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珠海格力电器股份有限公司1999年中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏
、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  (一)公司简介
  公司法定中文名称:珠海格力电器股份有限公司
  公司法定英文名称:GREE ELECTRICAL APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI
  注册地址:珠海市前山金鸡西路
  办公地址:珠海市前山金鸡西路
  邮政编码:519070
  公司法定代表人:苏结宏
  董事会秘书:刘兴浩
  联系地址:珠海市前山金鸡西路
  联系电话:0756-8871888-67
  联系传真:0756-8885701
  股票上市地:深圳证券交易所
  股票简称:格力电器
  股票代码:0651
  (二)主要财务指标(合并报表)
  项  目       1999.6.30    1998.6.30
主营业务收入      2806563192.63 2496991327.07
净利润          164793428.55 156709932.01
股东权益        1123625628.91 1043034270.06
每股收益             0.507     0.96
每股净资产            3.45     6.41
净资产收益率(%)        14.67     15.02
调整后的每股净资产        3.38     6.25
  注:1、截止1999年6月30日公司总股本为32,520万股,股本因98年9月实施每10股转
增10股而比上年同期增加100%。
  2、主要财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数净资产收益率=净利润/报告
期末股东权益×100%
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理资
产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股份总数
  (三)股本变动及主要股东持股情况
  1、公司股份变动情况           数量单位:股
                 本次变动增减(+-)
           期初数 配股 送股 公积 其他 小计 期末数
                   金转增
一、尚未流通股份
1.发起人股份     180000000            180000000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份   180000000            180000000
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股     36000000             3600000
3.职工内部股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计   216000000            216000000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
           109200000            109200000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他已流通股份合计 109200000            109200000
股份总数       325200000            325200000
  2、前10名股东持股情况
股东名称            年末持股数量 持股比例
1.珠海格力集团公司        180000000 55.35%
2.珠海格力房产有限公司       30000000 9.23%
3.珠海华声实业(集团)股份有限公司  6000000 1.85%
4.国贸汽车服务公司汽配总汇      707068 0.22%
5.航天信托              700000 0.22%
6.同益证券投资基金          645816 0.20%
7.北京市华威轧钢厂          215000 0.07%
8.李瑞艮               208360 0.06%
9.深圳市全能进出口贸易有限公司    189800 0.06%
10.梁美英              176635 0.05%
  注:前三名股东为法人股东,持股数量在本报告期内无增减变化,其余为社会公众股
东。
  珠海格力集团公司持有珠海格力房产有限公司26.63%的股份。
  3、持有本公司5%股份以上的股东所持股份没有质押、冻结。
  (四)经营情况的回顾与展望
  1、上半年经营情况
  公司坚持实施精品战略,走专业化生产道路,在新产品开发、质量管理方面取得显著
成效。上半年推出的新品空调健康2000和变频健康柜机,噪音低,制冷快,节能省电,质量
稳定可靠,深受消费者喜爱。在质量管理方面,公司主要深入细致开展了“5S”活动和“
产品零缺陷”活动,产品质量进一步提高,在生产旺季深入开展“质量月”活动,确保了
生产旺季增产不降质。
  在出口方面,国家出口优惠政策大大提高了公司的国际竞争能力,公司上半年出口同
比增长50%,出口增长强劲。为进一步占领海外市场,公司拟定到海外投资办产。
  公司上半年实现销售收入28.06亿元,同比增长12.42%;净利润1.65亿元,同比增长5
.15%,保持稳步健康发展,继续保持同行业中的领先地位。
  2、公司投资情况
  (1)募股资金使用情况
  1998年5月公司实施了配股方案,募集资金27,089万元。截止本报告期末,配股资金
完全按配股说明承诺的用途、进度用于技术改造。除CIMS项目以外,其余项目已全部完
工,下半年将投入使用。CIMS项目所需余额资金用公司自有资金投入。具体投资项目及
投资情况如下:
 项目名称       计划投入 实际投入 建设周期 项目进度
             (万元)  (年)
钣金开料生产线      2581   2581    1   100%
钣金冲压生产线      2800   2800    1   100%
柜机喷塑生产线      2820   2820    1   100%
窗机、分体机喷塑生产线  2765   2765    1   100%
中央空调生产线      2900   2900    1   100%
控制器生产线       2721   2721    1   100%
实验测试中心       2930   2930    1   100%
注塑生产线        2884   2884    1   100%
热交换器生产线      2770   2770    1   100%
CIMS项目         2950   2030    3   73%
  (2)其他投资情况
  公司在本报告期内没有其他投资项目。
  3、下半年工作计划
  (1)利用技改项目投产的条件,提高零部件的自给率,努力降低成本。
  (2)加强新产品的开发,形成独特的产品风格。
  (3)抓紧质量整改,进一步提高产品质量。
  (4)进一步完善营销渠道的建设。
  (5)抓好格力电器(巴西)有限公司的筹建工作。
  (五)重要事项
  1、四届十一次董事会决议决定,1999年中期利润不分配,也不进行资本公积金转增
股本。
  2、本报告期内实施了1998年度利润分配方案,以总股本32,520万股为基数,每10股
派现金4元(含税),扣税后每10股实际派现金3.3134元。相关的四届八次董事会决议、第
十届股东大会决议及派息实施公告分别刊登于1999年4月24日、1999年5月27日、1999年
6月15日之《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、本报告期内无收购兼并、资产重组事项。
  5、重大关联交易珠海花冠电脑有限公司是股东之下另一公司,是我公司空调控制器
外协厂家。99年1—6月份我公司向该公司销售生产控制器的原器件价值20,367万元,销
售价格与其他经销商价格一致;向该公司采购控制器价值29,842万元,采购价格与其他供
应商价格一致,没有损害公司的利益。
  6、计算机2000年问题。公司于1998年5月成立了专业小组负责解决计算机2000问题
,经过一年多的努力,公司的MIS系统、CAD系统、CAM系统、消防系统中存在的计算机200
0年问题已基本解决,先进的设备和仪器与制造商已取得联系,各制造商已承诺无计算机2
000年问题,或者是承诺于1999年10月前解决存在的计算机2000年问题。公司将按原计划
于1999年10月全面解决计算机2000年问题。
  (六)、财务报告(末经审计)
  1、财务报表。(附后)
  2、财务报表附注。(附后)
  (七)、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖有公章的会计报表;

  3、公司章程;
  4、董事会、股东大会决议原件。
  2.合并会计报表附注
  附注1.重要会计政策
  (1)执行的会计制度
  本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司(以下简称“本公司”)的会
计政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限
公司会计制度》制定。
  (2)记帐本位币及外币业务核算方法
  本公司及子公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,按业务实际
发生当月一日人民币市场汇价(中间价)折合为人民币记帐.月末对货币性项目按月末的
市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。
  (3)记帐基础和计价原则
  本公司会计核算以权责发生制为基础,以历史成本为计价基础.
  (4)合并会计报表编制方法
  合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并
时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润
抵销后逐项合并,并计算少数股东权益.
  (5)现金等价物的确定标准
  本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、
价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
  (6)坏帐核算方法
  坏帐确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回
;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。
  本公司的坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰提取。
  (7)存货核算方法
  本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等四大类。本公司的存货盘
存制度采用永续盘存法各类存货的购入与入库按计划成本计价,日常领用,发出按计划成
本,月份终了,按发出各类存货的计划成本,计算应负担的成本差异,将计划成本调整为实
际成本;低值易耗品领用按一次摊销法摊销。
  (8)长期投资核算方法
  ①长期股权投资
  本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以流动资产、固定资产和无
形资产投资的,则按照合同或协议确定的价值入帐,确定的价值与原帐面价值的差额,作
为资本公积处理。
  对于股票投资和其他股权投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额20%
以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响,按成本法核
算;若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不足20%但有重
大影响,按权益法核算;母公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上,或虽不超过
50%但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表;对共同控制的合营公司
以持股比例计算应合并的资产、负债、收入、费用和利润等份额计入合并会计报表。
  ②长期债权投资
  投资按实际支付的价款扣除支付的税金,手续费等各项附加费用,以及支付的自发行
起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本,实际成本与债权票面价值的差额,作为
溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销.摊
销方法为实际利率法[直线法]。
  (9)固定资产计价及其折旧方法固定资产标准为单位价值在2000元以上,使用期限在
一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、
器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的,单位价值在2000元以上并且使用年限在
两年以上的资产。
  a.固定资产按实际成本计价。
  b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限
扣除残值
  c.(原值的5%)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别   使用年限   年折旧率
房屋建筑物    30年      3.17%
机器设备     10年       9.5%
电子设备     5年        19%
运输工具     6年      15.83%
其他设备     5年        19%
  (10)在建工程在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入帐.此
项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外
汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

  (11)无形资产核算方法公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付
金额入帐;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入帐.各种无形资
产在其有效期限内按直线法摊销。具体如下:
  a.珠海格力电器股份有限公司土地使用权按46年摊销
  b.丹阳格力电器有限公司土地使用权按10年摊销
  c.丹阳格力电器有限公司专有技术按10年摊销
  (12)其他资产核算方法
  其他资产以实际发生额核算,并分别按下列方法摊销:
  a.开办费:在公司开始生产经营后分5年平均摊销
  b.长期待摊费用:有明确受益期的,按受益期平均摊销.其他项目分5年平均摊销
  (13)收入确认原则
  商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实
施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商
品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  (14)所得税的会计处理方法本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
  附注2.税项
  本公司适用的主要税种和税率如下:
  产品、商品销售适用增值税,税率为17%,附加的城建税,税率为7%,教育费附加为3
%。
  本公司于珠海市注册,所得税税率为15%.其纳入合并范围的子公司丹阳格力电器有
限公司系中外合资企业,经批准依法在其首个获利年度起享有免两年并在其后减半计缴
三年所得税之优惠,本年起丹阳格力电器有限公司按12%计征所得税。
  附注3.应收帐款
  帐龄      1999.06.30 1998.12.31
            RMB     RMB
一年以内     209981392.33 88164159.25
一年以上二年以内  2221147.63 1062876.89
二年以上三年以内  4414702.61 3351825.72
三年以上      3989855.58 3989855.58
合计       220607098.15 96568717.44
  应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款,三年以上帐龄的款
项仍可收回,尚未形成损失。
  附注4.预付帐款
  帐龄      1999.06.30  1998.12.31
            RMB     RMB
一年以内     201598042.91 314335240.82
一年以上二年以内  2069224.12  1773019.54
二年以上三年以内  1773019.54  260801.70
三年以上      1178735.87  917934.17
合计       206619022.44 317286996.23
  预付货款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款
  附注5.其他应收款
 帐龄      1999.06.30  1998.12.31
           RMB     RMB
一年以内     52482555.88 168700159.23
一年以上二年以内  9500798.77  9500798.77
二年以上三年以内          7462.08
三年以上      1536147.97  1528685.89
合计       63519502.62 179737105.97
  其他应收款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况见附注12说明。
三年以上帐龄的款项仍可收回,尚未形成损失。
  附注6.待摊费用待摊费用
项目        期初余额 本期增加 本期摊销 1999.06.30
           RMB    RMB   RMB   RMB
供水设施费          48000.00 40000.00 8000.00
保险费            79140.00 7914.00 71226.00
修理费            36008.00 32607.40 3400.60
认证费            11000.00 8250.00 2750.00
其他             18648.00 2750.00 15898.00
合计            192796.00 91521.40 101274.60
  附注7.存货
 类别      1999.06.30  1998.12.31
           RMB     RMB
原材料     221445327.48 257993184.60
在产品(半成品)  41068863.23  35179328.66
产成品     627702932.15 829107760.84
合计      890217122.86 1122280274.10
  附注8.在建工程工程 (单位:人民币元)
项目名称
  期初数   本期增加  本期转入 其他减少 期末数  来源
              固定资产
两器及总装工程
 1070696.32        1070696.32           自筹
新建仓库工程
        421500.00           421500.00 自筹
其他
  154862.00        154862.00           自筹
三期扩建工程
  740514.00 114780334.61 23566775.89    91954072.72 自筹
外机安装工程
  60000.00  535218.00  291198.00     304020.00 自筹
二期厂房装修
        1409426.56  670700.00     738726.56 自筹
合计
 2026072.32 117146479.17 25754232.21  0.00 93418319.28
  三期扩建工程基本完工,一些不需安装设备没有通过在建工程核算,直接转入固定资
产,一些预付的设备款因发票没到尚在往来账中挂账。
  附注9.其他业务利润
其他业务项目分类
     本期收入 本期成本 本期税金  本期利润 上年同期利润
     RMB(万元) RMB(万元) RMB(万元) RMB(万元) RMB(万元)
让售材料 33359.2  33107.4   151.3    100.5   3025.1
  附注10.财务费用
项目             1999.1-6月 1998.1-6月
                 RMB   RMB
利息支出           520732.74 20569277.61
减:利息收入        (13602780.92)14905939.15
汇兑损失           3975627.49
减:汇兑收益               1210550.68
其他              6276.01 7116052.98
合计            (9100144.68)11565840.76
  附注11.关联公司主要交易
  一.关联方概况
  与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
关联方名称
   经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务
珠海格力集团公司
    集体   苏结宏 珠海市  母公司 工业、房地产、贸易
丹阳格力电器有限公司
    合资   朱江洪 江苏丹阳市 子公司 生产空调器
  存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
关联方名称      年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
珠海格力集团公司   17000万  ___     ___  17000万
丹阳格力电器有限公司  5000万  ___     ___   5000万
  在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
关联方名称
    年初数   本年增加数  本年减少数   期末数
  金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比
  RMB  %   RMB  %  RMB  %   RMB   %
珠海格力集团公司
 18000万 55.35% ___ ___  ___  ___ 18000万  55.35%
丹阳格力电器有限公司
  6006万  65%  ___ ___  ___  ___  6006万   65%
  二.关联交易
  (一)不存在控制关系的关联方关系的性质
 关联方名称        与本公司的关系
香港千钜有限公司     股东之另一下属公司
格力机械有限公司     股东之另一下属公司
格力贸易总公司      股东之另一下属公司
格力金属成型有限公司   股东之另一下属公司
格力保税贸易行      股东之另一下属公司
格力集团(香港)有限公司  股东之另一下属公司
珠海花冠电脑有限公司   股东之另一下属公司
格力钜城房地产有限公司  股东
格力电工有限公司     股东之另一下属公司
格力长顺实业公司     股东之另一下属公司
澳门千钜置业有限公司   股东之另一下属公司
  (二)采购货物本公司1998年度及1997年度向关联方采购货物有关明细资料如下:
 关联方名称    1999年1-6月 1998年1-6月
            RMB万元 RMB万元
香港千钜有限公司    4721.99  429.26
格力集团(香港)公司   8303.68 1264.11
格力机械有限公司         114.02
格力金属成型有限公司  887.26 1023.02
格力保税贸易行         1328.15
格力贸易总公司         2104.96
珠海花冠电脑有限公司 15929.93 15114.92
合计         29842.86 21378.44
  定价政策:本公司与关联企业的货物采购定价均与其他供应商价格一致.
  (三)销售货物
  本公司1998年度及1997年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
关联方名称     1999年1-6月 1998年1-6月
           RMB万元  RMB万元
格力贸易总公司     4054.41  532.38
珠海花冠电脑有限公司 16313.31 11629.73
合计         20367.72 12162.11
  定价政策:本公司与关联企业的货物销售定价均与其他经销商价格一致。
  (四)关联方应收应付款项余额
项目单位         1999.06.30  1998.12.31
               RMB     RMB
预付帐款
  香港千钜有限公司   74265720.13 93993231.24
  澳门千钜置业有限公司  148537.95  148539.75
  格力贸易总公司        0.00  320674.79
  格力金属成型公司    3006855.64  839751.58
  格力机械有限公司    705575.34  692930.00
  格力长顺实业公司    4487772.48 5197022.41
其他应收款
  珠海格力集团公司   26771576.50 89857226.00
  格力贸易总公司        0.00 2876271.00
  格力钜城房地产     3524034.69 3524034.69
  格力染织厂        63000.00    0.00
应付帐款
  格力集团(香港)有限公司38830001.93 33480255.89
  珠海花冠电脑有限公司 66838426.28 15238679.42
  格力贸易总公司    10692833.85    0.00
其他应付款
  珠海花冠电脑有限公司     0.00  668056.27
  附注12.报表项目变动说明
  1.货币资金期末余额5.78亿,比年初余额增长26.27%,主要是销售情况良好资金回
笼快。
  2.应收票据期末余额2.11亿,比年初余额增长24%,原因是本年产品销售量增大,除
以银行收讫货款外,还收了一部分应收票据。
  3.其他应收款期末余额6352万元,比年初余额下降64.66%,原因是格力集团公司欠
付本公司借款及利息以应付股利抵减。
  4.存货期末余额8.9亿,比年初余额下降20.68%,原因是正处销售旺季,销售情况良
好。
  5.应付帐款期末余额10.8亿,比年初余额增长13.82%,原因是为安排本年生产而赊
购的物料,货款在3个月后支付。
  6.预收货款期末余额2.85亿,比年初余额下降47.57%,原因是正处销售旺季,货款及
时转销售。
  7.应付股利期末余额430万元,比年初余额下降96.2%,原因是根据公司董事会决议,
98年度按总股份32520万股为基数每10股派红利4元(含税)在上半年全部支付,所剩余额
为子公司应付少数股东现金红利。
  8.预提费用1.73亿元,比年初增长583.82%,主要是大批广告费,空调安装费,运输费
尚未结算支付。
  9.应收帐款2.2亿元,比年初增长128.44%,主要原因是出口收入以信用证结算,到月
末信用证未收汇。

                珠海格力电器股份有限公司董事会
                   一九九九年七月二十日


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           资产负债表
编制单位:珠海格力电器股份有限公司      单位:人民币元
资产          1999/6/30  1998/12/31
流动资产:
货币资金        564313273.21 450871810.89
应收票据        211568880.00 167035000.00
应收帐款        221689916.00 96568717.44
减:坏帐准备       1108449.58  482843.59
应收帐款净额      220581466.42 96085873.85
预付帐款        206922412.32 314271881.38
其他应收款       62773730.11 179542751.38
存货          879558846.36 110979177.32
待处理流动资产净损失
流动资产合计     2145718608.42 2315786494.82
长期投资:
长期股权投资      39681350.55 62750593.81
长期债权投资        1000.00   1000.00
长期投资合计      39682350.55 62751593.81
固定资产:
固定资产原价      650149404.18 614833461.73
减:累计折旧      165462558.87 141081244.45
固定资产净值      484686845.31 473752217.28
在建工程        92692799.28  740514.00
固定资产合计      577379644.59 474492731.28
无形资产及其他资产:
无形资产        76729433.02  77685965.02
长期待摊费用      19772282.27  12415144.85
无形资产及其他资产合计 96501715.29  90101109.87
资产总计       2859282318.85 2943131929.78
  负债及股东权益
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款       1127248896.09 1006622812.93
预收货款       285354516.86 544319367.95
应付工资        43402788.00  37289460.82
应付福利费       17342678.31  14986450.14
应付股利         534815.95 130652721.24
应交税金        24252315.29  85539478.19
其他应交款         6840.00  1404833.97
其他应付款       59295683.64 124753668.60
预提费用       165157133.34  25321829.86
一年内到期的长期负债
流动负债合计     1722595667.48 1970890623.70
长期负债:
长期借款
长期负债合计
负债合计       1722595667.48 1970890623.70
股东权益
股本         325200000.00 325200000.00
资本公积       183808278.86 183808278.86
盈余公积       462490621.79 462490621.79
其中:公益金      58465715.11  58465715.11
未分配利润      165187750.72   742405.43
股东权益合计     1136686651.37 972241306.08
负债及股东权益总计  2859282318.85 2943131929.78


            利润表
编制单位:珠海格力电器股份有限公司      单位:人民币元
项目             1999年1-6月   1998年1-6月
一、主营业务收入      2806563192.63 2459614172.68
减:折扣与折让        43791460.55  39786362.09
主营业务收入净额      2762771732.08 2419737810.59
减:主营业务成本      1839580320.66 1513905352.74
主营业务税金及附加       5251925.72  7225319.48
二、主营业务利润       917939485.70 898607138.37
加:其他业务利润        355260.18  30724081.89
减:存货跌价损失        154808.00
减:营业费用         697288514.16 653246387.67
管理费用           42214758.45  91291459.00
财务费用           (9194958.77) 11587158.91
三、营业利润         187831624.04 173206214.68
加:投资收益          1467206.60  10997450.07
补贴收入            531000.00
营业外收入           3853725.56   269489.02
减:营业外支出         571068.79   467350.69
四、利润总额         193112487.41 184005803.08
减:所得税          28667142.12  25951252.95
五、净利润          164445345.29 158054550.13

              利润分配表
编制单位:珠海格力电器股份有限公司      单位:人民币元
项目           1999年1-6月 1998年1-6月
一、净利润       164445345.29 158054550.13
加:年初未分配利润     742405.43  977289.32
二、可供分配的利润   165187750.72 159031839.45
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 165187750.72 159031839.45
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润     165187750.72 159031839.45

           合并资产负债表
编制单位:珠海格力电器股份有限公司      单位:人民币元
资产        1999/6/30    1998/12/31
流动资产:
货币资金     578031238.19 457785743.17
应收票据     211568880.00 171035000.00
应收帐款     220607098.15  96568717.44
减:坏帐准备    1108449.58   482843.59
应收帐款净额   219498648.57  96085873.85
预付帐款     206619022.44 317286996.23
其他应收款     63519502.62 179737105.97
待摊费用       101274.60
存货       890217122.86 1122280274.10
待处理流动资产净损失
流动资产合计   2169555689.28 2344210993.32
长期投资:
长期股权投资     900000.00   900000.00
长期债权投资      1000.00    1000.00
长期投资合计     901000.00   901000.00
固定资产:
固定资产原价   663352001.04 626407016.30
减:累计折旧   168597123.36 143709529.19
固定资产净值   494754877.68 482697487.11
固定资产清理     37076.08
在建工程      93418319.28  2026072.32
固定资产合计   588210273.04 484723559.43
无形资产及其他资产:
无形资产      81762936.92  83106209.98
开办费        295427.37   372495.33
长期待摊费用    19772282.27  12415144.85
无形资产及其他资产合计
         101830646.56  95893850.16
资产总计     2860497608.88 2925729402.91
  负债及股东权益
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款     1080649792.70 949408712.59
预收货款     285354516.86 544319367.95
应付工资      43687968.00 37976085.82
应付福利费     24259282.73 14986450.14
应付股利      4309654.39 130652721.24
应交税金      31575717.45 87567122.82
其他应交款      152541.42  1550535.39
其他应付款     69736692.78 134988246.28
预提费用     173157133.34 25321829.86
一年内到期的长期负债
流动负债合计   1712883299.67 1926771072.09
长期负债:
长期借款
长期负债合计
负债合计     1712883299.67 1926771072.09
少数股东权益    23988680.30  40126130.47
股东权益
股本       325200000.00 325200000.00
资本公积     171141578.56 171141578.56
盈余公积     462490621.80 462490621.79
其中:公益金    58465715.11  58465715.11
未分配利润    164793428.55
股东权益合计   1123625628.91 958832200.35
负债及股东权益总计
         2860497608.88 2925729402.91

           合并利润表
编制单位:珠海格力电器股份有限公司      单位:人民币元
项目                1999年1-6月   1998年1-6月
一、主营业务收入         2806563192.63 2496991327.07
减:折扣与折让           43791460.55  39876362.09
主营业务收入净额         2762771732.08 2457114964.98
减:主营业务成本         1835672017.68 1532344635.59
主营业务税金及附加          5251925.72  8988509.73
二、主营业务利润          921847788.68 915781819.66
加:其他业务利润           1004275.13  30250493.59
减:存货跌价损失           154808.00
减:营业费用            697642103.15 653301016.85
管理费用              43376877.87  92513717.23
财务费用              -9100144.68  11565840.76
三、营业利润            190778419.47 188651738.41
加:投资收益
补贴收入               531000.00
营业外收入              3900823.85  451701.25
减:营业外支出            651832.74  520550.81
四、利润总额            194558410.58 188582888.85
减:所得税             28974947.70 25951252.95
少数股东本期损益           790034.33  5921703.89
五、净利润             164793428.55 156709932.01

              合并利润分配表
编制单位:珠海格力电器股份有限公司      单位:人民币元
项目             1999年1-6月   1998年1-6月
一、净利润         164793428.55   156709932.01
加:年初未分配利润
二、可供分配的利润     164793428.55   156709932.01
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润   164793428.55   156709932.01
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润       164793428.55   156709932.01


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