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重庆东源钢业股份有限公司1999年度中期报告

            


  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:重庆东源钢业股份有限公司
    公司法定英文名称:CHONGQING DONGYUAN STEEL Co.Ltd
  2、公司法定代表人:杨天举
  3、公司负责信息披露事务人员姓名:罗东秋
    联系地址:重庆东源钢业股份有限公司证券办
        重庆市大渡口区李子林重庆钢铁股份有限公司证管办
    电  话:(023)48249255  (023)68842041
    传  真:(023)68843079
  4、公司注册地址:重庆市綦江县三江镇
    公司办公地址:重庆市綦江县三江镇
    邮政编码:401431
  5、公司年度报告备置地点:本公司证券办
  6、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:重庆东源
    股票代码:0656
  二、会计数据和业务数据摘要
  项 目       单位   1999年1-6月   1998年1-6月
  主营业务收入    元   174315123.02  213594934.10
  净利润       元    1098077.62   17514131.48
  股东权益      元   333622963.78  321162984.60
  每股收益      元/股     0.005      0.085
  每股净资产     元/股     1.621      1.56
  净资产收益率     %      0.329      5.453
  调整后的每股净资产 元/股     1.588      1.513
  每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
  每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
  净资产收益率(加权)=净利润/(( 年初股东权益+年末股东权益)/2)×100%
  调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
  三、股本变动及主要股东持股情况
  1、股本变动情况             (单位:万股)
            期初数  本次股本变动情况    期末数
  (1)尚未流通股
  国有法人股    13212              13212
  未流通股合计   13212              13212
  (2)已流通股份
  境内上市流通股   7370               7370
  已流通股股份合计  7370               7370
  股份总数     20582              20582
  2、主要股东持股情况
  持有本公司5%以上(含5 %)股份及前十名股东持股情况:
       股东名称         年末持股数  持股比例
  1、泛华工程有限公司        72040000    35%
  2、重庆钢铁(集团)有限责任公司   60081847   29.19%
  3、胡守建              802240   0.39%
  4、程佩秋              651850   0.32%
  5、张秀容              640000   0.31%
  6、海通长春             616020   0.30%
  7、王祥均              499880   0.24%
  8、钟丽               495740   0.24%
  9、舒竞               470403   0.23%
  10、乔金娟              444483   0.22%
  四、经营情况的回顾与展望
  1、上半年公司经营情况:
  (1)本公司主营业务是钢材的生产和销售,其主导产品为热轧硅钢片, 该产品的销售
收入约占公司总销售收入的90%,由于该产品工艺落后、市场疲软、 销量下降,价格大
幅下滑,致使公司利润比去年同期大幅下降。上半年公司主营业务收入达17431.51万元,
比去年同期下降18.39%,由于钢材售价比上年同期下降了14.71%,因此上半年实现利
润129.19万元,净利润109.81 万元,均比去年同期下降了93.73%。
  (2)狠抓成本管理。成本指标与各单位考核挂钩,并严格考核。通过努力,可比产品
成本比去年下降了7.78%。
  (3)加强销售管理,坚持直销、代销和自办网点销售的营销方式,积极主动的开拓市
场。
  (4)积极抓好新产品的开发和连镀锌生产线的技术改造。目前,高速公路系列产品质
量可靠, 深得用户信赖,连镀锌生产线通过技术改造,已具备批量生产能力。
  2、公司投资情况:
  本公司报告期内没有募集资金,亦无对外投资。
  3、下半年工作计划:
  (1) 提高产品质量,强化销售管理, 努力开拓产品的国内市场,扩大市场份额, 同时
要保证货款的及时回笼。
  (2) 加大新产品的生产规模, 使公司利润有所增长。
  (3) 加强管理,节约挖潜,再降产品成本, 严格控制材料消耗和管理费用等开支,减
少能源消耗, 降低产品辅助生产费用。
  (4) 加快资产重组步伐,尽快调整产业结构, 培育新的利润增长点。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转赠股本。
  2、公司上半年没有进行利润分配及资本公积金转赠股本,报告期内也没有实施配股

  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内公司没有收购兼并、资产重组事宜。
  5、重大关联交易事项:
  本公司董事会于1999年元月21日公告,原第一大股东重庆钢铁(集团) 有限责任公司
将其所持有的本公司国有法人股股份7204 万股以协议方式一次性转让给泛华工程有限
公司.转让后,重庆钢铁(集团) 有限责任公司已成为本公司第二大股东,该公司的下属子
公司与本公司之间已不构成关联方关系。
  注:本期购参股股东控股公司矽钢坯价格采用市场公允价。
  6、本报告期内继续聘任重庆华源会计师事务所为审计机构。
  7、本报告期内无重大合同事项。
  8、本公司以顺利解决计算机2000年问题。
  9、报告期内其它重大事项:
  1、原公司国有法人股控股股东重庆钢铁(集团)有限责任公司将其持有本公司股份1
3212万股中的7204万股协议转让给泛华工程有限公司;转让完成后, 泛华工程有限公司
持有本公司总股本的35%,为本公司第一大股东, 重庆钢铁(集团)有限责任公司仍持有
本公司股份的29。19%。 该事项已于1999年1月20日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表
  会计报表见附表。
  (二)会计报表附注:
  1、会计制度:本公司自一九九八年一月一日执行《股份有限公司会计制度》。
  2、执行的会计证策和核算方法:公司本年度采用的会计政策和会计方法与上年度采
用的政策和方法一致。
  3、本报告期内主体未发生合并、分离等变化。
  4、关联方关系及交易的披露
  本公司董事会于1999年元月21日公告,原第一大股东重庆钢铁(集团) 有限责任公司
将其所持有的本公司国有法人股股份7204 万股以协议方式一次性转让给泛华工程有限
公司.转让后,重庆钢铁(集团) 有限责任公司已成为本公司第二大股东,该公司的下属子
公司与本公司之间已不构成关联方关系。
  (一)存在控制关系的关联方情况
  (1)存在控制关系的关联方
  企业名称      
  注册地址   主营业务   与本企业关系 经济性质  法定代
                            表人
  泛华工程有限公司 
北京市海淀区 民用建筑工程总  第一大股东  股份制   杨天举
石桥路40号  承包、工程咨询等
  重庆钢铁(集团)有 
  限责任公司    
重庆市大渡口 生产销售金属材  第二大股东  国有企业  郭代仪
区钢铁路30号 料、机械、电器等
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
    企业名称 期初数(元)   本期增加数(元)   期末数(元)
  泛华工程有限公司 
       130,000,000.00          130,000,000.00
  重庆钢铁(集团)
  有限责任公司  
      1,038,280,000.00         1,038,280,000.00
  (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
   企业名称         
         期初数          期末数
   所持股份(股)  持股比例  所持股份(股) 持股比例
  泛华工程有限公司   
      0      0    72,040,000    35%
  重庆钢铁(集团)
  有限责任公司  
   132,181,847    64.19  60,081,847   29.19%
  (二)关联方交易事项
  (1)关联方交易定价政策
  本公司与重庆钢铁(集团) 有限责任公司的关联交易均参照市场价格制定交易价格,
无高于或低于交易市价的情形。
  (2)采购货物:
     关联企业名称  占本期购货百分比   占上年购货百分比
  重庆钢铁(集团)有限责任公司           62.31%
  5、短期投资
  公司无短期投资
  6、应收帐款
  (1)帐龄分析
  帐  龄     期初数(元)    期末数(元)
  1年以内   243,230,485.16  197,869,432.31
  1—2年    11,297,741.43   42,554,954.34
  2—3年    10,806,998.63   16,470,489.79
  3年以上    5,920,761.79   2,276,848.33
  合 计    271,255,987.01  259,171,724.77
  (2)帐龄三年以上的应收帐款无明显特征表明不能收回,故未确认为坏帐。
  (3)无持本公司5%(含5%)以上股份的主要股东欠款。
  7、其他应收款
  期末数比期初数增加33.7%, 主要为应收重庆鑫源物业有限公司款增加。
  (1)帐龄分析:
  帐  龄     期初数(元)    期末数(元)
  1年以内    24,269,327.22   29,732,420.73
  1—2年              2,905,906.54
  2—3年      510,950.00
  3年以上      58,226.72    569,176.72
  合  计    24,838,503.94   33,207,503.99
  (2)余额100万元以上共3户,其中:
    单 位 名 称            金额(元)
  重庆鑫源物业有限公司       17,172,250.82
  重钢产业公司            4,736,477.47
  中保人寿保险公司綦江县支公司    1,315,924.00
  大发建业公司            1,198,446.84
  鑫源山庄              1,007,194.90
  (3)无持本公司5%(含5%)以上股份的主要股东欠款。
  8、存货
  项目       期初数(元)       期末数(元)
  原材料     17,076,695.19     16,212,318.96
  材料采购      712,439.47       252,809.80
  存产品     13,394,913.41     10,424,725.59
  产成品     23,542,264.63     24,695,169.19
  低值易耗品    2,460,230.00      2,105,806.70
  合计      57,186,542.70     53,690,830.24
  9、在建工程    单位:元
  工程名称       
     期初数    本期增加 本期减少  期末数(元)
  计算机网络     
   1,166,494.06              1,166,494.06
  焊管机组拆迁及安装  
    222,895.54   192,206.62       415,102.16
  连镀机组       
     49,397.00  1,037,381.59      1,086,778.59
  液压折弯机     
   2,949,649.92              2,949,649.92
  合计        
   1,438,786.60  4,179,238.13      5,618,024.73
  注:在建工程资金来源均为自筹资金, 无利息资本化金额。
  10、待摊费用
  类别           期初数(元)     期末数(元)
  期初存货进项税      3,821,592.70    2,365,696.42
  连镀铅锅合金       2,299,762.64    2,175,979.49
  合计           6,121,355.34    4,541,675.91
  11、长期投资
    被投资单位名称   
    投资期限  投资金额(元)  占被投资单位  备注
                 注册资本比例
  湖北电机股份有限公司 
   永久性投资 2,000,000.00    5%    债权转投资
  12、未分配利润
    项目    
     期初数(元)    本期增加(元)    期末数(元)
  未分配利润  
    33,994,698.69   31,971,354.67   65,966,053.36
  注:1999年中期利润为1,098,077.62, 由应付股利转入未分配利润30,873,277.05元
,因99年6月19 日召开的股东大会否决了四届二次董事会决议, 调入本期增加数。
  13、财务费用
  项目       1999年1-6月     1998年1-6月
  利息支出    1,280,450.28     2,031,661.02
  减:利息收入    54,434.37      196,367.16
  其它        1,350.28      11,022.50
  合计      1,227,366.19     1,846,315.76
  14、或有事项
  截至一九九九年六月三十日止, 未有涉及公司的重大未决诉讼、未决索赔或其他重
大经济纠纷。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、公司章程。

                    重庆东源钢业股份有限公司
                      1999年8月10日


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             资产负债表
编制单位:重庆东源钢业股份有限公司 1999年1-6月 单位:元
资产          年初数   期末数
流动资产:
货币资金      5100318.78  3654331.03
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据     12292000.00  7730960.00
应收股利
应收利息
应收帐款     271255987.01 259171724.77
减:坏帐准备    813767.96   813767.96
应收帐款净额   270442219.05 258357956.81
预付帐款      1162021.90  1810752.95
应收补贴款
其他应收款    24838503.94  33207503.99
存货       57186542.70  53690830.24
减:存货跌价准备
存货净额     57186542.70  53690830.24
待摊费用      612135.34  4541675.91
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计   377142961.71 362994010.93
长期投资:
长期股权投资    2000000.00  2000000.00
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额    2000000.00  2000000.00
固定资产:
固定资产原价   256181934.58 256501078.72
减:累计折旧   142234022.88 145595379.41
固定资产净值   113947911.70 110905699.31
工程物资      1012738.74  1011688.74
在建工程      1438786.60  5618024.73
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计   116399437.04 117535412.78
无形资产及其他资产:
无形资产     13781595.60  13628466.76
开办费
长期待摊费用    1210000.00   450000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
         14991595.60  14078466.76
递延税项:
递延税款借项
资产总计     510533994.35 496607890.47
负债及股东权益
流动负债:
短期借款     31608000.00  31408000.00
应付票据         0.00  2000000.00
应付帐款     100676315.46  94007600.80
预收帐款      7438182.26  5391433.50
代销商品款
应付工资      3938957.00  3938957.00
应付福利费     4060856.03  4262147.20
应付股利     30873277.05
应交税金     10174385.81  4703377.36
其他应交款     426361.09   90904.86
其他应付款    19686050.54  17182505.97
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计   208882385.24 162984926.69
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计     208882385.24 162984926.69
少数股东权益
股东权益
股本       205821847.00 205821847.00
资本公积     32383968.85  32383968.85
盈余公积     29451094.57  29451094.57
其中:公益金    8854950.77  8854950.77
未分配利润    33994698.69  65966053.36
股东权益合计   301651609.11 333622963.78
负债及股东权益总计
         510533994.35 496607890.47


           利润及利润分配表
编制单位:重庆东源钢业股份有限公司 1999年1-6月 单位:元
项目                 本期累计  上年同期
一、主营业务收入          174315123.02 213594934.10
减:折扣与折让
主营业务收入净额          174315123.02 213594934.10
减:主营业务成本          157376932.24 180749176.58
主营业务税金及附加          424152.63  1099668.57
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  16514038.15 31746088.95
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)   398228.61  423292.88
减:存货跌价损失
营业费用               3955212.48
管理费用              10552481.05  9672241.54
财务费用               1227366.19  1846315.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)    1177207.04 20650824.53
加:投资收益(损失以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入              137043.00
减:营业外支出             22394.02   45963.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  1291856.02 20604860.56
减:所得税              193778.40  3090729.08
少数股东损益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)    1098077.62 17514131.48
加:年初未分配利润         33994698.69 38899597.66
盈余公积转入
六、可供分配的利润         35092776.31 56413729.14
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润       35092776.31 56413729.14
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利           -30873277.05
转作股本的普通股股利
八、未分配利润           65966053.36 56413729.14


            现金流量表
编制单位:重庆东源钢业股份有限公司 1999年1-6月 单位:元
项目                    金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金     100379009.24
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金     1289610.97
现金流入小计              10166862.21
购买商品、接受劳务支付的现金      58155031.39
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金     16440469.17
支付的增值税款             3562893.71
支付的所得税款             4000000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费  1087407.82
支付的其他与经营活动有关的现金     17534812.73
现金流出小计             100780614.82
经营活动产生的现金流量净额        888005.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动关的现金       54434.37
现金流入小计               54434.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                     917308.56
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计               91738.56
投资活动产生的现金流量净额       -862874.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金            2300000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金      230000.00
现金流入小计              2500000.00
偿还债务所支付的现金            2030.93
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金         1280450.28
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计              3782481.21
筹资活动产生的现金流量净额       -1482481.21
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额      -1457350.01

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                 1098077.62
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧              3361356.53
无形资产摊销              153128.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失             21794.02
财务费用                1227366.19
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)           3495712.46
经营性应收项目的减少(减增加)      7195888.31
经营性应付项目的增加(减减少)     -15665318.58
其他
经营活动产生的现金流量净额       888005.39
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额           3642968.77
减:货币资金的期初余额         5100318.78
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额       -1457350.01


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