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海南金海股份有限公司一九九九年度中期报告

            

   重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或
者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司的法定中文名称:海南金海股份有限公司
    公司简称:金海股份
    英文名称:HAINAN JINHAI CORP.,LTD.
    缩写:HAINAN JINHAI
  2、公司注册、办公地址:海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18层
    邮政编码:570125
  3、公司法定代表人:邓志雄
  4、公司董事会秘书:冯晓元,授权代表:何立芝
    联系地址:海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18层
    联系电话:(0898)6777324
    传  真:(0898)6779318
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:金海股份
    股票代码:0657
  二、主要财务
指标项目          1999年6月30日 1998年6月30日
净利润(元)         26709048.96  6170436.20
股东权益(元)        325827855.71 252009580.64
每股收益(元/股)          0.176    0.053
净资产收益率(%)          8.2     2.45
每股净资产(元/股)         2.15     2.16
调整后的每股净资产(元/股)     2.07     2.08
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理流
动固定资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
  (1)股本变动情况表(1998年12月31日)   数量单位:股
  股份类别   期初数   本次变动增减(+,-)     期末数
         (股) 配股 送股 公积金转股 其 合  (股)
一、尚未流通股份                他 计
        77298570  0 15459714 7729857  0 0 100488141
1、发起人股
        53075250  0 10615050 5307525  0 0 68997825
其中:国家拥有股份
        53075250  0 10615050 5307525  0 0 68997825
2、募集法人股 17124750  0 3424950 1712475  0 0 22262175
3、内部职工股  7098570  0 1419714  709857  0 0  9228141
尚未流通股份合计
        77298570  0 15459714 7729857  0 0 100488141
二、已流通股份
        39476430  0 7895286 3947643  0 0 51319359
1、境内上市的人民币普通股
        39476430  0 7895286 3947643  0 0 51319359
已流通股份合计
        39476430  0 7895286 3947643  0 0 51319359
三、股份总数
       116775000  0 23355000 11677500  0 0 151807500
2、主要股东持股情况
  (1)公司前十名股东持股情况名次
单位名称  期初持股数 期末持股数 变动原因  占总股本 备注
       (股)  (股)  送红及转增股本 比例(%)
1 中钨硬质合金集团公司
      37280250 48464325  同上     31.92 国有法人股
2 中国有色金属工业财务公司
      7087500 9213750  同上     6.07 国有法人股
3 海南恒润投资有限公司
      5062500 6581250  同上     4.34 其他法人股
4 海南金昌旅游实业有限公司
      4151250 5396625  同上     3.55 其他法人股
5 包头铝厂
      4050000 5265000  同上     3.47 国有法人股
6 汕头广澳金属型材厂
      4050000 5265000  同上     3.47 其他法人股
7 中国有色金属工业海南公司
      2025000 2632500  同上`     1.75 国有法人股
8 中国有色金属工业广州公司
      1316250 1711125  同上     1.13 国有法人股
9 中国有色金属进出口广东公司
      1316250 1711125  同上     1.13 国有法人股
10 金泰基金
       178752 1223190 二级市场购入  0.81 社会公众股
  3、中钨硬质合金集团公司所持我公司股份未有任何质押、冻结情况。
  中国有色金属工业财务公司所持我公司股份已被冻结。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  公司在报告期内主营业务为有色金属及原材料的生产、加工、销售,经营情况良好,
公司上半年共生产硬质合金1874吨,其他产品2925吨,实现主营业务收入4.29亿,比去年
同期增长418%,实现主营业务利润6034万元,比去年同期增长234%。主营业务收入和主
营业务利润比去年同期有大幅提高的原因是去年下半年实施的资产重组取得很好的成效
,主营业务得到大大突出。公司上半年共实现利润总额3148万元,比去年同期增长343%,
实现的原因为重组后经营管理有方,资产质量得到大幅改善,盈利能力大大提高。同时,
公司下属企业上海豪斯整水器有限公司在新产品开发、开拓香港市场方面取得了可喜的
成绩,南方精密压铸有限公司近期也获得了美国的出口订单。
  2、公司投资情况
  (1).本公司报告期内无募集资金继续使用情况;
  (2).其他投资情况:株洲分公司上半年投资663万元,用于建设莱立特合金技改项目,
达产后将产生销售收入2936万元,利润531万元。
  3、上半年,国家采取积极的财政政策,降低利率,执行较宽松的货币政策,对公司的
销售产生了积极影响,同时,因我公司出口收入占比重较大,由于东南亚金融危机影响尚
未完全消除,二季度销售受到了一些影响。
  4、下半年计划
  (1).做好配股工作,为高附加值项目筹措资金。
  公司下半年将努力做好配股工作,公司配股资金拟投入的项目均已得到了国家有色
局的审批,三个项目均为生产高技术含量、高附加值的产品,这几个项目建成实施后,将
成为公司新的利润增长点。
  (2).加强市场开发与销售工作,建立市场调研和策划的专门机构,公司下半年将努力
做好促销工作,制定对策和策略,以重点产品、重点用户为着力点、以技术服务为支持,
对特殊用户、特殊市场要专门对待。
  外贸方面,将通过提高服务质量和采取灵活的措施,争取进一步扩大硬质合金产品的
出口,积极促进上海豪斯整水器有限公司、南方精密压铸有限公司产品的出口。
  (3).加强资金管理,千方百计降低成本
  公司下半年将采取有力措施,加快资金周转,提高使用效果,严控非经营性开支以及
生产成本,降低管理费用。
  (4).深化重组、确保业绩
  公司将继续加大深化重组的力度,通过配股工作,将硬质合金的销售系统配入公司,
完善公司的生产、销售系统,确保今年销售收入10亿元目标的完成。
  五、重要事项
  1、公司中期利润不分配,也不进行公积金转增股本。
  2、公司上半年实施了1998年度利润分配方案,于1999年3月30日按每10股送2股红股
,用资本公积金转增1股,实施方案后,我公司股本增至15180.75万股。
  报告期内,公司股东大会通过决议,拟以1998年底总股本11677.5万股为基数,以10:3
比例配售股份。上述方案于报告期内完成了申报工作,预计于下半年实施。
  3、重大诉讼、仲裁事项本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内公司未有新的收购兼并、资产重组事项。
  5、重大关联交易事项(单位:万元)
关联交易方  交易金额 交易项目名称  影响
自贡硬质合金有限公司
       19417.93 代为销售  未对公司产生任何不利影响
自贡硬质合金有限公司
        9093.95 代为采购  同上
株洲硬质合金厂
       22432.40 代为销售  同上
株洲硬质合金厂
       16926.08 代为采购  同上
  产生上述关联交易的原因是:
  ①采购金额较大是因为我公司下属株洲分公司、自贡分公司所生产产品的原料大部
分为株洲硬质合金厂、自贡硬质合金有限公司所生产的初级产品和半成品;
  ②销售金额较大是因为我公司出口收入所占比重较大,在销售系统通过配股进入我
公司之前,我公司产品的销售主要利用原有渠道。
  6、会计师事务所未出具保留意见、否定意见、拒绝表示意见或解释性说明。
  7、公司报告期内续聘海口齐盛会计师有限责任公司为本公司会计师事务所。
  8、公司报告期内未有重大担保、抵押等事项。
  9、公司控股股东海南金海实业公司于1999年1月29日更名为中钨硬质合金集团公司

  10、关于2000年问题的解决情况
  ①公司是否存在计算机2000年问题?
  1998年9月10月,公司对株洲分公司、自贡分公司的所有设备进行了普查,发现部
分存在2000年问题的系统和设备。
  ②计算机2000年问题
  可能对公司计算机系统和产品引起哪些风险?公司计算机主要用于企业管理,其中一
些系统以及生产线的单台设备存在“2000年问题”,如果处理不好,会对生产有一定的影
响。
  ③公司是否有专门的机构和人员解决计算机2000年问题?
  98年9月,国家有色金属工业局在京召开了关于解决“2000年问题”的会议,公司下
属主要生产企业株洲分公司、自贡分公司分别成立了专门领导小组解决该问题。公司本
部也有专人负责。
  ④公司解决计算机2000年问题的实际进度,还有多少计划工作量没有完成?公司对存
在问题的系统及设备进行了升级改造,经测试均已解决或有了解决方案。
  ⑤公司是否开始制定计算机2000年问题应急计划,是否设立了应急指挥中心和总指
挥,并计划进行应急演习?
  公司已开始制订“应急计划和演习方案”,并建立了岗位值守制度,总指挥为“2000
年问题”领导小组。
  ⑥公司解决计算机2000年问题已经和将要支付的费用;
  公司为解决“2000年问题”已支付了250万元,并即将支付120万元。
  ⑦公司新开发的信息系统是否存在计算机2000年问题,新购置的设备是否有已解决
计算机问题的承诺书或相关合同条款?
  公司新开发的系统不存在“计算机2000年问题”,新购置的设备已有“2000年问题
”的承诺或合同条款。
  ⑧公司计算机2000年问题就绪的定义和完成的时间。
  公司将于1999年9月底前彻底解决“计算机2000年问题”,确保公司生产经营不因“
2000年问题”带来重大影响。
  六、财务报告
  第一部分、审计意见
  本期会计报表业经海口齐盛会计师事务所有限公司注册会计师吴齐渊、王祖平审计
,并出具了无保留意见的审计报告(海齐字[1999]第353号)
  第二部分、会计报表(附后)
  第三部分、会计报表附注
  (一)公司主要会计政策和合并会计报表的编制方法
  本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》,本年度会计政策和核
算方法与上年度相比无变化.合并会计报表编制范围未发生变化。
  (二)会计报表主要项目注释
  1、应收帐款帐龄分析
            1999年6月30日   1998年12月31日
            金额   比例%  金额  比例%
一年以内      100613751.91 86.63 9964735.98 44.26
一至二年       7299075.27  6.28 5473469.79 24.32
二至三年       3754604.71  3.23 6085201.42 27.04
三年以上       4480127.80  3.86  986477.86  4.38
合计        116147559.69 100.00 22509885.05 100.00
  (1)、无持有本公司5%以上股份的主要股东欠款。
  (2)、应收帐款比期初增加93,637,674.64元,增加415.98%,是由于销售给关联方款
项暂未收回。
  2、其他应收款帐龄分析
  帐龄        1999年6月30日   1998年12月31日
           金额   比例%   金额   比例%
一年以内      34980033.17 42.71 78814589.78 69.58
一至二年      24714743.86 30.18 13497261.32 11.92
二至三年      15839230.83 19.34 16069796.94 14.19
三年以上       6360762.61  7.77  4889050.20  4.31
合计        81894770.47 100.00 113270698.24 100.00
  无持有本公司5%以上股份的主要股东欠款。其他应收款比期初减少31,375,927.77
元,主要是收回非关联单位往来款及其他欠款。
  3、存货
  序号
  项目         1999年6月30日   1998年12月31日
             金额   比例%  金额   比例%
1、库存商品      26846956.88 17.64 39336925.13 26.34
2、产成品       3010872.11  1.98  3393620.17  2.27
3、在产品       95065758.41 62.47 77594864.13 51.94
4、原材料       13400108.04  8.81 12701952.75  8.50
5、分期收款发出商品  1275492.73  0.84  1201815.82  0.80
6、低值易耗品      89626.97  0.06 15168854.10 10.15
7、委托代销商品    12486774.92  8.20
合计         152175590.06 100.00 149398032.10 100.00
  4、长期投资
  项目    期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
长期股权投资 5760000.00           5760000.00
  其中:
  (1)、股票投资被投资
单位名称    股份类别 股票数量 占被投资公  投资金额
                 司股份比例
  海南新大陆股份有限公司
         法人股  20万   0.22%   200000.00
北京万通实业公司
         法人股 100万  0.125%   1000000.00
南山电力股份公司
         法人股 150万   0.36%   1700000.00
北海银建投资股份有限公司
         法人股 100万        1800000.00
  合计                    4700000.00
  (2)、其他股权投资被投资
单位名称  投资期限 投资金额 占被投资单位 注册资本
                  比例
   北海金大陆公司
       15年 1060000.00    10%
  5、固定资产原值及累计折旧
  项目   期初数    本期增加 本期减少  期末数
一、固定资产原值
其中:房屋及建筑物
      94333604.30 13160799.57   0.00 107494403.87
机器设备  173428401.01 20593752.18 162376.20 193859776.99
运输设备
       3387303.87  114729.00 577644.00  2924388.87
通讯设备    88520.00    0.00   0.00   88520.00
办公设备   3199177.30  28850.00 36120.00  3191907.30
其它     769344.33    0.00 444320.00  325024.33
合计    275206350.81 33898130.75 1220460.2 307884021.36
二、累计折旧
其中:房屋及建筑物
      30789708.31  958834.32   0.00 31748542.63
机器设备  75768030.62 8049676.72 492096.96 83325610.38
运输设备   2309862.60  258356.15 36480.04  2531738.71
通讯设备    57375.86   7280.59   0.00   64656.45
办公用品   801972.48  150324.60 34314.00  917983.08
其他      546959.2  18321.50 411847.23  153433.47
合计    110273909.07 9442793.90 974738.23 118741964.72
三、净值  164932441.74            189142056.64
  固定资产增加24,209,614.90元,是由于在建工程转入所致。
  6、在建工程
工程名称
预算数 期初数 本期增加数 本期转入 其他 期末数 资金 工程
              固定资产 减少     来源 进度
1、细碳化钨车间
 32969582.00      32696582.00    0.00  自筹  100%
2、钨钴钛分厂
  2523719.10             2523719.10 自筹  100%
3、206及碳化钨勘察车间
   93057.40        93057.40    0.00
自筹
4、203车间设备
   80000.00              80000.00  自筹  80%
5、钨钴分厂设备
   80000.00        80000.00    0.00  自筹  80%
6、203车间热处理项目工程
  340476.00             1052411.78 自筹  80%
7.莱立特改造
     0.00 1598715.48        1598715.48     35%
合计
 36086834.50 1598715.48 32869639.40  5254846.36
  (1、本期无利息资本化。
  (2)、本期在建工程减少30,831,988.14元,是转入固定资产所致。
  7、财务费用
  项目      本期发生数 上年同期数
  (1)、利息支出 2930626.41 1278750.94
  减:利息收入   27151.50  55235.60
  (2)、汇兑损失   1031.85     0
  减:汇兑收益     24.18     0
  (3)、其他    19021.14  46873.21
  合计      2923503.72 1270388.55
  本年度财务费用增大的原因主要是贷款增加所致。
  8、其他业务利润
  项目     本期发生数 上年同期数
套期保值收入       0 3831620.14
  代理业务收益  5166.30  47008.55
出售原材料等   106022.87   4083.56
劳务收入      1020.00 36932994.62
  合计     112209.17 40702787.07
  9、投资收益
项目       本期发生数 上年同期数
股票投资收益    50000.00
其他股权投资收益  50000.00 306649.60
合计       100000.00 306649.60
  10、营业外收入
  项目     本期发生数 上年同期数
罚款收入      1547.30 11972.25
固定资产清理收入  28579.23
其他            572237.36
合计        30126.53 584209.61
  11、营业外支出
  项目    本期发生数 上年同期数
罚款支出     3280.07  18565.12
固定资产净损失 129636.15
其他            261488.08
合计      132916.22  280053.20
  (三)、关联方关系及其交易
  1 、存在控制关系的关联方
  A、存在控制关系的关联方企业
名称
  注册地址  主营业务       与本企业 经济性质 法定代
中钨硬质合金集团公司         关系  或类型   表人
  海口市国 矿产品、农副产品、化工 母公司 国有企业 周菊秋
  贸大厦B座 原料、建筑、材料
  海南金海股份上海销售中心
  上海市曲 金属材料、半导体、材料 子公司 其他经济 任炽毅
  阳路563号 电子产品、通用设备
  南方精密压铸有限公司
 广东南海市 生产有色金属、精密加工、子公司 合资企业 段 诚
       产品内外销售
  内蒙古海托工贸公司
  内蒙古托 机电产品、钢材、木材、 子公司 其他经济 侯 波
  克托县  工艺美术、化工
  B、存在控制关系的关联方的注册资本及变化
企业名称          年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
中钨硬质合金集团公司   50,000万元         50,000万元
海南金海股份上海销售中心  300万元          300万元
南方精密压铸有限公司   120万美元         120万美元
内蒙古海托工贸公司     300万元          300万元
  C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称   年初数   本年增加 本年减少     年末数
     金额   %  金额 % 金额 %   金额   %
中钨硬质合金集团公司
  3728.025万元 31.92 1118.4075万元   4846.4325万元 31.92
海南金海股份上海
  销售中心
     300万元  100             300万元  100
南方精密压铸有限公司
    90万美元   75            90万美元   75
内蒙古海托工贸公司
     300万元  100             300万元  100
  2、不存在控制关系的关联方关系及其交易
  A、定价政策按照市场价格定价;
  B、不存在控制关系的关联方的性质
  企业名称          企业的关系
株洲硬质合金厂         同一控股公司
控制自贡硬质合金有限公司    同一控股公司控制
  3、关联方交易事项
  A、采购货物
企业名称        1999年1-6月交易金额
自贡硬质合金有限公司    90939515.11
株洲硬质合金厂       169260843.57
  B、销售货物
企业名称        1999年1—6月交易金额
自贡硬质合金有限公司    194179264.55
株洲硬质合金厂       224342009.79
  4、关联方往来
  A、存在控制关系的关联方应收应付款事项
企业名称
      年末余额(元)    占全部应收(付)款项余额比重(%)
  1999年6月30日 1998年12月31日 1999年6月30日 1998年12月31日
其他应付款—中钨硬质合金集团公司
合计
  13197162.93   28107456.12   10.85     19.17
  B、不存在控制关系的关联方应收款项
单位名称         1999年6月30日余额
自贡硬质合金有限公司    78263080.47
株洲硬质合金厂       26108307.07
  第四部分、承诺事项及或有事项
  本公司无需披露的重要承诺事项和或有事项。
  第五部分、期后事项
  本公司无需披露的其他重大期后事项。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本;
  4、公司章程。


--------------------------------------------------------------

           资产负债表
编制单位:海南金海股份有限公司 单位:人民币元
资产
 99.6.30合并数 98.12.31合并数 99.6.30母公司 98.12.31母公司
流动资产:
货币资金
  15241878.11  11101547.00   12207194.40   4192950.81
短期投资
    1000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
    1000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
  116147559.69  22509885.05  106721926.96  13169285.88
减:坏帐准备
   304186.99   76781.05    264462.42    39507.86
应收帐款净额
  115843372.70  22433104.00  106457464.54  13129778.02
预付帐款
  15224445.98  8096612.31   8801121.92   2476459.02
应收补贴款
其他应收款
  81894770.47 113270698.24   64206010.83  92051146.48
存货
  152175590.06 149398032.10  143406330.14  140440851.48
减:存货跌价准备
存货净额
  152175590.06 149398032.10  143406330.14  140440851.48
待摊费用
    49350.98    2290.40    31060.58
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
  380430408.30 304302284.05   33519182.41  252291185.81
长期投资:
长期股权投资
   5760000.00  5760000.00   26604490.39  27245588.90
长期债权投资
长期投资合计
  5760000.00   5760000.00   26604490.39  27245588.90
减:长期投资减值准备
长期投资净额
  5760000.00   5760000.00   26604490.39  27245588.90
固定资产:
固定资产原价
 307884021.36  275206350.81  299746938.66  267140059.76
减:累计折旧
 118741964.72  110273909.07  116736633.56  108441733.04
固定资产净值
 189142056.64  164932411.74  183010305.10  158698326.72
工程物资
在建工程
  5254846.36  36086834.50   5254846.36  36086834.50
固定资产清理
   25607.05   -46658.00    25607.05   -46658.00
待处理固定资产损失
固定资产合计
 194422510.05  200972618.24  1882980758.51  194738503.22
无形资产及其他资产:
无形资产
  3086119.00   3078869.00   1220000.00   1212750.00
开办费
   62402.59    90341.17
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
   314851.59   3169210.17   122000.01    212750.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计
 583761439.94  514204112.46  551224431.31  475488027.93
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
  42800000.00  39050000.00  42000000.00   37000000.00
应付票据
应付帐款
  54487119.41  11656001.15  43690582.80    947654.94
预收帐款
  3436665.46   2247341.60   880408.61
代销商品款
应付工资
   353914.17   325392.45
应付福利费
  2293570.26   1086338.70   2235253.93   1008435.62
应付股利
  5219419.50   5220169.50   5219419.50   5220169.50
应交税金
  8497486.59   1030572.31   7393859.91    -22132.61
其他应交款
   174726.54    52939.12   144254.49    22467.07
其他应付款
 121654313.30  149266397.61  108927448.88  131687726.66
预提费用
  1859331.13   509806.00   1858297.13    504900.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
 240776546.36  210444958.44  212349525.25  176369221.18
长期负债:
长期借款
  13000000.00      0.00  13000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
   47050.35      0.00    47050.35
其他长期负债
长期负债合计
  13047050.35      0.00  13047050.35
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
 253823596.71  210444958.44  225396575.60  176369221.18
少数股东权益
  4109987.52   4640347.27
股东权益
股本
 151807500.00  116775000.00  151807500.00  116775000.00
资本公积
  65890989.13  77568489.13  65890989.13   77568489.13
盈余公积
  36901873.32  31560063.52  36901873.32   31560063.52
其中:公益金
  18450936.65  15780031.76  18450936.66   15780031.76
未分配利润
  71227493.26  73215254.10  71227493.26   73215254.10
股东权益合计
 325827855.71  299118806.75  325827855.71  299118806.75
负债及股东权益总计
 583761439.94  514204112.46  551224431.31  475488027.93


           合并利润及利润分配表
编制单位:海南金海股份有限公司 单位:人民币元
项目      99年1-6月  98年同期  99年1-6月  98年同期
         合并数   合并数   母公司数  母公司数
一、主营业务收入
      428732195.74 82754550.27 422491035.46 28930276.38
减:折扣与折让
主营业务收入净额
      428732195.74 82754550.27 422491035.46 28930276.38
减:主营业务成本
      365965564.93 63755889.54 360445665.19 24395643.17
主营业务税金及附加
       2422262.90  958828.44  2422262.90  158062.58
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
       60344367.91 18039832.29 59623107.37 4376570.63
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
        112209.17 3831620.14  109533.82 2975830.00
减:存货跌价损失
营业费用    572658.17 4413720.36   5411.50  77497.19
管理费用   25520806.31 9685938.97 24224033.40 2720978.27
财务费用   2923503.72 1270388.55  2868277.50 1093837.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
       31439608.88 6501404.55 32634918.79  340087.65
加:投资收益(损失以"-"号填列)
        100000.00  306649.60  -591087.18 3120994.49
补贴收入    41184.01    0.00   41184.01
营业外收入   30126.53  584209.61   28579.23  394771.51
减:营业外支出
        132916.22  280053.20  126228.84  213166.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
       31478003.20 7112210.56 31987366.01 6762687.61
减:所得税
       5278317.05  592251.41  5278317.05  592251.41
减:少数股东损益
       -509362.81  349522.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
       26709048.96 6170436.20 26709048.96 6170436.20
加:年初未分配利润
       73215254.10 30591524.25 73215254.10 30591524.25
盈余公积转入
六、可供分配的利润
       99924303.06 36761960.45 99924303.06 36761960.45
减:提取法定盈余公积
       2670904.90  617043.62  2670904.90  617043.62
提取法定公益金
       2670904.90  617043.62  2670904.90  617043.62
七、可供股东分配的利润
       94582493.26 35527873.21 94582493.26 35527873.21
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
       23355000.00    0.00 23355000.00
八、未分配利润
       71227493.26 35527873.21 71227493.26 3552787.21

            现金流量表
编制单位:海南金海股份有限公司 单位:人民币元
项目                 合并数   母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金   118426738.00 113969655.97
收取的租金
收到的除增值税以外的其他税费返还   196891.35  196891.35
收到的其他与经营活动有关的现金   14999488.45 12910012.11
现金流入小计           133623117.80 127076559.43
购买商品、接受劳务支付的现金    60847542.52 54710695.27
经营租赁所支付的现金         77739.20
支付给职工以及为职工支付的现金   18308156.71 17240488.66
支付的增值税款           19951208.89 19108845.24
支付的所得税款           5124822.88  5124822.88
支付的除增值税、所得税以外的其他税费2158594.74  2158594.74
支付的其他与经营活动有关的现金   18951297.29 17986088.53
现金流出小计           125419362.33 116329535.32
经营活动产生的现金流量净额     8203755.57  1747024.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金      50000.00   50000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
                   72400.00   54700.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计              9816.58   9475.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                   132216.58  114175.15
权益性投资所支付的现金        132216.58  114175.15
债权性投资所支付的现金       1126563.85  1118413.85
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计            1126563.85  1118413.85
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金          23000000.00 23000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金    33576.98   3576.98
现金流入小计            23033576.98 23003576.98
偿还债务所支付的现金        23033576.98 23003576.98
发生筹资费用所支付的现金      24319519.80 23000000.00
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金         750.00    750.00
融资租赁所支付的现金        1781384.37  1731368.80
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计            26101654.37  1731368.80
筹资活动产生的现金流量净额     -3068077.19  -1728541.82
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额    4141331.11  8014243.59
附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润               26709048.96 26709048.96
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐    283218.13  250880.14
固定资产折旧             9364765.93  9155130.76
无形资产摊销              64688.58   36750.00
待摊费用的减少(减:增加)         3407.31
预提费用的增加(减:减少)        110947.13  1100947.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
                   -17579.23  -17579.23
固定资产报废损失           126228.84  126228.84
财务费用               2012961.88  1964734.55
投资损失(减收益)           -100000.00  591087.18
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)         -2777557.96 -2965478.66
经营性应收项目的减少(减增加)   -111710473.49-109177151.31
经营性应付项目的增加(减减少)    72424086.58 71871352.12
其他                10720012.91 11101073.63
经营活动产生的现金流量净额      8203755.57 10747024.11
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额         15241878.11 12207194.40
减:货币资金的期初余额        11101547.00  4192950.81
现金等价物的期末余额          1000.00
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额       4141331.11  8014243.29


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