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湖北天发股份有限公司1999年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:湖北天发股份有限公司
    法定英文名称:HUBEI TIANFA CO.,LTD
  2、公司注册地址:荆州市江汉北路12号
    办公地址:荆州市江汉北路12号天发大厦
    邮政编码:434000
    电子信箱:hbtfzqb@public.js.hb.cn
  3、公司法定代表人:龚家龙
  4、公司董事会秘书:何陟华
    联系地址:荆州市江汉北路12号天发大厦
    电话:0716-8560320
    传真:0716-8563640
  5、股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:天发股份
    股票代码:0670
   二、主要财务指标
   指标项目      1999年6月30日 1998年6月30日
净利润(元)        41858501.30  44829756.56
股东权益(元)      724647204.62  356243494.57
每股收益(元)          0.1780     0.3448
净资产收益率(%)        5.776     12.58
每股净资产(元)         3.078     2.74
调整后的每股净资产(元)     3.053     2.61
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况㈠股本变动情况
     数量单位:股
           期初数 本次变动增减(+,—)    期末数
             配股 送股 公积金  小计
一、尚未流通股份           转股
1、发起人股份    12620000   7572000 7572000  20192000
其中:国家拥有股份  12620000   7572000 7572000  20192000
2、募集法人股    60180000   36108000 36108000  96288000
尚未流通股份合计   72800000   43680000 43680000 116480000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 74360000   44616000 44616000 118976000
普通股已流通股合计  74360000   44616000 44616000 118976000
三、股份总数     14716000   88296000 88296000 235456000
  ㈡主要股东持股情况
  1、截止1999年6月30日,公司股东总户数46318户,其中:国家股1户,法人股2户,其余
均为社会公众股。
  2、公司前10名股东持股情况如下:
股东名称       持股数(万股) 占总股本比例(%)
湖北天发集团公司    7068.8    30.02
荆州市第一木材公司    2560    10.87
荆州市国有资产管理局  2019.2    8.58
平安信托          104    0.44
郭小琴          83.2    0.35
陈在援          76.6    0.33
梁云海          71.7    0.30
黄祁           66.9    0.28
彭宏孝          52.5    0.22
陈琼           49.6    0.21
  前十名股东之同不存在着关联交易
  3、持股5%以上的法人股东所持股份无质押和冻结等情况。
  四、经营情况回顾与展望
  1、上半年公司经营情况
  公司主营业务为石油液化气、石油产品及汽车贸易。今年年初,公司经湖北省经贸
委批准,获得了成品油批发经营权。公司以此为契机,紧抓机遇,强化经营管理,加大市场
销售力度,开拓市场范围,提高了市场占有率,主营收入明显增长。
  上半年,公司主营收入608,405,106.71元,比上年同期增长39.02%,利润总额49,623
,501.53元,比上年同期减少6.58%,净利润41,858,501.30元,比上年同期减少6.63%。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况
  本报告期内未募集资金,98年度配股所募集的资金剩余2192.24万元。报告期内主要
投资于三峡万吨油气库第二码头工程建设。
  (2)其他投资情况
  今年公司的重点投资项目是武汉阳逻中转油气库的建设,目前其建设工程进展顺利,
已完成了前期工程,截止到99年6月30日,已投入使用资金127,370,523.23元,占其整体工
程的34%;
  今年上半年继续兴建现代化加油站,今年上半年又有6座加油站投入使用,目前投入
使用的加油站已达48座,且有一批正在建设之中。
  公司与挪威合资的液化气运输船队目前已有二艘下水。
  3、下半年经营计划
  (1)全力以赴抓好新项目建设,积极培育公司新的利润增长点。加快武汉阳逻中转油
气库的建设进度,争取在今年完成其主体工程。
  (2)强化市场营销,积极开拓销售市场。
  (3)强化公司内部成本控制,降低成本增效益。
  (4)搞好员工培训,提高员工素质。
  五、重要事项
  1、公司99年度中期分配预案
  报告期内公司实现净利润41,858,501.30元,加上年初未分配利润158,734,568.22元
,截止报告期末可供股东分配利润为200,593,069.52元,经公司董事会研究决定:1999年
中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2、公司98年度公积金转增股本方案及其执行情况
  公司98年度资本公积金转增股本方案为以1998年末总股本14716万股为基数,每10股
转增6股。根据1999年5月11日召开的98年度股东大会决议,上述转增股本方案已于6月15
日实施,公司股本总数相应增加到23545.6万股。
  3、公司本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
  4、重大关联交易事项(详见会计报表附注)
  5、报告期内,公司没有收购兼并、资产重组情况。
  6、公司续聘北京中庆会计师事务所为财务审计机构。
  7、公司计算机主要用于财务管理及办公自动化文字处理,计算机2000年问题对公司
不会造成影响。
  8、其他重大事项
  公司1999年4月8日召开99年度第一次董事会,会议选举田文杰、刘道兴、龚泽芳为
董事,此议案已经98年度股东大会审议通过;公司1999年4月8日召开99年度第一次监事会
,会议选举曾令国、薛维军为监事,此议案已经98年度股东大会通过。
  六、财务报告(未经审计)
  会计报表(附件)
  会计报表附注
  一、公司基本情况
  湖北天发股份有限公司,建立于1989年1月。公司是以经营公用事业(石油、液化气)
和高科技农业为主体的大型综合性股份制企业。自1989年经批准成为股份制试点企业以
来,经营运作规范,符合国家对股份制试点企业规范化的要求,经济效益良好,发展势头强
劲,于1996年12月经中国证监会批准成为A股股票上市公司。股票于当月17日在深交所挂
牌交易。1997年3月经中国证监会批准并经股东大会通过,以1996年12月31日的总股本为
基数以10送10的比例实施送红股方案;1998年经中国证监会批准以1997年12月31日总股
本为基数以10配3的比例实施配股方案,1999年经股东大会审议通过了以每10股转增6股
的资本公积转增股本方案,经过配、送股及转增后,股本总数为23545.6万股。
  二、公司主要会计政策和合并会计报表的编制方法:
  1、会计制度
  本公司自一九九八年一月一日起执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计期间
  采用公历年制,自每年1月1日起至12月31日止为一个会计期间。
  3、记帐基础和计价原则
  以权责发生制为会计核算基础,遵循历史成本原则。
  4、记帐本位币
  以人民币为记帐本位币。涉及外币的经济业务,按业务发生的市场汇率折算为记帐
本位币,产生的帐面差额,计入当期损溢。
  5、坏帐核算方法
  坏帐确认标准为:(1)债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回
的款项。(2)债务人逾期未履行其偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的款项。根据
《企业财务通则》的规定,应按应收帐款年末余额3‰-5‰计提坏帐准备金,计入当期费
用。不计提坏帐准备金的,发生坏帐损失,计入当期费用,本公司对所属单位不做统一规
定。
  6、存货计价方法
  库存商品、原材料等实行永续盘存制,购进商品、原材料等按实际成本计价。发出
商品、原材料按移动加权平均法计算。低值易耗品采用“五五”摊销法。
  7、短期投资
  按实际投资成本计价,根据投资协议以权责发生制原则计入当期损益。
  8、长期投资核算方法
  股权投资和债权投资及其他投资占被投资单位注册资本比例20%以下的按成本法核
算;占有20%以上并对被投资公司的经营管理有重大影响的长期没权投资,采用权益法核
算,占有50%以上并对被投资公司的经营管理有控股权的,采用权益法核算并编制合并报
表。本公司未提取长期投资减值准备。
  9、固定资产
  凡是使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器、运输设备以及其他与生产经营有
关的设备、工器具等,均作固定资产管理。不属于生产经营的主要设备和物品,凡单价在
2000元以上,且使用年限超过二年,也作为固定资产。固定资产价格按实际成本计算。固
定资产折旧采用平均年限法计算。
  分类折旧年限、折旧率、预计残值如下:
种类    折旧年限(年) 年折旧率(%) 预计残值率(%)
房屋及建筑物 20-30      3      10
通用设备   10-15      5       5
专用设备   10-15      7       5
运输设备    5-10      10       5
  10、在建工程
  核算方法按实际成本计价,与购建固定资产有关的借款利息及汇兑损益,在尚未办理
竣工决算以前计入在建工程价值;在办理竣工决算之后计入当期损益,在建工程竣工决算
后转入固定资产。
  11、无形资产及其摊销
  本公司无形资产土地使用权以及商标使用权,按期50年摊销,采用年限平均法。
  12、开办费、长期待摊费用及其摊销
  开办费、长期待摊费用均按5年摊销。
  13、收入确认原则
  以能同时满足如下条件时予以确认:
  (1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
  (2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施
控制;
  (3)与交易相关的经济利益能够流入企业;
  (4)相关的收入和成本能够可靠地计量;
  14、税项
  (1)增值税:根据目前本公司经营商品的类别,按国家部税法规定,执行如下税率:
  A、液化气 13%(计征时抵扣同期进项税额)
  B、灶具  17%(计征时抵扣同期进项税额)
  (2)营业税:按业务收入的3%上缴。
  (3)城建税:按应交增值税或营业税的7%上缴。
  (4)教育费附加:按应交增值税或营业税的3%上缴。(5)所得税:执行湖北省人民政
府财政厅“鄂财工发(97)101号”文批复所得税按33%征收,返还18%。实际税负15%。

  15、利润分配方法,按下列次序分配年度净利润:
  (1)弥补亏损
  (2)10%计提法定盈余公积金;
  (3)5%计提公益金;
  (4)分配普通股股利
  16、合并会计报表编制的基准与范围:
  合并会计报表按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》及有关补充规定,以公司
本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,合并项目数额编制而
成。合并时对公司拥有其半数以上的权益性资本的被投资企业按权益法计算投资收益并
参与合并会计报表,母公司与各子公司、各子公司之间所有交易与往来均于合并会计报
表工作过程中予以抵销。纳入合并会计报表的子公司列示如下:(单位:万元)公司名称 
         所在地 性质 注册资本 实际 母公司
                         投资额 持股
天发石油液化气公司    湖北荆州 商业  1900 1900 99.4%
天发石油化工公司     湖北荆州 商业  1000 1000  99%
荆州市汽车贸易中心    湖北荆州 商业   400  400 100%
常德天发石油液化气公司  湖南常德 商业   500  500 100%
海南天发石油液化气公司  海南海口 商业   880  880 100%
海口天发实业公司     海南海口 商业   800  800 100%
锦州天发石化公司     辽宁锦州 商业   200  200 100%
湖北天发建材物资供销公司 湖北荆州 商业   80  80 100%
湖北天发富洪石油公司湖北武汉商业      2000 1900 95%
  三.合并会计报表主要项目注释
1999年6月30日金额以人民币元为单位
  1、货币资金
项目        期初数   期末数
现金       181107.28  321046.49
银行存款   180401092.69 240738202.64
其他货币资金   102086.44  102086.44
合计     180684286.41 241161335.57
  货币资金期末比期初增加33.47%,主要是本期利润收入
  2、应收款项
  (1)、应收帐款
项目       期初数      期末数
       金额  比例(%)  金额  比例(%)
一年以内 15394985.71 80.50% 21926302.01 81.21%
一至二年  3472677.27 18.16% 4619616.15 17.11%
二至三年  255472.69 1.34%  453591.76 1.68%
合计   19123135.67  100% 26999509.92  100%
  应收帐款期末比期初增加41.54%,主要是本期对新增客户铺底所致,无持本公司5%
(含5%)以上股东欠款.
  (2)、预付帐款
项目      期初数       期末数
       金额  比例(%)  金额  比例(%)
一年以内 106360065.16 100% 116686989.70 100%
合计   106360065.16 100% 116686989.70 100%
  无持本公司5%(含5%)以上股东欠款.
  (3)、其他应收款
项目      期初数        期末数
       金额  比例(%)  金额   比例(%)
一年以内 72859362.80 78.82% 85570321.79 77.69%
一至二年 17824867.96 19.92% 22270973.18 20.22%
二至三年  1019985.35 1.14%  1420848.44 1.29%
三年以上  108036.15 0.12%  881146.32 0.80%
合计   91812252.26  100% 110143289.73  100%
  除天发集团公司外无持本公司5%(含5%)以上股东欠款
  3、存货
类别       期初数  期末数
商品(液化气. 45227094.59 46363078.72
成品油.汽车等)
低值易耗品   1846222.40 1962301.85
合计     47073316.99 48325380.57
  4、待摊费用
类别   期初数  本期增加  本期摊销  期末数
修理费  373763.43 326461.85 279140.12 421085.16
房租   482005.15 290212.43 261495.76 510721.82
装修费  407323.88 421625.14 455537.44 373411.58
广告费  131212.50       45969.87  85242.63
其他   339422.68 345792.87 242757.80 442457.75
合计  1733727.64 1384092.29 1284900.99 1832918.94
  5、待处理财产损溢
类别            金额
待处理流动资产净损失  -663464.31
待处理固定资产净损失  -921627.48
合计         -1585091.79
  待处理财产损溢系存货及工程物资盘盈所致.
  6、长期投资
  (1)被投资单位名称
 期初数 本期增加 本期减少 期末数 占被投资单位注册资本比例
湖北天恩船运公司
65511410.84        65511410.84     51%
  天恩公司尚处于筹建期间,因此没有参与合并。
  7、固定资产
项目         期初价值  本期增加 本期减少 期末价值
固定资产原值
房屋建筑物     147107922.82 2564929.47   149672852.29
机器设备       51991683.62 2009585.55    54001269.17
运输设备       6750911.48 1501237.90    8252149.38
其他设备       5051023.02 4422691.63    9473714.65
小计        210901540.94 10498444.55   221399985.49
累计折旧房屋建筑物  5526971.49  597560.32    6124531.81
机器设备       5654621.65  658860.97    6313482.62
运输设备       1252698.86  309703.20    1562402.06
其他设备        914236.88  403925.68    1318162.56
小计         13348528.88 1970050.17    15318579.05
固定资产净值    197553012.06 8528394.38   206081406.44
  8、工程物资
类别   期初数  期末数
建材 5031268.08 205216.32
合计 5031268.08 205216.32
  9、在建工程
工程名称   期初数  本期增加   本期减少   期末数
      资金来源  进度
综合楼   22077807.75             22077807.75
       自筹  竣工待决算
住宅楼   6004959.18              6004959.18
       自筹  竣工待决算
武德工程  5477455.77              5477455.77
       自筹   6.5%
加油站   95260110.67 2122801.50  2926537.81 94456374.36
       自筹  竣工待决算
武德汽贸   237242.00              237242.00
       自筹  竣工待决算
三峡气库 145407867.20             145407867.20
       自筹  竣工待决算
武汉气库 121341281.31 6029241.92       127370523.23
       自筹   34%
合计   395806723.88 8152043.42  2926537.81 395002987.57
  其中利息资本化金额:
工程名称   期初数   期末数
综合楼   3439452.07 3439452.07
加油站  12098069.07 12098069.07
三峡气库  7731860.34 7731860.34
合计   23269381.48 23269381.48
  10、无形资产种类
  原始金额   期初数  本期增加 本期 本期摊销  期末数
土地使用权              转出
 56150633.39 55673179.16 13165217.21  200525.62 68637870.75
商标使用权
   1610.00                     1610.00
合计
 56152243.39 55673179.16 13165217.21  200525.62 68639480.75
  11、开办费及长期待摊费用
种类      期初数  本期增加 本期摊销  期末数
开办费    4461820.19 630125.12 257229.78 4834715.53
长期待摊费用  765673.35      26008.52 739664.83
合计     5227493.54 630125.12 283238.30 5574380.36
  12.短期借款
类别      期初数   期末数
银行借款
其中:担保  1499237.27  1499237.27
信用    117250000.00 128008312.43
合计    118749237.27 129507549.70
  13、应付帐款应付帐款、应付票据、预收帐款、其他应付款均无持本公司5%(含5
%)以上股份的股东单位的款项。
  14、应付股利本年度应付股利余额为9,158,655.75元系1994年、1995年应付未付国
家股及法人股股利。
  15、应交税金
税种            期初数   本期数
应交增值税       24708240.30 45240724.16
固定资产投资方向调节税  150000.00
土地使用税         50000.00
城建税          1081415.45 1658271.09
所得税          -364049.53 -6522360.05
合计          25625606.22 40376635.20
  16、预提费用
项目    年初余额  年末余额  结存原因
借款利息  795919.70 1525487.10  本期应付未付
保险金   637494.52  62488.52  本期应付未付
修理费   187777.34 208037.20  本期应付未付
销售费用  159294.03 159294.03  本期应付未付
运输费用       2109359.06  本期应付未付
合计   1780485.59 4064665.91
  17.长期借款
借款单位        金额   借款期限 月利率 备注
中国建设银行总行 200,000,000.00  二年   5.78‰ 信用
  18.股本本年度公司股份变动情况    数量单位:万股
项目             期初数  转增 期末数
一、尚未流通股份发起人股份  1262  757.2 2019.2
其中:国家拥有股份       1262  757.2 2019.2
境内法人持有股份
募集法人股          6018 3610.8 9628.8
尚未流通股份合计       7280  4368  11648
二、已流通股份境内上市的
人民币普通股         7436 4461.6 11897.6
已流通股份合计        7436 4461.6 11897.6
三、股份总数         14716 8829.6 23545.6
  19.资本公积
类别  期初数 本期增加  本期减少   期末数   备注
法定资本公积
  304619330.32     88296000.00 216323330.32  转增股本
合计
  304619330.32     88296000.00 216323330.32
  21.盈余公积
项目       期初数 本期增加 本期减少  期末数
法定盈余公积 39578632.85         39578632.85
公益金    21565291.93         21565291.93
任意盈余公积 11130880.00         11130880.00
合计     72274804.78         72274804.78
  22.未分配利润
项目
    期初数  本期增加      本期减少    期末数
       (本年利润分配转入) (提取法定盈余公积
                 提取法定公益金)
未分配利润
  158734568.32 41858501.30           200593069.52
  23.财务费用
类别       上年发生数 本年发生数
利息支出    12084732.21 1442522.53
减:利息收入   9757845.65 1168443.30
利息净支出    2326886.56 274079.23
金融机构手续费   92434.60  52319.47
合计       2419321.16 1494842.00
  24.其他业务利润
项目 上年发生数 本年发生数
其他 -250178.16  29645.25
合计 -250178.16  29645.25
  四、关联方关系及其交易的披露
  (一)存在控制关系的关联方关系湖北天发集团公司,法定代表人:龚家龙,注册资本:
10亿元。主要经营石油液化气、石油制品、农业高新技术开发应用、农副产品深加工、
制浆造纸及造纸机械的生产、销售及维修、安装服务、房地产开发。占本公司总股本的
30.02%。
  (二)关联交易按本公司与湖北天发集团公司协议,天发集团公司借入短期资金35,00
0,000.00元,本公司与关联企业全部交易均按一般及公平商业条款进行。
  (三).关联方应收应付款项余额
项目         期初数   期末数
其他应收款:
湖北天发集团公司 34641649.92 42001987.50
合计       34641649.92 42001987.50

                     湖北天发股份有限公司
                      一九九九年八月九日


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           合并资产负债表
编制单位:湖北天发股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
资产         年初数   期末数
流动资产:
货币资金     180684286.41  241161335.57
短期投资      380000.00   380000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额    380000.00   380000.00
应收票据      605000.00
应收股利
应收利息
应收帐款     19123135.67  27066704.90
减:坏帐准备     67194.98    67194.98
应收帐款净额   19055940.69  26999509.92
预付帐款     106360065.16  116686989.70
应收补贴款
其他应收款    91812252.26  110143289.73
存货       47073316.99  48325380.57
减:存货跌价准备
存货净额     47073316.99  48325380.57
待摊费用      1733727.64   1832918.94
待处理流动资产净损失
          -143530.11   -663464.31
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计   447561059.04  544865960.12
长期投资:
长期股权投资   65511410.84  65511410.84
长期债权投资
长期投资合计   65511410.84  65511410.84
减:长期投资减值准备
长期投资净额   65511410.84  65511410.84
固定资产:
固定资产原价   210901540.94  221399985.49
减:累计折旧   13348528.88  15318579.05
固定资产净值   197553012.06  206081406.44
工程物资      5031268.08   205216.32
在建工程     395806723.88  395002987.57
固定资产清理    102530.00   102530.00
待处理固定资产损失-1376160.52   -921627.48
固定资产合计
         597117373.50  600470512.85
无形资产及其他资产:
无形资产     55673179.16  68639480.75
开办费       4461820.19   4834715.53
长期待摊费用    765673.35   739664.83
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
         60900672.70  74213861.11
递延税项:
递延税款借项
资产总计    1171090516.08 1285061744.92
负债及股东权益
流动负债:
短期借款     118749237.27  129507549.70
应付票据     53268000.00  72610000.00
应付帐款     66918062.65  81990763.39
预收帐款      9768686.82   3481859.28
代销商品款      19855.96
应付工资
应付福利费     455810.04   394627.65
应付股利      9158655.75   9158655.75
应交税金     25625606.22  40376635.20
其他应交款     587601.52   532604.34
其他应付款     1657198.16  16775704.07
预提费用      1780485.59   4064665.91
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计   287989199.98  358893065.29
长期负债:
长期借款     200000000.00  200000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计   200000000.00  200000000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计     487989199.98  558893065.29
少数股东权益    312612.78   1521475.01
股东权益
股本       147160000.00  235456000.00
资本公积     304619330.32  216323330.32
盈余公积     72274804.78  72274804.78
其中:公益金   21565291.93  21565291.93
未分配利润    158734568.22  200593069.52
股东权益合计   682788703.32  724647204.62
负债及股东权益总计
        1171090516.08 1285061744.92

           母公司资产负债表
编制单位:湖北天发股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
资产            年初数    期末数
流动资产:
货币资金        132788319.14  201452416.84
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据         605000.00
应收股利
应收利息
应收帐款         9691457.84  16688874.69
减:坏帐准备        57557.66    57557.66
应收帐款净额       9633900.18  16631317.03
预付帐款        94519089.77  94350000.00
应收补贴款
其他应收款       310143442.55  580198876.73
存货          72270009.47  11867746.83
减:存货跌价准备
存货净额         7227009.47  11867746.83
待摊费用         551469.35   472053.23
待处理流动资产净损失   272497.98   274842.44
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计      555740728.44  905247253.10
长期投资:
长期股权投资      122891410.84  141891410.84
长期债权投资
长期投资合计      122891410.84  141891410.84
减:长期投资减值准备
长期投资净额      122891410.84  141891410.84
固定资产:
固定资产原价      81631898.10  85475143.23
减:累计折旧       5296165.34   7068344.13
固定资产净值      76335732.76  78406799.10
工程物资
在建工程        296943357.91  302747081.65
固定资产清理       102530.00   102530.00
待处理固定资产损失
固定资产合计      373381620.67  381256410.75
无形资产及其他资产:
无形资产        45723876.18  45715842.18
开办费          3408456.50   3683910.34
长期待摊费用       479008.00   363016.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 49611340.68  49762768.52
递延税项:
递延税款借项
资产总计       1101625100.63 1478157843.21
负债及股东权益
流动负债:
短期借款        117250000.00  128250000.00
应付票据        53108000.00  62050000.00
应付帐款         4030297.70   4182035.44
预收帐款         8462918.40   2543680.73
代销商品款
应付工资
应付福利费        259822.37   259822.37
应付股利         8599850.00   8599850.00
应交税金         -146327.10   2115451.02
其他应交款        251645.22    50000.00
其他应付款       26405883.54  344668867.45
预提费用         614307.18   790931.58
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计      218836397.31  553510638.59
长期负债:
长期借款        200000000.00  200000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计      200000000.00  200000000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计        418836397.31  753510638.59
少数股东权益
股东权益
股本          147160000.00  235456000.00
资本公积        304619330.32  216323330.32
盈余公积        57915422.91  57915422.91
其中:公益金      16778831.31  16778831.31
未分配利润       173093950.09  214952451.39
股东权益合计      682788703.32  724647204.62
负债及股东权益总计  1101625100.63 1478157843.21


           合并利润及利润分配表
编制单位:湖北天发股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
项目                上年同期数  本年累计数
一、主营业务收入          437633302.22 608405106.71
减:折扣与折让               0.00   -5171.40
主营业务收入净额          437633302.22 608410278.11
减:主营业务成本          371959704.92 532729059.49
主营业务税金及附加          174004.22  509523.64
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  65499593.08 75171694.98
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)   504249.85   29645.25
减:存货跌价损失
营业费用               4974751.03 11272288.43
管理费用               6532524.01 12811129.46
财务费用               1360998.76  1494842.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)    53135569.13 49623080.34
加:投资收益(损失以"-"号填列)       0.00   42419.76
补贴收入
营业外收入               98593.80   60885.88
减:营业外支出            115380.64  102884.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  53118782.29 49623501.53
减:所得税              7967316.41  7443525.22
少数股东损益             321709.32  321475.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)    44829756.56 41858501.30
加:年初未分配利润             0.00 158734568.22
盈余公积转入
六、可供分配的利润         44829756.56 200593069.52
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润       44829756.56 200593069.52
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润           44829756.56 200593069.52


           母公司利润及利润分配表
编制单位:湖北天发股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
项目               上年同期数  本年累计数
一、主营业务收入          32953162.47 101314504.04
减:折扣与折让
主营业务收入净额          32953162.47 101314504.04
减:主营业务成本          28197491.15 91790351.28
主营业务税金及附加            0.00  -402200.75
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  475671.32  9926353.51
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)  500000.00
减:存货跌价损失
营业费用               1358037.07 20621593.92
管理费用               1795198.89 6602854.16
财务费用               1180952.63 1165807.17
三、营业利润(亏损以"-"号填列)     921482.73  95498.26
加:投资收益(损失以"-"号填列)    51857270.37 49146078.26
补贴收入
营业外收入               1795.50   450.00
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  52780548.60 49242026.52
减:所得税              7950792.04 7383525.22
少数股东损益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)    44829756.56 41858501.30
加:年初未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润         44829756.56 41858501.30 减:提取法定盈余
公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润       44829756.56 41858501.30
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润           44829756.56 41858501.30


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