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四川银山化工(集团)股份有限公司一九九九年中期报告

            

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1.公司法定中文名称:四川银山化工(集团)股份有限公司
   公司法定英文名称:SICHUAN YINSHAN CHEMICAL INDUSTRY (GROUP) CO.,LTD
  2.公司注册地址:四川省内江市资中县银山镇公司
   办公地址:四川省内江市资中县银山镇
   邮政编码:641201
  3.公司法定代表人:王治仲
  4.公司董事会秘书:艾小明
   电话:(0832)5452216
   授权代表:汤寿坤
   电话:(0832)5452204
   传真:(0832)5452216
   联系地址:四川省内江市资中县银山镇公司
   电子信箱:zzyshg@nj-public.sc.cninfo.net
  5.公司股票上市地:深圳证券交易所
   股票简称:银山化工
   股票代码:0675
  二、主要财务指标
                   单位:人民币元
  项目        99年6月30日 98年6月30日 99比98增减
                           (%)
  净利润        -3052381.74 12470049.36 -124.48
  股东权益      196623297.59 176646822.73  11.31
  每股收益          -0.027    0.11 -124.55
  净资产收益率(%)      -1.55     7.06 -121.95
  每股净资产         1.72     1.54  11.69
  调整后的每股净资产     1.60     1.50  6.67
  以上指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1.股本变动情况数量单位:股
          期初数   本次变动增减(+,-)   期末数
             配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一、尚未流通股份
  1.发起人股份
  其中:
  国家拥有股份 66061762              66061762
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他
  2.募集法人股 15138500              15138500
  3.内部职工股
  4.优先股或其他
  尚未流通股份合计
         81200262              81200262
  二、已流通股份
  1.境内上市人民币普通股
         33150000              33150000
  2.境内上市的外资股
  3.境外上市的外资股
  4.其他已流通股份
  合计     33150000              33150000
  三、股份总数 114350262             114350262
  注:已流通股份中包括被深圳证券登记公司锁定的12.9285万股公司高管人员所持股
份。
  2.公司主要股东持股情况如下:
 名次   股东名称         持股数量(股) 持股比例(%)
  1 内江市国有资产管理局      66061762   57.77
  2 成都华联商厦股份有限公司     3536000    3.09
  3 四川省信托投资公司        2210000    1.93
  4 内江市沱江信托投资公司      2210000    1.93
  5 工行四川省信托投资公司内江办事处 2210000    1.93
  6 北京大澎北方物业管理集团     1700000    1.49
  7 中国人民保险公司内江市分公司   1105000    0.97
  8 四川省建设信托投资公司内江办事处 1105000    0.97
  9 四川省隆昌县银达实业公司     552500    0.48
  10 大鹏证券有限责任公司       510000    0.45
  报告期内,持有本公司5%以上股份的股东所持股份数未发生变动。
  3.公司没有持股5%(含5%)以上的法人股东。
  四、经营情况的回顾与展望
  1.公司报告期内主要经营情况
  进入1999年,是公司自1996年上市以来经营形势最为严峻的一年,由于宏观经济不景
气,内需不足,农副产品价格低,农民缺乏种粮积极性,致使化肥的购买力下降,市场疲软,
产品销售不畅,公司主导产品磷酸一铵和碳铵售价分别比上年同期下降11%和7%,导致
公司主营业务收入比上年同期下降6%,主营业务利润大幅度下降,与此同时,因产品销售
出现困难,货款回笼不足,影响正常生产,装置生产能力不能得到有效发挥,产品成本上升
,费用增加,也对上半年的经营业绩带来不利影响。
  2.公司投资情况
  (1)募股资金使用情况
  公司在本报告期内未募集资金。
  (2)其他投资情况
  公司续建项目年产300吨六氟化硫装置,原计划于今年4月投入生产,由于缺乏资金,
部份设备未能按时安装到位,项目竣工期将向后推延。
  4.下半年计划
  针对公司上半年经营形势的变化和存在的问题,公司拟通过采取以下措施扭转经营
工作的被动局面,促进公司健康发展。
  (1)建立灵敏高效的市场信息反馈网络和营销决策机制,公司行政主要领导集中精力
抓营销和参与促销工作。
  (2)增加销售队伍力量,并通过公开招聘和推行“个人绩效与收入挂钩”的方法强化
销售工作。
  (3)充分运用化肥市场放开和企业扩大直销的契机,采取灵活的营销策略和有力的促
销手段,巩固和开拓市场,强化货款清收。
  (4)加强设备维护保养和计划检修工作,严格工艺指标和质量管理,提高装置运转率,
增产降耗,降低成本,弥补欠帐。
  (5)努力筹措资金,尽快完成300吨/年六氟化硫装置的建设,并通过扩大出口,增强公
司的盈利能力。
  (6)通过上述措施,董事会有信心使公司全年实现盈利。
  五、重要事项
  1.1999年7月26日董事会决议,公司1999年中期不进行利润分配和公积金转增股本。

  2.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  3.本报告期内公司无重大关联交易事项。
  4.因四川会计师事务所暂不能承担公司财务审计工作,经公司1999年1月7日召开的
四届董事会八次会议及1999年2月20日召开的临时股东大会决定:聘任四川君和会计师事
务所为本公司财务审计中介机构,聘期一年。
  6.重大合同(担保、抵押)等事项:
  按照相互支持和对等担保的原则,1999年2月26日,本公司为四川峨眉柴油机股份有
限公司向中国银行内江分行申请流动资金贷款1000万元提供了担保,期限一年。
  六、财务报告
  1.会计报表(未经审计)
  会计报表附后
  2、主要会计政策
  1、会计制度本公司会计核算执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
  2、会计年度
  以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
  3、记帐原则和计价基础
  本公司会计核算以权责发生制为原则,以历史成本为计价基础。
  4、记帐本位币
  以人民币为记帐本位币。
  5、现金等价物的确定标准
  本公司以三个月到期、易于转换为已知金额现金的短期投资为现金等价物。
  6、坏帐核算方法
  采用备抵法核算,按年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。
  7、存货核算方法
  存货包括原料、辅料、在产品、包装物、产成品和低值易耗品。原料以实际成本核
算,辅料、包装物和低值易耗品以计划成本核算,领用发出后,月末分摊成本差异,调整为
实际成本,在产品和产成品采用实际成本核算,发出采用加权平均法计价。低值易耗品领
用时一次性摊销。
  存货期末不提取跌价准备。
  8、短期投资核算方法
  短期投资以取得时实际成本入帐,采用成本法核算投资收益。
  期末不提取短期投资跌价准备。
  9、长期投资核算方法
  (1)债券投资以取得时实际成本入帐,溢折价在债券存续期内采用直线法摊销,期末
计提应计利息。
  (2)股票投资和其他投资,投资额占被投资单位注册资本20%以下的采用成本法核算
;投资额占被投资企业注册资本20%以上的采用权益法核算;投资额占被投资企业资本50
%以上的采用权益法核算并编制合并会计报表。
  股权投资差额按投资期限平均摊销。
  (3)长期投资不提取长期投资减值准备。
  10、固定资产核算方法
  本公司固定资产以实际成本计价,其标准为单位价值在1500元以上,使用年限1年以
上的实物资产。固定资产折旧采用直线法分类计算,估计残值率5%。固定资产分类年折
旧率如下:
  类别        使用年限(年) 年折旧率
  房屋及建筑物     20—35   2.7—4.8%
  专用设备       11—14   6.8—8.6%
  通用设备       11—18   5.3—8.6%
  运输工具       11—12   7.9—8.6%
  其他         10—15   6.3—9.5%
  11、在建工程
  在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造在固定资产交付使用
前而发生的支出,包括固定资产新建、扩建工程、待安装设备、大修理工程和工程借款
应负担的利息费用等发生的实际支出。
  利息资本化以固定资产是否交付使用为界限,交付使用前发生的利息予以资本化,计
入工程成本;交付使用后发生的利息计入当期损益。
  在建工程项目完工交付使用时转为固定资产。
  10、无形资产核算方法
  无形资产采用实际成本计价。土地使用权按50年平均摊销。
  11、开办费、长期待摊费用核算方法
  开办费、长期待摊费用采用实际成本计价,按5年平均摊销。
  12、销售收入的确认
  本公司销售商品,在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该
商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据,并且
与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,或提供的劳务于劳务完成时确认收入的实
现。
  14、所得税的会计处理方法
  本公司所得税采用应付税款法核算。
  15、合并会计报表的编制方法
  本公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其他有关资
料为依据,按《合并会计报表暂行规定》合并会计报表各项目数额,母公司和子公司采用
的主要会计政策一致,相互间重大交易和资金往来均在合并时抵销。
  3.会计报表附注
  注1、货币资金
  本公司货币资金明细项目如下:
  项目       年初数   中期数
  现金      170402.01  418215.44
  银行存款    9253398.45 20360637.12
  其他货币资金  5613377.82  108915.17
  合计     15037178.28 20887767.73
  1999年6月30日货币资金较上年末增加38%,主要是工程项目借入资金增加存款所致

  注2、应收帐款
  应收帐款帐龄如下:
  帐龄      年初数        中期数
         金额   比例(%)  金额  比例(%)
  1年以内 90125733.41  96.10 92184122.23 84.69
  1-2年   899489.79  0.96 10481371.99 9.63
  2-3年   1321910.53  1.41  388974.02 0.36
  3年以上  1434819.05  1.53 5793194.28 5.32
  合计   93781952.78 100  108847662.52 100
  注3、预付帐款
  帐龄        年初数      中期数
         金额   比例(%) 金额  比例(%)
  1年以内 20803021.57  97.88 24416982.36 97.35
  1-2年   411894.97   1.94  568940.80 2.26
  2-3年    30113.39   0.14  66899.47 0.27
  3年以上   9356.78   0.04  29356.78 0.12
  合计   21254386.71  100  25082179.41 100
  1999年6月30日预付帐款较上年末上升18.01%,主要是公司吸收合并威远县氮肥厂
增加预付款所致。
  预付货款中无持本公司5%以上股份股东单位的欠款。
  注4、其他应收款
  帐龄       年初数      中期数
         金额   比例(%)  金额 比例(%)
  1年以内 36487901.33   85.65 41738283.68 87.22
  1-2年   1450532.03   3.40 1658361.56 3.47
  2-3年   697310.47   1.64  898535.89 1.88
  3年以上  3967444.34   9.31 3559312.96 7.43
  合计   42603188.17  100  47854494.09  100
  1999年6月30日本公司其他应收款较年初增加12.33%,主要是吸收合并威远县氮肥
厂及代垫富鑫经贸有限公司工资等费用所致。
  其他应收款中无持本公司5%以上股份股东单位的欠款。
  注5、存货
  项目        年初数         中期数
          金额    跌价准备   金额   跌价准备
  原材料   48570803.86   --   43973613.78   --
  在产品    4982875.08   --   4409592.65   --
  产成品   19113576.69   --   28595282.84   --
  低值易耗品   94737.63   --    57261.50   --
  合计    72761993.26   --   76035750.77   --
  1999年6月30日存货较年初增加4.50%,主要是吸收合并威远县氮肥厂存货及公司主
产品磷铵库存增加所致。
  注6、待摊费用
  1999年6月30日待摊费用较年初增加115.03%,主要是元月大修支出增加所致。
  注7、长期投资
  (1)本公司长期投资余额明细如下:
  项目      年初数 本年增加   本年减少   中期数
  长期股权投资 1000000.00 24692275.96  - -   25692275.96
  长期债权投资10296871.00  95035.00 330134.00 10061772.00
  合计    11296871.00 24787310.96 330134.00 35754047.96
  (2)长期股权投资
  被投资公司名称   投资期限 投资金额
  银磷复肥分厂     10   500000.00
  内江产权交易中心    5   200000.00
  北京中凌肥料有限公司  5   300000.00
  北超稀土研究中心      24692275.96
  合计            25692275.96
  (3)长期债权投资
  1)债券投资债券
  种类     面值 购入金额 到期日
  电力债券 194448.00 158167.00 2002.7
  企业债   - -   29070.00 1999.5
  国库券   19535.00 19535.00 1996.6
  合计        206772.00
  2)其他债权投资
  借款单位
   本金 年限 年利率  到期日   本期利息  累计应收或
                          已收利息
江安五矿乡砂厂
  395000.00 10                  240000.00
兴文龙洞砂厂
  60000.00 10                  16200.00
重庆太山实业总公司
  500000.00  3  18%  1998.12    - -   390000.00
四川省科泰房地产开发公司
 4900000.00  6  31%  1999.12    - -   6956000.00
成都棠湖旅游开发公司
 3500000.00  4  30%  1999.12    - -   2621000.00
兴隆科技开发公司
  500000.00  3  14%  1998.12    - -   105000.00
合计
 9855000.00               - -  10328200.00
  注8、固定资产
  原值 年初价值 本年增加 本年减少 期末价值
  房屋建筑物108605527.48 6427650.31    -- 115033177.79
  专用设备 296783089.37 25266476.68 1137693.00 320911873.05
  通用设备  14074767.37 4594135.28    --  18668902.65
  运输设备  19746562.52  557713.30 558985.08 19745290.74
  其他设备  7072115.33  550927.08     -  7623042.41
  合计   446282062.07 37396902.65 1696678.08 481982286.64
  累计折旧
  房屋及建筑物
        33061630.90 4671254.50    --  37732885.40
  专用设备  134192172.75 15581429.21 626305.92 149147296.04
  通用设备   8171421.90 3515328.25    - - 11686750.15
  运输设备  14625994.81  883257.89 197750.00 15311502.70
  其他设备   2923911.80  511210.84    - -  3435122.64
  合计    192975132.16 25162490.69 824055.92 217313566.93
  净值    253306929.91 12234411.96 872622.16 264668719.71
  本年固定资产增加数中吸收合并威远县氮肥厂固定资产增加34,794,489.32元,其余
部份为零星机器设备转固。
  注9、在建工程
  工程名称   期初数   本期增加  本期转出   期末数
″六.八、一二″技改工程
        2452401.19 1520897.46     -- 3973298.65
其中:利息资本化金额
         217372.45              217372.45
10万吨稀土复合肥工程                            

         319948.44  97251.88     --  417200.32
其中:利息资本化金额6,903.00500吨/年希土实验厂               

        22804719.84 1961056.12 24765775.96     --
其中:利息资本化金额                            

        2369730.36  314449.00 2684179.36     --     综合
楼工程                                   

        4874470.46  740579.08       5615049.54
其中:利息资本化金额                            

         658790.45  123735.00        782525.45
合成系统工程改造                              

            -- 3802573.08       3802573.08
其中:利息资本化金额                            

    -        --  233057.17        233057.17
磷铵“六改九”工程                             

        7859446.26 8263619.42       16123065.68
其中:利息资本化金额                            

         718893.54
六氟化硫扩建工程                              

        12176109.30 9328358.45       21504467.75
其中:利息资本化金额                            

         331572.21  751323.05       1082895.26
其他零星技改工程                              

        1188048.36 3754716.92  400085.55 4542679.73
合计                                    

        51675143.85 29469052.41 25165861.51 55978334.75
  注10、无形资产
  种类
原始金额   期初数  本期增加  本期转出 本期摊销 期末数
 土地使用权
50702152.06 51689809.77 9995602.31 3452399.35 517982.28
                          57715030.45
  1999年6月30日我公司无形资产较年初增加13.83%,主要是吸收合并威远县氮肥厂
增加无形资产所致。
  注11、短期借款
  借款类别   年初数   期末数
  抵押贷款 47850000.00 74430000.00
  担保贷款 50100000.00 58370000.00
  信用贷款  1500000.00  5660000.00
  合计   99450000.00 138460000.00
  注12、应付帐款
  本公司1999年6月30日应付帐款余额62,758,250.77元,较年初上升6.55%,主要是吸
收合并威远县氮肥厂增加应付帐款所致。
  应付帐款中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
  注13、其他应付款
  本公司1999年6月30日其他应付帐款余额73,358,275.46元,较年初上升7.50%,主要
是吸收合并威远肥氮肥厂增加其他应付帐款所致。
  应付帐款中无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
  注14、预收帐款
  1999年6月30日本公司预收帐款4,644,354.30元,较年初增加31.96%,主要是六氟化
硫产品预收款增加所致。无持本公司5%以上股份股东单位的欠款。
  注15、一年内到期的长期负债
  借款类别   年初数  中期数
  抵押贷款 13440000.00 13440000.00
  担保贷款 45600000.00 43460000.00
  信用贷款  2480000.00 2480000.00
  合计   61520000.00 59380000.00
  注16、长期借款
  借款类别   年初数   中期数
  抵押贷款  31450000.00 18610000.00
  担保贷款  99810000.00 112950000.00
  信用贷款     ---  11672105.95
  合计   131260000.00 143232105.95
  注17.股本报告期内,股本未发生变动。
  注18.资本公积
  项目  年初数   本期增加   本期减少   期末数
  股本溢价
  资产评估增值
     15337011.90             15337011.90
  接收捐赠实物资产
           20310949.61    ---  20310949.61
  住房周转金
  转入投资准备
  合计
     15337011.90 20310949.61       35647961.51
  1999年6月30日本公司资本公积较年初增加20,310,949.61元,主要是吸收合并威远
县氮肥厂净资产增加资本公积所致。
  注19.未分配利润
  1999年6月30日本公司未分配利润31,169,295.18元,较年初减少3,052,381.74元,主
要是本公司上半年生产经营亏损所致。
  注20.财务费用
  类别    本年发生数 上年同期发生数
  利息支出   6812234.06 6582306.26
  减:利息收入  145804.57 279947.67
  汇兑损失
  减:汇兑收益
  其他      71785.80 102471.78
  合计     6738215.29 6404830.37
  注21.其他业务利润
  项 目    收入   成本   利润
  矿渣销售  662919.58 232807.47 430112.11
  钢瓶出租  541591.12 381268.77 160322.35
  其他    223685.96 73060.29 150625.67
  合计   1428196.66 687136.53 741060.13
  注22.营业外收入
  类别      本期发生数 上年发生数
  处理固定资产收益      7000.00
  罚款及滞纳金收入 21770.61 8618.76
  合计       21770.61 15618.76
  注23.营业外支出
  项目       本期发生数 上年发生数
  处理固定资产损失 271967.28
  罚款及滞纳金支出  5282.42 17632.85
  其         57486.00 79624.21
  合计       334735.70 97257.06
  七、备查文件
  1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2.载有法定代表人、财务负责人、会计主办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3.公司章程。

                四川银川化工(集团)股份有限公司
                  一九九九年七月二十八日


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              资产负债表
             1999年6月30日
编制单位:四川银山化工(集团)股份有限公司  单位:元(会股01表)
资产          年初数    年末数
流动资产:
货币资金       15037178.28 20887767.73
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据        1500000.00  400000.00
应收股利
应收利息
应收帐款       93781952.78 108847662.52
减:坏帐准备      468053.96  441317.85
应收帐款净额     93313898.82 108406344.67
预付帐款       21254386.71 25085179.41
应收补贴款       402106.48  402106.48
其他应收款      42603188.17 47854494.09
存货         72761993.26 76035750.77
减:存货跌价准备
存货净额
待摊费用        3154055.48  6782256.04
待处理流动资产净损失  143762.40  143762.40
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     250170169.60 285994661.59
长期投资:
长期股权投资      1000000.00 25692275.96
长期债权投资     10296871.00 10061772.00
长期投资合计     11296871.00 35754047.96
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价     446282062.07 481982286.64
减:累计折旧     192975132.16 217313566.93
固定资产净值     253306929.91 264668719.71
工程物资         69450.39  1546404.86
在建工程       51675143.85 55978334.75
固定资产清理             -3401.85
待处理固定资产损失
固定资产合计     305051524.15 322190057.47
无形资产及其他资产:
无形资产       51689809.77 57715030.45
开办费         707712.69  497500.00
长期待摊费用      832000.00  927568.39
其他长期资产
无形资产及其他资产合计53229522.46 59140098.84
递延税项:
递延税款借项
资产总计       619749487.21 703078865.86
负债及股东权益
流动负债:
短期借款        9945000.00 138460000.00
应付票据        2000000.00  2000000.00
应付帐款       58900975.03 62758250.77
预收帐款        3519447.33  4644354.30
代销商品款
应付工资         72983.04  3065308.99
应付福利费       4126686.87  6170512.39
应付股利        982956.50  982956.50
应交税金        1459333.32  1017920.81
其他应交款        -4047.05   48289.51
其他应付款      68242067.83 73358275.46
预提费用              1589694.89
一年内到期的长期负债 61520000.00 59380000.00
其他流动负债
流动负债合计     300270402.87 353475563.62
长期负债:
长期借款       131260000.00 14332105.95
应付债券
长期应付款       5670838.61  5670838.61
住房周转金       -409387.76  485156.32
其他长期负债
长期负债合计     136521450.85 149388100.88
递延税项:
递延税款贷项      3591903.77  3591903.77
负债合计       440383757.49 506455568.27
股东权益
股本         114350262.00 114350262.00
资本公积       15337011.90 35647961.51
盈余公积       15455778.90 15455778.90
其中:公益金      4914304.59  4914304.59
未分配利润      34221676.92 31169295.18
股东权益合计     179364729.72 196623297.59
负债及股东权益总计  619748487.21 703078865.86

              利润表
             1999年1-6月
编制单位:四川银山化工(集团)股份有限公司 单位:元(会股02表)
项目                 本年累计数 上年同期数
一、主营业务收入          150812677.64 161407175.71
减:折扣与折让
主营业务收入净额
减:主营业务成本          130944729.77 132598419.92
主营业务税金及附加          224099.21  119098.12
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  19643848.66 28689657.67
加:其他业务利润           741060.13  833540.51
减:存货跌价损失
营业费用               2508176.52 1434051.15
管理费用               13902289.17 10354398.26
财务费用               6738215.29 6404830.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)    -2763772.19 11329918.40
加:投资收益(损失以"-"号填列)      22946.00 2460511.28
补贴收入                      960000.00
营业外收入               21770.61  15618.76
减:营业外支出             334735.70  97257.06
加:以前年度损益调整           1409.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  -3052381.74 14668791.38
减:所得税                    2198742.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)    -3052381.74 12470049.36
附注:
非常项目:               本年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他

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