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山东山推工程机械股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示
  本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:山东山推工程机械股份有限公司
  2、公司注册地址:山东省济宁市太白楼东路58号
    办公地址:山东省济宁市吴泰闸东路71号
    邮政编码:272023
  3、公司法定代表人:王富启
  4、公司董事会秘书及信息披露负责人:谢树敏、徐存生
    联系地址:山东省济宁市吴泰闸东路71号
    电话:0537-2361986-8148
    传真:0537-2340411
    Email: xsmxcs@ji-public.sd.cninfo.net
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:山推股份
    股票代码:0680
  二、主要财务指标
  项  目       1999年6月30日   1998年6月30日
净利润(元)         29137114.27    20758770.57         
    股东权益(元)       719367632.10    739541835.94
每股收益(元)           0.103       0.073       净资
产收益率(%)          4.05        2.81  每股净资产(元)  
        2.54        2.62   调整后的每股净资产(元)     
2.51        2.61  计算公式:
  每股收益=净利润/报告期末普通股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理
资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动主要股东持股情况
  1、股本变动情况表:
  截止日期:1999年6月30日     股份单位:股  面值:每股1元
                  本期变动增减(+、-)
   股份类别   期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
 1.发起人股份  99000000              99000000       

其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 99000000              99000000
 2.募集法人股   2400000               2400000
 3.内部职工股  60030432           1220  60031652       

 其中:高管股    172320           8900   181220
 尚未流通股份合计161430432          1220 161431652
二、已流通股份
境内上市的
人民币普通股  121289568          -1220 121288348
三、股份总数  282720000              282720000
股份变动说明:
  (1)、高管股的增加,系因公司新当选职工监事王兴海先生持有公司股份所致。
  (2)、内职股、未流通股份的增加与流通股份的同量减少,系因锁定公司新当选职工
监事王兴海先生持有公司股份中的流通股份所致。
  2、主要股东及其持股情况:
  (1)截止到1999年6月30日公司股东总数为76709户,托管总数为28272万股,其中内部
职工股股东13085户。
  (2)截止到1999年6月30日,公司前十名大股东持股情况
序号 股东代码   股东名称        持股数   比例(%)
 1  D3200061 山东工程机械集团有限公司  99000000  35.02
 2  02437148 裕隆证券投资基金       1530299   0.54
 3  50540964 山东汶上刘楼农机修造厂    1500000   0.53
 4  50539705 刘鹭威            960000   0.34
 5  D3200062 汶上泉河分厂         600000   0.21
 6  30446089 毛开兵            595900   0.21
 7  50538472 赖水成            576480   0.20
 8  28687077 王 涌            515076   0.18
 9  50567795 陈伶伶            504000   0.18
10  26436288 陆学明            463430   0.16
  3、报告期内,持股数超过本公司总股本5%的股东为本公司最大股东-山东工程机械
集团有限责任公司,占公司现有总股本28272万股的35.02%,其所持公司的股份未发生被
质押、冻结的情况。
  4、前十名股东未存在关联关系。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一) 上半年公司经营回顾
  公司主营履带式推土机、液压挖掘机、推耙机等工程机械主机产品以及履带总成、
"四轮"总成、液力变矩器等工程机械配件产品生产与销售。1999年上半年,公司围绕"抢
抓市场机遇,加快产品开发,确保产品质量,精心组织生产,全面降低成本,提高经济效益"
的工作方针,规范运作,稳健经营,积极开拓国内外市场,扩大市场份额,加快新产品的开
发,提高产品的科技含量及抢占市场,同时强化质量管理,细化成本控制,优化内部资源配
置,改善分配激励机制,完成了预期的经营目标。
  在产品开发方面,主要产品220马力推土机换代产品已实现小批试制,国家"九五"重
大技术装备项目TBY230推耙机已完成试制,国家"九五""施工机械一条龙"项目TY320推土
机已完成设计。另外,TSY230、TSY230H、TY120等主要新产品都已按计划完成设计,YZ12
压路机与TY160变速箱完成样机试制。新产品开发工作将为今后的市场开拓带来很大的
促进作用。报告期内公司实现主营业务收入52345.47万元,比去年同期增长126.33 %;利
润总额3249.15万元,比去年同期增长12.75%;净利润2913.71万元,比去年同期增长  40
.36%。公司的子公司小松山推工程机械有限公司在1999年上半年实现销售收入50499万
元,比去年同期增长117%,实现净利润4322万元,去年同期增长375%。公司的控股子公司
泰安东岳油缸有限公司在1999年上半年完成工业产值1058万元。因有部分新产品销售价
格未定,故上半年只实现销售收入112万元,亏损83.42万元。
  (二)、公司投资情况
  1、募集资金使用情况关于前一次招股说明书承诺的募集资金使用情况,公司已于19
99年4月26日在《中国证券报》和《证券时报》刊登的本公司1998年度报告摘要予以披
露。延续至报告期内未完成的有两个项目,其中履带总成项目本期增加投入2546342.25
元,推土机铸件项目本期增加投入4696759.01元,两个项目计划年底前完成。
  2、报告期内其他投资情况
  公司投资900万元与泰安东岳油缸有限责任公司于1999年6月底共同组建山东山推工
程机械进出口有限公司,注册资本1000万元,公司持股90%。该公司主营机电产品与工程
机械设备的进出口业务,拥有进出口经营权。
  (三)、公司1999年下半年的业务展望
  1、进一步完善山推营销体系和网络,继续规范驻外机构及代理公司,并制定相应的
政策和制度。重点开发国内投资重点工程项目市场,进一步加大出口力度,重点开拓南美
、非洲市场。
  2、加快新产品试制,尽快将新产品推向市场。
  3、加大生产组织力度,以需定产,提高快速组织生产的应变能力。
  4、继续开展"成本降低C控制"活动,完善成本管理制度,实施对采购成本、制造成本
的重点控制。5、强化内部管理,确保公司规范运作。6、尽快完成山东山推工程机械成
套设备有限公司的筹建工作,促进产品成套销售。
  五、重大事项
  1、公司中期拟定的利润分配及公积金转赠股本的方案
  1999年中期公司实现净利润2913.71万元,公司董事会通过了中期利润不进行分配,
资本公积金不转赠股本的议案。
  2、公司上一年度利润分配方案及其执行情况
  经公司第七次股东大会审议,通过了公司1998年度利润分配方案,即按1998年末公司
总股本28272万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计56,544,000.0
0元。公司于1999年7月20日通过深圳证券登记公司向社会公众股东派发了股息。
  3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、公司第七次股东大会审议批准了公司溢价收购中日合资小松山推工程机械有限
公司中方股东山东推土机总厂持有的50%股权,转让价格为12900万元。
  5、公司1999年6月28日召开的二届董事会第十一次会议,决定进行下列两项投资:公
司投资900万元与泰安东岳油缸有限责任公司共同组建山东山推工程机械进出口有限公
司,公司持股90%。公司投资540万元与新成立的山东山推工程机械进出口有限公司共同
筹建山东山推工程机械成套设备有限公司,注册资本600万元,公司持股90%。
  6、关于关联方及关联交易的说明
  (1)关联企业
关联方 企业名称         经济性质 法人代表 注册地址
            主营业务    注册资本   持股比例
母公司 山东工程机械集团有限公司 国有企业 王富启  山东济宁
          工程机械的制造与销售  19364万元  35.02%发起人 山东推土
机总厂      国有企业 王富启  山东济宁
          推土机的制造与销售   5678万元
子公司 小松山推工程机械有限公司  合资  王富启  山东济宁
          挖掘机的制造与销售   2100万美元   50% 子公司 泰安东岳
油缸有限公司   有限责任 陈绍隆  山东泰安
          工程机械油缸的制造与销售 1472万元  40.76%   子公司 山
东山推工程机械进出口  有限责任 代永海  山东济宁
          工程机械成套的进出口业务 1000万元   90%
    有限公司
  注:山东山推工程机械进出口有限公司,系由原关联方山东推土机进出口公司改制而
成的。
  (2)关联交易
  a、公司收购原发起人山东推土机总厂持有的小松山推工程机械有限公司50%的股权
,交易价格为12900万元,经股东大会批准。
  b、向山东推土机进出口公司销售本公司的产品784 万元,占本年度销售额的1.5%,
定价政策为协议定价。
  c、公司向小松山推工程机械有限责任公司购买货物2067万元,占本年度购货的8.4%
,定价政策为市场价格。
  (3)关联事项对公司的影响
  公司收购小松山推工程机械有限公司50%的股权,对公司利润总额影响较大。
  7、本年度公司没有改聘、解聘会计师事务所。
  8、本公司报告期内未发生重大合同、担保、抵押等事项。
  9、截至到1999年6月30日,公司为小松山推工程机械有限责任公司提供7750万元的
银行贷款担保,为山东工程机械厂借款5000万元提供担保,均为报告期前发生的事项。
  10、公司计算机系统及相应软件的2000年问题对公司影响很小,目前已解决。
  11、1999年6月28日董事会聘任董平先生为公司副总经理,董平先生持有本公司股票
1636股已冻结;同时解聘张秀文先生的公司副总经理职务。
  12、期后事项
  根据公司二届董事会第十次会议决议,公司投资540万元与新成立的山东山推工程机
械进出口有限公司目前组建山东山推工程机械成套设备有限公司项目正在筹建中,注册
资本600万元,公司持股90%。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)、会计报表(附后)
  (二)、合并会计报表附注
  ⒈公司执行的会计制度公司执行《股份有限公司会计制度》。⒉合并会计报表的编
制方法
  公司对长期股权投资占被投资单位表决权资本50%以上,或不超过50%但对其拥有实
际经营管理控制权的单位,纳入合并报表范围。根据财政部(98)财会字第11号文及财会
工字(1996)2号文有关规定,子公司山东泰安东岳油缸有限公司由于其收入、利润及资产
总额均未达到母公司的10%,本次未列入合并范围。公司于1999年6月投资山东山推工程
机械进出口公司90%的股权,本次未将其纳入合并报表范围。公司持有合营企业小松山推
工程机械有限公司50%的股权,根据《股份有限公司会计制度》的规定,公司按50%的比例
对小松山推工程机械有限公司的资产、负债及损益等予以合并,合并过程中对小松山推
工程机械有限公司的产品购销金额及往来余额均按50%的比例予以抵销,抵销后的金额及
余额在合并会计报表附注中进行适当反映。
  ⒊本期会计核算方法与1998年度执行的会计核算方法相同。
  (三)、控股子公司及合营企业
   单位名称           注册资本(元)
          经营范围    股权比例(%)   投资额(元)小松山推工程机
械有限公司     174,488,253.06
       液压挖掘机生产、销售  50    150,284,238.56山东泰安东岳油
缸有限公司      14,720,000.00
      工程机械油缸生产、销售  40.76    5,573,744.38山东山推工程机
械进出口有限公司   10,000,000.00
      工程机械进出口业务    90     9,000,000.00
  (四)、会计报表主要项目注释
  ⒈应收帐款
  帐 龄    1999年6月30日     1998年12月31日
       金额(元)    比例(%)   金额(元)   比例(%)
  1年以内  248,040,240.55  94.37   189,170,632.70  93.30
  1-2年    5,835,301.44  2.22    3,114,381.24  1.54
  2-3年    5,967,564.09  2.27    5,207,564.29  2.57
  3年以上   2,994,363.78  1.14    5,254,363.78  2.59
  合计   262,837,469.86  100   202,746,942.01   100
减:坏帐准备  1,017,777.77        1,013,734.71
应收帐款净额261,819,692.09       201,733,207.30
   注:本项目中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  ⒉预付帐款
   帐 龄     1999年6月30日     1998年12月31日
        金额(元)   比例(%)   金额(元)   比例(%)
   1年以内 71,541,864.51  86.88  48,371,391.91  81.74
   1-2年   2,943,675.40   3.58   1,477,252.81   2.50
   2-3年   3,549,611.06   4.31   3,944,012.29   6.66
   3年以上  4,307,786.75   5.23   5,384,733.43   9.10
   合计   82,342,937.72   100   59,177,390.44   100
  注:预付帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  本期预付帐款比年初增加23,165,547.28元,主要是由于本期合并小松山推公司50%
帐项增加所致。
  ⒊其他应收款
   帐 龄     1999年6月30日     1998年12月31日
        金额(元)   比例(%)   金额(元)   比例(%)
   1年以内 47,121,682,57  84.49  32,782,927.12  88.04
   1-2年   6,153,861.66  11.03   3,000,525.78  8.06
   2-3年   2,498,364.05   4.48   1,434,891.04  3.85
   3年以上                20,000.00  0.05
   合计   55,773,908.28  100   37,238,343.94  100
  注:a、持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位欠款:
    单位名称      金额(元)   款项内容及性质
山东工程机械集团有限公司 1,375,742.75     代垫款
  b、无占本项目总额10%以上非关联单位欠款。
  C、本期其他应收款较年初增加,一是由于合并小松山推公司50%帐项,二是由于垫付
山推总厂款项增加所致。
  ⒋存货
    项 目     1999年6月30日   1998年12月31日
    原材料     71,367,542.12     35,522,500.83
    辅助材料    5,422,260.08      4,800,932.33
    委托加工材料  1,039,972.94      1,002,932.94
    外购配套件   86,199,141.94     48,754.451.01
    修理用备件   2,259,818.21      2,043,300.76
    库存商品   141,561,562.70     120,379,398.94
    在产品     91,446,536.92     101,158,749,86
    燃料       218,774.39       283,451.08
    在途材料    16,647,309.73     14,665,766.54
    外购商品     752,102.72
    合计     416,915,021.75     328,611,484.29
   ⒌待摊费用
    项目  期初数   本期增加   本期摊销  期末数
   保险费       91,080.50        91,080.50
   合 计       91,080.50        91,080.50
  ⒍长期投资
  ⑴长期股权投资增减变动
项目 1998年12月31日  本年增加  本年减少  1999年6月30日
长期股权投资
   135,000,000 31,329,169.87 151,038,705.49 15,290,464.38
合 计
   135,000,000 31,329,169.87 151,038,705.49 15,290,464.38
  ⑵合并价差
  单    位       1998年12月31日      摊销期
               本期摊销      1999年6月30日小松山推工程机
械有限公司  30,851,866.92       47年
               328,211.31     30,523,655.61
  ⑶其他股权投资明细
 被投资单位名称 投资期限 投资金 占被投资公司 累计权益增减额
                  股权比例(%)
山东泰安东岳油缸有限公司  5,573,744.38 40.76  -426,255.62山东山推工程机
械进出口有限公司
              9,000,000.00  90
济宁市交通银行        500,000.00
海浦东开发实业总公司     216,720.00
  ⒎在建工程
  工程名称    1998年12月31日  本期增加  本期转入固定资产
           其他减少     1999年6月30日 资金来源
"双加"履带技术改造 17,742,861.52  2,546,342.25              

                   20,289,203.77    募集"双加"推土机铸
件   665,833.27  4,696,759.01
                    5,362,592,28    "
设备安装工程            1,419,554.10              

                    1,419,554.10    自筹
  合 计     18,408,694.79  8,662,655.36              

                   27,071,350.15
   注:设备安装工程为小松山推公司并入。
⒏预提费用
  项 目    1999年6月30日   1998年12月31日
  预提关税等   21,595,990.68
  水电费      917,904.76
  合计      22,513,895.44
  注:本期预提费用较年初大幅度上升是由于合并小松山推公司转入预提项目所  
致。
  ⒐其他业务利润
   项 目    1999年1-6月份  1998年1-6月份
  材料销售收入   61,677,916,58   37,391,212.33
  其他收入      487,663.02
  材料销售支出   47,921,607.10   30,107,394.52
  其他支出       87,272.24
  其他业务利润   14,156,700.26    7,283,817.81
  注:其他业务利润比去年同期增长,主要原因是合并报表时母公司购子公司产品, 
母公司作为其他业务收入处理,内部抵销分录,减少其他业务支出所致。
  ⒑财务费用
   类 别    1999年1-6月份    1998年1-6月份
   净利息支出   14,412,526.99    5,693,723.12
   汇兑损失     901,672.17
   银行手续费    118,963.68      16,754.60
   合 计    15,433,162.84     5,710,477.72
  注:财务费用比去年同期增长,主要原因是由于银行贷款增加所致。
  11.投资收益
   项 目          1999年1-6月份  1998年1-6月份山东泰安东岳油
缸公司收益       -426,255.62
摊销小松山推工程机械有限公司投资差价 -328,211.31
   合 计             -754,466.93
  12.营业外收入
   项 目      1999年1-6月份  1998年1-6月份
处理固定资产净收益    19,812.56
无法支付的应付款     12,711.15
   合 计       32,523.71
  13.营业外支出
   项 目      1999年1-6月份    1998年1-6月份
处理固定资产净损失    162,770.48     338,536.91
捐赠支出         50,000.00
合  计         212,770.48     338,536.91
  (五)、关联交易
  ⒈存在控制关系的关联方及其关系
   名  称    经济性质或类型  与本公司之关系  法人代表
            注册地址   主营业务
山东工程机械集团有限公司  国有      母公司    王富启
            山东.济宁   工程机械生产、销售
山东泰安东岳油缸有限公司  有限公司    子公司    陈绍隆
            山东.泰安   工程机械油缸生产、销售
小松山推工程机械有限公司  中外合资    合营企业   王富启
            山东.济宁   液压挖掘机生产、销售
山东山推工程机械进出口有限公司 有限公司  子公司    代永海
            山东.济宁   工程机械进出口业务
  注:山东山推工程机械进出口有限公司系原关联方山东推土机进出口公司改制而成
立的。
  ⒉存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
    名   称     1998年12月31日 本期增加 1999年6月30日
               (万元)   (万元)    (万元)
山东工程机械集团有限公司   19,364           19,364山东泰安东岳油
缸有限公司   1,472           1,472小松山推工程机械有限公司  
17,449           17,449山东山推工程机械进出口有限公司      
1,000     1,000
  ⒊存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
   企业名称      1998年12月31日   本期增加
         金额(万元)  比例(%)  金额(万元) 比例(%)
             本期减少    1999年6月30日
          金额(万元) 比例(%)  金额(万元) 比例(%) 山东工程机械集
团有限公司 24,170  35.02   1,022   35.02
                       25,192   35.02山东泰安东岳油
缸有限公司  600  40.76
              43   40.76   557   40.76小松山推工程机
械有限公司 12,900  50     2,16   33
                       15,028   50
山东山推工程机械进出口   900   90                   

                        900   90
有限公司
  ⒋不存在控制关系的关联方的性质
   名 称            与本公司的关系
 山东推土机总厂           同属母公司
 山推实业开发总公司          ""
 济宁山推科工贸有限公司        ""
 山东工程机械厂            ""
 山东临沂工程机械股份有限公司     ""
 山东泰安起重机械厂          ""
 山东烟台工程机械厂          ""
  ⒌关联交易
  关联方名称      交易金额(万元) 交易类型  定价政策山东推土机进出
口公司     784.23    售货  低于市价5-8%山东工程机械厂       
466.78     "    市场价格小松山推工程机械有限公司   569.47    
"    市场价格小松山推工程机械有限公司  1,033.55    购货   市场
价格注:小松山推公司交易金额为合并抵销以后的交易额--即总交易额的50%。
  ⒍关联款项
  关联方名称      1999年6月30日    科目名称
                占该科目 内容性质
山东工程机械厂       2,109,879.37   应收帐款
                 0.80%   货款
山东推土机进出口公司   46,864,021.43    应收帐款
                 17.83%   货款
小松山推工程机械有限公司 10,557,650.31    应付帐款
                 5.83%   货款
山东泰安东岳油缸有限公司  2,569,930.00    其他应付款
                 9.74%   欠款
山东工程机械集团有限公司  1,375,742.75    其他应收款
                 2.47%   代垫款
济宁山推科工贸有限公司   4,696,991.77    其他应收款
                 8.42%   代垫款
山东推土机总厂      27,275,318.19    其他应收款
                 48.90%   代垫款
山推实业开发总公司     2,958,643.78    其他应收款
                 5.3%   代垫款
  七、备查资料
  1、 载有董事长亲笔签名的中期报告正本。
  2、 载有法定代表人、总会计师、会计经办人员亲笔签名并盖章的财务报表。
  3、 公司章程。
  4、 本报告期内刊登的《1998年年度报告》。

              山东山推工程机械股份有限公司董事会
                  一九九九年八月七日


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            资 产 负 债 表
编制单位:山东山推工程机械股份有限公司 1999年6月30日 单位:元

                     期末数
项   目 注释号 年初数(母公司) 母 公 司   合 并
流动资产:
  货币资金 108,050,476.15 116,029,642.90 166,884,690.08
  短期投资
    减:短期投资跌价准备
  短期投资净额
  应收票据               5,610,000.00
  应收股利
  应收利息
  应收帐款 202,746,942.01 221,041,619.51 262,837,469.86
   减:坏帐准备  1,013,734.71   794,550.71  1,017,777.77
应收帐款净额   201,733,207.30 220,247,068.80 261,819,692.09
  预付帐款   59,177,390.44 78,620,792.43  82,342,937.72
  应收补贴款
  其他应收款  37,238,343.94 50,948,152.99 55,773,908.28
  存货    328,611,484.29 397,895,604.16 416,915,021.75
    减:存货跌价准备
  存货净额 328,611,484.29 397,895,604.16 416,915,021.75
  待摊费用                    91,080.50
  待处理流动资产净损失
  一年内到期的长期债权投资
  其他流动资产
  流动资产合计734,810,902.12 863,741,261.28 989,437,330.42
长期投资:
  长期股权投资135,000,000.00 165,574,702.94  15,290,464.38
  合并价差(贷差以"-"表示)        30,523,655.61
  长期债权投资 100,000.00   100,000.00   100,000.00
  长期投资合计135,100,000.00 165,674,702.94  45,914,119.99
    减:长期投资减值准备
  长期投资净额135,100,000.00 165,674,702.94 45,914,119.99
固定资产:
  固定资产原价375,763,700.70 374,824,582.10 475,278,303.95
   减:累计折旧 65,785,069.29 175,769,735.60 188,256,961.12
  固定资产净值209,978,631.41 199,054,846.50 287,021,342.83
  工程物资
  在建工程   18,408,694.79 25,651,796.05 27,071,350.15
  固定资产清理       47,577.03   47,577.03
  待处理固定资产净损失
  固定资产合计
        228,387,326.20 224,754,219.58 314,140,270.01
无形资产及其他资产:
  无形资产   1,066,917.78   963,025.98  10,754,260.54
  开办费                  2,082,682.37
  长期待摊费用
  其他长期资产           117,005.55
 无形资产及其他资产合计
         1,066,917.78   963,025.98  12,953,948.46
递延税项:
  递延税款借项
资产总计  1,099,365,146.10 1,225,133,209.78 1,362,445,668.88
            资产负债表(续表)
编制单位:山东山推工程机械股份有限公司 1999年6月30日 单位: 元       
项   目 注释号 年初数(母公司)     期 末 数
                   母 公 司   合 并
流动负债:
  短期借款  147,280,000.00 188,880,000.00 218,130,000.00
  应付票据 11,100,000.00  9,107,000.00  9,107,000.00
  应付帐款  120,334,465.42 149,349,803.72 181,410,973.07
  预收帐款 16,829,962.49  16,284,047.77  17,265,059.07
  代销商品款
  应付工资            2,104,522.88
  应付福利费   2,448,022.49  2,491,620.36  2,714,836.59
  应付股利   67,086,500.00 67,086,500.00 67,086,500.00
  应交税金    -5,974,997.55 -1,530,244.51   -926,697.25
  其他应交款   9,242,015.24 9,472,605.40  9,472,605.40
  其他应付款   10,988,660.18 16,506,340.18 26,374,880.52
  预提费用           917,904.76  22,513,895.44
  一年内到期的长期负债
  其他流动负债
  流动负债合计 379,334,628.27 458,565,577.68 555,253,575.72长期负债:
  长期借款  29,800,000.00  77,200,000.00 84,700,000.00
  应付债券
  长期应付款
  住房周转金
  其他长期负债           3,124,461.06
  长期负债合计 29,800,000.00 77,200,000.00 87,824,461.06
递延税项:
  递延税款贷项
  负债合计  409,134,628.27 535,765,577.68 643,078,036.78
股东权益:
  股本 282,720,000.00 282,720,000.00 282,720,000.00
  资本公积 303,465,714.11 303,465,714.11 303,465,714.11
  盈余公积  80,214,560.75  80,214,560.75 80,214,560.75
    其中:公益金12,002,440.19  12,002,440.19 12,002,440.19
  未分配利润  23,830,242.97  52,967,357.24 52,967,357.24
  股东权益合计 690,230,517.83 719,367,632.10 719,367,632.10
负债和股东权益总计
       1,099,365,146.10 1,255,133,209.78 1362445668.88

             利润及利润分配表
编制单位:山东山推工程机械股份有限公司  1999年1-6月  单位:元       

项   目 注释号    1999年1-6月      1998年1-6月
         母公司    合  并
一、主营业务收入286,161,473.01 523,454,682.69 231,272,779.55
  减:折扣与折让
 主营业务收入净额286,161,473.01 523,454,682.69 231,272,779.55
  减:主营业务成本233,070,274.93 434,609,325.00 186,534,699.84
  主营业务税金及附加 768,633.89 768,633.89  1,081,619.13
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
         52,322,564.19 88,076,723.80 43,660,460.58
 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
           3,607,343.42 14,156,700.26  7,283,817.81
 减:存货跌价损失
    营业费用 6,457,802.52 17,221,592.20  3,681,317.97
    管理费用  26,933,108.49 37,927,017.88 16,907,927.55
    财务费用   12,541,777.53 15,433,162.84  5,710,477.72
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
        9,997,219.07 31,651,651.14 24,644,555.15
  加:投资收益(损失以"-"号填列)
          20,857,982.94 -754,466.93
  加:补贴收入 1,774,611.81  1,774,611.81  4,512,039.72
    营业外收入12   19,812.56  32,523.71
  减:营业外支出13  158,077.13 212,770.48   338,536.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
          32,491,549.25 32,491,549.25 28,818,057.96
  减:所得税 3,354,434.98  3,354,434.98  8,059,287.39
  减: 少数股东损益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
        29,137,114.27 29,137,114.27 20,758,770.57
 加:年初未分配利润23,830,242.97 23,830,242.97 56,581,508.38
  盈余公积转入数
六、可供分配利润  52,967,357.24 52,967,357.24 77,340,278.95
  减:提取法定公益金
  提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
          52,967,357.24 52,967,357.24 77,340,278.95
  减:已分配优先股股利
  提取任意公积金
  已分配普通股股利
八、未分配利润   52,967,357.24 52,967,357.24 77,340,278.95

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