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烟台东方电子信息产业股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在重大任何遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一.公司简介
  中文名称:烟台东方电子信息产业股份有限公司
  英文名称:YantaiDongfangElectronicsInformationIndustry
  注册地址:烟台市市府街45号
  办公地址:烟台市市府街45号
  邮政编码:264001
  法人代表:隋元柏
  董事会秘书:高峰
  电话:(0535)6214137
  传真:(0535)6213233
  股票上市地:深圳证券交易所
  股票简称:东方电子
  股票代码:0682
  二.主要财务指标(合并报表)
  指标项目      1999年1—6月  1998年1—6月
  主营业务收入(元) 395,014,078.45 179,612,247.82
  净利润(元)    143,079,734.54  68,711,208.87
  总资产(元)   1,050,641,836.71 458,446,356.56
  股东权益(元)   952,348,631.36 337,164,396.21
  每股收益(元)        0.50      0.50
  每股净资产(元)       3.32      2.47
  净资产收益率(%)      15.02      20.38
  调整后每股净资产(元)    3.32      2.45
  注:主要财务指标计算方法
  每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
  每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
  调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用-待处理(流动
、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
  三.股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况表
  一九九八年度公司股份变动情况表
                       数量单位:股
             期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
                 配股    小计
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份    79200000 13200000 13200000 92400000
  其中:
  国家拥有股份    79200000 13200000 13200000 92400000
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股    5400000  900000 9000006  300000
  3、内部职工股    99628862 16604810 16604810 116233672
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计  184228862 30704810 30704810 214933672
  二、已流通股份
  1、境内上市的人
  民币普通股     61651137 10275190 10275190 71926327
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计   61651137 10275190 10275190 71926327
  三、股份总数    245879999 40980000 40980000 286859999
  1998年9月19日,公司1998年度第一次临时股东大会通过了1998年度增资配股方案:
以1997年末总股本136,600,000股为基数,按10:3的比例向全体股东配售(按1998年9月28
日实施了每10股送8股的分红派股方案后的股本总额245,879,999股,配售比例为每10股
配1.666667股);预计总配售股份为4,098万股;配股价为每股10元。该配股方案经山东省
证管办鲁证管字[1998]113号文同意,并获中国证监会证监公司字[1999]7号文批准。
  本次配股缴款工作已于1999年3月26日结束,实际总配售股份为4,098万股,其中:国
家股认购13200000股,法人股认购900,000股,内部职工股认购16,604,810股,社会公众股
认购10,275,190股。
  2、主要股东持股情况(截止1999年6月30日)
     股东名称           持股数(股) 持股比例(%)
  (1)烟台东方电子信息产业集团有限公司  92,400,000  32.21
  (2)安信证券投资基金          8,510,610   2.97
  (3)烟台东方电子信息产业集团劳动服务公司6,300,000   2.20
  (4)中国经济开发信托投资公司      4,648,886   1.62
  (5)安顺证券投资基金          2,920,006   1.02
  (6)惠阳华阳经济发展公司        2,585,941   0.90
  (7)黑龙江省财政证券公司        2,303,884   0.80
  (8)中经信大连实业开发公司       1,547,207   0.54
  (9)张玉林               1,274,746   0.44
  (10)黑龙江省大正投资集团有限责任公司  1,125,421   0.39
  其中,烟台东方电子信息产业集团有限公司系烟台东方电子信息产业集团劳动服务
公司母公司,所持股份为国家股,报告期内股份增加13,200,000股系认购公司1998年度配
股所致,所持股份无质押、冻结情况。
  四.经营情况的回顾与展望
  1、上半年经营情况的回顾
  公司主营业务范围包括电子及通信设备、电力调度及工业自动化保护设备、电源、
工业控制系统、专用仪器、汽车电器、化工材料、计算机及配件的开发、生产、销售及
咨询服务等。
  1999年上半年公司各项主营业务均取得了快速发展,实现销售收入395,014,078.45
万元,比去年同期增长119.93%,实现净利润143,079,734.54万元,比去年同期增长108.2
3%,其他主要经济技术指标比去年同期均有大幅提高,公司继续保持着所属行业的主导
地位和健康、良好、高速的发展势头。公司主要采取了以下几个方面的措施:
  (1)坚持引进、培养、使用相结合,人才工程继续深入推进
  截止报告期末,又有博士后、博士16名,硕士166名,本科142名正式签约加盟东方电
子。有3位教授、6位博士后、博士进入公司决策层,45名博士、硕士担任中层以上干部

  (2)加强技术方案论证和网络计划管理,产品开发再创佳绩
  上半年共完成了八个市场需求潜力很大的新产品的省部级技术鉴定,是历年来通过
鉴定数量最多、技术水平最高、专家评价最好的一次。
  (3)转变经营观念,市场工程开始启动
  成功召开“99烟台电力系统自动化新技术新产品展示会”,来自全国30个省的用户
代表,来自中国电力企业联合会、国调中心、中国电科院、清华大学等单位的专家、教
授共1000多人出席,曾担任国家电力部部长的李鹏委员长亲临视察了展示现场,对我公司
的产品方向、市场潜力和科研水平给予了充分肯定。本次展示会共签定合同2.6亿元,意
向合同1.84亿元。
  (4)探索管理新思路,推进管理现代化
  2、公司投资情况
  (1)募集资金的运用情况
  公司于1999年3月实施配股,募集资金共计40,980万元,扣除各项配股发行费用总计6
70万元,实际募集资金40,310万元已于1999年4月8日全部到位,并由烟台乾聚会计师事务
所出具了验资报告(烟会验字[1999]第16号)。
  本次配股方案从拟定到实施间隔时间较长,而公司拟用配股资金投入的部分技术项
目已经过公司专家的充分论证、技术主管部门的审批,具有良好的市场开拓前景,为抢占
先机,公司从98年上半年开始,就已着手进行新项目的前期准备工作,利用优惠的金融贷
款利率,筹集非募股资金进行先期投入。1998年,投入524.98万元建设“继电保护和变电
站综合自动化系统”、投入238.95万元建设“用电管理自动化系统”、投入451.77万元
建设“配电网自动化系统”、投入1609.2万元进行“国家级企业技术中心”中试车间的
建设。
  募股资金到位后,还贷先期投入款项,按照承诺进行项目投入,未将募股资金挪作他
用。截止99年上半年,配股募集资金运用及项目收益情况如下:
  ①、投资8,257,266.86元于“继电保护和变电站综合自动化系统”项目,建立了型
式及静态仿真实验室,引进了两条生产线和SMT设备,建立了质检中心,提高了生产质量和
加工工艺。该项目上半年有多项产品通过省部级鉴定:DF3003变电站自动化系统达到国
内领先水平;DF3200系列微机继电保护系统整体达到国内先进水平,某些性能达到国内领
先水平;DF3181故障录波测距装置达到国内先进水平,某些指标达到国内领先水平。这意
味着在产品性能方面已超越了国内其他竞争对手,为未来的市场开拓奠定了基础。上半
年实现销售收入2671.97万元,下半年将在完善现有110KV及以下产品的基础上,向220KV
、500KV系统拓展。
  ②、投资6,577,248.70元于“配电网自动化系统”项目,购置产品开发所需硬件和
软件系统,购置实验室和生产所需的检测仪器、仪表。公司该项目技术开发水平居国内
领先,经鉴定,DF9310、DF9320配电终端达到国内领先水平,DF9330配电终端达到国际先
进水平,DF9000配电自动化及配电管理系统的整体性能达到国内领先水平,其中两项关键
指标达到国际同类产品的先进水平。截止报告期末已实现销售收入1311.09万元。下半
年将启动下一轮开发和投入,完成配电子站高速率通讯技术的实现,完成配电载波通讯系
统研制开发,建立仿真模拟实验室。预计国内配电市场将于明年全面启动。
  ③、投资3,572,968.84元于“用电管理自动化系统”,购置MCU、DSP仿真开发系统
、器件检测设备、SMT设备、高温实验室、低温实验室、震动实验台及高级微机、工作
站、网络产品、大规模集成电路等配套设备。上半年电能量计费系统样机已开发完成并
通过电科院等部门测试,性能达到国际先进、国内领先水平;下半年将批量生产推向市场
。上半年还同以色列UDI公司达成了在低压电力载波方面的合作协议,将开发新的集成系
统。截止报告期末该项目已实现销售收入1131.84万元。
  ④、投资477,536.00元于信息管理企业网系统,准备建立系统开发实验室800m2,系
统集成实验室800m2,系统培训室400m2,购置配套实验设备、平台软件及支撑平台的相关
投资。
  ⑤、投资3,197,557.00元于“多功能全电子式电度表”项目,购置了SMT设备、装配
流水线、校验台、老化台及其他电子器件、计算机设备,准备建立电磁兼能实验室。目
前面向大中用户和变电站的三相三线、三相四线工业用表已开发完成,并通过了内部测
试和电科院模拟实验,针对国家电力公司“一户一表改造”设计开发的居民表样机也已
开发完成,性能均达到国际先进、国内领先水平。下半年将继续开发网络、光纤等其他
通讯模式表,将已开发完成的产品批量推向市场。
  ⑥、投资28,459,548.37元于"技术开发中心中试车间技术改造"项目,新建面积1300
0m2,购置了综合测试仪、数字运用测试系统、音频电压表、集成电路测试仪、集成电路
老化筛选设备等25套先进计量检测仪器,购置了搬迁电装线3条、键盘生产线3条及机械
加工、冲压、注塑设备。该项目通过引进先进的检测设备仪器,实现产品开发、中试检
测、批量投产全过程的质量测控,加快了实验室产品转入批量生产的时间,加快了科技成
果产业化的速度。
  ⑦、1999年4月28日,根据本公司与烟台东方电子信息产业集团有限公司签署的资产
收购协议,投入1,602.44万元收购烟台东方电子信息产业集团有限公司已兼并的原烟台
电表厂和原烟台卫达电子通讯设备股份有限公司的相关资产。收购后用于用电管理自动
化等项目。
  (2)其他投资情况
  投资30,000,000元购买国债。
  3、下半年计划
  (1)全面启动市场工程,开创营销工作新局面。
  (2)深化产品工程,进一步实施六大产品的工程化、系统化与配套化研发建设。
  (3)继续实施人才工程,加快人才引进和培养,2000年计划再引进硕士200名以上,博
士30名以上。
  (4)搞好管理工程,逐步实现管理现代化的目标。
  五重要事项
  1、中期利润分配及公积金转增股本预案:1999年8月23日,公司二届八次董事会会议
拟定了1999年中期利润分配预案和公积金转增股本预案:
  公司1999年上半年实现净利润143,079,734.54元,按10%的比例提取法定公积金14,
307,973.45元,按5%的比例提取法定公益金7,153,986.73元,加上期初未分配利润72,62
9,368.92元,实际可供股东分配利润为194,247,143.28元。公司二届八次董事会会议决
定:以现有股本286,859,999股为基数,向全体股东每10股送红股6股,共送出172,115,999
.40元,余额结转下期分配;从资本公积金中提取114,743,999.60元转增股本,即以现有股
本286,859,999股为基数,向全体股东每10股转增4股。
  以上预案尚需提请公司临时股东大会审议通过,并报山东省证管办批准后实施。
  2、上年度利润分配及公积金转增股本方案:1999年5月15日,公司1998年度股东大会
决定:为立足公司的长远发展,1998年利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
  3、报告期内配股方案的实施情况:1998年9月19日,公司1998年度第一次临时股东大
会通过了1998年度增资配股方案。配股方案经山东省证管办鲁证管字[1998]113号文同
意,并获中国证监会证监公司字[1999]7号文批准。
  公司的《配股说明书》刊登在1999年2月5日的《中国证券报》、《证券时报》上,
以1997年末总股本136,600,000股为基数,按10:3的比例向全体股东配售(按1998年9月28
日实施了每10股送8股的分红派股方案后的股本总额245,879,999股,配售比例为每10股
配1.666667股)。其中:国家股预计应配股份13,200,000股,法人股预计应配900,000股,
内部职工股预计应配股份16,604,810股;社会公众股预计应配股份10,275,190股;预计总
配售股份为4,098万股。配股价为每股10元。
  本次配股缴款工作已于1999年3月26日结束,实际配售总数4,098万股,募集资金共计
40,980万元,扣除各项配股发行费用总计670万元,实际募集资金40,310万元已于1999年4
月8日全部到位,并由烟台乾聚会计师事务所出具了验资报告(烟会验字[1999]第16号)。

  配股募集资金的有效投入,为公司99年的发展提供了可靠的资金保证。
  4、本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
  5、本公司报告期内继续聘任烟台乾聚会计师事务所。
  6、关于计算机2000年问题:
  (1)我公司管理用计算机基本不存在2000年问题,工作重点放在用户2000年问题的解
决上;
  (2)作为公司主导产品的电力自动化系统产品2000年问题情况:经一年来的全面调研
、论证和反复测试确定:产品不存在本质的2000年问题,即产品不存在致命性的问题和严
重问题,仅是一般性的问题,如表现在年份显示不正确;报表打印时间不正确;曲线显示时
间不正确;历史数据库时间不正确等;
  (3)去年公司成立了2000年问题工作领导小组,组长由公司常务副总经理、博士后高
鸣燕担任。同时落实了各部门需要解决的问题、用户清单、责任部门及完成时间并责成
公司用户服务中心负责检查实施进度和实施情况;
  (4)公司上半年在解决2000年问题上已经完成了98%的工作量,剩下的个别用户正在
按照用户的时间要求给予解决;
  (5)我们根据国家电力公司的要求与用户共同制定2000年问题应急计划;
  (6)公司已支付153万用于解决2000年问题,预计全部费用约170万元;93年前的老系
统大部分用户已决定全面更换,该费用属新系统需另立合同;
  (7)公司新开发的产品不存在2000年问题,新购置的设备和软件亦不存在2000年问题
;
  (8)我们可以按照与用户共同的时间表圆满地解决2000年问题。到99年8月底前完成
所有产品2000年问题应急方案的制定。在1999年12月30日———2000年元月世纪之交时
,我公司2000年工作领导小组及相关人员和技术人员会昼夜值班随时响应现场可能出现
的2000年问题,我们将尽最大努力协助和支持用户,完成电网运行安全度过2000年的艰巨
任务。
  六.财务报告
  1、审计意见
  公司中期财务报告经烟台会计师事务所中国注册会计师涂艳丽、孙祥祚审计,并出
具了无保留意见的审计报告(烟乾会审字[1999]99号)。
  2、会计报表(见附表)
  审计报告
  烟乾会审字[1999]99号
  烟台东方电子信息产业股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表和合并资产负债表及1999
年1—6月的利润表和合并利润表、1999年1—6月的利润分配表和合并利润分配表、1999
年1—6月的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是
对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的
。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要
的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有
关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况、1999年1—6月
的经营成果和1999年1—6月的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
              山东烟台乾聚会计师事务所有限公司
                 中国注册会计师涂艳丽
        中国.烟台     中国注册会计师孙祥祚
  电话:(0535)6224420      一九九九年八月十六日
       烟台东方电子信息产业股份有限公司
            会计报表附注
  一、公司简介:
  烟台东方电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)是烟台东方电子信息产业
集团有限公司作为独家发起人采取定向募集方式于1994年设立的股份有限公司。1996年
12月17日经中国证监会批准向社会公开发行“A”股股票并上市。公司是电子工业部工
业控制微机、计算机外部设备的重点生产厂家。主要产品包括电力系统自动化软、硬件
产品、计算机键盘系列产品、程控交换机为主的通讯设备系列产品、渔业通讯导航设备
、计量仪表系列等产品,是国内最大的电网监控自动化设备生产厂家。
  二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
  1.会计制度:
  公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2.会计年度:
  自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
  3.记帐本位币:
  记帐本位币为人民币。
  4.记帐原则和计价基础:
  公司以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
  5.外币业务核算方法:
  公司以人民币为记帐本位币。发生的外币业务按月初市场汇价折合为人民币记帐,
月末将外币帐户余额按月末市场汇价折合为人民币进行调整,由此产生的差额作为汇兑
损益,列入“财务费用”。
  6.合并会计报表的编制方法:
  合并会计报表编制方法,是按照《合并会计报表暂行规定》以公司本部和纳入合并
范围的子公司会计报表为基础编制的,合并时对内部投资、内部交易、内部资金往来等
进行了抵销。
  合并报表中的母公司与子公司所采用的会计政策和会计处理方法一致。
  7.现金等价物的确定标准:
  公司编制的现金流量表中,公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现
金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
  8.坏帐核算方法:
  公司的坏帐损失采用直接转销法核算。坏帐按以下原则进行确认:
  (1)因债务人破产,依照法律程序清偿后,确实无法收回的应收帐款;
  (2)因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收帐款;
  (3)因债务人逾期三年未履行偿债义务,经公司董事会批准,可以列作坏帐的应收帐
款。
  9.存货的核算方法:
  (1)存货包括:原材料、包装物、产成品、在产品、低值易耗品等。
  (2)原材料、包装物按取得时的实际成本计价,发出时按加权平均法计价。
  (3)产成品及在产品包括直接材料、直接人工及制造费用,按实际耗用成本计价,发
出时按加权平均法计价。
  (4)低值易耗品采用一次摊销法核算。
  (5)存货不计提跌价准备。
  10.短期投资核算方法:
  短期投资按取得时的实际成本计价。不计提短期投资跌价准备。短期投资持有期间
所获得的现金股利或利息,作为投资成本的收回,冲减投资的帐面价值。处置短期投资时
确认收益。
  11、长期投资核算方法:
  (1)长期债权投资:按实际成本核算,并按权责发生制原则计算应计利息。
  (2)长期股权投资:对持股在50%以上的及虽在50%以下但系有实际控制权的企业,
其投资按权益法核算,并编制合并会计报表;对持股比例在50%(含50%)以下且未能产生
重大影响的企业,其投资按成本法核算。
  (3)公司未发生长期股权投资差额,不计提长期投资减值准备。
  12.固定资产核算方法:
  公司按使用年限一年以上,单位价值2000元以上的房屋、建筑物、仪器仪表、机器
设备和运输工具等确定为固定资产。固定资产按历史成本入帐,采用直线法计提折旧,各
类固定资产的预计可使用年限、残值率如下:
  类别     使用年限(年)  年折旧率%  预计残值率%
  房屋建筑物    35-40    2.71-2.38    5
  机器设备     10-15    9.50-6.33    5
  仪器仪表       10      9.50    5
  运输设备      5-10   19.00-9.50    5
  13.在建工程核算方法:
  在建工程按实际成本计价,与购建房屋建筑物及机器设备有关的利息在工程完工前
予以资本化,计入成本,在建工程完工并交付使用后,确认为固定资产。
  14.无形资产计价和摊销方法:
  无形资产以实际成本计价,按受益期平均摊销。
  15.收入确认原则:
  公司已将商品所有权上的重要风险或报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续
管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关
的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  定制软件的开发费收入,依据合同在该软件开发完成后确认收入。
  16.所得税的会计处理方法:
  所得税采用应付税款法核算。
  三、税项:
  (1)企业所得税
  公司执行33%的所得税率。根据山东省人民政府鲁政字[1996]212号文《关于烟台
东方电子信息产业股份有限公司的所得税问题的批复》,所得税按法定税率征收,实际税
负超过15%的部分由同级财政部门返还,列收列支,全体股东共享。合并报表中子公司系
外商投资企业,执行24%企业所得税税率,1999年享受减半的优惠政策。
  (2)流转税及附加
  增值税:公司销售产品缴纳增值税,按销项税额(营业收入×17%)抵扣进项税额后计
算应交税金。软件开发等技术服务收入按5%营业税率计算应交税金。
  城建税:以应缴增值税、营业税的7%计算缴纳。
  教育费附加:以应缴增值税、营业税的3%计算缴纳。
  四、控股子公司及合营企业
企业名称 注册资本  经营范围     原始投资额 所占权益比例
烟台东方华龙电子有限公司
    6920000.00 电子通讯设备     6124492.73  62.50%
烟台雅禾电子有限公司
    2524416.00 电量变送器      1694642.47   70%
烟台迪恩电子有限公司
    9179805.98 计算机键盘系列    6933647.40   70%
烟台福山印制板有限责任公司
    1000000.00 生产印制板      1607088.02  33.80%
外贸烟台包装机械有限责任公司
    10000000.00 生产加工包装材料   3272827.12  37.40%
  五、会计报表注释
  下列被注释的资产负债表项目除特别注明时间的,截止日均为1999年6月30日。所有
未注明货币单位的均为人民币元。
  1、货币资金
  项目          期初余额       期末余额
  现金          5,701.09       5,601.10
  银行存款     88,186,573.46    572,037,866.14
  合计       88,192,274.55    572,043,467.24
  货币资金1999年6月30日余额572,043,467.24元,比期初增加549%,系配股资金到位
和销售回款增加所致。
  2、短期投资
  项目     期初数     1999年6月30日
  债券投资          30,000,000.00
  合计            30,000,000.00
  上述债券系公司购买的696国债,1999年6月30日市价总额为29,447,312.50元。
  3、应收帐款
  1999年6月30日应收帐款余额为人民币176,111,535.99元,按帐龄分析:
            期初余额       1999年6月30日
    帐龄     金额   比例(%)   金额   比例(%)
  一年以内  116,987,939.82 65.22 113,439,380.89 64.41
  一年至二年  53,793,957.80 29.99  57,322,858.62 32.55
  二年至三年  7,530,615.33  4.20  4,564,459.06  2.59
  三年以上   1,052,840.11  0.59   784,837.42  0.45
  合计    179,365,353.06  100 176,111,535.99  100
  以上余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款,三年以上应收帐款
未提坏帐准备的原因系公司管理当局认为可以收回。
  4、预付货款
            期初余额      1999年6月30日
  帐龄       金额   比例(%)   金额  比例(%)
  一年以内   24,512,811.65 90.10  15,315,796.56 82.54
  一年至二年  2,280,621.99  8.38  2,019,427.97 10.88
  二年至三年   373,986.83  1.37  1,147,004.79  6.18
  三年以上     38,318.45  0.15    74,142.13  0.40
  合计     27,205,738.92  100  18,556,371.45  100
  以上余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  5、其他应收款
            期初余额      1999年6月30日
  帐龄       金额  比例(%)  金额   比例(%)
  一年以内   50,637,316.02 73.68 40,924,057.12 81.13
  一年至二年  13,965,122.99 20.32  7,219,773.11 14.31
  二年至三年  3,731,821.73  5.43  2,040,510.48  4.05
  三年以上    391,738.20  0.57   260,068.82  0.51
  合计     68,725,998.94  100 50,444,409.53  100
  以上余额中有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  主要非关联往来款项性质和内容如下:
  公司名称    1999年6月30日  款项性质和内容
  保证金     2,767,285.40  信用证保证金
  备用金     5,671,803.18  差旅费借款
  缴存公积金   1,818,480.01  住房公积金
  6、存货
  项目       期初数     1999年6月30日
          金额  跌价准备  金额  跌价准备
  原材料   5,816,231.64    2,230,154.90
  在产品  22,928,210.54    9,196,948.96
  产成品  21,055,689.37    21,632,063.99
  其他    1,635,421.15    1,629,876.39
  合计   51,435,552.70    34,689,044.24
  公司不计提存货跌价准备。
  7、在建工程:
工程名称 期初数 本期增加 本期转 其他减 1999年6月资金来源项目进
             入固定 少数  30日数      度(%)
             资产数
  (其中利息资(其中利息资 (其中 (其中 (其中利息资
  本化金额) 本化金额)  利息资 利息资 本化金额)
              本化金 本化金
              额)  额)
企业技术中心
24544095.96(65 3915452.41   28459548.37 借款、配股 95.50
建设中试车间
  (658730.47) (150335.28)   (809065.75)
继电保护自动化系统
   6452978.86 1804288.00    8257266.86 配股    14.01
用电管理自动化系统
   2745423.84  827545.00    3572968.84 配股     6.85
配电管理自动化系统
   5373970.60 1203278.10    6577248.70 借款、配股 11.50
         (150335.28)   (150335.28)
全电子多功能电度表
         3197557.00    3197557.00 配股     4.23
综合楼改造    170287.16    170287.16 自有资金
信息管理企业网系统477536.00    477536.00 配股
南楼加层
   317253.00  279850.00    597103.00 自有资金
合计39433722.26 11875793.67   51309515.93
  在建工程投资中,利息资本化期初数658730.47元,本期增加300670.56元,期末数959
401.03元。
  本期在建工程较期初增加30.12%,系配股资金到位,投入到配股项目中所致。
  8、财务费用:
  类别        1999年1—6月   1998年1—6月
  利息支出      3,210,042.45   2,045,926.27
  减:利息收入     706,163.39    162,898.55
  汇兑损失        1,178.52
  减:汇兑收益               8,756.22
  其他         20,180.58     7,428.81
  合计        2,525,238.16   1,881,700.31
  9、营业外收入
  内容        1999年1—6月   1998年1—6月
  罚款收入       63,561.24     5,965.60
  固定资产清理收入   46,329.35
  其他         11,106.10
  合计         120,996.69     5,965.60
  10、营业外支出:
  内容        1999年1—6月  1998年1—6月
  保险公司免赔差额     545.00
  捐赠救济金    

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