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保定天鹅股份有限公司一九九九年度中期报告

            


  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:保定天鹅股份有限公司
    公司法定英文名称:BAODING SWAN CO.,LTD.
  2、公司注册地址:河北省保定市金迪路59号
    公司办公地址:河北省保定市纸厂路1号
    邮政编码:071055
  3、公司法定代表人:王春雨
  4、董事会秘书:高志强
    联系地址:河北省保定市纸厂路1号
    联系电话:(0312)3137941-2261
    传  真:(0312)3131755
    电子信箱:swanzjb@bd-user.he.cninfo.net
    授权代表:赵克俭
    联系电话:(0312) 3137941 -2678
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:保定天鹅
    股票代码:0687
   二、主要财务指标
                       单位:元
项目        1999年中期 1998年中期
主营业务收入   315170192.58 268978426.11
净利润       52898944.54 66370289.27
每股收益         0.179    0.225
净资产收益率(%)     5.40     7.43
每股净资产        3.32     3.03
调整后每股净资产     3.30     2.99
股东权益     979167291.10 893613232.96
  注:主要财务指标的计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股东变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况本次变动增减(+、-)
                       单位:万股
1、尚未流通股份   期初数 配股 送股 公积 其他 小计  期末数
                   金转股
⑴发起人股份     22000               22000
其中:国家股拥有股份 22000               22000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
⑵募集法人股
⑶内部职工股
⑷优先股或其他
尚未流通股份合计   22000               22000
2、已流通股份
⑴境内上市的人民币
普通股        7500                7500
⑵境内上市的外资股
⑶境外上市的外资股
已流通股份合计    7500                7500
3、股份总数     29500               29500
  (二)主要股东持股情况
  至1999年6月30日,公司股东总数为50387户,其中发起人国家股股东1户。
  公司前十名股东为:
股东名称             持股数   占总股本比例
1、保定天鹅化纤集团有限公司  220000000    74.58%
2、骆爱云            419578    0.14%
3、桐乡经济发展投资公司     315000    0.11%
4、张东业            259000    0.09%
5、刘秀陆            253000    0.09%
6、赵丽萍            230000    0.08%
7、马季刚            210000    0.07%
8、孟万利            207991    0.07%
9、刘子兰            207100    0.07%
10、赵永菊            203600    0.07%
  注:持股5%以上的股东———保定天鹅化纤集团有限公司所持股份在报告期内没有
发生质押、冻结等情况。
  四、经营情况回顾与展望
  1、报告期主要经营情况
  本公司为纺织原料生产企业,主营粘胶长丝生产与销售,为全国最大的粘胶长丝生产
商,国内市场占有率约20%。1999年上半年,公司根据“立足现实,稳中求进”的方针,以
“发挥现有生产能力,实现经济效益增长,增加企业后劲”为公司经营工作总体目标,严
格成本核算和成本考核,深化改革,调整企业结构和运行机制,以落实ISO9002质量体系标
准来规范企业管理,以规范技术创新机制来促进科研开发技术改造,向管理要效益,向改
革要效益,不断增强企业竞争能力。同时,运用科学的营销策略,加大市场开发力度,巩固
市场占有率,扩大产品出口量,同时加快新上项目的建设速度,发挥规模优势,取得了较好
的经营成果,截止到报告期末,实现主营业务收入31517万元,净利润5290万元。实现自营
出口2776吨,创汇1132万美元。
  2、公司投资情况
  本公司1997年1月首次向社会公开发行A股股票7500万股,实际募集资金46179万元。
对募集资金使用全部按招股说明书承诺进行投入,其中:7500吨/年粘胶长丝技改工程 
   20000万元
2500吨/年粘胶长丝填平补齐项目  18000万元
补充流动资金           8179万元
  ⑴7500吨/年粘胶长丝技改工程已于1998年6月全部完工投入生产,截止1999年6月30
日,已累计生产粘胶长丝13132吨,实现销售利润10142万元。
  ⑵2500吨/年粘胶长丝填平补齐项目是在7500吨/年粘胶长丝技改工程中引进意大利
NOY公司具有国际九十年代先进水平粘胶长丝全连续纺生产线的后续项目。全连续纺密
封反应仓水平流管式纺丝机是国际上新开发的粘胶纤维生产设备,是国家推广和发展的
引进项目,引进该生产线有助于提高公司粘胶长丝生产的技术水平和竞争实力,适应日趋
激烈的市场竞争形势。但由于本公司是国内首家引进并投入大规模工业化生产厂家,在
一期2500吨/年全连续纺生产线试车过程中,发现该设备虽整体设计先进,自控程度高,但
仍有局部缺陷,部分工艺技术参数需要调整。公司从企业的长远利益出发,本着对广大投
资者负责的精神,决定延迟二期2500吨/年粘胶长丝填平补齐项目的开工时间。公司依靠
自身的技术力量和多年的生产经验,对一期全连续纺生产线进行了局部改造,取得良好成
效。该生产线于1998年6月投入生产,目前生产工艺稳定,产品质量达到技术标准,为二期
2500吨/年粘胶长丝全连续纺生产线填平补齐项目的正式启动创造了有利条件。截止到
报告期末,投资18000万元的二期填平补齐项目已实际投入设备订货款及国内设备购置款
11419万元,余款将随土建、公用工程、国内设备配套、安装调试等工作的展开陆续投入
,整个项目正抓紧时间进行。
  ⑶用于补充流动资金的8179万元已投入生产经营周转。
  3、下半年计划
  面对竞争日益激烈的国内外市场,公司调整经营策略,加强经营管理和深化企业内部
改革,加大“三改一加强”力度,确保全年经济效益稳步增长。
  ⑴加大产品质量管理力度,切实提高产品质量。在ISO9002质量体系认证基础上,实
施全方位质量控制,继续保持产品质量的优势。
  ⑵健全完善全方位信息销售网络系统,拓宽销售渠道,提高产销率,加大出口力度,在
稳定国内市场的基础上,提高“天鹅”粘胶长丝的国际市场占有份额。
  ⑶注重企业形象,发挥“天鹅”品牌优势,以一流的品质、一流的服务,赢得客户满
意。继续开展“学邯钢、降成本”活动,加大管理力度,完善考核办法,继续运用成本倒
推法,把成本压缩到较低水平,已取得较大效益。
  ⑷深化企业改革,进行制度创新和管理创新,通过进一步加大劳动用工、人事、分配
等制度改革力度,形成优胜劣汰机制,岗位双向选择机制,多劳多得分配机制,使企业步入
良性循环轨道。
  ⑸本着对投资者负责精神,运用网络管理系统,加快募集资金项目建设速度,确保工
程建设质量。
  ⑹完成配股工作,为企业发展创造条件。
  五、重要事项
  1、经河北华安会计师事务所审计,本公司1999年度中期实现净利润5289.89万元,提
取法定公积金416.97万元,提取法定公益金208.48万元,加1998年末未分配利润9986.38
万元,本报告期末未分配利润合计14650.82万元。根据公司业务发展需要,经公司董事会
研究决定,一九九九年中期暂不进行分配。
  2、公司1998年度中期利润分配方案及执行情况
  公司于1998年度中期实施了利润分配。公司1998年度中期利润分配方案为:经河北
省会计师事务所审计,本公司1998年上半年实现利润66370289.27元,按照《公司法》和
本公司章程有关规定提取法定公积金5231610.60元,加1997年结转未分配利润124646670
.12元,本报告期末分配利润合计183169578.72元。本公司董事会拟于1998年6月30日总
股本29500万股为基数,向全体股东按每10股派发现金3.8元(含税),剩余71069578.72元
结转下次分配。
  以上方案经1998年9月16日召开的临时股东大会审议通过,1998年11月5日为分红派
息登记日,11月6日为除权除息日,已实施完毕。
  3、重大关联交易事项:见会计报表附注
  4、公司继续聘任河北华安会计师事务所负责公司审计工作。
  5、公司无重大担保、抵押事项。公司董事、监事、高级管理人员未受到刑事诉讼
、市场禁入或被司法机关处罚等情况。
  6、本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
  7、本报告期内公司配股工作进度如下:
  配股预案为:
  (1)以公司1998年末总股本29500万股为基础,向全体股东每10股配售3股。国家股股
东以现金认购其应配股份的5%,即330万股,社会公众股股东应配股份2250万股,配售股
份总额为2580万股;
  (2)配售价格暂定为每股人民币4.00-7.00元;
  (3)本次配股募集资金投向:
  a:半连续式纺丝机加长技术改造项目;
  b:半连续式纺丝机采用新型节能电锭技术改造项目;
  c:废气回收治理技术改造项目;
  d:补充流动资金。
  以上配股预案已于1999年5月31日1998年度股东大会获准通过。国家股以现金认购
方案已获财政部批准。募集资金投向项目可行性报告已由河北省经贸委批准。配股申报
的准备工作已在进行之中。
  8、其他重大事项:
  公司计算机2000年问题。
  公司计算机管理系统无2000年问题,计算机生产控制系统部分存在问题。为此,公司
专门成立了以董事长为组长的解决2000年问题领导小组,并由专职部门—计算机自控中
心,制定应急方案,抓紧组织实施。预计于1999年8月30日前全部解决。
  六、财务报告
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、载有河北华安会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告;
  4、公司章程。
                    保定天鹅股份有限公司
                    一九九九年七月二十一日
  (99)冀华会审字第1052号
              审计报告
  保定天鹅股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表及该期间的利润表和现金
流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我
们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵
公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有
关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况及该期间的经营
成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘国光 李云水
  中国.河北.石家庄市华安街14号     1999年7月18日
  会计报表附注
  一、公司概况保定天鹅股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),是经河北
省人民政府股份制领导小组办公室以冀股办(1996)39号文批准,由保定天鹅化纤集团有
限公司作为发起人,以社会募集方式设立的股份有限公司。本公司已于1997年2月1日在
河北省工商局办理注册登记正式成立,注册资本为29500万元。
  本公司主要经营:粘胶纤维制造,自营产品及技术转让和服务,公司生产所需的原辅
助材料,合作生产、来料加工及补偿贸易;并兼营粘胶纤维深加工及粘胶纤维技术咨询、
科研开发、工程设计与施工等。
  本公司注册地址:河北保定市金迪路59号
  二、主要会计政策和会计估计
  1.会计制度:
  本公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2.会计年度:
  公历1月1日至12月31日。
  3.记帐本位币
  本公司采用人民币为记帐本位币。
  4.记帐原则和计价基础:
  以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
  5.现金等价物的确定标准:
  本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的
投资确定为现金等价物。
  6.坏帐核算方法:
  采用直接转销法核算。
  坏帐确认标准为:
  (1)因债务人已经破产或死亡,以其破产财产或遗产依法清偿后,仍然无法收回的应
收帐款;
  (2)因债务人逾期三年未能履行偿债义务,确实不能收回的应收帐款。
  7.存货核算方法:
  存货分类为:原材料及主要材料、库存商品、物资采购、委托加工物资、在产品、
低值易耗品等。
  原材料及主要材料采用计划成本核算,月末调整为实际成本;
  库存商品入库采用实际成本计价,发出采用加权平均法核算;
  低值易耗品采用一次摊销法核算。
  本公司不计提存货跌价准备。
  8.短期投资核算方法:
  短期投资按取得投资时的实际成本计价,投资收益按当期实际收到的利息或分回的
利润确认。
  9.固定资产计价和折旧方法:
  (1)固定资产标准为:使用期限在一年以上的房屋建筑物、设备等,不属于生产经营
的主要设备、物品,单位价值在2000元以上,且使用期限超过两年的资产。
  (2)固定资产分类:机器设备、运输工具等。
  (3)固定资产计价:按取得时的实际成本计价。
  (4)固定资产折旧:采用直线法,按分类折旧计提折旧,残值率为3%,各类固定资产折
旧年限及折旧率如下:类别    折旧年限(年) 年折旧率(%)
机器设备   12---15   6.47---8.08
运输工具      8      12.125
其他        12       8.08
  10.在建工程核算方法:
  (1)采用实际成本法核算。
  (2)结转固定资产的时点为工程实际完工并投入使用。
  11.无形资产计价和摊销方法:无形资产———商标使用权按实际成本计价,采用直
线法在10年内平均摊销。
  12.开办费摊销方法:自生产经营开始的当月起,采用直线法按5年平均摊销。
  13.收入确认原则:销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
  (1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;
  (2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出商品实施控
制;
  (3)与交易相关的经济利益能够流入企业;
  (4)相关的收入和成本能够可靠地计量。
  提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
  (1)在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认;
  (2)如劳务的开始和完成分属不同年度的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠
估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
  他人使用本企业的资产,在下列条件均能满足时予以确认收入:
  (1)与交易相关的经济利益能够流入企业;
  (2)收入的金额能够可靠地计量。
  14.所得税会计处理方法:
  本公司所得税会计处理采用应付税款法。
  三、税项
  1.增值税:
  按照《增值税暂行条例》计缴,即分别按销售收入的17%、13%和6%计算销项税,
符合规定的进项税从销项税中抵扣。
  2.城建税和教育费附加:
  分别按照应交流转税的7%和3.5%计缴。
  3.所得税:
  按照保定市人民政府“[1997]保市府70号文”规定,本公司自上市年度起企业所得
税执行先按33%的税率征收,后返还18%的政策。
  四、会计报表主要项目注释(单位:人民币元):
  1.货币资金
项目       期初数      期末数
现金       52315.66     44962.88
       (其中:USD5100)  (其中:USD5100)
银行存款   49970045.24   118737832.30
其他货币资金  100191.50     87908.90
合计     50122552.40   118870704.08
  2.应收票据:期初数47717000.00元。
        期末数35830000.00元。
  3.应收帐款:
  (1)帐龄分析:
帐龄     期初数 占总额比例(%)  期末数 占总额比例(%)
1年以内  6342049.25  28.63   11434004.23  42.71
1--2年  7118573.72  32.14   7626156.16  28.49
2--3年  8677722.94  39.18   7700512.62  28.76
3年以上   10841.53   0.05    10841.53   0.04
合计   22149187.44  100.00   26771514.54  100.00
  (2)无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
  4.预付帐款:
  (1)帐龄分析:
帐龄     期初数 占总额比例(%)  期末数 占总额比例(%)
1年以内  489092.50  100     1169562.70   98.09
1—2年                22654.20   1.91
合计    489092.50  100     1192216.90  100.00
  (2)无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
  5.其他应收款:
  (1)帐龄分析:
帐龄   期初数 占总额比例(%)  期末数 占总额比例(%)
1年以内 31641813.89 96.37    15405887.64  93.30
1—2年  1191465.52  3.63    1108813.30   6.70
合计   32833279.41 100.00    16514700.94  100.00
  (2)无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
  (3)期末余额中应返还所得税11202129.43元。
  6.存货:
项目        期初数   期末数
原材料     68517684.15 66846987.95
在产品     10061689.67 10187687.34
库存商品    36265827.55 33137335.44
委托加工物资   25057.31   44180.16
材料成本差异 -16939687.55 -10600062.95
合计      97930571.13 99616127.94
  7.待摊费用:
类别      期初数  本期增加  本期摊销   期末数
期初已征进项税
       437206.55             437206.55
待抵扣电汽费进项税金
            5778407.42 4446693.77 1331713.65
其他    1826700.01 5804055.26 5343508.57 2287246.70
合计    2263906.56 11582462.68 9790202.34 4056166.90
  8.固定资产及累计折旧:
项目         期初数   本期增加 本期减少  期末数
固定资产原值
机器设备     863121624.18 45855931.48    908977555.66
运输设备       455402.50  3718507.94     4173910.44
其他               2414850.85     2414850.85
合计       863577026.68 51989290.27    915566316.95
累计折旧机器设备 298867751.59 20649462.21    319517213.80
运输设备       195445.23  1514744.70     1710189.93
其他               1211809.34     1211809.34
合计       299063196.82 23376016.25    322439213.07
固定资产净值   564513829.86 593127103.88
  9.在建工程:
工程名称
  期初数   本期增加   本期转入 其他减少数    期末数
              固定资产数
       资金来源          项目进度
老厂改造工程
 66527860.46       50278154.35 16249706.11     0.00
        自筹            100%
连续纺二期工程
 97205651.00 17069006.31        80000.00 114194657.31
        自筹             5%
5000T/Y改6000T/Y工程
  4790819.12  5428807.44             10219626.56
        自筹             85%
三纺更新50台纺丝
机QB-2型电锭工程
  1655443.30  670376.22              2325819.52
        自筹             98%
浆粕汽暖改水暖工程
  522650.18  86481.15              609131.33
        自筹             70%
浆粕药品间改造工程
  192680.31   9420.00              202100.31
        自筹            90%
反洗水回收利用工程
  154770.68                    154770.68
        自筹            92%
原液I道泵改造工程
   44317.34                     44317.34
        自筹            45%
粘胶丝生产控制微机管理系统工程
   64635.60              54654.20   9981.40
        自筹             2%
待安装设备
  819335.70 3479552.00 2142585.60 1778421.00  377881.10
自筹其他
  126644.17  98966.50              225610.67
自筹
合计
172104807.86 27942235.87 52420739.95 18162781.31 129463522.47
  10.无形资产:
种类       原始金额   期初数  本期摊销  期末数
商标使用权   27730000.00 22184000.00 1386500.00 20797500.00
 11.开办费   期初数   本期摊销  期末数
       3002241.42  766028.00 2236213.42
  12.短期借款:
借款类别      期初数               期末数
信用借款    20000000.00            20000000.00
其中:建行西郊办事处
        20000000.00 其中:中行保定市分行  20000000.00
专项借款     500000.00             500000.00
其中:保定财政信托投资公司
         500000.00             500000.00
  13.应付帐款:
  (1)期初数期末数 22118089.52 17809343.77
  (2)无欠持本公司5%以上股份的股东的款项。
  14.预收帐款:
  (1)期初数期末数 3859678.61 4443369.88
  (2)无欠持有本公司5%以上股份的股东的款项。
  15.应交税金:
税种     期末数
增值税   1471460.02
所得税   3537237.30
城建税    225012.04
个人所得税   7398.18
合计    5241107.54
  16.其他应付款:
期初数  8385070.23
期末数 12194889.13
  其中:
单位名称或项目    期末数   内容
职工教育经费   3869279.77
供电公司     1431939.77  欠交电费
供热公司      189237.20  欠交热费
工会经费      116680.50
  17.预提费用:
期末数    925389.00
其中:保险费 819000.00
水资源费   106389.00
  18.长期借款:
期初数 20734604.61
期末数     0.00
  19.股本:
股份类别    期初数    期末数  占总股本比例(%)
发起人股份 220000000.00 220000000.00   74.60
社会公众股  75000000.00 75000000.00   25.40
合计    295000000.00 295000000.00   100.00
  20.资本公积:
项目     期初数    期末数
股本溢价 504904025.25 504904025.25
  21.盈余公积:
项目       期初数 本期增加数  期末数
法定盈余公积 17667030.64 4169681.50 21836712.14
法定公益金   8833515.31 2084840.75 10918356.06
合计     26500545.95 6254522.25 32755068.20
  22.未分配利润:
期初未分配利润    99863775.35
加:本期净利润     52898944.54
减:提取法定盈余公积  4169681.50
提取法定公益金     2084840.75
期末未分配利润    146508197.66
  23.财务费用:
类别      99.1--6   98.1--6
利息支出   1576357.32 6116864.03
减:利息收入  991840.67 8139435.52
其他      12086.30   3419.25
合计     596602.95 -2019152.24
  24.其他业务利润:
         99.1—6  98.1--6
        511438.36 1387789.59
  (主要为本公司对外提供水、电、汽取得的净收益)
  25.投资收益:
项目   本期发生数  上期发生数
       0.00    40500.00
  26.支付的其他与经营活动有关的现金,其中主要为管理费用支出。
  五、关联方关系及其交易
  (一)关联方关系
  (1)存在控制关系的关联方关联
  企业名称:保定天鹅化纤集团有限公司
  经济性质:国有经济
  法人代表:孙为伦
  注册资本:181531245.85
  注册地址:河北省保定市纸厂路1号
  主营业务:涤纶长丝生产、销售及粘胶长丝出口业务
  1999年6月30日持有本公司股份22000万股,持股比例74.60%。
  (2)不存在控制关系的关联方关系的性质
  企业名称        与企业关系
保定金纶纺织有限责任公司  同级子公司
  (二)关联交易关联方
企业名称
  与本公司关系 交易类型  交易金额   定价政策结算方式
保定天鹅化纤按市场价集团有限公司
    母公司  销售产品  114963140.50  优质优价同城结算
保定天鹅化纤集团有限公司
    母公司  购买材料  8207469.52  市场价同城结算
保定天鹅化纤集团有限公司
    母公司  销售水电汽 5134000.60  成本价同城结算
保定金纶纺织有限公司
  同级子公司  销售产品  2104493.78  成本价同城结算
  (三)应收款余额
项目及企业名称     本期数  期初数
应收帐款
保定金纶纺织有限公司 1883731.00  0.00
  (四)其他应说明事项:
  根据本公司与母公司保定天鹅化纤集团有限公司签定的协议,本公司租赁集团公司
的土地、厂房及办公楼等,并从1998年起向集团公司缴纳租赁费。1999年1—6月公司按
规定计算并支付此项费用为5160019.52元。
  六、或有事项
  无。
  七、承诺事项
  无。
  八、期后事项
  无。

                     保定天鹅股份有限公司
                    一九九九年七月二十三日


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           资产负债表
          1999年6月30日
编制单位:保定天鹅股份有限公司  单位:元
资产                年初数    期末数
流动资产:
货币资金             50122552.40  118870704.08
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据             47717000.00  35830000.00
应收股利
应收利息
应收帐款             22149187.44  26771514.54
减:坏帐准备
应收帐款净额           22149187.44  26771514.54
预付帐款              489092.50   1192216.90
应收补贴款
其他应收款            32833279.48  116514700.94
存货               97930571.13  99616127.94
减:存货跌价准备
存货净额             97930571.13  99616127.94
待摊费用             2263906.56   4056166.90
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计          253505589.44  302851431.30
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价          863577026.68  915566316.95
减:累计折旧          299063196.82  322439213.07
固定资产净值          564513829.86  593127103.88
工程物资
在建工程            172104807.86  129463522.47
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计          736618637.72  722590626.35
无形资产及其他资产:
无形资产             22184000.00  20797500.00
开办费              3002241.42   2236213.42
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计      25186241.42  23033713.42
递延税项:
递延税款借项
资产总计            1015310468.58 1048475771.07
负债及股东权益
流动负债:
短期借款             20500000.00  20500000.00
应付票据
应付帐款             22118089.52  17809343.77
预收帐款             3859678.61   4443369.88
代销商品款
应付工资                0.00    56268.98
应付福利费            2367432.81   5352724.88
应付股利
应交税金             9368341.56   5241107.57
其他应交款            1708904.68   2725470.88
其他应付款            8385070.23  12194889.13
预提费用                0.00   925389.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计           68307517.41  69248564.06
长期负债:
长期借款             20734604.61
应付债券
长期应付款
住房周转金               0.00    59915.91
其他长期负债
长期负债合计           20734604.61    59915.91
递延税项:
递延税款贷项
负债合计             89042122.02  69308479.97
少数股东权益
股东权益
股本              295000000.00  295000000.00
资本公积            504904025.35  504904025.25
盈余公积             26500545.95  32755068.30
其中:公益金           8833515.31  10918356.06
未分配利润            99863775.36  146508197.65
股东权益合计          926268346.56  979167291.10
负债及股东权益总计       1015310468.58 1048475771.07


           利润及利润分配表
            1999年1-6月
编制单位:保定天鹅股份有限公司  单位:元
项目                1999年1-6月  1998年1-月
一、主营业务收入          315170192.58 268978426.11
减:折扣与折让
主营业务收入净额          315170192.58 268978426.11
减:主营业务成本          228091593.77 181725984.36
主营业务税金及附加          3049698.59  3280114.11
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  84028900.22 83972327.64
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)   511438.36  1387789.59
减:存货跌价损失
营业费用                6615.00   65886.70
管理费用              21734358.74  8702321.60
财务费用               596602.95 -2019150.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)    62202761.89 78018061.17
加:投资收益(损失以"-"号填列)       0.00   40500.00
补贴收入
营业外收入               32035.52   24650.00
减:营业外支出              745.00    517.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  62234052.41 78082693.25
减:所得税             20537237.30 25767288.77
加:返还所得税            11202129.43 14054884.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)    52898944.54 66370289.27

              利润分配表
             1999年1-6月
编制单位:保定天鹅股份有限公司  单位:元
项目           1999年1-6月 1998年1-6月
一、净利润        52898944.54 66370289.27
加:年初未分配利润    99863775.36 124646670.12
盈余公积转入
二、可供分配的利润   152762179.90 191016959.39
减:提取法定盈余公积   4169681.50  5231610.44
提取法定公益金      2084840.75  2615770.23
三、可供股东分配的利润 146508197.65 183169578.72
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利         0.00 112100000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润     146508197.65 71069578.72


            现金流量表
            1999年1-6月
编制单位:保定天鹅股份有限公司  单位:元
项目                   金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金     381640443.39
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还    9818511.24
收到的其他与经营活动有关的现金      32035.52
现金流入小计             391490990.15
购买商品、接受劳务支付的现金     192664633.08
经营租赁所支付的现金          3813518.52
支付给职工以及为职工支付的现金     38895130.57
支付的增值税款             30591655.57
支付的所得税款             17000000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费  2531449.57
支付的其他与经营活动有关的现金     6112166.60
现金流出小计             291608553.91
经营活动产生的现金流量净额       99882436.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                    9619679.94
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计              9619679.94
投资活动产生的现金流量净额       -9619679.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金            26000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计              26000000.00
偿还债务所支付的现金          46734604.61
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金
融资租赁所支付的现金           780000.01
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计              47514604.62
筹资活动产生的现金流量净额      -21514604.62
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额      68748151.68

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                528989844.54
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐      514988.03
固定资产折旧              23376016.25
无形资产摊销              2152528.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                 596602.95
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)           1685556.81
经营性应收项目的减少(减增加)      21087866.63
经营性应付项目的增加(减减少)      2487953.80
增值税增加净额(减减少)
其他                  1546907.15
经营活动产生的现金流量净额       99882436.24
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额          118870704.08
减:货币资金的期初余额         50122550.40
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额        68748151.68

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