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广东宝丽华实业股份有限公司一九九九年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严
重误导,并对其内容的真产性、和完整性负个别及连带责任。
  一、公司简介
  1.公司法定中文名称:广东宝丽华实业股份有限公司
   公司法定英文名称:GUANGDONG BAOLIHUA INDUSTRY STOCK CO.,LTD.
  2.公司注册、办公地址:广东省梅州市梅县华侨城香港花园宝丽华综合大楼
   邮政编码:514788
  3.公司法定代表人:叶华能
  4.公司董事会秘书:宁远喜
   联系地址:广东省梅州市梅县华侨城香港花园宝丽华综合大楼
   电话:0753-2511298
   传真:0753-2511398
  5.股票上市地点:深圳证券交易所
   股票简称:宝丽华
   股票代码:0690
  二、主要财务指标
  指标项目年度       1999.6.30  1998.6.30
  净利润(元)       11507212.13 14011143.67
  股东权益(不包含少数股 261889299.15 241688602.22
  东权益)(元)
  每股收益(元)         0.115     0.14
  每股净资产(元)         2.62     2.42
  调整后的每股净资产(元)     2.62     2.17
  净资产收益率(%)        4.39     5.80
  附注:主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1.股本变动情况
                         数量单位:股
            期初数   本次变动增减(+,-)  期末数
               配股 送股 公积金转股 其它 小计
  一、尚未流通股份 75000000            75000000
  1.发起人股份
  其中:
  国家拥有股份
  境内法人持有股份 75000000            75000000
  外资法人持有股份
  其他
  2.募集法人股
  3.内部职工股
  4.优先股或其他
  尚未流通股份合计 75000000            75000000
  二、已流通股份
  1.境内上市的人民币
  普通股      25000000            25000000
  2.境内上市的外资股
  3.境外上市的外资股
  4.其他
  已流通股份合计  25000000            25000000
  三、股份总数   100000000            100000000
  2.主要股东持股情况
  序号 股东名称         持有股数(股) 持股比例(%)
                  1999.6.30  1999.6.30
  1 广东宝丽华集团公司      71800000     71.8
  2 梅县金穗实业发展有限公司    800000     0.8
  3 广东梅县东风企业(集团)公司   800000     0.8
  4 梅州市对外加工装配服务公司   800000     0.8
  5 广东华银集团工程有限公司    800000     0.8
  6 同益证券投资基金        484081     0.48
  7 张菊英             369619     0.36
  8 陈章建             319794     0.31
  9 曾龙              254848     0.25
  10 深圳锡昌实业有限公司      248700     0.24
  注:公司原发起人股东之一———梅州市广基机械土石方工程公司,名称变更为广东
华银集团工程有限公司。
  3.持股5%(含5%)以上的法人股东为广东宝丽华集团公司,其所持公司71.8%的股
份未有任何质押行为。
  四、经营情况的回顾与展望
  1.公司报告期内主要经营情况
  本公司主营业务为公路、桥梁、市政、土石方工程施工及生产销售服装、皮革制品
等,生产的“绅浪”牌高级服装系列享誉中国。在本报告期内,公司紧紧依据国家的政策
和有关法律,管理层以克己奉公的敬业精神和“认真负责、精益求精”的工作作风,带领
广大员工开拓经营、转换机制、强化管理,以大力拓展业务为中心,积极开展各项工作,
在产品开发、技术改造、市场开拓、规范运作等方面采取了扎实有效的措施。
  (1).加强企业内部管理,强化严格的岗位责任制,严格遵守ISO9001质量体系标准,促
使企业内部管理迈上科学、合理、高效的新台阶;
  (2).注重绅浪服装新产品的开发,努力生产出高质量与高艺术品位完美结合的超一
流服装精品,真正领导服装新潮流;
  (3)加大绅浪服装系列在全国大中城市的销售力度,加强销售网络的管理,提高绅浪
服装在高档服装市场的占有率;
  (4)加强施工现场管理,严格把好工程质量关,确保梅州大堤乌廖沙段改造工程顺利
施工;
  (5)加大建设工程公司对外业务开拓力度,承揽的工程施工项目有:梅县华侨城沿江
金岸大广场商住楼建筑工程施工项目,总工程量为10,650,000元,预计于11月底完工;梅
州市公安局警官学校、梅州市戒毒所工程,该工程已投入9,590,000元,预计于今年年底
完工;
  (6)加快梅州大堤(西堤)第三期改造工程投资所获土地的转让进度,报告期内共转让
土地25亩,实现收入21,645,000元。
  通过采取以上各项有效措施,公司上半年共完成主营业务收入64,146,726.23元,其
中:服装公司完成主营业务收入42,447,788元;建设工程公司完成主营业务收入21,698,9
38元。共实现利润总额13,537,896.62元,实现净利润11,507,212.13元。
  2.公司投资情况
  (1)募股资金使用情况
  本报告期内未发生募集资金事项。
  (2)其他投资情况
  由于公司业务发展的需要,公司用梅州大堤(西堤)第三期改造工程的回收资金继续
投资梅州大堤改造工程的另一重点地段———梅州大堤乌廖沙段(西桥至程江河出口处)
改造工程。该工程总投资3000万元,已于1998年底动工。该工程按百年一遇的防洪标准
设计施工,将原土围堤改造成浆砌石堤,做到堤、路、街“三结合”,围堤建设与城市建
设相配套,工程建成后,预计可取得新增可供开发用地45亩,作为公司的投资回报。该工
程尚在紧张施工阶段,预计可在今年底完工。
  3.下半年计划
  (1)公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求,结合自身实际情况,在下
半年将着重进行如下工作:
  在继续抓好服装产品的开发,加强产品质量管理的基础上,进一步开拓市场销售网络
,完善销售服务。
  ②加强施工现场管理,严把质量关,确保梅州大堤乌廖沙段改造工程,及公司承揽的
其他各项建筑施工项目按期完工。
  ③积极承揽梅县华侨城沿江金岸开发区建筑工程施工项目。
  ④按时实施完成公司1999年增资配股工作,确保配股募集资金按计划使用。
  (2)公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策。
  上半年,公司在全体员工的努力下取得了一定的经营业绩,但是公司清醒地认识到:
由于公司地处梅州地区,与发达地区存在一定的差距,为有利于公司进一步壮大和发展,
公司将一如既往地坚持“立足梅州、跨出山门、迈向全国、接轨世界”的战略思想,积
极总结经验,解放思想,勇于开拓,用参股、收购、兼并等多种方式向外积极拓展公司业
务,利用公司的管理优势、人才优势,采用配股募集资金、银行贷款等融资手段,在安全
、稳妥、高效的前提下,尽最大的努力,积极开拓新的利润增长点,创造良好业绩回报股
东。
  五、重要事项
  (一)公司1999年度中期不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
  (二)公司1998年度利润分配或资本公积金转增股本方案。
  1999年3月3日公司召开的第一届董事会第八次会议和1999年4月16日召开的1998年
度股东年会审议通过的1998年度利润分配方案为:公司1998年度实现净利润32,704,628.
47元,提取10%法定公积金3,270,462,85元,提取5%法定公益金1,635,231.42元,加年初
未分配利润32,716,821.50元,可供股东分配的利润为60,515,755.70元。1998年度利润
分配以1998年末总股本10,000万股为基数,向全体股东每10股派送现金1元(含税),共100
0万元,剩余利润50,515,755.70元结转以后年度分配。不进行资本公积金转增股本。
  此分配方案公司已于1999年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《
广东宝丽华实业股份有限公司1998年度派息公告》,股权登记日为1999年5月17日,除息
日为1999年5月18日,派息日1999年5月24日。
  (三)关于公司1998年度配股方案及其执行情况。
  公司1998年7月20日召开的第一届董事会第七次会议和1998年9月8日召开的1998年
度临时股东大会决议通过了公司1998年度增资配股预案。本报告期内,在对此方案的申
报过程中,中国证券监督管理委员会发布了证监发[1999]12号文《关于上市公司配股工
作有关问题的通知》,为了保证公司的规范运作,经董事长及部分董事提议,于1999年4月
2日召开了第一届董事会第九次会议,对公司1999年度增资配股资格进行了认真检查,并
在对公司1998年度增资配股预案进行全面检查和作出相应的补充和完善的基础上,通过
了公司1999年度增资配股预案:
  1、股东配股比例和本次配售股份的总额:以1997年末的总股本100,000,000股为基
数,按每10股配3股的比例,向全体股东配股,预计配售30,000,000股,其中,法人股配售22
,500,000股,已流通的公众股配售7,500,000股。
  2、配股价格及配股价格的定价方法:
  (1)配股价格拟定为8-11元/股。
  (2)配股价格的定价方法;
  A、参考股票价格及市盈率状况;
  B、募集资金投资项目的资金需求量;
  C、与承销商协商一致的原则。
  3、配股募集资金的用途:
  (1)投资3900万元兴建梅州大堤(西堤)第四期改造工程;
  (2)投资2400万元建立和扩大服装销售网络;
  (3)剩余部分补充流动资金。
  4、本配股预案自股东大会决议通过之日起有效期一年。
  5、提请股东大会授权董事会在决议有效期内,确定具体方案全权处理增资配股事宜

  以上预案,在1999年4月16日召开的公司1998年度股东年会上决议通过,已经广州证
券监管办公室粤证监函[1999]47号文初审通过,并获中国证券监督管理委员会证监公司
字[1999]33号文核准。公司先后于1999年6月26日和6月30日在《中国证券报》和《证券
时报》上刊登了《广东宝丽华实业股份有限公司关于配股获准的公告》及《广东宝丽华
实业股份有限公司1999年度配股说明书》。
  (四)本报告期内无重大诉讼或仲裁事项。
  (五)重大关联交易事项:见会计报表附注。
  (六)报告期内,公司聘任的会计师事务所未发生变更,仍为北京兴华会计师事务所有
限责任公司。
  (七)报告期内,公司未发生抵押和担保事项。
  (八)由于业务发展需要,经公司董事会研究决定,并经有关工商行政管理部门审核批
准,本公司全资子公司广东宝丽华公路工程公司名称变更为广东宝丽华建设工程公司,注
册资金与经济性质、经营范围等均不变。
  (九)公司2000年计算机问题。
  由于现阶段本公司计算机系统和应用范围尚限于文字处理、档案管理、信息通迅、
工程设计等工作,故计算机“2000年问题”对公司基本上没有影响。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  (二)会计报表附注
  1、公司简介
  广东宝丽华实业股份有限公司(以下简称“公司”),是1996年经广东省人民政府粤
办函(1996)654号批准由广东宝丽华集团公司作为主要发起人,联合梅县金穗实业发展有
限公司、梅县东风企业集团公司、梅州市对外加工装配服务公司、广东华银集团工程有
限公司等企业发起设立的股份有限公司。
  公司股本:公司设立时发起人投资入股3750万元,根椐证监发字(1996)414号和证监发
字(1996)415号批准,1997年1月公司向社会公开发行人民币普通股1250万元(每股面值1
元)。1997年7月公司按照法定程序决议通过,并报经有关部门批准按10转7.5和10送2.5
的方案向全体股东转送股票5000万股。经北京兴华会计师事务所有限公司(97)京会兴字
第397号验证,公司股本为10000万元。
  公司主营业务:公路、桥梁、市政、土石方工程施工;生产销售服装、皮革制品、鞋
等。
  2、公司采用的主要会计政策、会计估计
  1)会计制度:执行《股份有限公司会计制度———会计科目和会计报表》。
  2)会计年度:会计年度以公历1月1日起至12月31日止。
  3)记帐本位币:采用人民币为记帐本位币。
  4)记帐基础及计价原则:以权责发生制为计价基础,以历史成本为计价原则。
  5)合并会计报表的编制方法:
  合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的合并会计报表和其他有关资料为
依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司的
会计政策厘定,公司间的重大交易、资金往来等,均已在合并时抵消。
  6)外币业务核算方法:
  发生外币业务时,按当日市场汇率折合为人民币记帐,年末将外币帐户的外币余额按
照年末市场汇率折合为人民币。按照年末市场汇率折合的人民币金额与原帐面人民币金
额之间的差额作为汇兑损益计入当期财务费用。
  7)坏帐核算方法:
  坏帐核算采用备抵法。坏帐准备按年末应收帐款余额的3‰计提。坏帐的确认标准
为:
  ①因债务人单位撤销,依照民事诉讼法进行清偿后,确实无法收回的部分;
  ②因债务人死亡,既无遗产可供清偿又无义务承担人,确实无法收回的部分;
  ③因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实不能收回的部分。
  8)存货核算方法:
  存货分为原材料、生产成本、制造费用、库存商品、开发成本、开发产品等类别。
存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入帐,发出原材料采用移动
加权平均法核算;生产成本按实际发生的生产费用核算;制造费用按实际发生的间接费用
核算,月末转入生产成本;入库商品按实际生产成本核算,发出商品采用移动加权平均法
核算;开发成本按实际发生的开发费用核算;开发产品按实际开发成本核算。
  9)固定资产及折旧:
  固定资产按照实际成本计价。固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋、建
筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属
于生产经营主要设备,但单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过两年的物品。
  固定资产折旧采用平均年限法计算。按固定资产类别、估计经济使用年限和预计残
值(原值的5%)确定的折旧率如下:
  固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%)
  房屋建筑物    30     3.16
  专用设备     10      9.5
  运输工具     10      9.5
  其他        5      19
  10)在建工程核算方法:
   在建工程按各项工程实际发生的支出核算,在建筑期或安装期内为该工程所发生
的借款利息支出计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。

  11)无形资产计价和摊销方法
  无形资产按实际发生额核算,在有效使用期限内分期平均摊销。其中:商标权按7年
平均摊销;土地使用权按40年平均摊销。
  12)开办费摊销方法:开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起在5年内平
均摊销。
  13)收入确认原则:
  商品销售:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继
续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有
关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  14)所得税的会计处理方法:所得税的会计处理采用应付税款法。
  3、税项
  1)增值税:税率为17%;
  2)营业税:税率为3%;
  3)城市维护建设税:税率为7%,按应交流转税额计缴;
  4)教育费附加:税率为3%,按应交流转税额计缴;
  5)所得税:根据广东省人民政府办公厅粤办函[1996]628号文同意,公司按15%税率
计缴所得税。
  4、利润分配:
  根据公司章程规定的利润分配方案,本年度利润分配比例如下:
  1)提取法定盈余公积金10%;
  2)提取法定公益金5%;
  3)股利分配:由董事会按法律规定和公司经营状况拟定,提交股东大会审议通过。
  5、会计报表主要项目注释(货币单位:人民币元)
  1)货币资金
  项目        期初数         期末数
        人民币  美元 折合率  人民币  美元 折合率
  现金-人民币
      415444.12          418084.01
  银行存款-人民币
     45128128.20         53103941.66
  银行存款-外币
       7353.18  889.14 8.27   7353.18 889.14 8.27
  合计 45550925.50         53529378.85
  2)应收帐款
             期初数       期末数
  帐龄        金额  比例(%) 金额  比例(%)
  1年以内      2508500.00 35.25 3664500.00 100
  1-2年
  2-3年
  3年以上     18794967.00 64.75
  合计       21303467.00 100.00 3664500.00 100
  应收帐款1999年6月30日比1998年6月30日减少82.80%的主要原因是收回梅县公路
局梅雁公路改造工程款。
  3)预付帐款
          期初数       期末数
  帐龄    金额  比例(%)  金额  比例(%)
  1年以内 32573315.20 97.45 25027058.00 97.80
  1-2年   851357.70  2.55  563726.04  2.20
  合计   33424672.90 100.00 25590784.04 100.00
  无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位帐款。
  4)其他应收款
          期初数       期末数
  帐龄    金额  比例(%)  金额  比例(%)
  1年以内 7300404.19 94.37 8852910.17 58.85
  1-2年   420765.26  5.44 1301677.91  8.65
  2-3年   15200.00  0.19 4885334.12 32.48
  3年以上            2900.00  0.02
  合计   7736369.45 100.00 15042822.20 100.00
  其中,对持有本公司71.80%股份的广东宝丽华集团公司的帐款为663,051.68元。
  5)存货
  项目     期初数   期末数
  原材料   24868879.03 35983385.64
  生产成本  16858236.45 14150266.60
  产成品   62322916.05 70003846.17
  开发成本  23663685.24 38809110.81
  合计   127713716.77 158946609.22
  6)固定资产及累计折旧
  ①固定资产原值
  项目     期初数 本期增加  本期减少   期末数
  房屋建筑物
        45520515.00            45520515.00
  专用设备  17491928.29 36340.00        17528268.29
  运输工具  4457794.20             4457794.20
  其他     382246.71             382246.71
  合计    67852484.20 36340.00        67888824.20
  ②累计折旧
  项目     期初数  本期增加 本期减少  期末数
  房屋建筑物 3214216.60 719224.38  -   3933440.98
  专用设备  5137019.18 831600.04  -   5968619.22
  运输工具  1300580.21 211745.22  -   1512325.43
  其他     58595.60  34583.98  -    93179.58
  合计    9710411.59 1797153.62  -   11507565.21
  7)无形资产
  种类
    原始金额  期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
  商标
    8710000 5910370   0   0    622140 5288230
  土地使用权
    9900000 9343125   0   0    123750 9219375
  合计
    18610000 15253495   0   0    745890 14507605
  8)开办费
  种类    原值  期初数  本期 本期 本期摊销 期末数
                 增加 转出
  开办费 193118.00 38624.50   0  0  19311.60 19312.90
  合计  193118.00 38624.50   0  0  19311.60 19312.90
  9)短期借款
  借款类别
      期初数    期末数   借款期限   月利率(‰)
  担保借款
   39,000,000.00 10,000,000.00 1998.10—1999.10  6.35‰
  担保借款
           3,000,000.00 199807—199907   6.35‰
  抵押借款     20,000,000.00 1998.07—199907  6.35‰
  抵押借款     5,000,000.00 199905—200005   6.39‰
  信用借款
    1,000,000.00         1998.02—1999.02  8.4‰
  合计
    40000000.00  38000000.00
  10)应付帐款
    期初数   期末数
   1627583.64 2293579.54
  无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的帐款。
  11)预收帐款
     期初数  期末数
   5600000.00 19431000.00
  无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的帐款。
  预收帐款1999年6月30日比1998年6月30日增加2.47倍的主要原因是预收工程款增加

  12)应交税金
  税项   期初数   期末数
  增值税 296873.71 446295.42
  营业税  31216.88  12180.00
  城建税  22966.34  32822.25
  房产税   -    28800.00
  所得税 166405.02 1630684.49
  合计  517461.95 2150782.16
  13)其他应付款
    期初数   期末数
   962458.00 3922862.59
  无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的帐款。
  14)股本(数量单位:股)
           期初数   本次变动增减(+、-)  期末数
              配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一.尚未流通股份
  1.发起人股份  75000000.00          75000000.00
  其中:国家持有股份
  境内法人持有股 75000000.00          75000000.00
  外资法人持有股
  其他
  2.募集法人股
  3.内部职工股
  4.优先股或其他
  尚未流通股份合计
          75000000.00          75000000.00
  二.已流通股份
  1境内上市的人民币普通股
          25000000.00          25000000.00
  2.境内上市的外资股
  3.境外上市的外资股
  4.其他
  已流通股份合计: 25000000.00          25000000.00
  三.股份总额  100000000.00          100000000.00
  15)资本公积
  项目    期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
  股本溢价 86981261.19           86981261.19
  接收捐赠实物资产
  资产评估增值
  投资准备
  合计   86981261.19           86981261.19
  16)盈余公积
  项目      期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
  法定盈余公积 8590046.76            8590046.76
  公益金    4295023.37            4295023.37
  任意盈余公积
  合计     12885070.13           12885070.13
  17)未分配利润
  项目        期初数  本期增加数 本期减少数 期末数
  年初未分配利润  32716821.50         50515755.70
  本年实现净利润  32704628.47 11507212.13   11507212.13
  提取法定盈余公积  3270462.84
  提取法定公益金   1635231.43
  提取任意盈余公积
  应付普通股股利  1000000.00
  未分配利润   50515755.70          62022967.83
  18)财务费用
  项目     上年发生数 本年发生数
  利息支出   3319347.49 1538588.33
  减:利息收入  85850.84  71499.82
  汇兑收益
  减:汇兑损失    25.40
  其他      19414.10
  合计     3252936.15 1467088.51
  财务费用1999年1-6月比1998年1-6月减少54.90%,主要原因是98年6月份归还部分
短期借款。
  6、分行业资料
    行业
    营业收入       营业成本      营业毛利
  上年数   本年数  上年数  本年数  上年数  本年数
  服装
  42572987 42447788 19284409 19777824 23288578 22669964
  工程
  28352880 21698938 17526680 14625334 10826200  7073604
  合计
  70925867 64146726 36811089 34403158 34114778 29743568
  7、关联方关系及交易:
  1)关联方关系
  ①存在控制关系的关联方
  企业名称
 注册地址 主营业务    与本公司关系 经济性质 法定代表人
  广东宝丽华               或类型
  集团公司
  梅县 工业、商业、旅游业 母公司    集体   叶华能
     房地产经营业
  ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  企业名称       年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
  广东宝丽华集团公司 128000000.         128000000.
  ③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
  企业名称
      年初数    本年增加 本年减少     年末数
    金额   %  金额 % 金额 %   金额   %
  广东宝丽华
  71800000.00 71.8            71800000.00 71.8
  集团公司
  ④不存在控制关系的关联方
  企业名称
  注册地址  主营业务   与本公司关系 经济性质 法定代表人
  梅县华侨城房地              或类型
  产开发有限公司
  梅县  经营写字楼、住宅  受同一    合资  叶华能
  华侨城 楼、独立别墅    母公司控制
  梅县佳佳泡沫包
  装材料有限公司
  梅县  生产经营泡沫材料  受同一    合资  叶华能
  华侨城 及其制品      母公司控制
  梅县耀华注塑
  有限公司
  梅县  生产经营电视机及  受同一    合资  叶华能
  华侨城 音响外壳      母公司控制
  梅县华侨城商场
  华侨城 经营日用百货、五金 受同一    集体  丘善中
      交电、服装、针棉织品
  2)关联方交易
  ①关联方交易定价政策
  本公司与关联方销售货物、提供劳务,以市场价格为依据制定交易价格,是公平、合
理的。
  ②销售货物
  本公司1999年1-6月向关联方转让土地如下:
           1999年1-6月     1998年1-6月
  单位名称     金额 占主营业务收入 金额 占主营业务收入
  梅县华侨城房地 2164.5万元  33.74%
  产开发有限公司
  ③担保
  本公司的银行贷款中,由关联方提供担保的情况如下
                  期初数  期末数
  关联方名称          提供担保的 提供担保的
                  贷款金额  贷款金额
  梅县耀华注塑有限公司     4500000.00 4500000.00
  梅县佳佳泡沫包装材料有限公司 5500000.00 5500000.00
  广东宝丽华集团公司      4000000.00 3000000.00
  广东宝声电器有限公司     5000000.00
  3)关联方应收应付款项余额
  项目              期初数   期末数
  应收帐款:
  梅县华侨城房地产开发有限公司 2508500.00 3664500.00
  其他应收款:
  广东宝丽华集团公司       903394.26 663051.68
  梅县华侨城商场         440938.70
  8、或有事项及承诺事项
  本公司至1999年8月1日止,无或有事项及承诺事项。
  9、资产负债表日后事项
  本公司1999年配股方案于1999年6月17日获中国证券监督管理委员会证监公司字[19
99]33号文核准。《配股说明书》刊登在1999年6月30日的《中国证券报》及《证券时报
》上。配股类型:人民币普通股;面值:1元;配股价格:每股人民币9.50元;配售比例:以现
有总股本10,000万股为基数,每10股配售3股;本次向社会公众股东配售750万股,公司法
人股东放弃本次配股权,实际配售股份为750万股。股权登记日:1999年7月14日;除权基
准日:1999年7月15日。配股缴款起止日期:1999年7月19日至1999年7月30日止。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、1998年度中期报告;
  4、1998年年度报告;
  5、公司章程。

               广东宝丽华实业股份有限公司董事会
                   一九九九年八月五日


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           资产负债表
           1999年6月30日
编制单位:广东宝丽华实业股份有限公司  单位:元
资产         年初数          期末数
       母公司      合并   母公司     合并
流动资产:
货币资金
      30781098.41  45550925.50 34192891.80 53529378.85
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款     0.00  21303467.00     0.00  3664500.00
减:坏帐准备   0.00   63910.40     0.00   10993.50
应收帐款净额   0.00  21239556.60     0.00  3653506.50
预付帐款     0.00  33424672.90     0.00 25590784.04
应收补贴款
其他应收款    0.00  7736369.45     0.00 15042822.20
存货       0.00 127713716.77     0.00 158946609.22
减:存货跌价准备
存货净额     0.00 127713716.77     0.00 158946609.22
待摊费用     0.00     0.00   30000.00   30000.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
     173927970.05     0.00 172361668.26
流动资产合计
     204709068.46 235665241.22 206584560.06 256793100.81
长期投资:
长期股权投资
      89935423.58     0.00 89935423.58
长期债权投资
长期投资合计
      89935423.58     0.00 89935423.58
减:长期投资减值准备
长期投资净额
      89935423.58     0.00 89935423.58
固定资产:
固定资产原价   0.00  67852484.20     0.00 67888824.20
减:累计折旧   0.00  9710411.59     0.00 11507565.21
固定资产净值   0.00  58142072.61     0.00 56381258.99
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计   0.00  58142072.61     0.00 56381258.99
无形资产及其他资产:
无形资产     0.00  15253495.00     0.00 14507605.00
开办费      0.00   38624.50     0.00   19312.90
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
         0.00  15292119.50     0.00 14526917.90
递延税项:
递延税款借项
资产总计
     294644492.04 309099433.33 296519983.64 327701277.70
负债及股东权益
流动负债:
短期借款  34000000.00  40000000.00 33000000.00 38000000.00
应付票据
应付帐款     0.00  1627583.64     0.00  2293579.54
预收帐款     0.00  5600000.00     0.00 19431000.00
代销商品款
应付工资
应付福利费
应付股利
      10000000.00 10000000.00
应交税金   166405.02  517461.95  1630684.49  2150782.16
其他应交款    0.00   9742.72     0.00   13754.26
其他应付款
       96000.00  962458.00     0.00  3922862.59
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
      44262405.02 58717346.31  34630684.49 65811978.55
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
      44262405.02 58717346.31  34630684.49 65811978.55
少数股东权益
股东权益
股本
     100000000.00 100000000.00 100000000.00 100000000.00
资本公积
      86981261.19 86981261.19  86981261.19 86981261.19
盈余公积
      12885070.13 12885070.13  12885070.13 12885070.13
其中:公益金
      4295023.37  4295023.37  4295023.37  4295023.37
未分配利润
      50515755.70 50515755.70  62022967.83 62022967.83
股东权益合计
     250382087.02 250382087.02 261889299.15 261889299.15
负债及股东权益总计
     294644492.04 309099433.33 296519983.64 327701277.70


           利润及利润分配表
             1999年1-6月
编制单位:广东宝丽华实业股份有限公司  单位:元
项目        上年同期数      本年累计数
        母公司   合并   母公司   合并
一、主营业务收入
        0.00 70925866.83    0.00 64146726.23
减:折扣与折让
主营业务收入净额
        0.00 70925866.83    0.00 64146726.23
减:主营业务成本
        0.00 36811088.50    0.00 34403158.10
主营业务税金及附加
        0.00  170831.10    0.00  255510.72
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
        0.00 33943947.23    0.00 29488057.41
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
        0.00  38792.00    0.00  65192.00
减:存货跌价损失
营业费用
     286950.00 11867060.03  25000.00 11254015.51
管理费用
     532462.70 2379044.62  783018.51 3294248.77
财务费用
     1077468.20 3252936.15 1268148.82 1467088.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
    -1896880.90 16483698.43 -2076167.32 13537896.62
加:投资收益(损失以"-"号填列)
    18380579.33    0.00 15614063.95
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
    16483698.43 16483698.43 13537896.62 13537896.62
减:所得税
     2472554.76 2472554.76 2030684.49 2030684.49
减:少数股东损益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
    14011143.67 14011143.67 11507212.13 11507212.13
加:年初未分配利润
    32716821.50 32716821.50 50515755.70 50515755.70
盈余公积转入
六、可供分配的利润
    46727965.17 46727965.17 62022967.83 62022967.83
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
    46727965.17 46727965.17 62022967.83 62022967.83
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
    46727965.17 46727965.17 62022967.83 62022967.83

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