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咸阳偏转股份有限公司一九九九年中期报告

            

             
  本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:咸阳偏转股份有限公司
    公司法定英文名称:XIANYANG PIANZHUAN CO.,LTD.
  2、公司注册地址及办公地址:陕西省咸阳市渭阳西路七十号
    邮政编码:712021
  3、公司法定代表人:雷奇
  4、公司董事会秘书 党长水
    联系地址:陕西省咸阳市渭阳西路七十号
    联系电话:(0910)3320891-3365
    联系传真:(0910)3320666
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:咸阳偏转
    股票代码:0697
  二、主要财务指标
            1999年6月30日      1998年6月30日
净利润(万元)         4145.77         6979.92
股东权益(万元)       49705.22        38661.94
每股收益(元)          0.207          0.522
净资产收益率(%)         8.34          18.05
每股净资产(元)         2.478          2.891
调整后的每股净资产(元)     2.461          2.880
  财务指标的计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理
资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数.

         三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
  报告期内本公司未发生引起股本变动的情况。
  公司股本结构表如下:           单位:股
         期初数 配股 送股 本年变动公 其他 小计 期末数
                  积金转股
1.发起人股份   83008800               83008800
其中:
国家拥有股份  83008800               83008800
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股   53071200               53071200
3.内部职工股   13608000               13608000
4.优先股或其他
尚未流通股份合计149688000              149688000
二.已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股  50901750               50901750
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计  50901750               50901750
三.股份合计   200589750              200589750

  2、主要股东持股情况:
  截止1999年6月30日,公司共有股东13275人,其中内部职工股东3042人。公司前10名
股东为:股东名称             持股数量(股)    持股比例
①咸阳市国有资产管理局(国家股)   83,008,800     41.38%
②咸阳偏转发展有限责任公司     53,071,200     26.46%
③国信证券有限公司         2,978,558      1.48%
④中信证券天津解放北路营业部    2,726,285      1.36%
⑤道邦投资             1,935,788      0.97%
⑥深圳市益盈投资发展有限公司    1,429,940      0.71%
⑦国信证券有限公司         1,367,110      0.68%
⑧郭晓安               930,243      0.46%
⑨曾军                836,376      0.42%
⑩深圳市亚派实业有限公司       774,124      0.39%
  3、持有本公司5%以上股份的股东为:
  (1)咸阳市国有资产管理局,其所持股份无质押和冻结情况;
  (2)咸阳偏转发展有限责任公司,其所持股份无质押和冻结情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内的生产经营情况
  本公司属电子行业,系高新技术企业,主营彩色显象管用偏转线圈及其配套产品、电
子系列产品、高科技产品的生产、批发与零售。公司上半年生产各类偏转线圈159.47万
只,实现销售172.56万只,同比增长-28.6%。出现负增长的原因是国内许多彩管生产企业
相继建成了偏转线圈生产线,对公司的市场造成了巨大的冲击,仅彩虹市场的销售量就由
去年同期的105.3万只减少到今年上半年3.6万只;另外,由于东南亚金融危机的影响,对
公司的老产品市场形成了一定的压力。偏转线圈生产线的生产销售也比去年同期减少,
上半年仅实现销售收入5000多万元;针对上半年国内市场现状,上半年公司加大产品结构
的调整力度,偏转线圈产品向大屏幕、高分辨率方向发展,为上海永新、深圳赛格日立、
南京华飞、彩虹分别开发了33"、34"、29"彩色显像管用偏转线圈,15"彩色显示器
用偏转线圈,并分别实现批量供货和认证;国外市场方面,马来西亚的中华映管已批量供
货;法国飞利浦、立陶宛EKRANAS公司也通过了小批量认证;日本船井公司已确定本公司
为主要供货商。公司投资的"威海大宇电子有限公司"上半年生产情况良好,由于通过了U
L、FCC、CSA国际认证和美国HP公司的认证,相继同韩国、荷兰、法国、美国等公司开展
了出口业务,仅同上海惠普公司就签订了月供货3-4万台的显示器合同,销售势头良好,上
半年生产彩色显示器25万台,实现销售22万台,实现销售收入1.8亿元,净利润173万元。
公司上半年还加大了对应收款项的清理工作,取得了很大的成效。
  2、公司投资情况
  (1)募股资金使用情况:
  本报告期内,公司没有募集资金,也没有上次募集的资金在本期使用。
  (2) 其他投资情况:
  公司决定投资420万美元同亚洲电子控股公司共同投资建立咸阳偏转电子设备制造
有限公司,该项目的洽谈工作目前还未取得实质性的进展;
  1999年2月10日,公司与西安电子科技大学合资建立的"咸阳偏转西电科大环宇软件
有限公司"注册成立,该公司上半年未实现利润,但目前发展势头较好。
  3、下半年计划
  (1)实现产品结构及产业结构的调整。由于公司以前的产品大部分为中小屏幕用偏
转线圈,国内许多彩管厂都相继建立了自已配套的偏转线圈生产线,对公司的产品市场造
成了很大冲击,因而公司以后将把产品的发展定位在大屏幕、高技术的产品上。下半年
对上海永新33"彩色显像管用偏转线圈、深圳赛格日立34"彩色显像管用偏转线圈、南
京华飞29"彩色显像管用偏转线圈、彩虹15"彩色显示器用偏转线圈实现批量供销货;
  (2)拓宽经营思路,从生产经营向经营技术软件和生产线及成套项目方面发展。继续
加大技术开发力度,将目前生产成熟、国内已具备生产能力的产品实行技术软件、生产
线及成套项目转让,公司的工作重点放在新产品、新技术的开发上,力争成熟一种,转让
一种;
  (3)下半年将继续拓宽市场规模,争取实现对法国飞利浦、立陶宛EKRANAS公司、佛
山汤姆逊、日本船井公司的大批量供货。
  (4)继续坚持"以市场为导向、以开发为依托、以质量求生存"的经营宗旨,加强质量
管理,强化管理水平,完善管理制度,严把产品质量关,为客户提供优质的售后服务;
  (5)利用下半年配股募集的资金,增加向"威海大宇电子有限公司"的投入,使其上规
模,从而扩大本公司偏转线圈的生产;(6)加大资本运作力度,通过参股、合资等方式,向
高新技术产业和产品方向发展,不断增强本公司在高科技领域的发展实力。
  五、重大事项
  1、公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  2、公司1998年度未进行利润分配,也未进行公积金转增股本;
  公司1999年3月2日召开的1998年度股东大会批准了公司《一九九九年度配股方案》
,决定以公司1998年度中期公积金转增股本前的总股本13372.65万股为基数,向全体股东
按10:3的比例配股;如果以目前总股本20058.975万股为基数,则向全体股东按10:2的比
例配股,此次配售股份总额为4011.795万股。目前,公司的配股材料已报中国证券监督管
理委员会审批。
  3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内公司无收购资产情况。
  5、关联交易事项:
  1999年4月,本公司对"三分开"情况进行了自查,通过自查,彻底的解决了公司高管人
员、财务人员的兼职情况,本公司同咸阳偏转集团公司及其下属子公司之间不再构成关
联方关系。本公司同关联企业威海大宇电子有限公司、咸阳偏转西电科大环宇软件有限
公司没有发生关联交易。
  6、公司继续聘任陕西岳华会计师事务所有限责任公司为公司进行审计。
  7、报告期内公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
  8、计算机2000年问题
  由于本公司成立时间短,计算机系统都比较新,因此计算机2000年问题对公司基本上
没有影响。
           六、财务报告
Ⅰ、审计报告
              陕岳会审字(1999)104号
  咸阳偏转股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了咸阳偏转股份有限公司(以下简称贵公司)1999年6月30日的合
并资产负债表和资产负债表、1999年1-6月的合并利润及利润分配表和利润及利润分配
表、1999年1-6月的合并现金流量表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的
责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准
则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们
认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有
关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况及1999年1-6月
的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  陕西岳华会计师事务所     中国注册会计师:
    有限责任公司       中国注册会计师:
    中国.西安            一九九九年八月五日
  Ⅱ、会计报表(附后)
  Ⅲ、会计报表附注
  (一)、公司简介
  咸阳偏转股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于1993年经陕西省经济体制改
革委员会陕改发(1993)105号文批准,同年,采用定向募集方式设立,注册资本7,000万元
人民币。1996年11月注册资本缩至6,300万元人民币。1997年元月本公司获中国证监会
证监发字(1997)11号、证监发字(1997)12号文批准公开发行股票,2月份公开发行股票1,
129.25万股,发行后注册资本变更为7,429.25万元人民币。3月25日公司股票在深圳证券
交易所上市。1997年6月28日公司第五次股东大会审议通过了1996年度利润分配方案,即
每10股送6股转增2股,并在1997年下半年实施,股本变更为13,372.65万元。1998年9月28
日第一次临时股东大会审议通过了1998年中期公积金转增股本预案,即以公积金按照10:
5的比例进行转增股本,其中:资本公积按照10:3.8的比例转增股本,盈余公积按照10:1.2
的比例转增股本,并在1998年10月28日实施,股本变更为20,058.975万元人民币。
  威海大宇电子有限公司(以下简称"大宇电子")于1995年3月10日经山东省人民政府
外经贸鲁府威开字[1995]0102号批准证书批准,由咸阳偏转集团公司和韩国大宇电子株
式会社合资组建,经营期限二十年,自1995年3月15日至2015年3月15日,投资总额740万美
元,注册资本400万美元,其中咸阳偏转集团公司200万美元,占50%,韩国大宇电子株式会
社200万美元,占50%,经营范围:生产和销售彩色显示器及提供售后服务。并于1996年3月
15日登记注册,注册号:企合鲁威总字第001260号,法人代表:孙康。1996年8月6日经山东
省科学技术委员会鲁科高字[1996]第196号文认定大宇电子为高新技术企业。1998年5月
5日本公司与咸阳偏转集团公司签署协议,原值受让其在大宇电子50%的股权──200万美
元,并根据大宇电子董事会决议,本公司自购买日1998年5月1日起享受大宇电子净利润(
或净亏损)。大宇电子董事长由本公司委派,与本公司构成实质性控股子公司。
  1999年1月15日大宇电子召开董事会,决定在咸阳设立分公司,分公司于1999年5月6
日登记注册,注册号:企合咸分字第00001号,负责人:朱崇会。营运资金:1600万元人民币
。经营范围:生产销售彩色显示器及提供售后服务。
  本公司于1998年12月7日召开董事会,决定与西安电子科技大学合资建立咸阳偏转西
电科大环宇软件有限责任公司(以下简称"环宇软件"),于1999年2月10日登记注册,注册
号:6104001290084,法定代表人:杨煊坤。注册资本:396万元人民币。经营范围:研制、
开发、生产、销售计算机软件,承接软件系统应用工程。本公司以货币出资297万元,占
合资公司注册资本的75%。
  本公司处电子行业,系高新技术企业,经营彩色显像管用偏转线圈及其配套产品、电
子系列产品、高科技产品的生产、批发与零售,从1997年起新增了生产偏转线圈设备的
制造。主要产品已由电子元器件--偏转线圈的生产,发展到包括生产设备制造、技术转
让等。
  (二)、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1、会计制度
  公司执行《股份有限公司会计制度》。
  大宇电子执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》及其有关规定。
  环宇软件执行《工业企业会计制度》及其有关规定。
  本公司在合并会计报表时,按照《股份有限公司会计制度》对大宇电子及环宇软件
的会计报表进行了必要的调整。
  2、会计年度自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
  3、记帐本位币记帐本位币为人民币。
  4、记帐基础和计价原则计帐基础为权责发生制,计价原则为实际成本。
  5、外币业务核算方法
  外币业务发生时按上年末的市场汇率折合人民币记帐,并同时登记外币金额。年度
终了对外币帐户余额按年末汇率进行折合调整,折合成本位币的差异计入当期财务费用-
汇兑损益。
  6、合并会计报表的编制方法
  执行财政部《合并会计报表暂行规定》和有关的补充规定。母公司拥有子公司超过
半数以上权益性资本,以及权益性资本虽未达到超过半数但能控制的子公司纳入合并报
表范围。以母公司和纳入合并范围内的子公司的会计报表及其它相关资料为依据,合并
各项目数额编制。
  根据上述编制方法,本期将大宇电子、环宇软件纳入合并会计报表范围。
  7、现金等价物的确定标准公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现
金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
  8、坏帐核算方法
  坏帐损失采用"备抵法"核算。坏帐准备按年末"应收帐款"科目余额的5‰计提。坏
帐按以下原则进行确认:
  (1)因债务人破产,依照法律程序清偿后,确实无法收回的应收帐款;
  (2)因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收帐款;
  (3)因债务人逾期三年未履行偿债义务,经公司董事会批准,可以列作坏帐的应收帐
款。
  9、存货及成本核算方法
  存货包括:原材料、委托加工材料、自制半成品、在产品、产成品、低值易耗品等

  原材料、自制半成品按计划成本计价,入库时计划成本与实际成本的差异计入材料
成本差异;领用与发出时按计划成本计价,按月结转其应负担的成本差异,将计划成本调
整为实际成本;
  委托加工材料、在产品按实际成本核算;
  产成品按实际成本核算,发出按"加权平均法"核算;
  低值易耗品采用"一次摊销法"核算。
  产品成本核算采用品种法。凡能分清与各品种有关的原材料等费用,直接计入各该
产品的产品成本;其他费用计入制造费用,按当月产量的一定比例计入分配各产品成本。

  本公司未提取存货跌价准备。
  10、长期投资核算方法
  长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金,以及支付的自发行起至购入债券
止的应计利息后的余额作为实际成本入帐,长期债券应计利息按权责发生制计提;
  长期股权投资按实际支付的价款或确定的价值记帐,对投资额占被投资单位资本总
额50%以上的(不含50%),以权益法核算并合并会计报表;
  投资额占被投资单位资本总额20%以上,50%以下的以权益法核算;
  投资额占被投资单位资本总额不足20%的以成本法核算。本公司未提取长期投资减
值准备。
  11、固定资产计价和折旧方法
  固定资产标准为使用年限在一年以上经营性资产或不属于生产经营主要设备的物品
,单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过二年的资产。
  固定资产按历史成本计价,分为房屋及建筑物、机械设备、专用设备、动力设备、
运输设备、仪器仪表和其他设备等七大类。
  折旧按类别采用"平均年限法"核算,预计净残值率为3%,各类固定资产折旧年限及折
旧率如下: 项  目         折旧年限(年)      年折旧率(%)
房屋及建筑物           30           3.23
通用机械设备           10           9.70
专用设备             5           19.40
动力设备             11           8.82
运输设备             6           16.17
仪器仪表             9           10.78
管理用具             5           19.40
  12、在建工程核算方法
  在建工程按实际成本计价,在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计
入该工程成本。
  在建工程完工并交付使用后,确认为固定资产。
  13、无形资产计价和摊销方法
  无形资产按实际成本计价,采用直线法摊销。土地使用权按50年摊销,用电权按5年
摊销,通讯权、用水增容费按3年摊销。
  14、开办费、长期待摊费用核算方法
  按实际成本计价,长期待摊费用按照受益期采用直线法摊销。开办费按5年摊销。
  15、收入确认原则
  公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续
管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关
的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  16、所得税的会计处理方法
  所得税的会计处理采用应付税款法。
  (三)、税项
   1、增值税:以销售收入的17%计算增值税销项税额,按销项税额扣除允许抵扣的进
项税额的差额计算缴纳;
  2、营业税:技术转让收入按照5%的税率计算缴纳、资金占用费收入按照8%的税率计
算缴纳;
  3、城市维护建设税:按应纳增值税额和营业税额的7%计提并缴纳;
  4、教育费附加:按应纳增值税额和营业税额的3%计提并缴纳;
  5、企业所得税:根据陕西省人民政府陕政函(1996)216号文,公司自1996年8月1日起
按15%的税率缴纳企业所得税;威海大宇系中外合资企业,根据国家税务总局国税发[1994
]151号通知享受从获利年度起的第一年和第二年免征所得税,第三年至第五年减半征收
所得税的优惠政策,1999年为公司盈利的第一个年度;
  6、其他税项:按国家有关规定计算并缴纳。
  (四)、控股子公司及合营企业
  母公司所控制的境内、外子公司情况及合并范围:
子公司全称   注册资本  投资金额 母公司  业务内容  是否
                   所占权益      合并
咸阳偏转电子化
工有限公司   280万元  24万元  8.57%  化工     否
陕西兴化化学
股份有限公司 12,000万元  52.5万元 0.42%  化工     否
咸阳偏转西科大环宇
软件有限公司  396万元   297万元 75.00%  软件     是
威海大宇电子
有限公司    400万美元  200万美元 50.00%  电子     是
  (五)、合并会计报表主要项目注释
  下列被注释的合并会计报表项目除特别注明时间的之外,期末数系资产负债表1999
年6月30日的余额;未注明货币单位的均为人民币元。
   1、 货币资金
   项 目       期初数            期末数
银行存款-人民币   56,593,944.27        193,058,913.75
    -美 元   14,373,838.07        32,342,266.98
       (1,736,243.38美元)       (3,906,731.45美元)
          (汇率1:8.2787)        (汇率1:8.2786)
    小 计   70,967,782.34        225,401,180.73
库存现金-人民币     8,526.24          40,891.72
    _ 美 元    68,808.58          48,870.40
         (8,311.52美元)        (5,903.22美元)
     小 计     77,334.82          89,762.12
     合 计   71,045,117.16        225,490,942.85
  比期初增加154,445,825.69元,增幅217.39%,主要原因为咸阳偏转集团公司归还欠
款,大宇电子本期销售回款较好所致。
  2、 应收票据
        期初数             期末数
       82,985,334.72          42,809,472.10
  (1) 无持有本公司股份5%以上股东的应收票据;
  (2) 比期初减少40,175,862.62元,减幅48.41%,主要原因为应收票据到期收现所致

  3、 应收帐款
  (1)帐龄分析
  项 目        期初数            期末数
帐  龄    金 额   所占比例(%)  金 额   所占比例(%)
1年以内 188,618,790.35   94.80   268,488,460.60   96.67
1-2年   10,356,346.60   5.20    9,241,525.01   3.33
合  计 198,975,136.95  100.00   277,729,985.61  100.00
  (2) 无持有本公司股份5%以上股东的应收帐款;
  (3) 大额款项
单位名称           金  额  占应收帐款总额比例(%)
咸阳大宇电子部品有限公司       20,886,320.69    7.52
威海高新大宇电子有限公司       55,049,783.79   19.82
山东烟台大宇有限公司         40,194,918.19   14.47
陕西星河电力股份有限公司       26,101,800.00    9.40
   小  计            142,232,822.67   51.21
  (4)较期初增加78,754,848.66元,增幅39.58%,主要系公司本期销售设备未回款及大
宇电子本期销售收入增加相应应收帐款增加所致。
  4、预付帐款
项 目       期初数          期末数
帐  龄  金 额  所占比例(%)     金 额   所占比例(%)
1年以内 17,834,064.24  83.62    32,370,429.15   92.90
1-2年   1,655,660.33  7.76      935,877.59    2.68
2-3年   1,838,832.77  8.62     1,539,602.65    4.42合 计  21,32
8,557.34 100.00    34,845,909.39   100.00
  (1) 大额款项
单位名称        金  额     占预付帐款总额比例(%)
咸阳偏转集团公司    13,561,868.00        38.92
  (2)较期初增加13,517,352.05元,增幅63.38%,主要系由"其他应收款-集团公司"的
预付工程款调整转入所致。
  5、其他应收款(1)帐龄分析
项 目    期初数            期末数
帐  龄  金 额    所占比例(%)   金 额   所占比例(%)
1年以内 226,855,874.29  66.62   155,002,427.09  99.71
1-2年  113,691,771.18  33.38     444,659.71   0.29合  计 340,54
7,645.47  100.00   155,447,086.80  100.00
  (2) 无持有本公司股份5%以上股东的其他应收款;
  (3) 大额款项
单位名称          金  额  占其他应收款总额的比重(%)
咸阳偏转集团公司       96,874,751.13      62.32
咸阳大宇电子有限公司   14,554,013.92        9.36
咸阳奥达电子有限公司   22,049,446.20        14.19
小  计        133,478,211.25        85.87
  (4)较期初减少185,100,558.67元,减幅54.35%,主要原因系咸阳偏转集团公司归还
本公司欠款所致。
  6、存  货
项  目          期初数         期末数
原材料          38,618,669.48      46,902,867.08
在产品          6,127,142.13      4,120,172.75产成品    
      26,074,124.15      26,960,847.56库存商品         1,
184,872.89      6,763,908.00
自制半成品         1,077,253.38       947,071.16委托加工材料 
        15,543.80       62,397.64低值易耗品         2
67,208.16       292,326.72
材料成本差异       -4,183,000.75     -3,326,459.42
合  计         69,181,813.24      82,723,131.49
  注:库存商品系佛山彩色显像管公司抵顶货款的"飞格牌"彩电及奥达公司抵顶货款
的"奥达牌"照相机。
  7、待摊费用
项  目    期初数   本期增加   本期摊销    期末数
待摊租金  64,276.14  169,476.14   147,451.52  86,300.76
待摊保险费374,149.18   45,623.54   211,364.16  208,408.56
待摊车保费        52,931.89   23,090.53  29,841.36
待摊模具改造费用
      44,539.25          44,539.25
待摊电力增容费     264,000.00   264,000.00
其他           47,025.00   10,612.48  36,412.52
合  计 482,964.57  579,056.57   701,057.94  360,963.20
  8、待处理流动资产净损失
   期初数                 期末数
    202,291.77               911,431.57
  期末待处理流动资产净损失系大宇电子待处理存货盘亏。
  9、长期股权投资
被投资公司名称 股份类别  股票数量  占被投资公司 投资金额
                     股权的比例
陕西省兴化
化学股份有限公司 法人股  500,000     0.42% 525,000.00
咸阳偏转
电子化工有限公司 法人股  240,000     8.57% 254,547.49
合 计                       779,547.49
  10、合并价差
  期初数                 期末数
 -54,910.00               -77,410.00
  期末合并价差-77,410.00元系本公司合并大宇电子会计报表及环宇软件会计报表的
差额。
  11、固定资产及累计折旧
 (1)固定资产
项  目   期初价值    本期增加  本期减少  期末价值
房屋建筑物 39,168,161.35 13,571,149.67      52,739,311.02
机械设备  1,529,637.18             1,529,637.18
动力设备  8,330,068.20  471,765.00 151,717.01 8,650,116.19
专用设备 31,476,082.02 6,079,048.28 4,696,937.08
                         32,858,193.22
运输设备  4,833,567.40  152,704.00      4,986,271.40
仪器仪表  3,119,127.80 1,784,483.60      4,903,611.40
其他设备 41,298,692.27 12,598,098.19 3,403,031.46
                         50,493,759.00
合  计 129,755,336.22 34,657,248.74 8,251,685.55
                        156,160,899.41
 (2)累计折旧
项  目  期初数   本期增加    本期减少     期末数
房屋建筑物
   6,403,127.71  669,120.13          7,072,247.84
机械设备
    511,923.65  74,687.47           586,611.12
动力设备
   3,014,932.14  377,171.43  123,497.65   3,268,605.92
专用设备
  16,280,771.80 6,160,077.37 16,454,542.98   5,986,306.19
运输设备
  1,855,116.58  386,636.28  844,686.67   1,397,066.19
仪器仪表
   803,526.71  597,135.80   60,073.07   1,340,589.44
其他设备
  6,697,799.77 17,905,540.91  338,790.69   24,264,549.99
合  计
  35,567,198.36 26,170,369.39 17,821,591.06   43,915,976.69
  (3)固定资产净值  94,188,137.86   112,244,922.72
  12、在建工程
项 目   期初数    本期投入   本期转出    期末余额
15 CDT项目       75,700.00           75,700.00
显示器项目       15,522.15           15,522.15
生产线改造工程     66,637.00           66,637.00
通讯设备扩容      27,650.53           27,650.53
临时仓库       353,643.12   353,643.12
零星工程        23,000.00   15,000.00    8,000.00合 计    
    562,152.80   368,643.12   193,509.68
  13、无形资产
 种 类 原始金额   期初数  本期增加 本期摊销   期末数
土地使用权
  2,510,027.50  2,249,707.91    25,100.28 2,224,607.63
用电权
   525,042.00   288,773.10    52,504.20   236,268.90
通讯权
   164,200.00    41,050.02    27,366.66   13,683.36
用水增容费
   156,800.00    39,199.87    26,143.36   13,056.51
工业产权及专有技术
  3,984,398.07  2,075,078.55 1,020,000.00 182,219.92
                         2,912,858.63
场地使用权
  2,180,250.00  2,093,040.00    21,802.50  2,071,237.50
合  计
  6,786,849.45  1,020,000.00   335,136.92  7,471,712.53
  14、开办费
 期初数      本期增加     本期摊销      期末数782,971.04  
  128,141.82    141,318.57   769,794.29
  本期增加数系环宇软件及大宇电子咸阳分公司筹建费。
  15、长期待摊费用
种 类    期初数    本期增加  本期摊销     期末数
期初待抵扣
  税金 1,220,562.97               1,220,562.97
待摊排污费 50,256.00        25,128.00    25,128.00
待摊装修费        90,000.00  1,500.00    88,500.00 其他    
       7,720.00   213.12    7,506.88
合 计  1,270,818.97   97,720.00 26,841.12  1,341,697.85
  16、短期借款
借 款 类 别   期初数    期末数   借款 月利率(‰) 备注
                     期限
银行借款
其中:担保
工行陕西省分行 7,000,000.00 7,000,000.00 半年  7.26
工行陕西省分行 8,500,000.00 8,500,000.00 半年  7.92
工行陕西省分行国际
   业务部 45,532,850.00 45,532,300.00 半年              

       (美元5,500,000 美元5,500,000    6.9323)  *
工行咸阳市支行国际
   业务部  4,139,350.00 4,139,300.00 一年
        (美元500,000  美元500,000    5.9538)  *
中行咸阳支行 50,000,000.00        一年 6.3523
交行威海分行  3,900,000.00 3,900,000.00 一年 6.3525
工行威海经济技术开发
     区支行 800,000.00  800,000.00 一年 5.8575
威海商业银行环翠支行
                660,000.00 一年 5.8575
  抵押
建行陕西省分行国际业务部
       41,393,500.00 33,114,400.00 一年
       (美元5,000,000 美元4,000,000    6.8178)  *
合   计  161,265,700.00 103,646,000.00
   注:*系外汇借款,按1999年6月30日汇率1:8.2786折算。
   上列400万美元抵押借款系用本公司固定资产做抵押,财产抵押登记手续正在办理
中。
   较期初减少57,619,700.00元,系由于本期偿还中行咸阳支行5,000万元人民币和建
行陕西省分行国际业务部100万美元所致。
  17、应付票据
期初数                    期末数
86,558,257.45                 98,363,719.40
无持有本公司股份5%以上股东的应付票据。
  18、应付帐款
    期初数              期末数
    52,880,631.97          97,703,839.36
   (1) 无持有本公司股份5% 以上股东的应付款项;
   (2) 较期初增加44,823,207.39元,增幅84.76%,主要原因系子公司大宇电子本期生
产规模扩大,材料采购增加所致。
  19、预收帐款
    期初数              期末数
      244,480.00            878,480.99
  较期初增加634,000.99元,增幅259.33%,主要原因系由应收帐款重分类调整转入所
致。
  20、应交税金
  项  目        期初数          期末数
增值税         485,970.43         -137,137.26
营业税        2,919,479.40         2,053,777.06
房产税         268,930.11          96,066.60
印花税          8,013.53          119,859.59
企业所得税     33,547,672.78        27,282,698.89
城市维护建设税     378,749.56          520,532.25
个人所得税       232,660.77          259,801.02
车船使用税                       130.00
固定资产投资方向调节税              1,705,584.74
合  计       37,841,476.58        31,901,312.89
  21、其他应交款
  项  目         期初数         期末数
教育费附加      1,224,374.99         1,416,719.71
防洪保安基金      231,344.08          188,188.73合  计   
    1,455,729.07         1,604,908.44
  22、其他应付款
   期初数              期末数
 48,850,016.56          56,793,345.38
  无持有本公司股份5%以上股东的应付款项。
  23、预提费用
项  目        期初数              期末数预提利息   
     486,486.35          168,551.62
预提运费                      783,871.19
预提租金                       55,000.00
预提保修金                    1,022,186.29
预提委托加工费                   101,467.74
合  计       486,486.35          2,131,076.84
  较期初增加1,644,590.49元,增幅338.05%,主要原因系公司本期预提设备保修金,大
宇电子本期预提进口货物运费所致。
  24、长期借款
借款类别  期初数    期末数   借款期限   月利率(‰)
银行借款
其中:担保
建行威海经济技术开发区支行
     5,000,000.00  5,000,000.00   三年     6.5175
建行威海经济技术开发区支行
     1,560,000.00  1,560,000.00   二年     8.25
建行威海经济技术开发区支行
      840,000.00   840,000.00   二年半    6.5175
建行威海经济技术开发区支行
     3,000,000.00  3,000,000.00  二年     8.25
建行威海经济技术开发区支行
     2,000,000.00  2,000,000.00  一年半    8.25
建行威海经济技术开发区支行
     2,000,000.00  2,000,000.00   一年半    8.25
建行威海经济技术开发区支行
              660,000.00   一年半    6.66
威海市商业银行环翠支行
              600,000.00   一年半    5.94
合  计
    14,400,000.00  15,660,000.00
  25、少数股东权益
  期初数                    期末数
16,725,189.37                18,578,828.57
  期末少数股东权益18,578,828.57元系大宇电子外方股东韩国大宇株式会社及环宇
软件股东西安电子科技大学所占权益。
  26、股  本
股本类别   期初数 本期增加 本期减少  期末数 持股比例(%)
国家股   83,008,800.00       83,008,800.00   41.38
法人股   53,071,200.00       53,071,200.00   26.46
个人股   64,509,750.00       64,509,750.00   32.16
其中:
社会公众股50,901,750.00       50,901,750.00   25.38
合 计  200,589,750.00       200,589,750.00   100.00
  27、资本公积
项 目   期初数  本期增加数   本期减少数   期末数
股本溢价 1,140,702.74               1,140,702.74
资产评估增值准备
    28,228,310.33              28,228,310.33
 合 计 29,369,013.07              29,369,013.07
  28、 盈余公积
项 目         期初数  本期增加数 本期减少数  期末数
法定盈余公积    29,565,777.24        29,565,777.24
任意盈余公积    37,396,004.32        37,396,004.32法定公益金  
   29,565,777.24        29,565,777.24
  合 计      96,527,558.80        96,527,558.80
  29、未分配利润
 期初数      本期增加数    本期减少数   期末数
129,108,146.07    41,457,693.02       170,565,839.09
  注:未分配利润期初数比上年末增加2,472,233.08元系调整以前年度损益所致。
  30、其他业务利润
 本年1-6月累计数               上年同期数
   827,535.98                105,338.52
  本年发生数主要为来料加工费收入和废料收入。
  31、财务费用
项  目      本年1-6月累计数     上年同期数  备 注
利息支出       10,097,529.06     6,197,109.50
其中:资金占用费支出   954,789.63      597,545.49   *
   减:利息收入   16,244,520.59     13,892,459.21
其中:资金占用费收入 15,325,950.14     13,854,918.09   *
汇兑损失         15,083.84
减:汇兑收益       912,195.59      184,693.67
其  他         436,409.16       17,737.95
合  计       -6,607,694.12     -7,862,305.43
  注:带"*"的主要系按7.16‰的月息向咸阳偏转集团公司收取的资金占用费。
  32、营业外收入
项  目         本年1-6月累计数     上年同期数固定资产变价收入
         163,432.50      339,172.85
合  计            163,432.50      339,172.85
  33、营业外支出
项  目         本年1-6月累计数     上年同期数
处理固定资产损失        28,847.80      517,069.53
税款滞纳金            4,049.42
车辆事故损失          18,509.57
其  他             59,509.00
合  计            110,915.79      517,069.53
  34、少数股东损益
  本年1-6月累计数             上年同期数
     856,120.67
  少数股东损益856,120.67元系大宇电子外方股东韩国大宇株式会社及环宇软件股东
西安电子科技大学本期应得损益。
  35、收到的其他与经营活动有关的现金     207,176,632.77
  主要系本期收到的咸阳偏转集团公司归还的欠款。
  36、支付的其他与经营活动有关的现金      26,325,900.19
  主要系管理费用和营业费用支出。
  37、收到的其他与投资活动有关的现金      17,520,905.68
  主要系向咸阳偏转集团公司收取的资金占用费。
  (五)、分行业资料
行 业  营业收入        营业成本
   上年同期数  本年1-6月累计数 上年同期数 本年1-6月累计数  电子产品
161,745,841.55 266,154,195.06 146,321,082.94 241,235,859.30
设备制造
141,052,515.70  50,907,521.38 71,070,297.41  22,384,400.96   技术转让
     7,000,000.00
合 计
302,798,357.25 324,061,716.44 217,391,380.35 263,620,260.26

行 业       营业毛利
         上年同期数      本年1-6月累计数
电子产品     15,424,758.61    24,918,335.76
设备制造     69,982,218.29    28,523,120.42
技术转让                7,000,000.00
合 计      85,406,976.90    60,441,456.18
  其中(1)大额销售产品
单位名称    营业收入    营业成本      营业毛利
咸阳永新电子
有限公司   20,037,173.93  15,253,087.82    4,784,086.11
  (2)大额销售设备
单位名称    营业收入    营业成本      营业毛利
浙江浦江华联磁电
有限公司   30,222,222.23  13,846,161.60   16,376,060.63
陕西星河电力股份
有限公司   19,061,367.53   7,230,314.89   11,831,052.64
西安德隆泰克特种电工
有限公司   1,623,931.62   1,424,629.03     199,302.59
  (六)、关联交易
  1、关联方关系
  (1)存在控制关系的关联方

企业 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
名称  山东省威 生产销售彩  控股子公司 中韩合资   孙康
威海大宇 海经济技 色显示器
电子有限 海经济技术开 并提供售
公司   发区齐鲁大道 后服务
  
咸阳偏转西电科大环宇软件
有限公
司  咸阳市渭阳 研制、开发、生 控股子公司 有限责任 杨煊坤
   西路70号 产、销售计算机软       公司
        件、承接软件系统

  (七)、或有事项本公司报告期无应披露的或有事项。
  (八)、承诺事项
  本公司报告期无应披露的承诺事项。
  (九)、期后事项截止1999年8月13日重大期后事项
  (1)累计已收到销售回款43,868,371.44元;
  其中:陕西星河电力股份有限公司设备款    2,000,000.00元
   咸阳永新电子有限公司货款          9,494,516.28元
   西安德隆泰克特种电工有限公司设备款     1,373,855.16元
   咸阳大宇电子有限公司货款          8,000,000.00元
   浙江浦江华联磁电有限公司设备款      22,000,000.00元
   上海永新电子有限公司货款          1,000,000.00元
  (2) 累计收到归还欠款82,896,510.58元;
其中:咸阳偏转集团公司归还欠款         38,369,563.03元
咸阳偏转集团公司代咸阳大宇归还欠款       1,835,857.58元
咸阳偏转集团公司代奥达公司归还欠款      16,236,493.47元
咸阳偏转集团公司代山东威海偏转集团归还欠款   2,752,155.85元
咸阳偏转集团公司代大东公司归还欠款       4,835,840.03元
咸阳大宇电子有限公司归还欠款         12,886,320.69元
咸阳奥达电子有限公司用奥达相机抵帐归还欠款   5,980,279.93元
  (3)已收到银行承兑汇票14,000,000.00元;
其中:上海永新电子有限公司银行承兑汇票     10,000,000.00元
   乐金曙光电子有限公司银行承兑汇票      4,000,000.00元
  (4)1999年8月1日与咸阳偏转集团公司、咸阳永新电子有限公司签订《关于咸阳永
新电子有限公司用DY产品代咸阳偏转集团公司抵欠咸阳偏转股份有限公司款项的协议》
,由永新公司用其价值33,112,583.60元DY产品代集团公司还股份公司欠款;
   (5)1999年7月16日与咸阳永新电子有限公司签订转让房屋协议,受让建筑面积6033
平方米,价值9,243,383元的房屋,并与8月12日支付全部款项;
  (6)1999年7月16日与咸阳永新电子有限公司签订转让设备协议,受让设备197台,价
值43,819,273.23元,并与8月12日支付款项41,786,524.96元,抵永新公司欠款2,032,748
.27元;
  已归还工行陕西省分行人民币借款15,500,000.00元;
  经过清理,截止1999年8月13日,咸阳偏转股份公司(未合并)应收帐款余额为172,589
,200.81元,其他应收款余额为16,317,632.20元。
  (十)、其他重要事项
  公司本报告期内无应披露的其他重要事项。
  七、备查文件
  (一)载有董事长亲笔签名的的中期报告文本;
  (二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
  (四)公司章程。

                     咸阳偏转股份有限公司
                     一九九九年八月十五日


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合并资产负债表(一)
编制单位:咸阳偏转股份有限公司   1999年6月30日  单位:人民币元
资  产  注释  期末数      年初数
流动资产:
  货币资金 1 225,490,942.85     71,045,117.16
  短期投资
  减:短期投资跌价准备
  短期投资净额
  应收票据 2 42,809,472.10     82,985,334.72
  应收股利
  应收利息
  应收帐款 3 277,729,985.61    198,975,136.95
  减:坏帐准备  1,388,649.93      843,084.05
  应收帐款净额 276,341,335.68    198,132,052.90
  预付帐款 4 34,845,909.39     21,328,557.34
  应收补贴款
  其他应收款 5 155,447,086.80    340,547,645.47
  存  货 6 82,723,131.49     69,181,813.24
  减:存货跌价准备
  存货净额 82,723,131.49     69,181,813.24
  待摊费用 7   360,963.20      482,964.57
  待处理流动资产净损失
        8   911,431.57      202,291.77
  一年内到期的长期债权投资
  其他流动资产
流动资产合计 818,930,273.08    783,905,777.17
长期投资:
  长期股权投资 9 779,547.49     3,796,617.49
  长期债权投资
  长期投资合计 779,547.49     3,796,617.49
  减:长期投资减值准备
  长期投资净额 779,547.49     3,796,617.49
  合并价差  10 -77,410.00      -54,910.00
固定资产:
  固定资产原价 11 156,160,899.41    129,755,336.22
  减:累计折旧 43,915,976.69     35,567,198.36
  固定资产净值 112,244,922.72     94,188,137.86
  工程物资
  在建工程 12   193,509.68
  固定资产清理
  待处理固定资产净损失
固定资产合计 112,438,432.40     94,188,137.86
无形资产及其他资产:
  无形资产 13  7,471,712.53     6,786,849.45
  开办费   14   769,794.29      782,971.04
  长期待摊费用 15  1,341,697.85     1,270,818.97
  其他长期资产
无形资产及其他资产合计9,583,204.67     8,840,639.46
递延税项:
  递延税款借项
资产总计   941,654,047.64    890,676,261.98

负债和股东权益 注释
流动负债:
  短期借款 16 103,646,000.00    161,265,700.00
  应付票据 17 98,363,719.40     86,558,257.45
  应付帐款 18 97,703,839.36     52,880,631.97
  预收帐款 19   878,480.99      244,480.00
  代销商品款
  应付工资 14,553,040.74     14,451,923.64
  应付福利费 2,787,334.07     2,394,136.13
  应付股利
  应交税金 20 31,901,312.89     37,841,476.58
  其他应交款 21 1,604,908.44     1,455,729.07
  其他应付款 22 56,793,345.38     48,850,016.56
  预提费用 23 2,131,076.84      486,486.35
  一年内到期的长期负债
  其他流动负债
流动负债合计 410,363,058.11    406,428,837.75
长期负债:
  长期借款 24 15,660,000.00     14,400,000.00
  应付债券
  长期应付款
  住房周转金
  其他长期负债
长期负债合计 15,660,000.00     14,400,000.00
递延税项:
  递延税款贷项
负债合计  426,023,058.11    420,828,837.75
少数股东权益 25 18,578,828.57     16,725,189.37
股东权益:
  股  本 26 200,589,750.00    200,589,750.00
  资本公积 27 29,369,013.07     29,369,013.07
  盈余公积 28 96,527,558.80     96,527,558.80
  其中:公益金 29,565,777.24     29,565,777.24
  未分配利润 29 170,565,839.09    126,635,912.99
  外币报表折算差
股东权益合计 497,052,160.96    453,122,234.86
负债和股东权益总计 941,654,047.64    890,676,261.98



       资产负债表
编制单位:咸阳偏转股份有限公司  1999年6月30日 单位:人民币元
资  产        期末数       年初数
流动资产:
  货币资金  134,652,322.95     37,287,929.33
  短期投资
  减:短期投资跌价准备
  短期投资净额
  应收票据   41,337,502.10     77,635,334.72
  应收股利
  应收利息
  应收帐款 232,092,874.62    168,842,621.79
  减:坏帐准备  1,160,464.37      843,084.05
  应收帐款净额 230,932,410.25    167,999,537.74
  预付帐款 26,037,285.39     21,328,557.34
  应收补贴款
  其他应收款 135,007,767.00    322,440,018.06
  存  货 48,632,690.60     44,466,913.26
  减:存货跌价准备
  存货净额 48,632,690.60     44,466,913.26
  待摊费用     173,375.67      435,127.73
  待处理流动资产净损失
  一年内到期的长期债权投资
  其他流动资产
流动资产合计 616,773,353.96    671,593,418.18
长期投资:
  长期股权投资 21,152,329.38     20,466,896.86
  长期债权投资
  长期投资合计 21,152,329.38     20,466,896.86
  减:长期投资减值准备
  长期投资净额 21,152,329.38     20,466,896.86
固定资产:
  固定资产原价 125,576,549.67    103,129,140.43
  减:累计折旧  37,761,550.09     30,404,075.66
  固定资产净值  87,814,999.58     72,725,064.77
  工程物资
  在建工程    185,509.68
  固定资产清理
  待处理固定资产净损失
固定资产合计  88,000,509.26     72,725,064.77
无形资产及其他资产:
  无形资产    2,487,616.40     2,618,730.90
  开办费
  长期待摊费用  1,245,690.97     1,270,818.97
  其他长期资产
无形资产及其他资产合计
          3,733,307.37     3,889,549.87
递延税项:
  递延税款借项
资产总计    729,659,499.97    768,674,929.68
负债和股东权益   期末数     年初数
流动负债:
  短期借款    98,286,000.00    156,565,700.00
  应付票据  46,382,012.52     55,689,261.08
  应付帐款  27,172,737.25     33,877,948.24
  预收帐款    630,200.99
  代销商品款
  应付工资  12,690,199.98     12,742,739.98
  应付福利费   2,781,494.65     2,394,136.13
  应付股利
  应交税金  34,874,611.88     40,819,258.06
  其他应交款   1,604,867.64     1,455,729.07
  其他应付款   6,808,456.11     11,521,435.91
  预提费用   1,148,654.03      486,486.35
  一年内到期的长期负债
  其他流动负债
流动负债合计  232,379,235.05    315,552,694.82
长期负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  住房周转金
  其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
  递延税款贷项
负债合计   232,379,235.05    315,552,694.82
股东权益:
  股  本 200,589,750.00    200,589,750.00
  资本公积  29,369,013.07     29,369,013.07
  盈余公积  96,527,558.80     96,527,558.80
  其中:公益金  29,565,777.24     29,565,777.24
  未分配利润 170,793,943.05    126,635,912.99
股东权益合计 497,280,264.92    453,122,234.86
负债和股东权益总计
         729,659,499.97    768,674,929.68

       合并利润及利润分配表
编制单位:咸阳偏转股份有限公司   1999年1-6月 单位:人民币元
   项  目 注释 本年1-6月累计数 上年同期数
一、主营业务收入 324,061,716.44    302,798,357.25
减:折扣与折让
主营业务收入净额 324,061,716.44    302,798,357.25
减:主营业务成本 263,620,260.26    217,391,380.35
主营业务税金及附加    2,681,931.61      372,485.43
二、主营业务利润 57,759,524.57     85,034,491.47
加:其他业务利润  30   827,535.98      105,338.52
   减:存货跌价损失
     营业费用  7,467,080.30     1,797,875.20
     管理费用  8,239,322.16     8,910,585.42
     财务费用 31  -6,607,694.12     -7,862,305.43
三、营业利润    49,488,352.21     82,293,674.80
   加:投资收益                   833.00
    补贴收入
    营业外收入 32   163,432.50      339,172.85
  减:营业外支出 33   110,915.79      517,069.53
四、利润总额    49,540,868.92     82,116,611.12
  减:所得税    7,227,055.23     12,317,366.78
  减:少数股东损益 34   856,120.67
五、净利润      41,457,693.02     69,799,244.34
加:年初未分配利润 129,108,146.07     38,201,142.70
    盈余公积转入
六、可供分配的利润 170,565,839.09    108,000,387.04
  减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 170,565,839.09    108,000,387.04
   减:应付优先股股利
     提取任意盈余公积
     应付普通股股利
     转作股本的普通股股利
八、未分配利润 170,565,839.09    108,000,387.04



          利润及利润分配表

编制单位:咸阳偏转股份有限公司    1999年1-6月 单位:人民币元
   项  目    本年1-6月累计数 上年同期数
一、主营业务收入  143,090,071.63    302,798,357.25
  减:折扣与折让
  主营业务收入净额  143,090,071.63    302,798,357.25
   减:主营业务成本  93,701,509.39    217,391,380.35
  主营业务税金及附加 2,680,435.61      372,485.43
二、主营业务利润   46,708,126.63     85,034,491.47
  加:其他业务利润    111,150.57      105,338.52
  减:存货跌价损失
    营业费用   1,665,734.33     1,797,875.20
    管理费用   5,229,969.22     8,910,585.42
    财务费用   -8,200,228.43     -7,862,305.43
三、营业利润      48,123,802.08     82,293,674.80
  加:投资收益    732,484.00        833.00
    补贴收入
    营业外收入    163,432.50      339,172.85
  减:营业外支出    106,866.37      517,069.53
四、利润总额     48,912,852.21     82,116,611.12
  减:所得税     7,227,055.23     12,317,366.78
五、净利润       41,685,796.98     69,799,244.34
  加:年初未分配利润 129,108,146.07     38,201,142.70
    盈余公积转入
六、可供分配的利润  170,793,943.05    108,000,387.04
  减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
七、可供股东分配的利润170,793,943.05    108,000,387.04
  减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
八、未分配利润    170,793,943.05    108,000,387.04



        合并现金流量表
编制单位:咸阳偏转股份有限公司    1999年1-6月 单位:人民币元
  项目              行次    金额
 一.经营活动产生的现金流量
  销售商品、提供劳务收到的现金 1     304,939,091.12
  收到的租金         2
  收到的税费返还       3
  收到的其他与经营活动有关的现金 4     207,176,632.77
  现金流入小计           5      512,115,723.89
  购买商品、接受劳务支付的现金 6     254,799,988.70
  经营租赁所支付的现金     7
  支付给职工以及为职工支付的现金 8      5,747,756.03
  实际交纳的增值税款     9      10,591,501.30
  支付的所得税款       10      13,928,302.28
  支付的除增值税、所得税以外的其他税费11    3,473,939.70
  支付的其他与经营活动有关的现金 12      26,325,900.19
        现金流出小计   13     314,867,388.20 经营活动产生的现
金流量净额   14     197,248,335.69 二.投资活动产生的现金流量:
  收回投资所收到的现金     15        47,070.00
  分得股利或利润所收到的现金 16
  取得债券利息收入所收到的现金 17
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
               18
  收到的其他与投资活动有关的现金 19      17,520,905.68
      现金流入小计     20      17,567,975.68
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                21      1,996,443.77
  权益性投资所支付的现金   22
  债券性投资所支付的现金   23
  支付的其他与投资活动有关的现金 24
      现金流出小计   25      1,996,443.77 投资活动产生的现金流
量净额     26      15,571,531.91 三.筹资活动产生的现金流量
  吸收权益性投资所收到的现金 27
 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金28
  发行债券所收到的现金     29
  借款所收到的现金       30      2,720,000.00
  收到的其他与筹资活动有关的现金 31       156,321.84
    现金流入小计     32      2,876,321.84
  偿还债务所支付的现金     33     60,327,533.00
  发生筹资费用所支付的现金   34
  分配股利或利润所支付的现金 35
  其中:子公司支付的少数股东的股利 36
  偿付利息所支付的现金     37       861,915.16
  融资租赁所支付的现金     38
  减少注册资本所支付的现金     39
  其中;子公司依法减资支付给少数股东的现金40
  支付的其他与筹资活动有关的现金  41
     现金流出小计     42      61,189,448.16 筹资活动产生的现金
流量净额   43     -58,313,126.32 四.汇率变动对现金的影响     44
       53,219.79 五.现金及现金等价物净增加额   45     154,559,9
61.07
补充材料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
 以固定资产偿还债务     46
 以投资偿还债务       47
 以固定资产进行长期投资    48
 以存货偿还债务       49
 融资租赁固定资产       50
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
 净利润           51      41,457,693.02
 加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 52       545,565.88
   固定资产折旧       53      4,008,272.03
   无形资产摊销       54       335,136.92
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
               55       -134,584.70
   固定资产报废损失       56
   财务费用         57      -7,019,235.75
   投资损失(减收益)      58
   递延税款贷项(减借项)     59
   存货的减少(减增加)       60     -18,769,888.08
   经营性应收项目的减少(减增加) 61     111,328,910.68
   经营性应付项目的增加(减减少) 62      64,588,101.04
   增值税增加净额(减减少)   63
   其他         64        52,243.98
      少数股东本期收益  65       856,120.67
   经营活动产生的现金流量净额     197,248,335.69 3.现金及现金等价物
净增加额
 货币资金的期末余额     66     225,605,078.23
 减:货币资金的期初余额     67      71,045,117.16
 现金等价物的期末余额     68
 减:现金等价物的期初余额   69
 现金及现金等价物净增加额   70     154,559,961.07


        现金流量表

编制单位:咸阳偏转股份有限公司    1999年1-6月 单位:人民币元
          项目     行次  金额
一.经营活动产生的现金流量
  销售商品、提供劳务收到的现金    1     115,235,055.03
  收到的租金            2
  收到的税费返还          3
  收到的其他与经营活动有关的现金   4     188,094,184.82
    现金流入小计        5     303,329,239.85
  购买商品、接受劳务支付的现金    6     124,886,104.45
  经营租赁所支付的现金        7
  支付给职工以及为职工支付的现金  8      4,336,751.45
  实际交纳的增值税款        9      10,464,505.20
  支付的所得税款          10      13,928,302.28
  支付的除增值税、所得税以外的其他税费11     3,472,381.47
  支付的其他与经营活动有关的现金  12    3,822,263.24
        现金流出小计      13    160,910,308.09 经营活动产生
的现金流量净额      14    142,418,931.76 二.投资活动产生的现金流量
:
  收回投资所收到的现金        15       47,070.00
  分得股利或利润所收到的现金    16
  取得债券利息收入所收到的现金    17
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 18
  收到的其他与投资活动有关的现金  19     14,371,160.51
      现金流入小计        20     14,418,230.51
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                   21     1,325,419.96
  权益性投资所支付的现金      22
  债券性投资所支付的现金      23
  支付的其他与投资活动有关的现金  24
      现金流出小计      25    1,325,419.96 投资活动产生的现金
流量净额      26     13,092,810.55 三.筹资活动产生的现金流量
  吸收权益性投资所收到的现金    27
  发行债券所收到的现金        28
  借款所收到的现金          29
  收到的其他与筹资活动有关的现金  30     147,399.21
    现金流入小计        31     147,399.21
  偿还债务所支付的现金        32     58,290,900.00
  发生筹资费用所支付的现金      33
  分配股利或利润所支付的现金  34
  偿付利息所支付的现金        35
  融资租赁所支付的现金        36
  减少注册资本所支付的现金      37
  支付的其他与筹资活动有关的现金  38
     现金流出小计         39     58,290,900.00 筹资活动产生
的现金流量净额      40    -58,143,500.79 四.汇率变动对现金的影响 
       41       -3,847.90
五.现金及现金等价物净增加额      42    97,364,393.62
补充材料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
 以固定资产偿还债务        43
 以投资偿还债务          44
 以固定资产进行长期投资      45
 以存货偿还债务          46
 融资租赁固定资产          47
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
 净利润               48     41,685,796.98
 加:计提的坏帐准备或转销的坏帐    49      317,380.32
   固定资产折旧           50     3,016,968.13
   无形资产摊销           51      131,114.50
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
                   52     -134,584.70
   固定资产报废损失        53
   财务费用            54     -8,200,228.43
   投资损失(减收益)         55      -732,484.00
   递延税款贷项(减借项)      56
   存货的减少(减增加)        57    -9,386,896.02
   经营性应收项目的减少(减增加)   58    134,145,612.12
   经营性应付项目的增加(减减少)   59    -18,448,875.14
   增值税增加净额(减减少)      60
   其他             61       25,128.00
   经营活动产生的现金流量净额       142,418,931.76
3.现金及现金等价物净增加额
 货币资金的期末余额        62    134,652,322.95
 减:货币资金的期初余额        63    37,287,929.33
 现金等价物的期末余额        64
 减:现金等价物的期初余额      65
 现金及现金等价物净增加额      66    97,364,393.62

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