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江阴兴澄冶金股份有限公司1999年度中期报告

            

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别和连带责任。

  一、公司简介
  1、公司名称
    中文名称:江阴兴澄冶金股份有限公司
    缩写:兴澄股份
    英文名称JIANG YIN XING CHENGMETALLUGY CO.,LTD
  2、公司法定代表人:吴晓白
  3、公司董事会秘书
    姓名:许剑
    联系地址:江苏省江阴市朝阳路140号
    联系电话:0510 -6825476
    传  真:0510 -6825467
  4、公司注册地址:江苏省江阴市人民东路166号
    公司办公地址:江苏省江阴市朝阳路140号
    邮编:214400
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:兴澄股份
    股票代码:0700
  二、会计数据和业务数据摘要
  1、报告期主要利润指标情况
  项目        1999年1-6月 1998年1-6月
  净利润(万元)      1185.55 1489.04
  股东权益(万元)    27762.10 27527.60
  每股收益(元)       0.106  0.133
  净资产收益率(%)     4.27   5.41
  每股净资产(元)      2.48   2.46
  调整后每股净资产(元)   2.44   2.43
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及股东情况
  1、股本变动情况表
  报告期内公司股本变动及期末股本结构如下:
  数量单位:万股
          期初数  本次变动增减(+,-)      期末数
             配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份 8229.00               8229.00
1、发起人股份   8229.00               8229.00
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 8229.00               8229.00
外资法人持有股份
其他
1、募集法人股
2、内部职工股
3、优先股或其他
尚未流通股份合计 8229.00               8229.00
二、已流通股份  2963.75               2963.75
1、境内上市的人民币普通股
         2963.75               2963.75
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计  2963.75               2963.75
三、股份总数   11192.75              11192.75
  2、主要股东持股情况
  (1)报告期末公司共有股东16912名,其中持股前10位的股东情况如下:
名次  股东名      持股数(单位:万股) 占总股本比例
1 江苏兴澄集团公司      8229.00   73.52%
2 史培珠            28.09    0.25%
3 杨富福            26.02    0.23%
4 江苏省金信证券公司      16.7026   0.15%
5 江都市东伟制板厂       15.375   0.14%
6 倪列锋            12.41    0.11%
7 同益证券投资基金       10.47    0.094%
8 刘忠祥            10.2999   0.092%
9 王国龙            10.00    0.089%
10 王文楠            10.00    0.089%
  (2)持股5%以上股东情况介绍
  报告期末持有公司5%以上的股东只有江苏兴澄集团公司一家。
  江苏兴澄集团公司为在江苏省江阴市注册的市属(集团)公司,法定代表人为吴晓白,
主营钢冶炼、钢材轧制、铜材加工、机械制造、电力、酒店娱乐、贸易,兼营工业气体(
氧、氩、氮)、废钢铁收购。该公司持有本公司股票8229.00万股;报告期内无股份质押
、冻结、转让等情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、报告期内主要经营情况
  本公司主营黑色金属材料、机械制造、火力发电和汽车装饰件。主要产品有特种钢
管材、冶金机械设备、纺织机械、电力以及汽车装饰件等。
  报告期内完成主营业务收入10,556.40万元,其中,冶金业务收入1,146.07万元,占主
营业务收入的10.86%;以纺织机械为主的机械制造业务收入763.91万元,占主营业务收
入的7.24%;发电收入3,928.59万元,占主营业务收入的37.21%;汽车装饰件4,717.83
万元,占主营业务收入44.69%。实现利润总额1,940.19万元。
  2、报告期内投资情况
  (1)报告期内,公司无募集资金使用;
  (2)报告期内公司出资收购江阴模塑集团总公司高等级轿车装饰件注塑油漆喷涂生
产车间全部资产,收购价格为1.60亿元,已按协议规定支付了50%的款项;
  3、下半年工作计划
  公司下半年将进一步调整公司产业结构和发展方向。具体计划为(1)进一步压缩冶
金产品产量,限制和淘汰微利、亏损品种,加大产业调整的力度;(2)根据国家产业政策,
进一步限制和调整现有纺机生产的业务,积极寻找时机,对其实施行业调整;(3)把公司
的的资源和工作重点进一步向汽车装饰件业务倾斜,通过收购江阴模塑集团总公司的高
等级轿车装饰件注塑油漆喷涂生产线项目,争取这一产品业务能为公司创造丰厚的盈利
。同时,公司要切实做好内部管理,提高公司技术水平,提升企业形象,以全新的姿态迎接
新世纪的到来。
  五、重大事项
  1、董事会决定公司中期利润不分配,也不进行公积金转增股本。
  2、报告期内利润分配和配股实施情况
  公司1998年度分配方案为:向全体股东按每10股派2元现金红利(含税),分配利润总
额2,238.55万元,结余未分配利润1,546.22万元,转下一年度分配。98年度分配方案拟在
近期实施。
  公司1998年度股东大会批准了1999年度配股议案(详情刊登于1999年4月5日《证券
时报》)。本公司配股申报材料已经得到中国证监会南京特派员办事处的批准,尚待中国
证监会的核准。
  3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内发生的收购、股权置换等资产重组事项。
  公司1998年度股东大会批准了出资收购江阴模塑集团总公司高等级轿车装饰件注塑
油漆喷涂生产车间全部资产的议案(详情刊登于1999年4月5日《证券时报》),报告期内
公司已经支付了8000万元收购款项,该资产将在下半年开始投产。
  5、报告期内未发生重大关联交易。
  6、报告期内,聘任的会计师事务所未发生变更,仍为无锡公证会计师事务所有限公
司。
  7、公司计算机主要运用于文字档案处理、财务核算和生产管理等方面,公司已聘请
有关专家对计算机进行了全面测试。计算机2000年问题已解决,对公司不产生影响。
  六、财务报告
  (一)公司中期财务报告经无锡公证会计师事务所有限公司注册会计师黄德明、马惠
兰审计并出具了无保留意见的审计报告锡会A(1999)285号。
  (二)会计报表(附后)
  (三)会计报表附注
  1、公司报告期内执行的会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策和会计
核算方法相比未有变化。
  2、合并报表范围的变更情况
  本期合并了江南模具塑化有限公司1999年6月30日的资产负债表、1999年1-6月的利
润表及利润分配表和现金流量表,上年度仅合并了江南模具塑化有限公司1998年12月31
日的资产负债表(因置换日为1998年12月31日)。
  3、关联方关系及其交易
  (一)存在控制关系的关联方
企业名称
 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
江苏兴澄集团公司
 江阴市人民 冶金   母公司     集体     吴晓白
 东路166号
  (二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  企业名称     年初数  本年增加  本年减少   年末数
  江苏兴澄集团公司
         153000000.00          153000000.00
  (三)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称  年初数  本年增加  本年减少     年末数
     金额 %  金额 % 金额 %   金额    %
江苏兴澄集团公司
  82290000.00 73.52           82290000.00  73.52
  (四)关联方应收应付款项余额
  其他应收款:
  关联企业名称   应收款项内容  99.06.30  98.12.31
  江苏兴澄集团公司  资金往来  -299072.64 -238870.18
  (四)会计报表主要项目注释
  各会计项目为合并报表数据,金额均以人民币元为单位。
  1.应收帐款
  (1)按帐龄分类
       1998.12.31 比例(%) 1999.06.30 比例(%)
  1年以内 44557857.05 88.18 66086813.65 91.52
  1~2年  3275026.61  6.48 2735840.42  3.79
  2~3年  2128466.26  4.21 2006719.25  2.78
  3年以上  573308.92  1.13 1380194.63  1.91
       50534658.84 100.00 72209567.95 100.00
  (2).本项目中无持有5%以上股份股东单位欠款。
  (3)本期比上年末增长42.89%,主要是江南模具塑化有限公司销售增加所致。
  2.其他应收款
  (1)按帐龄分类
       1998.12.31 比例(%) 1999.06.30 比例(%)
  1年以内 119542598.98 96.62 26448599.06 57.55
  1~2年   2159492.37  1.75 2791034.16  6.07
  2~3年   222702.80  0.18 14987166.01 32.61
  3年以上  1795193.84  1.45 1733959.73  3.77
       123719987.99 100.00 45960758.96 100.00
  (2)持有5%以上股份的股东欠款
  欠款单位       金额
  江苏兴澄集团公司 -299072.64
  (3)主要欠款单位列示:
  单位名称           欠款性质   金额
  江阴庆玛曼汽车塑件有限公司  垫付款 12769131.00
  江阴精力塑料机械有限公司   垫付款  6130162.26
  期末比期初减少7,775.92万元,主要是抵销了部分收购资产欠款。
  3.待摊费用
  项目    1998.12.31  1999.06.30
  保险费  -239134.01
  轧辊    70059.06     -
  煤电贴费 -300000.00
        70059.06   539134.01
  4.长期投资
  (1)长期股权投资(股权投资差额)
被投资单位名称     投资日期 持股比例(%) 股权投资差额
江南模具塑化有限公司  98年12月   75%   35345215.02
                        35345215.02
  (2)长期债券投资
债券种类  面值  年利率%  到期日  应计利息
国库券 4,150,000.00 7.11   2001年  354852.30
国库券 5,000,000.00 9.18   2000年  795600.00
国库券 1,350,000.00 7.86  2001年6月  111778.89
国库券   80,000.00 10.17  2002年8月  12204.00
     10580000.00          1274435.19
  5.在建工程
  项目名称  期初数  本期增加  本期减少   期末数
  零星工程 140394.53  451759.32  66415.96  525737.89
  6.长期待摊费用
  种类     期初数  本期增加 本期摊销 期末数
  水电增容费 361050.00   -   60176.60 300873.40
  电话初装费 112000.00   -   15000.00 97000.00
  绿化费    50681.20   -    8447.40 42233.80
        523731.20   -   83624.00 440107.20
  7.其他业务利润
  项目      99年1-6月 98年1-6月
  出售废钢材   70639.51 123496.48
  运输收入    48880.95 43965.01
  加工收入    12292.31     -
  材料销售    691083.38 50258.44
  模具租赁收入 2757945.00     -
  粉煤灰销售   40559.83     -
  汽销售     199335.65     -
         3820736.63 217719.93
  比上年同期增加360.3万元,主要是增加了江南模具塑化有限公司的其他业务利润32
5.31万元。
  8.财务费用
  项目     99年1-6月 98年1-6月
  利息支出   3771464.65 408642.38
  减:利息收入  121592.01 375604.23
  汇兑收益    20087.96     -
  其他      47907.46  8352.21
         3677692.14 41390.36
  比上年同期增加363.63万元,主要是增加了江南模具塑化有限公司财务费用300.46
万元。
  9.投资收益
  项目   债券投资收益(权益法) 其他投资收益   合计
  98年1-6月:
  长期投资    386474.18     2674227.32  3060701.50
  99年1-6月:
  长期投资    470,405.50   -1,860,274.47* -1389868.97
  *本期其他投资收益为摊销对江南模具塑化有限公司的股权投资差额。
  10.补贴收入
             99年1-6月  98年1-6月
  新产品退税(增值税)        2834565.27
  11.营业外收入
  项目       99年1-6月 98年1-6月
  处理固定资产收入 33534.49  13592.32
  保险赔款            746.80
  罚款收入     11963.76    -
  其他       43600.84  15840.05
           89099.09  30179.17
  12.营业外支出
  项目          99年1-6月 98年1-6月
  处理固定资产损失     96196.69 1001446.20
  粮物调及副食品扶持基金 155261.38  67699.66
  防洪保安基金      362055.82 179309.26
  技工学校统筹金
  其他           44730.53  49960.55
              658244.42 1298415.67
  七、备查文件
  1、摘有董事长亲笔签名的中期报告正本。
  2、摘有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、摘有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的会计报表。
  4、公司章程。

                   江阴兴澄冶金股份有限公司
                         董事会
                       1999年7月24日


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             资产负债表
编制单位:江阴兴澄冶金股份有限公司   单位金额:人民币元
资产       合并报表          母公司
     1999.06.30   1998.12.31  1999.06.30  1998.12.31
流动资产:
货币资金
     28252223.22  17181898.90  24547903.49  15961407.88
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
     1141000.00   250000.00  1141000.00   250000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
     72209567.95  50534658.84  38808620.39  49555705.60
减:坏帐准备
应收帐款净额
     72209567.95  50534658.84  38808620.39  49555705.60
预付帐款
应收补贴款
其他应收款
     45960758.96 123719987.99  14187030.23  9230786.17
存货   56606065.25  52079164.16  36941379.60  32862686.42
减:存货跌价准备
存货净额
     56606065.25  52079164.16  36941379.60  32862686.42
待摊费用  539134.01   70059.06   539134.01   70059.06
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    204708749.39 243835768.95 116165067.72 107930645.13
长期投资:
长期股权投资
     35345215.02  37205489.49 101237253.45  94810549.69
长期债权投资
     11854435.19  12819029.69  11854435.19  12819029.69
长期投资合计
     47199650.21  50024519.18 113091688.64 107629579.38
减:长期投资减值准备
长期投资净额
     47199650.21  50024519.18 113091688.64 107629579.38
其中:合并价差
     35345215.02  37205489.49
固定资产:
固定资产原价
    484664886.41 324621302.19 422649098.12 262910612.37
减:累计折旧
    137974602.63 126541150.50 101698183.39  92887811.98
固定资产净值
    346690283.78 198080151.69 320950914.73 170022800.39
工程物资
在建工程
      626737.89   140394.53   525737.89   140394.53
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
    347216021.67 198220546.22 321476652.62 170163194.92
无形资产及其他资产:
无形资产
     30519013.43  30843074.22  30519013.43  30843074.22
开办费
长期待摊费用
      440107.20   523731.20   422607.20   503731.20
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
     30959120.63  31366805.42  30941620.63  31346805.42
递延税项:
递延税款借项
资产总计
    630083541.90 523447639.77 581675029.61 417070224.85
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
    104764400.00  79767940.00  34150000.00  9150000.00
应付票据
应付帐款
     17133357.61  23220862.52  11535783.36  20831135.73
预收帐款 5140537.76  2718719.97   878246.88   840897.21
代销商品款
应付工资 5713955.15  3667613.68  5058531.15  3523613.68
应付福利费
     2124922.86  2576735.98  2124922.86  2576735.98
应付股利 22385500.00  22385500.00  22385500.00  22385500.00
应交税金 19309730.73  16385799.55  7934861.58  8674978.92
其他应交款
     1392453.23  1422615.61  1392453.23  1422615.61
其他应付款
    142885230.40  78244794.73 209194213.87  73809376.72
预提费用
     1909720.53   331503.49  1660795.86   331503.49
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
    322759808.27 230722085.53 296315308.79 143546357.34
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
     6476411.52  6236152.38  6476411.52  6236152.38
其他长期负债
     1262338.99  1597105.17  1262338.99  1597105.17
长期负债合计
     7738750.51  7833257.55  7738750.51  7833257.55
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
    330498558.78 238555343.08 304054059.30 151379614.89
少数股东权益
股东权益
股本  111927500.00 111927500.00  11927500.00  11927500.00
资本公积
     55493167.16  55418320.89  55493167.16  55418320.89
盈余公积
     82882605.09  82882605.09  82882605.09  82882605.09
其中:公益金
     10761209.45  10761209.45  10761209.45  10761209.45
未分配利润
     27317698.06  15462183.98  27317698.06  15462183.98
股东权益合计
    277620970.31 265690609.96 277620970.31 265690609.96
负债及股东权益总计
    630083541.90 523447639.77 581675029.61 417070224.85


           利润及利润分配表
编制单位:江阴兴澄冶金股份有限公司  单位金额:人民币元
项目          合并报表        母公司
            1999年1-6月 1999年1-6月 1998年1-6月
一、主营业务收入    105563960.67 58385710.61 85888920.83
减:折扣与折让
主营业务收入净额    105563960.67 58385710.61 85888920.83
减:主营业务成本     70286518.05 41481323.85 64828144.87
主营业务税金及附加     574444.86  474444.86  466696.37
二、主营业务利润     34702997.76 16429941.90 20594079.59
加:其他业务利润     3820736.63  567604.88  217719.93
减:存货跌价损失
营业费用         1626827.83 1556395.93  929754.08
管理费用         11858313.14 8879606.74 7490738.00
财务费用         3677692.14  673109.42  41390.36
三、营业利润       21360901.28 5888434.69 12349917.08
加:投资收益       -1389868.97  6897109.6 3060701.50
补贴收入                   -  2834565.27
营业外收入         89099.09  79133.04  30179.17
减:营业外支出       658244.42  462434.03 1298415.67
加:以前年度损益调整
四、利润总额       19401886.98 12402242.96 16976947.35
减:所得税        4784046.82  546728.88 2086531.05
少数股东收益       2762326.08
五、净利润        11855514.08 11855514.08 14890416.30
加:年初未分配利润    15462183.98 15462183.98 14310721.71
盈余公积转入       27317698.06 27317698.06 29201138.01
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润  27317698.06 27317698.06 29201138.01
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润      27317698.06 27317698.06 29201138.01


            现金流量表
编制单位:江阴兴澄冶金股份有限公司   货币单位:人民币元
项目                    合并  母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金      79283545.64 55365238.26
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金    63016072.22 62606106.17
现金流入小计             142299617.86 117971344.43
购买商品、接受劳务支付的现金     38001922.67 27569838.80
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金    11168273.46 10023746.96
实际交纳的增值税款           9607061.09  5166667.87
支付的所得税款             936386.03  245420.49
支付的除增值税、所得税以外的其他税费  1674823.11  1126219.56
支付的其他与经营活动有关的现金     9523838.49  7213013.08
现金流出小计             70912304.85 51344906.76
经营活动产生的现金流量净额      71387313.01 66626437.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金          1000000.00  1000000.00
分得股利或利润所收到的现金       435000.00  435000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
                     22629.00   22629.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计              1457629.00  1457629.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                   84531183.28 84282647.81
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计             84531183.28 84282647.81
投资活动产生的现金流量净额      -83073554.28 -82825018.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金           98870000.00 73800000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金     627674.60   62764.60
现金流入小计             98932764.60 73862764.60
偿还债务所支付的现金         73870000.00 48800000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金         2322746.97  277687.85
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计             76192746.97 49077687.85
筹资活动产生的现金流量净额      22740017.63 24785076.75
四、汇率变动对现金的影响         16547.96
五、现金及现金等价物净增加额     11070324.32  8586495.61

附注:
项目                    合并   母公司
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                11855514.08 11855514.08
加:少数股东收益            2762326.08
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧             11456391.89  8833311.18
无形资产摊销              407684.79  405184.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
                     62662.20   44091.99
固定资产报废损失
财务费用                3771464.65  530660.72
投资损失(减收益)            3889868.97 -6897109.26
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)          -3115849.54 -2667641.63
经营性应收项目的减少(减增加)     13892743.43 -3229391.79
经营性应付项目的增加(减减少)     28904506.46 57751817.59
其他
经营活动产生的现金流量净额      71387313.01 66626437.67
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额          28252223.22 24547903.49
减:货币资金的期初余额         17181898.90 15961407.88
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额       11070324.32  8586495.61


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