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厦门信达股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简称  
  1、公司法定中文名称:厦门信达股份有限公司
    公司法定英文名称:XIAMEN XINDECO LTD.
  2、注册地址:厦门湖里信息大厦
    办公地址:厦门湖里信息大厦二楼东侧
    邮政编码:361006
  3、公司法定代表人:周昆山
  4、董事会秘书:朱集清
    联系地址:厦门湖里信息大厦二楼东侧
    联系电话:0592-6021666-1718
    联系传真:0592-6021391
  5、股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:厦门信达
    股票代码:0701
  二、主要财务指标
项目          1999/6/30      1998/6/30
净利润         671.56万元  1512.15万元
股东权益       50114.57万元    49209.21万元
每股收益    0.0336元          0.0756元
每股净资产     2.51元           2.46元
净资产收益率    1.36%   3.07%
调整后每股净资产 2.46元           2.45元
  计算公式:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益x100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动
、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况              数量单位:股
          期初数    本次变动增减(+,-)   期末数
             配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份    85000000             85000000
其中:
国家拥有股份
境内法人股持有股份 85000000             85000000
外资法人股持有股份
其他
2、 募集法人股
3、 内部职工股   50000000             50000000
4、 优先股或其他
尚未流通股份合计  135000000             135000000
二、已流通股份
1、 境内上市的人民币普通股
          65000000             65000000
2、 境内上市外资股
3、 境外上市外资股
4、 其他
已流通股份合计   65000000             65000000
三、股份总数    200000000             200000000
  2、前十名股东持股情况
股东名称 持股数  持股比例
厦门信息-信达总公司   85000000 42.50%
京财证券      750000      0.38%
罗宇星          570400       0.29%
陈亮    440000 0.22%
刘海英    404000 0.20%
崔伟宏    400000  0.20%
北京新三宇商社    256000 0.13%
吴秀华    250000       0.13%
郑德娟    227000       0.12%
潘惠林    222000       0.11%
  3、持股10%以上法人股股东简介
  厦门信息---信达总公司, 法人代表:高晓;经营范围:信息咨询服务;房地产开发与
经营;合资、合作举办和开发新的经济实体等。持有本公司股份没有任何质押。
  四、公司经营情况的回顾与展望
  1、公司经营情况
  (1)信息技术开发与服务
  在信息技术开发与服务方面,公司上半年各项业务进展良好。
  公司开发的大型网上信息平台“中国指南”上半年完成中文版的初步改版及部分英
文版信息资源动态数据的前期建设,目前月访问率400万PAGE,比年初增长33%,发展势
态良好。在互联网增值服务方面,开展效益网站建设、169公众多媒体通讯网、政府上
网工程、网上广告发布等系列网络增值服务,上半年公司完成了武夷山169、平和169等
邮电互联网增值项目、为厦门机场、万利达、星鲨等众多企业提供互联网宣传、网站建
设及信息服务,各项业务及客户稳定增长。
  在软件开发方面,公司上半年加大市场开拓力度,开拓社保计算机系统市场,积极
参与邮政系统信息化建设,已成功开发条码打印控制器并将进一步向市场推广,各项业
务进展良好。
  (2)商业、外贸及房地产开发99年上半年,公司狠抓商业、外贸及房地产等传统产
业的内部管理,积极开拓新业务,在国内外市场不景气的情况下,取得了较好的成绩。

  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况
  1)投资网络服务及信息技术
  原计划投资网络服务及信息技术6060万元,已实现投资7753万元,超过原计划1693
万元,超出计划部分的资金系为原计划投资17英寸彩色显示器和数字光纤通讯设备项目
的资金转投。在网络服务及信息技术方面,公司主要投资以下项目:开发大型信息平台
“中国指南”及开展系列网络增值服务;投资软件开发及信息技术服务,参与邮政信息
化系统的建设;投资北京信华文化传播有限公司,接受委托管理报纸、杂志、影视及其
他信息文化事业的咨询、策划和经营;投资江西胜利电子有限公司,生产铝电解电容器

  原计划投资3980万元开发生产17英寸彩色显示器及原计划投资6000万元开发数字光
纤通讯设备项目因市场产品发生变化,1996年度股东大会通过决议,授权董事会妥善运
用募集资金,调整投资方向。经董事会研究决定,原计划投资上述两个项目的资金用于
追加对网络服务及信息技术的投资,如上文所述,目前已追加投资1693万元。已在96年
度股东大会决议公告、97年中期报告、97年年度报告、98年中期报告、98年年度报告中
披露。
  2)网络安全技术
  公司原计划投资9500万元开发生产“防火墙”网络安全产品。因该项目合作方北京
天融信技贸有限公司五名股东未依法缴纳注册资本,公司向法院提起诉讼,后经法院调
解,公司退出在该公司所占全部股权,不再参与其“防火墙”技术开发,被诉方支付我
公司470万元。已在98年年度报告和99年5月17日董事会重大诉讼公告中披露。有关募集
资金投向不变,但将另择合作伙伴。
  3)尚未投入的募集资金部分用于归还银行贷款,银行承诺在投资需要时予以贷出;
部分用于补充商业、外贸临时周转金以扩大经营规模,增强竞争力,这部分资金可随时
投入使用。(2)其他投资情况1) 投资153万元,占51%股权,成立厦门青春源保健品有限
公司,经营DHEA青春源系列保健品。
  2) 投资260万元,参与厦门泰裕新城房地产项目开发。
  3、下半年计划
  九九年下半年公司将继续以网络为中心发展信息产业,坚持重组资产、引进技术的
方针,培育新的经济增长点,加强产品市场推广的力度,创建信达品牌。在商业、外贸
、房地产等传统产业方面,进一步加强内部管理,加强产品建设和市场建设,开展专业
化经营,争取在下半年取得较好的业绩。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期不进行利润分配及资本公积金转赠股本。
  2、 公司1998年度未进行利润分配及资本公积金转赠股本。
  3、重大诉讼、仲裁事项
  (1)公司本年度内未涉及任何行政及其他重大诉讼、仲裁案件。
  (2)上一年度重大诉讼、仲裁事项
  1) 公司原董事连伟舟在任职期间密谋设立与东南电子计算机公司名称相似、经营
范围相同的公司,侵犯了公司名称权、商誉权及财产权。公司已依照法律程序对连伟舟
等人正式提起诉讼。目前本案正在福建省高级人民法院受理。
  2) 公司诉世纪人才系统有限责任公司、世纪互联通讯有限公司补缴注册资本一案
,98年经福建省高级人民法院终审判决,被告应补缴注册资本137.20万元。因上述被告
未能履行还款义务,现公司已向法院申请强制执行。
  3)本公司诉北京天融信技贸有限公司五名股东未依法缴纳注   册资本200万元一
案经北京市海淀区人民法院调解,本公司退出在该公司所占全部股权,不再参与其“防
火墙”技术开发,有关募集资金投向不变,但将另择合作伙伴。被诉方应支付我公司47
0万元,现已履行。
  4) 公司诉厦门对外供应总公司返还欠款人民币545万元一案经厦门市中级人民法院
判决,被诉方返还本公司欠款515万元,我公司承担拟重组审计费30万元。因被告方未
能履行还款义务,公司已向法院申请强制执行。
  5) 公司诉世纪人才系统有限责任公司与世纪互联通讯有限公司归还厦门信达世纪
互联网络系统有限公司借款200万元一案,经福建省高级人民法院终审判决,公司胜诉

  4、报告期内公司无收购兼并及资产重组事项。
  5、本报告期内公司无重大关联交易事项,有关关联交易事项详见会计报表附注。
  6、担保、抵押事项
  1)本公司本期无对外担保事项。
  2)本公司以湖里信源大厦1-3层及信宏大厦第2层用于抵押银行贷款4400万元,借款
期限自1999年3月30日起至2000年3月31日止。
  7、其他重大事项
  (1)公司于1999年7月20日参与发起设立厦门电子商务中心有限公司,建设营运厦门
市电子商务平台以及从事与电子商务有关的业务;投资金额为人民币150万元,占10%股
权。
  (2)公司98年度股东大会选举产生第四届董事会。本届董事会成员为:周昆山、陈淑
照、江浩、杜少华、黄立红、王海、肖伟。第四届董事会第一次会议选举周昆山先生为
公司董事长,任命陈淑照先生为常务副总经理,杜少华、肖炳先生为公司副总经理。
  (3)公司现有计算机设备及网络操作系统已全面升级,公司现在使用的所有计算机硬
件及软件均不存在计算机2000年问题。
  六、备查文件
  1、 载有董事长亲笔签署的中期报告文本;
  2、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签字并盖章的财务报表;
  3、 公司章程。
               厦门信达股份有限公司董事会董事长
                   一九九九年八月七日


       财务报告(未经审计)
  一、会计报表(见附表)
  二、会计报表附注
  1、本年度执行《股份有限公司会计制度》;
  2、本报告期内会计政策和核算方法与1998年度相比未发生变化;
  3、本报告期内会计报表合并范围与1998年度相比未发生变化。
  三、会计报表主要项目注释
  A、1999年6月30日合并资产负债表项目
  1、货币资金期初数为161639764.88元,期末数为61968007.11元,期末数较期初数
减少99671757.77元。主要用于归还银行贷款、项目投资和业务周转。
          1999年6月30日   1998年12月31日
  2、应收帐款
帐龄        金额  比重   金额   比重
一年以内   58762857.73 69.68% 39339158.34 65.72%
一至二年   14061807.63 16.67% 13317730.06 22.25%
二至三年    4794901.83 5.69% 2017260.82 3.37%
三年以上    6718454.16 7.97% 5183206.63 8.66%
合计     84338021.35  100% 59857355.85  100%
  本项目无应收持有本公司5%及以上股份的股东单位款项。本项目余额较期初数增加
主要系商贸结算时间原因新近增加所致。
        1999年6月30日   1998年12月31日
  本项目无应收持有本公司5%及上股份的股东单位款项。本项目余额较期初数增加主
要系商贸结算时间原因新近增加所致。
  3、预付帐款
帐龄       金额   比重   金额   比重
一年以内   30703612.84 98.27% 21109204.58 98.44%
一至二年    134991.36 0.43%  16400.00 0.08%
二至三年    45430.84 0.15%
三年以上    360208.14 1.15%  318193.00 1.48%
合计     31244243.18  100% 21443797.58  100%
  本项目无预付持有本公司5%及以上股份的股东单位款项。
        1999年6月30日   1998年12月31日
  4、其他应收款
帐龄        金额  比重   金额   比重
一年以内    174221151.75 92.59% 151473428.75 94.97%
一至二年     9692713.76 5.15%  4556890.81 2.86%
二至三年     3519491.95 1.87%  3219421.95 2.02%
三年以上     732117.41 0.39%  246791.91 0.15%
合计      188165474.87  100% 159496533.42  100%
  本项目应收持股5%以上股东厦门信息--信达总公司87210865.55元。
  5、存货
项目            期初数         期末数
            金额  跌价准备     金额  跌价准备
商品房开发成本  114771132.23      124248284.07
开发产品      31343164.70       30768071.81
库存商品      18843856.93 1392406.17 25275739.58
受托代销商品    30230290.05       17194595.17
低值易耗品      326372.64        597853.17
原材料             176597.40
包装物        131048.45        79257.42
合计       195645866.00 1392406.17 198340398.62
  6、待摊费用
类别       期初数 本期增加 本期摊销  期末数
租金      3000.00 1122282.00 972095.15 153184.85
保险等费用  241647.87     - 192978.94 48668.93
其他     149080.21 577723.74 330189.56 396614.39
合计     393728.08 1700005.74 1495265.65 598468.17
  7、长期投资
项目       期初数   本期增加  本期减少   期末数
长期股权投资 39896060.60 16130000.00 4000000.00 52026060.60
  a)长期股权投资-其他股权投资本期增加明细
被投资公司明细  投资期限  投资金额  占该单位注册
                     资本比例
北京信华文化传播有限公司
         1999-2014 12000000.00    60%
厦门泰裕新城(项目公司)
         1999-2009 2600000.00   50.98%
厦门青春源保健品有限公司
         1999-2009 1530000.00   51.00%
合计            16130000.00
  上述三公司尚属筹建期,故本次报表未予合并。
  b)长期股权投资-其他股权投资本期减少明细
被投资公司明细  投资期限  投资金额  占该单位注册
                     资本比例
北京天融信技贸有限公司
         1995-2015  4000000.00   40%
  8、长期待摊费用
类别      期初数  本期增加  本期摊销   期末数
车辆修理费  188552.64       188522.64     0.00
费      532809.58       444400.80  488408.78
合计     721362.22       232953.44  488408.78
  9、短期借款
类别
 期初数    期末数  月利率        贷款期限
抵押
74000000  44000000  5.8575‰     1999.03.30-2000.03.31
担保
122000000 117500000  5.3525-6.3525‰ 1998.11.27-2000.06.29
合计
196000000 161500000
  10、未分配利润
年初未分配利润(调整前)    25793013.67
减:年初未分配利润调整数*    2440611.79
年初未分配利润(调整后)    23352401.88
加:净利润转入         6715596.09
减:提取盈余公积金            0
期末数            30067997.97
  未分配利润减少2440611.79元,系以前年度销售商品房,因客戾无力支付货款,现收
回房屋所有权,作销售退回处理。
  *年初未分配利润调整数说明,调减以前年度主营业务收入8214504.00元、主营业
务成本4895505.54元、营业税金及附加447690.47元,减少以前年度税前利润2871307.9
9元,应调减所得税430696.20元,则以前年度净利润减少2440611.79元。相应调整资产
负债表科目如下:应收帐款 -8214504.00  应交税金         -870172.17
存货   +4895505.54  其他应交款         -8214.50
            一)年初未分配利润     -2440611.79
            合计 :               0
  B、1999年6月合并利润表项目
  11、主营业务收入200966501.90元,较上年同期288079512.94元减少87113011.04
元,主要为外贸销售下降所致。
  12、其他业务利润
类别         收入   成本   利润
租金业务      96134.10 17183.97 78950.13
代理等其他业务   70196.62 11210.28 58986.34
合计        166330.72 28394.25 137936.47
  13、财务费用
类别       1999年1-6月  1998年1-6月
利息支出     1782497.64 3335691.72
减;利息收入    3188904.19 2264157.01
汇兑收益      19220.57 2397063.80
加:其他       68788.34  106169.19
合计       -1356838.78 -1219359.90
  14、投资收益700000元,为转让北京天融信技贸有限公司股权溢价部分。
  15、营业外收入603842.81元,主要为处置机动车收入567302.31元,其他收入3654
0.50元。
  16、营业外支出313117.55元,主要为处置汽车等支出159437.23元,其他支出1536
80.32元。
  四、关联事项
  1、存在关联交易的关联方
企业名称       企业类型  与本企业的关系
厦门信息--信达总公司 国有企业 控股公司
  2、关联方交易
  交易内容:向厦门信息--信达总公司按同期银行贷款利率收取资金占用费
关联交易发生额:   1999年1-6月 1998年1-6月
实际结算金额     2364824.03 2192262.23
占同期利息收入总额(%)   74.16   96.82
  3、本期代垫厦门信息---信达总公司经营周转金1000万元,应收未收资金占用费236
万元。代垫经营周转金按同期银行贷款利率收取资金占用费。
  五、诉讼事项
  1、本公司诉厦门对外供应总公司因资产重组未成功应返还资金545万元一案(详见1
998年度报告),经厦门市中级人民法院(1999)厦经初字第4号判决,厦门对外供应总公
司应及时返还我公司515万元,我公司承担拟重组审计费30万元。
  2、我公司诉北京天融信技贸有限公司有五名股东未依法缴纳注册资本200万元一案
(详见1998年度报告),经北京市海淀区人民法院(1998)海经初字第3032号民事调解书调
解,各方当事人达成协议,我公司将占有的北京天融信技贸有限公司股份400万元以470
万元转让给其他股东,转让后我公司不再承担和享有该公司债务债权。
  六、其他重要事项
  1、本公司之分公司--厦门信德储运公司于1999年3月31日终止经营,因涉及债权、
债务确认,清理尚在进行之中。
  2、本公司将湖里信源大厦1-3层和信宏大厦第2层用于抵押银行贷款4400万元,借
款期限自1999年3月30日起至2000年3月31日止。
  3、本公司于1999年7月20日参与发起设立厦门电子商务中心有限公司,建设营运厦
门市电子商务平台,以及从事与电子商务有关的业务;投资金额为人民币150万元,占10
%股权。


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             资产负债表
编制单位:厦门信达股份有限公司  1999年6月30日 单位:人民币元
资产         期初数           期末数
        母公司    合并数   母公司     合并数
流动资产:
货币资金
      160203404.16 161639764.88 60807664.95 61968007.11
短期投资    5700.00   5700.00   5700.00   5700.00
应收帐款  59802965.85 59857355.85 83080711.98 84338021.35
减:坏帐准备 340087.35  340359.30  415403.56  421691.20
应收帐款净额
      59462878.50 59516996.55 82665308.42 83916330.15
预付帐款  26388497.58 21443797.58 31188943.18 31244243.18
其他应收款 130909068.15 159496533.42 164772684.66 188165474.87
存货    195407231.89 196645866.00 198317414.95 198340398.62
减:存货跌价准备
       1392406.17  1392406.17
存货净额  194014825.72 194253459.83 198317414.95 198340398.62
待摊费用   342437.44  393728.08  593718.65  598468.17
待处理流动资产净损失
        81514.88   81514.88   81514.88   81514.88
流动资产合计
      571408326.43 596831495.22 538432949.69 564320136.98
长期投资:
长期股权投资
      84647254.34 39896060.60 97673498.21 52026060.60
固定资产:
固定资产原价
      137097128.82 161510014.19 135828436.57 160261191.09
减:累计折旧
      16258366.69 17538673.65 16956666.66 18449890.46
固定资产净值
      120838762.13 143971340.54 118871769.91 141811300.63
在建工程   287968.00  287968.00  427930.42  427930.42
固定资产合计
      121126730.13 144259308.54 119299700.33 142239231.05
无形资产及其他资产:
开办费
           -  384768.01      -  297339.25
长期待摊费用
       188552.64  721362.22     0.00  488408.78
无形资产及其他资产合计
       188552.64  1106130.23     0.00  785748.03
资产总计  777370863.54 782092994.59 755406148.23 759371176.66

负债及股东权益
流动负债:
短期借款  196000000.00 196000000.00 161500000.00 161500000.00
应付帐款  26482147.31 26482147.31 46103029.04 46103029.04
预收帐款  19707629.20 19984180.24 25313168.76 25313168.76
代销商品款 22540783.42 22540783.42 17194595.17 17194595.17
应付工资   228142.53  228142.53
应付福利费  1864598.79  2118946.22  1843753.45  2129534.46
应付股利
应交税金   -949706.00  -970292.11 -2635786.98 -2441551.56
其他应交款   72611.99   77777.88   9548.14   18870.05
其他应付款 16996230.01 17888625.59  4355075.51  4368707.34
预提费用                 57016.01  577016.01
流动负债合计
      282942437.25 28350311.08 254260399.10 254763369.27
负债合计  282942437.25 28350311.08 254260399.10 254763369.27
少数股东权益
少数股东权益       3314257.22        3462058.26
股东权益:
股本    200000000.00 200000000.00 200000000.00 200000000.00
资本公积  239718578.86 239718578.86 239718578.86 239718578.86
盈余公积  28339943.59 28339943.59 28339943.59 28339943.59
其中:公益金
       9446647.87  9446647.87  9446647.87  9446647.87
未分配利润 23352401.88 23352401.88 30067997.97 30067997.97
外币报表折算差额
       3017501.96  3017501.96  3019228.71  3019228.71
股东权益合计
      494428426.29 494428426.29 501145749.13 501145749.13
负债及股东权益总计
      777370863.54 782092994.59 755406148.23 759371176.66


           利润及利润分配表
编制单位:厦门信达股份有限公司        单位:人民币元
项目     1999年1-6月累计数    1998年1-6月累计数
       母公司   合并数    母公司    合并数
一、主营业务收入
      197621602.70 200966501.90 281713809.68 288079512.94
减:主营业务成本
      183926199.02 184545599.96 255442065.89 255858978.26
主营业务税金附加
       593645.16  747259.35  428708.20  784192.12
二、主营业务利润
      13101758.52 15673642.59 25843035.59 31436342.56
加:其他业务利润
       137936.47  137936.47  400338.27  406456.45
减:存货跌价损失
      -1392406.17 -1392406.17
营业费用   3374611.18  3818118.76  4191503.42  4281742.62
管理费用   6198189.39  7620722.97  9225804.34 11031028.35
财务费用   -821861.59 -1356838.78 -1336126.25 -1219359.90
三、营业利润
       5881162.18  7121982.28 14162192.35 17749387.94
加:投资收益
       1596243.87  700000.00  2902988.84     0.00
营业外收入
       603842.81  603842.81  248765.08  230609.50
减:营业外支出
       303458.87  313117.55   2228.35   2228.35
四、利润总额
       7777789.99  8112707.54 17311717.92 17977769.09
减:所得税
       1062193.90  1249310.41  2190260.80  2550288.46
少数股东权益
           -  147801.04      -  306023.51
五、净利润
       6715596.09  6715596.09 15121457.12 15121457.12
加:年初未分配利润
      23352401.88 23352401.88  8644968.31  8644968.31
六、可供分配的利润
      30067997.97 30067997.97 23766425.43 23766425.43
减:提取法定盈余公积
          0.00     0.00     0.00     0.00
提取法定公益金
          0.00     0.00     0.00     0.00
七、可供股东分配的利润
      30067997.97 30067997.97 23766425.43 23766425.43减:提取任意盈
余公积
          0.00     0.00     0.00     0.00
已分配普通股股利
          0.00     0.00     0.00     0.00
八、未分配利润
      30067997.97 30067997.97 23766425.43 23766425.43


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