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大冶特殊钢股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:大冶特殊钢股份有限公司
    公司英文名称:DAYE SPECIAL STEEL CO.,LTD
  2、公司注册及办公地址:湖北省黄石市黄石大道316号
    邮政编码:435001
  3、公司法定代表人:刘建新
  4、公司董事会秘书:王平国
    联系地址:湖北省黄石市黄石大道316号
    联系电话:0714-6292880  6292558
    传  真:0714-6457917  6294678
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:大冶特钢
    股票代码:0708
  二、主要财务指标
  项  目      1999年1-6月 1998年1-6月
  主营业务收入(万元)   78905.34 87256.51
  净利润(万元)      4552.02  5475.34
  股东权益(万元)    175397.02 155077.14
  每股收益(元)        0.101   0.13
  每股净资产(元)       3.90   3.70
  净资产收益率(%)      2.595   3.53
  调整后每股净资产(元)    3.70   3.37
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
  数量单位:股
              本次变动增减(+,-)
        期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 270968480               270968480
其中:
国家拥有股份  259568480               259568480
境内法人持有股份11400000               11400000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股  11400000               11400000
3、内部职工股  41040000               41040000
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
        323408480               323408480
二、已流通股份
1、境内上市的人
民币普通股   126000000               126000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 126000000               126000000
三、股份总数  449408480               449408480
  2、主要股东持股情况:
  (1)持有本公司股份5%以上的股东
  冶钢集团有限公司为持有本公司股份的国家股股东,所持有股份259,568,480股,占
公司总股本的57.76%,股份未做质押和冻结。
  (2)截止1999年6月30日,公司股东总户数86146户。
  (3)公司前十名股东持股情况如下:
     股东名称         持股数(股) 占总股本比例(%)
  1、冶钢集团有限公司       259568480   57.76
  2、东风汽车公司          7980000   1.78
  3、南方证券有限公司        4593539   1.02
  4、襄阳汽车轴承股份有限公司    3420000   0.76
  5、冶钢集团实业总公司       2850000   0.63
  6、冶钢集团龙腾实业总公司     2280000   0.51
  7、中国第一拖拉机工程机械公司   2280000   0.51
  8、黄石物资集团总公司       1140000   0.25
  9、北京南口机车车辆机械厂     1140000   0.25
  10、武汉石化石油液化总公司    1140000   0.25
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)公司报告期内主要经营情况:
  公司主要业务为钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测。1999
年上半年,面对市场竞争激烈,钢材价格下滑,资金极度紧张等困难,公司董事会带领广大
员工紧紧围绕年初公司制订的″一个工程(凝聚力工程)、两大目标(深化改革目标、生
产经营目标)、三个攻坚战(深化改革的攻坚战、″一进一出″的攻坚战、挖潜增效的攻
坚战)″,保持了公司生产经营的稳定运行。上半年生产钢172,793吨,比去年同期下降4.
35%,钢材188,202吨,比去年同期下降5.80%,实现销售收入78,905.34万元,实现净利润
4,552.02万元,比去年同期下降16.86%。利润下降的主要原因是国内、国际钢材市场竞
争激烈,钢材价格持续下跌,报告期内钢材价格下降减利达4100万元。
  上半年公司主要抓了以下几方面的工作:
  1、调整营销格局,理顺经营秩序。公司在营销策略上,面向经济发达地区,扩大直供
,对重点用户实行全过程跟踪,对营销人员实行尾者淘汰制,加强供销结合,缓解现款支付
压力。
  2、按市场需求的变化,调整产品结构,确立技术销售的路子,不断开发新产品。上半
年新产品合同完成1.59万吨,比去年同期增长114%。在模具钢棒材市场竞争激烈的情况
下,公司研究开发了扁钢市场。公司研制开发的四级系泊链钢、锚链钢接受了美国ABS、
英国LR、挪威DNA及中国船级社四家船级社论证。
  3、发挥新区优势,改进工艺结构。炼钢、精炼、连铸、连轧的工艺得到改进,实现
了以轧代锻,使大规模锻材向连轧转移,实现了连铸-连轧工艺,扩大了生产规模,连轧生
产线能生产60-195mm之间系列组距的合金钢材、碳结棒材,能满足用户的不同需求。
  4、公司广泛开展″学邯钢″活动,上半年挖潜增效8600万元。
  5、深化改革取得新的突破,配套改革逐步到位。机关实行新一轮的改革,管理机构
由21个减少到12个,减幅达43%,机关人员由663人精减到364人,减幅达45%。公司上半
年共减员分流1876人。
  (二)公司投资情况:
  报告期内公司投资主要是上一年度配股的募集资金延续到本期使用,其情况是:
  1、四炼钢厂8号电炉供电系统技术改造项目,计划投资4868.49万元,报告期内已投
资899.88万元,累计已投资4807.88万元,累计完工程度达98%。
  2、四炼钢炼钢系统配套工程技术改造项目,计划投资2980万元,累计已拔付工程款2
800万元,报告期内未投资,工程即将办理竣工验收手续。
  3、改造二轧430机组为半连续轧机的技术改造项目,计划投资4962万元,报告期内按
工程合同进度要求,拨付工程进度款800万元,累计已拨付工程款4300万元,该工程预计在
今年十月底完工。
  (三)下半年计划:
  1、加强营销和供应的衔接,大力开拓新用户,加强市场调研,扩大市场份额,提高市
场占有率。下半年公司营销目标是:合同量在上半年基础上增长10%,加大品种结构调整
的力度,提高钢材的合金比和高合金比。
  2、加大科技投入,大力开发新产品,扩大模具钢、高标准汽车用齿轮钢、准高速铁
路用钢、锚链钢等高效品种的生产。
  3、加大挖潜增效力度,通过竞价招标采购方式,降低采购成本,扩大″四新″技术应
用,做好节能降耗的工作。
  4、加快技术改造,公司新区力争早日达产达效,促进公司产品结构的调整,创出精品
名牌,增强市场竞争力。
  5、加强内部管理,推行成本目标责任制,加强过程控制;建立健全财务预算管理制度

  五、重要事项
  1、公司1999年中期利润分配预案
  报告期内公司实现净利润45,520,163.55元,提取10%的法定盈余公积金4,552,016.
36元,提取10%的法定公益金4,552,016.36元,加上1998年未分配利润174,601,410.90元
,累计可供股东分配的利润211,017,541.73元。经公司第二届第十九次董事会研究决定,
1999年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  2、公司1998年度利润分配方案:1998年度公司实现净利润70,062,510.75元,提取10
%的法定公积金7,006,251.08元,提取10%的公益金7,006,251.08元,加上上一年度未分
配利润118,551,402.31元,该年度可供股东分配利润174,601,410.90元,经公司第二届第
十五次董事会研究决定不分配,也不进行公积金转增股本。
  该方案经1999年5月28日召开的1998年度股东大会审议通过,并于5月29日在《中国
证券报》和《证券时报》进行了公告。
  3、重大关联交易事项:
  经公司第二届第十六次董事会研究,公司为了集中精力抓好主业,决定自一九九九年
五月一日起,将公司所属的煤气厂的2353.67万元的资产委托给冶钢集团有限公司经营,
并同冶钢集团有限公司签订了煤气厂的资产委托经营协议书。
  4、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  5、报告期内公司无收购、兼并事项。
  6、报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更,仍为湖北大信有限责任会计师事
务所。
  7、报告期内公司未发生抵押、担保事项。
  8、计算机2000年问题
  公司管理系统使用的计算机,主要用于生产管理、调度管理、财务核算、文字处理
。计算机2000年问题可能造成系统混乱和数据丢失。
  解决方案:公司已对计算机系统进行了全面清查,对存在2000年问题的管理软件进行
了修改,硬件进行了升级,截止6月底已完成了大部份修改测试工作,预计8月底以前完成
全部测试调试和软件修改工作,并对主要数据按时备份,确保顺利渡过2000年。
  另外,公司生产控制系统使用的计算机已得到国外供应商的承诺,没有2000年问题。

  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(见附表)
  (二)会计报表附注
  1、重要会计政策
  (1)、会计制度:公司执行<<企业会计准则>>、<<股份有限公司会计制度>>。子公司
广州大冶特钢新产品有限公司执行<<商品流通企业会计制度>>。
  (2)、会计核算方法:本年度与上年度的会计核算方法无变化。
  (3)、合并会计报表的编制方法:根据财会工字(1996)2号文,子公司资产总额、销售
收入、当期利润不足合并报表的10%,可以不合并会计报表,因此,对广州大冶特钢新产
品有限公司的会计报表未予合并。
  2、关联企业及关联交易
  (1)、存在控股关系的关联方
企业名称    注册地址  与本公司关系  主营业务
法定代表 注册资本 所持股份 持股比例
      (万元) (万股)   (%)
冶钢集团有   黄石黄石大  母公司 钢铁冶炼、轧制、金属
限公司     道316号        压延加工.建筑安装
  刘建新 62412 25956   57.76
广州大冶特钢新 广州白云花园 子公司 钢材销售
  杨乐中  205  205   100
产品有限公司  华益南街5号
  (2)、关联方交易事项
  ①公司关联交易包括物资供应、产品销售、提供蒸气、空气、氧气、煤气、水电、
劳务等,其价格均依据关联方签定的关联交易合同,按下列原则协商确定:有国家物价部
门定价的,按国家定价;没有国家定价的,以市场价格为标准;市场价格难以衡量时,以实
际成本为标准。
  ②本公司上半年向冶钢集团有限公司提供管坯21732吨,金额6859万元;提供动力费2
320万元;提供加工费524万元;提供仪表维护费105万元,占股份公司收入的12.43%。
  ③本公司上半年按市场价格从集团公司采购各种原材料3187万元,占采购比例的7.6
1%。
  ④本公司与冶钢集团有限公司工程公司等单位签订了二轧430半连轧改造工程和增
加高标准汽车用齿轮钢生产线备用机架工程及四炼钢炼钢系统配套工程的总承包合同,
合同总金额7942万元,本公司向冶钢集团有限公司支付工程款项7100万元,由于工程未结
算,暂挂其他应收款中。
  3、会计报表主要项目注释
  (1)、应收帐款
  帐龄       期初数      期末数
         金额   比例   金额  比例
         (元)   (%)   (元)  (%)
  一年以内 742282953.98 91.06 778186097.51 82.62
  1-2年   33083689.25 4.06 85685373.17 9.10
  2-3年   26441263.72 3.24 51811034.65 5.50
  3年以上  13406803.64 1.64 26191755.74 2.78
  合计   815214710.59  100 941874261.07  100
  注:公司为拓宽销售渠道,今年相继开发了一部份新用户,因市场疲软和销售回款滞
后,影响了货款回笼,应收帐款较以前有所上升。
  (2)、其他应收款
  帐龄       期初数      期末数
         金额   比例   金额  比例
         (元)   (%)   (元)  (%)
  一年以内 204667786.27 94.01 222279920.31 79.33
  1-2年    9899204.14  4.55 35997535.29 12.93
  2-3年    1000574.62  0.46 18794308.74 6.75
  3年以上   2148826.43  0.98  2765788.83 0.99
  合计   217716391.46 100  279837553.17  100
  注:其他应收款期末数比期初数上升,其主要原因是:持本公司5%以上股份的股东冶
钢集团有限公司欠款4446万元,其中含本公司委托给冶钢集团有限公司工程公司承建的4
30半连轧改造工程和高标准汽车用齿轮钢生产线备用机架工程所支付的工程款800万元

  (3)、存货
  项 目      期初数   期末数
            (元)    (元)
  原材料    276780828.99 292876976.80
  委托加工物资  1872193.28  340534.26
  自制半成品  165666999.03 159928509.09
  产成品    111011570.96 64617432.83
  在产品    183460483.13 215090576.30
  低值易耗品   7738383.84  8108148.79
  其他      18004750.49  3018699.69
  合计     764535209.72 743980877.76
  (4)、待摊费用
  类别    期初数   本期增加  本期摊销   期末数
         (元)    (元)    (元)    (元)
  期初存货待抵扣税金
       70955447.32       34000000.00 36955447.32
  财产保险费 537984.50  537081.73  614984.50  460081.73
  新产品试制费
        581424.00        581424.00
  四炼钢复合横臂大修费
        666666.67        100000.00  566666.67
  合计   72741522.49  537081.73 35296408.50 37982195.72
  (5)、在建工程
工程名称        期初数  本期增加 本期减少 期末数
             (元)    (元)   (元)   (元)
 资金来源 项目
      进度
8#电炉供电系统改造 39080040.66 8998795.96    48078836.62
 配股资金 98%
运输部新站改造          2689655.53    2689655.53
  自筹
60T车辆制作            864519.30     864519.30
  自筹
机务综合楼改造           317582.36     317582.36
  自筹
四炼钢配料间改造          549075.66     549075.66
  自筹
其他零星工程     5741537.88  538012.26    6279550.14
  自筹
合计         44821578.54 13957641.07    58779219.61
  (6)、无形资产
  期初数38,225,735.34元,期末数37,833,440.34元。
  (7)、开办费
  期初数27,908,353.53元,期末数25,291,945.53元。
  (8)、短期借款
  期初数697,220,000元期末数733,920,000元,其中报告期内工行贷款4000万元。
  (9)、应付票据
  期初数137,800,000.00元,期末数103,520,000.00元。
  (10)、预提费用
  项目        期初数  期末数
             (元)   (元)
  独生子女保健费        312445.52
  印花税      360000.00 690000.00
  水资源费      60000.00 248000.00
  动力维修费         1500000.00
  一轧850轧机中修       1500000.00
  其他        50000.00 281800.00
  合计       470000.00 4532245.52
  (11)、其他业务利润
  项目   1998年1-6月 1999年1-6月
         (元)   (元)
  材料销售  971958.36 1743065.68
  对外劳务 2030734.36 5378723.69
  其他    44335.34 122935.46
  合计   3047028.06 7244724.83
  (12)、财务费用
  期初数45,280,055.31元,期末数31,595,955.05元。
  (13)、投资收益
  项目           1998年1-6月 1999年1-6月
                 (元)    (元)
  黄石电厂股份有限公司    5183427.50 11414169.09
  湖北长源第一发电有限公司  8498716.07
  合计           13682143.57 11414169.09
  (14)、营业外收支净额
  期初数2,740,341.02元,期末数1,266,314.07元。
  4、或有事项:
  截止报告期,本公司无任何需要披露的重大或有事项。
  5、承诺事项:
  截止报告日,本公司无任何需要披露的重大承诺事项。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、公司章程。

                 大冶特殊钢股份有限公司董事会
                    一九九九年八月十七日


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            资产负债表
编制单位:大冶特殊钢股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产           年初数    期末数
流动资产:
货币资金        79999940.29 110355622.86
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据        2194000.00  2928000.00
应收股利
应收利息
应收帐款       815214710.59 941874261.07
减:坏帐准备      2445644.13  2445644.13
应收帐款净额     812769066.46 939428616.94
预付帐款        21446887.37  16963884.86
应收补贴款
其他应收款      217716391.46 279837553.17
存货         764535209.72 743980877.76
减:存货跌价准备
存货净额       764535209.72 743980877.76
待摊费用        72741522.49  37982195.72
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     1971403007.79 2131476751.31
长期投资:
长期股权投资      71008586.26  71008586.26
长期债权投资
长期投资合计      71008586.26  71008586.26
减:长期投资减值准备
长期投资净额      71008586.26  71008586.26
固定资产:
固定资产原价     1895386747.31 896329852.78
减:累计折旧     751923983.42 780681473.39
固定资产净值     1143462763.89 1115648379.39
工程物资        5771749.32  6071393.07
在建工程        44821578.54  58779219.61
固定资产清理      2797121.23  34

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