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唐山钢铁股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  (一)公司法定中文名称:唐山钢铁股份有限公司
    公司法定英文名称:TANGSHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED
  (二)公司注册(办公)地址:河北省唐山市滨河路9号
    邮政编码:063016
  (三)公司法定代表人:王天义
  (四)公司董事会秘书:杨万臣
    董事会秘书授权代表:李凤侠 郭永
    联系地址:河北省唐山市滨河路9号
    电话:(0315)2702092
    传真:(0315)2702198
  (五)公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:唐钢股份
    股票代码:0709
  二、主要财务指标
                       单位:人民币元
  项目             1999年6月30日 1998年6月30日
  净利润             262025446.61 255338773.76
  股东权益           4907233920.98 4861197740.88
  每股收益               0.33     0.32
  净资产收益率             5.34%    5.25%
  每股净资产              6.18     6.12
  调整后的每股净资产          5.98     5.97
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊
           费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-
           长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况
  公司股份变动情况表       单位:股
             期初数  本次变动增减(+.-)  期末数
                 配股 送股 公积金转入
  一、尚未流通股份
  1.发起人股份     562237739          562237739
    其中:
   国家拥有股份    562237739          562237739
   境内法人持有股份
   外资法人持有股份
   其他
  2.募集法人股     94427910          94427910
  3.内部职工股     17216280          17216280
  4.优先股或其他
  尚未流通股份合计   673881929          673881929
  二、已流通股份    120000000          120000000
  1.境内上市的人民币  120000000          120000000
  普通股
  2.境内上市的外资股
  3.境外上市的外资股
  4.其他
  已流通股份合计    120000000          120000000
  三、股份合计     793881929          793881929
  (二)主要股东持股情况
  1.截止报告期末,公司共有股东156449名, 其中国家股股东1名,法人股东185名,内
部职工股东60396名。
  2.公2司前10名股东持股情况(单位:股):
   股东名称            期 初   期末  占总股
                   持股数  持股数 本比例%
1.唐山钢铁集团有限责任公司     562237739 562237739 70.821
2.唐钢工会              43838985 43838985 5.522
3.五矿发展股份有限公司        4748100  4748100 0.598
4.中国第二十二冶金建设公司      3961500  3961500 0.499
5.河北冶金厅唐山物资站         142500  1852500 0.233
6.石碳井矿务局            1567500  1567500 0.197
7.天津市冶金局供销运输总公司     1140000  1140000 0.144
8.唐钢附属企业总公司         1061625  1061625 0.134
9.深圳市裕明天商贸有限公司         0  1000000 0.126
10.冶金部北京钢铁设计研究总院     855000  855000 0.108
  说明:(1)唐山钢铁集团有限责任公司代表国家持有股份。  
  (2)唐钢工会、河北冶金厅唐山物资站和唐钢附属企业总公司与唐山钢铁集团有限
责任公司存在关联关系。
  (三)持有股份5%以上的法人股东唐钢工会所持股份无任何质押和冻结。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)上半年经营情况
  1、公司主要经营情况
  公司主要业务为钢铁冶炼、钢材轧制、 其它黑色金属冶炼及其压延加工。1999年
上半年, 面对市场竞争激烈,钢材价格下滑,资金紧张等困难, 公司董事会及广大职工,
深入开展“学先进、比指标、 上台阶活动”。公司以“降低成本、增加经济效益”为
中心, 积极改善产品结构,提高产品质量,加强市场营销工作, 努力提高生产经营水平,
取得了较好的成果。上半年累计产铁162.36万吨,比去年同期增长33.21%;产钢150.90
万吨,比去年同期增长20.27%;商品材坯145.20万吨,比去年同期增长22.46%,其中钢材
131.06万吨,比去年同期增长14.28%。产销率100.10%,货款回收率100.57%。
  上半年公司主营业务收入286,147.50万元, 比去年同期增长18.70%,利润总额30,8
26.52万元, 比去年同期增长2.62%,净利润 26,202.54万元, 比去年同期增长2.62%。

  2、公司投资情况
  (1)募股资金使用情况
  公司本期没有募集资金, 也没有以前年度募集资金在本期继续使用的情况。1997年
3月27日,公司公开发行12,000万A股,扣除发行费用后,实际募集资金107280万元,截止19
98年底, 已全部用于招股说明书所述三个项目:
  1、二炼铁厂1号高炉易地大修,计划总投资145300万元,累计完成投资102265万元,
其主体工程2560立方米高炉已于1998年9月建成投入试生产,部分配套辅助工程正在建设
之中,预计全部工程于1999年底完工。
  2、二炼钢厂综合配套技术改造,已于1998年底建成投产,达到预期效果。
  3、四轧厂一火成材,已于1997年底建成投产,达到预期效果。
  (2)其他投资情况
  1999年上半年, 公司非募集资金项目完成投资42,992万元,其中重点技改项目2个,
完成投资35,420万元,一般技改项目完成投资3335万元。 重点技改项目建设情况如下:
  1一炼钢厂易地大修,计划总投资94,727万元,累计完成投资46,299万元,预计2000年
6月全部完工。  2烧结厂265平方米烧结机改造,计划总投资29000万元,累计完成投资1
3,805万元,预计1999年底完工。
  (二)下半年工作计划
  为提高市场竞争力, 公司重新制定了下半年的挖潜增效计划,确定了下半年工作重
点是眼睛向内、挖潜增效、增加品种、提高质量、降低成本、提高市场占有率。下半年
重点抓好以下工作:
  1、加强市场营销。实施多种行之有效的销售策略,加强销售网点建设,巩固公司的
市场地位; 加大对销售人员的考核力度,实行个人收入与销售业绩挂钩的办法,调动销售
人员的积极性;确保产销率、货款回收率100%。
  2、加大品种开发的力度, 增加高附加值产品产量。成立产品深加工领导小组,加强
市场调研预测, 搞好有市场的高附加值产品的研制和生产, 提高高附加值产品在总量中
的比重。
  3、全面加强质量管理。严格质量检验制度,把好原燃材料进 厂关和产品出厂关,加
强工序控制,下力量解决对质量影响较大的各种问题, 把产品质量稳定在一个更高水平
上。
  4、继续开展挖潜增效活动,努力降低成本。一是以炼铁工序为重点,加强成本对标,
力争生铁成本达到同类高炉先进水平,炼钢、轧钢成本明显降低; 二是加强能源对标,
狠抓节能措施的落实。通过对标, 消灭或减少落后指标,改善挖掘各方面的增效点。
  5、加强技改项目的建设和管理。重点抓好一钢易地大修工程、265平方米烧结机工
程、一号高炉易地大修配套辅助工程的建设,为淘汰落后的工艺设备、 增强企业的竞争
能力创造条件。
  6、根据公司一九九八年度股东大会决议,继续作好配股申报工作。
  五、重要事项
  (一)公司中期不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。
  (二) 公司一九九九年五月二十八日召开的股东大会决定,以公司1998年末总股本79
3,881,929股为基数,向全体股东按每10股派发现金6元(含税)进行分配。同时决定以一
九九七年末股本总额793,881,929股为基数,向全体股东以10:3的比例,每股7-9元的配股
价格进行配股。此工作正在申报过程中, 待中国证监会审核批准后实施。
  (三)本公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (四)报告期内公司无收购、兼并、资产重组事项。
  (五)重大关联交易事项见会计报表附注。
  (六) 本报告期内公司仍聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司的财务审计机
构。
  (七)本报告期内公司无重大担保、抵押事项。
  (八)公司计算机2000年问题,主要存在于自动化程度高的生产系统。公司成立了计
算机2000年问题领导小组,由专业人员组成专门机构负责解决计算机2000年问题。
  公司存在的计算机2000 年问题绝大部分已经解决,少数管理机和独立嵌入芯片的电
子设备正在解决。
  公司设立了应急指挥中心和总指挥, 制定了应急措施,进行了应急演习。 主要应急
措施有:对重要的生产经营数据及时备份;制定应急预备方案、 重点监控重要自动化系
统。
  公司解决计算机2000年问题,已经支付费用300万元。下一步需要支付的费用不多,
拟由正常检修费用和管理费用开支。
  公司新购设备不存在计算机2000年问题。
  公司关于2000 年问题就绪的定义是:确保公司的生产经营正常进行,群众和职工的
切身利益不受影响, 顺利迈入2000年。就绪时间为1999年9月底。
  六、财务报告
  (一)审计报告
  公司财务报告经河北华安会计师事务所有限公司中国注册会计师齐正华、艾廷生审
计,并出具(99)冀华会审字第2043号无保留意见审计报告。
  (二)会计报表
  会计报表附后。
  (三)会计报表附注
  1、公司采用的主要会计政策
  ⑴. 执行的会计制度:公司执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。
  ⑵. 会计年度:公历1月1日至12月31日。
  ⑶. 记帐本位币:公司采用人民币为记帐本位币。
  ⑷. 记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
  ⑸. 外币业务核算方法:外币业务按发生时的市场汇率折算为人民币记帐, 期末外
币银行存款的帐户按期末市场汇率进行调整,所发生的汇兑损益, 属于资本性支出的计
入资产价值,属于收益性支出的计入当期损益。
  ⑹. 现金等价物的确定标准:公司持有的期限短、易于转换为已知金额现金、 价
值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
  ⑺. 坏帐核算方法:坏帐损失采用备抵法核算。 坏帐准备按年末应收帐款余额的千
分之五计提。
  坏帐确认标准
  1)因债务人已经破产或死亡,以其破产财产或遗产依法清偿后,仍然无法收回的应收
帐款。
  2)因债务人逾期三年未能履行偿债义务,确实不能收回的应收帐款,报董事会批准,
可以确认为坏帐。
  ⑻. 存货核算方法:存货按原材料、 低值易耗品、委托加工材料、在产品、自制半
成品、产成品等6类进行核算。原材料、在产品、自制半成品采用计划成本计价,月末调
整为实际成本;委托加工材料采用实际成本计价;产成品入库采用实际成本计价, 发出采
用加权平均法核算;低值易耗品除轧辊外,采用一次摊销法, 轧辊在领用和报废时分两次
摊销。本公司现未提取存货跌价准备。
  ⑼. 长期投资:按长期股权投资、 长期债权投资分别核算。对被投资企业拥有实际
控制权时按权益法核算,其他按成本法核算。本公司现未提取长期投资减值准备。
  ⑽. 固定资产计价和折旧方法:本公司拥有的使用期限超过一年的生产经营的劳动
资料作为固定资产; 不属于生产经营主要设备,单位价值在2000元以上, 使用期限超过
二年的劳动资料也作为固定资产。固定资产按实际成本计价,折旧方法采用直线法。根
据固定资产类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下:
    类别    折旧年限(年)  残值率(%)   年折旧率(%)
  房屋及建筑物   17-40     3       2.43-5.70
  机器设备     10-23     5       4.10-9.50
  运输设备      8-15     5      6.30-11.88
  其他        8-15     5      6.30-11.88
  ⑾.在建工程核算方法:在建工程采用实际成本核算。用借款进行的工程发生的借款
利息, 在固定资产尚未交付使用之前发生的,计入在建固定资产的成本; 在固定资产交
付使用后发生的,计入当期损益。
  在建工程结转固定资产的时点为工程完工并投入使用。
  ⑿.无形资产核算方法:按取得时的实际成本计价,从开始使用之日起, 根据财务制
度规定在有效使用期限内分期平均摊销。
  ⒀.开办费核算方法:开办费从开始生产经营的当月起,按照不超过五年的期限分期
摊销。
  ⒁.长期待摊费用核算方法:固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销, 租入
固定资产改良支出在租赁有效期内平均摊销。 其他待摊费用在受益期内平均摊销。
  ⒂.收入确认原则:本公司按下列原则进行确认:
  1 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
  2 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施
控制;
  3 与交易相关的经济利益能够流入企业;
  4 相关的收入和成本能够可靠地计量。
  2、 税项
  ⑴. 增值税:按照《增值税暂行条例》计征, 即按销售收入的17%计算销项税, 扣
除当期允许抵扣的进项税额后的余额缴纳。
  ⑵. 营业税:按税法规定工程收入按3%计征,劳务、租金收入等按5%计算缴纳。
  ⑶. 城建税和教育费附加: 分别按应交增值税和营业税的7%、3.5%计算缴纳。
  ⑷. 所得税:按照河北省财政厅(1997)冀财工字第32号文《关于支持唐钢股份公司
发展的意见》, 本公司依税法规定,按33%税率上交所得税,自1997年1月1日起,省财政
将其上交超过15%部分返还股份公司, 股份公司实际税负为15%。本公司采用应付税款
法。
  3、 会计报表注释(单位:元)
  ⑴.应收帐款:
  1999年6月30日余额为人民币1248333164.29元, 构成如下:
  帐龄        1998年12月31日     1999年6月30日
             金额   比例%   金额   比例%     1年以
内      1002814828.58 78.21 698359074.36 55.94
  1-2年        28220017.67 2.20 288364590.50 23.10
  2-3年       210827788.99 16.44 213416149.13 17.09
  3年以上       40432773.95 3.15  48193350.30 3.86
  合  计      1282295409.19  100 1248333164.29  100
  应收帐款比年初减少33962244.90元。
  ⑵.其他应收款:
  1999年6月30日余额为人民币138528135.95元:
   帐龄     1998年12月31日     1999年6月30日
               金额   比例%  金额  比例%
  1年以内        85456457.51 81.62 112328972.30 81.09
  1-2年          361610.81 0.35  7423962.67 5.35
  2-3年         18879165.20 18.03   51485.78 0.04
  3年以上                 18723715.20 13.52
  合 计        104697233.52  100 138528135.95  100
  非关联往来单位欠款额占其他应收款总额10%(含10%)以上单位情况 :
  单位名称   借款原因    金额   借款日  借款期限
  五矿贸易公司  出口退税  16585560.25 1996
  ⑶.存货:
  1999年6月30日余额为人民币1436995214.94元。构成如下:
     项 目        期初余额   期末余额
  原材料         896728633.56 895513831.66
  库存商品        366904077.37 334554024.00
  低值易耗品        69589771.69  71350027.36
  委托加工材料       7222173.31  12722783.70
  自制半成品        82024011.03  77358733.25
  在产品          54825066.18  45495815.02
   合计         1477293733.14 1436995214.94
  ⑷.待摊费用:
  1999年6月30日余额为70754660.39元。
     类别   期初数  本期增加数 本期摊销数   期末数
  1994年期初余额尚
        43151128.28       6638635.14 36512493.14
  未抵扣的进项税
  递延材料  25482759.81 13774322.78 11428816.28 27828266.31
  中修费         11303900.94 4890000.00 6413900.94
  合   计 68633888.09 25078223.72 22957451.42 70754660.39
  ⑸.在建工程:
  1999年6月30日余额为人民币796659588.20元。
    工程名称
  期初数   本期增加数  本期减少数   期末数
                    资金来源   工程进度
  二铁1#高炉易地大修
980294758.39 42360000.00 980294758.39  42360000.00
                   折旧、募股资金 主体完工
  二钢综合配套改造
50038432.34        50038432.34     0.00
                    折旧、募股资金 已完工
  一钢易地大修
216293032.79 246693118.52        462986151.31
                    折旧、贷款   在建
  265平米烧结机
30538355.10 107510535.23        138048890.33
                    折旧.贷款   在建
  二钢连铸改造
15738954.64         15738954.64     0.00
                    折旧、贷款   已完工
  一铁高炉煤气利用
 7614444.73         7614444.73     0.00
                    折旧、贷款   已完工
  其他
318558429.98  33351450.29 198645333.71 153264546.56
                    折旧.贷款
  合   计
1619076407.97 429915104.04 1252331923.81 796659588.20
  ⑹.财务费用
  1999年6月30日发生财务费用64,994,423.57元。
  类别              本年发生数  上年同期数
  利息支出            66629649.25 70536756.86
  减:利息收入           1442142.71 2716283.44
    汇兑损失                 21189.46
  减:汇兑收益           339782.48  169369.67
    其他             146699.51  -17184.64
  合   计           64994423.57 67689477.85
  ⑺.其他业务利润:
  1999年上半年实现其他业务利润9,126,460.40元。占利润总额的2.96%。
  ⑻.投资收益:
  1999年上半年无投资收益.
  ⑼.营业外收支净额:
  1999年上半年无营业外收入,营业外支出为5873,774.00元。
  4、关联方关系及其交易:
  ⑴.存在控制关系的关联方:
  唐山钢铁集团有限责任公司持有本公司股份金额为562,237,739元,占本公司总股本
的70.82%, 是本公司的控股股东。唐山钢铁集团有限责任公司 ,位于唐山市路北区滨
河路9号,法定代表人:王天义,注册资本20亿元(本年无变化),为有限责任公司(国有独资
)。 经营范围:资产经营、矿山开采、焦化产品、金融、外贸、钢铁冶炼、钢材轧制、
其他黑色金属冶炼及其压延加工、耐火材料制品制造、自行车部件制造与组装、建筑安
装、金属结构及其物件制造、工程设计研究、冶金技术服务、机电修理、建材、汽车修
造、房地产开发、商业等。
  唐山钢铁集团有限责任公司 99年初持有本公司股份562,237,739元,占总股本的70.
82%。本年无变化。
  ⑴ .关联方交易事项:
  1 .关联方交易的定价政策:
  本公司与关联方在经济交易活动中, 以市场价格为依据,制定交易价格,进行交易和
结算。
  2 .采购货物:
  本公司1999年及1998 年上半年向关联方采购货物金额如下(单位:元):
  企业名称               金  额
                 1999年1-6月 1998年1-6月
  唐山钢铁集团有限责任公司  469396767.23 451292069.98
  3.本公司1999年1-6月及1998年1-6 月向关联方销售货物金额如下(单位:元):
  企业名称              金  额
                1999年1-6月 1998年1-6月
  唐山钢铁集团有限责任公司   73785279.04 136903593.24
  4.关联方应收应付款项余额(单位:元)
  项   目             年末金额
                99年6月30日 98年12月31日
  应收帐款
  唐山钢铁集团有限责任公司          7498904.26
  应付帐款
  唐山钢铁集团有限责任公司  120434479.12 67606303.38
  其他应付款
  唐山钢铁集团有限责任公司  458364659.52 726816824.76
  5、或有事项
  本公司无需披露之或有事项。
  6、承诺事项
  本公司无需披露之承诺事项。
  7、期后事项
  本公司无需披露之期后事项。
  七、备查文件
  (一)董事长亲笔签名的中期报告文本;
  (二)法定代表、财务负责人、 会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表;
  (三)会计师事物所、 注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本;
  (四)公司章程。

                     唐山钢铁股份有限公司
                       1999年7月29日 


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             资产负债表
            1999年6月30日
编制单位:唐山钢铁股份有限公司           单位:元
资产           年初数    期末数
流动资产:
货币资金       250468536.63 113369965.74
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据       290536691.65 179737884.20
应收股利
应收利息
应收帐款       1282295409.19 1248333164.29
减:坏帐准备      6373982.52  6473982.52
应收帐款净额     1275921426.67 1241859181.77
预付帐款        33908617.80  27235630.42
应收补贴款
其他应收款      104697233.52 138528135.92
存货         1477293733.14 1436995314.94
减:存货跌价准备
存货净额       1477293733.14 1436995214.94
待摊费用        68633888.09  70754660.39
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     3501460127.50 3208480673.41
长期投资:
长期股权投资      23500000.00  23500000.00
长期债权投资
长期投资合计      23500000.00  23500000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额      23500000.00  23500000.00
固定资产:
固定资产原价     5785273669.87 7039691358.15
减:累计折旧     2173843675.09 2327699233.82
固定资产净值     3611429994.78 4711992124.33
工程物资        91020509.63 196220039.14
在建工程       1619076407.97 796659588.20
固定资产清理             -124749.00
待处理固定资产损失
固定资产合计     5321526912.38 5704747002.67
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费         21664392.71  21781147.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 24664392.71  21781147.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计       8868151432.59 8958508823.08
负债及股东权益
流动负债:
短期借款       782787400.00 782787200.00
应付票据       196803218.46 200839426.16
应付帐款       808368233.88 722071383.16
预收帐款        98423102.49 126171356.69
代销商品款
应付工资        2067195.32  1080774.52
应付福利费       44466830.35  44258554.73
应付股利       476329157.40 476329157.40
应交税金        -6894594.84 137655250.22
其他应交款       6572558.63
其他应付款      892002674.76 643613085.40
预提费用        11386906.76
一年内到期的长期负债  67000000.00 213000000.00
其他流动负债
流动负债合计     3361353217.82 3468242653.67
长期负债:
长期借款       410780000.00 264780000.00
应付债券       119398300.00  7743600.00
长期应付款
住房周转金               38208.03
其他长期负债     331411440.40 310470440.40
长期负债合计     861589740.40 583032248.43
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       4222942958.22 4051274902.10
股东权益
股本         793881929.00 793881929.00
资本公积       3131666347.70 3131666347.70
盈余公积       278485797.34 278485797.34
其中:公益金      92828599.11  92828599.11
未分配利润      441174400.33 703199846.94
股东权益合计     4645208474.37 4907233920.98
负债及股东权益总计  8868151432.59 8958508823.08


              利润表
             1999年1-6月
编制单位:唐山钢铁股份有限公司           单位:元
项目        上年同期实际数 本期累计数
一、主营业务收入   2410725972.11 2861475011.98
减:折扣与折让
主营业务收入净额   2410725972.11 2861470511.98
减:主营业务成本   1942004995.13 2347186849.06
主营业务税金及附加    9914149.13  22716969.34
二、主营业务利润    458806827.85 491571193.58
加:其他业务利润     8182579.47  9126460.40
减:存货跌价损失
营业费用         9157129.75 22558327.22
管理费用         85894470.49 99005897.87
财务费用         67689477.85 64994423.57
三、营业利润      304248329.23 314139005.32
加:投资收益       1402100.00
补贴收入
营业外收入         -2022.11
减:营业外支出      5249849.78  5873774.00
四、利润总额(亏损以"-"号表示)
            300398557.34 308265231.32
减:所得税        45059783.58 46239784.71
少数股东损益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
            255338773.76 262025446.61
六、非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他

            现金流量表
            1999年6月
编制单位:唐山钢铁股份有限公司         单位:元
项目                    金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金     2260025586.46
收取的租金                 3094.44
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金      1800572.25
现金流入小计             2261829253.15
购买商品、接受劳务支付的现金     1123154822.18
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金     244934305.53
支付的增值税款             170031050.35
支付的所得税款             15000000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费  13309995.23
支付的其他与经营活动有关的现金     82677953.18
现金流出小计             1649108126.47
经营活动产生的现金流量净额       612721126.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

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