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黑龙江龙发股份有限公司一九九九年中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:黑龙江龙发股份有限公司
    公司英文名称:HEILONGJIANG LONG-FAR CO.,LTD.
  2、公司注册地址:哈尔滨经济技术开发区
    办公地址:哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号
    邮政编码:150036
  3、公司法定代表人:朱廷财
  4、公司董事会秘书:赵润涛
    联系地址:哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号
    电话:(0451)2335442
    传真:(0451)2334782
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:龙发股份
    股票代码:0711
  二、主要财务指标
  年度            1999年6月30日 1998年6月30日
  项目
  净利润(元)          8876310.99  7915189.37
  股东权益(元)        174334327.50 153404096.35
  每股收益(元/股)          0.135    0.12
  净资产收益率(%)          5.09     5.16
  每股净资产(元/股)         2.65     2.33
  调整后的每股净资产(元/股)     2.63     2.31
  主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
                        数量单位:万股
            期初数  本次变动增减(+,-)  期末数
              配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份   3744.00             3744.00
  其中:
  国家拥有股份   1825.20             1825.20
  境内法人持有股份 1918.80             1918.80
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计 3744.00             3744.00
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币
  普通股
           2839.20             2839.20
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计  2839.20             2839.20
  三、股份总数   6583.20             6583.20
  注:已流通股份中含公司高管股2.99万股按规定暂冻结。
  1、主要股东持股情况:

  序号  股东名称          报告期末 增减量 占总股本
                   持股数(股)     (%)
  1 黑龙江省建设开发实业总公司   16380000  0   24.88
  2 黑龙江惠扬房地产开发有限公司  11700000  0   17.77
  3 哈尔滨龙江非标工具公司     7488000  0   11.37
  4 黑河经济合作区房地产开发公司  1310400  0   1.99
  5 黑龙江省城乡建设开发公司     561600  0   0.85
  6 陈志雄              313700  0   0.47
  7 中原信托投资公司         252045  0   0.38
  8 潘明华              195400  0   0.29
  9 广州市海汇实业有限公司      138800  0   0.21
  10 潘文华              138594  0   0.21
  说明:前十名股东之间无关联关系。
  2、持股5%以上的法人股东报告期内未有质押、冻结等情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、报告期内,公司主营业务主要包括松花江索道项目和二龙山滑道项目。1998年末
,公司成功地收购了为松花江索道配套服务的江南站房资产后,完善了索道的配套服务功
能,增强了索道的创收能力。在充分发挥江南站房资产的地缘优势方面做了一些工作,使
站房资产具备了餐饮、商服及娱乐等综合服务功能,收到了较好的效果。与此同时,保持
索道运营收入的稳定性和成长性仍是保证公司主营业绩的重要环节,在1998年索道经营
成果的基础上,1999年上半年,公司再接再厉,坚持巩固和提高的原则,使索道经营保持了
良好的发展态势。二龙山滑道项目作为公司新并购的项目,由于其地处黑龙江省著名的
二龙山风景区内,每年都有大量的游客,以此为契机,再辅以开发相关的配套设施,形成规
模经营,前景十分乐观。基于此,1999年中期,公司在保证现有经营状况的同时,着力于一
些配套项目的建设,争取在下半年旅游旺季之时,经济效益能上一个新台阶。
  除此之外,公司力争在下半年完成太阳岛龙发康乐中心室内滑雪场工程项目的建设,
争取早日投入使用,为中国滑雪事业早做贡献。
  2、公司投资情况
  (1)报告期内,公司没有前次募股资金继续使用的情况。
  (2)其他投资情况
  本期内,公司1999年增资配股项目已经启动,哈尔滨市太阳岛龙发康乐中心室内滑雪
场工程项目和滑道工程项目已经完成土地平整、回填土和地下管网设施建设等,待配股
资金到位后争取早日竣工并投入使用。滑雪场工程项目建成后预计年新增销售收入1,14
8万元,新增净利润548.6万元。滑道工程项目建成后预计年新增销售收入1,236万元,新
增净利润513.6万元。
  3、下半年计划
  对于北方城市而言,下半年是避暑和冰雪旅游的大好时节,也是占公司全年效益比重
较大的半年。在这一时间段,现有项目的经营收入会比较可观,而且,太阳岛龙发康乐中
心室内滑雪场工程项目、电动滑道项目也将会全面启动,并争取早日竣工并投入使用,增
加公司新的利润增长点,向产业化规模化经营格局迈出坚实的一步。
  五、重要事项
  1、公司中期利润分配预案,公积金转增股本预案
  本期内公司实现净利润8,876,310.99元,由于公司1999年拟增资配股建设的太阳岛
龙发康乐中心建设项目前期工作资金需求量较大,为保证项目建设的顺利进行,保证配股
资金到位前项目有比较充足的资金使用,经公司二届九次董事会研究决定,1999年中期利
润在1999年度内不分配,不进行资本公积金转增股本。
  2、公司上年度(1998年度)利润分配方案,公积金转增股本方案,配股方案及其执行
情况,报告期内配股方案的实施情况。公司1998年度实现净利润20,202,324.50元,提取
法定盈余公积金2,020,232.45元,提取法定公益金1,010,116.23元,未分配利润17,171,9
75.82元。加以前年度未分配利润24,327,485.22元,未分配利润合计41,499,461.04元。
1998年度公司实施以1998年末股本6,583.2万股为基数,每10股送3股分配方案,即分配1,
974.96万元,剩余21,749,861.04元,转存至下一年度。本年度末资本公积金48,123,180.
00元,1998年度公司每10股转增2股,共转增1,316.64万股,转增后资本公积金为34,956,7
80.00元。以上方案已经1999年5月12日召开的1998年度股东大会审议通过,于1999年5月
13日《中国证券报》和《证券时报》公告。此方案已于1999年7月1日实施。
  公司1999年配股方案是以1998年末股本6,583.2万股为基础,每10股配售3股,按1999
年7月1日每10股送3股转增2股后的现有总股本9,874.8万股折算,每10股配售2股,共可配
售1,974.96万股。其中国有法人股股东可配售547.56万股,其他法人股股东可配售575.6
4万股,社会公众股股东可配售851.76万股。法人股股东黑龙江省建设开发实业总公司、
黑龙江惠扬房地产开发有限公司、哈尔滨龙江非标工具公司、黑河经济合作区房地产开
发公司、黑龙江省城乡建设开发公司全部放弃本次配股,并承诺本次配股权不转让,本次
配股实际可配售851.76万股。公司1999年配股申报材料于1999年5月31日经黑龙江省证
券监督管理办公室黑证监函[1999]16号文初审批准,于6月1日上报中国证监会。
  3、重大诉讼、仲裁事项
  (1)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项;
  (2)公司1998年度无重大诉讼、仲裁事项;
  (3)本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项;
  (4)本报告期内公司无关联交易事项;
  (5)本报告期公司财务报告未经审计;
  (6)本报告期内公司聘任的会计师事务所没有变更;
  (7)本报告期内公司无担保、抵押等事项;
  (8)其他重大事项
  公司1998年年度报告中已经披露,公司不存在计算机2000年问题。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  (二)会计报表附注
  1、公司本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。
  2、公司本期的会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策和核算方法相同,
无变化。
  3、本期内公司无关联交易。
  4、会计报表主要项目注释(贷币单位:元)
  (1)应收帐款 期初数 比例(%)  期末数 比例(%)
  帐龄
  1年以内     0          0
  1-2年      0          0
  2-3年  2025961.32  83   1558241.32  65
  3年以上  410700.00  17    840700.00  35
  合计   2436661.32 100   2398941.32 100
  (2)预付帐款  期初数 比例(%) 期末数 比例(%)
  帐龄
  1年以内  10870000.00 100  5600000.00  34
  1-2年        0    10870000.00  66
  2-3年        0         0
  3年以上       0         0
  合计   10870000.00 100  16470000.00  100
  说明:本期预付黑龙江宏兴房地产发展公司—太阳岛康乐中心配套设施款5,600,000
.00元。
  (3)其他应收款
        期初数 比例(%)  期末数 比例(%)
  帐龄
  1年以内  343667.61 29   303128.01  38
  1-2年   662932.10 55   263596.17  33
  2-3年       0      29567.10   4
  3年以上  195553.14 16   195553.14  25
  合计   1202152.85 100   791844.42  100
  (4)在建工程
  工程名称        期初数  本期增加 本期减少 期末数
         资金来源
  上海金凤大楼
  -1301、1302室     863109.60         863109.60       

          其他
  哈尔滨市太阳岛
         募股资金
  龙发康乐中心    18403675.00 4887643.60  23291.318.60
          及其他
  松花江过江索道
  江南站房、江北
  站房配套改建工程         8285113.97   8285113.97
          其他
  合计        19266784.60 13172757.57  32439542.17
  说明:1、哈尔滨市太阳岛龙发康乐中心在建工程本期增加4,887,643.60元。
  2、松花江过江索道江南站房、江北站房配套改建工程本期增加8,285,113.97元。
  (5)财务费用
  类别      本期发生数 上期发生数
  金融机构手续费   865.00  1049.30
  利息收入    -41540.41 -725294.10
  利息支出     79888.00     0
  合计       39212.59 -724244.80
  (6)营业外收支净额
  类别         本期发生数 上期发生数
  营业外收入          0  200.00
  营业外支出一捐赠支出 -1000.00 -30000.00
  合计         -1000.00 -29800.00
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、公司章程。

                    黑龙江龙发股份有限公司
                     一九九九年七月十六日


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            资产负债表
           1999年6月30日
编制单位:黑龙江龙发股份有限公司       单位:元
资产            1999年6月30日 1998年12月31日
流动资产:
货币资金           1103290.99   6883942.18
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款           2398941.32   2436661.32
减:坏帐准备          7309.98    7309.98
应收帐款净额         2391631.34   2429351.34
预付帐款          16470000.00  10870000.00
应收补贴款
其他应收款          791844.42   1202152.85
存货
减:存货跌价准备
存货净额
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计        20756766.75  21385446.37
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价        127289244.07  132527384.07
减:累计折旧         5822124.95   3786062.09
固定资产净值        121467119.12  128741321.98
工程物资
在建工程          32439542.17  19266784.60
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计        153906661.29  148008106.58
无形资产及其他资产:
无形资产           6012000.00
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计    6012000.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计          180675428.04  169393552.95
负债及股东权益
流动负债:
短期借款           5000000.00   2000000.00
应付票据
应付帐款
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费           66558.05    58614.11
应付股利
应交税金           885055.25   1638359.41
其他应交款           4930.00    14348.08
其他应付款          130753.13   972150.45
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计         6087296.43   3808532.05
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金          190479.18    68791.18
其他长期负债          63324.93    58213.21
长期负债合计         253804.11   127004.39
递延税项:
递延税款贷项
负债合计           6341100.54   3935536.44
少数股东权益
股东权益
股本            65832000.00  65832000.00
资本公积          48123180.00  48123180.00
盈余公积          10003375.47  40003375.47
其中:公益金         3333791.83   3333791.83
未分配利润         50375772.03  41499461.04
股东权益合计        174334327.50  165458016.51
负债及股东权益总计     180675428.04  169393552.95


             利润表
            1999年1-6月
编制单位:黑龙江龙发股份有限公司   单位:元
项目                1999年1-6月 1998年1-6月
一、主营业务收入          13966065.00 12823843.50
减:折扣与折让
主营业务收入净额          13966065.00 12823843.50
减:主营业务成本           3142265.45 3101062.30
主营业务税金及附加          468706.92  465095.37
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  10355092.63 9260685.83
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
减:存货跌价损失
营业费用               103847.80  74712.00
管理费用               1578195.78  568431.14
财务费用                39212.59 -724244.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)    8633836.46 9341787.49
加:投资收益(损失以"-"号填列)
补贴收入               1538400.00
营业外收入                 0.00   200.00
减:营业外支出             1000.00  30000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  10171236.46 9311987.49
减:所得税              1294925.47 1396798.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)    8876310.99 7915189.37

附注:
  非常项目:           1999年1-6月  1998年1-6月
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他

              利润分配表
             1999年1-6月
编制单位:黑龙江龙发股份有限公司  单位:元
项目             1999年1-6月 1998年1-6月
一、净利润           8876310.99 7915189.37
加:年初未分配利润      41499461.04 24525717.94
盈余公积转入
二、可供分配的利润      50375772.03 32440907.31
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润    50375772.03 32440907.31
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润        50375772.03 32440907.31

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