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合肥丰乐种业股份有限公司1999年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:合肥丰乐种业股份有限公司
    公司法定英文名称:HEFEI FENGLE SEED CO.,LTD.
  2、公司注册及办公地址:合肥市西七里塘樊洼路8号
   邮政编码:230031
    E-mail:hflsc@public.hf.ah.cn
  3、公司法定代表人:张海银
  4、公司董事会秘书:徐继萍
    授权代表:顾万昌
    联系地址:合肥市西七里塘樊洼路8号
    电话:(0551)5577479
    传真:(0551)5577177 5562852
  5、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:丰乐种业
   股票代码:0713
  二、主要财务指标
  (单位:人民币元)
  项 目      1999年中期  1998年中期  同比增减(%)
  主营业务收入  122,322,997.80  96,242,919.21   27.10
  净利润     15,222,552.55  12,027,284.20   26.57
  股东权益    439,548,688.32 449,875,789.57  -2.30
  每股收益         0.14      0.11   27.27
  净资产收益率(%)     3.46      2.67   29.59
  每股净资产        4.07      4.17  -2.40
  调整后的每股净资产    4.04      4.16  -2.88
  注:计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=( 报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处(流
动、固定) 资产净损失-开办费-长期待摊费用)/ 报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
                      数量单位:万股
            期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份
  其中:国家拥有股份   6300   0        6300
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他
  2、 募集法人股
  3、 内部职工股
  4、 优先股或其他
  尚未流通股份合计   6300   0        6300
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股
             4500   0        4500
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计    4500   0        4500
  三、股份总数     10800   0        10800
  2、主要股东持股情况
  (1)持有本公司5%以上股份的股东情况
  合肥市种子公司持有本公司58.33%股份,为国家股,本报告期持股数量未发生变化
。 该股份未发生质押或冻结等情况。
  (2)截止1999年6月30日,本公司股东总数34471户,其中前十名股东持股情况如下:
  名次  股东名称      期末持股数(股)  占总股本(%)
  1  合肥市种子公司    63,000,000     58.33
  2  裘凯平          535,000     0.5
  3  泰和基金         500,070     0.46
  4  安信基金         319,574     0.3
  5  黄伟松          311,917     0.29
  6  金泰基金         305,600     0.28
  7  福州嘉亿经济发展有限公司 262,031     0.24
  8  陆丽珍          261,992     0.24
  9  田丽丽          258,000     0.24
  10  海南建信实业开发公司   239,100     0.22
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)上半年主要经营情况
  公司主营各类农作物种子和配套农化产品的生产和销售以及种子和农副产品的进出
口贸易。99 年上半年公司采取设立中转销售等形式以保证市场及时供应、 适时调整价
格、规范市场管理等策略,使杂交西甜瓜、 杂交水稻和杂交玉米等作物种子保持良好的
销售态势, 同时拓展了种子进出口业务,销售数量达到650万公斤,比去年同期有较大幅
度增长。
  上半年公司主营收入12232.3万元,比去年同期增长27.1%;利润总额1858.56万元,
净利润1522.26 万元,分别比去年同期增长31.35%和26.57%。 其中种子销售收入1017
5.2 万元,占主营收入83.18 %; 农化业务销售收入2057.1万元,占主营收入16.82%。
  (二)公司投资情况
  1、募股资金使用情况
  本报告期内公司7个募股项目共使用募集资金 985.7万元,加上以前年度使用 26455
. 3 万元, 合计已使用27441万元,完成计划投资额的95.93%。具体情况如下:
                       (单位:万元)
   项目名称
      计划投资 累计投资   项目进度及产生效益情况
  杂交玉米种子生产加工开发
       4980  4582.9  完成92%,已于98年开始产生效益。
  大型粮食瓜菜种子加工包装中心
       4961  4526.4  完成91%,预计99年下半年投入运营
                并开始产生效益。
  精喹禾灵原药合成工程
       5000  5204.9  已于99年3月正式投产,公司开发的
               其下游产品已于98年开始产生效益。
  脱水蔬菜生产加工营销
       4650  2826.5  完成45%,目前正在选育适合脱水加
               工的蔬菜新品种,尚未产生效益。
  全国西瓜种子实验中心
       5000  6251.1  已完成主体工程建设,目前尚未产生
               效益。
  种子一条街
       1014  1104.5  完成90%,预计99年底完成并开始
                产生效益。
  全国种子营销网络建设
       3000  2944.7  已完成,98年已开始产生效益。
  合 计  28605  27441.0
  尚未投入的募股资金暂时用作生产经营流动资金。
  2、其他投资情况
  (1)投资230万元, 以增资控股方式入主“三高种业有限责任公司”, 并将其更名为
“丰乐三高种业有限责任公司”,本公司持有51%股份。
  (2)投资192.5万元持有55%股份, 与河南济源市农科所共同组建了“济源丰乐玉米
科技开发有限责任公司”。
  3、重要影响
  国家关于农产品优质优价的收购政策, 将加快我国种植业结构的调整,促使农民种
植优质新品种。 因而种子行业普遍面临着品种结构的调整和优化。 本公司将抓住机遇
,在已有育、繁、销、推一体化基础上, 继续增加科研投入,加大自育优质新品种的开发
力度, 同时设立新产品线,组织新品种选育项目攻关, 并做好试验示范、推广和售后服
务工作,加强国内外科技合作, 力争尽快推出更多的优质高产高效新品种, 满足市场需
要,为公司创造更大的经济效益。
  (三)下半年计划
  1、强化品种创新。设立产品事业部,确立了杂交水稻、杂交玉米、二倍体西瓜、甜
瓜、特色瓜、辣椒、 番茄等产品线和项目组,以市场为导向, 进行新品种选育开发攻关
,以尽快形成新的主导产品。
  2、狠抓种子销售。销售工作是下半年工作的重中之重,公司成立了销售总公司,将
全力以赴, 深入市场,精心策划,实现丰乐牌各类作物种子的并网销售, 努力提高市场占
有率,确保下半年种子销售工作再上新台阶。
  3、加快科研体系建设。继续加大科研投入,加快丰乐农科院的基础建设;积极聚合
科技资源, 充实科研力量; 构建和完善主攻产品从品种选育到试验示范推广的体系。
  4、认真实施国际种子质量标准,通过ISO9000 认证验收,进一步强化“丰乐”品牌
的名牌效应。
  5、实行全员动态管理目标考核,形成向科研、生产、市场一线人员倾斜的分配、激
励机制。
  6、继续抓好募股项目的建设和效益管理,实施配股方案,形成新的效益增长点。
  五、重要事项
  1、中期利润分配及公积金转增股本预案
  经公司一届董事会十五次会议讨论决定,1999 年中期不进行利润分配,也不进行资
本公积金转增股本。
  2、1998年度利润分配方案、配股方案及其执行情况
  本公司1998年度利润分配方案是:以1998 年期末总股本10800万股为基数,每10股派
现5元(含税)。 该方案经公司1998年度股东大会审议通过,已于1999年5月中旬实施完毕

  本公司配股方案是:以1998年期末总股本10800万股为基数,按10:3比例向全体股东
配售股份,配股价7 -10元/股,募股资金主要用于建设丰乐农业科学技术研究院、杂交水
稻种子生产基地和棉花、 油菜种子生产基地及配股项目的流动资金。 其中国家股股东
承诺以现金认配350万股,其余1540万股放弃。该方案经公司1998年度股东大会逐项表决
通过, 已经安徽省证管办初审并出具意见,于五月初上报中国证监会待核准。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、重大关联交易事项
  见财务报告附注。
  5、本报告期公司续聘安徽精诚会计师事务所为财务审计机构。
  6、本报告期公司无重大合同、担保、抵押等事项。
  7、计算机2000年问题
  本公司财务电算化的2000 年问题已于年初通过更换服务器和财务软件予以解决,
新近开发的内部信息管理系统是在最新的计算机操作平台上运行的,不受2000 年问题影
响。
  六、 财务报告(未经审计)
  一、会计报表(见附表)
  1、资产负债表
  2、利润及利润分配表
  二、会计报表附注
  (一)主要会计政策和合并会计报表的编制方法
  1、本公司执行中华人民共和国<<企业会计准则>>和<<股份有限公司会计制度>>,
本年度会计政策和核算方法与上年相比无变化。
  2、合并会计报表编制方法及变化情况:
  1按照财政部财会字[1995]11号“关于印发《合并会计报表暂行规定》”的通知,
以母公司和纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时, 在将它们相互之
间之投资、往来、 存货购销及其未实现利润进行抵销的基础上,逐项合并,并计算少数
股东权益。
  2合并范围
     子公司名称       股份公司持股比例
  1.阜阳丰乐种业有限公司       51.00%
  2.荆州丰乐种业有限公司       51.00%
  3.新疆丰乐种业有限公司       51.00%
  4.郎溪丰乐种业有限公司       51.00%
  5. 安徽丰乐农化有限责任公司    100.00%
  丰乐农化公司98年度包括在母公司内,99年元月注册成立有限责任公司,纳入本公司
合并报表范围。
  3未纳入合并范围的子公司
   子公司名称      股份公司持股比例   未合并原因
  1.国丰杂交稻育种研究中心    60%  从事科研,无经营活动
  2.浙江丰乐瓜菜种业有限公司   51%  组建不久,未正常经营
  3.合肥丰乐彩印包装有限公司 66.67%  组建不久,未正常经营
  4.丰乐种业安徽省农科院科技   60%  刚组建,从事科研
  产业化研究开发中心
  5.济源丰乐玉米科技开发中心   55%  刚组建,科研为主兼营
  (二)会计报表主要项目注释
  单位:人民币元
  1、应收帐款
          1999-06-30         1998-12-31
  帐 龄    金额   比例%      金额  比例%
  1年以内  55,363,475.15 89.33   59,424,324.52 92.33
  1 - 2年   3,135,530.22  5.06   3,448,140.97  5.36
  2 - 3年   3,476,480.13  5.61   1,297,661.51  2.02
  3年以上     3700.00        187,241.09  0.29
  合 计   61,979,185.50  100.00  64,357,368.09 100.00
  本帐户余额中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
  2、其他应收款
           1999-06-30        1998-12-31
  帐 龄     金额   比例%     金额   比例%
  1年以内  40,304,806.41  67.58  65,780,469.06  83.98
  1 - 2年  8,998,412.17  15.09  12,498,407.50  15.96
  2 - 3年  10,340,620.86  17.33      -     -
  3年以上    2,901.90        48,567.07  0.06
  合 计   59,646,741.34 100.00  78,327,443.63 100.00
  本帐户期末数较之期初数下降18,680,702.29元, 下降比例24%,主要是合肥市种子
公司归还资产重组暂借款及代垫费用。
  余额中本公司的母公司-合肥市种子公司欠款4,287,306.04元,主要是利用其自营进
出口权, 开展外贸业务款暂未结算形成。
  3、存货
            1999-06-30      1998-12-31
  项 目        金额         金额
  包装物      1,772,224.29      2,419,319.42
  低值易耗品     30,461.50       73,956.46
  库存材料     4.041,844.83     4,91 9,336.45
  委托加工物资    947,551.67     1,917 ,762.09
  商品调拨差价  -1,216,429.33     -3,124,455.04
  在产品       121,764.18       389,580.13
  产成品      1,920,223.34      4,736,312.18
  库存商品    95,266,007.36     114,054,028.48
  委托代销商品    341,004.00      2,598,652.49
  合 计     103,224,651.84     127,984,492.66
  1存货比期初数减少20%,主要系销售西瓜种子。
  2公司不计提跌价准备。
  4、待摊费用
    类 别
      期初数    本期增加   本期摊销    期末数
  咨询策划费
    150,000.00   180,363.60  330,363.60
  财产保险
     63260.00   812,438.12  345,698,12   530,000.00
  广告费
    653,866.46  2,282,211.00 1,785,286.46  1,150.791.00
  试验费
     30,664.00   600,000.00  290,664.00   340,000.00
  报刊费
     3,868.04     —     3,868.04
  养路费
     6,000.00   28,000.00   6,000.00   28,000.00
  维修改造费
            261,971.40   71,900.00   190,071.40
  其他
    211,629.75   304,213.94  245,634.69   270,209.00
  合计
   1,119,288.25  4,469,198.06 3,079,414.91  2,509,071.40
  5、长期投资
  ⑴ 项 目    期初数     本期增加    本期减少
 期末数
  长期股权投  13,992,000.00  30,425,000.00  28,000,000.00
16,417,000.00
  长期债权投资   1,000.00             —
   1,000.00
  合 计    13,993,000.00  30,425,000.00  28,000,000.00
16,418,000.00
  ⑵长期股权投资
  其他股权投资
     项 目      投资期限  投资金额 占被投资单位
                         注册资本比例
  合肥市商业银行       15年 10,000,000.00   3.73%
  黄山丰乐生物化工有限公司  5年  700,000.00  70.00%
  国丰杂交稻育种研究中心   10年  480,000    60.00%
  浙江丰乐瓜菜种业有限公司  10年  612,000    51.00%
  合肥丰乐彩印包装有限公司  10年 2,000,000.00  66.67%
  安徽省植保集团       10年  400,000.00   2.00%
  丰乐种业安徽省农科院科技  10年  300,000.00  60.00%
  产产业化研究开发中心
  济源丰乐玉米科技开发中心  30年 1,925,000.00  55.00%
  合  计            16,417,000.00
  ⑶长期债权投资
  1债权投资期利息
  债券种类     面 值  年利率   购入金额  到期日
  上海煤气债券  1000.00   3.6%   1000.00  2002年
   合  计    1000.00   3.6%   1000.00
  6、在建工程
   工程名称
    期初数   本期增加    本期转出     期末数
资金来源
  全国西瓜种子试验中心
  61,062,497.42 1,448,222.81          62,510,720.23
募集
  种子一条街
  10,427,324.10  618,088.75          11,045,412.85
募集
  脱水蔬菜加工开发
  25,436,775.92 2,827,975.17          28,264,751.09
募集
  营销网络建设
  29,365,408.41  82,000.00          29,447,408.41
募集
  玉米种子加工开
  44,915,000.00  913,951.80          45,828,951.80
募集
  精喹禾灵原药合成
  49,621,270.83 2,428,105.82   50,839,376.65  1,210,000.00
募集
  种子加工包装中心
  41,675,645.63 3,587,899.88          45,263,546.51
募集
  计算机网络
   301,545.00  209,740.00            511,286.00
自筹
  科研所宿舍
  2,948,732.00 1,317,978.39           4,266,710.39
自筹
  分装车间改造
          835,300.00            835,300.00
自筹
  其他
  3,978,411.48  372,140.26           4,350,551.74
自筹
  合 计
269,732,612.79 14,641,402.88  50,839,376.65 233,534,639.02
  (1)精喹禾灵药物合成项目投资完成转出。
  (2)在建工程期初余额、本期增加发生额中均不含资本化利息。
  7、财务费用
  类 别         99年1-6月      98年1-6月
  利息支出        481,093.15     1,985,135.63
  减:利息收入       94,376.37     1,244,804.88
  手续费          6,092.42       5,536.80
  合 计         392,809.20      745,867.55
  财务费用比上年同期下降52%,主要是母公司及子公司贷款额减少和贷款期限缩短

  8、投资收益
  类 别            1999年1-6 月   1998年1-6月
  其他投资收益         600,000.00    850,655.47
  其中:非控股公司分来利润    600,000.00    900,000.00
  控股公司清算损失          —     -49,344.53
  其他               372.00
  合 计            600,372.00    850,655.47
  9、营业外收入
  类 别      1999年1-6月   1998年1-6月
  固定资产清理收入         158,924.00
  其他        161,900.90    1,431.82
  合计        161,900.90   160,355.82
  10、营业外支出
  类 别          1999年1-6月   1998年1-6月
  固定资产清理净损失             60,974.00
  捐赠支出         166,560.00    132,074.00
  种子农药许可证协调费   40,004.25    30,000.00
  其他           69,963.12    18,350.00
  合计           276,527.37    241,398.00
  (三)关联方关系及其交易
  1、联系方关系
  (1)存在控制关系的联系方情况:
  a、存在控制关系的关联方
   企业名称
       注册地址  主营业务 与本公司关系 经济性质 法定
                            代表人
  郎溪丰乐种业有限公司
       皖郎溪县  种苗农化  子公司   股份制 张秀宽
  新疆丰乐种业有限公司
       乌鲁木齐  种子   子公司   股份制 庞莉萍
  荆州丰乐种业有限公司
       湖北    种子   子公司   股份制 张国良
  阜阳丰乐种业有限公司
       阜阳市   种子   子公司   股份制 孙兰芳
  国丰杂稻育种研究中心
       杭州市   种研   子公司   股份制 张国良
  浙江丰乐瓜菜种业有限公司
       杭州    种子   子公司   股份制 庞莉萍
  合肥丰乐彩印包装有限公司
       合肥    彩印包装  子公司   股份制 李 莹
  安徽丰乐农化有限公司
       合肥    农药化肥  子公司   股份制 王春生
  济源丰乐玉米科技开发中心
       河南济源 种子科研开发 子公司   股份制 王春生
  丰乐种业安徽省农科院科技
       合肥  种子科研开发 子公司   股份制 张国良
  产业化研究开发中心
  合肥市种子公司
       合肥    种子   母公司   国有  张海银
  b、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
  企业名称
      年初数    本期增加数  本期减少数   期末数
              
     金额  比例% 金额  比例% 金额 比例% 金额 比例%
  郎溪丰乐种业有限公司
    1,186,800  51             1,186,800 51
  新疆丰乐种业有限公司
     225,000  51              225,000 51
  荆州丰乐种业有限公司
     510,000  51              510,000 51
  阜阳丰乐种业有限公司
     510,000  51              510,000 51
  国丰杂交稻育种研究中心
     480,000  60              480,000 60
  浙江丰乐瓜菜种业有限公司
     612,000  51              612,000 51
  合肥丰乐彩印包装有限公司
    2,000,000 66.67            2,000,000 66.67
  安徽丰乐农化有限公司
    22,000,000  100 28,000,000 100    50,000,000 100
  济源丰乐玉米科技开发中心
             1,925,000 55     1,925,000  55
  丰乐种业安徽省农科院科技
  产业化研究开发中心
              300,000 60      300,000  60
  丰乐种业安徽省农科院科技产业化研究开发中心注册资本100万元,丰乐种业股份有
限公司现金出资60万元,根据该中心实际情况,双方协议第一次投资30万元, 余款2000年
2月投入。
  (2)存在非控制关系的联系方情况:
   企业名称  注册地址 主营业务  与本公司关系  经济性质
  肥东丰乐种业有限公司
        肥东县  种 子 同一母公司的子公司 国 有
  肥西丰乐种业有限公司
        肥西县  种 子 同一母公司的子公司 国 有
  长丰丰乐种业有限公司
        长丰县  种 子 同一母公司的子公司 国 有
  酒泉丰乐种子有限公司
        甘肃酒泉 种 子 同一母公司的子公司 股份制
  合肥丰乐种子有限公司
        合肥市 包装制品 同一母公司的子公司 股份制
  2、关联交易
  (1)关联交易事项
    企业名称        关联交易内容    金额(元)
  肥东丰乐种业有限公司   销售       877,870.00
  肥西丰乐种业有限公司   销售       141,146.00
  长丰丰乐种业有限公司   销售       801,805.00
  浙江丰乐瓜菜种业有限公司 销售        64,698.00
               代垫费用暂借等  300,000.00
  酒泉丰乐种子有限公司   制种      1,190,822.40
  合肥市种子公司      代收出口货款  4,133,897.41
               代垫其他款项   183,206.00
  合肥丰乐彩印包装有限公司 借生产经营资金 3,000,000.00
               预付印制费及其他 504,663.33
  合肥丰乐种子有限公司   制包装罐款   2,344,156.69
  关联方销售额占销售总额的1.5%,关联交易价格依据市场和双方协议价格确定。
  (2)关联方应收应付款项余额:
     项  目       内  容    期末余额
  肥东丰乐种业有限公司    应收帐款   -86,101.25
  肥西丰乐种业有限公司    应收帐款   190,642.92
  长丰丰乐种业有限公司    应收帐款   155,857.00
  浙江丰乐瓜菜种业有限公司  应收帐款   181,559.26
  酒泉丰乐种子有限公司    应付帐款  1,166,030.30
  合肥丰乐彩印包装有限公司  应付帐款   500,000.00
  合肥市种子公司       其他应收款 4,287,306.04
  浙江丰乐瓜菜种业有限公司  其他应收款  300,000.00
  合肥丰乐彩印包装有限公司  其他应收款 4,229,930.60
  合肥丰乐种子有限公司    应付帐款  -113.790.81
  关联方应收应付款项余额占应收帐款、 应付帐款、其他应收款的比例分别为0.70
%、5.50%及14.70%。
  七、备查文件
  1、载有公司董事长亲笔签署的中期报告文本;
  2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
  3、公司章程。

                合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                   一九九九年七月二十三日


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           资产负债表(权益方)
                          会股01表
编制单位:合肥丰乐种业股份有限公司         单位:元
资产      1999年6月30日       1998年12月31日
       合并数   母公司    合并数   母公司
流动资产:
短期投资  52280000.00 50000000.00 80530000.00 80000000.00
应付票据  2568000.00  2568000.00  3665772.50  3165772.50
应付帐款  28015554.84 15677519.69 66851164.66 62175315.65
预付帐款  24860541.55 24845909.55 28710484.01 28126946.01
代销商品款
应付工资  2607861.63  2512000.00  2597961.83  2512000.00
应付福利费  808124.13  596130.05  637790.86  579508.90
应付股利               54000000.00 54000000.00
应交税金  3312158.29  5049446.23  (132839.02) (235887.67)
其他应交款   2060.00    60.00   34077.69
其他应付款 34425386.69 23754182.43 17765869.68 16693538.40
预提费用  1430191.29  1416591.29  1381601.04  1381601.04
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
     150309878.42 126419839.24 256041883.25 248398794.83
长期负债:
长期借款   677000.00  400000.00  670000.00  470000.00
应付债券
长期应付款               77000.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 677000.00  400000.00  747000.00  470000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计  15096878.42 126819839.24 256788883.25 248868794.83
少数股东权益
      3384795.66        2569576.65
股东权益
股本   108000000.00 108000000.00 108000000.00 108000000.00
资本公积 280837136.76 280837136.76 280837136.76 280837136.76
盈余公积  20086062.46 20056596.28 20086062.46 20056596.28
其中:公益金
      10043031.23 10028298.14 10043031.23 10028298.14
未分配利润 30625489.11 30687327.65 15402936.56 15484343.41
股东权益合计
     439548688.33 439581060.69 424326135.78 424378076.45
负债及股东权益总计
     593920362.41 566400899.93 683684595.68 673246871.28


           资产负债表(资产方)
                          会股01表
编制单位:合肥丰乐种业股份有限公司         单位:元
资产      1999年6月30日      1998年12月31日
       合并数    母公司    合并数   母公司
流动资产:
货币资金  36681736.70 29529392.30 40825255.86 40171177.46
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据                850000.00  700000.00
应收股利
应收利息
应收帐款  61979185.50 56683007.38 64357368.09 70489645.30
减:坏帐准备 309895.93  312360.51  321786.85  352448.23
应收帐款净额
      61669289.57 56370646.87 64035581.24 70137197.07
预付帐款   952650.62  9495650.62 29476501.98 23290306.75
应收补贴款
其他应收款 59646741.34 50135221.99 78327443.63 80751805.87
存货   103224651.84 65618003.60 127984492.66 117828772.71
减:存货跌价准备
存货净额 103224651.84 65618003.60 127984492.66 117828772.71
待摊费用  2509071.40  1170000.00  1119288.25  980106.94
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
     273384141.47 212315915.38 342618563.62 333862366.80
长期投资:
长期股权投资
      16417000.00 68949067.10 13992000.00 16666457.26
长期债权投资  1000.00   1000.00   1000.00   1000.00
长期投资合计
      16418000.00 68950067.10 13993000.00 16667457.26
减:长期投资减值准备
长期投资净额
      16418000.00 68950067.10 13993000.00 16667457.26
固定资产:
固定资产原价
      55239730.79 41089591.59 39382491.83 37741783.83
减:累计折旧
      7003938.96  6688943.00  6225755.92  5966816.35
固定资产净值
      48235791.83 34400648.59 33156735.91 31774967.48
工程物资               2049376.65  2049376.65
在建工程 233534639.02 23018685.86 269732612.79 267744703.09
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
     281770430.85 264419334.45 304938725.35 301569047.22
无形资产及其他资产:
无形资产  21631855.28 20715583.00 21785823.28 21120551.00
开办费    715934.81         348483.43   27449.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
      22347790.09 20715583.00 22134306.71 21148000.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计 593920362.41 566400899.93 683684595.68 673246871.28


           利润及利润分配表
                          会股02表
编制单位:合肥丰乐种业股份有限公司         单位:元
项目        1999年1-6月      1998年1-6月
        合并数    母公司    合并数   母公司
一、主营业务收入
       122322997.80 77000632.09 96240919.21 96240919.21
减:折扣与折让             1880863.75 1880863.75
主营业务收入净额
       122322997.80 77000632.09 94360055.46 94360055.46
减:主营业务成本
       84100560.47 45450657.06 64051104.33 64051104.33
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
       38222437.33 31549975.03 30308951.13 30308951.13
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
营业费用    9300313.70 6101030.81 6381155.64 6381155.64
管理费用   10129492.36 9098854.17 8951139.64 8951139.64
财务费用    392809.20  115598.05  745867.55  745867.55
三、营业利润 18099822.07 16234492.00 14230788.30 14230788.30
加:投资收益  600372.00 1557981.84
补贴收入
营业外收入   161900.90  97960.00  160355.82  160355.82
减:营业外支出 276527.37  173560.00  241398.00  241398.00
四、利润总额 18585567.60 17716873.84 14149746.12 14149746.12
减:所得税   2547796.04 2513889.60 2122461.22  122461.92
少数股东损益  815219.01
五、净利润  15222552.55 15202984.24 12027284.20 12027284.20
加:年初未分配利润
       15402936.56 15484343.41 39216928.49 39216928.49
六、可供分配的利润
       30625489.11 30687327.65 51244212.69 51244212.69
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
       30625489.11 30687327.65 51244212.69 51244212.69
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
       30625489.11 30687327.65 51244212.69 51244212.69


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