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焦作市碱业股份有限公司1999年度中期报告摘要

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:焦作市碱业股份有限公司公司
      法定英文名称:Jianzuo Soda Industrial Co.,Ltd.
  2、公司法人代表:蒋新棠
  3、公司董事会秘书:秦海员
    联系地址:河南省焦作市解放区环城北路28号
    联系电话:0391-2925951转288(办)
            1353915296(手)
    传  真:0391-2919211
    授权代表:张德国
    联系地址:河南省焦作市解放区环城北路28号
    联系电话:0391-2925951转248(办)
            1393911953(手)
  4、公司注册地址:河南省焦作市解放区民主北路15号公司
    办公地址:河南省焦作市解放区环城北路28号
    邮政编码:454000E—mail:jzjyjt@public2.lyptt.ha.cn
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:焦作碱业
    股票代码:0719
  二、会计数据和业务数据摘要
项目               1999年1—6月 1998年1—6月
①主营业务收入(元)         96342752.11 58800092.76
②净利润(元)            5166335.32  6816479.16
③总资产(元)           402967505.35 310399856.44
④股东权益(不含少数股东权益)(元) 157027122.71 107377856.44
⑤每股收益(元)              0.071    0.101
⑥每股净资产(元)             2.150    1.60
⑦调整后每股净资产(元)          2.11     1.59
⑧净资产收益率(%)            3.29     6.35
  主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理
(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动及股东情况:
  1、股本变动情况             数量单位:股
          期初数   本期变动增减(+、—)   期末数
             配股 送股 公积金转股 其它 小计
一、尚未流通股份
国有法人股    49387000              49387000
尚未流通股
合计       49387000              49387000
二、已流通股份
境内上市人民币普通股(含高管股)
         23640000              23640000
已流通股份
合计       23640000              23640000
三、股份总数   73027000              73027000
  2、股东情况介绍:本报告期末股东总数为11082户。公司前10名股东持股情况:
序号 股东名称        持股数量 占总股本比例(%)
1 焦作碱业集团       49387000  67.63
2 珠海市高和有限公司     572657   0.78
3 李燕            360000   0.49
4 李秀群           313511   0.42
5 寻新明           294272   0.40
6 关光            261555   0.35
7 海南新黑马投资有限公司   205000   0.28
8 陈新兰           202555   0.27
9 周秀红           194000   0.26
10 靳树英           179513   0.24
  四、经营情况的回顾与展望
  1、报告期内公司主要经营情况:
  本公司主营业务为纯碱、优质重质纯碱、轻质碳酸钙、氯化钙等基础化工和精细化
工原料及化学制药扑热息痛原料药、片剂、针剂、注射剂等药品的研究、生产、销售和
客户服务。
  上半年,公司在全国碱行业产品市场供过于求、售价大幅度下跌,货款回收困难,行
业效益出现全面滑坡的严峻形势下,公司审时度势,开拓进取,仍保证了较好的经营状况
。上半年,公司实现主营业务收入96342752.11元,实现利润总额7710948.24元。
  为此,公司采取的主要措施:
  ①着眼内部练硬功。上半年,公司从降低进货价格、保价销售、降低原材料消耗、
节约非生产性开支、革新改造、深挖潜力等六个方面入手,重点抓了“电、汽、化、水
”的合理平衡运作,取得了显著成效。仅产品成本较上年同期成本降低率达8.69%,节约
金额593万元,各项主要单耗指标取得了历史上最好水平。
  ②狠抓市场服务,提高市场竞争能力。上半年,由于各大碱业生产厂家,在产品供过
于求的情况,角逐中原市场,竞争越演越烈。公司针对市场形势,及时调整经营策略,增强
市场服务意识,提高服务质量,以质优价廉的优势,巩固了老用户,开辟了新用户。
  ③实施资产重组,培育新的经济增长点。上半年,公司在内练硬功,外创宽松的同时,
还成功地收购了焦碱集团—焦作市化学制药厂,进军医药领域,进行产品结构调整,为公
司经济发展增育了新的增长点。
  2、公司投资情况
  ①募集资金投资情况
  1998年度实施(10配3)的配股方案,共募集资金3898.1万元,扣除发行费用109.54万
元后,实际募集资金为3788.56万元,并由亚太会计师事务所出具了(98)亚会证验字第006
号验资报告。
  3-10万吨/年优质重质纯碱技改工程已投入1021万元,99年底形成10万吨/年生产能
力。由于化工市场发生较大变化,原配股承诺项目—轻质碳酸钙技改工程未投入启动。
  ②非募集资金投资情况
  1999年公司投资170万元资金等额收购了焦作碱业集团有限责任公司—焦作市化学
制药厂的全部资产。
  3、下半年的工作计划下半年,公司将更新观念,讲究实效,针对严峻的市场形势,本
着巩固提高、稳中求进,开拓市场,强化经营,抓好项目,调整结构,深化改革,全面发展的
基本工作思路,开展创造性的工作。抓基础管理,向企业管理要效益;重点抓好销售工作,
加大投资力度,搞好低成本扩张,力争企业经济效益稳步增长。
  五、重要事项
  1、公司中期不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。
  2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  3、本公司本报告期内收购事项本报告期内,焦作碱业使用货币资金以170万元的价
格等额收购了焦作碱业集团—焦作市化学制药厂经资产评估后的净资产确认值170万元
。焦作市化学制药厂主营业务为片剂、注射剂、针剂、扑热息痛原料药和新仿制的中药
西制等产品。截止到1998年12月31日,该厂资产评估值为总资产7427万元,总负债7257万
元,净资产170万元。
  4、重大关联交易
  报告期内,焦作碱业收购了焦作碱业集团———焦作市化学制药厂,因焦作碱业集团
是本公司的控股母公司,唯一的国有法人股股东,持有焦作碱业股票4938.7万股,占股本
总额的67.63%,无股权质押,故本次资产出售收购事宜属关联交易。
  5、报告期内本公司无逾期未收回的委托存款或贷款。
  6、报告期内本公司未更换会计师事务所和律师事务所;
  7、报告期内未更改名称和股票简称。
  8、计算机2000年问题。公司计算机主要用于文字处理及财务会计辅助管理方面,且
所用系统均为近几年购置,已部分考虑了2000年问题,故计算机2000年问题,不会对公司
生产经营产生重大影响。公司十分重视计算机2000年问题,专门成立了工作小组,已经对
公司内涉及2000年问题的计算机进行了相关测试,有计划地采取了预防和应变措施。公
司解决计算机2000年问题,预计要投入20万元,可于1999年10月底前完成。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  (二)会计报表附注
  1、本报告期内公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2、公司本期的会计政策和会计核算方法与上年相同,未发生变化。
  3、会计报表注释
  ⑴货币资金:截止1999年6月30日,货币资金余额3,016,581.87元,比年初数下降39.0
5%,明细项目列示如下:项目     1999.6.30
库存现金   129021.76
银行存款  2887560.11
其他货币资金
合计    3016581.87
  ⑵应收帐款:截止1999年6月30日,应收帐款净额80,701,504.05元,比年初数上升1.2
8%,应收帐款帐龄分析如下:帐龄    1999.6.30
1年以内 69494312.41
1-2年   8941435.89
2-3年   1271756.81
3年以上  1248772.20
合计   80956277.31
  ⑶其他应收款:
  截止1999年6月30日,其他应收款24,148,995.78元,比年初数下降48.06%。其他应
收款帐龄分析如下:帐龄    1999.6.30
1年以内 22023276.73
1-2年   1001711.73
2-3年   972712.09
3年以上  151295.23
合计   24148995.78
  主要项目列示如下:
项目           余额  发生日期所 得收益 内容
工行承兑保证金    7,159,000.00   1年    保证金
农行承兑保证金    2,060,000.00   1年    保证金
焦作市解放区保险公司 2,544,536.09   1年    保险费
焦碱集团物资公司   2,725,866.71   1年    购货代垫
运杂费        3,977,419.50   1年    代客户垫付款
备用金         802,544.72   1年    周转金
其他         4,879,628.76  1-3年
合计          24148995.78
  ⑷存货:截止1999年6月30日,存货余额85,185,912.12元,比年初数增加130.10%。
明细项目列示如下:项目   1999.6.30
原材料 14313531.15
在产品  2351028.44
产成品 68521352.53
合计  85185912.12
  1999年6月30日余额比年初数上升较大的原因主要是纯碱库存量增加和新增化学制
药厂产品。
  ⑸待摊费用:截止1999年6月30日,待摊费用余额1,730,556.70元,比年初数下降30.5
9%。明细项目列示如下:类别        1999.6.30
期初存货进项税额 1730556.70
企业财产保险
其他
合计       1730556.70
  1999年6月30日余额下降的主要原因是期初进项税抵扣增加.
  ⑹在建工程:截止1999年6月30日,在建工程余额25,087,547.59元,比年初数上升51.
12%,原因同固定资产。明细项目列示如下:工程名称
 预算数    期初数  本期增加  期末数 资金来源 工程进度
纯碱扩建
49880000.00 2840125.35 2221038.19 5061163.54 自筹/借款 在建
重质纯碱
45550000.00 9411062.48 4504808.53 13915871.01
轻钙
1589266.22 1589266.22
三废治理
12000000.00 4349722.45  85267.00 4434989.45 自筹/借款 在建
其他
              86257.37  86257.37      完工
合计
      16600910.28 8486637.31 25087547.59
  各工程利息资本化情况如下:
工程名称 期初资本化金额 本期资本化金额
纯碱扩建    363615.62   1370402.59
重质纯碱   1219938.98   1838542.94
三废治理    699670.94
其他
合计     2283225.54   3208945.53
  ⑺主营业务收入:1999年1-6月主营业务收入96,342,752.11元,比去年同期上升63.8
5%,两期主营业务收入对比资料列示如下:产品名称   1999.1.1-6.30 1998.1.1-6
.30
纯碱      32015549.19 34617172.71
重碱      11439027.91 17039872.23
轻钙       7125014.87 6773692.80
二水氯化钙    7772376.92
化学药品    37639347.36
其他       351435.86  369955.02
合计      96342752.11 58800092.76
  说明:主营业务收入上升的主要原因是新增化学药品和二水氯化钙收入。
  ⑻管理费用:1999年1-6月管理费用4,143,130.26元,比去年同期上升7.84%,两期管
理费用主要项目对比资料列示如下:项目     1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30
工资及福利费  1294605.15 1321033.64
劳动保险费    113957.43 106322.57
低值易耗品摊销  89683.50 388182.14
无形资产摊销   281169.00 281169.00
修理费      12149.75  19874.96
财产保险费    567338.08 181492.41
折旧费      383287.66 336589.91
税金       253432.52  7020
其他      1147507.12 1200400.66
合计      4143130.26 3842085.29
  ⑼财务费用:1999年1-6月财务费用2,886,356.66元,比去年同期上升68.22%,两期
财务费用主要项目对比资料列示如下:类别   1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30利息支
出  2729561.37 1663697.68减:利息收入 288669.06  24070.85汇兑损失    
                             减:汇兑收益   
                            其他     445464.
35  28015.60
合计    2886356.66 1715784.13
  ⑽营业外收入:1999年1-6月营业外收入1,815.13元,比去年同期下降52.87%
  ⑾营业外支出:1999年1-6月营业外支出3,000.00元,比去年同期下降92.21%。
  4、关联交易事项
  ⑴关联企业关联
企业名称
法人代表 注册地址  注册资本 企业性质 关联属性 股权比例
焦作碱业集团有限责任公司
      焦作市民主北
蒋新棠  路15号  55,000,000元 国有 控股母公司 67.63%
焦作碱业集团物资公司
     焦作市民主北
娄源堂  路15号    500,000元 集体 联属子公司  100%
  ⑵关联交易
关联企业名称
   交易金额   价格 交易类型 交易性质 占同类业务% 余额
焦作碱业集团有限责任公司
  3,511,475.00 协议价 销售   销纯碱  9.37%
焦作碱业集团物资公司
   526,630.00 协议价 销售   销纯碱  1.40% 2725866.71
焦作碱业集团物资公司
  5,474,699.73 协议价 购货 购辅材料备件 11.70%
  七、备查文件
  1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告正本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签字并盖章的会计报表。
  3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的
原稿。
  4、焦作市碱业股份有限公司章程

                    焦作市碱业股份有限公司
                    一九九九年七月二十七日


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           资产负债表
编制单位:焦作市场碱业股份有限公司  单位:元以下至角分
资产                  1999.6.30 1998.12.31
流动资产:
货币资金               3016581.87  4949470.10
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据                      4000000.00
应收股利
应收利息
应收帐款               80856277.31 84924918.93
减:坏帐准备              254773.26  254773.26
应收帐款净额             80701504.05 84669645.67
预付帐款                     11830029.51
应收补贴款                     -684891.75
其他应收款              24148995.78 464896897.58
存货                 85185912.12 37020529.81
减:存货跌价准备
存货净额               85185912.12 37020529.81
待摊费用               1730556.70  1826389.67
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计            194783550.52 190100860.59
长期投资:
长期股权投资              87436.90
长期债权投资
长期投资合计              87436.90
减:长期投资减值准备
长期投资净额              87436.90
固定资产:
固定资产原价            217357354.89 201911444.83
减:累计折旧             60763126.76 50763600.08
固定资产净值            156594228.13 151147844.75
工程物资                      115955.55
在建工程               25087547.59 16600910.28
固定资产清理                    -15145.00
待处理固定资产损失
固定资产合计            181666630.72 167864710.58
无形资产及其他资产:
无形资产               26429887.21 26711056.21
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计        26429887.21 26711056.21
递延税项:
递延税款借项
资产总计              402967505.35 384676627.38
负债及股东权益
流动负债:
短期借款               65031000.00 36080000.00
应付票据               11690000.00  7560000.00
应付帐款               65565798.76 87710844.76
预收帐款               8270799.50  5247811.75
代销商品款
应付工资                753109.21
应付福利费              2627402.27  1723136.67
应付股利
应交税金               2250798.20  2075542.16
其他应交款              1003104.29  809755.34
其他应付款              1927176.40  8675082.59
预提费用               2337527.27
一年内到期的长期负债                7050000.00
其他流动负债
流动负债合计            161456715.90 156932173.27
长期负债:
长期借款               72467000.00 64417000.00
应付债券               12016666.74 11466666.72
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计             84483666.74 75883666.72
递延税项:
递延税款贷项
股东权益
股本                 73027000.00   73027000
资本公积               45037624.01 45037624.01
盈余公积               11935732.67 11935732.67
其中:公益金                    7074939.90
未分配利润              27026766.03 21860430.71
股东权益合计            157027122.71 151860787.39
负债及股东权益总计         402967505.35 384676627.38


           利润及利润分配表
编制单位:焦作市碱业股份有限公司  单位:元以下至角分
项目          1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30
一、主营业务收入      96342752.11 58800092.76
减:折扣与折让
主营业务收入净额      96342752.11 58800092.76
减:主营业务成本      81769167.96 43995280.20
主营业务税金及附加      410928.82  168554.14
二、主营业务利润      14162655.33 14636258.42
加:其他业务利润      2472948.08  267362.88
减:存货跌价损失
营业费用          1893983.38 1291716.13
管理费用           4143130.26 3842085.29
财务费用           2886356.66 1715784.13
三、营业利润         7712133.11 8054035.75
加:投资收益
补贴收入
营业外收入           1815.13   3851.50
减:营业外支出         3000.00  38500.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
               7710948.24 8019387.25
减:所得税          2544612.92 1202908.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
               5166335.32 6816479.16
加:年初未分配利润     21860430.71 26457578.68
六、可供分配的利润     27026766.03 33274057.84
减:提取法定盈余公积
减: 提取法定公益金
减:已分配普通股股利
七、未分配利润       27026766.03 33274057.84

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