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西安饮食服务(集团)股份有限公司1999年中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  (一)公司简介
  1、公司法定中文名称: 西安饮食服务(集团)股份有限公司
    公司法定英文名称:XI'AN CATERING&SERVICE (GROUP) CO.LTD
    公司英文名称缩写:XCSG
  2、公司注册地址:陕西省西安市东大街298号
    公司办公地址:陕西省西安市东大街298号
    邮政编码:710001
  3、公司法定代表人: 毕海生
    公司董事会秘书: 陶光仲
    联系地址:陕西省西安市东大街298号
    联系电话:029-7232416
    传  真:(029)7232416  7251354
  4、公司电子信箱:xcsg@writeme.com
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:西安饮食
    股票代码:0721
  (二)主要财务指标
  栏  目      1999年1-6月  1998年1-6月
主营业务收入(元)   97,754,200.99    84,238,376.09
净 利 润(元)     8,765,347.38    9,107,333.58
总 资 产(元)    451,402,152.01   377,259,799.53
股东权益(元)    296,455,806.88   293,428,671.97
每股收益(元/股)       0.077        0.080
净资产收益率(%)        2.96        3.10
每股净资产(元)        2.59        2.51
调整后的每股净资产(元/股)   2.03        2.23
注:①各项指标计算公式如下:
 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
 调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待处理(流动、固定)
资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
  ②1998年1-6月数为合并数。
  (三)股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况
                  数量单位:股
             期初数   本次变动增减  期末数
 1.  尚未流通股份
    ①发起人股份   35,000,000  /      35,000,000
  其中:国家拥有股份   35,000,000  /      35,000,000
    ②募集法人股   38,073,900  /      38,073,900
    ③内部职工股    1,341,200  /      1,341,200
    尚未流通股合计  74,415,100        74,415,100
 2. 已流通股份
   境内上市的     40,000,000  /      40,000,000
   人民币普通
   已流通股份合计   40,000,000  /      40,000,000
 3.股份总额      114,415,100  /      114,415,100
(二)主要股东持股情况
前十名股东及其年内股份增减变动情况
   股东名称     期初数    期末数  占总股本比例(%)
西安市国有资产管理局  35,000,000  35,000,000 30.59
西安裕隆贸易公司    8,893,750   8,893,750  7.77
华秦贸易公司      8,177,000   8,177,000  7.15
万厦工程服务部     8,141,700   8,141,700  7.12
西安卫康商店      4,457,100   4,457,100  3.90
西安烹饪学会      3,622,000   3,622,000  3.17
西安开诚实业公司    2,925,800   2,925,800  2.56
李宏东          520,000    510,000  0.45
代引君                 450,000  0.39
王成镇                 409,683  0.36
  注:①西安市国有资产管理局系本公司国有股股东。
    ②以上前10名股东之间不存在关联关系。
    ③持5%以上股东股份无质押、冻结等情况。
  (四)经营情况的回顾与展望
  (一)上半年的主要经营情况:
  今年上半年 ,全公司实现营业收入9,775.4万元,比去年同期增长16.04%;实现净利
润876.5万元,较去年同期下降3.76%。面对激烈的餐饮市场竞争以及人们对肉食品市场
种种传言产生的恐慌心理,加之管理费用上升等其它客观原因,本公司上半年能保持如此
成绩实属不易,主要是公司牢牢坚持"以质量管理为龙头,以基础管理为重点,以稳步增加
效益为中心"的经营方针,强化财务管理、投资管理、主管会计委派三项制度,突出市场
营销方略,团结奋斗所取得的。
  一是确立ISO9000系列标准为公司的管理体系,大力强化财务、投资、业务经营、劳
动人事、安全等方面的基础管理。通过逐级展开方针目标图,建立质量网络,修订完善多
项财务、投资、业务等基础管理制度,并坚持日、旬、月检查,基本形成了PDCA循环系统
,使公司的整体管理步入了一个科学体系,各项基础管理工作已走上了规范的轨道, 增强
了公司整体抗击风险的实力。
   二是树立现代营销理念,正确把握市场定位,不断变换经营招路,提高市场应变能力
。通过抓住节假日市场及开展"千品百味迎新春"、"年夜饭走进千万家"、"陕菜、川菜
美食周"、"西饮杯烹饪技术比赛"等以节造市,以市促销、以特色占领市场的活动,顺应
了市场新潮,提高了烹饪技术水平,满足了消费者的需求,壮大了公司整体技术实力。
  三是实施"一店一策,重点突破"的策略,对效益发展不显著的个别企业,通过了解分
析现状,确定低档为主,兼顾中档的经营思路,实施干净、卫生、舒适、价廉的客房改造
方案,较好的适应了市场需求。
  (二)公司投资情况
  上半年本公司全面实施资产经营一体化的管理体制,慎审进行投资决策及投资全过
程的管理和监督,堵塞投资管理漏洞,增强投资效益,取得了一定的成效。主要投资情况
如下:
  1、统一投资决策和管理,增强投资效益。上半年本公司先后投资1,792.19万元,完
成了"聚丰园饭店"、"春发生饭店"餐厅装修改造工程,"老孙家西部民族饮食苑"、"五一
饭店"、"皇城饭店"、"德发长酒店"客房装修改造工程,以及"解放路饺子馆"连锁店中心
厨房土建工程。装修改造后的各饭店,新增加营业面积1,040平方米,客房38间、床位76
个,经营收入比过去翻了1至2倍,促进了企业面貌巨变,增强了规模经营的实力,在黄金地
段产生出黄金效益。
  2、慎审进行投资决策,堵塞投资管理漏洞。对下属 "老孙家饮食苑"、"五一饭店长
安中式快餐、中餐厅","曲江春营业楼"、"聚丰园餐厅"、"春发生餐厅" 等分公司的装
修改造进行了工程决算和财务决算。通过深入施工现场勘察工作量,认真核实工程变更
和签证,准确对施工工艺、材料、设备和价格进行认质认价,据理剔除施工单位虚报的工
作量等,为工程节约支出1,219.56万元,
  3、按照市政府对环保工作的要求,上半年本公司还投资24万元对西安饭庄、老孙家
饭庄、五一饭店、德发长酒店、西安烤鸭店、同盛祥饭庄等下属九个分公司实施了天然
气改造工程,天然气的改造工程使企业顺应了现代餐饮的发展趋势。
  (三)、下半年工作计划
  下半年,本公司将乘国家实施西部大开发的强劲东风,抓住西安金秋节日多、庆典多
、活动多的黄金旺季到来,继续创新经营,加快西饮集团的整体发展,确保公司各项方针
目标的实现。
  1、继续深化企业改革,转换经营机制。按照效率优先兼顾公平的原则,建立按劳分
配与按生产要素分配相结合的分配制度,进一步细化劳动合同制度,严格按照劳动合同进
行管理,形成灵活的双向选择用工机制。
  2、继续强化基础管理。继续推行和完善全面质量管理,不断完善财务、投资、主管
会计委派三项制度,建立和试行以资本金回报率为核心的绩效考核办法,加强和规范采购
管理,建立健全采购、保管、验收管理的各项制度,认真实施企务公开,坚持民主管理。
  3、借全国第四届城运会、经贸洽谈会、古文化艺术节、世界历史名城会、夏历九
月九日大型祭祖活动、旅游节和建国五十周年大庆、迎澳门回归祖国等盛事、喜事为餐
饮业经营提供的良好的促销之机,推出一批新的名优菜点和宴席,把生意做活做足,大幅
扩大经营收入。
   ①、充分利用各种重大活动,作好营销策划,适应市场变化,满足不同层次宾客需求

  ②、组织开展大众化名优菜点联展联销,强化供应。推出特色菜、特价菜,实行等级
厨师挂牌供应,采取现制现卖的供应方式,扩大销售,为第四届全国烹饪大赛和全国清真
菜点联展联销以及参加西安技术大比武活动组织参展参赛品种和选拔技术人材。
  ③、加强快餐供应,拓展外卖市场。调整筛选一批中式快餐和风味小吃,推出一批新
颖的、配套的,营养型的新品种,组织下属大店、名店、特色店在经贸洽谈会现场、北郊
城运村、省市体育场馆搭棚设点,扩大销售。
  ④ 、组织开展以中秋月饼团圆为主题的营销活动。计划生产加工有企业品牌的、
以中档为主的月饼22万余个,设点销售。并打入超市扩大供应。
  ⑤、组织开展优质服务月活动。紧紧围绕"服务员围着顾客转,厨师围着服务转,后
勤围着一线转"的服务宗旨,提高服务人员素质。
  4、抓好典型,树立标兵。大力开展树立十大名厨、十大服务标兵及各岗位标兵活动
,在企业树立人人争当先进和奋力拼搏精神,塑造企业的良好形象。
  5、加快几个项目的工程进度,力争早日投入营运,产出效益。
  (五)重要事项
  1、公司1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2、公司1998年利润分配方案及其执行情况。根据公司1998年度股东大会审议通过
的利润分配方案,公司已于1999年7月29日实施了上年度利润分配方案:即以公司1998年
末总股本11,441.51万股为基数,向全体股东以每10股派发股利1.60元(含税)。公司已于
1999年7月29日将本次社会公众股股息通过股东托管券商直接划入其资金帐户;国家股股
息已由本公司派发;法人股股息已于1999年7月29日至1999年8月13日由西安中信股权托
管有限公司派发;内部职工股(含高管股)股息已于1999年7月29日至1999年8月27日由陕
西省证券公司西五路营业部派发。
  3、本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、本报告期内,公司无收购、兼并、资产重组事项。
  5、本报告期内,公司无重大关联交易事项。
  6、本报告期内,公司没有逾期未收回的委托存款或委托贷款。
  7、本报告期内,公司以房地产做抵押,向银行贷款2700万元。提供的房地产价值340
0万元。
  8、本报告期内,公司无应披露的重大合同事项。
  9、公司计算机2000年问题:
  本公司主营餐饮、宾馆、旅游娱乐,对计算机系统虽不具有很强的依赖性。但为彻
底解决计算机2000年问题,逐步建立与完善财务电算化及信息管理网络,公司从去年就开
始在设计过程中充分考虑到2000年问题,决定对原有财务电算化、信息管理网络进行升
级改造工作,并与珠海远方电脑有限公司、西安爱瑞电子有限公司确定了升级方案,从硬
件到软件进行全面升级改造,目前升级改造工程及有关测试工作已全部完成,2000年问题
已彻底解决。
  10、报告期内其它事项。
  公司于1999年5月26日召开了1998年度股东大会,会议审议通过了如下决议:(1) 审
议通过公司董事会1998年度工作报告;(2) 审议通过公司总经理1998年度工作报告;(3)
审议通过公司监事会1998年度工作报告;(4) 审议通过公司1998年度财务计划执行情况
报告;(5) 审议通过公司1998年度利润分配方案;(6) 审议通过修改公司章程的议案;(7)
审议通过关于增补彭蔚为本届董事的议案;
  (六) 财务报告(未经审计)
   (1)会计报表(附后)
   (2) 会计报表附注
   附注1、公司简介
  西安饮食服务(集团)股份有限公司是1993年11月11日经西安市经济体制改革委员会
市体改字[1993]98号文批准,在原"西安饮食集团公司"的基础上改组成立的。1993年11
月24日经西安市经济体制改革委员会市体改字[1993]103号文批准定向募集股份。1994
年4月9日公司召开第一次股东大会,即公司成立。1994年5月18日在西安市工商行政管理
局取得《企业法人营业执照》(注册号29424191)。经中国证监会证监发字[1997]112号
文件和深圳证券交易所深证发[1997]113号[上市通知书]审核批准,公司4000万股的流通
股于1997年4月9日至4月11日在西安以全额予缴款方式公开发行成功,并于4月30日在深
圳交易所挂牌上市。公司注册资本人民币114,415,100元,经营范围主要是饮食供应业、
服务业,兼营批零销售副食品、酒、饮料、百货及中介服务、人员培训。
  附注2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
   (一)、执行的会计制度:公司报告期内执行《股份有限公司会计制度》。
  (二)、会计核算方法:本期的会计核算方法与上年的会计核算方法相同,未发生变化

  (三)、合并会计报表范围
公 司 名 称   经营范围 注册资本(万元) 拥有权益 经济性质
西安老孙家食品有
限公司      食品加工     70     70%  有限责任
西安金唐美食娱乐有
限公司      饮食娱乐    900     55%  有限责任
  (四)、合并会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
  1、 短期投资
    项 目  期 初 数     期 末 数
   股票投资
   其他投资  15,000,000.00  15,000,000.00
   合  计  15,000,000.00  15,000,000.00
   注:其他投资系投资于西安国际俱乐部。
   2、应收帐款
   帐 龄   期 初 数 占总额比例% 期 末 数 占总额比例%
   1年以内   694,941.52 50.01  1,349,275.28   94.00
   1--2年    524,920.89 37.78   33,625.00   2.34
   2--3年    140,554.86 10.11
   3年以上    29,207.69  2.10   52,482.68   3.66
   合 计   1,389,624.96 100.00  1,435,382.96  100.00
   注:⑴、本公司未有任何证据表明上述3年以上应收帐款不能收回。
 ⑵、应收帐款中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
  3、预付帐款
    帐 龄  期 初 数  占总额比例% 期 末 数 占总额比例%
    1年以内 40,500.00    100.00
    1--2年             40,500.00    100.00
    2--3年
    3年以上
    合 计 40,500.00    100.00 40,500.00    100.00
    注: 预付帐款中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
  4、其他应收款
   (1)、帐龄分析
   帐 龄  期 初 数 占总额比例%   期 末 数 占总额比例%
   1年以内 25,871,184.21 40.42 33,111,413.16  33.89
   1--2年  27,695,096.92 43.26 37,949,243.00  38.84
   2--3年  9,484,188.79 14.82 13,695,020.31  14.02
   3年以上   962,245.96  1.50 12,948,941.30  13.25
   合 计  64,012,715.88 100.00 97,704,617.77 100.00
   (2)、其他应收款中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
  5、存货
    项 目     期 初 数    期 末 数
    原材料     2,330,388.31   2,229,123.92
    物料用品    1,410,951.82   1,274,466.96
    库存商品    2,569,410.33   2,692,936.64
    低值易耗品   6,243,839.43   5,571,996.73
    合  计    12,554,589.89  11,768,524.25
  6、待摊费用
项目 原始金额  期初数  本期增加   本期摊销   期末数
期初进项税
   70,495.46              29,616.22 29,616.22
租赁费
   908,091.00 118,437.00 698,558.59 330,423.13 486,572.46
修理费
  1,675,561.25 278,770.80 940,169.47 840,360.09 378,580.18
保险费
   107,002.50  29,773.59  61,101.64  48,523.13 42,352.10
其 他
2,763,562.13 154,055.93 2,323,793.17 655,417.24 1,822,431.86
合 计
5,524,712.34 610,653.54 4,023,622.87 1,874,723.59 2,759,552.82
  7、长期投资
    项   目    期 初 数   期 末 数
    长期股权投资  23,456,426.67   23,456,426.67
    长期债权投资    40,040.00     35,200.00
    合  计    23,496,466.67   23,491,626.67
 ⑴、其他股权投资:
   被投资公司名称   投资金额所占投资比例%   备 注
   西安天顺大厦*      15,996,36  5.24   筹建期
   西安国宾大酒店    2,010,000.00  33.50
   西安渭水园温泉度假村 3,475,061.43  35.00
   新疆投资款 (购地皮)  150,000.00  30.00
   中国改革实业总公司   75,000.00  0.06
   北京长安酒家     1,750,000.00  18.00
    合  计      23,456,426.67
  注:*系1996年4月经西安市对外经济贸易委员会西外经贸字(96)第101号文批复,西
安饺子宴饭店与香港隆成投资有限公司合作设立西安天顺大厦联合开发有限公司,开发
建设一座26000平方米的西安饺子宴美食世界大厦,注册资本3250万元人民币。饺子宴饭
店以货币资金500万元人民币、4.925亩土地使用权及办理有关手续为合作条件;香港隆
成投资有限公司以现汇折合人民币2750万元出资,并负责提供注册资本以外投资3250万
元人民币。大厦建成后,饺子宴饭店分得房产5300平方米,其余部分归香港隆成投资有限
公司出售出租。该项工程正在施工中。
  ⑵、债券投资
种 类 面 值 年利率 购入金额 到期日 本期利息  累计应收 备
                        或已收利息 注
电力债券
  14,100.00  无息 14,100.00 2002年
重点企业债券
  16,260.00  8%  16,260.00  96年      4,840.00
合 计
  30,360.00     30,360.00          4,840.00
  8、在建工程
工程名称 期初数   本期增加  本期转固   其他减少   期末数
德发长酒店广场改造
8,894,038.06  487,684.24  156,583.70  2,667,482.82
                         6,557,655.78
同盛祥营业楼工程
13,026,279.61 5,197,041.41 12,532,300.00  662,267.90
                         5,028,753.12
老孙家饮食苑工程
14,133,260.62 1,390,269.41  358,000.00
                         15,165,530.03
曲江春餐厅改造工程
1,275,949.86 1,127,977.28  135,044.40 1,721,251.81
                          547,630.93东亚饭店客房改
造工程
       500,000.00         
                          500,000.00
桃李园工程
7,200,000.00 
                         7,200,000.00
春发生营业厅改造工程
  823,677.25  35,000.00  124,305.00
                        734,372.25五一饭店改造工程
17,051,830.33 8,432,613.22 20,016,061.00 4,919,604.65
                          548,777.90
天然气改造工程 241,189.00
    

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