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福建省三农化学股份有限公司1999年度中期报告

            

  重要提示:本公司董事会保证本报告所资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严
重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  公司法定中文名称:福建省三农化学股份有限公司
  中文名称缩写:福建三农
  公司法定英文名称:FUJIAN SANNONG CHEMISTRY. COMPANY LTD.
  英文名称缩写:FJSN
  公司注册地址:福建省三明市梅列区徐碧
  邮政编码: 365000
  公司法定代表人:庄季希
  公司董事会秘书:郑于强
  负责信息披露工作人员:邹昆彬吴秋萍
  联系地址:福建省三明市梅列区徐碧
  福州市湖东路298号写字楼5层福建三农福州办事处
  电话:0598—8238185 0591—7801056 7840852
  传真:0598—8242852 0591—7840839 7810369
  E-mail:fjsndm@pub1.fz.fjcn
  公司股票上市地:深圳证券交易所
  股票简称:福建三农
  股票代码:0732
  二、主要财务指标
  (1)公司报告期及上年同期主要财务指标:
  序号 指标项目       报告期    上年同期
              (1999年1-6月) (1998年1-6月)
  1 主营业务收入(元)   244637428.01 112380112.32
  2 净利润(元)       21174318.92  8759637.11
  3 总资产(元)      952857595.49 532807190.10
  4 股东权益(元)     337683698.53 325377187.94
  5 每股收益(元)         0.1604    0.066
  6 每股净资产(元)        2.558     2.47
  7 净资产收益率(%)       6.27     2.69
  8 调整后每股净资产(元)     2.45     2.44
  (2)主要财务指标计算公式:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费
  用-待处理(流动、固定)
  资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、公司股份变动情况
  公司股份变动情况
                        数量单位:股
            期初数  本次变动增减(+、-)  期末数
              配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份
  其中:
  国家拥有股份    29403000            29403000
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股   32912000            32912000
  3、内部职工股   25685000            25685000
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计  88000000            88000000
  二、已流通股份
  1、境内上市的
  人民币普通股    44000000            44000000
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计   44000000            44000000
  三、股份总数   132000000           132000000
  2、股东情况介绍
  a.前十名股东持股情况
                      单位:万股
  名称      期初持股 期内增减 期末持股 占总股本%
  1、三明市国有资产管理局
           2940.3       2940.3  22.28
  2、福建三木集团股份有限公司
            1200        1200   9.09
  3、三明市国有资产投资经营有限公司
             646         646   4.89
  4、福建博古贸易有限公司
            612.8        612.8  4.6424
  5、福州南电经济发展有限公司
           612.565       612.565  4.6406
  6、谢瑞富               65.89  0.499
  7、夏恩虎              65.2415 0.49425
  8、王志明              55.2942 0.418895
  9、三明市财通公司
            55.00        55.00 0.41666
  10、何仲贤              46.03  0.3487
  b.持股5%(含5%)以上法人股东情况
  (一)福建三木集团股份有限公司
  法定代表人:陈隆基
  经营范围:基础设施建设、房地产和土地连片开发、国际经贸
  该公司持有本公司1200万股,股份无质押或冻结。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、报告期内主要经营情况:
  本公司主要从事农药、精细化工产品的生产、销售及相关的进出口业务。上半年,
围绕年初提出的方针、目标,以调整、优化结构为切入点,依靠科技进步及行之有效的经
营机制,克服了市场疲软等不利因素,基本实现了主要经济指标时间、任务双过半。同时
通过资本运营,有效地壮大和提高了企业规模和经济总量。报告期内,公司完成主营业务
收入244637428.01元,比上年同期增长117.68%;利润总额24126547.19元,比上年同期增
长144.5%;净利润21174318.92元,比上年同期增长141.72%。
  2、公司投资情况:
  (1)募股资金使用情况
  本公司首次募集资金已于1998年全部完成项目投资,报告期内无募股资金投资事项

  (2)其他投资事项
  a、公司于1999年1月与福建省农资集团公司签订协议,双方共同出资设立福建省漳
州龙丰农药有限公司。本公司出资90万元,占该公司投资总额45%。公司主营农药、化
工产品、化工原料的销售。
  b、公司于1999年1月与福建省农资集团公司三明公司签订协议,双方共同出资设立
福建省三明三农农药有限公司。本公司出资40万元,占该公司投资总额40%。公司主营
农药、化工产品、化工原料的销售。
  c、公司于1999年5月出资500万元,投资广州富润实业集团有限公司,占该公司注册
资本的50%。公司主营研制、生产、销售热保护器系列产品,仪器仪表、电子产品,国内
商业及物质供销业,销售生物工程制品,物业管理,信息咨询。
  d、公司于1999年6月出资2133万元投资东北超微粉制造有限公司,占该公司注册资
本的60%。公司为研制硅基纳米超微粉制造的高科技公司,主营硅基纳米微粉的开发制
造。
  e、公司于1999年6月与南京银湖房地产开发公司签订了合作开发“银湖花园”的协
议。该项目位于南京江宁开发区内,占地211亩,拟建设14万平方米的商品房。本公司与
南京银湖房地产开发公司合作开发该项目一期工程,建设5万平方米的商品房;投资2800
万元,占一期开发投资的50%。项目已完成三通一平,拟于9月份开工建设。
  3.下半年计划
  (1)从优化资源,盘活存量扩大增量入手,进一步做好调整结构工作。
  a、以市场为导向,通过市场调研不断开发出市场需要的产品,建立产品储备。
  b、从盘活存量扩大增量入手,通过产学研结合,不断提高产品的技术含量和质量档
次,培植拳头产品和带动性强的龙头产品。
  c、围绕2000年“三废”治理目标,逐步淘汰高毒、低效益的产品。
  (2)深入推进企业改革,推行全面市场化管理,继续抓好减员增效下岗分流安置工作
。抓好三明制药厂,三明啤酒厂的改制工作。从转变干部职工的观念入手,让全体员工正
确认识企业存在的问题,对三药重点为减员增效,下岗分流,抓好内部管理和产品开发。
对三啤则推进全面市场化管理和营销体制改革,改变不合理的人事制度和分配制度。
  (3)坚持以销定产方针,加大资金回笼力度,减少二金沉淀。积极探索营销体制改革
方案。下半年生产经营的重点在于提高产销率,加强资金回笼,减少在产品和产成品库存
。减少应收帐款和保证货款安全,同时着重抓好产品外销工作;农药、医药、出口任务争
取有新突破。
  (4)抓好配股资金投向的项目前期工作,根据公司目前的资金情况,本年度配股资金
投向的几个项目,可予预先启动,逐步投入。
  五、重要事项
  (一)中期利润分配预案
  经福建华兴会计师事务所审计,本公司报告期(1—6月)内,实现净利
润21174318.92元,加上98年度未分配利润54644215.00元,公司实际可供股东分配利润为
75818533.92元。经公司董事会讨论决定,拟以公司现有总股本13200万股为基数,每10股
派发现金3元(含税)。此预案尚须提交1999年临时股东大会审议。
  (二)1998年度公司股东大会已通过本公司1999年度配股方案,并授权董事会办理配
股事宜,目前本公司配股方案已获福建省证监会闽[1999]85号文批准,已上报中国证监会
待审核。
  (三)重大诉讼仲裁事项
  报告期内,公司无重大诉讼,仲裁事项
  (四)报告期内,公司收购兼并或资产重组事项
  1、1998年12月1日,公司1998年度临时股东大会授权公司董事会在获得优化资本结
构试点城市优惠政策的前提下,实施零资产兼并三明制药厂的工作。公司董事会于1999
年6月10日发布公告完成了对三明制药厂的全部兼并。
  (详见1999年6月10日《中国证券报》《证券时报》福建省三农化学股份有限公司关
于兼并福建省三明制药厂有关事项的公告)
  2、为集中资金重点抓好已兼并的三明制药厂的重组和GMP改造,公司1999年5月19日
、5月20日与上海金三元房地产发展有限公司、福建华天投资公司签订股权转让协议,将
本公司拥有95%股权的长春绿野酒业有公司的股权中的55%转让给上海金三元房地产公
司,将其余的40%股权转让给福建华天投资公司,转让总价为3250万元人民币,公司获转
让收益240万元。
  (五)重大关联交易事项
  (见会计报表附注)
  (六)聘任、改聘、解聘会计师事务所情况
  报告期内,公司所聘请的会计师事务所未发生变更,仍为福建华兴会计师事务所。
  (七)重大合同(担保、抵押事项)
  (1)本公司为福建青山纸业股份有限公司提供贷款互保2000万元人民币。期限一年,
自1999年4月30日至2000年2月28日止。
  (2)本公司为福建实达电脑股份有限公司提供贷款互保7450万元人民币。其中3000
万元为期限三年以内的长期贷款,4450万元为期限一年内的短期贷款。
  (3)本公司为福建中福实业股份有限公司提供贷款互保800万元人民
币。期限一年,自1999年3月日至2000年3月6日止。
  (八)计算机2000年问题
  本公司1998年年度报告中已就计算机2000年问题对本公司影响及解决方案等已作详
述。计算机2000年问题不会对本公司生产经营造成大的影响。
  六、财务报告:
  (一)、审计情况:
  本报告经福建华兴会计师事务所审计,并出具无保留意见审计报告。
  (二)、会计报表:
  1、资产负债表(见附表)
  2、利润表及利润分配表(见附表)
  3、现金流量表(见附表)
  (三)、会计报表附注
  1.公司简介
  本公司是经福建省体改委[1992]103号文、闽体改[1992]130号文批
准,于1992年12月29日,由原福建省三明农药厂为发起人,以定向募集方式设立的。公司
创立时股本为6352万元,1995年12月,经福建省体改委闽体改[1995]110号文批准,公司股
本扩大到8000万元。1997年经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]291号文及证监
发字[1997]319号文批准、于1997年6月18日至1997年6月20日向社会公开发行人民币普
通股4000万股,股本增至12000万股,并于1997年7月4日在深圳证券交易所上市。1998年4
月25日经股东大会表决通过《1997年利润分配预案》,决定每10股送1股,派发现金红利2
元(含税),该方案于1998年5月22日至6月10日实施完毕,至此公司股本增至13200万股。
  1999年公司以承担债务方式兼并了三明制药厂、三明啤酒厂后扩大了公司的经营范
围,增强了公司的市场竞争能力。目前,公司主要从事农药、医药、精细化工产品、食品
以及啤酒的生产、销售及相关的进出口业务。年产农药原药10000吨(折100%计原药产
量);化工产品及农药中间体年生产能力达40000吨;年啤酒产量80000吨;医药用品年产值
逾亿元。
  2、公司采用的主要会计政策:
  1)会计制度:公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
  2)会计期间:公历一月一日至十二月三十一日。
  3)记帐本位币:人民币
  4)记帐原则和计价基础:记帐原则按权责发生制核算,各项资产按取得实际成本计价

  5)外币换算方法:公司以人民币为记帐本位币,涉及外币业务的按当日市场汇率折合
人民币入帐,有关外币帐户余额按期末市场汇率的中间价进行调整,并根据经济业务性质
列入财务费用或固定资产,在建工程科目。
  6)合并会计报表的编制方法:
  a.合并报表范围:根据财政部财会(1995)11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规
定〉的通知》及财政部财会字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的
规定,公司对所属全资子公司及占被投资单位50%以上股权或实际拥有控制权的子公司
进行合并会计报表。
  b.合并报表方法:本期公司将兼并后的福建三明制药厂纳入母公司范围,将兼并后的
三明啤酒厂纳入合并报表范围。依照可比性原则,按与本期相同编报范围重新编制了199
8年12月31日资产负债表,而利润及利润分配表中上年同期累计数则不含本期兼并企业的
同期利润(亏损)。
  合并报表是以本部和纳入合并范围的子公司的1999年6月30日的会计报表以及其他
有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时将公司内部投资、交易、债权、债
务等均相互抵销。
  c.纳入合并报表范围的子公司列示如下:
  全资子公司:福建三农化学股份有限公司福州经营部
  福建三农化学股份有限公司厦门公司
  占87.6%股权的公司:福建省三农碳酸钙有限责任公司
  占60%股权的公司:福建三农农化有限责任公司
  占51%股权的公司:贵州福泉三江化学有限责任公司。
  7)现金等价物的确定标准:公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现
金、价值变动风险很小的国债投资。
  8)坏帐核算方法:
  坏帐确认标准为:a.因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无
法收回;b.债务人逾期未履行其偿债义务,超过三年仍不能收回的,且具有明显特征表明
无法收回。
  公司按应收帐款借方余额的5‰计提坏帐准备。
  9)存货核算方法:
  a.存货分类:原材料、产成品、修理用备件、包装物及低值易耗品。
  b.原材料、产成品、修理用备件及燃料采用实际成本价;
  包装物按实际成本核算并随同产品出售不单独计价;
  低值易耗品按实际成本核算并采用一次摊销法核算。
  c.根据期末存货成本与市价孰低原则,采用“单项比较法”,按成本高于市价的差额
计提存货跌价准备。
  10)短期投资核算方法:按成本法计价,投资收益按当期实际收到的利息或收回的利
润确认。期末按市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。
  11)长期投资核算方法:
  (1)长期股权投资的计价及收益确认:
  对其它单位投资占投资比例20%以下的,按成本法核算。
  对其它单位投资占投资比例20%以上(含20%)的,按权益法核算。
  对其它单位投资占投资比例50%以上的,进行报表合并。
  (2)长期债权投资的计价及收益确认:按成本法计价,投资收益按当期实际收到的利
息或收回的利润确认。
  (3)本期公司无长期投资减值准备。
  12)固定资产核算方法:
  (1)固定资产确认标准:使用期限超过一年、并且单位价值在2000元以上。
  (2)固定资产计价:采用历史成本法核算。
  (3)固定资产折旧:采用平均年限法
  (4)固定资产分类:
  类别
 生产用房 非生产用房 建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其它
  折旧年限
   15   45    20   11    12   10   8
  残值率(%)
   3    3     3    3    3    3   3
  年折旧率(%)
  6.47   2.16   4.85  8.82   8.08   9.70 12.13
  13)在建工程核算方法:以实际支出和与之有关的长期借款利息支出在资产尚未交付
使用前计入购建资产的价值,工程交付使用时确认为固定资产。
  14)无形资产核算方法:土地按评估确认值计价,其他无形资产按取得成本计价,两者
均按受益期限平均摊销。
  15)开办费及长期待摊费用核算方法:开办费按5年平均摊销,长期待摊费用按25年平
均摊销。
  16)收入确认原则:公司销售商品时已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方
,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的
证据,并且与该销售商品有关的成本能够可靠的计量时确认销售收入的实现;在完成劳务
时确认营业收入的实现。
  17)所得税的会计处理方法:公司采用应付税款法核算。
  3、税项:
  1)增值税:
  化工产品按17%税率计缴增值税;
  医药产品按17%税率计缴增值税;
  啤酒按17%税率计缴增值税;
  农药产品按13%税率计缴增值税;
  产品出口适用零税率。
  根据国家税务总局、财政部[1998]78号《关于对若干农业生产资料征免增值税的通
知》,公司生产的氧乐果自1998年1月1日至2000年12月31日继续免征增值税;公司生产的
哒螨灵、乙酰甲胺磷从1998年6月1日至2000年12月31日免征增值税。
  2)营业税:税率 5%
  3)消费税:啤酒从量计征,每吨220元
  4)所得税:根据福建省人民政府闽政[1997]104号文件规定税率为 15%。
  3、控股子公司概况:
  全称
注册资本(元)  经营范围            比例 投资额(元)
福建三农化学股份有限公司福州经营部
 520000 代购、代销、批发化工农药、化工产品  100% 520000
福建三农化学股份有限公司厦门公司
 530000 代购、代销农药、化工、橡胶及制品   100% 530000
福建省三农碳酸钙有限责任公司
6540000 碳酸钙系列产品生产、销售      87.6% 5730000
贵州福泉三江化学有限责任公司
9400000 黄磷生产、销售            51% 4794000
福建三农农化有限责任公司
5000000 农药产品分装及销售          60% 3000000
  4、会计报表项目附注:(截止日期一九九九年六月三十日)
  1)货币资金
       1999年06月30日 1998年12月31日
  项目     金额(元)   金额(元)
  现金     17630.30   10005.46
  银行存款 64935944.51 132570839.39
  合计   64953574.81 132580844.85
  货币资金比期初减少是由于本期公司预付帐款增加和对外投资增加所致。
  2)短期投资
  1999年06月30日
  项目
 投资金额(元) 跌价准备(元) 报表日市价(元) 报告日市价(元)
  债券投资(国债)
  40000000   409992.54   39590007.46   40135823.00
  3)应收帐款
         1999年06月30日   1998年12月31日
  帐龄    金额(元) 比例(%)  金额(元) 比例(%)
  一年以内 43773064.26 55.03  44595603.19 62.02
  一至二年 15295804.39 19.23  14225411.91 19.78
  二至三年  8459160.64 10.63  3274435.31  4.55
  三年以上 12017862.68 15.11  9816870.93 13.65
  合计   79545891.97 100.00  71912321.34 100.00
  注:公司不存在持有本公司5%(含5%)以上表决权的股东单位的欠
款。
  4)预付帐款
         1999年6月30日   1998年12月31日
  帐龄    金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%)
  一年以内 63810708.80 92.43 44495065.06 99.22
  一至二年  3671829.87  5.32  40543.98  0.09
  二至三年  1332075.76  1.93  45621.47  0.10
  三年以上  215460.73  0.32  265012.13  0.59
  合计   69030075.16 100.00 44846242.64 100.00
  注:中期是生产旺季,需预付购材料款增加。
  5)其它应收款
         1999年06月30日   1998年12月31日
  帐龄    金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%)
  一年以内 32778755.54 78.89 10494099.69 57.01
  一至二年  6542214.50 15.74 6846486.29 37.19
  二至三年  1165202.24  2.80  703849.12  3.82
  三年以上  1065034.20  2.57  364792.65  1.98
  合计   41551206.48 100.00 18409227.75 100.00
  注:公司不存在持有本公司5%(含5%)以上表决权的股东单位的欠
款。
  6)存货
         1999年06月30日     1998年12月31日
  项目    金额(元)  跌价准备   金额(元)  跌价准备
  原材料  29134868.34       37870462.77
  在产品  30544648.03       25657040.09
  产成品  108660226.40 1017574.49 72565567.16 415819.77
  低值易耗品
        3763202.00        3560250.01
  合计   172102944.77 1017574.49 139653320.03 415819.77
  注:中期是生产旺季,库存相应增加。
  7)待摊费用
  项目
  原始金额   期初数 本期增加 本期摊销  期末数
  期初增值税未抵扣数
 6299039.13 1219427.14 ——— 1219427.14 ———
  企财保险
  ———   503086.20 ———  269106.50 233979.70
  合计
 6299039.13 1722513.34 ——— 1488533.64 233979.70
  8)长期投资
  项目  期初数   本期增加 本期减少  期末数
  长期股权投资
     1928292.26 55630000.00 41683.28 57516608.98
  长期债权投资
      275600.00  ———  50000.00  225600.00
  合计
     2203892.26 55630000.00 91683.28 57742208.98
  其中:
  ①债券投资225600.00元
  债券种类
 面值  年利率  购入金额  到期日本期利息累计应收或已利息电力债券
100000 100000 2007年7月1日 85年起至今,不计利息,享受电价优惠
电力债券
125600 125600 2007年7月1日 87年起至今,不计利息,享受电价优惠
合计
225600
  ②、其它股权投资57516608.98元
  被投资单位名称  投资期限      投资金额 占资本比例
  福建省莆田三农农药联营公司
          94.4.28~2000.4.27  297228.87  50%
  漳州市漳明农药化工联营公司
          93.5.3~99.5.2    498221.66  50%
  三明市农药厂福清龙田联营分厂
          91.1.18~2021.1.17  396548.09  30%
  福建省龙岩市龙明农药有限公司
          98.1.1~2000.12.31  143196.15  25%
  福建省邵武市邵明农化有限公司
          98.1.1~2000.12.31  268563.35  45%
  福建省漳州龙丰农药有限公司
          99.1.1~2001.12.31  892035.34  45%
  福建省三明三农农药有限公司
          99.1.1~2001.12.31  396815.52  40%
  福建省三英化工技术有限责任公司
          97.12.~2007.12.27  294000.00 29.4%
  南京银湖花园
          参建        28000000.00  50%
  广州富润实业集团有限公司
          99.06~2009.06   5000000.00  50%
  东北超微粉制造有限公司
          99.06~2020    21330000.00  60%
  合计                57516608.98
  9)固定资产及折旧(单位:元)
  项目
    期初价值   本期增加  本期减少   期末价值
  固定资产原值
  生产用房
   135634853.48 15261427.68       150896281.16
  非生产用房
    15996313.24  37333.00        16033646.24
  建筑物
    28013904.57              28013904.57
  通用设备
    85360326.05 6289913.57        91650239.62
  专用设备
   156720855.11 4946544.17       161667399.28
  运输设备
    5264631.21   4000.00  210000.00  5058631.21
  其他
    13625327.15  253125.86        1387453.01
  合计
   440616210.81 26792344.28  210000.00 467198555.09
  累计折旧
  生产用房
    19880597.93 4507558.45        24388156.38
  非生产用房
    1389954.12  135746.22        1525700.34
  建筑物
    6900881.95  650549.66        7551431.61
  通用设备
    34760836.94 3276479.95        38037316.89
  专用设备
    42930273.86 5955741.04        48886014.90
  运输设备
    2605600.93  277906.58  203700.00  2679807.51
  其他
    5596688.30  922143.54        6518831.84
  合计
   114064834.03 15726125.44  203700.00 129587259.47
  固定资产净值
   326551376.78              337611295.62
  10)在建工程(单位:元)
  工程名称    期初数  本期增加  本期结转   期末数
     资金来源 工程进度
  烧碱扩建   4834327.22       4834327.22
  固草扩建   3860704.45       3860704.45
  乙酰甲胺磷  1253191.04       1253191.04
  活性碳酸钙  8242361.44       8242361.44
  矿山前期开发       593543.93        593543.93
     自筹    25%
  电炉大修         236798.39        236798.39
     自筹    80%
  福草醚技改 4660030.41       4660030.41
  车库    1517957.82       1517957.82
  集团办公楼       25000000.00       25000000.00
     自筹    90%
  农药分装  2005382.13 2486046.11  947748.11 3543680.13
     自筹    95%
  氯索络芬钠        735917.37        735917.37
     自筹    15%
  吡虫啉          337314.75        337314.75
     自筹     2%
  后山建路        1313454.00       1313454.00
     自筹    60%
  制药分装   642621.13 1319011.99  421557.35 1540075.77
     自筹    13%
  制氮技改  2776917.14 2282446.99       5059364.13
     自筹    80%
  合计    29793492.78 34304533.53 25737877.84 38360148.47
  11)无形资产(单位:元)
  种类
 原始金额   期初数  本期增加 本期  本期摊销  期末数
土地                转出
42607347.01 41238144.54         396869.18 40841275.36
  技术转让费
2810375.96 2214228.80  512000.00   375471.72 2350757.08
  商标专用权
6000000.00 6000000.00         300000.00 5700000.00
  电增容
4163000.00 4163000.00         138766.66 4024233.34
  合计
55580722.97 53615373.34  512000.00   1211107.56 52916265.78
  12)开办费(单位:元)
  种类   期初数  本期增加  本期摊销 期末数
  开办费 434483.87  41067.93  78365.76 397186.04
  13)长期待摊费用(单位:元)
  种类      期初数 本期增加 本期摊销 期末数
  长期待摊费用 406235.06 52543.91 19421.05 439357.92
  14)短期借款(单位:元)
  借款类别   期初数   期末数  备注
  抵押借款  35000000.00 36600000.00
  担保借款 166140000.00 178672120.00
  信用借款  43027776.84  4000000.00
  合计   244167776.84 219272120.00
  15)一年内到期的长期借款
     1999年06月30日
  借款类别  金额(元)  备注
  担保贷款 16228000.00
  16)应付帐款、应付票据、预收帐款和其他应付款等科目不存在欠持有本公司5%(
含5%)以上表决权的股东单位的款项。
  17)应交税金
  税种   金额(元)
  所得税  3227290.07
  增值税 14438461.81
  消费税  6969784.14
  土地税   33270.88
  房产税   64959.30
  城建税  278355.02
  合计  25012121.22
  18)预提费用
  类别     金额(元)
  大修理费用 5194740.11
  降温费    375925.50
  合计    5570665.61
  19)长期借款
  借款单位
   金额(元)   借款期限     年利率  借款条件
  福建省华兴信托三明办
  170000.00 98\06\17~2000\06\16  5.4%  环保借款
  福建省华兴信托公司
  4000000.00 98\01\01~2000\12\31   免息  闽经贸技
                       [1997]777号文
  福建省兴业银行
  4410000.00 81年起至今          “拨改贷”借款
  工行三明分行
  3000000.00 97\03\21~2000\10\01  7.92% 技改贷款
  工行三明分行
 10500000.00 97\06\17~2000\09\28  6.633% 技改贷款
  工行三明分行
  5000000.00 97\06\20~2001\06\25  6.633% 技改贷款
  中国银行三明分行
 10960000.00 三明制药厂优化资本结构免息贷款分6年递减归还
  中国银行三元支行
 23700000.00 三明制药厂优化资本结构免息贷款分6年递减归还
  农行三元支行
  1900000.00 三明制药厂优化资本结构免息贷款分6年递减归还
  工行三元支行
 25410000.00 三明制药厂优化资本结构免息贷款分6年递减归还
  合计
 89050000.00
  20)股本
  公司股份变动情况
                     数量单位:股
            期初数  本次变动增减(+,-)  期末数
              配股 送股 公积金转股 其它 小计
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份
  其中:
  国家拥有股份   29403000            29403000
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股   32912000            32912000
  3、内部职工股   25685000            25685000
  4、优先股或其它
  尚未流通股份合计 88000000            88000000
  二、已流通股份
  1、境内上市的
  人民币普通股   44000000            44000000
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4其它
  已流通股份合计  44000000            44000000
  三、股份总数   132000000            132000000
  21)资本公积(单位:元)
  项目      期初数 本期增加数 本期减少数  期末数
  股本溢价   148402472.54          148402472.54
  接收捐赠实物资产
  住房周转金转入
  资产评估增值
  投资准备
  合计     148402472.54          148402472.54
  22)盈余公积(单位:元)
  项目       期初数  本期增加数 本期减少数 期末数
  法定盈余公积 14041794.72           14041794.72
  公益金     7020897.35            7020897.35
  任意公积金
  合计     21062692.07           21062692.07
  23)未分配利润
  年初未分配利润为54644215.00元,本期增加21174318.92元,本期减
  拟分配利润39600000.00元,期末未分配利润为36218533.92元。
  24)财务费用(单位:元)
  类别    1999年1—6月 1998年1—6月
  利息支出   8296206.88   2713544.07
  减:利息收入  555659.49   347501.18
  汇兑损失    16253.19     533.76
  减:汇兑收益   910.25    1990.19
  其它      91193.37   167002.73
  合计     7847083.70   2531589.19
  25)其他业务利润(单位:元)
  项目         1999年1—6月 1998年1—6月
  回收“三废”产品利润  689189.24
  让售原材料利润    -113161.52   161442.63
  租金净收入       10364.50    42284.73
  劳务利润       -171107.46   -113532.70
  合计          415284.76    90194.66
  26)投资收益(单位:元)
  项目          1999年1—6月 1998年1—6月
  债券投资收益      3794045.81   4077207.00
  非控股公司分配来的利润  -31683.38   -54908.49
  转让子公司股权收益   2530679.50
  合计          6293041.93   4022298.51
  27)补贴收入:
  类别      金额(元)    依据
  财政贴息   1122000.00 明财工(1999)565号
  出口贴息    489695.00 明财外(1999)560号
  出口创汇补贴  50850.00 明外经贸(99)08号
  合计     1662545.00
  28)营业外收支(单位:元)
  项目    1999年1—6月  1998年1—6月
  营业外收入 187692.39    113797.10
  营业外支出 178221.76     3525.50
  收支净额   9470.63    110271.60
  29)支付其他与经营活动有关的现金:23889297.00元,其中,销售提
  成10217483.30元,广告费2007580.74元,运输装卸费1895901.09元,办公费差旅费10
63989.88元,暂付款1380000元,修理费778344.09元,其他各项支出合计6545997.90元。
  30)支付的其他与投资活动有关的现金:600000元,系本期支付技术受让费。
  6、关联方关系及其交易。
  1)关联方关系:
  企业名称
 注册地址 主营业务 持股 经济性质 法人 注册资本 与本公司关系
          比例     代表
  福建省莆田三农农药联营公司
  莆田 农药销售 50% 股份制 罗文星 600000 联营企业
  福建省龙岩龙明农药有限公司
  龙岩 农药销售 25% 股份制 高标智 600000 联营企业
  福建省邵武市邵明农药有限公司
  邵武 农药销售 45% 股份制 丁小玲 600000 联营企业
  福建省三明三农农药有限公司
  三明 农药销售 40% 股份制 陈旭辉 1000000 联营企业
  福建省漳州市龙丰农药有限公司
  漳州 农药销售 45% 股份制 黄逞泱 2000000 联营企业
  2)关联方交易事项:
  企业名称
  本期销售 占本期销售额 上年同期销售 占上年同期销售额
  金额(元)  比例(%)  金额(元)    比例(%)
  福建省莆田三农农药联营公司
  4445555.00   1.82   983164.00     2.83
  福建省龙岩龙明农药有限公司
  3380485.00   1.38
  福建省邵武市邵明农药有限公司
  1606602.60   0.66
  福建省三明三农农药有限公司
   6532390.90  2.67
  福建省漳州龙丰农药有限公司
  11079855.04  4.53
  3)关联交易价格按照同期市场价格结算。
  7、或有事项披露:
  1)本公司在工行三明市分行列东支行以房产、土地作抵押贷款3250万元,贷款期限
为1998年10月至1999年12月。
  2)本公司至报表日止累计为外单位提供贷款担保6880万元。
  3)本公司至报表日止累计与外单位达成互保协议10250万元。
  8、资产负债表日后事项:
  一九九九年八月三日,公司第二届董事会第十四次会议审议并通过公司一九九九年
度利润分配预案为:每10股派现金红利3元(含税)。
  9、其他事项说明:
  a.本期公司本部将其持有的长春市绿野酒业有限责任公司(以下简称“绿野公司”)
55%股权转让给上海金三元房地产发展有限公司,转让价18700000元,另外40%股权转让
给福建华天投资有限公司,转让价13600000元;上述转让价合计32300000元(本期已到位
货币资金20000000元)。1998年12月31日公司长期投资———绿野公司29895854.48元,
本期确认投资收益2404145.52元。
  b.本期公司下属子公司福建省三明市口旺食品有限公司将其持有的绿野公司5%股
权转让给上海金三元房地产发展有限公司,转让价1700000元(本期已到位货币资金10000
00元)。1998年12月31日子公司长期投资———绿野公司1573466.03元,本期确认投资收
益126533.97元。
  c.根据“国发[1997]10号”和“银行[1995]130号”文件规定,本  期公司以承债
方式兼并三明制药厂,原企业部分银行贷款享受免息分期还贷优惠政策。根据公司与银
行签定的协议,享受免息的贷款金额合计61970000元,并按协议分期还贷。
  七、备查文件
  1、栽有董事长、总经理亲笔签名的中期报告正本;
  2、栽有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、栽有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本;
  4、公司章程。

                  福建省三农化学股份有限公司
                   一九九九年七月三十一日


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             资产负债表
            1999年6月30日
编制单位:福建省三农化学股份有限公司 单位:人民币元
资产       年初数         期末数
     母公司    合并    母公司    合并
流动资产:
货币资金
  116300870.41  32580844.85  51668382.79  64953574.81
短期投资
   50000000.00  50000000.00  40000000.00  40000000.00
减:短期投资跌价准备
      0.00     0.00   409992.54   409992.54
短期投资净额
   50000000.00  50000000.00  39590007.46  39590007.46
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
   62835852.49  71912321.34  77006483.93  79545891.97
减:坏帐准备
    166547.98   216036.57   414232.46   426301.86
应收帐款净额
   62669304.51  71696284.77  76592251.47  79119590.11
预付帐款
   7272132.66  44846242.64  69464852.76  69030075.16
应收补贴款
其他应收款
   50592509.09  18409227.77  36187713.40  41551206.48
存货
  119337809.96 139653320.03 140885440.49 172102944.77
减:存货跌价准备
    415819.77   415819.77  1017574.49  1017574.49
存货净额
  118921990.19 139237500.26 139867866.00 171085370.28
待摊费用
   1574120.78  1722513.34   50000.00   233979.70
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
  407330927.67 458492613.61 413421073.88 465563804.00
长期投资:
长期股权投资
   48164362.79  1928292.26 109935933.06  57516608.98
长期债权投资
    180000.00   275600.00   180000.00   225600.00
长期投资合计
   48344362.79  2203892.26 110115933.06  57742208.98
减:长期投资减值准备
长期投资净额
   48344362.79  2203892.26 110115933.06  57742208.98
固定资产:
固定资产原价
  316692365.51 440616210.81 341642267.34 467198555.09
减:累计折旧
   89729518.28 114064834.03 100292595.36 129587259.47
固定资产净值
  226962847.23 326551376.78 241349671.98 337611295.62
工程物资
在建工程
   24128529.09  29793492.78  28926763.89  38360148.47
固定资产清理
      0.00     0.00  -172671.32  -172671.32
待处理固定资产损失
固定资产合计
  251091376.32 356344869.56 270103764.55 375798772.77
无形资产及其他资产:
无形资产
   34467890.79  53615373.34  34189162.37  52916265.78
开办费
      0.00   434483.87     0.00   397186.04
长期待摊费用
    114586.61   406235.06   115971.23   439357.92
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
   34582477.40  54456092.27  34305133.60  53752809.74
递延税项:
递延税款借项
资产总计
  741349144.18 871497467.70 827945905.09 952857595.49
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
  223517776.84 244167776.84 193022120.00 219272120.00
应付票据
   2329400.00  2329400.00  3300000.00  3600000.00
应付帐款
   46745794.22  51569510.34  60246291.93  77005939.08
预收帐款
   17730735.05  27610304.62  26579277.16  27581808.79
代销商品款
应付工资
      0.00  6582841.90     0.00  6043110.02
应付福利费
   6952621.41  9012343.82  6358056.64  7904140.99
应付股利
      0.00     0.00  39600000.00  39600000.00
应交税金
   14792172.34  40281811.81  16471462.09  25012121.22
其他应交款
    599423.52   725789.47   977662.72  1934006.66
其他应付款
   2617065.17  38021997.85  37485421.42  49850565.18
预提费用
      0.00     0.00  2565044.39  5570665.61
一年内到期的长期负债
   10640000.00  10640000.00  5278000.00  16228000.00
其他流动负债
流动负债合计
  349478988.55 430941776.65  39188336.35 479602477.55
长期负债:
长期借款
   8580000.00  38030000.00  70550000.00  89050000.00
应付债券
长期应付款
   20348256.07  20348256.07  20960628.75  20960628.75
住房周转金
   6832519.95  8712409.65  6868241.46  8786766.42
其他长期负债
长期负债合计
   35760776.02  67090665.72  98378870.21 118797395.17
递延税项:
递延税款贷项
少数股东权益
      0.00  17355645.72     0.00  16774024.24
股东权益
股本
  132000000.00 132000000.00 132000000.00 132000000.00
资本公积
  148402472.54 148402472.54 148402472.54 148402472.54
盈余公积
   21062692.07  21062692.07  21062692.07  21062692.07
其中:公益金
   7020897.35  7020897.35  7020897.35  7020897.35
未分配利润
   54644215.00  54644215.00  36218533.92  36218533.92
股东权益合计
  356109379.61 356109379.61 337683698.53 337683698.53
负债及股东权益总计
  741349144.18 871497467.70 827945905.09 952857595.49


           利润及利润分配表
           1999年1-6月
编制单位:福建省三农化学股份有限公司 单位:人民币元
项目     本期累计数      上年同期累计数
     母公司    合并    母公司   合并
一、主营业务收入
   184239884.31 244637428.01 105310470.94 112380112.32
减:折扣与折让
主营业务收入净额
   184239884.31 244637428.01 105310470.94 112380112.32
减:主营业务成本
   131747172.32 175021103.25 78823266.16 85842341.42
主营业务税金及附加
    1354229.12 10511781.72  312884.04  366741.23
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
    51138482.87 59104543.04 26174320.74 26171029.67
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
     446970.55  415284.76   73722.01   90194.66
减:存货跌价损失
     611908.49  611908.49
营业费用
    10175811.67 13194058.41  5350446.06  6035310.21
管理费用
    18703456.29 21705287.57 11275051.05 11959492.53
财务费用
    5944440.50  7847083.70  2405048.12  2531589.19
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
    16149836.47 16161489.63  7217497.52  5734832.40
加:投资收益(损失以"-"号填列)
    6407225.86  6293041.93  3145265.87  4022298.51
补贴收入
    1662545.00  1662545.00
营业外收入
     181292.39  187692.39  113797.10  113797.10
减:营业外支出
     165371.76  178221.76   1525.50   3525.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
    24235527.96 24126547.19 10475034.99  9867402.51
减:所得税
    3061209.04  3072327.77  1715397.88  1721244.90
减:少数股东本期收益
       0.00  -120099.50     0.00  -613479.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
    21174318.92 21174318.92  8759637.11  8759637.11
加:年初未分配利润
    54644215.00 54644215.00 20693660.54 20693660.54
盈余公积转入
六、可供分配的利润
    75818533.92 75818533.92 29453297.65 29453297.65
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
    75818533.92 75818533.92 29453297.65 29453297.65
减:应付优先股股利
    39600000.00 39600000.00
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
    36218533.92 36218533.92 29453297.65 29453297.65

            现金流量表
            1999年1-6月
编制单位:福建省三农化学股份有限公司 单位:人民币元
项目                 母公司    合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金   213438761.61  283126709.18
收取的租金             1542144.68   164579.18
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还  4781387.10   4781387.10
收到的其他与经营活动有关的现金   7005656.52  12414500.23
现金流入小计           225380019.91  300487175.69
购买商品、接受劳务支付的现金   213563678.42  255020650.11
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金   23052035.17  29099076.08
支付的增值税款           4305068.31   7651765.67
支付的所得税款           3622111.68   3906275.16
支付的除增值税、所得税以外的其他税费1154855.50  20191761.67
支付的其他与经营活动有关的现金   17402407.50  23889297.00
现金流出小计           263100156.58  339758825.69
经营活动产生的现金流量净额    -37720136.67  -39271650.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金        31105000.00  30902197.40
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金    4204051.21   4204051.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
                   189385.32   189385.32
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计            35498436.53  35295633.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                  34712119.19  41162063.92
权益性投资所支付的现金       55630000.00  55630000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金    600000.00   600000.00
现金流出小计            90942119.19  97392063.92
投资活动产生的现金流量净额    -55443682.66  -62096429.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金        0.00   1500000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金         186042120.00  208192120.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计           186042120.00  209692120.00
偿还债务所支付的现金       160192776.84  176742776.84
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金       7318011.48   9208533.21
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计           167510788.32  185951310.05
筹资活动产生的现金流量净额     18531331.68  23740809.95
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额   -74632487.65  -77627270.04

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润               21174318.92  21174318.92
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐    572365.03   596136.88
固定资产折旧            10563077.08  14844894.27
无形资产摊销             768728.42  1234194.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
                   -189385.32  -189385.32
固定资产报废损失           203700.00   203700.00
财务费用               7274091.45  9164531.19
投资损失(减收益)          -6407225.86  -6293041.93
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)         -21547630.53 -32449624.74
经营性应收项目的减少(减增加)    -92720208.51 -95394870.63
经营性应付项目的增加(减减少)    42588032.65  47837496.90
其他
经营活动产生的现金流量净额     -37720136.67 -39271650.00
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额         51668382.79  64953574.81 减:货币资金的
期初余额       116300870.44 132580844.85
现金等价物的期末余额        40000000.00  40000000.00
减:现金等价物的期初余额       50000000.00  50000000.00
现金及现金等价物净增加额      -74632487.65 -77627270.04


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