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中国振华(集团)科技股份有限公司一九九九年中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  公司法定中文名称:中国振华(集团)科技股份有限公司
  公司法定英文名称:CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE( TECHNOLOGY CO(, Ltd
  公司注册地址:贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150号
  公司办公地址:贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150号
  邮政编码:550018
  法定代表人:陈清洁
  董事会秘书:杨学政
  董事会授权代表:唐林
  联系地址:贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150号
  联系电话:(0851)6302675
  传  真:(0851)6302674
  电子信箱:zhjt@public1.gy.gz.cn
  公司股票上市地:深圳证券交易所
  股票简称:振华科技
  股票代码:0733
  二、主要财务指标(合并报表)
  (一)指标
  项    目       单位 1999.06.30 1998.06.30
  净利润          元  37686171.89  44951403.62
  股东权益         元 1176449665.41  807377145.43
  每股收益 (摊薄)   元/股      0.120     0.151
  每股收益(加权平均)  元/股      0.135     0.161
  净资产收益率(摊薄)   %       3.20     5.57
  净资产收益率(加权平均) %       3.40     5.57
  每股净资产       元/股      3.76     3.28
  调整后每股净资产    元/股      3.71     3.25
  (二)计算公式
  1、每股收益(净利润/期末普通股份总数
  2、每股净资产(期末股东权益/期末普通股份总数
  3、净资产收益率(净利润/期末股东权益×100%
  4、调整后的每股净资产((期末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用-待处理
财产净损失-递延资产)/期末普通股总股数
  5、加权平均指标计算公式:根据深证发313号文《关于做好1998年
年度报告工作的通知》规定公式计算。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)、股本变动情况表            数量单位:股
  项  目
   期初数      股本变动增减(+、一)   期末数
        配 股    其他     小 计
  一、尚未流通股份
  1.发起人股份
  168000000 12120000         12120000 180120000
  其中:
  ①国家拥有股份
  ②境内法人持有股份
  168000000 12120000         12120000 180120000
  ③外资法人持有股份
  ④其他
  2.募集法人股
  3.内部职工股
  4.优先股或其他
  尚未流通股份合计
  168000000 12120000         12120000 180120000
  二、已流通股份
  1.境内上市的人民币普通股
  112000000 21000000         21000000 133000000
  2.境内上市的外资股
  3.境外上市的外资股
  4.其他
  已流通股份合计
  112000000 21000000         21000000 133000000
  三、股份总计
  280000000 33120000         33120000 313120000
  (二)股东情况介绍
  1、报告期末股东总数67,254户。其中内部职工股股东数量为17户,均系本公司 
高管人员。
  2、公司前10名股东持股情况(截止日期:1999年6月30日)
  股  东            期初持股  期末持股 占总股
                  数额    数额  本比例
                 (股)   (股)  (%)
  中国振华电子集团公司    168,000,000 180,120,000 57.52
  中国光大银行深圳证券业务部        11,000,000 3.51
  田付庚                   998,437 0.32
  普惠证券投资基金              859,992 0.27
  匡竹浦                   781,000 0.25
  廖玉爱                   734,030 0.23
  黄小林                   637,000 0.20
  梁选文                   600,000 0.19
  王小英                   586,000 0.18
  胡胜兰                   530,721 0.17
  3、持股5%以上法人股东情况:
  国有法人股股东:中国振华电子集团公司,持有本公司57.52%的股份,计180,120,
000股,为本公司的控股股东,所持股份未发生质押和冻结的情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)、上半年经营情况的回顾
  报告期内实现主营业务收入 26,172.53万元,实现利润总额 4,387.16万元。其中
主营业务收入及利润占总额10%以上的产品有:新型电子元器件实现销售收入 6,419.44
万元,实现利润总额 916.32万元;电力电子产品实现销售收入4,493.43万元,实现利
润总额 800.60万元;数字用户程控交换机及无绳电话机实现销售收入5,052.52万元,
实现利润总额 395.09万元。
  (二)、公司投资情况
   1、首次募集资金使用情况
一九九七年本公司发售社会公众股7,000万股(含700万股内部职工股),扣除发行费后
,募集资金53,190万元,已累计投资49,588.45万元,结余3,601.55万元。结余资金已
用于补充本公司流动资金。
  (1)、片式钽电容器生产线技术改造项目:计划总投资16,016.70万元,已累计投
资 13,418万元,大部分进口和国产设备已安装调试完成并投入生产,已初步产生效益
。该产品本期实现销售毛利966万元。
  (2)、陶瓷外壳结构真空开关管生产线技术改造项目:计划总投资7,800.00万元
,已累计投资7,953.45万元,该项目现已竣工投产并产生效益。该产品本期实现销售毛
利1,931万元。
  (3)、厚膜混合集成电路生产线技术改造项目:计划总投资8,000.00万元,实际
投入6,500.00万元,由于生产设备部分国产化及低成本收购某公司一条生产线后,节约
投资1,500万元本公司已完成投资并取得良好的经济效益。该产品本期实现销售毛利 61
0万元。
  (4)、新型墙体材料生产线成套装备技术改造项目:计划总投资3,500.00万元,
已完成投资3,500万元,预计下半年竣工投产。
  (5)、光纤接入设备生产线技术改造项目:计划总投资6,450.00万元,已完成投
资6,450万元,目前尚未产生效益。
  2、配股资金的使用情况
  本年本公司配售社会公众股2,100万股,扣除发行费后,募集资金17,936.95万元,
由于资金4月份才到位,因而只投入使用3,680.40万元,还余14,256.55万元。
  (1)、新型计算机及软件开发一期项目:计划总投资2,800万元,已完成投资2,65
0万元。
  (2)、数字卫星通信和卫星电视接收系统设备技术改造项目计划总投资2,956万元
,其中技术改造投资1,100万元,配套流动资金1,856万元。已做好项目启动准备工作。

  (3)、高压真空开关管系列用陶瓷外壳生产线技术改造项目计划总投资2,973.30
万元,其中技术改造投资2,560万元,配套流动资金413.30万元。正在进行项目启动前
的准备工作。
  (4)、智能高频开关电源直流系统技术改造项目计划总投资2,650万元,其中技术
改造投资1,287万元,配套流动资金1,363万元。项目的筹备工作正在进行。
  (5)、高压真空开关柜生产线技术改造项目计划总投资1,913万元,其中技术改造
投资900万元,配套流动资金1,013万元。项目已完成投资330.40万元,项目进展顺利。

  (6)、新型元器件中心市场网络和开发研究系统建设项目计划总投资2994.12万元
,其中市场网络建设投资1,629.12万元(含配套流动资金500万元),开发研究系统投
资1,090万元(含配套流动资金275万元)。前期准备工作已完成,项目即将启动。
  (7)、机加、工模具制造中心建设项目计划总投资2,800万元,其中技术改造投资
2,200万元,配套流动600万元。该项目已完成投资700万元。已完成厂房改造和部分设
备、仪器购置。
  3、非募集资金投资项目
  98年报中披露的非募集资金投资项目全部为本公司向子公司的投资,除两个提前启
动的配股项目转入配股募集资金使用情况中披露外,其余项目均在98年完成,本期无新
增投资项目。
  本公司充分利用上市、配股募集的资金,采用国内外先进技术及管理经验和发挥本
公司设备、技术、人才、市场销售网络、管理优势结合起来,以调整结构,实现低成本
扩张,坚持贯彻执行公司的经营宗旨,努力提高经济效益,重点在高新技术领域和市场
前景好的产品及生产线进行投资和技术改造,投资项目符合国家产业政策,资金使用合
理,部分项目已取得了较好的投资效果。
  (三)、下半年工作计划
  本公司下半年将采取以下措施和办法,力争全年生产经营目标计划的实现。
  按现代企业制度要求,进一步理顺公司体制,完善法人治理结构,规范公司管理制
度,坚持依法经营,提高经营决策的科学性、有效性,提高生产经营的运作能力。
  1、 进一步深化三项制度改革,充分调动广大员工和经营者的积极性,力争实现今年
的生产经营目标。
  2、 狠抓新型元器件、可视电话机、电力电子等新品开发和技改工作,尽快形成新
的经济增长点和新的利润增长点。
  3、 狠抓产品质量,积极推进ISO9000质量体系认证,努力同国际标准接轨。严格
管理,提高投入产出率,降低成本,获取良好经济效益。
  4、强化品牌意识,实施名牌拓市战略。进一步加强市场网络建设,在北京、上海
、深圳、成都等大城市统一组建营销机构,巩固老客户,开辟新市场,努力做好售后服
务工作和产品信息反馈工作。
  5、 加强财务管理,提高资本运作能力,抓好货款回笼,提高投资收益。
  五、重要事项
  1、本公司1999年中期利润不分配,不转增。
  2、本公司于1999年5月10日召开第四次股东大会,审议通过了公司1998年度利润分
配方案:不分配,不转增。
  3、本年度实施配股,配股方案经中国证监会证监公司字(1999)3号文批准。本次
配股以1997年末总股本175,000,000股为基数,以每10股配售3股的比例向全体股东配售
(送红股、资本公积转增股本后,以总股本280,000,000股为基数,每10股配售1.875股
)。此次向社会公众股东配售21,000,000股。公司法人股股东以经营性资产配售12,120
,000股,其余予以放弃。故此次实际配售股份总数为33,120,000股。配股价格8.80元。
本公司于1999年4月10日经贵州黔元会计师事务所(99)黔元验字第026号《验资报告》
确认配股资金到位,配股成功。
  4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  5、本报告期内公司无重大关联交易事项。
  6、经1999年5月10日本公司第四次股东大会审议,决定续聘贵州黔元会计师事务所
为公司1999年度审计中介机构。
  7、关于计算机2000年问题,本公司已采取措施,2000年问题不会对公司的生产经
营活动产生影响。
  六、财务报告(未经审计)
  (一) 、会计报表(附后)
  (二) 、会计报表附注
  1、 公司本期会计政策和会计核算方法与上年执行的会计政策和会计核算方法相同
,没有变化。
  2、 本期会计报表汇总及合并范围与上年比,有如下变化:因实施配股汇总报表增
加久达分公司、红星分公司、红旗分公司、深圳振华分公司;合并报表增加配股及新投
资单位深圳康力公司、振华建筑公司、深圳振华重大新电器有限公司、深圳振华通讯设
备有限公司、贵州爱普振华视讯科技有限公司、深圳桑夏振华科技有限公司。
  3、 关联关系及关联交易
  1)、关联方情况
  关联方名称          主营业务    与本企业关系
  经济性质 注册资本(万元) 持有本公司股份或 法定代表人
                 本公司持有股份
  中国振华电子集团公司 电子、机械、建筑及贸易等。  母公司
  全民    26,057.00       57.52%    陈清洁
  中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司
             开发、生产、销售电子元器件。 子公司

  股份制    6,046.80       98.33%    史汉兴
  贵州新云利电子有限公司
             开发、生产、销售电容器。   孙公司
  有限责任制 美元320.40        51%    史汉兴
  贵州同创振华信息产业有限公司
             开发、生产、销售计算机及配  子公司
             套产品
  有限责任制 人民币6,000.00      60%     杨永光
  (2)、关联交易方式及金额
                        金额单位:万元
  关联方名称
  交易内容 上年同  本期金额 其中:期末未结算款项 定价政策
       期金额
  中国振华电子集团公司
  购买商品  92.50  125.00             成本价
  中国振华电子集团公司
  销售商品 110.00  86.00             成本价
  中国振华电子集团公司
  接受劳务 175.32  157.00             协议价
  新云利电子有限公司等
  接受劳务  85.19  76.00             协议价
  中国振华电子集团公司
  资产租赁 131.36  136.03             协议价
  中国振华电子集团公司
  贷款担保 4340.00
  贵州同创振华信息产业有限公司
  贷款担保 7500.00
  中国振华电子集团公司
  商标使用权 88.00  137.00             协议价
  合    计
       682.37 12557.03
  4、合并会计报表主要项目注释
  (1)、短期投资
                       金额单位:万元
          期初数       期末数
  投资种类 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
  股票投资
  债券投资           14,000.00
  其他投资
  合  计            14,000.00
  母公司国债投资13,000万元,子公司国债投资1,000万元。
  (2)、应收帐款
                       金额单位:万元
  帐     龄       期初数      期末数
             金 额  比例%  金 额  比例%
  1年以内的应收帐款  28,846.69 82.56 38,540.85 84.42
  1-2年以内的应收帐款  4,784.44 13.69  5,368.79 11.76
  2-3年以内的应收帐款   950.31  2.72  1,278.28  2.80
  3年以上的应收帐款    360.09  1.03   465.03  1.02
  合   计     34,941.53 100   45,652.95 100
  说明: 均属正常购销业务形成的应收货款,无本公司5%以上股权的股东欠款。期
末比期初上升 30.65%,主要原因是:由于配股单位增加;受全国范围的相互拖欠呈上
升趋势的影响。
  (3)、预付帐款
                        金额单位:万元
  帐     龄       期初数      期末数
             金 额  比例%  金 额 比例%
  1年以内的预付帐款  8,192.38 93.03 2,801.67 91.34
  1-2年以内的预付帐款  563.71  6.40  237.74  7.75
  2-3年以内的预付帐款   24.05  0.27   17.35  0.57
  3年以上的预付帐款    26.24  0.30   10.38  0.34
  合   计      8,806.38 100  3,067.14  100
  均属正常预付购货款,无预付本公司5%以上股权的股东货款。
  (4)、其他应收款
                       金额单位:万元
  帐     龄        期初数      期末数
               金 额 比例%  金 额  比例%
  1年以内的其他应收款  19,147.79 88.38 19,851.72 86.19
  1-2年以内的其他应收款  2,109.02  9.73  2,576.76 11.19
  2-3年以内的其他应收款   316.57  1.46   492.98  2.14
  3年以上的其他应收款    90.98  0.43   111.73  0.48
  合   计       21,664.36 100  23,033.19  100
  均属正常往来业务,无本公司5%以上股权的股东欠款。
  (5)、待摊费用
                       金额单位:万元
  项  目       原始金额 期初数 本期 本期摊销 期末数
                     增加
  同创振华公司装修费   1.00  0.40     0.40  0.00
  九四年期初存货进项税 156.72 120.08    12.70 107.38
  新云公司养路费     13.00  3.76  1.00 4.00  0.76
  电话初装费       1.26  0.69  7.19 3.00  4.88
  康力公司装修费     63.6      63.60 2.50 61.10
  振华通信公司广告费   82.95  82.95        82.95
  振华通信模具设计费   48.41  48.41        48.41
  低值易耗品       46.33  46.33     7.35 38.98
  合   计          124.93 249.48 29.95 344.46
  广告费及模具设计费6月末发生,将从7月开始摊销。
  (6)、存货
                        金额单位:万元
  存货种类         期初数       期末数
             金  额 跌价准备 金  额 跌价准备
  原材料(减差异后) 7,018.59      6,979.76
  在途材料      3,602.25      1,326.02
  委托加工材料      23.61        48.80
  自制半成品及在产品 6,257.02      7,808.27
  产成品       6,531.83      8,138.55
  低值易耗品       84.05       663.26
  包装物                   53.30
  合   计     23,517.35      25,017.96
  (7)、在建工程                             

                      金额单位:万元
  在建工程项目名称
光纤接 片钽生产线 厚膜电路 高压真 新型墙 电脑生 其他
入项目           空开关管 体材料  产线
                             合计
  期初数
1009.00  2808.00  854.00  4534.89 1362.67 1110.00 1171.66
                           12850.22
  其中:利息资本化金额
  本期增加
      229.00           60.91
                            289.91
  其中:利息资本化金额
  本期转入固定资产
1009.00  2716.00  784.00  1108.78 1126.30 969.00
                            7713.08
  其中:利息资本化金额
  其他减少数
  其中:利息资本化金额
  期末数
  0.00  321.00  70.00  3426.11 297.28  141.00 1171.66
                            5427.05
  其中:利息资本化金额
  资金来源
募集资金 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金 自有资金 自有资金
  项目进度(完工率)
 100%   98%   99%    95%   98%   93%   85%
  (8)、无形资产
                        金额单位:万元
  种  类
  原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
  土地使用权
   644.00  526.00  30.00        7.00  549.00
  JSQ交换机专利
   55.00  17.42            5.50   11.92
  财务公司商誉及特许权
   285.00  251.75            14.25  237.50
  电话初装费
   15.76   4.29   8.86            13.15
  电力增容费
   46.35  46.35                 46.35
  技术专利
  1315.15      1315.15       33.00  1282.15
  合   计
       845.81  1354.01       59.75  2140.07
  技术专利为:重庆大学投资深圳振华重大新电器有限公司的技术专利300万元;桑
夏公司投资深圳桑夏振华科技有限公司的技术专利1,000万元。
  (9)、开办费、长期待摊费用
                        金额单位:万元
  项  目  期初数 本期增加 本期结转 期末数
  厂房装修  52.78  31.62   61.78  22.62
  开办费   93.71  558.96   36.67 616.00
  合  计  146.49  590.58   98.45 638.62
  (10)、财务费用
                        金额单位:万元
  业务内容   本期发生额 上年同期发生额
  利息支出    1131.00 807.32
  减:利息收入   759.23 341.02
  汇兑损失      3.15  2.57
  减:汇兑收益    3.05 72.07
  其他        7.73  1.95
  合   计    379.60 398.75
  (11)、其他业务利润
                        金额单位:万元
  业务内容     本期数 上年同期数
  (1)材料销售利润  69.72 20.00
  (2)劳务加工利润  6.69 5.07
  (3)设备租赁利润     7.23
  (4)房屋租赁利润  84.10 30.71
  合    计   160.51 63.01
  (12)、投资收益
                        金额单位:万元
  项       目 金  额
  股票投资收益
  债权投资收益      790.98
  股权投资收益
  其中:调整被投资单位所有者权益净增加数
  利润分配
  合     计     790.98
  (13)、补贴收入
                       金额单位:万元
  项   目     金   额   取得收入的依据
  地产地销税金减免  346.02  深圳市政府优惠政策
  军品销售税金返还   35.00  军品销售免征增值税
  合   计     381.02
  (14)、营业外收支
                        金额单位:万元
  项目         本期发生数 上年同期发生数
  收入          197.64    19.12
  其中:处理固定资产收益        4.12
     呆坏账收入    148.90
     教育费附加返还         7.59
     其他        48.74    7.41
  支出           19.69    26.98
  其中:处理固定资产损失  5.00    24.98
     其他        14.69    2.00
  5、或有事项
  为母公司提供贷款担保4,340万元,为子公司提供贷款担保9,750万元。
  6、资产负债表日后事项:无。
  7、承诺事项:无。
  七、公司的其他有关资料
  (一)本公司首次登记注册地:贵阳市新天大道150号。1997年6月26日经贵州省工
商行政管理局批准注册登记。
  (二)企业法人营业执照注册号为:29082325-8。
  (三)税务登记号码为:地税:520112520182854。国税:52011221400036。
  (四)公司聘请的会计师事务所为贵州黔元会计师事务所。办公地点:贵州省贵阳
市花溪大道北段187号。
  (五)公司聘请的律师事务所为:贵州仁达律师事务所,办公地点:贵州省贵阳市

  八、备查文件
  (一)、载有董事长签名的中国振华(集团)科技股份有限公司一九九九年度中期报
告。
  (二)、载有总经理、会计主管人员亲笔签字并盖章的中国振华(集团)科技股份有
限公司一九九九年六月财务报表。
  (三)、《证券时报》1997年6月11日刊登的中国振华(集团)科技股份有限公司(筹)
刊登的招股说明书。
  (四)、《证券时报》1997年6月27日刊登的中国振华(集团)科技股份有限公司《上
市公告书》。
  (五)、《中国振华(集团)科技股份有限公司章程》

               中国振华(集团)科技股份有限公司
                  一九九九年八月十二日


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             资产负债表
编制单位:中国振华(集团)科技股份有限公司
             1999年6月30日       单位:元
资     产    年初数          期末数
       母公司    合并     母公司     合并
流动资产:
货币资金 62647018.37  95089809.09  76138498.36 209278719.37
短期投资              130000000.00 140000100.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
                  130000000.00 140000100.00
应收票据 6680000.00  10773165.33  4510000.00  7140471.90
应收股利
应收利息
应收帐款
    182107421.99 349415321.03 183614726.22 456529479.68
减:坏帐准备
      504995.73  1025101.52   510405.43  1066920.72
应收帐款净额
    181602426.26 348390219.51 183104320.79 455462558.96
预付帐款 34471827.50  88063800.43  25765286.44  30671396.82
应收补贴款
其他应收款
     64097635.14 216643651.77 188554427.41 230331950.89
存货  137328636.62 235173560.94 155991764.20 250179590.69
减:存货跌价准备
存货净额
    137328636.62 235173560.94 155991764.20 250179590.69
待摊费用 1207727.03  1249330.49  1654145.07  3444645.55
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    488035270.92 995383537.56 765718442.27 1326509434.18
长期投资:
长期股权投资
    444664764.37  67054550.65 462785256.35  7707973.82
长期债权投资
长期投资合计
    444664764.37  67054550.65 462785256.35  7707973.82
减:长期投资减值准备
长期投资净额
    444664764.37  67054550.65 462785256.35  7707973.82
固定资产:
固定资产原价
    327234679.26 486469411.07 285556367.07 505230343.31
减:累计折旧
     96628554.48 149111953.35 100289594.88 164394368.66
固定资产净值
    230606124.78 337357457.72 185266772.19 340835974.65
工程物资
在建工程 80779129.84 128502257.48  45787618.85  54270525.39
固定资产清理                     11368.36
待处理固定资产损失
固定资产合计
    311385254.62 465859715.20 231054391.04 395117868.40
无形资产及其他资产:
无形资产 5940560.62  8458060.62  6072966.62  21400745.22
开办费   148449.34   937181.99   91093.76  6159973.94
长期待摊费用
      527844.99   527844.99   186411.50   226186.50
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
     6616854.95  9923087.60  6350471.88  27786905.66
递延税项:
递延税款借项
资产总计
    1250702144.86 1538220891.01 1465908561.54 1757122182.06
负债及股东权益
流动负债:
短期借款137090000.00 239979350.00 148600000.00 202290000.00
应付票据 1500000.00  1500000.00  4950000.00  4950000.00
应付帐款 21408548.38  39509392.27  26511430.54  83518527.25
预收帐款 38069164.52  44683923.32  27134857.75  28147820.77
代销商品款
应付工资 2899547.33  4783738.45  3058027.03  4338786.94
应付福利费9584320.82  14986164.93  9200186.40  16807350.47
应付股利 9363711.95  18360754.09  6171532.03  14186478.81
应交税金 15395505.26  18140261.13  16981009.30  21597446.42
其他应交款 552983.51   552983.51   579688.77   608640.87
其他应付款
     32906134.52  48253456.47  26495527.57  35604141.20
预提费用  30338.85   808072.65   814430.50  2871986.70
一年内到期的长期负债
     1000000.00  8524238.94         7524238.94
其他流动负债
流动负债合计
    269800255.14 440082335.76 270496689.89 422445418.37
长期负债:
长期借款 20530346.70  20530346.70  21900346.70  22400346.70
应付债券
长期应付款 680000.00   680000.00   680000.00   680000.00
住房周转金
     -1043400.00  -3982966.81  -3618140.56  -6517911.29
其他长期负债
长期负债合计
     20166946.70  17227379.89  18962206.14  16562435.41
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
    289967201.84 457309715.65 289458896.03 439007853.78
少数股东权益
     1340963.52 121517195.86        141664662.77
股东权益
股本
    292120000.00 292120000.00 313120000.00 313120000.00
资本公积
    551447005.51 551447005.51 709816519.63 709816519.63
盈余公积
     35522791.06  35522791.06  43060025.44  43060025.44
其中:公益金
     17761395.53  17761395.53  21530012.72  21530012.72
未分配利润
     80304182.93  80304182.93 110453120.44 110453120.44
股东权益合计
    959393979.50 959393979.50 1176449665.51 1176449665.51
负债及股东权益总计
    1250702144.86 1538220891.01 1465908561.54 1757122182.06

           利润及利润分配表
编制单位:中国振华(集团)科技股份有限公司
             1999年6月       单位:元
项      目
           本年累计        上年同期
       母公司    合 并   母公司    合 并
一、主营业务收入
     135469565.87 261725327.75 125575975.46 265886876.92
  减:折扣与折让
  主营业务收入净额
     135469565.87 261725327.75 125575975.46 265886876.92
  减:主营业务成本
      91695035.53 184497776.03 77922499.98 183321396.77
    主营业务税金及附加
      1249596.93  1768569.84  442284.72   917881.57
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
      42524933.41 75458981.88 47211190.76  81647598.58
  加:其他业务利润(损失以“-”号填列)
       853140.61  1605144.66   64041.51   630125.71
  减:存货跌价损失
    营业费用
      6872899.27 12603909.42  9605215.80  11830705.00
    管理费用
      18488558.76 30292045.72 13760059.77  21188140.94
    财务费用
      -922864.86  3796052.35   38501.11  3987510.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
      18939480.85 30372119.05 23871455.59  45271367.98
  加:投资收益(损失以“-”号填列)
      19268903.34  7909787.00 19519746.44  6240000.00
    补贴收入
       386840.93  3810167.68  1569365.48  2827045.15
    营业外收入
      1769527.71  1976454.25  179558.01   191208.83
  减:营业外支出
       83190.98  196891.98  188721.90   269819.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
      40281561.85 43871636.00 44951403.62  54259802.00
  减:所得税
      2595389.96  4396783.12         2481696.42
    少数股东损益
             1788680.99         6826701.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
      37686171.89 37686171.89 44951403.62  44951403.62
  加:年初未分配利润
      80304182.93 80304182.93 51812392.76  51812392.76
    盈余公积转入
六、可供分配的利润
     117990354.82 117990354.82 96763796.38  96763796.38
  减:提取法定盈余公积
      3768617.19  3768617.19  4495140.36  4495140.36
    提取法定公益金
      3768617.19  3768617.19  4495140.36  4495140.36
七、可供股东分配的利润
     110453120.44 110453120.44 87773515.66  87773515.66
  减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
                   43750000.00  43750000.00
八、未分配利润
     110453120.44 110453120.44 44023515.66  44023515.66
   附注:
非常项目     本年累计数        上年实际数
       母公司    合 并    母公司    合 并
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他

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