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重庆国际实业投资股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:重庆国际实业投资股份有限公司
    公司法定英文名称:Chongqing International Enterprise Investment Co.Ltd
.
  2、公司注册地址:重庆市江北区建新北路86号
    公司办公地址:重庆市江北区建新北路86号
    邮政编码:400020
  3、公司法定代表人:李强
  4、公司董事会秘书:张杲
    联系地址:重庆市江北区建新北路86号
    联系电话:023-67868187
    联系传真:023-67868390
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:重庆实业
    股票代码:0736
  二、主要财务指标
  1、报告期末及公司上一年同期财务指标
  项目            1999.6.30  1998.6.30 99年比98
                           年增(+)
                            减(-)
  净利润(元)        2882596.14  4146291.10 -30.48%
  股权权益(元)      112919970.16 129598345.41 -12.87%
  每股收益(元)          0.048     0.07 -31.43%
  净资产收益率(%)        2.55     3.20 -20.31%
  每股净资产(元)         1.882     2.16 -12.87%
  调整后的每股净资产(元)     1.852     2.15 -13.86%
  注:表中股东权益指标不包含少数股东权益。
  2、主要财务指标的计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
  数量单位:股
                 本次变动增减(+,-)
          期初数               期末数
           配 送 公积 其他   小计
           股 股 金转股
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份 11000000  -11000000 -11000000    0
  其中:
  国家拥有股份 11000000  -11000000 -11000000    0
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股 29000000   11000000 11000000   40000000
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计
         40000000              40000000
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币
  普通股    20000000              20000000
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计 20000000              20000000
  三、股份总数  60000000              60000000
  2、股本结构变动说明
  本报告期内,重庆实业公司原第一大股东(重庆实业发起人之一)---中国重庆国际经
济技术合作公司将所持的重庆实业法人股1100万股全部协议转让给了北京中经四通信息
技术发展有限公司,转让后股权性质为法人股。
  3、主要股东持股情况
  截止1999年6月30日,本公司共有股东9,468户,除9名高管股股东持有17,500股外,没
有别的内部职工股股东。
  由于持有本公司5%(含5%)以上股份的股东少于10名,在此列出前10名股东持股情
况:
  序号 股东名称
      期初持股数(股)  期末持股数(股) 占总股本比例
  1 北京中经四通信息技术发展有限公司
          0      11000000     18.33%
  2 深圳市华建信投资发展有限公司
       6000000       6000000     10.00%
  3 上海西域实业有限公司
          0       6000000     10.00%
  4 广州市友鹏精细化工有限公司
       2510000       2510000     4.18%
  5 重庆万源科技开发有限责任公司
       2211000       2211000     3.69%
  6 中国重庆国际经济技术合作公司海企公司
       1466000       1466000     2.44%
  7 重庆新华信托投资股份有限公司
       1000000       1200000     2.00%
  8 中国轻工物资供销西南公司
       1000000       1000000     1.67%
  9 华夏证券有限公司重庆分公司
       1000000       1000000     1.67%
  10 深圳市康达恒实业有限公司
        700000       700000     1.17%
  本报告期内,北京中经四通信息技术发展有限公司协议受让了原重庆实业公司发起
人之一---中国重庆国际经济技术合作公司所持的重庆实业法人股1100万股,成为公司第
一大股东。
  本报告期内,上海西域实业有限公司根据重庆市高级人民法院民事裁定书和协助执
行通知书(1999)渝高法经执字第32号,受让了重庆实业原股东重庆市开发投资有限公司
所持有的重庆实业600万股法人股,成为公司第三大股东。
  4、持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份发生质押、冻结的情况
  北京中经四通信息技术发展有限公司和上海西域实业有限公司所持本公司法人股未
发生质押和冻结。
  深圳市华建信投资发展有限公司所持本公司600万股法人股于1999年3月26日质押给
中信实业银行成都分行。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  公司主营实业投资,利用外资投资,高科技开发,设备租赁,代理三类商品进出口业务
等。99年上半年公司实现主营业务收入22,134,546.23元,比去年同期增长46.92%;利润
总额为4,414,413.05元,比去年同期下降4.9%;净利润为2,882,596.14元,比去年同期下
降30.48%。公司报告期内利润下降的主要原因是公司投资收益大幅度降低;公司正处于
资产重组时期,经营活动和内部管理受到一定的影响;报告期内公司没有新的投资项目,
缺乏新的利润增长点;公司经营环境、社会总需求仍然没有实质性的好转,影响到公司的
发展。
  2、公司投资情况
  (1)募股资金使用情况
  公司1997年4月10日至15日向社会公开发行人民币普通股股票1,000万股,共募集资
金3,011万元(已扣除发行费用)。原计划投资的B-1型“中亚圣灯”治疗器项目和T-1型
低温热功率多头触肤治疗器项目已按法定程序予以撤消,募股资金用途的的变更也按法
定程序通过。具体项目投资情况如下:
  项目            计划投资(万元) 实际投入(万元)
  国道319线重庆西泉至铜梁段项目  1500       1500
  更新部分客运车辆         500       540
  凸轮轴技改项目          980       965
  上半年,公司又投入74万元资金于重庆西源凸轮轴有限公司的新增25万支凸轮轴技
改项目,截止1999年6月30日,公司投入该项目的资金累计已达965万元,完成投资进度的9
8.47%,该项目的投资回收期预计为5.52年。该项目上半年实现产量13万根,销售收入10
65万元,实现净利润42.3万元。
  (2)其他投资情况
  投资950万元于国道319线铜梁至中和段项目,截止1999年6月30日,公司已实际投入3
070万元资金于该项目,完成投资进度的72.49%。
  3、下半年计划
  公司将抓住重组机遇,立足当前,着眼未来,针对上半年经营中的实际问题,总结经验
,贯彻新董事会既定的各项发展战略,将股东利益放在首位,着重抓好以下工作:
  (1)清产核资。按新董事会的要求,利用一段时间将公司目前的资产、负债进行全面
的清查,摸清家底,分门别类,寻求解决问题的方法,改善公司的资产结构。
  (2)认真处理好公司的债权债务。对较大的应收帐款加大清收力度,下决心解决;对
现有的投资项目进行重新评估,清理整改成长性和效益性不佳的项目。
  (3)寻求高成长、高回报的项目,发展高新技术产业,扭转公司利润下滑的局面。
  (4)加强内部管理,转变观念,提高员工素质,使公司管理向科学化、现代化迈进。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  2、公司1998年度利润分配方案及其执行情况:
  本公司于1999年6月28日召开1998年年度股东大会,审议通过了利润分配方案:以199
8年度末总股本6000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元(含税)。

  公司股东大会决议公告刊登在1999年6月30日的《中国证券报》上。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、本报告期内公司无收购兼并和资产重组事项。
  5、本报告期内公司无重大关联交易事项。
  6、本报告期内公司会计师事务所无变更。
  7、本报告期内公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
  8、计算机2000年问题:
  公司主要在财务管理和文字处理方面使用计算机,公司已对有关软件进行了升级更
换,计算机2000年问题不会影响公司的经营管理。
  六、财务报告(未经审计)
  1、会计报表(附后)
  (1)资产负债表
  (2)利润及利润分配表
  2、会计报表附注
  一、公司简介
  重庆国际实业投资股份有限公司系经重庆市经济体制改革委员会渝改委(1992)148
号文批准成立的股份有限公司。经中国证监会批准,公司于1997年4月在深圳证券交易所
发行人民币普通股1000万股,并于该月连同1000万股内部职工股一起上市交易。
  公司法定地址为重庆市江北区建新北路86号,主要从事实业投资,汽车零部件的生产
、销售,市内出租车客运,物业出租、管理,公路的建设、管理和收费等。
  二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1、会计制度
  公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计年度
  公历1月1日至12月31日。
  3、记帐本位币
  以人民币为记帐本位币。
  4、记帐基础和计价原则
  以权责发生制为记帐基础,历史成本为计价原则。
  5、外币业务核算方法
  公司以人民币为记帐本位币,对会计年度内涉及外币的业务均按发生业务当月月初
中国人民银行公布的市场汇价将外币折算为人民币记帐;年末将外币帐户外币余额按年
末中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币进行调整,调整后人民币金额与原帐面人
民币金额之间的差额计入当期损益,其中工程项目在建期间发生的汇兑损益则计入工程
成本。
  6、合并会计报表的编制方法
  (1)编制依据及编制方法
  根据财政部《合并会计报表暂行规定》和《关于合并报表合并范围请示的复函》等
文件的规定,以母公司与纳入合并报表范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为
基础,合并各项目数额并抵销重大的内部交易及往来后编制而成。
  (2)合并会计报表的范围
  公司将其全资子公司重庆国际客运公司,控股子公司重庆西源凸轮轴有限公司以及
重庆渝铜公路建设开发有限公司纳入合并报表的范围。
  母公司及纳入合并会计报表范围的子公司会计政策均保持一致。
  7、坏帐核算方法
  (1)公司坏帐的确认标准
  因债务人已破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项
;或者债务人逾期未履行偿债义务超过三年且确实无法收回的应收款项。
  (2)坏帐损失核算方法
  公司采用备抵法核算坏帐损失。
  (3)坏帐准备的计提方法和计提比例
  按期末应收帐款余额的3‰计提。
  8、存货核算方法
  (1)公司存货主要分为原材料、低值易耗品、产成品、在产品等。
  (2)公司存货实行永续盘存制,按实际成本计价。
  (3)产成品采用实际成本法核算,发出时用加权平均法结转销售成本;低值易耗品于
领用时采用五.五摊销法摊销。
  (4)不计提存货跌价损失准备。
  9、短期投资核算方法
  (1)公司对于购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的有价证券
以及不超过一年的其它投资,以实际成本计价,于转让或到期兑付时确认投资收益。
  (2)不计提短期投资跌价准备。
  10、长期投资核算方法
  (1)公司对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或
虽不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;超过50%的,并编制合并会计报表。
  (2)公司对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他
单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成
本法核算。
  (3)公司对购入的在一年内(不含一年)不能变现或不准备随时变现的债券投资,以历
史成本入帐,当投资转让或到期兑付时确认投资收益,计入当期损益。
  (4)不计提长期投资减值准备。
  11、固定资产计价和折旧方法
  (1)公司固定资产包括:使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具
,其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及单位价值在2000元以上,且使用期
限超过两年的不属于生产、经营主要设备的物品。
  (2)公司固定资产按购置或取得的历史成本计价。
  (3)公司固定资产采用直线法分类计提折旧,固定资产分类、折旧年限、年折旧率及
残值率如下:
  固定资产类别  折旧年限(年) 年折旧率(%) 残值率(%)
  房屋及建筑物   30-45    2.11-3.33    0-5
  通用设备       12       7.92     5
  专用设备      7-12    7.9-13.57     5
  运输工具       12       7.92     5
  其他         8      11.88     5
  12、在建工程核算方法
  (1)公司为建造或购置固定资产而进行的各项建筑和安装工程所发生的实际支出计
入工程成本。
  (2)用借款进行的工程发生的借款利息,在固定资产尚未交付使用前发生的,计入在
建固定资产的成本;在固定资产交付使用后发生的,计入当期损益。
  (3)在建工程完工交付使用时结转固定资产。
  13、无形资产计价和摊销方法
  土地使用权从取得之日起分66年平均摊销(土地使用证使用期限为70年,公司受让时
已过4年)。
  出租车营运批标按其有效年限(8年或12年)平均摊销。
  非专利技术从取得之日起分12年平均摊销。
  14、开办费、长期待摊费用摊销方法
  开办费系筹建期间发生的费用,分五年平均摊销。
  待转销汇兑损失自1994年1月起分五年平均摊销。
  15、收入确认原则
  公司在已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该产品实施继续管
理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该产品有关的
成本能够可靠地计量时,确认产品销售收入的实现。
  公司在已提供公路通行服务、劳务已经完成,相关的收入已经收到或取得了收款的
凭据时,确认公路通行费收入和劳务收入的实现。
  16、所得税的会计处理方法
  公司所得税的会计处理采用应付税款法。
  三、税项
  1、所得税
  重庆国际实业投资股份有限公司以及重庆国际客运公司适用税率为15%。
  重庆西源凸轮轴有限公司适用税率为33%。
  重庆渝铜公路建设开发有限公司享受铜梁县优惠政策,免交所得税。
  2、流转税金
  母公司的租赁业务收入及子公司重庆国际客运公司的客运业务收入适用营业税。母
公司的贸易业务收入及子公司重庆西源凸轮轴有限公司的产品销售收入适用增值税。重
庆渝铜公路建设开发有限公司享受铜梁县优惠政策,各项流转税全免。
  各公司适用税率如下:
  公司名称           增值税  营业税
  重庆国际实业投资股份有限公司  17%    5%
  重庆国际客运公司             5%
  重庆西源凸轮轴有限公司     17%
  四、控股子公司及合营企业
  控股子公司名称
    注册资本   经营范围    本公司的投资额 股权比例
  重庆国际客运公司
     850万元  汽车客运等      850万元   100%
  重庆西源凸轮轴有限公司
     400万元  生产销售汽车凸轮轴  204万元   51%
  重庆渝铜公路建设开发
  有限公司
     5000万元  公路的建设管理和收费 2750万元   55%
  五、合并会计报表主要项目注释
  1、货币资金
  项目       年初数   期末数
  现金       31768.03  82945.82
  银行存款   13225380.07 7447967.22
  其他货币资金  1648079.85  92157.05
  合计     14905227.95 7623070.09
  2、短期投资
  项目       年初数       期末数
        投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
  股票投资  1819451.70      38419.51
  债券投资  3000000.00     4000000.00
  其他投资  6512000.00     6512000.00
  合计   11331451.70    10550419.51
  本期股票投资减少1,781,032.19元,系公司收回股票二级市场投资;债券投资增加1,
000,000.00元,为重庆国际客运公司增加国债投资。
  (1)股票投资
  股票名称 股票数量(股) 期末市价 期末市价总额
  中川国际  10000    20.70   207000.00
  合计    10000    20.70   207000.00
  (2)其他投资
  该项投资中的600万元,系1998年4月公司委托凉山州信托投资公司贷款给深圳奉安
投资发展有限公司,该笔委托贷款月息9‰,期限为1998年4月7日至1999年4月7日,凉山州
信托投资公司不对其承担风险。公司按照委托贷款合同,本期共计提投资收益346,500.0
0元。
  3、应收帐款
  帐龄       年初数       期末数
         金额   比例   金额   比例
  1年以内  9319290.17 83.48% 11956484.25 87.73%
  1—2年   296647.08  2.66%  275082.08  2.02%
  2—3年  1495644.99 13.40%  229835.81  1.69%
  3年以上   51255.20  0.46% 1167747.19  8.56%
  合计   11162837.44 100.00% 13629149.33 100.00%
  无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
  4、预付帐款
  帐龄      年初数      期末数
         金额  比例  金额   比例
  1年以内 608332.70 100.00% 739763.37 100.00%
  1—2年
  2—3年
  3年以上
  合计   608332.70 100.00% 739763.37 100.00%
  无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
  5、其他应收款
  帐龄       年初数        期末数
         金额   比例    金额   比例
  1年以内 25180785.28 68.36% 26006627.35 70.17%
  1—2年  11036149.48 29.96% 10991754.76 28.86%

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