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山西南风化工集团股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:山西南风化工集团股份有限公司
    公司英文名称:SHANXI SUN-WIND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD.
  2、公司注册地址:山西省运城市解放路294号
    邮政编码:044000
  3、公司法定代表人:王梦飞
  4、公司信息披露负责人:董事会秘书朱奇立
    授权代表:高翔林
    联系地址:山西省运城市解放路294号
    电话:0359-2017035 2017036
    传真:0359-2023302
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    公司股票简称:南风化工
    股票代码:0737
  二、主要财务指标
  项目        1999年1-6月 1998年1-6月 99年中期比98
                         年中期增减%
  净利润(万元)     4666.11   4237.4    +10.12
  股东权益(万元)    88551.31   71962.8    +23.05
  每股收益(元)       0.115    0.231   -50.22
  净资产收益率(%)     5.3     5.9     -0.6
  每股净资产(元)      2.19    3.92    -44.13
  调整后每股净资产(元)   2.14    3.83    -44.13
  注1:
  因公司九八年七月实施配股和今年上半年实施九八年利润分配及资本公积金转增股
本方案,使股本增长了120.24%。
  注2:
  主要财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
   调整后每股净资产=[报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处
理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
                         单位:万股
  项目       期初数    本期增减(+、-)   期末数
              配股 送股  公积金 其他 小计
  一、尚未流通股份          转增股本
  1、发起人股份
  其中:国家拥有股份
  境内法人持有股份  12177  2435.4 9741.6   12177 24354
  外资法人持有股份
  2、募集法人股
  3、公司职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股合计   12177  2435.4  9741.6  12177 24354
  二、已流通股份
  1、境内上市
  人民币普通股    8060   1612   6448   8060 16120
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计   8060   1612   6448   8060 16120
  三、股份总数    20237  4047.4 16189.6  20237 40474
  2、公司前十名股东持股情况
  股东名称      持股数(万股) 占总股本比例(%) 备注
  山西运城盐化局     19998     49.41   发起人股份
  西安市日用化学工业公司 3960      9.78   发起人股份
  君安证券深圳联城证券交易部
             288.39      0.71
  李爱香        154.77      0.38
  聂东意        148.71      0.37
  张池         139.11      0.34
  中国耀华玻璃集团公司   132      0.33   发起人股份
  浙江升华集团公司     132      0.33   发起人股份
  天津市宏发集团公司    132      0.33   发起人股份
  刘载德        129.81      0.32
  前十名股东无关联关系。
  3、持股5%以上的法人股东情况
  山西运城盐化局持有山西南风化工集团股份有限公司49.41%股份,法人代表王梦飞
,经营范围:生产、销售一水硫酸镁、七水硫酸镁、硫脲,兼营建筑、安装和运输等业务
。其持有本公司股份没有任何质押情况。
  西安市日用化学工业公司持有山西南风化工集团股份有限公司9.78%的股份,法人
代表文林,经营范围:塑料印刷制品及包装物。其持有本公司股份没有任何质押情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)上半年经营情况
  今年上半年,我们面对需求不旺、通货紧缩的严峻经济形势,深化改革,强化管理,取
得了较好的经济效益。一至六月实现销售收入10.7亿元,比去年同期增长35%;实现利润
6068万元,比去年同期增长16.73%。
  针对国际、国内市场的变化,公司主要采取了以下应对措施:首先是强化营销工作,
确保生产与销售同步增长,实现产销平衡。面对化工产品市场继续疲软,日化产品价格下
滑的不利形势,公司改革了销售管理体制,调整了营销策略,加大了促销力度,有效地规避
了市场疲软对销售工作的负面影响。上半年所有产品销量都大于去年同期,销售产值增
长速度大于工业总产值(现价)增长速度,提高了市场占有率;其次是通过降成本和节约费
用,规避市场疲软对经济效益的影响。公司继续深化内部改革,以市场为导向,实行专业
化管理,推行市场否决型目标责任制,建立净资产回报率考核体系,使产品成本有较大幅
度下降,上半年可比产品成本降低5857万元;再次是完善母子公司管理体制,使所属子公
司相继走上良性发展道路,并为本公司利润增长起了重要作用。
  (二)公司投资情况
  募股资金使用情况
  (1)98年底已完成的项目有收购5万吨硫酸钾,引进3000Kg/h十二烷基苯磺酸钠的磺
化装置及配套工程,购并江苏洪泽化工集团总公司等六个项目,共投资33034万元,上述六
个项目已投入使用,效果良好。
  (2)99年元月投资3960万元,与四川同庆有限公司共同组建四川同庆南风化工有限责
任公司,注册资本6600万元,本公司占60%股份。新公司成立后,生产经营运行正常。
  (3)今年上半年,10万吨硫酸钾工程继续建设,到6月底已基本完工,实际投资7790万
元,按计划7月底竣工投产,每年可增加利润3390万元。
  (4)银行存款10633万元。
  (三)下半年工作重点和措施
  (1)抓好10万吨硫酸钾技改项目的试车工作,力争一次投料试车成功,尽快发挥技改
效益。
  (2)进一步强化目标管理,确保全年经营目标顺利实现。首先要强化营销目标管理,
调整营销策略,采取得力措施,确保营销目标的实现。其次,要强化成本目标管理,通过实
施成本目标管理,降低消耗,降低成本,节约费用,提高消化能力。
  (3)下半年的工作重点是紧紧围绕完善管理体制、创新内部机制、作好2000———2
005年发展规划三件大事,确保我公司以全新的管理体制,充满活力的运作机制,科学可行
的发展规划及崭新的面貌进入21世纪。
  五、重要事项
  1、公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2、公司于1999年5月根据1998年度股东大会决议实施了上年度利润分配方案和资本
公积金转增股本方案。
  3、公司于1999年元月投资3960万元,与四川同庆有限公司共同组建四川同庆南风化
工有限责任公司,注册资本6600万元,本公司占60%股份。
  4、根据募股资金使用方案,本公司已给子公司西安南风日化有限责任公司投资5000
万元,新建一套年产1万吨MES生产设施,现已完工。该项目计划投资6680万元,节余1680
万元,节余资金投向待股东大会决定后实施。在本报告期,将该项目投资转为长期股权投
资。变更后西安南风日化有限责任公司的股本为8200万股,本公司占 97.56% .
  5、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  6、重大关联交易事项详见财务报告附注。
  7、公司所聘请的会计师事务所未变更,仍为山西中元会计师事务所。
  8、公司报告期内无重大合同(担保、抵押等)事项。
  9、关于公司计算机2000年问题:本公司属化工原料、日化产品加工、生产型企业,
计算机的应用大多数属日常的行政管理、文字处理、统计信息管理、财务会计管理等,
基本上为单机运行,计算机2000年问题不会对公司下一世纪的生产经营、日常办公、财
务会计等系统产生不良影响。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表
  会计报表见附表
  (二)会计报表附注
  I、与上年度相比,会计政策或核算方法未发生变化。
  II、合并会计报表的范围及其变化
  企业名称
注册地址 法人  经营范围     注册资本  本公司持  是否
     代表                 股比例  合并
  西安南风日化有限责任公司
 西安市 文林 主营日用化工产   8200万元  97.56%  是       

        品生产、销售等
  本溪经济开发区
  南风日化有限公司
 本溪市 王梦飞 主营是日用化工    5000万元   55%  是
 石桥子镇    产品生产、销售
  四川南风化工有限
  责任公司
 彭山县 程增庆 生产销售元明粉、  5500万元   55%  是
 谢家镇     硫化碱等无机
         化工产品
  山西南风化工集团
  进出口有限公司
 运城市 刘泽敏 进出口贸易      400万元   90%  是
  安徽安庆南风日化
  有限责任公司
 安庆市 杨台启 生产、销售日用   3600万元  99.31%  是
         化工产品
  西安南风牙膏有限
  责任公司
 西安市 葛维刚 生产、销售牙膏   975.5万元  96.92%  是
         系列产品
  贵州南风日化有限
  公司
 安顺市 张元谟 生产、销售日  62291931.90元    40%  是
         用化工产品
  呼和浩特南风日化
  有限责任公司
 呼和浩 高培华 生产、销售日用   1520万元  98.68%  是
 特市      化工产品
  山西省运城南风物
  贸有限公司
 运城市 王刚 经销金属材料、    200万元    90%  是
        化工原料等物资
  江苏南风化工有限
  责任公司
 洪泽县 王梦飞 生产、销售无机盐  9000万元    60% 是
         化工产品
  四川同庆南风化工
  有限责任公司
 彭山县 芦仁锁 生产、销售无机盐  6600万元    60% 是
         青龙镇化工产品
  本期合并报表范围与上年同期相比,新增江苏南风化工有限责任公司和四川同庆南
风化工有限责任公司。
  III、关联方关系及其交易
  A、关联企业情况说明
  (1)存在控制关系的关联方
  企业名称
   经济性质 注册地址    主营业务      与公司
   或类型                     关系
  西安南风日化有限责任
  公司
   有限公司 西安市 主营日用化工产品生产、销售 子公司
            等
  本溪经济开发区南风日
  化有限公司
   有限公司 本溪市 主营日用化工产品生产、销售 子公司
       石桥子镇 等
  四川南风化工有限责任
  公司
   有限公司 彭山县 生产销售元明粉、硫酸钾等  子公司
        谢家镇 机化工产品
  山西南风化工集团进出
  口有限公司
   有限公司 运城市 进出口贸易业务       子公司
  贵州南风日化有限公司
   中外合资 安顺市 主营日用化工产品生产、销售 子公司
  安徽安庆南风日化有限
  责任公司
   有限公司 安庆市 主营日用化工产品生产、销售 子公司
  呼和浩特南风日化有限
  责任公司
   有限公司 呼和浩特 主营日用化工产品生产、销售 子公司
        市
  西安南风牙膏有限责任
  公司
   有限公司 西安市 主营牙膏系列产品生产、销售 子公司
  山西省运城南风物资贸
  易有限公司
   有限公司 运城市 经销金属材料、化工原料等物 子公司
            资
  江苏南风化工有限责任
  公司
   有限公司 洪泽县 生产销售无机盐化工产品   子公司
  四川同庆南风化工有限
  责任公司
   有限公司 彭山县 生产销售无机盐化工产品   子公司
        青龙镇
  山西运城盐化局国有企业运城市工业生产母公司
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  企业名称 年初数 本年增加  本年减少  年末数
  西安南风日化有限责任公司
      32000000 50000000    /    82000000
  本溪经济开发区南风日化有限公司
      50000000   /      /    50000000
  山西南风化工集团进出口有限公司
       4000000   /      /    4000000
  四川南风化工有限责任公司
      55000000   /      /    55000000
  贵州南风日化有限公司
      62291932   /      /    62291932
  安徽安庆南风日化有限责任公司
      36000000   /     /    36000000
  呼和浩特南风日化有限责任公司
      15200000   /     /    15200000
  西安南风牙膏有限责任公司
       9750000   /     /     9750000
  山西省运城南风物资贸易有限公司
       2000000   /     /     2000000
  江苏南风化工有限责任公司
      90000000   /     /     90000000
  四川同庆南风化工有限责任公司
         -  66000000   /     66000000
  山西运城盐化局
      136041000   /     /    136041000
  (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
  企业名称
      年初数    本年增加 本年减少  年末数
    金额  %   金额  % 金额 % 金额    %
  西安南风日化有限责任
  公司
   30000000 93.75 50000000      80000000  97.56
  本溪经济开发区南风日
  化有限公司
   27500000 55            27500000  55
  山西南风化工集团进出
  口有限公司
    3600000 90             3600000  90
  四川南风化工有限责任
  公司
   30250000 55            30250000  55
  贵州南风日化有限公司
   24916773 40            24916773  40
  安徽安庆南风日化有限
  责任公司
   35750000 99.31           35750000  99.31
  呼和浩特南风日化有限
  责任公司
   15000000 98.68           15000000  98.68
  西安南风牙膏有限责任
  公司
    9450000 96.92           9450000  96.92
  山西省运城南风物资贸
  易有限公司
    1800000 90             1800000  90
  江苏南风化工有限责任
  公司
   54000000 60            54000000  60
  四川同庆南风化工有限
  责任公司
            39600000 60    39600000  60
  山西运城盐化局
   99990000 49.41 99990000     199980000  49.41
  (4)不存在控制关系的关联方
  企业名称             与本公司关系
  山西省运城地区盐化局劳动服务公司   联营
  山西运城南光实业有限公司       联营
  贵州省安顺市合成洗涤剂厂       合营
  马来西亚优力工业私人有限公司     合营
  四川彭山化学工业总公司        联营
  江苏洪泽化工集团公司         联营
  四川同庆有限公司           联营
  本溪化学工业集团公司         联营
  陕西省西安市日用化学工业公司     发起人
  中国耀华玻璃集团公司         发起人
  天津宏发集团公司           发起人
  浙江升华集团公司           发起人
  B、关联方交易
  (1)本公司关联交易各项目实际结算价格依据与关联方签订交易合同协议,并经公司
董事会议审议通过的标准执行。
  (2)采购货物(包括接受劳务等项)
           1999年1-6月     1998年1-6月
  企业名称  金额       占%  金额  占%
  西安南风日化有限责任公司
        2654494.86    0.79
  西安南风牙膏有限责任公司
         564270.09    0.17
  四川同庆南风化工有限责任公司
        3661449.85    1.09
  山西运城盐化局
        16296454.03    4.83 19261968.00 5.12
  合计    23176668.83       19261968.00
  (3)销售货物
                 1999年1-6月  1998年1-6月
  企业名称           金额  占%  金额   占%
  母公司对子公司:
  西安南风日化有限责任公司 2932645.84 0.72 1938222.00 0.43
  本溪经济开发区南风    3166942.14 0.78 2975843.00 0.66
  日化有限公司
  山西南风化工集团     12434974.47 3.05 15478866.00 3.46
  进出口有限公司
  呼和浩特南风日化      131770.94 0.03
  有限责任公司
  小计           18666333.39   20392931.00
  本公司销售给盐化局:    5389080.77 1.32
  (4)、关联方应收应付款项余额
  企业名称        1999年6月底余额  1998年末
  其他应收款:
  山西运城盐化局      32709717.52   24197104.43
  其他应付款:
  江苏南风化工有限责任公司 1794459.20
  IV、会计报表附注项目
  (如无特别说明,以下货币单位均为人民币元)
  1、货币资金
  项目     期初余额   期末余额
  现金     241422.64  207514.34
  银行存款 167576667.60 168805377.03
  合计   167818110.24 169012891.37
  2、应收票据
  出票单位           出票日期  到期日  金额
  开封市黄河无机化工供应站   99.6.23 99.12.23  27600
  蓬莱阁洗衣粉阜阳经销处    99.6.18 99.12.17 200000
  常州老三集团有限公司     99.6.10 99.9.8  100000
  常德市二轻化建公司      99.3.30 99.9.28  200000
  常州市迅达化工有限公司    99.5.17 99.11.16  10000
  常州市迅达化工有限公司    99.5.17 99.11.16  10000
  常州市迅达化工有限公司    99.6.4  99.12.32  0000
  常州市迅达化工有限公司    99.5.17 99.11.16  10000
  法雷奥温岭汽车零部件公司   99.3.25 99.9.23  100000
  蓬莱华茂精细化工有限公司   99.5.7  99.11.42  12500
  丹东锦龙染料发展有限公司   99.6.7  99.10.31 300000
  永城陈氏洗涤化妆品有限公司  99.6.22 99.12.21 120000
  常州合成材料厂        99.6.23 99.12.22  80000
  雎溪县三提口百货洗涤批发部  99.6.24 99.12.24 100000
  南京机电实业有限公司     99.6.24 99.9.25  400000
  中化山东进出口集团公司    99.6.7  99.12.6 1000000
  高唐县大市场庆军洗涤用品批发部99.6.1  99.12.11  10000
  浙江传化化学集团有限公司   99.6.14 99.12.13 800000
  江苏洪泽县农业生产资料公司  99.4.20 99.8.19  300000
  江苏洪泽县农业生产资料公司  99.5.27 99.9.26 1000000
  山西新绛县汾河钢铁厂     98.12.23 99.9.23  600000
  贵州南风日化有限公司     99.6.28 99.8.28  500000
  合计                      6200100
  3、应收帐款
         期初数         期末数
  账龄    金额  占总金额比例 金额   占总金额比例
  1年以内 437022329.46  83%  531200688.54  82%
  1—2年  57618832.55  11%  96753443.00  15%
  2—3年  33537593.64   6%  20913194.00   3%
  3年以上
  合计   528178755.65  100%  648867325.54  100%
  无持有本公司5%(含5%)以上股东的应收账款,期末较期初增幅22.8%的主要原因
是产销量扩大和新增四川同庆南风公司所致。
  4、预付账款
           期初数        期末数
  账龄     金额 占总金额比例  金额   占总金额比例
  1年以内  43258363  94.5%  59791725.08   88.92%
  1—2年   2506271   5.5%    7452334   11.08%
  合计   45764634   100%  67244059.08    100%
  无持有本公司5%(含5%)以上股东的预付帐款。期末增加的主要原因是预付烷基苯
、非离子等日化原料款项增加。
  5、应收补贴款
           期末数
  应收补贴款金额: 967708.48
  系子公司本溪南风日化公司应收增值税返还款。
  6、其他应收款
          期初数         期末数
  账龄    金额  占总金额比例  金额  占总金额比例
  1年以内 182170807.48  87.2% 199339823.53   83.50%
  1—2年  14915500.77  7.14% 24015894.07   10.06%
  2—3年  11726409.79  5.62% 15223011.19   6.37%
  3年以上   90055.00  0.04%  164560.35   0.07%
  合计   208902773.04  100% 238743289.14    100%
  持有本公司5%(含5%)以上股份的股东为:
  山西运城盐化局32709717.5元
  7、存货
  项目      期初数   期末数
  原材料   127966448.14 157968355.19
  低值易耗品  4267962.65  4737396.24
  在产品    41563541.19 49879800.83
  产成品   117972039.40 142693897.07
  合计    291769991.38 355279449.33
  期末较期初增幅21%的主要原因是:公司生产规模扩大而引起的存货增加。
  8、待摊费用
  类别 原始金额 期初数  本期增加  本期摊销   期末数
  期初存货进项税额
        5450319.90             5450319.90
  保险费   2215506.32 2453235.88 1999617.66 2669124.54
  报刊杂志费  61495.90  10863.22  35046.17  37312.95
  养路费    52117.10  465517.00  225145.67  292488.43
  其他     162306.37 16445268.26 8764991.56 7842583.07
  年度定期检修费      529796.50  43919.15  485877.35
  合计    7941745.59 19904680.86 11068720.21 16777706.24
  9、长期投资
  (1)项目     期初数   本期增加 本期减少   期末数
  长期股权投资 5910588.38    -      -  5910588.38
  长期债权投资  849000.00  10608.00     -  859608.00
  合计     6759588.38  10608.00     -  6770196.38
  (2)长期股权投资
  其他股权投资:
  被审计单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例
  大同证券公司   20年 5910588.38      4%
  (3)长期债权投资
  债券种类         面值 年利率 购入金额 到期日
  山西省电力建设债券  830000.00 无息 830000.00 2002年
  电力债券        14608.00 无息  14608.00 2002年
  铁路建设债券      15000.00 无息  15000.00 2002年
  合计         859608.00    859608.00
  10、固定资产及累计折旧
  固定资产原值
      期初数    本期增加  本期减少   期末数
  房屋建筑物
     367555727.05 48826935.63 1150842.37 415231820.31
  通用设备
     270318670.42 33915452.85 2577188.14 301656935.13
  专用设备
     283878885.84 48828679.72 149300.00 332558265.56
  运输工具
      35443850.96  5573106.90 1861176.40  39155781.46
  合计
     957197134.27 137144175.10 5738506.91 1088602802.46
  累计折旧 期初数   本期增加  本期减少  期末数
  房屋建筑物
     133688430.78 17472965.87 668152.64 150493244.01
  通用设备
     114684210.75 18705605.11 1452969.91 131936845.95
  专用设备
     105028765.08 25431419.32  99907.26 130360277.14
  运输工具
      12674691.67 3637036.43 699157.68 15612570.42
  合计
     366076098.28 65247026.73 2920187.49 428402937.52
  固定资产净值
       期初价值  本期增加   本期减少  期末价值
  合计 591121035.99 71897148.37 2818319.42 660199864.94
  11、在建工程
  在建工程名称
   期初数   本期增加  本期减少  期末数 资金来源
      项目进度
  皂类改造工程
  1923389.51  7443389.11  9005.39  9357773.23 自筹资金
       80%
  MES工程
 46332527.00  3667473.00       50000000.00 募股资金        

       100%
  洗衣粉设施改造工程
  5657271.45 10430309.94 311494.00 15776087.39 自筹资金
       90%
  液洗改造工程
         557209.50        557209.50 自筹资金        

       95%
  辅助车间改造工程
  991345.13  280417.91  46135.80  1225627.24 自筹资金        

       85%
  牙膏生产设施改造
   66346.39   18382.45        84728.84 自筹资金        

       90%
  仓库工程
  1137257.47  1062745.82 612040.45  1587962.84 自筹资金        

       95%
  洪泽元明粉改造工程
  6926424.72 25011894.06  93464.55 31844854.23 募股资金
       70%
  十万吨硫酸钾工程
 38218997.00 39678459.05       77897456.05 募股资金        

       95%
  硫化碱改造工程
 12516779.34 1052337.72       13569117.06 自筹资金        

       80%
  磺化工程
 12966843.00 3945500.98       16912343.98 募股资金        

      100%
  合计                                  

126737181.01 93148119.54 1072140.19 218813160.36
  12、无形资产
  种类      期初数  本期增加 本期摊销   期末数
  专利权     82500.00     -  5000.00  77500.00
  商标权    5300367.50     - 121015.00 5179352.50
  土地使用权  9226392.80 7868469.29 120963.76 16973898.33
  水电通讯权  508032.00     -  5184.00  502848.00
  合计    15117292.30 7868469.29 252162.76 22733598.83
  本期增加土地使用权786846.29元,系公司收购四川同庆有限公司资产。
  13、开办费
  种类   期初数  本期增加 本期摊销  期末数
  开办费 3198847.69 32806.00 418629.70 2813023.99
  本期增加32806元,系四川同庆南风化工有限责任公司筹建期间所发生的费用。
  14、长期待摊费用
  种类        期初数 本期增加 本期摊销 期末数
  安庆南风4.5万吨 835732.84    -  417866.44 17866.44
  洗衣粉生产装置大修费
  系子公司安徽安庆南风日化有限责任公司4.5万吨洗衣粉生产装置费用,按两年期限
进行摊销。
  15、短期借款
  借款类别   期初数    期末数
  信用借款 302013302.28 391558808.28
  抵押借款  30330000.00 58170000.00
  担保借款  54410000.00 50000000.00
  合计   386753308.28 4997

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