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湖南计算机股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中英文名称
   中文名称:湖南计算机股份有限公司
   英文名称:Hunan Computer Co., Ltd
   英文缩写:HCC
  2、公司注册及办公地址:湖南省长沙市雨花路161号
   邮政编码:410007
  3、公司法定代表人:杨德泉
  4、公司董事会秘书:杨林 授权代表:翦静
    联系地址:公司证券部
   电话:0731- 5554610转568/588
   传真:0731 - 5514776
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
   股票简称:湘计算机
   股票代码:0748
  二、公司主要财务指标
             1999年6月30日   1998年6月30日
  净利润(元)          31837258.16 44039654.46
  股东权益(元)         466905241.44 478692308.53
  每股收益(元/股)           0.15     0.352
  净资产收益率             6.82%    9.20%
  每股净资产(元/股)          2.19     3.826
  调整后每股净资产(元/股)       2.077    3.687
  注:计算公式如下
  每股收益=净利润 / 报告期末普通股股份总额
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总额
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定) 资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总额
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况(单位:股)
  
    期初数        本次变动增减(+,-)     期末数
       配股  公积金转增股  其 他 小 计
一、尚未流通股份
1、 发起人股份
  136221000                    136221000
其中:国有法人股
  136221000                    136221000
2、内部职工股
    211650            -11050       200600
尚未流通合计
  136432650            -11050     136421600
二、已流通股份
境内上市人民币普通股
   76288350            +11050      76299400
已流通股份合计
   76288350            +11050      76299400
三、股份总数
  212721000                    212721000
  注:公司前董事李晓华所持公司内部职工股11, 050股已于报告期内上市流通。
  2、前十名股东持股情况
 序号    名称          持股数(万股) 比例(%)
  1  中国长城计算机集团公司      8090.3  38.03
  2  湖南电子信息产业集团有限公司   4357.1  20.48
  3  邵阳电源总厂            895.9   4.21
  4  北京建银电脑公司          278.8   1.31
  5  白秀芳               69.9024  0.329
  6  伍县新               40.8982  0.192
  7  曹志伟               36.91   0.173
  8  李厚培               36.3212  0.171
  9  陈远存               35.8960  0.169
  10  张学恒               35.2406  0.165
  注:公司前四名法人股东之间不存在关联关系
  3、持有本公司5%以上股份的股东情况
  中国长城计算机集团公司:本期初该公司持有公司股份8090.30万股,期末持有8090.
30万股, 占公司总股本的38.03%,无增减变动情况。本报告期内该公司持有本公司的股
份无质押和冻结情况。
  湖南电子信息产业集团有限公司:本期初该公司持有公司股份4357.10万股,期末持
有4357.10万股, 占公司总股本的20.48%,无增减变动情况。 本报告期内该公司持有本
公司的股份无质押和冻结情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司上半年主要经营情况
  公司上半年围绕“创新管理、狠抓效能”的年度指导方针,实施“3+5”的产品发展
战略,大力推行“品牌经理”制度,集中精力抓好八个产品(即GW系列终端、蝴蝶网络终
端、PR2打印机、HCC 2000信息终端、出租车税控计价器及其管理系统、加油机税控计
量器其管理系统、数据通讯接入设备、桌面视频电话会议系统),同时大力拓展软件与系
统集成与硬件产品同步发展, 呈现出良好的发展趋势。科研开发上大力推行“项目负责
制”;产品制造上大力推行“模拟法人制", 创新管理取得了较好的效果。
  公司上半年共完成销售收入30985.97万元, 利润总额3629.17万元,净利润3183.73
万元, 今年上半年较去年同期利润有所下降的主要原因是:新产品增多、前期投入加大
以及市场竞争加剧、价格下降、费用上升等。
  2、公司投资情况
  (1) 募股资金使用情况
  公司按照《招股说明书》中募集资金的投向要求按计划投入了以下四个项目, 项目
进度与《招股说明书》披露基本一致。截止1999年6月底,共投入2.73亿元,占募集资金2
.83亿元的96.49%,剩余募股资金存于银行。
  A、“金融终端开发生产服务基地”技术改造项目
  该项目于1995年12月开始实施, 1997年12月26日通过了由电子工业部主持的竣工验
收。1998年3月3日, 电子工业部以电子计(1998)164号文下达了该项目竣工验收的批复
。该项目计划从募股资金中投入15450万元,其中固定资产投资9550万元。实际完成技术
改造投资8609万元,配套流动资金8012万元,总投资为16621万元。报告期内该项目产生
收入11780万元,净利润1317万元。
  B、“网络终端开发生产技术改造”项目
  该项目计划从募股资金中投入4840万元, 其中固定资产投资2400万元。该项目从96
年10月启动至1998年底,共完成技术改造投资2577万元,配套流动资金2160万元,且于99
年1月6日通过了国家信息产业部部级竣工验收。报告期内该项目产生收入3543万元,净
利润217万元。
  C、 “计税收款机”项目
  该项目计划从募股资金中投入5200万元, 其中固定资产4500万元。该项目从1996年
5月启动至1999年6月底,共完成技术改造投资2888万元,配套流动资金1840万元,已完成
了该项目。目前我公司已开发了商用收款机、 出租车税控计价器及管理系统、加油机
税控计量器及管理系统三类产品,已处于试用、推广阶段, 正准备大规模生产。一旦国
家全面启动计税产品,上述产品前景广阔。
  D、“开发生产新型氢镍蓄电池技术改造”项目
  该项目计划从募股资金中投入2860万元。该项目从96年3月启动至99年6月底,共完
成技术改造投资1220 万元。公司通过技术市场调研对原技术方案进行了一些修改和调
整,进行了前期技术和设备上的准备工作, 对项目的进度产生了影响; 同时由于受东南
亚金融风波的影响,出口渠道受阻,公司对市场和产品进行了调整, 对项目的进度也产生
了一定程度的影响。 本着对股东负责的态度,公司暂缓了该项目的投资进度。
  (2) 其他投资情况
  公司于1999年6月 29日召开了第二次临时股东大会(通讯方式),审议并通过了公司
以6000万元人民币投资入股湘财证券有限责任公司,占其增资扩股后6%的股权的预案。

  3、公司下半年的经营计划
  下半年的工作思路是:围绕公司98 年总的指导方针——“创新管理,狠抓效能”,
继续大力推行企业改革和技术改造,大力加强企业管理,保证企业持续、快速、健康发展
,争取以良好的效益回报广大投资者。
  下半年采取的措施和对策:
  1、 继续实施“3+5”的产品发展策略, 推行品牌经理制度,完善分公司、事业部、
市场营销和市场管理模式, 集中精力抓好八个硬件产品以及软件系统集成,抓好分公司
与事业部的建设,扩大市场规模, 提高销售效能。
  2、 继续加大“分厂模拟法人”机制贯彻力度, 在思想观念上、具体操作上、分配
政策上都要迈出大步,提高质量与效率,保质保量满足市场发展的需要。
  3、 抓紧时间争取早日实施配股, 将配股资金投入到配股项目中去,力争早日形成
规模生产, 成为新的利润增长点。
  4、 进一步加强国际、国内技术合作, 提高项目的技术起点和技术含量;继续抓好
“项目负责制”的推行,适时进行项目调整、人员调动,改变分配方式, 用好激励政策。

  五、重要事项
  1、公司99年中期利润分配预案
  经湖南开元会计师事务所审计:本公司1999年 1~6月共实现净利润31,837,258.16
元。根据公司《章程》规定,提取10%的法定公积金、10%的法定公益金、5%的任意盈
余公积金(三项共计7,959,314.54元),本次可供分配的净利润为23,877,943.62元,加上
以前年度未分配利润21,380,168.31元,本次可供分配的利润合计45,258,111.93元,公司
拟决定以1999年度末总股本21272.1万股为基数,向全体股东每10股派2.0元现金(含税),
剩余2,713,911.93元结转下次分配。
  本次不进行公积金转增股本。
  2、公司1998年度的利润分配方案已经1998年4月 26日召开的公司1998年度股东大
会审议通过, 方案为:经湖南开元会计师事务所审计,本公司1998 年度共实现净利润64,
014,232.93元。根据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金、10%法定公益金、5
%任意盈余公积金(共计17,698,851.46元),余下可供分配的净利润为46,315,381.47元,
加上上年度未分配利润21,195,187.44元,扣除98年中期分配的25,026,000元,本次可供
分配的利润为42,484,568.91元。1998年度利润分配预案为:以1998年度末总股本21,272
.1万股为基数,向全体股东每10股派发1.0元现金红利(含税),剩余21,380,168.31结转下
次分配。公司已于1999年5月11日至5月18日实施了该方案。
  公司1998年度配股方案已经1999年6月11日召开的公司1999第一次临时股东大会审
议通过, 方案主要内容如 下:
  (1) 配股基数和比例、配股总额
  按1997年年末股本总额12513万股为基数,每10股配3股(以1998年年末股本总额2127
2.1万股为基数,每 10股配1.7647股)。本次国有法人股股东配股方式为:公司第二大股
东湖南电子信息产业集团有限公司承诺以现金认购15.378万股, 其它国有法人股股东放
弃本次配股。国有法人股股东的配股方案已获国家财政部财管字[1999]143号文批准。
本次配股总额为1365.378万股。
  (2) 配股价格
  配股价格浮动区间为7~11元/股。
  (3) 本次配股募集资金投向的项目
  本次配股将投向:建立“企业技术中心”项目(第一期)、“高级存折打印机的开发
与生产”技术改造项目、“数据通讯接入设备的开发与生产”技术改造项目(第一期)、
补充“网络终端开发生产”技术改造项目和“计税收款机”项目配套流动资金等。
  (4) 本次配股决议有效期
  自1999年第一次临时股东大会通过配股预案并公告后12个月内有效。
  目前公司正在向中国证监会申报配股事项。
  3、重大诉讼、仲裁事项
  本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、公司收购兼并、资产重组情况
  本报告期内,公司除以6000万元投资入股湘财证券有限责任公司之外,无其他重大收
购兼并、 资产重组事项。
  5、重大关联交易事项
  本报告期内,公司无重大关联交易事项。
  6、聘任、改聘、解聘会计师事务所情况
  本报告期内,公司聘任的会计师事务所未发生改变,仍为湖南省开元会计师事务所。

  7、重大合同(抵押、担保)事项
  本报告期内,公司无重大抵押、担保事项。
  8、计算机2000年问题。
  本公司的主导产品(包括硬件、软件及系统) 均不存在计算机2000年问题, 同时已
解决购进的设备及公司内部系统网络计算机2000年问题。所以计算机2000 年问题不会
给公司的系统和产品带来影响,且耗费很小。
  六、财务报告
  1、审计意见
  公司财务业经湖南开元会计师事务所注册会计师周重揆、李永利审计,并出具了无
保留意见的审计报告。(开元所[1999]股审字第039号)
  2、审计报告(附后)
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签署的中期报告文本
  2、载有法定代表人、财务总监和会计经办人员亲笔签字并盖章的财务报表
  3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本
  4、公司章程

                  湖南计算机股份有限公司董事会
                   一九九九年七月二十三日


         开元所(1999)股审字第039号
             审 计 报 告
湖南计算机股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日母公司及合并的资产负债表、1999年1
—6月母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。 这些会计报表由贵公司负责,
我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审
计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况, 实施了包括抽查会计记录
等我们认为必要的审计程序。
  我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有
关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况和1999年1—6
月的经营成果及现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  湖南开元会计师事务所  中国注册会计师:周重揆
     湖南.长沙     中国注册会计师:李永利
               一九九九年七月十九日
  会计报表附注
  附注一、公司简介
  湖南计算机股份有限公司(以下简称本公司)系1997年3月经湖南省证监会湘证监字[
1997]15号文及湖南省人民政府湘政函(1997)85号文批准, 由中国长城计算机集团公司
、湖南电子信息产业集团有限公司、邵阳电源总厂和北京建银电脑公司等四家企业共同
发起而设立,经中国证券监督管理委员会“证监法字[ 1997]339”号文批准,于1997年6
月17 日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4500万股,并于同年7月4日在深圳
证券交易所挂牌上市交易。同年6月27日经湖南省工商行政管理局依法核准登记注册,注
册资本12513万元。
  根据湖南省证监会1998年9月30日湘证监(1998)97号文批复,本公司以1997年度末总
股本12513万股为基数,向全体股东每10股送红股2股,同时,用公积金转增股本,每10股转
增5股。送红股及转增股本后,本公司注册资本变更为 21272.10 万元。企业法人营业执
照注册号4300001000690(3-1)。
  本公司经营范围:开发、生产、销售中西文字符图形终端、网络终端、金融机具、
通讯产品、机电一体化产品及成套、商用电子设备、信息化产品、新型化学电源产品以
及其它电子产品及设备。
  附注二、主要会计政策
  1、会计制度
  本公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计年度
  本公司采用公历年制,即公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
  3、记帐本位币
  本公司以人民币为记帐本位币。
  4、记帐基础和计价原则
  本公司以权责发生制为记帐基础, 以历史成本为计价原则。
  5、外币业务核算方法
  外币经济业务按发生当日市场汇价折合人民币记帐,期末对货币性项目中外币余额
按期末市场汇价进行调整,因汇价变动发生的差额,作为汇兑损益,计入财务费用。
  6、合并会计报表的编制方法
  本公司依据财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表

  (1)合并范围:本公司直接或间接拥有50%以上(不含50 %)权益性资本的被投资企
业和被本公司实质控制的其他被投资企业;此外, 本期新增两家纳入合并范围的子公司:
1维用——长城电路有限公司。本公司直接拥有维用——长城电路有限公司的35%的表
决权资本,同时,根据该公司章程的有关规定, 本公司有权控制维用——长城电路有限公
司的财务和经营政策, 因而将该公司纳入合并报表范围。2长远电子信息技术有限公司
。本公司于1999年1月收购了深圳远望城多媒体电脑有限公司持有的长远电子信息技术
有限公司49%的股份。同年4月, 长远电子信息技术有限公司注册资本由原来的人民币6
00万元变更为人民币660万元, 其中本公司的出资额为354万元,占53.6%;湖南计算机厂
的出资额为306 万元,占46.4%。本期亦将长远电子信息技术有限公司纳入合并报表范
围,增加投资收益544163.33元。
  (2)编制方法:以母公司和子公司的个别会计报表为基础,合并资产、负债、所有者
权益以及利润表和利润分配表各项目,并将母公司和子公司、子公司相互之间发生的经
济业务对个别会计报表有关项目的影响进行抵销。
  7、现金等价物的确定标准:本公司将期限短(指从购买日起三个月内到期)、流动性
强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很少的投资作为现金等价物。
  8、坏帐核算方法
  坏帐损失是指因债务人破产或者死亡, 以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收
回的应收帐款; 或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回并经过一定的
审批程序批准核销的应收帐款。
  本公司坏帐损失采用备抵法核算, 按期末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备。
  9、存货的核算方法
  (1)存货的分类:本公司存货主要包括原材料、辅助材料、在产品、库存商品、包装
物、低值易耗品等。
  (2)原材料按计划成本进行日常核算,月末将计划成本调整为实际成本。
  (3)低值易耗品领用时,采用分次摊销法摊销。
  (4)库存商品按实际成本核算,发出库存商品采用先进先出法。
  (5)本公司不提取存货跌价准备。
  10、短期投资核算方法
  本公司短期投资按取得投资的实际购入或确定的成本计价;投资转让或到期兑付时
确认投资收益。
  本公司不计提短期投资跌价准备。
  11、长期投资的核算方法
  (1)长期股权投资的核算方法
  本公司对外长期股权投资, 按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。 本公司
投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下的,或虽投资占20%或20%以上,但不具有
重大影响,采用成本法核算; 公司投资占被投资单位有表决权资本总额的20%以上或虽
投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算; 股权投资差额在年度终了分期平均摊
销,计入损益。股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销; 没
有规定投资期限的按10年平均摊销。
  (2)长期债权投资的核算方法
  本公司长期债权投资按实际支付的全部价款, 包括税金、手续费等相关费用, 扣除
自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本入帐, 按权责发生制原则
确认其损益。债券投资成本中包含的相关费用,于债券购入后至到期前的期间内在确认
相关债券利息收入时摊销,计入损益,如金额较小, 则在购入时一次计入损益。
  (3) 本公司不计提长期投资减值准备。
  12、固定资产计价和折旧方法
  (1)固定资产标准:固定资产系指使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运
输工具等资产以及单位价值在2000元以上、使用期限在二年以上的非生产经营用设备和
物品。
  (2)固定资产计价:
  A、购入的固定资产,按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关
税金等记帐;
  B、自行建造的固定资产,按建造过程中实际发生的全部支出记帐;
  C、投资者投入的固定资产,按评估确认的原价记帐;
  D、融资租入的固定资产,按租赁协议确定的设备价款、发生的运输费、途中保险费
、 安装调试费等支出记帐;
  E、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的,按原固定资产的价值,加上由于改
建、扩建而发生的支出,减改建、扩建过程中发生的变价收入记帐;
  F、盘盈的固定资产,按重置完全价值记帐;
  G、接受捐赠的固定资产,按同类资产的市场价值加相关实际费用记帐。
  (3)固定资产折旧,本公司固定资产折旧采用直线法,按分类折旧率计算折旧,各类折
旧率如下:
  固定资产类别   使用年限   折旧率(%)  净残值率(%)
  房屋建筑物      40       2.4      4
  通用设备      8 -20      12-4.8     4
  专用设备        8      12       4
  运输工具       10       9.6      4
  其他          8      12       4
  13、在建工程核算方法
  在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程。
  在建工程按实际成本核算, 完工时按竣工决算金额转入固定资产。 工程已经完工
且交付使用但尚未办理竣工决算的按暂估价转入固定资产, 待办理竣工决算后按工程决
算金额调整固定资产帐面价值。
  用借款购建固定资产,其发生的借款费用, 在固定资产交付使用之前,计入购建固定
资产的成本; 固定资产交付使用后发生的,计入当期损益。
  14、无形资产计价及其摊销方法
  (1)无形资产的计价
  购入的无形资产按取得实际成本入帐; 股东投入的无形资产按评估确认的价值入帐
; 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费
入帐;开发过程中发生的费用,计入当期损益。
  (2)无形资产摊销方法
  无形资产采用分期平均摊销法。合同规定了受益年限的,按不超过受益年限的期限
平均摊销; 合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的, 按不超过法律规定的有效
年限平均摊销;经营期限短于有效期限的, 按不超过经营期的年限平均摊销;合同没有规
定受益年限,且法律也没有规定有效年限的,按不超过10年的期限平均摊销。
  15、开办费的核算方法
  开办费系指公司在筹建期内发生的费用, 包括人员工资、办公费、培训费、差旅费
、注册登记费以及不计入固定资产价值的借款费用等。 开办费从开始生产经营的当月
起,按五年平均摊销。
  16、长期待摊费用的核算方法
  长期待摊费用系公司已经支出, 摊销期在一年以上的除开办费以外的其他各项费用
,按5~10年平均摊销。其中模具按工作量摊销。
  17、收入的确认原则
  商品销售, 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方, 本公司不再
对该商品实施继续管理权和实际控制权, 与交易相关的经济利益能够流入本公司, 并且
与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  提供劳务,按照完工百分比法确认营业收入的实现。在同一会计年度内开始并完成
的劳务, 在完成劳务时确认收入;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度, 在提供劳
务交易的结果能够可靠估计的情况下, 在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务
收入。
  18、所得税的会计处理方法
  本公司所得税的会计处理采用应付税款法。即将本期税前会计利润与应税所得之间
产生的差异均在当期确认所得税费用。
  附注三、税项
  1、流转税及其他地方税。均按国家有关税法规定并由税务部门核定计缴,主要税种
税率如下:
  税 种       税  率       计 税 依 据
  增值税        17%      硬件及电源产品销售额
  营业税        5%      软件销售额
  城建税        7%      增值税、营业税应征额
  教育费附加     5%、3%     增值税、营业税应征额
  2、所得税:根据国家税务总局财税字(94)001号《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定, 获准进入高新技术产业开发区的高新技术企业自投产年度起免征所得税
两年, 另根据长沙市国家税务局长国税函(1998)66号文规定,从1997年6月起至1998年5
月止免征本公司企业所得税壹年;根据长国税局函(1998)105号文规定,从1998年6月起至
1999年5 月止继续免征本公司企业所得税壹年。
  本公司电池类产品按33%缴纳所得税。
  3、其他税项按国家和地方有关规定计缴。
  附注四、控股子公司
企业名称
注册资本     经营范围      本公司投资额  本公司所占
                           权益比例
深圳市湘计长岛电脑设备有限公司
350万   计算机外部设备、终端设备  297.50万    85%
      的生产、开发及销售
北京湘计立德信息技术有限公司
300万   机电一体化技术及产品电子    240万    80%
      计算机网络及软硬件
武汉湘计华成电子网络有限公司
350万   电子计算机、机电一体化的  178.50万    51%
      开发、研制、技术服务
长沙湘计华湘计算机有限公司
200万   计算机、办公自动化及配套    120万    60%
      智能仪表的开发、推广
长沙湘计新星计算机系统有限公司
500万   软件、开发及维护、计算机    425万    85%
      网络工程及设计、开发及维护
邵阳兰宝电源有限公司
627万   生产经营蓄电池产品、蓄电    527万    84%
      池生产设备
*湖南鼎力电源有限公司
35万美元  生产物理、化学电源产品    222.5万   71.4%
*湖南奥力电源有限公司
150万   生产镉镍蓄电池产品、材    93.15万    75%
      料及其制造设备
*湖南能力电源有限公司
500万   生产、销售镉镍电池正负极板   200万   75.7%
*湖南丰力电源有限公司
55万    生产化学电源          49万   91.82%
长沙长远电子信息技术有限公司
660万   计算机系统、计算机设备     354万   53.64%
      、多媒体技术的开发、销售;                    

      电子产品、机电产品的经销
维用——长城电路有限公司
700万美元 生产印刷电路板、电子器件   2540万    35%
      、印刷板设备和其他电子                      
     外围设备
  *上述四公司系邵阳兰宝电源有限公司的控股子公司,本公司通过邵阳兰宝电源有限
公司间接控股。
  附注五、会计报表项目注释
  单位:人民币元
  1、货币资金
  项  目         期 初 数    期 末 数
  现  金          374435.56  354763.98
  银行存款        270252793.29 137085720.04
  其他货币资金       870000.00  5114000.00
  合  计        271497228.85 142554484.02
  * 货币资金比期初数减少128942744.83,减幅47%,主要系增加长期投资及支付货款
所致。
  2、应收帐款
  帐 龄      期 初 数     期 末 数
        金 额   比例%  金 额  比例%
  1年以内  77671613.29 69.12 144584054.96 80.68
  1-2年   14321845.31 12.75  4099222.62 2.29
  2-3年   14202725.07 12.64 16468381.18 9.19
  3年以上   6175582.07 5.49 14047265.97 7.84
  合 计  112371765.74  100 179198924.73  100
  *(1)应收帐款比期初数增加66827158.99, 增幅59%,主要系合并范围变更所致。
  (2)无持本公司5%(含5%)以上股东单位的欠款。
  3、预付帐款
  帐 龄        期 初 数    期 末 数
          金 额  比例% 金 额  比例%
  1年以内   31335744.56 81.34 29226068.00 81.95
  1-2年    3995561.93 10.37 2916481.45 8.18
  2-3年    2586472.63 6.72 2235335.41 6.27
  3年以上    604959.86 1.57 1286263.64 3.60
  合 计   38522738.98  100 35664148.50  100
  * 无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的预付帐款。
  4、其他应收款
  帐 龄        期 初 数    期 末 数
         金 额   比例% 金 额  比例%
  1年以内   33247444.73 60.25 21531776.94 61.18
  1-2年    20749783.66 37.60 3187691.49 9.06
  2-3年     832407.65 1.51 3621307.10 10.29
  3年以上    351698.67 0.64 6851790.69 19.47
  合 计   55181334.71  100 35192566.22  100
  * 无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  5、存货
  项  目          期 初 数   期 末 数
  原材料          42991392.72 48239937.96
  在产品          17425059.36 25473862.46
  低值易耗品         303110.93  426944.78
  委托加工材料        1034217.83
  库存商品         83791957.82 105680183.34
  合  计         145545738.66 179820928.54
  6、待摊费用
类别   原始金额  期初数  本期增加  本期摊销  期末数
期初存货   

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