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山西三维集团股份有限公司1999年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  (一)公司简介
  1、公司法定中文名称:山西三维集团股份有限公司
    英文名称:Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd
  2、公司注册地址:太原市高新技术开发区VI-4区
    办公地址:山西省洪洞县赵城.山西三维公司
    邮政编码:041603
  3、公司法定代表人:仝立祥
  4、公司董事会秘书姓名:褚杰生
    授 权 人:张亚平
    联系地址:山西省洪洞县山西三维公司
    电  话:(0357)6663123  (0357)6663121
        (0351)7221881  (0357)6663423
    传  真:(0357)6663566
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票名称:山西三维
    股票代码:0755
  (二)主要财务指标
         99年6月30日     98年6月30日   99年比98
                           年增减(%)
净利润(元)    25612575.07     28010043.67     -8.56股东权益(元) 
 626639278.97    572782167.62     9.40每股收益(元)      0.10
2        0.111    - 8.11每股净资产(元)     2.49       
 2.39     4.18净资产收益率(%)     4.09        4.66    
-12.23调整后的每股净资产(元) 2.399        2.218     8.16
  注: 98年中期净利润、每股收益及净资产收益率与98年中报披露数字有差异。原因
是98年下半年山西省政府把企业所得税税率由0调整为15%,本期审计作了相应调整。
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末变通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末变通股股份总数
  (三)股本变动和主要股东情况
  1、 本报告期内公司股本未变动,截止6月30日公司股本结构如下:
                      数量单位:股          
      
           期初数 期末数
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份 168000000 168000000
  其中:
  国家拥有股份 167620495 167620495
  境内法人持有股份  379505   379505
  外资法人持有股份   0     0
  其他         0     0
  2、募集法人股     0     0
  3、内部职工股     0     0
  4、优先股或其他     0     0
  尚未流通股份合计168000000 168000000
  二、已流通股份
  1、境内上市人民
    币普通股    84000000 84000000
  2、境内上市外资股   0     0
  3、境外上市外资股   0     0
  4、其他         0     0
  已流通股份合计 84000000 84000000
  三、股份总数 252000000 252000000
  注:①本报告期内股本结构无变动。
  ②公司董事会、监事会换届选举后,新增高管股2900股,共冻结56100股。
  2、主要股东持股情况
  ①1999年6月30日前十名股东持股情况
                        单位:股
  序号  股东名称           期末持股数
                   持股数量 占总股本比例(%)
  1  山西省纺织总会        146911396   58.30
  2  山西省经济建设投资公司    14828924    5.88
  3  山西省经贸资产经营有限责任公司 5880173    2.33
  4  上海邦联投资有限公司      2391620    0.85
  5  山西省洪洞县官庄企业总公司   1310700    0.52
  6  徐子龙             1117160    0.44
  7  薛亚苗             970000    0.38
  8  刘 放             895001    0.36
  9  广东南方金融服务总公司基金部  867553    0.34
  10  东莞市汇多贸易有限公司     750000    0.30
  ②前十名股东之间的关联关系:关联公司本公司成立时,山西省纺织总会仅将经营性
资产投入本公司,而医院、学校、幼儿园等非经营性资产和醋酸、碳化砖、季戊四醇和
制桶四个辅助性车间仍留在山西维尼纶厂。1997年12月,公司投资12754918元,依法收购
山西维尼纶厂铁路专用线设备设施和季戊四醇车间全部资产。山西省纺织总会是本公司
的最大股东,同时也是山西省维尼纶厂的主管部门,因此本公司和山西维尼纶厂属关联公
司。山西省经济建设投资公司、山西省经贸资产经营有限责任公司是本公司国家股股东
,因此属关联公司。
  关联方关系:
  关联公司名称      注册地址     主营业务
  与本企业关系      经济性质     法定代表人
  山西省纺织总会
  发起人,持公司58.30%股份
  山西省经济建设投资公司 太原迎泽大街64号  国民经济建设项目
                  的固定资产投资及可行性研究
  发起人,持公司5.88%股份 全民所有      高凤翔
  山西省经贸资产              国有资产改造资金
  经营有限公司      太原国师街小区10号 的经营管理
  发起人,持公司2.33%股份  有限公司      李天瑞
  山西维尼纶厂      临汾地区洪洞县赵城 生产及经营化工
  山西省纺织总会               及化纤产品
  全资子公司        全民所有      仝立祥
  3、持有公司5%以上股份的单位为山西省纺织总会和山西省经济建设投资公司。以
上法人股东所持股份在报告期内无质押、冻结情况。
  (四)经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期(上半年)内主要经营情况:
  上半年,面对市场疲软、产品售价较低的不利局面,公司采取多种措施,加强内部管
理,大力挖潜节支,努力拓宽销售渠道,取得了比较好的经济效益。
  ①主导产品PVA产量稳中有升,上半年,通过完善工艺配套设施,挖潜增收,在设备大
检修比上年少开工近一个月的情况下,PVA产量仍达13056.045吨,与上年同期基本持平。
白乳胶产量4186.75吨,比上年增产2532.76吨,丁炔二醇产量119.38吨,比上年增产75.52
吨。 尽管公司1998年度配股方案因配股政策调整未能如期实施,但公司本着对广大公司
投资者高度负责的精神,积极克服困难,自筹资金,于1999年上半年基本完成了投资960万
元的2#电炉扩容改造和投资379万元的季戊四醇扩改两个配股项目,目前在试生产中已
初步显现出良好的经济效益。上半年季戊四醇产量889.20吨,比上年同期增产328.56吨;
电石产量23171.79吨,比上年同期增产1418.18吨。上半年销售PVA12689.56吨,比上年同
期有所增长,产销率累计平均95.72%,其中PVA新产品产销率达101.43%;上半年销售白乳
胶3426.78吨,产销率85.11%。
  ② 深入开展目标成本管理工作,公司对逐个产品核实并进一步修订了成本目标,加
大了考核力度,同时,以技改开发为突破口,对影响成本增加的各个重要环节,进行技术改
造和设备更新,提高生产效率,不断降低原材料的消耗,因此,各主要产品成本都有明显的
降低。其中,主导产品PVA制造成本同比降低约10%,使目标成本管理工作迈上一个新的台
阶。
  ③上半年完成工业总产值(90)11287.56万元,比去年同期提高7.83 %;主营业务销售
收入12398.47万元,同比减少8.55%;实现净利润25612575.07元,同比降低8.11 %。
   2、公司投资情况:
  募集资金使用情况
  公司发行股票时募资使用项目已完成等离子体煤制乙炔、聚醋酸乙烯乳液技改工程
(太原胶粘剂厂)、3台20T/H锅炉改造3个项目,共投资7311万元。鉴于公司为优化引进方
案,变更了国外专利商,致使丁二醇及其配套、后续共五个项目实施进度延长,部分募股
资金延续到本报告期内尚未完全使用。上半年,就丁二醇项目的引进、建设,经公司多次
与外商谈判,所有技术附件已签约,商务合同条款已达成一致。由于该五个项目是募集资
金的主要使用项目,对公司未来发展至关重要,所以,公司始终在积极努力,争取尽快实施
。截止本报告期末,本项目已支付配套款、工程设计费共8050万元。至此,前次募集资金
已投入15361万元,占募资总额的47.50%。为使资金发挥效用,经公司董事会决定,投资20
00万元购买国债,其余资金尚有14979万元暂存银行。
  3、下半年计划
  (1)抓紧进行本公司与中广有线信息网络有限公司、北京广教网信息技术有限责任
公司合资创建的中广三维网络数据有限公司(暂名)的筹建工作,争取尽早注册,投入运营
,争创效益。
  (2)加快丁二醇项目的进度,争取尽快实施。
  (3)继续狠抓目标成本管理工作,不断挖潜节支,降低产品成本,使公司生产经营主要
指标继续保持行业领先水平。
  (4)继续加大销售力度,特别是要努力拓宽白乳胶产品销售市场,提高白乳胶市场占
有率,为企业创造良好的经济效益。
  (5)召开董事会和临时股东大会,审议调整配股方案。
  (五)重要事项
  1、本公司中期不分配。
  2、根据1999年3月15日召开的1999年度股东大会通过的决议,1998年度分配方案为
不分配不转增。
  3、根据99年度股东大会决议,1999年度配股预案,拟以1997年末总股本为基数,向全
体股东按10:3配股,配股价4-6元。计划募资7200-10800万元,用于以下四个技改、投资
项目:
  ①季戊四醇扩建改造项目,该项目投资379万元。
  ②引进高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂和薄膜生产技术及关键设备技改项目,项目总投
资4980万元。
  ③有机回收装置扩产改造及醋酸乙烯合成系统DCS微机控制改造项目,拟投资2950万
元。
  ④两台电石炉扩容改造项目,该项目投资1960万元。
  经公司征询国家股股东意见:山西省纺织总会放弃本次配股(3148万股)、山西省经
济建设投资公司放弃本次配股(318万股),山西省经贸资产经营有限责任公司以技改贷款
现金认购56万股,放弃其余70万股(以5元/股计)配股权。
  本配股预案中有关国家股配股问题,业经财政部于1999年1月28日以财管字[1999]17
号文件批复:同意山西省纺织总会、山西省经济建设投资公司不参与本次配股;山西省经
贸资产经营有限责任公司以现金认购其中的56万股。
  本预案尚须报请中国证监会太原市证券监管特派员办事处、中国证监会批复同意后
方可实施。本决议有效期为公司股东大会通过之日起一年。
  4、股东大会作出了修改《章程》的决议,董事会成员由15人调整为9人,有6名董事
不再担任公司董事职务。股东大会选举产生了第二届董事会、监事会组成人员。仝立祥
、王培勤、杨学英、谷建春、岳丽华、杨敬泽、李小杵、冯发财、孙自瑾当选为第二届
董事会成员。张芳绪、万帼荣、宋勤、蔡秦生、朱玲芬、范勇、李玉双当选为第二届监
事会成员。
  5、根据二届一次董事会决议,仝立祥为公司第二届董事会董事长,王培勤、杨学英
为副董事长。聘任仝立祥为公司总经理,杨学英、杨敬泽、高如龙、任谦、王勤旺为公
司副总经理,李小杵为总会计师,褚杰生为董事会秘书。
  6、根据1999年度股东大会决议,续聘山西中元会计师事务所为公司审计(一年)。
  7、本公司与国家广电总局网络中心下属中广有线信息网络有限公司、北京广教网
信息技术有限公司签定投资协议,共同出资3750万元设立中广三维网络数据有限公司(暂
名),其中本公司投资1912.50万元,持有该公司51%股权。
  8、本报告期内未发生涉及本公司的重大诉讼、仲裁事件。
  9、重大关联交易(见会计报表附注五)。
  10、本报告期内会计师事务所未出具保留意见、拒绝意见、或解释性说明。
  11、其它重大事项
  ①1999年3月公司取得ISO9002质量体系国家认证和国际认证,该质量体系适用公司
现有全部外销产品。
  ②6月份MIS系统(计算机信息管理系统)正式投入运行,标志着本公司现代化管理工
作上了新台阶。
  ③本公司将所属全资子公司连云港三维工贸公司全部资产以协议价18665518.22元
整体转让给山西维尼纶厂。
  ④根据本公司与太原双塔刚玉股份有限公司签定的信誉担保协议,为该公司实施金
刚石技改项目贷款5000万元进行担保。
  ⑤1999年5月公司荣获山西省劳动竞赛委员会颁发的"山西省五一劳动奖状"。6月,
公司荣获全国纺织工业局颁发的"全国纺织行业思想政治工作优秀企业"称号。
  ⑥计算机2000年问题。经专家检测评定,公司1995年以前改造的自动控制系统软件
中存在2000年问题,现已与供应商取得联系,8月底前解决。管理系统全部采用P586以上
微机,2000年问题已经解决。
  (六)财务报告(已经审计)
  1、审计报告
  2、会计报表
  3、会计报表附注
            审计报告   (1999)晋师股审字第 8 号
  山西三维集团股份有限公司各位股东:
  我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表和1999年上半年利润表、
现金流量表,这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见
。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结
合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为,上
述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定,在所有重大方
面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况和1999年上半年的经营成果以及现金
流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  另外,根据山西省人民政府晋政函(1996)44号、山西省财政厅晋财工便字(1997)21
号文规定,公司1997年实行所得税先征后返的优惠政策,即按33%的税率先征,再由财政全
额返还。据此,公司截至1999年3月已将1997年所得税缴清,但实际财政尚有部分没有返
还。
  山西中元会计师事务所      中国注册会计师:宋晓伟
    中国.太原
  一九九九年八月十九日      中国注册会计师:李喜民
  一、公司概况:
  山西三维集团股份有限公司(以下简称本公司),于1996年经山西省人民政府晋政函(
1996)19号文批准,由山西省纺织总会、山西省经济建设投资公司、山西省经贸资产经营
有限公司、太原现代装饰集团有限公司、太原利普公司五家共同发起设立,于1996年2月
6日在山西省工商行政管理局注册登记。本公司经中国证券监督管理委员会证监发字(19
97)341号文和证监发字(1997)342号文批准,于1997年6月17日采用"全额予缴比例配售、
余额转存"的方式发行股票,并于1997年6月27日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。
  本公司主要生产车间有:有机、电石、乙炔、热力、乳胶、季戊四醇、丁炔二醇等
车间,生产和销售的主要产品有:聚乙烯醇17-99、17-88、聚醋酸乙烯乳液、季戊四醇、
丁炔二醇等十几种产品,其中:聚乙烯醇17-88为部优、省优产品,聚乙烯醇17-99为省优
、免检名牌产品,丁炔二醇和聚醋酸乙烯乳液为省优名牌产品,新扩建投产的PVA树脂系
列产品被认定为国家级新产品,聚醋酸乙烯被评为"全国用户满意产品",并荣获中国国际
建材博览会金奖。这些产品广泛应用于化工、化纤、建材、涂料等行业。
  本公司所属太原胶粘剂厂,注册时间:1998年3月9日;营业场所:太原高新技术产业开
发区VI-4;经营范围:聚醋酸乙烯乳液的生产与销售等。二、会计报表编制说明子公司资
产总额、净利润数额小于母公司相应部分的5%,故本期会计报表只报母公司报表,长期投
资-太原胶粘剂厂仅采用权益法核算。
  三、主要会计政策
  1、会计制度
  本公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计期间
  本公司会计年度为自公历1月1日至12月31日。
  3、记账原则和计价基础按权责发生制原则,以历史成本计价。
  4、短期投资按取得时的实际成本计价,短期投资在转让或到期兑付时收入与成本价
格的差额作为投资收益入账。本公司不计提短期投资跌价准备。
  5、坏账准备坏账核算采用备抵法,按年末应收账款余额的5‰备抵调整。坏账损失
的确认标准:债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收账款

  6、存货
  分为主要原材料、辅助材料、备品备件、低值易耗品、产成品、在产品、包装物各
类存货按取得时的实际成本计价,发出时采用加权平均方法计价,低值易耗品采用领用时
一次摊销法核算。本公司不计提存货跌价准备。
  7、长期股权投资按取得时的实际成本计价。对持股在50%以上的及虽在50%以下但
有重大影响的企业,其投资按权益法核算,并在年终编制合并会计报表;持股比例在20%(
含20%)-50%的企业,其投资按权益法核算;持股比例在20%以下的企业,其投资按成本法核
算。
  本公司不计提长期投资减值准备。
  8、固定资产
  (1)公司的固定资产是指公司拥有的使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备
、器具等生产经营主要设备以及单位价值在2000元以上,且使用年限超过两年的不属于
生产经营主要设备的物品。
  (2)固定资产计价:按实际成本或评估值计价。
  (3)固定资产折旧采用直线法平均计算,固定资产分类、预计可使用年限、残值率、
年折旧率如下:
  分类     使用年限 残值率% 年折旧率%
  房屋及建筑物  35    5   2.71
  机器设备    14    5   6.79
  运输设备    12    5   7.91
  家俱及办公设备   8    5   11.88
  9、在建工程在建工程是指建造中的厂房及其设施,按工程发生实际成本计价,包括
固定资产购置、安装及建造成本。在建工程在交付使用时暂估入账,待办理竣工决算后,
按决算价格调整固定资产账面值。
  10、无形资产及其摊销
  无形资产按实际成本计价,按受益年限摊销。
  11、收入确认原则
  (1)商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该
商品实施继续管理和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售
该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  (2)提供劳务:在完成劳务,且相关的收入已经收到或取得了收款的证据时,确认营业
收入的实现。
  12、税项
  根据《中华人民共和国增值税暂行条例》,本公司须缴纳增值税,增值税税率为17%,
按应纳增值税总额的1%、3%、1.5%分别计缴城市建设维护税、教育费附加及价格调控基
金。
  本公司按收入总额对毋须缴纳或不得用以扣除所得税的收入及支出作出调整后,按
应纳税所得额的33%计提企业所得税。根据山西省财政厅晋财工字(1998)148号文同意将
超过15%的部分返还。
  13、所得税的会计处理方法
  为应付税款法。
  14、现金等价物的确定标准公司持有的期限短、易于转换为已知金额,现金价值变
动风险很小的投资确定为现金等价物。
  15、利润分配
  根据本公司章程规定,按当年净利润的10%计提法定盈余公积金,5%计提公益金,按董
事会决议,提取任意盈余公积金及股利分配。
  四、会计报表附注
  1、货币资金
  项 目       期初数     期末数
  现金     851,622.44   732,522.07
  银行存款 232,234,064.81 251,037,188.71
        233,085,687.25 251,769,710.78
  2、短期投资
  项目        期初数  期末数 市价总额
             差额
  债券投资--696国债 20000000.00 20000000.00 20856950.00
             856950.00
  根据一届五次董事会决议"从尚未使用的募集资金中划拨5000-6000万元资金,委托
投资管理公司或证券公司进行短期债券投资,时间为98年8月至99年6月"。
  3、应收利息
        期初数         期末数
       1,760,904.14      3,080,754.14
  系公司定期存款计提利息。
  4、应收账款
  账 龄   期初余额   占总额%   期末余额  占总额%
  1年以内 65,925,586.11 74.74 74,581,508.04 73.95
  1-2年 11,019,118.74 12.49 10,278,253.59 10.19
  2-3年 5,012,936.45 5.69 9,767,321.90  9.68
  3年以上 6,244,065.65 7.08 6,230,038.65 6.18
      88,201,706.95 100   100,857,122.18 100
  本账户期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  5、预付账款
  账龄   期初余额   占总额%  期末余额  占总额%
  1年以内   263,703.57 2.04 13,275,917.74 96.03
  1-2年 12,167,523.12 93.98   32,917.19 0.24
  2-3年
  3年以上   515,897.92 3.98   515,897.92 3.73
      12,947,124.61 100   13,824,732.85 100
  本账户期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  6、其他应收款
  账龄  期初余额   占总额%  期末余额  占总额%
  1年以内 75,816,368.08 93.27 35,401,812.66 29.58
  1-2年 1,749,512.31 2.15 72,770,982.01 60.81
  2-3年   207,872.90 0.26 7,648,874.57 6.39
  3年以上 3,514,225.49 4.32 3,848,329.49 3.22
      81,287,978.78 100   119,669,998.73 100
  (1)根据公司董事会决议,借给山西介休电石厂货币资金600万元,借款期限1997年8
月15日至1999年8月15日.
  (2)本期增加系与山西维尼纶厂关联交易产生的往来款项.预付工程款及借款增加所
致。
  (3)本账户期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  7、存货
  项  目     期 初 数    期 末 数
  主要原材料 8,133,088.28 9,670,935.64
  辅助材料 4,933,386.44 3,387,732.91
  备品备件  11,044,626.62 9,645,439.99
  低值易耗品  347,682.32  294,937.76
  产成品   8,111,171.97  11,559,174.28
  在产品   8,377,436.24  12,809,288.94
        40,947,391.87  47,367,509.52
 8、待摊费用
  项 目     期 初 数     期 末 数
  书报费     44,738.52     --
  保险费   1,186,689.67 1,832,656.95
  取暖费     74,132.68     --
  期初存货
  进项税   2,796,110.33 2,796,110.33
  大修费       --   6,848,928.75
        4,101,671.20  11,477,696.03
  本期5月大检修一个月,公司大检修周期为1.5年。
  9、长期股权投资
  项  目
  被投资公司名称
  期初数   本期增加   本期减少 期末数 所占比例%
  长期股权投资
  中国光大银行
  10080000   --      --   10080000    0.2
  山西浩维聚脂有限公司 *
    --   1041500      --    1041500 20.83
  太原胶粘剂厂
  32281358.98 870469.54    --   33151828.52
  连云港三维工贸公司
  12661852.05   --    12661852.05    --   --
  55023211.03 1911969.54  12661852.05 44273328.52 --
  * 山西浩维聚脂有限公司于1999年6月3日注册于高新区的有限责任公司,经营范围
为:各类聚脂切片原料和产品的生产、开发、销售及相关技术的开发和转让,主要股东为
山西省经贸资产经营有限公司、山西浩翔化纤有限公司等五家。
  10、固定资产及累计折旧
  A、固定资产原值/评估值
  类  别     期初数   本期增加   本期减少  期末数
  房屋及建筑物 79976365.40   --   --   79976365.40
  机器设备 312108320.70 1113699.60 --  313222020.30
  运输设备  14812592.74 832458.30 --   15645051.04
  家俱及办公用具 4146294.85 133840.00 --   4280134.85
         411043573.69 2079997.90 --  413123571.59
  B、累计折旧
  房屋及建筑物 34564683.84 1085335.44 --   35650019.28
  机器设备 107321258.70 10271206.02 --  117592464.72
  运输设备    4357675.31 593266.78 --   4950942.09
  家俱及办公用具 1726495.36 248948.59 --   1975443.95
        147970113.21 12198756.83 --  160168870.04
  固定资产净值 263073460.48   --   --  252954701.55
  从98年3月份封存设备562台原值为9,215,842.65元净值4,284,560.59元。
  11、在建工程
  工程名称                  (利息资本化)
  期初数   本期增加 本期转入固 其他  期末数  资金 工程
             定资产数 减少数      来源 进度
  1、 供水综合楼
    87320.59             87320.59 自筹 15%
  2、 电石冷却厂房
     9973.13   63564.67       73537.80 自筹 25%
  3、煤制乙炔
   28163745.47  1786385.26     29950130.73 借款 97%
   (2338228.53) (529450.00)     (2867678.53) 募股
  4、水处理脱气塔改造
    250218.88  930000.00      1180218.88 自筹 70%
  5、电石沉渣清水回用
    187529.68   37546.23      225075.91 借款 63%
   (144053.33)            (144053.33)
  6、季戊四醇扩建
   2987515.09  419268.33      3406783.42 自筹 85%
  7、有机回收扩改
    791701.59  102933.59      84635.18  自筹 40%
  8、电石扩改
   7840484.51  5810949.67     13651434.18  自筹 85%
  9、生化改造
    37770.00  2832594.67     2870364.67  自筹 70%
  10、锅炉冲灰水改造
     4073.03  346000.00      350073.03  自筹 70%
  11、电石烟气除尘
    32620.00  1165167.86     1197787.86  自筹 98%
  12、圆盘压滤机改造
   2732798.23  283446.68     3016244.91  自筹 95%
  13、丁二醇  *
   20000000   60513992.00     80513992.00  募股
  14、空分冷冻机改造
          1181568.46     1181568.46  自筹 70%
  15、5-6号锅炉改造
           73770.90      73770.90  自筹  2%
  16、南门改造
            275.44       275.44  自筹  1%
  17、技术中心
           34095.08      34095.08  自筹  5%
  18、股票系统
          346066.09      346066.09  自筹 80%
  19、生活区采暖
          159999.51      159999.51  自筹 60%
   63125750.20 76087624.44    139213374.64
   (2482281.86)  (529450.00)    (3011731.86)
  * 根据本公司与中国工业机械进出口公司引进1,4丁二醇的生产技术和设备的协议,
本年度已预付该公司配套款计人民币2,000万元。
  根据本公司与中国华陆工程公司签订的"丁二醇项目承包协议"第8.2款规定,在合同
生效的15日内支付合同总价格的25%作为工程预付款,即5000万元人民币;第8.3款规定,
支付详细设计费70%,即1050万元人民币。
  12、工程物资
  项目    期初数   期末数
  设备 3,080,500.00 4,887,134.23
  配件  299,416.00  412,569.01
  水泥  140,280.00  360,286.04
  钢材  440,520.00  440,520.00
  其他   30,200     30,700.00
    3,990,916   6,131,209.28
  13、无形资产                  
  种类 摊销期限  原始金额 期初数  本期摊销  期末数
  商标 6.5   5,500,000 2,749,996 423,077 2,326,919
  专有技术 15   5,155,744 3,780,879 171,859 3,609,020
         10,655,744  6,530,875 594,936 5,935,939
  14、短期借款
  借款类别 期初数    期末数    备  注
  银行借款 174,500,000 125,500,000
  其中:信用 174,500,000 73,500,000
  担保      --    52,000,000  由山西焦化集团
                     有限公司提供
  98年新增8000吨聚乙烯醇生产装置投入生产,增加流动资金贷款。
  15、应付账款
  项  目 期初数 占总额% 期末数 占总额%
  1年以内 23,950,987.32 97.44 24,537,978.17 86.71
  1-2年   306,596.38 1.25 3,670,918.46 12.97
  2-3年   238,511.67 0.97   46,546.47 0.17
  3年以上   84,991.74 0.34   43,157.45 0.15
      24,581,087.11 100   28,298,600.55 100
  本账户期末余额无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  16、未交税金
  税 种 期初数 期末数
  增值税 2,011,768.06 497,977.50
  营业税 (158,204.79) (87,959.29)
  城建税   11,957.35 49,139.01
  房产税   87,284.00 61,761.74
  固定资产投资方向
  调节税  317,105.08 (17,617.69)
  印花税   2,148.77 54,689.28
  所得税 20,819,167.77 8,620,547.70
  资源税     --   334,262.40
      23,091,226.24 9,512,800.65
  本期减少,系结清1997年所得税所致。
  17、其他应付款
  项 目   期初数   占总额%   期末数  占总额%
  1年以内 6,029,161.03 72.53 1,006,681.34 29.41
  1-2年 1,293,271.86 15.56  532,499.56 15.56
  2-3年  990,320.95 11.91 1,577,039.23 46.07
  3年以上     -    -    306,849.12 8.96
      8,312,753.84 100   3,423,069.25 100
  本账户期末余额无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。本期减少主要
为本期交纳养老保险金及清偿债务所致。
  18、一年内到期的长期借款
  借款类别 期初数   期末数    备  注
  银行借款 15,000,000 5,800,000
  其中:担保 15,000,000 5,000,000 山西焦化集团
                    有限公司担保
              800,000 山西纺织轴承厂
  19、长期借款
  借款类别      金额    借款期限    年利率%
  担保单位      备  注
  银行借款    193,000,000
  其中:担保
  工行临地信托公司 2,000,000 1990.10.30-2000.10.30 5.04
  山西焦化集团公司 铺底流资借款
  工行临汾地区中心支行2,000,000 1997.11.25-2002.11.25  9.9
  山西纺织轴承厂   二万吨乳胶生产线
  工行洪洞县支行赵办 49,000,000 1999.01.13-2001.01.10 7.326
  山西焦化集团公司 PVA技改
  工行洪洞县支行赵办 50,000,000 1999.04.15-2003.05.10  7.92
  太原刚玉股份公司 丁二醇
  工行洪洞县支行赵办 40,000,000 1999.04.15-2002.08.15  7.92
  太原刚玉股份公司 丁二醇
  工行洪洞县支行赵办 50,000,000 1999.03.31-2004.03.25  7.92
  太原刚玉股份公司 丁二醇
  20、股  本
  项  目       期 初 数  本 期 增 加 期 末 数
                送股 公积金转股 小计
  一、尚未流通股份
    发起人股份
  国家拥有股份   167620495           167620495
  境内法人持有股份   379505            379505
  尚未流通股份合计 168000000           168000000
  二、已流通股份
  境内上市的
  人民币普通股    84000000           84000000
  已流通股份合计   84000000           84000000
  三、股份总数   252000000           252000000
  21、资本公积
  项 目     期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
  股票溢价 264,338,280 -     - 264,338,280
  豁免贷款转入 185,000 -     -   185,000
         264,523,280 -     - 264,523,280
  22、盈余公积
  项 目     期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
  盈余公积 21,515,687.12 --     -- 21,515,687.12
  其中:法定盈
  余公积   14,343,791.41 --     -- 14,343,791.41
    公益金 7,171,895.71 --     -- 7,171,895.71
    任意盈余公积
  23、其他业务利润
  业务种类 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 上年同期数
  材料销售  8201157.52 8296269.49 (95111.97) 1460952.18
  劳务收益 20298.43  20436.43  (138.00)   --
  站台出租  1904910.00 370667.68 1534242.32 2049495.14
  办公楼库
  房出租     --      --     --   1131016.00
  水电费   1350360.67 1357833.63 (7472.96)   --
       11476726.62 10045207.23 1431519.39 4641463.32
  为充分发挥资产效益,公司将发焦炭连同铁路专用线及站台等设施全部由山西省洪
洞电极厂承包,全年承包费收入350万元。
  24 、财务费用
  类  别   1999年1-6月   上年同期数
  利息支出 6,586,649.13 6,843,647.05
  减:利息收入 5,038,215.68 9,108,800.94
  汇兑损失
  减:汇兑收益
  其他     16,886.00    8944.59
        1,565,319.45  (2,256,209.30)
  25、投资收益 1999年1-6月 上年同期数
  短期投资  780,000.00  767,200.00
  长期股权投资7,434,135.71 3,255,000.00
       8,214,135.71 4,022,200.00
  根据公司二届二次临时董事会决议,将公司全资子公司连云港开发区三维工贸公司
整体转让,协议价18,665,518.22元,获取收益6,003,666.17元。
  26、营业外支出
  项目    1999年1-6月 上年同期数
  罚款    341,332.02  397,072.21
  价格调控基金 149,858.21  169,078.92
  赞助费     20,000.00    --
  固定资产清理净损失 --     24,575.81
         511,190.23  590,726.94
  五、关联方关系及其交易
  1、关联方关系:
  关联公司名称       注册地址      主营业务
  与本企业关系         经济性质   法定代表人
  山西省纺织总会
  发起人,持公司58.30%股份
  山西省经济建设投资公司 太原迎泽大街64号 国民经济建设项目
                    的固定投资及可行性研究
  发起人,持公司5.88%股份   全民所有制   高风翔
  山西省经贸资产     太原国师街小区10号  国有技术改
  经营有限公司               造资金的经营管理
  发起人,持公司2.33%股份    有限责任   李天瑞
  太原现代装饰集团有限公司 太原新建路111号  建设装饰工程
                        工程设计等
  发起人,持公司0.086%股份    有限责任   王茂春           

  太原利普公司       太原并州路3号  计算机及其外围设
               备、消耗材料、化工原料、建筑材料       

  发起人,持公司0.06%股份    集体所有制  张 海
  山西维尼纶厂       洪洞县赵城    生产及销售化工
                        及化纤产品
  山西纺织总会全资子公司    全民所有   仝立祥
  2、关联方交易事项
  与关联公司重大交易如下:
  (1)采购货物
  企业名称           1999年1-6月 1998年1-6月
  山西维尼纶厂         4875399.94 3077055.78
  山西维尼纶厂为本公司提供劳务 1942119.61    --
  太原利普公司            --   1469981.39
  (2)销售货物
  项 目             1999年1-6月 1998年1-6月
  维尼纶厂调用材料       3818908.89   --
  维尼纶厂租本公司各项资产      --   1180000.00
  调用本公司水、电、汽费用   1350360.67 1288715.29
  为维尼纶厂提供劳务        20298.43 1041964.27
  销售产品:
         1999年1-6月 所占比例% 1998年1-6月 所占比例%
  山西维尼纶厂各地经销部
         43567392.06 35.14 38917202.60 28.70
  太原利普公司  2799050    2.26 5106610.92 3.77
         46366442.06 37.40 44023813.52 32.47
  采购、销售系根据市场价格或合同价格确定。
  (3)关联方应收应付款项
  项目              期初数       期末数
  其他应付款:
  太原现代装饰集团公司     187039.00     187039.00
  其他应收款
  山西维尼纶厂        48952661.85    90369072.52
  应收账款:
  太原利普公司         437641.03     1468947.03
  山西维尼纶厂(各经销部)   48210853.94    54440324.69
  应收应付关联公司款主要系因上述交易产生。除销售产品欠款计息外其他往来均不
计息。
  六、承诺事项和或有事项
  本公司无重大经济担保,财务承诺和其他或有事项。
  七、期后事项
  截止审计报告日,本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大期后事项。
  (七)备查文件
  (1)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  (2)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
  (3)载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告正本;
  (4)修改后的公司章程。

                   山西三维集团股份有限公司
                      1999年8月23日


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           资 产 负 债 表
           1999年6月30日
编制单位:山西三维集团股份有限公司      金额单位:人民币元项 目     
           期初数  期末数
流动资产:
 货币资金             233085687.25 251769710.78
 短期投资             20000000.00  20000000.00
 应收利息              1760904.14   3080754.14
 应收账款             88201706.95 100857122.18
  减:坏账准备            441008.00   441008.00
 应收账款净额           87760698.95 100416114.18
 预付账款             12947124.61  13824732.85
 应收补贴款            2787554.00   1787554.00
 其他应收款           81287978.78 119669998.73
 存 货             40947391.87  47367509.52
 待摊费用              4101671.20  11477696.03
流动资产合计           484679010.80 569394070.23
长期投资:
 长期股权投资           55023211.03  44273328.52
固定资产:
 固定资产原值           411043573.69 413123571.59
  减:累计折旧          147970113.21 160168870.04
 固定资产净值           263073460.48 252954701.55
 工程物资              3990916.00   6131209.28
 在建工程             63125750.20 139213374.64
固定资产合计           330190126.68 398299285.47
无形资产及其他资产:
 无形资产              6530875.00   5935939.00
资产总计             876423223.51 1017902623.22
流动负债:
 短期借款             174500000.00 125500000.00
 应付票据
 应付账款             24581087.11  28298600.55
 预收账款              1227290.10   1267613.79
 应付工资              283544.82    --
 应付福利费            149307.57   996894.74
 应付股利             22934484.00  22934484.00
 应交税金             23091226.24   9512800.65
 其他应交款            516825.93   529881.27
 其他应付款            8312753.84   3423069.25
 一年内到期的长期负债       15000000.00   5800000.00
流动负债合计           270596519.61 198263344.25
长期负债:
 长期借款              4800000.00 193000000.00
 其他长期负债
长期负债合计            4800000.00 193000000.00
负债合计             275396519.61 391263344.25
股东权益:
 股 本              252000000.00 252000000.00
 资本公积             264523280.00 264523280.00
 盈余公积             21515687.12  21515687.12
  其中:公益金            7171895.71   7171895.71
 未分配利润           62987736.78  88600311.85
股东权益合计           601026703.90 626639278.97
负债及股东权益合计         876423223.51 1017902623.22


            利 润 表
            1999年1-6月
编制单位:山西三维集团股份有限公司        单位:人民币元
项  目           本年实际数 上年同期数
一、主营业务收入       123984709.18  135578569.79
减:主营业务成本         93585624.69  102734319.02
  主营业务税金及附加      322537.96    444733.08
二、主营业务利润       30076546.53   32399517.69
加:其他业务利润          1431519.39   4641463.32
减: 营业费用          1312781.76   1336369.63
  管理费用          6590551.80   9482005.21
  财务费用             1565319.45  (2256209.30)
三、营业利润         22039412.91   28478815.47
加:投资收益            8214135.71   4022200.00
  补贴收入            --   1040000.00
  营业外收入            --     2704.02
减:营业外支出            511190.23    590726.94
加:以前年度损益调整
四、利润总额         29742358.39   32952992.55
减:所得税            4129783.32   4942948.88
减:少数股东损益
五、净利润           25612575.07   28010043.67


             现金流量表
             1999年1-6月
编制单位:山西三维集团股份有限公司        单位:人民币元
  项  目                     金 额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金        136192008.40
  收取的租金
  收到的除增值税以外的其他税费返还
  收到的其他与经营活动有关的现金
    现金流入小计                136192008.40
  购买商品、接受劳务支付的现金        98079726.31
  支付给职工以及为职工支付的现金         9414083.52
  支付的增值税款                11161710.95
  支付的所得税款                21284143.39
  支付的除增值税、所得税以外的其他税费     601662.18
  支付的其他与经营活动有关的现金        22571850.68
    现金流出小计                163113177.03
  经营活动产生的现金流量净额          -26921168.63
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资所收到的现金
  分得股利或利润所收到的现金           1340000.00
  取得债券利息收入所收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
  收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计                 1340000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                         80642638.39
  权益性投资所支付的现金             1041500.00
  债权性投资所支付的现金
  支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                81684138.39
  投资活动产生的现金流量净额          -80344138.39
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收权益性投资所收到的现金
  借款所收到的现金              232984000.00
  收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计                232984000.00
  偿还债务所支付的现金            102984000.00
  发生筹资费用所支付的现金
  分配股利或利润所支付的现金
  偿付利息所支付的现金             4050669.45
  支付的其他与筹资活动有关的现金
    现金流出小计                107034669.45
  筹资活动产生的现金流量净额          125949330.55
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额          18684023.53
附注:
  1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    以固定资产偿还债务 -
    以投资偿还债务 -
    以固定资产进行长期投资 -
    以存货偿还债务 -
  2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                  25612575.07
    加:计提的坏账准备或转销的坏账
      固定资产折旧              12198756.83
      无形资产摊销               594936.00
      待摊费用摊销               6690009.40
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
      固定资产报废损失
      财务费用                 1565319.45
      投资损失(减收益)            -8214135.71
      递延税款贷项(减借项)
      存货的减少(减增加)          -6420117.65
      经营性应收项目的减少(减增加)      -46259354.71
      经营性应付项目的增加(减减少)      -12689157.31
      其他
      经营活动产生的现金流量净额      -26921168.63
  3、现金及现金等价物净增加情况:
    货币资金的期末余额            251769710.78
    减:货币资金的期初余额          233085687.25
    现金等价物期末余额
    减:现金等价物期初余额
    现金及现金等价物净增加额          18684023.53


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