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山东新华制药股份有限公司1999年中期业绩报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告民载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  公司中文名称:山东新华制药股份有限公司(简称″新华制药″)
  公司英文名称:SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
  公司注册及办公地址:山东省淄博市张店区东一路14号
  邮政编码:255005
  公司法定代表人:贺端氵是
  联系人:孙抗美 曹长求 郭磊
  联系电话:(0533)2184223
  传真号码:(0533)2287508
  H股:
  上市地:香港联合交易所有限公司
  股票简称:山东新华制药
  股票代码:0719
  A股:
  上市地:深圳证券交易所
  股票简称:新华制药
  股票代码:0756
  二、主要财务指标
  (一)按中国会计准则编制的主要财务指标
  项目       截至1999年6月30日止 截至1998年6月30日止
             6个月(未经审计)   6个月(未经审计)
              千元人民币     千元人民币
  主营业务收入       484,217      515,608
  除税前利润         46,722       45,241
  税项            7,008       6,761
  净利润           39,714       38,480
  股东权益(不含少数股东权益)889,578      844,373
  每股收益(人民币元)     0.0929       0.0901
  净资产收益率(%)       4.5        4.6
  每股净资产(人民币元)     2.08        1.98
  调整后的每股净资产(人民币元) 2.08        1.98
  注:按中国会计准则指标计算方法
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财
产净损失-开办费-长期待摊费)/报告期末普通股股份总数
  (二)按香港普遍采纳之会计原则编制之损益表(人民币千元)
  项目       截至1999年6月30日止 截至1998年6月30日止
            6个月(未经审计)   6个月(未经审计)
         附注  人民币千元      人民币千元
  营业额     1    484,217      515,608
  除税前之经营盈利     45,234       46,855
  税项      2     7,008       6,761
  除税后盈利        38,226       40,094
  中期股息    4      __        __
  每股盈利    3  人民币0.089    人民币0.094
  附注:
  1.营业额
  营业额是指本公司售予客户货品的发票值,并已扣除折扣、退货及增值税。
  2.税项
  自1994年1月1日起,除非已获得税务当局减免批准,所有中国企业均需就应课税盈利
按统一所得税33%缴付所得税。根据山东省人民政府及山东省淄博市财政局的批复,本
公司可享有企业所得税优惠待遇,实际所得税率为15%,该优惠于1999年6月30日止6个月
内依然有效.该文件并无注明届满日期,故并不保证本公司一直享有该等财政优惠待遇。

  本公司截至1999年6月30日止6个月并无重大应课税收入须缴付香港利得税,故帐目
内并无拨备香港利得税。
  截至1999年6月30日止6个月,本公司并无任何重大尚未提拨之递延税项。
  3.每股盈利
  每股盈利乃根据本期除税后股东应占盈利人民币38,226千元(一九九八年:人民币40
,094千元)及该6个月期间已发行之加权平均股数427,312,830股(一九九八年:427,312,8
30股)计算。
  4.中期股息
  董事会建议不派发截至1999年6月30日止6个月中期股息(1998年:无)。
  5.盈利分配
  截至1999年6月30日止6个月内,本公司并没有从股东应占盈利转拨至法定盈余公积
金及法定公益金。根据本公司章程,上述转拨必须由董事会在股东周年大会中建议以待
批准。
  (三)按照中国会计准则和香港普遍采纳之会计原则编制1999年中期之除税后盈利调
节表:
                         (未经审计)
                        人民币千元
  按中国会计准则编制之净利润(除税后盈利)    39,714
  加:多计提之员工教育费              681
  减:因1996年9月30日重估而产生的折旧费用     1,605
  少计提之职工福利费用               564
  按香港普遍采纳之会计原则编制之除税后盈利   38,226
  三、股本变动及股东情况
  1.股本结构情况(股)
               期初数    期末数
  (一)尚未流通股份
  1.发行人股份      217,440,000 217,440,000
  其中:
  国家拥有股份(A股)    217,440,000 217,440,000
  (由山东新华医药集团有限责任公司持有)
  2.募集法人股(A股)     16,719,500 16,719,500
  3.内部职工股(A股)     30,653,330 30,653,330
  尚未流通股份合计     264,812,830 264,812,830
  (二)已流通股份
  1.境内上市的
  人民币普通股(A股)     12,500,000 12,500,000
  2.境外上市的外资股(H股) 150,000,000 150,000,000
  已流通股份合计      162,500,000 162,500,000
  (三)股份总数       427,312,830 427,312,830
  注:1999年6月30日到中报刊登日止,公司股本及股本结构未发生变化;本报告期内,
本公司股份无增减变动。
  2.主要股东持股情况
  持有本公司股份前十名股东情况一览表
  股东名称         股份性质 持股数 占总股本比重%
1.山东新华医药集团有限责任公司 A股 217,440,000  50.89
2.香港中央结算(代理人)有限公司 H股 137,885,999  32.27
3.山东鲁信国际经济股份有限公司 A股  3,000,000  0.70
4.YEUNG TING KWONG DAVID   H股  1,600,000  0.37
5.中国医药工业公司       A股  1,540,000  0.36
6.青岛市医药物资公司      A股  1,100,000  0.26
7.中国医药对外贸易总公司    A股  1,000,000  0.23
8.山东农药厂          A股  1,000,000  0.23
9.山东北方制药厂        A股  1,000,000  0.23
10.香港上海汇丰银行(代理人)有限
  公司A/CBR-79         H股   902,000  0.21
  注:山东新华医药集团有限责任公司代表国家持有股份,其于本报告期内股份无增减
变动情况,且其所持有股份无质押、冻结情况;前十大股东间不存在关联关系。
  3.本公司董事、监事持股情况:
  执行董事:      1999年1月1日 1999年6月30日
  贺端氵是董事长     4500股    4500股
  鲁省民副董事长     4500股    4500股
  梁尚诚         4500股    4500股
  李治          4500股    4500股
  张功权         4500股    4500股
  李奕伟         4500股    4500股
  李士祥         4500股    4500股
  于公福         4500股    4500股
  刘从德         3500股    3500股
  非执行董事:
  齐谋甲未持有未持有
  彭司勋未持有未持有
  周怡菁未持有未持有
  监事:
  马景星         4500股    4500股
  周其坦         13237股    13237股
  于长杰         3000股    3000股
  注:本公司董事及监事持有股份均为A股,且于本期内公司董事及监事之股份无变化

  四、董事长报告
  致各位股东:
  本人谨此向全体股东报告山东新华制药股份有限公司(“本公司”)截至1999年6月3
0日止6个月的经营业绩。
  1999年上半年按中国会计准则计算,本公司实现主营业务收入为人民币484,217千元
,比去年同期下降6.1%;净利润为人民币39,714千元,比去年同期增长3.2%。
  1999年按香港普遍采纳之会计原则计算,本公司实现营业额为人民币484,217千元,
比去年同期下降6.1%;除税后溢利为人民币38,226千元,比去年同期下降4.7%。
  本公司董事会建议不派发截至1999年6月30日止6个月的中期股息。
  (一)业务回顾
  今年以来,医药市场竞争依然十分激烈,多数药品国内外市场价格仍处于低迷状态,
加上国内医药宏观调控政策尚未到位,医药流通企业和医疗单位购货谨慎,对公司生产经
营工作提出了严峻挑战。面对较为困难的经营环境,经过全体员工共同努力,本公司生产
经营工作仍然取得了较好的成绩。
  1.加快产品结构调整步伐
  上半年公司紧紧围绕年初确定的经营方针,积极调整产品结构,扩大主导产品生产能
力,形成更大的规模竞争优势,化学原料药生产量较上年同期增长6.7%;通过产品结构调
整,制剂产品销售额占公司产品销售总额的比重由去年同期的29.9%提高到35.5%;新产
品销售额达人民币47,188千元,占公司产品总销售额比重由去年同期的6.1%提高到9.7
%。
  2.抓管理、降成本,成效显著
  面对激烈市场竞争,公司在适当降低部分产品价格,以增强竞争能力的同时,狠抓企
业内部管理,深入开展“双增双节”活动,降低原材料采购成本,提高收率、降低消耗,使
产品成本有了较大幅度的降低,促使公司毛利率较上年同期提高了3.7个百分点,利润增
长3.2%(按中国会计准则计算)。
  3.产品技术改造进展顺利
  1999年上半年公司进一步对咖啡因系列产品和激素系列产品等进行了技术改造。通
过技术改造,提高了技术和装备水平,扩大了产品生产规模,调整了生产工艺,增加了不同
规格品种,满足客户特殊品质要求。通过产品技术改造,将有利于公司充分发挥技术优势
和规模优势,积极参与市场竞争。
  4.质量管理工作上新台阶
  1999年上半年公司顺利通过ISO9001质量体系认证,标志本公司产品质量管理工作跃
上了新的台阶,对进一步提高产品质量、树立良好的企业形象、开拓国内外医药市场均
将起到积极的促进作用。
  5.产品出口成绩显著
  积极走访用户,巩固发展长期合作关系;千方百计满足客户特殊质量要求,追踪国际
最新药典质量标准,不断进行技术创新,以质量和完善的服务开拓国际市场。在国际医药
环境仍未明显改善的情况下,1999年上半年公司产品出口创汇额达21,110千美元,与上年
同期基本持平,而产品出口量较上年同期增长15%,产品出口工作成绩显著。
  6.募集资金使用情况
  截至1998年12月31日本公司发行H股和A股所募集资金尚余人民币81,931千元。截至
1999年6月30日止6个月,募集资金共使用人民币35,926千元,主要用于:
  (1)咖啡因系列产品等技术改造项目共约人民币20,770千元;
  (2)新产品科研开发费用人民币15,156千元。
  余款人民币46,005千元以短期存款方式全部存于一家中国工商银行,将按招股章程
所述进行使用。
  (二)下半年计划
  下半年中国政府正逐步制订和出台扩大投资、刺激内需、促进出口等一系列宏观调
控政策,促使国内经济健康快速稳定发展。本公司将抓住机遇,进一步调整产品结构,努
力提高公司整体盈利能力;加强产品技术改造,发挥规模优势,降低产品成本;积极开拓境
内外市场,提高产品市场占有率;加快新产品研制和投放市场速度,积极培育新的效益增
长点。
  1.调整营销策略,加大市场开发力度
  公司积极参与市场竞争,突出加强营销队伍和网络建设,稳定老客户、开发新客户,
细分市场,强化服务,利用品牌、质量、价格等公司优势,以及国家提高出口退税率等有
利条件,加大市场开拓力度,力争产品销售上一个新的台阶。
  2.继续调整结构,加强企业管理,努力降低产品成本
  按照市场的需求,加快产品品种、质量、规格的结构调整。继续加强企业管理,继续
深入开展“双增双节”活动,努力降低产品成本,为产品竞争保持和创造综合竞争优势。

  3.继续加大科研开发投入,加快新产品开发
  加强老产品的工艺改造和新产品的研制力度,继续增加信息、装备等方面的资金投
入,加快新产品开发。下半年争取取得异丙基安替比林、曲马多缓释片、克拉霉素原料
药的批准文号,为新药发展提供坚实后盾。
  4.巩固ISO9001质量体系认证成果,进一步提高产品质量
  上半年公司已经通过ISO9001质量体系认证,在此基础上公司将进一步加强自检问题
整改工作,更加完善质量保证体系,并促使质量管理牢固地渗透到公司生产经营各环节和
企业管理的各方面,促进产品质量提高,保持公司品牌等优势。
                      承董事会命
                       贺端氵是
                        董事长
                      1999年8月16日
  五、重大披露事项
  1.本公司董事会建议不派发截至1999年6月30日止6个月中期股息,亦不进行公积金
转增股本。
  2.1998年度利润分配方案及其执行情况
  按中国会计准则计算的本公司1998年度净利润为人民币52,783千元,按10%提取法
定盈余公积金人民币5,278千元,按5%提取公益金人民币2,640千元,按10%提取任意盈
余公积金人民币5,278千元,派发末期股息每股人民币0.02元,按277,312,830股A股及150
,000,000股H股计算。1998年末期股息已于1999年8月13日前派发完毕。
  3.1999年5月28日美国罗帝亚公司向美国国际贸易委员会提交对中国出口之乙酰水
杨酸(阿司匹林)反倾销申请,本公司亦被列为倾销供应商。本公司正积极就该事件进行
应诉。由于本公司乙酰水杨酸出口到美国仅占公司总销售额约0.6%,所以不论该事件如
何发展,均对公司正常经营活动影响较小。
  4.重大关联交易事项
  本公司于年度内进行的有关连公司交易见按中国会计准则编制的财务报告之财务附
注14。
  5.于1998年周年股东大会上批准通过,续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计
师)和中信永道会计师事务所(中国注册会计师)分别为本公司境外及境内核数师。
  6.本公司质量体系通过ISO9001认证,并于1999年7月5日获得中国质量管理协会质量
保证中心颁发的《质量体系认证证书》。
  7.新华鲁抗药业集团有限责任公司(“新华鲁抗”)于1998年12月28日成立,并分别
拥有山东新华医药集团有限责任公司(本公司之控股母公司)与山东鲁抗药业集团有限责
任公司100%的权益。新华鲁抗已通过决议作出承诺,促使其附属公司及联营公司不会从
事任何直接或间接与本公司业务直接或间接相竞争的业务或活动,且新华鲁抗向本公司
承诺在进行一些与新业务或新产品有关的交易时,本公司将会获得不逊于给予第三者的
条款及条件的优先权利。有关中国法律工作仍在进行之中。此外,新华鲁抗就上述重组
所引致的全面收购责任,已向香港证券及期货事务监察委员会(“香港证监会”)提出豁
免申请。与香港证监会之商讨工作仍在进行中。本公司董事会认为上述工作不会对本公
司业务及财务状况构成任何不利影响。
  8.1999年6月14日公司举行股东大会,选举贺端氵是、鲁省民、梁尚诚、李治、张功
权、李奕伟、李士祥、于公福、刘从德、高庆刚、齐谋甲、周怡菁、肖瑜等为公司新一
届董事会成员,自1999年7月1日起计算,任期三年;选举马景星、于长杰、翟鲁敏、王火
亘、刘爱红为新一届监事会成员,自1999年7月1日起计算,任期三年。
  六、购买、出售及购回股份
  本报告期内本公司概无购买、出售及购回或注销本公司之上市股份。
  七、董事及监事购买、出售股份限制
  本报告期内任何时间,本公司无授予任何董事、监事或其配偶或十八岁以下子女认
购本公司的股份的权利。
  八、职工宿舍
  本公司职工宿舍归山东新华医药集团有限责任公司所有。本公司截至1999年6月30
日止6个月内,并无出售职工宿舍予本公司员工。本公司根据中国政府有关规定按员工工
资的5%缴纳住房公积金,截至到1999年6月30日止6个月本公司共缴纳职工住房公积金人
民币1,049千元。
  九、最佳应用守则
  除非执行董事未指定任期外,本公司董事认为截至1999年6月30日止6个月内已遵守
最佳应用守则。最佳应用守则包括香港联合交易所有限公司公布的证券上市规则附录十
四中的条款。
  十、2000年电脑问题
  本公司已于1999年6月30日完成对2000年电脑问题进行的全面测试,并完成“解决20
00年电脑问题计划”的85%,累计费用支出约人民币2,000千元。并将按1998年年度报告
披露的计划,于1999年9月30日前彻底解决2000年电脑问题。
  公司新开发的信息系统不存在计算机2000年问题,新购置的设备亦有解决计算机200
0年问题承诺书或相关合同条款。
  十一、统一税率问题
  到目前为止,本公司尚未接到政府有关部门或从其他可靠方面获悉关于取消财政优
惠待遇的文件或通知。本公司仍将根据山东省人民政府及山东省淄博市财政局发出的通
知,继续享受财政返还。但是,并不保证本公司将来继续享受该等财政优惠待遇。
  十二、委托存款问题
  本公司H股及A股募集资金除按招股章程披露用途使用外,余款全部存于一家中国工
商银行。截至1999年6月30日止6个月,本公司没有于非银行金融机构的存款及属于委托
性质的存款,也不存在到期不能收回的定期存款。
  十三、按中国会计准则编制的财务报告(未经审计)
  (一)资产负债表(人民币元)(附后)
  (二)利润表及利润分配表(人民币元)(附后)
  (三)会计报表附注(本注释除特别注明外,均以人民币千元列示)
  1.本报告期财务报告执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计
制度》,所采用的会计政策及核算方式与上年度同期所采用的会计政策及核算方式一致

  2.报告期间本公司并未发生合并、分立等变化。
  3、应收帐款
  应收帐款帐龄分析
         1999年6月30日 1998年12月31日
  一年以内     228210    198577
  一年至三年     56784     65749
  三年以上      8330     8589
  合计       293324    272915
  减:坏帐准备    20291     20291
  应收帐款净值   273033    252624
  4、其他应收款
  其他应收帐款帐龄分析
         1999年6月30日 1998年12月31日
  一年以内     28874    29497
  一年至三年    35319    34693
  三年以上      3031     3031
  合计       67224    67221
  5、存货
         1999年6月30日 1998年12月31日
  原材料      17142    18955
  在产品      60543    67066
  产成品      90900    88627
  低值易耗品     6187     6939
  合计       174772    181587
  减:存货跌价准备  1276     1276
  存货净值     173496    180311
  6、短期投资
  本报告期内本公司无短期投资。
  7、在建工程
         1999年6月30日 1998年12月31日
  基建项目     51715    20529
  工程往来     40880    24495
  合计       92595    45024
  7.1、基建项目明细表
  工程项目        金额  工程进度
  咖啡因扩产       26884  1999年完工
  激素扩产        10368  1999年完工
  异丙基安替比林      2778  1999年完工
  尼索地平工程       642  1999年完工
  其他          11043
  合计          51715
  8.待摊费用
  本报告期内本公司无待摊费用。
  9、财务费用
         1999年1-6月 1998年1-6月
  利息费用     9370    10790
  利息收入     (5194)    (4923)
  其他        190     170
  合计       4366     6037
  10.长期待摊费用
  本报告期内本公司无长期待摊费用。
  11.其他业务利润
         1999年1-6月 1998年1-6月
  材料       (1187)   568
  水、电、汽      0    22
  其他         92    305
  合计       (1095)   895
  12.投资收益
         1999年1-6月 1998年1-6月
  其他投资收益     0    169
  13.营业外收支净额
         1999年1-6月 1998年1-6月
  营业外收支净额  (2010)   (3185)
  13.1营业外收入
  罚款收入       15      2
  固定资产清理收入   32     101
  其他         90     29
  合计        137     132
  13.2营业外支出
  固定资产报废     0    1359
  滞纳金、罚款    809    1367
  其他        1338     591
  合计        2147    3317
  14、关联方关系及其交易
  14.1、截至1999年6月30日,公司的主要关联公司基本情况如下:
公司名称      公司  法人  注册    注册资本
          性质  代表  地点
  业务范围      与股份
           公司关系
山东新华医药集团  有限责 贺端氵是 淄博张  人民币
有限责任公司    任公司     店区   30,150万元
 医药、化工制    控股母公司
 造、贸易等
山东新华工贸股份  股份制 傅恒谦 淄博张  人民币
有限公司      企业      店区   2,320万元
 生产经销化工    关联,集团公
 医药原料等     司之子公司
山东新华淄博包装  有限责 王守俭 淄博张  人民币
装璜有限责任公司  任公司     店区   1,540万元
 设计、生产经    关联,集团公
 销包装装潢品    司之子公司
山东淄博新达制药  中外合 陶敬实 淄博张  美元
有限公司      资       店区   287.5万元
 制造、销售化    关联,集团公
 学原料药      司之子公司
山东淄博新华肯孚  中外合 傅恒谦 淄博张  美元
制药有限公司    资       店区   300万元
 生产、销售头    关联,集团公
 孢系列产品司    之子公司
山东新华淄博综合  有限责 弭传煌 淄博张  人民币
服务有限责任公司  任公司     店区  1,930.1万元
 综合服务      关联,集团公
           司之子公司
山东新华淄川化工  有限责 罗大成 淄博淄  人民币
有限责任公司    任公司     川区   317.4万元
 生产、销售化    关联,集团公
 工原料及配件    司之子公司
山东桓台新华精细  有限责 于瑞萱 淄博桓  人民币
化工有限责任公司  任公司     台县   400万元
 生产、销售化    关联,集团公
 工产品       司之子公司
山东新华医药集团  有限责 王相德 淄博博  人民币
淄博制酸有限责任  任公司     山区  773.5万元
公司
 生产、销售化    关联,集团公
 工产品司之子公司
山东新华医药集团  有限责 王绪一 淄博张  人民币
淄博东风化工有限  任公司     店区   150万元
责任公司
 生产、销售化    关联,集团公
 工产品       司之子公司
  14.2、公司同主要关联公司交易内容如下:
  1、公司向关联公司销售商品、提供动力、劳务和技术服务
                 发生额  余额   备注
                  应收  (应付)
  其中:山东新华工贸股份公司   7264  21018  销售产品
  淄川化工有限公司         0    0  技术服务
  桓台精细化工有限公司       0    0  技术服务
  新达制药有限公司        225   150  动力及服务
  新华肯孚制药有限公司      518    50  动力及服务
  新华包装装潢有限公司      640   640  动力及服务
  2、关联公司向公司提供原材料
                 发生额  余额   备注
                  应收  (应付)
  其中:山东新华工贸股份公司   (7538)  0    原材料
  淄川化工有限公司        (5619)  (4749)  原材料
  桓台精细化工有限公司      (241)   175   原材料
  新华肯孚制药有限公司      (5779)  1499   原材料
  新华包装装潢有限公司      (7929)  (6239)  原材料
  新华综合服务公司        (3523)  0   劳务及服务
  淄博制酸厂           (3480)  (659)  原材料
  淄博东风化工厂         (580)   (36)  原材料
  3、公司与关联公司其它往来(代垫费用、借款等)
                 发生额 余额   备注
                  应收 (应付)
  其中:山东新华医药集团公司   4075  8457 借款及代垫费用
  山东新华工贸股份公司      353  2267 代垫费用
  淄川化工有限公司         82   82 代垫费用
  桓台精细化工有限公司       43  1597 代垫费用
  新达制药有限公司         15  2622 代垫费用
  新华包装装潢有限公司       15   38 代垫费用
  新华综合服务公司        706  7247 代垫费用
  公司同关联公司一切交易均按市场价格进行结算。
  十四、备查文件及查阅地址
  (一)备查文件
  (1)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  (2)载有法人代表、财务负责人、财务处长亲笔签字并盖章的财务报表;
  (3)公司章程
  (二)查阅地址
  中国山东淄博市张店区东一路14号本公司秘书室

                   山东新华制药股份有限公司
                      1999年8月16日


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             资产负债表
编制单位:山东新华制药股份有限公司        金额单位:元
资产        期末数(未审计) 期初数(已审计)
流动资产:
货币资金       311355339.47 261668845.13
短期投资
应收票据
应收帐款       293323881.14 272915183.63
减:坏帐准备      20290729.26  20290729.26
应收帐款净额     273033151.88 252624454.37
预付帐款        4579675.03  8521669.28
应收补贴款
其他应收款       67224169.17  67221124.67
待摊费用
存货         174772255.62 181587284.03
减:存货跌价准备    1276562.65  1276562.65
存货净额       173495692.97 180310721.38
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资 207500.00   295500.00
其他流动资产      1787741.00
流动资产合计     831683269.52 770642314.83
长期投资:
长期投资        1500000.00  1500000.00
长期投资合计      1500000.00  1500000.00
固定资产:
固定资产原价     778934178.76 768288502.72
减:累计折旧     380819163.00 351012393.00
固定资产净值     398115015.76 417276109.72
固定资产清理
工程物资        5347298.38  1686794.23
在建工程        92594913.43  45023709.13
待处理固定资产损失
固定资产合计     496057227.57 463986613.08
无形资产及其他资产:
无形资产        63777254.00  64459364.00
递延资产:
无形资产及递延资产合计 63777254.00  64459364.00
递延税项
递延税款借项
递延税项合计
其他长期资产
其他长期资产合计
资产总计       1393017751.09 1300588291.91
负债及股东权益
流动负债:
短期借款       245230000.00 190630000.00
应付票据        31138000.00
应付帐款        86650995.83  76522978.96
预收帐款        7344375.76  9984337.68
其他应付款       19452956.30  21586322.79
应付工资
应付福利费       7169905.23  7733846.58
应交税金        5465352.55  10308522.88
应付股利        8481144.30  12829944.30
其他应交款
预提费用        2377571.80  2588663.82
一年内到期的长期负债  58195608.27  4558184.75
其他流动负债
流动负债合计     471505910.04 336742801.76
长期负债:
长期借款        28372047.50 113940018.90
应付债券
长期应付款
其他长期负债      3561500.00
长期负债合计      31933547.50 113940018.90
负债合计       503439457.54 450682820.66
股东权益
股本         427312830.00 427312830.00
资本公积       218402458.30 218402458.30
盈余公积        85877555.01  85918158.48
其中:公益金      17776121.17  17816724.64
未分配利润      158985450.24 118272024.47
股东权益合计     889578293.55 849905471.25
负债及股东权益总计  1393017751.09 1300588291.91


           利润及利润分配表
编制单位:山东新华制药股份有限公司        金额单位:元
资产                上半年累计 上年同期累计
                  (未审计) (已审计)
一、主营业务收入         484217364.20 515608245.85
减:折扣与折让
主营业务收入净额         484217364.20 515608245.85
减:主营业务成本         352944306.33 392080110.54
主营业务税金及附加         2919340.47
二、主营业务利润         131273057.87 120608794.84
加:其他业务利润         (1094909.66)  895213.55
减:存货跌价损失          1276562.65  1276562.65
营业费用              39190073.68 30249908.35
管理费用              36613273.76 35683389.22
财务费用              4365982.67  6037164.40
三、营业利润            48732255.45 48256983.77
加:投资收益                   169125.52
补贴收入
营业外收入              136904.62  131610.52
减:营业外支出           2147482.69  3316545.55
四、利润总额            46721677.38 45241174.26
减:所得税             7008251.61  6760807.30
五、净利润             39713425.77 38480366.96
加:年初未分配利润        118272024.47 87231007.05
盈余公积转入
六、可供分配的利润        157985450.24 125711374.01
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润      157985450.24 125711374.01
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润          157985450.24 125711374.01

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