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湖北车桥股份有限公司1999年度中期报告

            

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重
误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  (一)法定中文名称:湖北车桥股份有限公司
    法定英文名称:Hubei Axles Co., Ltd
    英 文 缩 写:HBAXLE
  (二)公司法定代表人:郭桂华
  (三)公司董事会秘书:陈 林
  (四)公司咨询机构:董事会办公室 证券部
    联系人:陈 林 邓兰云
    电 话:0716-5225925
    传 真:0716-5228925
  (五)公司注册地址:湖北省公安县城关荆江大道178号
    公司办公地址:湖北省公安县城关荆江大道178号
    E-mail :yzguo@jz-mail.hb.cninfo.net
    邮政编码:434300
  (六)公司年度报告备置地点:公司证券部
  (七)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:湖北车桥
    股票代码:0760
  二、主要财务指标
                       单位:元
  项   目    1999年中期   1998年中期    同比增长
                            率(%)
  主营业务收入  166,694,798.78 156,981,240.70    6.19
  净利润     38,229,552.02  18,948,516.29    105
  股东权益    391,632,637.25 229,970,905.33   30.56
  每股收益         0.35     0.1957    78.6
  净资产收益率       9.76%    8.24%    ——
  每股净资产        3.582     2.37     ——
  调整后每股净资产     3.42     2.247    ——
  注:主要财务指标的计算方法
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待
处理流动固定资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及主要股东持股情况
  (一) 股本变动情况
  1、股份变动情况表           (单位:万股)
    项  目
             期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
                   配股 送股 公积 小计
  一、尚未流通股份              金转股
  1、发起人股份
   其中:
   国家拥有股份    4,991.76   52.13     5,043.89
   境内法人持有股份   705.24            705.24
   外资法人持有股份
   其他
  2、募集法人股
  3、内部职工股(高管)   2.88   0.864       3.744
  4、优先股或其他
    尚未流通股份合计  5699.88   52.994     5,752.874
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股
             3,984.12 1,195.236     5,179.356
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
   已流通股份合计
  三、股份总数       9,684 1,248.23     10,932.23
  2、股份变动说明
  根据1999年临时股东大会通过的《1998 年度增资配股方案》,经中国证券监督委
员会“证监公司字[1999]5号文”批准并实施,1999年3月18日至19 日为配股股权登记
日和股权基准日;1999年3月23日至1999年4月5日为配股缴款截止日。
  本次配股是以原有总股本9684万股为基数,每10 股配售3股。公司全部法人股放弃
了本次配股权,国家股股东配售52.13万股,向社会公众股股东配售1196.1万股,其中
,向公司高管人员配售0.864万股。本次配股工作于1999年4月5日结束,实际配售股数1
248.23万股,公司总股本由9684万股增加到10932.23万股。
  (二) 股东情况介绍:
  1、截止1999年6月30日,公司股东总户数为11071户,其中:国家股东2户,法人股
东5户,社会公众股东11064户。
  2、截止1999年6月30日,公司前十名股东持股情况:
  名次    股 东 名 称     本期末持股数 占总股本(%)
                    (股)
  1 湖北省公安县国有资产管理局   39491300   36.12
  2 湖北省公安县经济开发投资公司  10947600   10.01
  3 北京大澎北方物业管理集团    4907071   4.49
  4 北京国海物业管理有限责任公司  4122043   3.77
  5 中国铁路物资武汉公司      3600000   3.29
  6 威海经济技术开发区中达实业发展 3374376   3.09
  7 大鹏证券有限责任公司      2720040   2.49
  8 深圳大鹏证券有限公司证券业务部第三交易部
                    1874735   1.71
  9 武汉汽车工业公司        1859424   1.70
  10 江苏亚星客车集团有限公司     968400   0.89
  注:法人股股东增加原因:法人股股东武汉汽车工业公司由于债务纠纷, 被武汉
市汉阳区人民法院判给武汉市汉阳商场股份有限公司497061股、 武汉中联证券劳动服
务公司127515股所致。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)报告期内主营业务经营情况:
  公司主要从事各类汽车前后桥总成、汽车齿轮、农用运输车的生产与销售。1999年
被公司定为质量年和效益年,主要工作方针是以质量为中心,以车桥为重点,狠抓质量和
效益,取得了较好的成绩。报告期内,公司对产品结构进行了调整,主要生产高附加值、
适销对路的产品,并减少附加值较低的产品的生产;坚持“重拳出击,从严治厂,治厂先治
人,严抓两头,狠控中间”,大大降低了生产成本,同时引进先进技术设备,减少了废品率,
提高了材料的利用率,从而极大地提高了劳动生产率;加大财务管理力度、大大降低了财
务费用和管理费用。通过以上努力,销售收入和利润均有较大幅度提高。报告期内,公司
完成主营业务收入166,694,798.78元,比上年同期增长6.19%,利润总额44,951,616.20
元,比上年同期增长102%,净利润38,229,552.02元,比上年同期增长105%。
  (二)公司投资情况
  1、募集资金使用情况
  报告期内, 公司经中国证券监督委员会“证监公司字[1999〗5号文”批准,以原
有总股本9684万股为基数,向全体社会公众股东及部分国家股东以每10股配售3股的比
例进行了配股,每股配售价格为人民币12.00元,公司全部法人股东放弃了配股权,国
家股股东配售52.13万股,社会公众股股东配售1196. 1 万股,本次实际配售股数1248.
23万股,共募集资金14978.76万元,扣除发行费用后,实际募集资金14572.20万元,已
于1999年4月27日全部到位,并由湖北会计师事务所出具了(99 )鄂会师验字第137号
验资报告。募集资金均用于了计划内投资,无变更使用情况。根据湖北省经贸委鄂经函
字[1998]156号文批准的《引进国外切齿加工设备技术改造项目》和鄂经贸函字[1998〗
157 号文批准的《车桥前轴及壳体加工生产线技术改造项目》及鄂计工字[1998]0165号
文批准的《扩建WTQ6471 系列汽车后桥总成项目》, 公司于1998年用自身积累利润提
前投入了2304万元, 报告期内公司使用募集资金3339.05万元,共计5643.05万元,完
成整个募集资金使用计划的34%。
  2、募集资金使用情况表     单位:万元
     项     目
            总投资  99年1-6月投资 项目进展(%)
  引进国外切齿加工设备技术改造
            5893.23    1041.9     约35
  车桥前轴及壳体加工生产线技术改造
            4177.54     954.0     约33
  扩建4万台WTQ6471系列后桥总成
            6374.33    1343.15     约37
  (三)下半年工作计划
  1、抓住国内汽车生产企业规模化、集团化生产的契机,积极发展与国内各大汽车生
产企业的合作关系,进一步拓展产品的国内市场;同时,发展与国外的一些大的汽车生产
厂家的业务往来,开拓更广阔的国际市场空间。
  2、在抓好主营业务的基础上,运用资本运营手段,向高新技术等领域拓展,进行多元
化经营。
  3、继续抓好配股资金投入项目的各项工作,推进技改进度,力争项目比原计划提
前投产, 以大幅度提高产品质量和产量,同时降低员工劳动强度。
  4、坚持“抓两头、控中间”,抓好材料采购价格和产品销售价格,严把质量关;
控制好生产成本“量”的消耗,严格执行“定额领料”管理,切实降低生产成本,提高
企业盈利水平。
  5、进一步加大市场开发力度,巩固原有市场,开发新市场。
  五、重要事项
  (一)中期利润分配预案
  1-6月份,公司实现净利润38,229,552.02元,加上98年度未分配利润30,077,996.
76元,报告期内,公司实际可供股东分配的利润为68,307,770.94元,经公司董事会讨
论决定,中期利润不进行分配, 也不进行资本公积金转增股本。
  (二)重大诉讼、仲裁事项
  报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (三)收购兼并或资产重组事项
  报告期内,公司无收购兼并或资产重组事项。
  (四)重大关联交易事项
  1、关联方关系
  (1)存在控制关系的关联方,情况如下:
  企业名称:   湖北耀华机械       武汉华通车桥
          制造有限公司       有限责任公司
  注册地址:   湖北省公安县       湖北省武汉市
  主营业务:   生产、销售汽车后桥壳   生产、销售汽车前
          及后桥壳零部件      后桥、汽车钢板弹
                       簧
  与本企业的关系   子公司          子公司
  经济性质或类型 有限责任公司       有限责任公司
  法定代表人:    郭桂华          郭桂华
  注册资本:   人民币386万元户     人民币519万元
  (2)公司不存在没有控制关系的关联方
  2、关联方交易
  报告期内及98年度、97年度, 公司与关联方的交易为向关联方采购货物, 交易价
格是以市场价格为基础的协议价格。
  (五)聘任会计师事务所情况
  报告期内,公司所聘请的会计师事务所未发生变更,仍为湖北会计师事务所
  (六)重大合同事项
  报告期内,公司无任何担保、抵押等重大合同事项。
  (七)计算机2000年问题
  1、公司对计算机2000年问题就绪的定义为:在出现计算机2000年问题的日期, 公
司的所有计算机系统能正常工作,处理、输入、输出任何数据, 不会因为基于日期功
能的操作导致系统出现任何故障。
  2、公司现有部分计算机存在有2000年问题。
  3、目前公司组织专门人员对用于辅助设计制图、财务计算其他业务操作的计算机
应用系统进行了全面普查,并制定了解诀方案和应急计划, 拟更换公司所有存在计算
机2000年问题的服务器及操作系统等。
  4、公司解诀计算机问题,预计需投入10万元左右的资金,大约于1999年9月底完工

  (八)实施完成1998年度配股工作
  根据公司1998 年临时股东大会审议通过的配股方案经中国证监会“证监公司字[19
99]5号文”批准, 配股工作已于1999年4月5日结束。
  (九)实施1998年度派息工作
  公司1998年度派息方案经1999年5月26日召开的1998年度股东大会审议通过,按配
股后总股本10932.23万股摊薄计算,向全体股东每10股派现金红利3.1元(含税),派息
工作已于1999年6月10日完成。
  六、合并会计报表项目附注
  1、货币资金
  A、项  目      期 末 数       期 初 数
  现  金       1,108,443.99      439,943.88
  银行存款(人民币户) 115,706,506.20     15,847,200.74
  银行存款(港币户)     1,068.30       1,067.80
  银行存款(美元户)    53,397.70       53,597.70
  外埠存款(人币户)   3,490,681.06      1,692,061.23
  合  计      12,0360,097.25     18,033,871.35
  B、 银行存款港币户
    项 目
    期   末   数       期  初  数
  外币金额  汇率 人民币金额  外币金额  汇率 人民币金额
  港币户
HKD1000.00  1.0683  1068.30  HKD1000.00  1.0678  1067.80
  美元户
  6450.02  8.2787 53397.70  USD6450.02  8.2787 53397.70
  合 计
    —    —  54466.00    —     —  54465.50
  2、 应收帐款
  A、帐龄结构
       期  末  数       期 初 数
     比重(%)   金  额   比 重(%)   金  额
  (1)一年以内
      73.22  119,217,690.33  70.26   92,783,231.15
  (2)一至二年
      15.38  25,044,731.98  14.58   19,254,950.31
  (3)二至三年
       6.04   9,834,512.26   4.81   6,349,455.79
  (4)三年以上
       5.36   9,189,801.58  10.35   13,664,337.86
  合  计
      100.00  162,882,866.05  100.00  132,051,975.11
  B、应收帐款中无持有本公司5%(含5%) 以上股份
的股东单位欠款。
  3、 其他应收款
         期  末  数       期 初 数
  A、帐龄结构
       比重(%)  金  额   比 重(%)  金  额
  (1) 一年以内
       72.60  23,070,727.58  72.66  12,835,986.11
  (2) 一至二年
       18.95  6,021,248.75  12.33  2,177,365.30
  (3) 二至三年
        5.07  1,610,094.11  11.99  2,117,385.13
  (4) 三年以上
        3.38  1,073,715.89   3.02   535,008.27
    合  计
       100.00  31,775,986.33  100.00  17,665,744.81
  B、其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位欠款。
  4、待摊费用
     项  目
   原值     期末数   本期增加 本期摊销   期初数
  (1) 期初存货进项税
  5401874.00  1712831.26   /   1565165.01 1712831.26
  (2) 模具开发研制费
         220787.02  189974.98 39065.00  69877.04
  (3) 劳保用品
         360443.40  360433.40     /     /
  (4) 中转站房租
          78595.50   78595.50     /     /
     合  计
  5401874.00  2372647.18  629003.88 39065.00 1782708.30
  期初存货进项税款为1994 年税制改革时存货中的进项税款,自1995年起分7年抵扣

  5、存 货
   类  别       期末数          期初数
  (1)原 材 料     39,142,101.41      44,332,481.26
  (2)自制半成品    30,410,559.15      14,965,889.51
  (3)产成品      19,782,941.94      35,290,624.05
  (4)低值易耗品      57,943.00        33,888.50
    合  计     89,393,545.50      94,622,883.32
  7、在建工程
  A、工程名称
 工程进度  期末数  本期增加数 本期转入固   期初数
                  定资产数
         资金来源
  (1)齿轮加工与
  90% 28424411.25 6753643.24  1197647.90  22868415.91
         借款和自筹
  热处理技改
  (2)八层生活楼
  100%  349582.00  349582.00  4374149.17    ——
         自  筹
  (4)七层生活楼
  100%  335926.00  335926.00    ——      ——
         自  筹
  (5)钢架车间
  100%  786790.54  786790.54    ——      ——
         自  筹
  (6)电力线路改造
  75% 1482027.92  50230.00    ——   1431797.92
         自  筹
  (8)农用车涂装线
  80% 2803581.09 1276820.11  1072109.11  2598870.09
         自  筹
  (9)农用车综合楼
  70% 2115492.80  358596.00    ——   1756896.80
         自  筹
  (10)其  他
      425554.72 1232060.05  988251.33   181746.00
         自  筹
     合  计
     36723366.32 11143647.94  3258008.34  28837726.72
  8、长期待摊费用
   项  目
   期末数 本期增加    本期摊销   期初数 剩余摊销年限
  股票上市费用
 882,507.86  ——    244,805.70 1,127,313.56   3年
  固定资产维修费
 565,436.99 311,764.99         253,752.00
    合  计
1,447,944.85 311,764.99  244,805.70 1,381,065.56
  9、应付帐款
  应付帐款期末余额为83,526,267.66元。应付帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上
股份的股东单位的款项。
  10、应付股利
     股利类别       期末数         期初数
  公安县国有资产管理局 13,198,675.00      5,814,775.00
     现金股利     4,191,797.12     33,894,000.00
     合  计     17,390,472.12     39,708,775.00
  根据公司董事会1998年度利润分配预案每10股派送现金红利3.50元,应送出33,894,
000.00元,余额17,390,472.12元尚未支出。
  11、管理费用
  管理费用本期发生额为11,750,270.94元,与上期相比下降了8.08%。
  12、财务费用
  类  别        1999年1—6月      1998年1—6月
  利息支出       4,443,632.49      4,471,987.62
  减:利息收入      21,170.22       24,617.23
  利息净支出      4,422,462.27      4,447,370.39
  汇兑净损益                    -63.80
  金融机构手续费      28,014.05       23,213.56
  合  计       4,450,476.32      4,470,515.65
  13、其他业务利润
  1999年1—6月为3,362,651.10元, 占报告期利润总额10%(含10%)以上的项目

  14、营业外收入
   项  目       1999年1—6月      1998年1—6月
  处理固定资产收益     168,661.35       35,122.14
  固定资产盘盈       178,620.00        300.00
  罚款净收入         47009.95
  无法支付的应付款项转入             99,832.29
  债务重组收益      2,605,561.12
  其他收入        3,762,918.64      245,642.30
   合  计       6,762,271.06      380,896.73
  其他收入中含县财政补偿98年损失200万元。
  15、营业外支出
  1999年1—6月为258,723.89元,无占报告期利润总额10%以上的项目。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的所有公
告文本。
  4、公司章程。

                     湖北车桥股份有限公司
                       1999年7月23日


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           合并资产负债表
编制单位:湖北车桥股份有限公司  1999年6月30日 单位:元
资产               期末数    期初数
流动资产:
货币资金           120360097.25   18033871.35
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款           163286736.15  132051975.11
减:坏帐准备          463870.10    660259.87
应收帐款净额         162822866.05  131391715.24
预付帐款           25668068.31   21324142.71
应收补贴款
其他应收款          31775986.33   23555990.46
存货             89393545.50   97505646.32
减:存货跌价准备
存货净额           89393545.50   97505646.32
待摊费用            2372647.18   1782708.30
待处理流动资产净损失      3291875.94   1732378.32
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计         435685086.56  295326452.70
长期投资:
长期股权投资           50000.00    50000.00
长期债权投资
长期投资合计           50000.00      0.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额           50000.00    50000.00
固定资产:
固定资产原价         189097689.04  184226044.38
减:累计折旧         62197460.36   57017790.40
固定资产净值         126900228.68  127208253.98
工程物资               0.00    15681.66
在建工程           36723366.32   28837726.72
固定资产清理           -3200.00
待处理固定资产损失
固定资产合计         163620395.00  156061662.36
无形资产及其他资产:
无形资产           39359882.57   39730226.55
开办费             1289409.01   1547290.81
长期待摊费用          1447944.85   1381075.56
其他长期资产
无形资产及其他资产合计    42097236.43   42658592.92
递延税项:
递延税款借项
资产总计           641452717.99  494096707.98
负债及股东权益
流动负债:
短期借款           64975000.00   60874100.00
应付票据            3367040.00   1950000.00
应付帐款           835262657.66   97882979.12
预收帐款            4202334.41   8949405.54
代销商品款
应付工资            217263.25    917846.65
应付福利费           1459869.94   1677204.75
应付股利           17390472.12   39708775.00
应交税金           37684869.72   23928151.19
其他应交款           151902.44    170918.50
其他应付款           8507900.81   17630000.76
预提费用            1769530.92   2209335.56
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计         223252451.27  255898717.07
长期负债:
长期借款           24535416.39   24575416.39
应付债券
长期应付款
住房周转金           593536.45    556723.51
其他长期负债
长期负债合计         25128952.84   25132139.90
递延税项:
递延税款贷项
负债合计           248381404.11  281030856.97
少数股东权益          1438676.63   1463003.48
股东权益
股本             109322300.00   96840000.00
资本公积           179063971.33   45824071.25
盈余公积           34938594.98   35723209.62
其中:公益金             0.00   7586015.81
未分配利润          68307770.94   33215566.66
外币报表折算差额
股东权益合计         391632637.25  211602847.53
负债及股东权益总计      641452717.99  494096707.98

               资产负债表
编制单位:湖北车桥股份有限公司  1999年6月30日 单位:元
资产                期末数     期初数
流动资产:
货币资金            119475278.30   17656710.63
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款            154631612.35  1265039145.02
减:坏帐准备            433805.95   5630195.72
应收帐款净额          154197806.40  125408949.30
预付帐款             23924831.61   17990935.11
应收补贴款
其他应收款            19298382.73   16380659.14
存货               76803771.69   83785930.33
减:存货跌价准备
存货净额             76803771.69   83785930.33
待摊费用             2307973.06   1712831.26
待处理流动资产净损失       3117678.52   1732378.32
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计          399125722.31  264668394.09
长期投资:
长期股权投资           4474105.00   4369064.33
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额           4474105.00   4369064.33
固定资产:
固定资产原价          144915062.60  140780332.92
减:累计折旧           44114494.07   39797466.17
固定资产净值          100800568.53  100982866.75
工程物资                0.00    15681.66
在建工程             36674922.32   28821226.72
固定资产清理            -3200.00
待处理固定资产损失
固定资产合计          137472290.85  1298198775.13
无形资产及其他资产:
无形资产             19881197.57   20052361.55
开办费                 0.00   1547290.81
长期待摊费用              0.00   1127313.56
其他长期资产           2171916.87
无形资产及其他资产合计      22053114.44   22726965.92
递延税项:
递延税款借项
资产总计            563125232.60  421584199.47
负债及股东权益
流动负债:
短期借款             62663000.00   56482100.00
应付票据             3367040.00   1950000.00
应付帐款             14693375.48   39256591.39
预收帐款             1915334.41   7019499.53
代销商品款
应付工资              217263.25    917846.65
应付福利费            1242493.50   1482453.34
应付股利             17390472.15  239708775.00
应交税金             37169065.16   23281867.97
其他应交款             23990.00    63990.00
其他应付款            7634916.00   15540092.56
预提费用             2444229.09   1452719.11
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计          148707178.96  187155935.55
长期负债:
长期借款             22785416.39   22825416.39
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计           22785416.39  22825416.39
递延税项:
递延税款贷项
负债合计             171492595.35  209981351.94
少数股东权益
股东权益
股本               109322300.00  96840000.00
资本公积             179063971.33  45824071.25
盈余公积             34938594.98  35722987.46
其中:公益金
未分配利润            68307770.94  33215788.82
外币报表折算差额
股东权益合计           391632637.25  211602847.53
负债及股东权益总计        563125232.60  421584199.47

           合并利润及利润分配表
编制单位:湖北车桥股份有限公司  1999年6月30日 单位:元
项目                1999年1-6月 1998年1-6月
一、主营业务收入          166694798.78 156981240.70
减:折扣与折让             298209.21
主营业务收入净额          166396589.57 156981240.70
减:主营业务成本          108219325.44 113428481.58
主营业务税金及附加           459413.39  512124.20
二、主营业务利润           57717850.74 43040634.92
加:其他业务利润           3362651.10  2236030.46
减:存货跌价损失
营业费用               6432185.55  5963290.15
管理费用               11750270.94 12783598.61
财务费用               4450476.32  4470515.65
三、营业利润             38447569.03 22059260.97
加:投资收益                0.00   1757.50
补贴收入
营业外收入              6762771.06  380896.73
减:营业外支出             258723.89  188467.65
四、利润总额             44951616.20 22253447.55
减:所得税             687463981.53  3343855.81
少数股东本期损益            -24327.35  -38924.55
五、净利润              38229552.02 18948516.29
加:年初未分配利润          63972218.92 39781235.26
盈余公积转入
六、可供分配的利润         102201770.94 58729751.55
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润       102201770.94 58729751.55
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利            33894000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润            68307770.94 58729751.55

           利润及利润分配表
编制单位:湖北车桥股份有限公司  1999年6月30日 单位:元
项目               1999年1-6月 1998年1-6月
一、主营业务收入         159506187.34 161454783.96
减:折扣与折让            298209.21
主营业务收入净额         159207978.13 161454783.96
减:主营业务成本         101475926.68 118000086.26
主营业务税金及附加          429957.00  500786.00
二、主营业务利润          57302094.15 442953911.70
加:其他业务利润          3259601.22  2136980.80
减:存货跌价损失
营业费用              6286704.30  5880916.74
管理费用              10151884.20 12475571.99
财务费用              4350832.83  4340413.53
三、营业利润            39772274.34 22393990.24
加:投资收益             105040.67  -265889.22
补贴收入
营业外收入             5269578.81  380492.73
减:营业外支出            170950.27  216221.65
四、利润总额            44975943.55 22292372.10
减:所得税             6746391.53  3343855.81
五、净利润             38229552.02 18948516.29
加:年初未分配利润         63972218.92 39781235.26
盈余公积转入
六、可供分配的利润        102201770.94 58729751.55
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润      102201770.94 58729751.55
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利           33894000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润           6830770.94 58729751.55

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