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锦州石化股份有限公司一九九九年中期报告

            


重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:锦州石化股份有限公司
    公司法定英文名称:JINZHOU PETROCHEMICAL CO.,LTD.
  2、公司注册地址:辽宁省锦州市古塔区重庆路2号
    公司办公地址:辽宁省锦州市古塔区重庆路2号
    邮政编码:121001
  3、公司法定代表人:杨学庄
  4、公司董事会秘书:盖文国
    授权代表:陈建军
    联系地址:辽宁省锦州市古塔区重庆路2号
    电话:0416-4159024
    传真:0416-4159024
  5、股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:锦州石化
    股票代码:0763
  二、主要财务指标
  项目          1999年6月30日 1998年6月30日
  净利润(元)       45964288.97  8414581.44
  股东权益(元)     1403953303.51 1361081240.35
  每股收益(元)          0.064     0.012
  净资产收益率(%)        3.27     0.62
  每股净资产(元)         1.95     1.89
  调整后每股净资产(元)      1.85     1.83
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用-待处理(流动
、固定)资产损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数三、股本变动和主
要股东持股情况介绍
  1、股本变动情况
  (1)股份变化情况表(截止1999年6月30日)
               本次变动增减(+,-)
                         数量单位:股
              期初数  配股  小计    期末数
一、尚未流通股份
1、国有法人股      600000000          600000000
2、公司职工股
尚未流通股份合计     600000000          600000000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
             120000000          12000000
已流通股份合计      120000000          12000000
三、股份总数       720000000          720000000
  股本变动情况说明
  ①董事、监事及高级管理人员持有的192000股暂时冻结。
  ②股本变动的期后事项:1999年6月14日,公司配股方案获中国证券监督管理委员会
证监公司字[1999]27号文核准,经深圳证券交易所同意,公司于1999年6月26日在《中国
证券报》及《证券时报》上刊登《配股说明书》,股权登记日为7月9日,社会公众股所配
股份已于1999年8月12日上市(高管股所配的48000股冻结)。截止本报告刊登之日,因实
施1999年度配股方案增加股份6750万股,公司总股本由72000万股增加到78750万股。
  2、主要股东情况
  (1)截止1999年6月30日,公司股东总数为53803户,其中:国有法人股东1户。
  (2)公司前十名股东持股情况:(截止1999年6月30日)
  序号 股东名称          持股数量 占总股本比例(%)
  1 中国石油锦州石油化工公司   600000000 83.33%
  2 贺慧珍              663030 0.09%
  3 王卓歆              535326 0.07%
  4 朱松荣              468283 0.07%
  5 杜逸群              440240 0.06%
  6 刘长阳              376157 0.05%
  7 张胜               358860 0.05%
  8 杨传勇              354000 0.05%
  9 黄爱萍              341800 0.05%
  10 广州保税区国泰贸易有限公司    311000 0.04%
  前十名股东之间未发现存在关联关系。
  3、持股5%以上的法人股东情况:
  中国石油锦州石油化工公司持有公司股份83.33%
  法定代表人:杨学庄
  经营范围:主营:石油加工
  兼营:有机化学品及催化剂、添加剂、粘合剂、高分子聚合物
  持有股份的质押情况:没有质押
  四、经营情况的回顾与展望
  1、上半年经营情况回顾
  本公司属石油加工行业,主营业务为石化产品的生产和销售,经营范围为石油化工及
焦碳产品、有机化学产品、催化剂和高分子聚合物。
  1999年1-4月份,石油、石化行业经历东南亚金融危机和国内石化市场动荡起伏的冲
击后,大势趋好,原油价格较为稳定,成品油价格基本到位,经济效益明显好转。99年5月
份以后,由于国际原油价格上涨,国内原油价格已与国际市场原油价格接轨,造成公司炼
油成本上涨,加之公司大修停产一个月,公司经营业绩受到一定程度的影响。公司本期主
营业务收入为21.81亿元,利润总额为6,860万元,利润总额比上年同期1,256万元上升3,3
40万元,上升幅度达265.92%,净利润为4,596万元。
  本公司上半年着重做了如下工作:
  (1)积极组织“安、稳、长、满、优”生产,提高综合商品率,调整产品结构,多产适
销对路产品。
  (2)加强成本控制意识。挖潜增效,节能降耗降低成本,增加经济效益。
  (3)完善费用承包制度。费用指标层层分解,落实到岗到人,压缩费用开支,降低可控
费用。
  (4)加强资金管理。利用锦州石化良好的银行信誉和银行结算手段,为油田开具承兑
汇票,节约结算资金,减少利息支出,降低财务费用。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况
  本公司于1997年8月获准发行人民币普通股1亿股,发行价格每股4.76元,扣除发行费
用,实际募集资金4.61亿元。截止1999年6月30日,本公司已累计完成募集资金项目投资4
8,929.73万元,按照公司《招股说明书》承诺,资金缺口由企业自有资金解决。所募集资
金主要用于13项工程。其中:增产无铅汽油措施等10项工程已建成投产,尚有三个项目未
完工,具体情况如下:承诺投资项目   承诺投资(万元) 实际投资(万元) 项目进度
(%)
1).异丙醇装置扩能   4790.85    1366.17     28.52
2).汽油脱硫醇改造     4878     16.30     0.33
3).DCC-I装置建设     4763    2344.54     49.22
  (2)本公司无其他投资情况。
  3、公司下半年工作计划
  公司下半年将继续贯彻以经济效益为中心,按“安、稳、长、满、优”原则组织好
生产,确保年初制订的各项目标的完成。
  (1)千方百计稳固资源,确保年初制订的原油加工目标,确保加工量不低于去年。
  (2)根据市场变化,适时调整产品结构,多增产适销对路产品,增加边际效益。
  (3)抓好今年的募集资金投入项目工作,培育公司新的利润增长点。
  (4)强化内部管理,尽最大可能降低生产成本和各项费用,向管理要效益。
  五、重大事项
  1、公司中期无利润分配方案及公积金转增股本方案。
  2、公司上一年度利润分配方案及配股方案的实施情况:
  (1)上一年度利润分配实施情况:
  经公司第三次股东大会通过的1998年度利润分配方案为:以1998年末总股本72,000
万股为基数,向全体股东每10股派现金2元(含税)。公司于1999年4月15日在《中国证券
报》、《证券时报》上刊登了《锦州石化股份有限公司1998年度派息公告》,股权登记
日为1999年4月20日,除息日为1999年4月21日,派息到帐日为1999年4月27日。
  (2)配股方案实施情况:
  公司于1999年6月26日在《中国证券报》及《证券时报》上刊登《配股说明书》,配
股比例为以1998年末总股本72,000万股为基数,向全体股东每10股配售2.5股(以1997年
未总股本为基数,每10股配售3股),配售价格为4元/股,股权登记日为1999年7月9日,除权
日为1999年7月12日,配股缴款日为7月14日-7月27日,至7月27日已完成配股缴款工作。
  3、公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
  4、公司在报告期内无收购、兼并、资产重组事项。
  5、公司关联交易事项均按市场原则进行,详见会计报表附注。
  6、报告期内,经第三次股东大会决议,续聘石家庄会计师事务所,聘期一年。
  7、报告期内,公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
  8、报告期内召开股东大会、董事会情况:
  (1)股东大会:公司于1999年3月19日召开了第三次股东大会,会议审议通过了以下决
议:1998年度董事会工作报告;1998年度监事会工作报告;1998年度财务决算及1999年财
务预算报告;1998年度利润分配方案;公司1999年度配股预案;关于续聘石家庄会计师事
务所的议案;关于修改公司章程中有关注册资本条款的说明。
  (2)董事会:公司本报告期内共召开三次董事会。
  ①1999年2月3日,公司召开一届董事会四次会议,会议审议并通过:公司98年度报告
及其摘要;公司98年度财务决算及分配预案;董事会工作报告;总经理业务报告;1999年配
股预案;关于续聘石家庄会计师事务所的议案;召开股东大会的决定及会议内容。
  ②1999年4月7日,公司召开一届董事会五次会议,会议审议并通过:
  本公司符合现行配股的规定,全体董事对董事会有关配股的所有决议愿意依法承担
相应的法律责任;前次募集资金使用及效益情况说明;审议通过1999年配股募集资金投向
及可行性;关于公司控股股东以非货币资产认购本次配股问题;确定配股价格的定价方法

  ③1999年5月28日,公司召开一届董事会六次会议,会议审议并通过:
  同意俞文豹先生辞去公司总经理职务;同意胡运昌先生、李修业先生辞去公司副总
经理职务;聘任宋维贵先生为公司总经理,王世平先生为公司副总经理。
  9、其它重大事项:公司关于2000年问题的解决。
  (1)公司存在2000年问题。
  (2)2000年问题可能对公司12套DCS、财务、销售、生产、质管、物供等管理信息系
统产生风险。
  (3)成立公司经理挂帅的领导小组,并以经济信息中心为专门机构来解决计算机2000
年问题。
  (4)公司解决2000年问题的进度:
  99年1月份前调研,确定方案及费用;2月份落实资金、签订合同; 3
  6月份实施与测试;9月底前2000年问题就绪。基本方案是:更新有问题的硬件及系统
软件,修改有问题的应用软件。
  目前2000年问题都已调查清楚,确定了解决方案,并编排了实施计划,其中DCS问题在
5月份大修中已经解决,管理系统存在的问题基本摸清,并找到了解决办法,部份已实施,
正在进一步落实资金。
  (5)公司已经制定2000年问题应急计划,并且有以经理为总指挥的应急指挥中心,计
划在9月份进行应急演习。
  (6)预计2000年问题所需的总体费用:26万美元,220万人民币。
  (7)公司新开发的信息系统不存在2000年问题,新购置的设备具有解决2000年问题的
承诺。
  (8)本公司对2000年问题就绪和就绪时间的定义。
  2000年问题就绪:对公司存在2000年问题的生产控制系统、管理信息系统、通信系
统、智能仪表进行整改,并通过测试和验收。
  就绪的时间:1999年9月底。
  六、财务报告(未经审计)
  1、会计报表(见附表)
  2、会计报表附注
  (一)、公司采用的主要会计政策:
  (1)、执行的会计制度
  本公司执行《股份有限公司会计制度》。
  (2)、会计核算方法
  本公司本期与上年度的会计核算方法无重大变化。(没有计提短期投资跌价准备、
存货跌价准备和长期投资跌价准备)
  (二)、公司的关联企业及其关联关系
  (1)、存在控制关系的关联方情况
  ①存在控制关系的关联方
企业名称
  注册地址  主营业务   与本企业关系  经济性 法定代表
                      质或类型
锦州石油化工公司
   锦州  石油产品生产销售 控股母公司 国有特大型 杨学庄
  ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称     1999.6.30金额 1998.12.31金额 备注
锦州石油化工公司  529500000   529500000
  ③存在控制关系的关联方所持权益及其变化
             1999.6.30       1998.12.31
  企业名称     金额(元)  比例   金额(元) 比例
  锦州石油化工公司 600000000 83.33%  600000000 83.33%
  ④存在控制关系的关联方交易定价以双方签定的《综合服务协议》为准。
  ⑤存在控制关系的关联方交易类型及要素
  A.应收帐款
关联企业名称  项目 1999.6.30余额(元) 1998.12.31余额(元)
锦州石化公司  重油款 29956553.74        0
  B.其他应收款
关联企业名称 项目   1999.6.30余额(元) 1998.12.31余额(元)
锦州石化公司 税款等         0    171265928.76
       借款     15000000.00          0
       计量质检费   905959.08          0
  合计          15905959.08    171265928.76
  C.进货交易
  关联企业名称       业务明细  1-6月金额(元)
  锦州石油化工公司   化工原料,动力 230897094.74
  D.销货交易
  关联企业名称      业务明细      1-6月金额(元)
  锦州石化公司       重油       103792066.56
               瓦斯        10456911.80
              轻碳四        1396109.20
              液化气        4770136.80
  (2)、不存在控制关系的关联方情况
  ①不存在控制关系的关联方
  企业名称          与本公司关系
  锦州石化天元集团公司 同一母公司的子公司
  锦州石化化工一厂   母公司的直属厂
  锦州石化化工二厂   母公司的直属厂
  锦州石化工程公司   母公司的直属公司
  ②不存在控制关系的关联方交易
  A.应收帐款
  关联企业名称 项目明细 1999.6.30余额(元) 1998.12.31余额(元)
  锦石化天元公司 重油   24017519.14   17997145.71
  锦石化化工一厂 柴油     10510.15    10510.15
  锦石化化工二厂 航煤    2701627.81   2701627.81
  B.销货交易
  关联企业名称     业务明细   1-6月金额(元)
  锦州石化天元集团公司  重油    30068103.73
  C.其他应付款
关联企业名称 业务明细 1999.6.30余额(元) 1998.12.31余额(元)
锦石化工程公司 维修费   11725478.25    18632676.74
  ③、与不存在控制关系的关联企业销售和购进货物,按即时市场价格结算。
  (三)、报表项目注释
  1.货币资金
  项目       1999年6月30日 1998年12月31日
  现金         13,708.17  55522.50
  银行存款      13889746.09 25890633.19
  合计        13903454.26 25946155.69
  货币资金减少46.41%,主要由于加强资金管理减少结算资金占用。
  2.应收票据
  项目    1999年6月30日 1998年12月31日
  银行承兑汇票   7632200   11789259
  年初收取的银行承兑汇票已部分到期变现。汇票无贴现、抵押情况。
  3.应收帐款
  帐龄    1999年6月30日      1998年12月31日
        余额  占总额比例   余额  占总额比例
  1年以内 246604481.52 79.37% 96587650.14 44.81%
  1-2年   42180773.61 13.58% 26202256.69 12.16%
  2-3年   1075810.38 0.35% 61300585.89 28.44%
  3年以上  20845711.00 6.70% 31438608.40 14.59%
  合计   310706776.51  100% 215529101.12 100.00%
  无持有本公司5%以上股份单位的欠款。应收帐款增加的主要原因为6月27日以后,
汽、柴油集中发给东北销售公司4万余吨,金额8,000余万元,在7月初结算,导致6月30日
时点上应收帐款增加。
  4.其他应收款
  帐龄    1999年6月30日      1998年12月31日
        余额  占总额比例   余额  占总额比例
  1年以内 74594385.46 97.54% 245118839.02 99.20%
  1-2年   1881983.62 2.46%  1881983.62  0.80%
  合计   76476369.08  100% 247000822.64 100.00%
  其他应收款下降的主要原因为石化公司大量归还欠款。
  5.存货
  项目  1999年6月30日 1998年12月31日
  原材料 129384218.67 91056952.43
  在产品 112725113.06 104199051.82
  产成品 226537047.99 156446197.35
  合计  468646379.72 351702201.60
  存货增加的主要原因为汽油增加2.54万吨,增加库存成本4,903万元,柴油增加1.26
万吨,增加库存成本2,698万元;原油库存增加4.12万吨,增加库存成本3,832万元。
  6.待摊费用
类别     1999年6月30日 本期增加 本期摊销 1998年12月31日
期初进项税             6031593.75  6031593.75
季节性停产费用      3963809.82
合计     3963809.82             6031593.75
  7.在建工程单位:万元
工程名称
   99.6.30 本期增加 转入固定资产 98.12.31 资金来源 项目进度
1 干气,液化气脱硫
        289.10  4940.25  4651.15   募集  100%
2 丙烯精制
        666.04  5052.02  4385.98   募集  100%
3 气体分离
        697.49  4950.56  4253.07   募集  100%
4 异丙醇扩能                   募集 28.52%
5 一催DCC改造
   2344.54 1070.66        1273.88   募集 49.22%
6 汽油脱醇扩建
    16.30   4.41         11.89   募集  0.33%
7 常减压原油减压深拔
   842.89  842.89              自筹 28.57%
8 其他工程
   17.87   17.87              自筹
合计
  3221.60  3588.46  14942.83  14575.97
  注:本年无利息资本化情况
  8.短期借款
  借款类别 1999年6月30日 1998年12月31日  备注
  担保借款          53420000.00
  注:短期借款全部归还。
  9.应付账款
  单位名称    1999年6月30日 1998年12月31日 备注
  辽河油田     71217320.41 64687774.01
  东北输油管理局  53173080.66 1000000.01
  辽宁石油实业公司  9854972.42
  宁波永誉化工公司  2297450.00
  精联公司      2308812.50 1456040.00
  抚顺乙烯
                  854800.00
  其他        236799.18  181257.66
  合计       139088435.17 68179871.68
  无欠持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。应付账款增加7,091万元,主要原
因为应付东北输油管理局大庆油款增加5,217万元;应付辽宁石油实业公司原油款985万
元;应付辽河油田原油款653万元。
  10.预收账款
  1999年6月30日余额5,150,410.65元
  无欠持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。
  11.其他应付款
  1999年6月30日余额22,422482.41元
  无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
  12.未分配利润
  1999年6月30日 1999年6月30日 本期减少 1998年12月31日
  81116920.45   45964288.97       35152631.48
  13.管理费用
  1999年1-6月  1998年1-6月  增减金额  增减比例%
  47630425.55  31478129.93  16152295.62  51.31%
  管理费用1999年1-6月比上年同期增加51.31%,主要原因是:1、技术开发增加1187
万元;2、大修年份修理费增加约400万元。
  14.财务费用
  类别     1999年1-6月 1998年1-6月
  利息支出   22656645.57 41059574.49
  减:利息收入  795643.46 1638805.62
  汇兑损失            1891
  减:汇兑收益          85000
  其他      240711.50  540964.60
  合计     22101713.61 39878624.47
  财务费用比上年同期减少1,778万元,其中:利息支出减少1,804万元,长期贷款利率
下调减少支出1,485万元,归还长期贷款减少利息支出319万元。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的《配股说明书》正本;
  4、锦州石化股份有限公司章程。

                  锦州石化股份有限公司董事会
                   一九九九年八月十七日


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           资产负债表
编制单位:锦州石化股份有限公司  1999年6月30日 1998年12月31日
资产            1999年6月30日  1998年12月31日
流动资产:
货币资金           13903454.26  25946155.69
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据           7632200.00  11789259.00
应收股利
应收利息
应收帐款          310706776.51 215529101.12
减:坏帐准备         1147994.51  1077645.51
应收帐款净额        309558782.00 214451455.61
预付帐款            150000.00  1218902.61
应收补贴款
其他应收款          76476369.08 247000822.64
存货            468646379.72 351702201.60
减:存货跌价准备
存货净额          468646379.72 351702201.60
待摊费用           3963809.82  6031593.75
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计        880330994.88 858140390.90
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价       2627181458.49 2473137981.33
减:累计折旧       1222596882.47 1101872941.14
固定资产净值       1404584576.02 1371265040.19
工程物资
在建工程          32215992.61  145759747.89
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计       1436800568.63 1517024788.08
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费              904.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计      904.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计         2317132467.51 2375165178.98
负债及股东权益      1999年6月30日  1998年12月31日
流动负债:
短期借款                 53420000.00
应付票据          201000000.00
应付帐款          139088435.17  68179871.68
预收帐款           5150410.65  56931152.06
代销商品款
应付工资          16175273.21  16175273.21
应付福利费          4046782.07    3578.67
应付股利                 144000000.00
应交税金          76711699.96  96125021.61
其他应交款         -6164683.52  -5781381.03
其他应付款         22422482.41  65769686.02
预提费用          47722280.00
一年内到期的长期负债    75000000.00  85000000.00
其他流动负债
流动负债合计        581152679.95 579823202.22
长期负债:
长期借款          384000000.00 483960000.00
应付债券
长期应付款          819914.16  4899381.80
住房周转金         -52793430.11 -52793430.11
其他长期负债                1287010.53
长期负债合计        332026484.05 437352962.22
递延税项:
递延税款贷项
负债合计          913179164.00 1017176164.44
少数股东权益
股东权益
股本            720000000.00 720000000.00
资本公积          560297536.35 560297536.35
盈余公积          42538846.71  42538846.71
其中:公益金        14179615.57  14179615.57
未分配利润         81116920.45  35152631.48
股东权益合计       1403953303.51 1357989014.54
负债及股东权益总计    2317132467.51 2375165178.98


           利润及利润分配表
编制单位:锦州石化股份有限公司  1999年1-6月  单位:元
项目               1999年1-6月  1998年1-6月
一、主营业务收入          2181413742.95 2374029602.92
减:折扣与折让
主营业务收入净额          2181413742.95 2374029602.92
减:主营业务成本          1879163190.72 2100133610.96
主营业务税金及附加         1524531639.03 165074828.97
二、主营业务利润          149818913.20 108821162.99
加:其他业务利润           -862761.54  1227364.86
减:存货跌价损失
营业费用               20714600.42  25993717.03
管理费用               47630425.55  31478129.93
财务费用               22101713.61  39878624.47
三、营业利润             58509412.08  12698056.42
加:投资收益
补贴收入               11000000.00
营业外收入                 0.54   19342.75
减:营业外支出             905996.25   158322.40
四、利润总额             68603416.37  12559076.77
减:所得税              22639127.40  4144495.33
五、净利润              45964288.97  8414581.44
加:年初未分配利润          35152631.48 112513754.17
盈余公积转入
六、可供分配的利润          81116920.45 120928335.61
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润        81116920.45 120928335.61
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利                60000000.00
八、未分配利润            81116920.45  60928335.61


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