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通化金马药业股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:通化金马药业股份有限公司
    公司法定英文名称:TONGHUA GOLDHORSE MEDICINE CO.LTD.JILIN,CHINA
  2、公司注册及办公地址:吉林省通化市东昌区江南路100-1号
    邮政编码:134001
  3、公司法定代表人:张守斌
  4、公司董事会秘书:邓金昌
    公司授权代表:王亚男
    联系地址:吉林省通化市东昌区江南路100-1号
    传真电话:0435-3246511
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:通化金马
    股票代码:0766
  二、主要财务指标(合并报表)
  项     目   1999年1-6月     1998年1-6月
  主营业务收入(元)  130,913,993.50   136,040,782.73
  净利润(元)      41,673,842.21   39,218,751.15
  股东权益(元)    709,188,548.73   623,423036.47
  每股收益(元)         0.165       0.155
  净资产收益率(%)        5.88       6.29
  每股净资产(元)        2.81       2.47
  调整后每股净资产(元)    2.70       2.43
  主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益× 100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊
  费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股
份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况:
                      数量单位:股
                 本期增减变动
             期初数 配股 转增 送股   期末数
  一、 尚未流通股份
  1、发起人股份
  其中:国家拥有股份 65,515,200        65,515,200
  境内法人持有股份  37,238,400        37,238,400
  2、募集法人股    3,686,400        3,686,400
  3、内部职工股   66,120,000        66,120,000
  尚未流通股份合计 172,560,000       172,560,000
  二、 已流通股份
  1、 境内上市的人  80,000,000        80,000,000
  民币普通股
  已流通股份合计   80,000,000        80,000,000
  三、股份总数   252,560,000       252,560,000
  2、主要股东持股情况
  (1) 截止1999年6月30日公司股东总户数为77786户,其中国家股1户,法人股5户,内
部职工股6160户,流通股股东71620户。
  (2) 公司前10名股东持股情况
      股东名称     持股数量(股) 占总股本比例%
1.通化市二道江区国有资产经营公司 37,435,200   14.82%
2.通化市特产集团总公司      28,080,000   11.10%
3.通化市金鑫纸制品厂      21,003,600    8.31%
4.通化市三利化工有限公司    16,234,800    6.43%
5.通化市中兴建筑安装工程公司   2,304,000    0.91%
6.通化市石油工具厂         1,382,400    0.55%
7.泰和证券投资基金         1,000,000    0.40%
8.安信证券投资基金          758,035    0.3%
9.裕隆证券投资基金          532,200    0.21%
10.重庆国力科技发展有限公司      475,400    0.19%
  (3)本报告期内持股5%以上的法人股东所持股份未发生质押或冻结事项。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一) 报告期内主要经营情况
  公司以生产中西成药、生化制剂、营养及保健制品为主营业务。生产和销售抗肿瘤
系列,治疗肝病系列,颈椎病治疗药系列,心脑血管治疗药系列,泌尿系统感染治疗系列药
品。上半年公司继续贯彻"规范运作、量化管理、开拓市场、县市先行、成本定算、人
效挂勾、质量认定、科教兴企"的工作方针,全方位开展工作。认真分析医药市场变化趋
势和国家医改政策的出台对产品销售市场的影响,适时调整营销策略,着力抓好县、乡级
市场的拓展,在医药市场竞争激烈的经营环境中,城乡结合的强大销售网络发挥巨大作用
,主导产品参莲胶囊、壮骨伸筋胶囊、清热通淋胶囊、愈肝龙口服液、治糜灵栓、克癀
胶囊等产品保持较好的销售势头。上半年公司营业收入13,091.4万元,比上年同期下降3
.77% ,实现净利润4167.4万元,比上年同期增长6.26% 。净利润比上年同期增加主要原
因是主营业务成本下降。
  (二) 公司投资情况
  1、募股资金使用情况
  本公司九七年四月首次向社会公开发行4,000万股A股股票,由于募集资金到位时间
较晚和本着谨慎投资,稳健运营的原则,对计划的投资项目没有全部投入,转入九九年陆
续实施。
  (1)新建制剂车间。该项目报告期土建施工已进入收尾,开始进行内部装修和设备安
装,与之配套的仓库已经交付使用。截止本报告期未累计投资 4086.4万元,占项目计划
总投资的54.58 %,计划九九年十月底竣工交付使用。
  (2)募集资金投向变更情况经九八年度股东大会审议通过,对部份募集资金投资项目
进行了变更。变更之后,即规避了原计划的不周,又适应了市场变化的需要,同时也为今
后公司长足发展和给股东更高额的回报打下了坚实的基础。
  原计划投资项目   投资金额  变更后的投资项目 投资金额
1、新建粗苯精制系列工程  4,900  1、增加深圳市同安  1943
               药业股权投资由原持股66.25%增持73%
2、脑心舒生产线技术改造  3,500  2、合资组建大连金马生物工程
                 药物研究有限公司   2910
3、愈肝龙,血源生产线技术改造 4,100 3、苯丙酮尿症(FKV)筛选试剂
                 盒生产线技术改造  2227.12
4、新建长白山药物资源研究与开发中心 2,910 4、乌拉地尔注射液
                  技术改造      2272.88 5、生物工程新
药储备   1070
6、补充流动资金及市场推广费    4987
  合  计      15,410       合  计     15,410
  注:详细内容请参阅中国证券报、证券时报,99年3月30日刊登的二届十次董事会决
议公告和99年5月5日刊登的98年股东大会决议公告
  (3)新投资项目投资进度情况
                    单位:万元
   项  目       总投资  实际投资   投 资 进 度
①增加深圳同安药业股权投资 1943 1943 报告期已实施完毕,
                    由原持股66.25%增持73%
②合资组建大连金马生物工程药物研究有限公司  2910   2910
       报告期已组建完毕,进行工商注册登记,投入正常运行。③苯丙铜尿症筛
选试剂盒技改 2227.12 1326  报告期已进入设备安装和调试阶段,待GMP认证后既将
投产。
④乌拉地尔注射液技改    2272.88 2104.77 报告期已进入设备安装和调试阶段,待
GMP认证后既将投产。⑤生物工程新药储备      1070   659 报告期已按合同分
期支付胃安素,胸腺肽,来博比特新产品技术转让费。
⑥补充流动资金及市场推广费 4987   4987 报告期已实施完毕,用于开拓县、乡级
市场和产品广告宣传。
  九七年四月,公司向社会公开发行股票,实际募集资金27720万元,截止本报告期未累
计投入使用22,839.17万元,占募集资金总额的82.39%。尚没使用的资金将根据工程进度
和技术转让合同陆续投入使用。
  2、 其他投资情况
  报告期公司进行两项投资:
  (1)投资304.8万元受让深圳同安药业有限公司工会持有的深圳市同安药业有限公司
4.8%股权,即240万股股份。受让后,本公司共持有深圳同安药业有限公司77.8%股权。经
审计,截止99年6月30日同安药业总资产9994.3万元,负债2876.9万元。99年上半年实现
营业收入1011万元,实现利润107万元。
  (2)与美国工研公司合作组建《通化金星食品有限公司》。金马公司出资349.8万元
,占注册资本的100%,美国工研公司不作价提供自动化半固体发酵专利技术和关键性设备
一台。该项目采用自动化半固体发酵生产具有古法特质的8.5度原料米醋,产品全部销往
美国。公司实现的净利润全部归金马公司,美国工研公司按产品出口销售额的6%提成。
美国工研公司是台湾大安工研食品工厂股份有限公司在美国注册的分公司,主要从事加
工和商品营销业务。项目竣工达产后,年产8.5度米醋1000吨,销售收入420万元,利税222
万元。该项目计划九九年八月末竣工投产。
  以上两个项目系募集资金投资计划之外项目,根据股东大会授权董事会行使3000万
元以下(含3000万元)投资项目审批权限的规定,第三届二次董事会议决定用企业自有资
金投资。
  (三)下半年计划
  1、针对医药市场情况,进一步加强销售网络建设,从整体上提高销售队伍应变和促
销能力,重点抓好县、乡级广大农村市场,对重点产品进行不同层次的广告宣传,确保实
现全年经营目标。
  2、加强市场管理部的领导,对辖区销售人员的营销行为进行监督和规范化管理。抽
出部份领导人员深入销售第一线组织清欠,压缩在途货款并抓好其他款项的清理工作,强
化资金回笼力度。
  3、继续抓好新产品开发和新药上市推广工作。加快高新技术项目的科研、中试进
度,着力提高资产运作的效率和效益,培育新的效益增长点。
  4、抓好技改项目的施工和GMP认证各项准备工作,促进企业技术进步和管理水平提
高,确保公司发展后劲。
  五、重要事项
  1、本公司九九年中期利润不分配,也不进行公积金转增股本。
  2、经九八年度股东大会审议通过,公司一九九八年度利润不进行分配,也不进行公
积金转增股本。
  3、一九九九年临时股东大会审议通过1999年配股方案,按1998年度未总股本25256
万股为基数,按10:3比例配股。配股方案已报中国证监会待核准。
  4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  5、报告期内关联交易事项。公司全资子公司神源药业有限公司为本公司第二大股
东通化市特产集团总公司提供资金557万元,根据借款协议之约定,按同期银行贷款利率
计息。
  6、本公司聘请的会计师事务所无变更,为吉林建元会计师事务所有限公司。
  7、本报告期内公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
  8、计算机2000年问题解决情况。目前,公司计算机管理尚处于单机使用阶段,因此
计算机2000年问题对公司没有影响。
  9、经吉林省科学技术委员会组织有关方面专家论证,并经吉科炬字[1999]35号文批
准,通化金马药业股份有限公司被吉林省科学技术委员会认定为高新技术企业。认定证
书编号22-99007。
  六、财务报告
  (一) 、审计报告
  公司财务报告经吉林建元会计师事务所有限公司中国注册会计师刘昆、韩波出具无
保留意见的审计报告[吉建元会师审(1999)第101号]
  (二) 、会计报表(附后)
  (三)、会计报表附注
  附注1、公司简介通化金马药业股份有限公司是1993年2月经吉林省经济体制改革委
员会吉改批(1993)第12号文批准,由通化市生物化学制药厂、通化市特产集团总公司、
通化市制药厂,共同发起以定向募集方式组建的股份有限公司。
  1997年4月,经中国证监会批准,公司向社会公开发行4,000万元人民币普通股并在深
圳证券交易所上市挂牌交易。
  公司在吉林省工商行政管理局注册登记,具有法人资格,企业法人营业执照注册号为
:2200001030130,注册地址:吉林省通化市江南路100-1号。
  公司经营范围:生产、加工、销售中西原料及制品、生物化学制剂、洗煤、保健品
等。公司主要产品有壮骨伸筋胶囊、参莲胶囊、治糜灵栓、清热通淋、愈肝龙口服液、
龙骨颈椎胶囊、洗精煤、VC银翘片、清凉喉片、克癀胶囊等。
  附注2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  (1) 会计制度公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
  (2) 会计年度会计年度采用公历制,即自每年1月1日起至12月31日止。
  (3) 记帐本位币公司以人民币为记帐本位币。
  (4)记帐基础和计价原则
  公司以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础。
  (5)合并会计报表的编制方法公司会计报表系按《股份有限公司会计制度》、财政
部财会字(1995)11号文《合并会计报表暂行规定》而编制的。对于公司拥有被投资单位
50%(不含50%)以上权益的子公司的会计报表予以合并。对纳入合并会计报表的子公司
之间的内部往来、内部投资及内部交易均予抵销,其余项目一一合并。
  (6)现金等价物的确定标准
  公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投
资确定为现金等价物。
  (7)坏帐核算方法公司坏帐确认标准为:A、因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗
产清偿后,仍不能收回的应收帐款;B、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能
收回的应收帐款。公司坏帐采用备抵法核算,按年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备,
并调整当期损益。
  (8)存货核算方法
  A、公司存货包括产成品、在产品、原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品;

  B、存货采用实际成本计价,发出时按加权平均法结转成本。低值易耗品领用时采用
一次摊销法核算。公司不计提存货跌价损失准备;
  (9)长期投资核算方法
  长期股权投资:对外投资占被投资单位有表决权资本的比例在20%(含20%)以下的
采用成本法核算;20%以上至50%或不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;占50%(不
含50%)以上的,采用权益法核算并编制合并会计报表。
  股权投资差额:公司长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所
占的份额之间的差额,形成股权投资差额。公司按10年期限分期平均摊销。
  公司不计提长期投资减值准备。
  (10)固定资产核算方法公司固定资产包括使用年限在一年以上,单位价值在人民币2
,000元(含2,000元)以上的房屋及建筑物、机器、机械设备、运输工具等劳动资料。固
定资产以实际成本计价,按平均年限法分类计提折旧,预计净残值率为5%,固定资产分类
及折旧率如下:
  固定资产类别   使用年限 预计残值率  年折旧率
  房屋及建筑物   20 -45    5%  2.16 -4.85%
  机器设备     10 -14    5%  9.70 -6.90%
  运输设备      6 -12    5%  16.16 -8.08%
  (11)在建工程核算方法
  公司在建工程包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程、技改工程所发生
的实际支出,预付工程款及购入的需要安装的设备等。与上述工程有关的借款利息属于
在固定资产交付使用前发生的,记入在建固定资产的造价;在交付使用之后发生的,记入
当期损益。工程竣工、验收交付使用时按实际成本结转固定资产;已交付使用但尚未办
理竣工决算的工程,自交付使用之日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定
资产并计提折旧。竣工决算办理完毕后,按决算数调整暂估价和已计提折旧。
  (12)无形资产计价和摊销方法
  公司无形资产按实际成本计价,并按无形资产受益期采用直线法摊销。
  A、土地使用权:按照规定使用年限(15年),从开始使用之日起分期摊销。
  B、房屋使用权:按照规定使用年限(45年),从开始使用之日起分期摊销。
  C、非专利技术:壮骨伸筋胶囊生产技术,参莲胶囊生产技术,按照规定使用期限(保护
期4年),从开始使用之日起分期摊销;清热通淋生产技术、克癀胶囊生产技术按照规定使
用期限(保护期3年),从开始使用之日起分期摊销;乳酸亚铁口服液生产技术由于尚未投
产,暂未设定摊销期限。
  (13)开办费摊销方法
  公司开办费按实际成本核算,从开始生产经营的当月起,按5年期限平均摊销。
  (14)收入确认原则
  商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品
实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经取得或者取得了收款的证据,并且与销售
该商品相关的成本能够可靠地计量,确认销售实现。
  (15)所得税的会计处理
  公司所得税采用应付税款法核算。
  (16)销售费用
  根据公司股东大会决议并经通化市地方税务局的批准,公司按产品销售收入的10%
提取销售费用,包括销售人员工资、奖金、广告费等费用。其中销售奖金的提取按产品
种类分别确定(每盒提成0.20-20.80元之间)。公司年末按销售费用实际支用数,调整当
期损益。
  附注3、税项
  A、 增值税:公司除所属全资子公司金马洗煤有限公司按销售收入的13%计算销项
税额,扣除进项税额后的差额计缴,其余均按销售收入的17%计算销项税额,扣除进项税
额后的差额计缴。
  B、城建税:公司除所属全资子公司通化金马洗煤有限公司按应缴流转税额的5%计
缴;深圳市同安药业有限公司按应缴流转税额的1%计缴外,其余均按应缴流转税额的7%
计缴。
  C、教育费附加:公司按应缴流转税额的3%计缴。
  D、所得税:公司执行33%所得税率。根据吉林省人民政府吉政函(1997)第4号文的规
定,按33%税率计征,由通化市财政局返还18%部份,实缴15%;控股子公司深圳市同安药
业有限公司及其子公司深圳市同安保健品有限公司注册于深圳经济特区,执行15%的所
得税税率。
  附注4、控股子公司及合营企业
  被投资公司名称     注册地点  法定代表人 经营范围
       注册资本  本公司持股比例(%)  是否合并
A、通化神源药业有限公司  化江南开发区  魏振林  成药原料药
     38,844,000.00    100%      是
B、通化金马洗煤有限公司  通化二道江区  卢忠魁  洗精煤加工
     7,982,000.00    100%      是
C、深圳市同安药业有限公司 深圳市宝安区  张守斌 产销片剂及冲剂
     50,000,000.00   77.80%      是
D、深圳市同安保健品有限公司 深圳市宝安区 程明宪  医药保健品
     2,000,000.00    100%       是
E、湖北金马中成药有限公司  湖北省武汉市  张守斌  成药原料药
     10,000,000.00    51%       是
F、大连金马生物       大连高新园区 张守斌 生物工程药物
  研究有限公司                  开发与研制
     32,000,000.00    91%       是

  ※1根据公司1998年度股东大会关于变更募集资金投向的决议,本期对c公司进行增资
扩股,及收购其他股东放弃增资部分,使股权比例升至73%;后经公司第三届第二次董事会
决议,通过收购股权方式,使股权比例升至77.8%。
  ※2根据公司1998年度股东大会关于变更募集资金投向的决议,公司通过直接投资方
式,拥有F公司91%的控股权,使公司纳入合并报表的子公司范围与98年度相比发生变化,
期末个别资产,负债项目与期初无可比性。
  附注5、货币资金
  货币资金期初余额103,439,423.15元,期末余额125,632,398.39元。
  项  目      1998.12.31      1999.6.30
  现  金       8,078.87      58,817.27
  银行存款    103,420,001.35    125,562,238.19
  其他货币资金    11,342.93      11,342.93
  合计      103,439,423.15    125,632,398.39
  附注6、应收帐款
  应收帐款期初余额365,993,264.39元,期末余额339,876,044.41元。
  帐  龄  1998.12.31    比 例  1999.6.30   比 例
  一年以内  207,634,192.40  56.73% 198,890,896.35  58.52%
  一年至二年 120,717,742.43  32.98% 74,529,557.80  21.93%
  二年至三年 22,443,860.13  6.13% 45,184,098.32  13.29%
  三年以上  15,197,469.43  4.16% 21,271,491.94  6.26%
  合计    365,993,264.39   100% 339,876,044.41   100%
  *应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  附注7、预付帐款
  预付账款期初余额23,354,604.31元,期末余额43,762,728.03元。
  帐 龄  1998.12.31   比 例  1999.6.30   比 例
  一年以内  19,326,020.17  82.75%  32,931,266.76  72.25%
  一年至二年 2,738,177.19  11.72%  8,908,738.20  20.36%
  二年至三年  773,754.05  3.31%  1,177,940.48  2.69%
  三年以上   516,652.90  2.22%   744,782.59  1.70%
  合计    23,354,604.31   100%  43,762,728.03   100%
  *预付帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。预付账款比上年
增加87.38%系当期预付的各种药方研究费及预付的包装材料及原材料款。
  附注8、应收补贴款
  应收补贴款期初余额20,144,010.71元,期末余额23,672,312.59元。系根据吉林省
人民政府吉政函[1997]第4号文的规定,应收通化市及二道江区财政局返还18%所得税部
分。
  单位名称         1998.12.31     1999.6.30
  通化市财政局       3,533,048.84   1,190,787.24
  通化市二道江区财政局  16,610,961.87   22,481,525.35
  附注9、其他应收款
其他应收款期初余额148,421,813.85元;期末余额149,509,337.09元。
  帐  龄  1998.12.31   比 例  1999.6.30   比 例
  一年以内  52,690,422.69  35.50%  54,018,141.88 36.13%
  一年至二年 81,081,279.58  54.63%  77,201,218.43 51.64%
  二年至三年 13,208,368.21  8.90%  15,425,625.11 10.32%
  三年以上   1,441,743.37  0.97%  2,864,351.67  1.91%
  合计    148,421,813.85   100% 149,509,337.09  100%
  *其他应收款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  单位名称        99/6/30   款项性质   期限
通化市特产集团总公司   5,720,067.46  借款    一年
  关联公司其他应收款1999年6月30日余额5,720,067.46元,具体详见附注35关联方交
易。
  附注10、存  货
  存货期初余额91,469,076.07元;期末余额84,499,560.23元。
  项    目    1998.12.31    1999.6.30
  产  成  品   36,618,135.53  28,190,456.14
  原  材  料   18,179,353.24  18,473,478.67
  在  产  品   24,380,985.68  23,255,428.11
  包  装  物   3,413,267.44   2,798,870.10
  低值易耗品     400,206.57    414,584.08
  库 存 商 品    8,477,127.61  11,366,743.13
  合 计      91,469,076.07  84,499,560.23
  附注 11、待摊费用
类 别  原始金额  9812.31  本期增加  本期摊销  99.6.30待摊期初存货进
项税
    1,095,353.40 218,852.04     109,535.34 109,316.70待摊财产保险费

     309,638.96 123,026.80     28,739.57  94,287.23待摊临时工管理

     42,300.00  14,100.00      7,050.00  7,050.00 合 计   
    355,978.84     145,324.91 210,653.93
  附注12、长期投资
  1.项目    1998.12.31  本期增加  本期减少  1999.6.30长期股权投资 
1,868,400.00     845,550.00  1022,850.00
  2.长期股权投资
  (1)其他股权投资              占被投资单位
  被投资单位名称  投资期限 投资金额(元)  注册资本比例
  交通银行通化支行      500,000.00    0.00417%

          本期权益       累计权益
           (增减)      (增减)期末余额
                     500,000.00
  通化旺达房地产有限公司    94,000.00     2.09%
          本期权益       累计权益
          (增减)      (增减)期末余额
                     94,000.00
  合计           投资金额(元) 累计权益
                      (增减)期末余额
                594,000.00 594000.00
  (2)股权投资差额
被投资单位名称
原始金额  98.12.31  摊销期限 本期摊销 累计摊销  摊余金额
深圳市同安药业有限公司 ①
1416000.00 1274400.00 10 70,800.00 212,400.00 1,203,600.00深圳市同安药业
有限公司②-774,750.00 -774,750.00 10             -774,750,00
  股权投资差额-774,750,00元.系根据深圳市同安药业有限公司第二届第三次股东会
决议,于1999年5月4日进行增资扩股,注册资本由3,200万元增至5,000万元,通化金马药
业股份有限公司以4,286,250.00元价格,收购陕西省汉中中药厂放弃增资部分202.5万股
和深圳市同安药业有限公司工会委员会放弃增资部分135万股,折成每股1.27元,同安药
业各股东原持股价每股1.40元,计算得出股权投资差额:(1.27-1.40)×3,375,000.00=-4
38,750.00元;根据深圳市同安药业有限公司第二届第四次股东会决议,通化金马药业股
份有限公司于1999年6月14日以3,048,000.00元价格,收购深圳同安药业有限公司工会委
员会持有同安药业股份240万股,折成每股1.27元,同安药业各股东原持股价每股1.41元,
计算得出股权投资差额:(1.27-1.41)×2,400,000.00=-336,000.00元。由此,得出股权
投资差额为-774,750.00元。
  附注13、固定资产及累计折旧
项    目  1998.12.31  本期增加  本期减少   99.6.30       

固定资产原值
房屋及建筑物 125314200.31 6,036,428.06     131,350,628.37
机器设备   50818679.61 3,328,293.89     54,146,973.50
运输设备   12180331.53   66500.70 200000.00 12046832.23
合  计   188313211.45  9431222.65 200000.00 197544434.10    累计折

房屋及建筑物 20,033,278.04  1,843,314.15    21,876,592.19
机器设备   16,916,968.67  1,841,679.06    18,758,647.73
运输设备    4920944.09  819239.18  99166.70  5641016.57
合  计   41871190.80  4504232.39  99166.70  6276256.49
净  值  146,442,020.65            151,268,177.61
  ※ 固定资产本年度在建工程转入8,087,442.55元。用作抵押贷款的厂房及机器设
备2,200万元。
  附注14、在建工程
  在建工程期初余额7,260,301.09元,期末余额75,153,789.34元。
工程名称    期初数 本期增加 本期转入
江南技改工程 270,186.18 11,340,290.85 7,604,144.55
    其他减少    期末数   资金来源  项目进度
  2,075,000.00   1,931,332.48  募股资金  基本完工
工程名称       期初数 本期增加 本期转入
鸭园车间路面工程  17,000.00                       

    其他减少    期末数   资金来源  项目进度
           17,000.00    自筹   20%
工程名称       期初数 本期增加 本期转入
鸭园车间电气工程  124,852.55
    其他减少    期末数   资金来源  项目进度
          124,852.55     自筹   70%
工程名称       期初数   本期增加 本期转入
待安装设备     11,000.00   60,000.00                

    其他减少    期末数   资金来源  项目进度
          71,000.00
工程名称       期初数   本期增加 本期转入
深圳同安办公楼工程 483,298.00        483,298.00
工程名称       期初数   本期增加 本期转入
壮骨伸筋、清热通淋参莲胶囊技改工程
         4,398,429.36 35,760,324.75                

    其他减少    期末数   资金来源  项目进度
        40,158,754.11   募股资金 前期工程
工程名称       期初数    本期增加 本期转入
洗煤公司综合楼工程1,352,908.00  1,395,715.20
    其他减少    期末数   资金来源  项目进度
         2,748,623.20    自筹  基本完工
工程名称   期初数     期末数   资金来源  项目进度
住房改造工程  602,627.00 602,627.00    自筹  基本完工
工程名称  本期增加     期末数   资金来源  项目进度
乌拉地尔注射液技术改造工程
     17,499,600.00  17,499,600.00  募股资金  前期工程苯丙酮尿症筛查
制剂盒生产线技术改造工程
     12,000,000.00  12,000,000.00  募股资金  前期工程合   计  
  期初数    本期增加    本期转入
       7,260,301.09  78,055,930.80  8,087,442.55
        其他减少    期末数
       2,075,000.00  75,153,789.34
  附注15、无形资产
种 类   原始金额  98.12.31  本期增加  本期摊销 99.6.30
土地使用权1
  1,931,379.00 1,609,482.60  80,474.10 -- 1,529,008.50
土地使用权2
  3,991,407.00 3,421,205.88  142,550.28 --  3,278,655.60
土地使用权3
  2,418,049.00 2,072,613.40  86,358.90 --  1,986,254.50
土地使用权4
  1,668,992.00 1,365,538.88  75,863.28 --  1,289,675.60
房屋使用权
5735917.07 4386304.12 1137940.00  62134.76   5462109.36非专利技术
壮骨伸筋胶囊
生产技术
  1,200,000.00  300,000.00   150,000.00   150,000.00
清热通淋
生产技术
  1,270,000.00  423,333.28   211,666.62   211,666.66克癀胶囊
生产技术
  3,866,708.95 2,577,805.97   644,451.49  1,933,354.48合   计
   --   16156284.13 1137940.00 1453499.43  15840724.70
  附注16、开办费
种  类    98.12.31  本期增加    本期摊销  99.6.30
开办费1          57,019.21         57,019.21 开办费2   
322,365.56        53,727.59  268,637.97合  计   322,365.56 
57,019.21  53,727.59  325,657.18
  附注17、短期借款
  借款类别    1998.12.31      1999.6.30   备注
  抵押借款    37,760,000.00     34,250,000.00
  担保借款    89,620,000.00     41,400,000.00
  信用借款              121,839,000.00
  合  计    127,380,000.00    197,489,000.00
  附注18、应付帐款/预收帐款/其它应付款
  应付款项中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  附注19、应交税金
  税   种       1999.6.30
  未交增值税     10,370,869.86
  未交城建税      1,950,932.06]
  未交所得税      9,884,240.46
  未交房产税       47,924.91
  未交印花税       158,134.87
  未交资源税        1,275.60
  未交投资方向调节税   88,309.75
  未交车船使用税      -240.00
  未交土地使用税      1,084.86
  未交营业税       44,626.46
  合   计      22,547,158.83
  附注20、预提费用
  项  目    1998.12.31    1999.6.30      备  注
  预提借款利息         168,441.99
  预提电费   78,113.53    171,250.73  系按期末电费通知
                     单尚未支付而预提部分
  预提水费            50,507.25  原因同上
  合  计   78,113.53    390,199.97
  附注21、一年内到期的长期借款
  借款类别   1998.12.31      1999.6.30    备注
  信用借款  8,550,000.00     500,000.00   逾期50万元
  附注22、股本公司股份变动情况表
股 份 构 成 1998.12.31   本次变动增减(+.-) 1999.6.30
            配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、 尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份 65,515,200    65,515,200
境内法人持有股份 37,238,400         37,238,400
2、募集法人股  3,686,400     3,686,400
3、内部职工股 66,120,000     66,120,000尚未流通股份合计172,560,000
          172,560,000二、已流通股份
境内上市人民币普通股 80,000,000 80,000,000三、股份总数   252,560,000
          252,560,000
  附注23、资本公积
项 目 1998.12.31   本期增加数   本期减少数  1999.6.30未分类的资本公

   188,728,601.63               188,728,601.63
  附注24、盈余公积
项 目      1998.12.31 本期增加数 本期减少数 1999.6.30
法定盈余公积   38,115,065.96         38,115,065.96
公  益  金   19,285,255.82         19,285,255.82
合    计   57,400,321.78         57,400,321.78
  附注25、未分配利润
  未分配利润变动情况如下:  1999年1-6月份年初
  未分配利润         168,825,783.11
  加:本年净利润        41,673,842.21
  减:提取法定公积金
  提取法定公益金
  应付普通股股利
  期末未分配利润       210,499,625.32
  附注26、管理费用
  管理费用本期发生数13,617,705.21元,上年同期发生数8,747,185.04元。增长55%
。主要原因系增加管理人员工资及附加费、差旅费等。
  附注27、财务费用
  类  别    1999年1-6月份      1998年1-6月份
  利息支出    4,805,664.75       4,867,087.15
  减:利息收入    631,990.48       1,094,808.10
  其  他      13,253.23        28,120.81
  合  计    4,186,927.50       3,800,399.86
  附注28、投资收益
  投资收益本期发生额-70,800.00元。系本期摊销长期股权投资差额。
  附注29、补贴收入
  所得税退税收入本期发生额8,813,051.29元。系根据吉林省人民政府吉政函[1997]
第4号文的规定,由通化市及二道江区财政局返还所得税18%部分。
  附注30、营业外收入
  类  别      金   额(元)
  罚款收入       7,883.12
  无法支付的应付款   21,600.27
  合  计       29,483.39
  附注31、营业外支出
  类  别      金   额(元)
  滞 纳 金        608.40
  捐赠支出       6,000.00
  罚款支出       7,521.32
  合  计       14,129.72
  附注32、所得税所得税本期发生额15,938,684.39元,上年同期发生额7,500,127.25
元,增长1.13%。原因系公司本期按33%所得税税率计提,系根据吉林省人民政府[1997]第
4号文的规定,由通化市及二道江财政局返还所得税18%部分,列入本公司补贴收入。
  附注33、支付的其他与经营活动有关的现金
  1999年1-6月份发生额为55,064,577.02元,主要系支付的地、县及市场开发及销售
人员暂借的差旅费1,300万元;支付的新品种技术转让费800万元;预付的包装材料及原材
料款957万元以及为关联公司通化市特产集团总公司提供资金557万元。
  附注34、关联方关系
  (一)、存在控制关系的关联方
  企 业 名 称        注册地址   主营业务
    与本企业关系      经济性质或类型  法定代表人
A通化神源药业有限公司 通化江南开发区     工业加工
    全资子公司        股份有限公司    魏振林B通化金马洗煤有限
公司 通化二道江区      工业加工
   全资子公司         股份有限公司     卢忠魁C深圳市同安药业
有限公司 深圳市宝安区     工业加工
   控股子公司        有限责任公司     张守斌D深圳市同安保健
品有限公司 深圳市宝安区   工业加工
    C公司的全资子公司   有限责任公司     程明宪E湖北金马中成药有限
公司   湖北省武汉市     商业批发
   控股子公司         有限责任公司     张守斌F大连金马生物工
程药物研究有限公司
             大连市高新园区 生物工程的研制与开发
   控股子公司         有限责任公司     张守斌
   (二)、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
                          单位:元
企 业 名 称 1998.12.31  本年增加数 1999.6.30
A通化神源药业有限公司
        38,844,000.00    38,844,000.00
B通化金马药洗煤有限公司
        7,982,000.00    7,982,000.00
C深圳市同安药业有限公司
        32,000,000.00 18,000,000.00  50,000,000.00
D深圳市同安保健品有限公司
        2,000,000.00       2,000,000.00
E湖北金马中成药有公司
        10,000,000.00        10,000,000.00
F大连金马生物工程药物研究有限公司
       32,000,000.00      32,000,000.00
   (三)、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                         单位:万元
 企 业 名 称
  1998.12.31   本年增加数      1999.6.30
 金 额 %  金 额   % 金 额  %
A通化神源药业有限公司
3,884.40 100    3,884.40  100
B通化金马洗煤有限公司
798.20  100      798.20  100
C深圳市同安药业有限公司
2,120.00 66.25  1,770.00 11.55 3,891.00  77.80
D湖北金马中成药有限公司
 510.00 51     510.00  51
E深圳市同安保健品有限公司
 200.00 100      200.00 100
F大连金马生物工程药物研究有限公司
2,910.00 91            2,910.00  91
  (四)、不存在控制关系的关联方关系的性质
企 业 名 称             与本企业的联系
通化市物产集团总公司         第二大股东
  附注35、关联方交易
1、 关联方应收、应付款项余额
项   目     单 位 名 称     1999年6月30日
其他应收款   通化市特产集团总公司   5,720,067.46
2、 提供资金
  本公司1999年1-6月份为通化市特产集团总公司提供资金557万元,根据借款协议之
约定,按同期银行贷款之利率计息。附注36、承诺事项\或有事项\期后事项截至本会计
报表签发日(1999年7月30日),公司并未发生影响本公司会计报表阅读和理解的重大的承
诺事项、或有事项、期后事项。
  七、备查文件
  1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、 载有法定代表人财务负责人,会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、 载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
  4、 公司章程。
  5、 报告期内在证券时报、中国证券报上披露过的有关公告。

                通化金马药业股份有限公司董事会
                   一九九九年八月六日


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            合并资产负债表
            1999年6月30日
编制单位:通化金马药业股份有限公司      单位:人民币元
  资  产          附注  年初数    期末数

  流动资产
  货币资金          5 103439423.15  125632398.39
  短期投资
  减:短期投资跌价准备
应收票据
应收股利
应收利息
  应收帐款          6 365993264.39  339876044.41
  减:坏帐准备           1829794.95   1699380.23
  应收帐款净额          364163469.44  338176664.18
  预付货款          7  23354604.31  43762728.03
  应收补贴款         8  20144010.71  23672312.59
  其他应收款         9 148421813.85  149509337.09
  存货            10  91469076.07  84499560.23
  减:存货跌价准备
  存货净额            91469076.07  84499560.23
  待摊费用          11   355978.84   210653.93
  待处理流动资产净损失
  一年内到期的长期债权投资
  其他流动资产
  流动资产合计          751348376.37  765463654.44
  长期投资:
  长期股权投资        12  1868400.00   1022850.00
  股权投资差额
  长期债权投资
  长期投资合计           1868400.00   1022850.00
  减:长期投资减值准备
  长期投资净额           1868400.00   1022850.00
  固定资产
  固定资产原价        13 188313211.45  197544434.10
  减:累计折旧           41871190.80  46276256.49
  固定资产净值          146442020.65  151268177.61
  工程物资
  在建工程          14  7260301.09  75153789.34
  固定资产清理
  待处理固定资产净损失
  固定资产合计          153702321.74  226421966.95
  无形资产及其他资产
  无形资产          15  16156284.13  15840724.70
  开办费           16   322365.56   325657.18
  长期待摊费用
  其他长期资产
  无形资产及其他资产合计     16478649.69  16166381.88
  递延税项
  递延税项借项
  资产总计            923397747.80 1009074853.27

负债及股东权益       附注  年初数    期末数
  流动负债
  短期借款          17 127380000.00  197489000.00
  应付票据
  应付帐款          18  16842980.80  12129827.47
  预收货款          18   253093.23    94826.80
  代销商品款
  应付工资            2607154.44   2269762.30
  应付福利费            713598.71   979080.68
  应付股利         13147442.78   6183000.58
  应交税金         19  17162099.62  22547158.83
  其他应交款            455443.89   606298.49
  其他应付款         18  46838955.54  33425129.03
  预提费用          20   78113.53   390199.97
  一年内到期的长期负债    21  8550000.00   500000.00
  其他流动负债
  流动负债合计          234028882.54  276614284.15
  长期负债
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  住房周转金            -21486.95    19175.30
  其他长期负债
  长期负债合计           -21486.95    19175.30
  递延税项
  递延税款贷项
  负债合计            234007395.59  276633459.45
  少数股东权益          21875645.69  23252845.09
  股东权益:
  股本            22 252560000.00  252560000.00
  资本公积          23 188728601.63  188728601.63
  盈余公积          24  57400321.78  57400321.78
  其中:公益金           19285255.82  19285255.82
  未分配利润         25 168825783.11  210499625.32
  股东权益合计          667514706.52  709188548.73
  负债及股东权益合计       923397747.80 1009074853.27

          合 并 利 润 表
            1999年1-6月
编制单位::通化金马药业股份有限公司     单位:人民币元
  项  目     附 注 上年同期数     本期累计数
  一、主营业务收入   136040782.73  130913993.50
  减:折扣与折让
  主营业务收入净额   136040782.73  130913993.50
  减:主营业务成本        60622575.36   50347564.00
  主营业务税金及附加     830705.04   1487732.94
  二、主营业务利润    74587502.33   79078696.56
  加:其他业务利润         257736.09    403663.21
  减:存货跌价准备
  营业费用          12927181.92    13021832.29
  管理费用          8747185.04    13617705.21
  财务费用      27    3800399.86   4186927.50
  三、营业利润      49370471.60   48655894.77
  加:投资收益      28    -70,800.00     -70800.00
  补贴收入                 8813051.79
  营业外收入      29     57742.03    29483.39
  减:营业外支出    30     61219.71    14129.72
  四、利润总额      49296193.92   57413500.23
  减:所得税        7500127.25   15938684.39
  减:少数股东损益      2577315.52   -199026.37
  五、净利润        39218751.15   41673842.21

          合 并 利 润 分 配 表
            1999年1-6月
编制单位:通化金马药业股份有限公司    单位:人民币元
  项    目       上年同期数      本期累计数
  一、净利润      39,218,751.15      41673842.21
  加:年初未分配利润 103,037,828.39     168825783.11
  盈余公积转入数
  二、可供分配的利润 142,256,579.54    210,499,625.32
  减:提取法定盈余公积
  提取法定公益金
  三、可供股东分配的利润 142,256,579.54  210,499,625.32
  减:应付优先股股利
  提取任意盈余公积
  应付普通股股利
  转作股本的普通股股利
四、未分配利润   142,256,579.54    210,499,625.32

            合并现金流量表
             1999年1-6月
编制单位:通化金马药业股份有限公司    单位:人民币元
      项       目 附注   金   额
  一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金   141,704,516.23
  收取的租金                31,284.00
  收到的税费反还           24,207,986.78
  收到的其他与经营活动有关的现金     380,259.19
  现金流入小计          166,324,046.20
  购买商品、接受劳务支付的现金    36,501,896.17
  经营租赁所支付的现金          60,000.00
  支付给职工以及为职工支付的现金    7,986,856.35
  实际上缴纳的增值税款        11,608,235.50
  支付的所得税款            15,300,868.07
  支付的除增值税

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