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山西漳泽电力股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1.公司中文名称:山西漳泽电力股份有限公司
   公司英文名称:SHANXIZHANGZEELECTRICPOWERCO.,LTD.
  2.公司注册地址:山西省长治市漳电路19号
   公司办公地址:山西省长治市漳电路19号
   邮政编码: 046021
   公司电子信箱:zzdl@public.cz.sx.cn
  3.公司法定代表人:王光华
  4.公司董事会秘书:王正华
   授权代表:公司财务证券部部长:王一峰
   联系地址:山西省长治市漳电路19号
   电话:0355-5982219、5982099
   传真:0355-5982098、5982215
  5.公司股票上市地:深圳证券交易所
   股票简称:漳泽电力
   股票代码:0767
  二、主要财务指标
  项目         99年1-6月份 98年1-6月份 99年比98年
                            增减
  净利润(元)       76165271.17 49934953.16 52.53%
  股东权益(元)     725117715.18 720697390.57  0.61%
  每股收益(元/股)        0.219    0.172 27.33%
  净资产收益率(%)       10.50     6.93 51.52%
  每股净资产(元/股)       2.08     2.49 -16.47%
  调整后每股净资产(元/股)    2.07     2.48 -16.53%
  注:(1).1999年中期总股本按348,000,000股计算,1998年中期总股本按290,000,000
股计算。
  (2).主要财务指标计算公式:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后的每股净资产=(报
告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办
费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及主要股东情况
  1.股本变动情况:
  数量单位:股
            期初数  本次变动增减(+.-)  期末数
              配股 送股 公积金转股 其它 小计
  一.尚未流通股份
  1.发起人股份   252000000           252000000
  其中:
  国家拥有股份
  境内法人持有股份 252000000           252000000
  境外法人持有股份
  其它
  2.募集法人股
  3.内部职工股
  4.优先股或其他
  尚未流通股份合计 252000000           252000000
  二.已流通股份
  1.境内上市的人民币
  普通股       96000000            96000000
  2.境内上市的外资股
  3.境外上市的外资股
  4.其它
  已流通股份合计   96000000            96000000
  三、股份总数   348000000           348000000
  报告期内公司股本没有增减变化情况,股权结构无变化。
  2.主要股东持股情况:
  (1).截止1999年6月30日,公司股东总户数54527户。其中:国有法人股东2户,社会公
众股东54525户。
  (2).前10名股东持股情况:
  股东名称       持股数量(股) 占总股本比例(%)
  山西省电力公司     143640000  41.27
  山西省地方电力公司   108360000  31.14
  杭州五环大厦有限公司   3130419   0.90
  王秋群          1600000   0.46
  胡建平          1512110   0.43
  魏振雄          1127285   0.32
  高存班          1007030   0.29
  叶永友          967029   0.28
  费远           883325   0.23
  王晓秋          830000   0.20
  公司前10名股东无关联关系。
  (3).持有本公司5%以上股份的法人股东2户。山西省电力公司持股14364万股,占公
司总股本41.27%;山西省地方电力公司持股10836万股,占公司总股本31.14%,所持股份
无质押、冻结。
  四、经营情况回顾与展望
  1.公司报告期内主要经营情况:
  公司主营业务电力产品生产,电力产品由山西省电力公司包销,供入山西电网及华北
电网。
  (1).以安全文明生产为基础,以设备治理、创建二星级企业为重点,不断修订和完善
设备专责责任制,全面提高检修质量和工艺作风,精心操作,稳定运行。上半年向电网供
电28.14亿千瓦时,较上年同期多供2.72亿千瓦时;设备等效可用系数完成96.17%,比上
年同期提高11.78个百分点。杜绝了设备重、特大事故及人身伤亡事故,避免了人为责任
事故、火灾事故。安全周期达368天(跨年度)。被华北电力集团公司授予“二星级企业
”称号。
  (2).以经济效益为中心,进一步强化财务成本预算管理体系。在继续推行目标责任
考核办法的基础上,制定了“经济责任综合考核办法”,加大了考核力度,使财务收支始
终处于良好的可控状态。上半年,主营业务收入实现43,287.34万元,利润总额完成10,36
8.73万元,实现净利润7,616.53万元,分别比上年同期增长10.69%、39.12%和52.53%

  (3).以增资配股为契机,积极探索内涵型、低成本扩张和规模经济的资本扩张战略
。1999年6月11日公司召开的二届十一次董事会正式通过了公司1999年度增资配股预案,
拟整体收购山西河津发电有限责任公司。该公司正在建设的一期工程为日本三菱重工2
×350MW机组。目前,增资配股工作正在有序进行。
  2.公司投资情况
  (1).募集资金使用情况
  1997年5月,公司发行1500万股A股股票,募集资金8400万元,用于对公司苏制21万千
瓦机组的增容改造。由于国家电力公司对国内苏制21万千瓦机组统一组织进行改造,改
造的技术合同、改造方案及招投标工作等事项均由国家电力公司与外商谈判。鉴于对该
项目实施时间仍有较大的不确定性,出于对投资者的负责,1999年3月30日,公司二届九次
董事会通过了《变更募集资金投向预案》的决议,征得有关部门的同意,经1999年6月30
日召开的1998年度公司股东大会批准,为了提高资金使用效率,将所募集资金8400万元归
还公司长期借款。(此决议已于1999年7月2日实施)。
  募集资金用途的改变,公司于1999年5月29日和1999年7月1日已在《中国证券报》、
《证券时报》及时进行了公告。
  (2).报告期内其他投资情况:
  报告期内公司没有其他投资项目。
  3.下半年计划:
  (1).巩固二星级企业成果,努力创建三星级企业。要进一步全面加强运行管理、检
修管理,强化安全监察和经济责任综合考核力度,全面提高设备的可靠性和经济性,努力
多发多供。
  (2).加快增资配股步伐,积极探索多角化经营道路。下半年要集中精力抓好增资配
股的申报、审批工作,圆满完成1999年增资配股工作。同时,在电力市场竞争日趋激烈的
情况下,公司将以主业为后盾,根据自身条件和市场变化进行积极探索,慎重选择,寻求最
优的多角化经营方式和经营项目,并积极探索涉足高科技企业,不断培育新的利润增长点

  (3).加强成本管理,开展“双增双节”活动。要着眼内部管理,眼睛向内,挖掘潜力,
确保公司经营目标的实现。
  (4).全面贯彻实施《证券法》,不断规范公司运作行为,进一步完善公司法人治理结
构和组织机构设置,做到决策科学,行为规范。充分发挥决策、经营、监督三权分立的制
约作用,提高办事工作效率和工作质量,推动公司规范运作和健康发展。
  五、重要事项
  1.1999年中期公司不进行利润分配,资本公积金不转增股本。
  2.1999年6月30日通过的1998年度股东大会决议,公司以1998年末总股本34800万股
为基数,按每10股派发现金股利4.20元(含税),向全体股东分配1998年度股利及其滚存利
润。公司于1999年7月1日分别在《中国证券报》、《证券时报》进行了披露。
  3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4.重大关联交易事项
  (1).关联企业:
  企业名称
注册地   注册资金 持股比例(%) 主营业务  与本企业关系
  山西省电力公司
太原市 5,080,000,000 41.27 电力、热力供应  法人股控股股东
  山西省地方电力公司
太原市 1,000,000,000 31.14 电力、蒸汽热、投资 法人股股东
  (2).关联交易:
  本公司电力生产服从电网调度,电力产品由山西省电力公司包销,电力销售价格为:1
53.85元/千千瓦时(不含税),上半年累计销售电力2,813,607千千瓦时,主营业务收入432
,873,436.95元,占总收入的99.80%。
  5.本报告期续聘会计师事务所为山西晋元会计师事务所。
  6.本报告期公司无重大担保和抵押事项。
  7.计算机2000年问题
  公司领导非常重视解决计算机2000年问题,成立了解决2000年问题领导组、工作组,
分专业对公司2000年问题进行了全面测试检查。公司现已解决了控制系统、继电保护、
通讯、MIS系统等专业存在的2000年问题。有关专业制定了2000年问题应急措施,并对生
产运行系统所有测试点进行了测试,公司2000年问题已得到了落实、解决,保证公司安全
生产不受影响。
  六、财务报告(已经审计)
  (一)、审计报告
  1999年中期财务报告经山西晋元会计师事务所中国注册会计师赵利新、李建勋审计
,并出具了(1999)晋元师股审字第19号无保留意见的审计报告。
  (二)、会计报表(见附表)
  (三)、会计报表附注
  1.主要会计政策
  1〉会计制度:
  公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》。
  2〉会计年度:
  公历1月1日至12月31日。
  3〉记帐本位币
  以人民币为记帐本位币。
  4〉记帐基础和计价原则
  以权责发生制为记帐基础,以实际成本为计价原则。
  5〉现金等价物的确定标准
  公司持有的期限较短,流动性强,易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的
投资。
  6〉坏帐核算方法
  采用直接转销法核算坏帐损失。
  坏帐确认标准:凡因债务人破产,依照法律履行清偿程序后仍无法收回;或因债务人
死亡,以其遗产清偿后,仍然不能收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年,经法
定程序审核批准等,该应收帐款列为坏帐损失。
  7〉存货核算方法
  ⑴.存货分类:燃料、材料、事故备品、汽车材料、低值易耗品。
  ⑵.燃料按实际成本核算、发出时按加权平均计价。
  ⑶.低值易耗品采用领用时一次摊销方法核算。
  ⑷.其他存货日常核算均按计划成本计价,按月分摊结转成本差异,将计划成本调整
为实际成本。
  ⑸.公司存货实行永续盘存制。
  8〉固定资产计价和折旧方法
  (1).固定资产的标准:使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其
他主要的生产经营设备;以及不属于主要生产经营设备但单位价值在人民币2000元以上,
使用期限超过二年的有形资产。
  (2)固定资产计价:按实际成本计价。
  (3)固定资产折旧的方法:采用直线法计算。固定资产分类、估计使用年限、预计净
残值率和折旧率均执行《电力工业企业固定资产目录》之规定:
  固定资产分类 估计使用年限 预计净残值率(%) 年折旧率(%)
  电力专用设备    6-30      3      16-3.23
  通用设备      4-18      3      25-5.39
  房屋建筑物     8-35      3     12.5-2.86
  9〉在建工程核算方法
  公司在建工程核算新建、改扩建固定资产、工程物资和工程预付款支出。在建工程
完工并投入使用时,按实际成本转增固定资产。
  10〉无形资产计价和摊销方法
  无形资产按实际成本计价,按资产受益年限平均摊销。
  11〉收入确认原则
  公司收入在下列条件均能满足时予以确认:
  ⑴企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方。
  ⑵企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施
控制。
  ⑶与交易相关的经济利益能够流入企业。
  ⑷相关的收入和成本能够可靠地计量。
  电力销售收入是按上网电量和国家批准的电价计算确定。
  12〉所得税的会计处理方法
  公司所得税的会计处理采用应付税款法,即将本期税前会计利润与应税所得之间产
生的差异均在当期确认所得费用。
  2.税项:
  税种        计税依据         税率(%)
  所得税     应纳税所得额           33
  增值税     产品销售收入           17
  营业税     租赁收入             5
  城市维护建设税 应交增值税额、营业税额      7
  教育费附加   应交增值税额、营业税额      3
  房产税     房产余值             1.2
  注:根据山西省财政厅晋财工字[1998]135号文件规定,公司所得税采用法定税率33
%计缴,从1998年1月1日起至国家所得税分成办法改变前,公司上缴所得税地方分成部分
按18%的税率返还,公司所得税实际税赋为25.26%。
  3.会计报表主要项目注释:
  1〉货币资金
  项目     期初数   期末数
  现金      7037.64   12222.75
  银行存款 164188906.48 250338713.98
  合计   164195944.12 250350936.73
  较年初增加86,154,992.61元,主要系经营活动增加的现金。
  2〉应收帐款
  帐龄      期初数       期末数
        金额  比例(%)  金额  比例(%)
  1年以内 86334862.41 100  147419193.07 100
      以上应收帐款均系应收山西省电力公司电费款,山西省电力公司系本公司
控股股东,持股比例为41.27%。应收帐款较期初增加61,084,330.66元,增加原因是山西
省电力公司结算不够及时。
  3>其它应收款
  帐龄      期初数      期末数
       金额  比例(%) 金额    比例(%)
  1年以内  7909441.07 51.46 10001209.22 56.04
  1-2年   258321.27  1.68  580649.29  3.25
  2-3年   2895872.72 18.84 2685640.51 15.06
  3年以上  4305584.12 28.02 4578270.69 25.65
  合计   15369219.18 100.00 17845769.71 100.00
  注:其它应收款无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  4>应收补贴款:
  应收补贴款3,457,189.87元,系根据山西省财政厅晋财工字[1998]118及135号文件
规定应返未返还我公司的所得税额。
  5>存货
  项目     期初数   期末数
  燃料   21358696.43 6927774.89
  材料    6316337.47 7465319.72
  事故备品 27718011.75 30929999.19
  汽车材料  144814.74  143690.39
  合计   55537860.39 45466784.19
  6>待摊费用
  类别  原始金额 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
  养路费536002.33 241228.00 258836.00 262797.67 237266.33
  保险费
     2146865.72 670590.97 1513974.86 1155644.56 1028921.27
  合计 2682868.05 911818.97 1772810.86 1418442.23 1266187.60
  7>在建工程
  工程名称
 期初数  本期增加 本期转入固  期末数   资金 项目
           定资产数         来源 进度
  职工住宅楼建造
8408918.66 10822369.82  0.00  19231288.48 集资  70%
  水泵增容改造
2361669.43        0.00  2361669.43 自筹  70%
  职工福利设施改造
    0.00 1011657.02  0.00  1011657.02 自筹  90%
  开关保护改造
 320000.00  606076.38  0.00   926076.38 自筹  50%
  网控及信号系统改造
 250000.00  339250.34  0.00   589250.34 自筹  85%
  其他零星技改工程
1001916.63 3348947.08  0.00  4350863.71 自筹  40%
  合计                             12342504.7
2 16128300.64  0.00  28470805.36
  注:以上在建工程项目中无利息资本化金额;职工住宅楼建造费用,全部来源于职工
住房集资款。
  8>应付帐款
  类别     期初数   期末数
  应付帐款 36392873.09 50993816.70
  应付帐款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。
  9>应付股利
  主要投资者       期初数   期末数
  山西省电力公司     15000.00 60335232.00
  山西省地方电力公司  4515000.00 50029224.00
  社会公众股东           40325544.00
  合计         4530000.00 150690000.00
  10>未分配利润
  期初数          150631439.91
  本期增加(本期净利润转入)  76165271.17
  本期减少(分配股东股利)  146160000.00
  期末数           80636711.08
  11>其他业务利润
  上半年其他业务利润实现76,689.99元,明细如下:
  项目       上年同期数 本期累计数
  材料销售利润    62309.55 24791.40
  固定资产出租收益  59649.97 51898.59
  合计       121959.52 76689.99
  12>财务费用
  类别     上年同期数 本期累计数
  利息支出   18045388.79 9366340.09
  减:利息收入  457062.64 854285.79
  汇兑损失
  减:汇兑收益
  其他       195.00   852.50
  合计     17588521.15 8512906.80
  13>营业外收入、支出
  ⑴.营业外收入
  项目      上年同期数 本期累计数
  处理固定资产收益 50000.00
  其他       24500.00 776.90
  合计       74500.00 776.90
  ⑵.营业外支出
  项目     上年同期数 本期累计数
  子弟学校经费  892331.12 747486.32
  兵役优待费   46472.00  43310.00
  价格调控基金  623001.09 837204.89
  其他       6945.00 153150.21
  合计     1568749.21 1781151.42
  4.关联方关系及其交易:
  ⑴、关联企业
  企业名称
注册地  注册金额 权益比例(%) 主营业务   与本企业关系
  山西省电力公司
太原市 5,080,000,000 41.27 电力、热力生产供应 法人股控股股东
  山西省地方电力公司
太原市 1,000,000,000 31.14 电力、蒸汽热、投资 法人股股东
  ⑵、关联交易
  本公司电力生产服从电网调度,电力产品由山西省电力公司包销,电力销售价格为:1
53.85元/千千瓦时(不含税),上半年累计销售电力2,813,607千千瓦时。主营业务收入43
2,873,437元,占总收入的99.80%。
  5.或有事项:
  截止一九九九年六月三十日本公司无或有事项。
  6.承诺事项:
  截止一九九九年六月三十日本公司无需说明的承诺事项。
  7.资产负债表日后事项:
  公司无需说明或调整的资产负债表日后事项。
  8.其他重要事项:
  本公司无其它需披露的重要事项。
  七、备查文件
  1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
  4.报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的所有公告文本。
  5.公司章程。

                   山西漳泽电力股份有限公司
                     一九九九年八月十日


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           资产负债表
           1999年6月30日
编制单位: 山西漳泽电力股份有限公司      金额单位:人民币元
资产           年初数    期末数
流动资产:
货币资金       164195944.12 250350936.73
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款        86334862.41 147419193.07
减:坏帐准备
应收帐款净额      86334862.41 147419193.07
预付帐款        4159676.18  4429058.57
应收补贴款       3638007.04  3457189.87
其他应收款       15369219.18 17845769.71
存货          55537860.39 45466784.19
减:存货跌价准备
存货净额        55537860.39 45466784.19
待摊费用         911818.97  1266187.60
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     330147388.29 470235119.74
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价     1777247208.20 1777620460.26
减:累计折旧     918087354.40 980381760.59
固定资产净值     859159853.80 797238699.67
工程物资
在建工程        12342504.72  28470805.36
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计     871502358.52 825709505.03
无形资产及其他资产:
无形资产        33147626.00  32347626.00
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 33147626.00  32347626.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计       1234797372.81 1328292250.77
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款        36392873.09  50993816.70
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费       14047302.04  13862290.46
应付股利        4530000.00 150690000.00
应交税金        33300946.15  25963440.44
其他应交款       11084658.35  13596440.32
其他应付款       33126379.66  27140853.74
预提费用               23607428.86
一年内到期的长期负债  35030000.00  35030000.00
其他流动负债
流动负债合计     167512159.29 340884270.52
长期负债:
长期借款       215320000.00 205320000.00
应付债券
长期应付款       33451616.00  33147626.00
住房周转金       23401153.51  23822639.07
其他长期负债
长期负债合计     272172769.51 262290265.07
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       439684928.80 603174535.59
股东权益
股本         348000000.00 348000000.00
资本公积       232098101.66 232098101.66
盈余公积        64382902.44  64382902.44
其中:公益金      21460967.49  64382902.44
未分配利润      150631439.91  80636711.08
股东权益合计     795112444.01 725117715.18
负债及股东权益总计  1234797372.81 1328292250.77

             利润表
            1999年1-6月
编制单位:山西漳泽电力股份有限公司     金额单位:人民币元
项目                上年同期数  本年累计数
一、主营业务收入         391052699.15 432873436.95
减:折扣与折让
主营业务收入净额         391052699.15 432843436.95
减:主营业务成本         281917324.63 302098400.47
主营业务税金及附加         4151215.79  5579033.38
二、主营业务利润         104984158.73 125196003.10
加:其他业务利润           121959.52   76689.99
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用              11493567.05 13072439.37
财务费用              17588521.15  8512906.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)   76024030.05 103687346.92
加:投资收益
补贴收入
营业外收入              74500.00    776.90
减:营业外支出           1568749.21  1781151.42
加:以前年度损益调整
四、利润总额            74529780.84 101906972.40
减:所得税             24594827.68 25741701.23
五、净利润             49934953.16 76165271.17
附注:
  非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他

              利润分配表
             1999年1-6月
编制单位:山西漳泽电力股份有限公司      金额单位:人民币元
项目        上年同期数  本年累计数
一、净利润      49934953.16 76165271.17
加:年初未分配利润 102920093.11 150631439.91
盈余公积转入
二、可供分配的利润 152855046.27 226796711.08
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利          146160000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润   152855046.27 80636711.08

            现金流量表
             1999年1-6月
编制单位:山西漳泽电力股份有限公司      金额单位:人民币元
项目                金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 363447045.87
收取的租金            76755.07
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
                61785997.80
收到的除增值税以外的其他税费返还8068416.84
收到的其他与经营活动有关的现金   805.00
现金流入小计         433379020.58
购买商品、接受劳务支付的现金 166828286.86
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20039199.66
支付的增值税款         61831428.44
支付的所得税款         53095500.86
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
                5155935.71
支付的其他与经营活动有关的现金 5400389.68
现金流出小计         312350741.21
经营活动产生的现金流量净额  121028279.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                16259479.67
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金  218395.85
现金流出小计          16477875.52
投资活动产生的现金流量净额  -16477875.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金  465418.56
现金流入小计           465418.56
偿还债务所支付的现金      10000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金     8512906.80
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金  347923.00
现金流出小计          18860829.80
筹资活动产生的现金流量净额  -18395411.24
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额  86154992.61
补充资料:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润             76165271.17
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧          62294406.19
无形资产摊销           800000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用            8512906.80
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)       10071076.20
经营性应收项目的减少(减增加) -67260078.61
经营性应付项目的增加(减减少)  30490128.26
增值税增加净额(减减少)      -45430.64
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额  121028279.37
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额      250350936.73
减:货币资金的期初余额     164195944.12
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额    86154992.61

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