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西安飞机国际航空制造股份有限公司1999年度中期报告

            




  一、公司简介
  (一)中文名称:西安飞机国际航空制造股份有限公司
    英文名称:XI'AN AIRCRAFT INTERNATIONAL CORPORATION
    缩  写:XAIC
  (二)注册地址:西安市高新技术产业开发区高新路国税大厦
    邮  编:710075
    办公地址:西安市阎良区红安路一号
    邮  编:710089
    公司电子信箱:xaic@public.xa.sn.cn
  (三)法定代表人:杨 忠
  (四)董事会秘书:郝占富
    联系地址:西安市阎良区红安路一号西飞国际
    电话:(029)6846638  6846976
    传真:(029)6846031
    授权代表:姜忠亮
    联系地址:西安市阎良区红安路一号西飞国际
    电话:(029)6846021
    传真:(029)6846031
  (五)公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:西飞国际
    股票代码:0768

  二、主要财务指标
  项 目    99.6.30 98.6.30 扣除申购利息 同比增长(%)净利润   308381
57.63  44569878.20 38822835.70 -30.81
股东权益  599182583.24 600309273.54 594562231.04  -0.19
每股收益     0.181    0.262     0.228 -30.92
每股净资产     3.5246    3.5312     3.497 -5.54
净资产收益率(%)   5.147    7.424     6.530 -30.67
调整后的每股净资产 3.510    3.515     3.481 -0.14
  主要财务指标的计算方法
  每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100%
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理资
产净损失-开办费-长期待摊费用)÷报告期末普通股股份总数

  三、股票变动和主要股东持股情况
  (一) 股本变动情况
                        数量单位:股
          期初数  本次变动情况(+)     期未数
            配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份   110000000   110000000
其中:
国家拥有股份   110000000   110000000国内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
内部职工股
优先股或其他
尚未流通股份计   110000000   110000000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
          60000000    60000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计   60000000 60000000三、股份总数   170000000   
170000000
  注:(1)高级管理人员持有60,000股冻结。
  (2)原董事王永录因退休辞去董事职务,经本人申请,深圳证券交易所一九九九年六
月批准上市交易0.5万股。
  (二)主要股东持股情况
  1、截止1999年6月30日,公司股东总户数为15,550户,其中:未流通法人股东1户,流
通股股东15,549户。
  2、前十名股东持股情况(截止到1999年6月30日)
序号 股东名称        期初股数 期末股数 持股比例
1 西安飞机工业(集团)有限责任公司110000000 110000000 64.71%
2 开元基金              8765872 5.16%
3 成都美利元实业有限发展责任公司      1289000 0.76%
4 泰和证券投资基金           775903 0.46%
5 段英玲                 677290 0.40%
6 王永祥                 625000 0.37%
7 王晓玲                 566350 0.33%
8 孙金刚                 554000 0.33%
9 陕西信托投资有限公司         540100  0.32%
10 丁进来                 537648 0.32%
  前十名股东之间不存在任何关联关系。
  (三)持股5%以上的法人股东西安飞机工业(集团)有限责任公司持有股份未质押、
冻结。

  四、经营情况的回顾与展望
  (一)公司上半年主要经营情况
  1、主营业务范围:大中型航空零部件生产;VCM板生产销售和铝合金系列产品生产销
售。
  2、公司主营业务情况:上半年完成大中型航空零部件生产131架份,为年计划的59.5
%;生产销售VCM板55万平方米,为年计划的42.3%;生产销售铝合金系列产品5,302吨,为年
计划的37.9%,比去年同期增加924吨。上半年公司主营业务收入21,861万元,比去年同期
减少6.95%;利润总额3,417万元,比去年同期减少32.44%;净利润3,084万元,比去年同期
减少30.81%。其主要原因是:(1)国外转包生产波音737-300平尾、垂直尾翼,波音737-30
0飞机前检修门,MD90-30框组件合同已完成交付,波音737-700垂直尾翼上半年生产批量
小,意航ATR-72机身16段进行试制,生产成本高,对公司主营业务收入及利润均产生影响;
(2)本公司控股的西飞铝业生产的铝合金系列产品,从一九九八年七月一日起销售价格下
调了10%,今年以来生产铝合金产品的原材料铝锭的价格上涨,对上半年的利润产生一定
的影响;(3)去年中期净利润含有申购股票资金冻结利息547.7万元,资金存款利息1,100
万元。
  (二)公司投资情况:
  1、 募集资金使用情况
  报告期内募集资金投资项目:铝型材第一条表面处理生产线,计划投资3,500万元,实
际投资3,500万元,已按计划于一九九九年六月底完成投资,正在进行设备调试,预计达产
后可实现预测利润1,050万元。
  2、非募集资金投资情况:
  (1)金属板材剪切生产项目:计划总投资额2,980万元,资金来源全部为公司自有资金
。截止今年6月30日,已累计投入1,062万元。预计到2000年第二季度建成,达产后新增利
润300万元。
  (2)参股证券业:经公司第一届董事会第十四次会议通过,以货币方式出资人民币1,0
00万元,参股国泰君安证券股份有限公司。
  (三)生产经营环境:
  本公司享有免征企业所得税两年的优惠政策于今年6月份到期,从7月1日起按15% 的
税率征收所得税,将对公司的净利润产生影响。(四)下半年计划:
  1、充分发挥配股注入资产优势,抓好国产飞机Y7-200A及其它系列飞机零部件的生
产,确保国家计划的完成。
  2、抓好转包合同波音737-700垂尾生产进度,加大批量生产;加快ATR-72机身16段新
项目的研制,使其尽快投入生产;以保证主营业务收入稳定持续增长。
  3、针对铝合金系列产品产量增加、VCM板新投入市场的情况,下半年要进一步加大
市场开拓力度,扩大市场销售范围,以确保年度计划的完成,进而保证经营目标的实现。
  4、抓紧铝型材第一条表面处理生产线设备的调试工作,争取第三季度投入试生产;
抓好金属板剪切生产线项目的建设,使VCM板生产配套,尽快达到年产200万平方米;抓好
配股募集资金数控加工中心建设,为公司的持续发展奠定基础。

  五、重要事项
  (一)公司中期拟定的利润分配方案、公积金转增股本预案经陕西岳华会计师事务所
有限责任公司审计,一九九九年上半年公司实现净利润30,838,157.63元,提取10%的法定
公积金计3,083,815.76元,提取5%的法定公益金计1,541,907.88元,可供股东分配的利润
为26,212,433.99元,加上年度结转未分配利润94,482,406.79元,实际可供股东分配利润
为120,694,840.78元。经公司董事会研究决定一九九九年中期利润分配方案如下:
  1、以公司一九九八年底总股本17,000万股为基数,向全体股东按每10股派送现金3.
9元(含税),共分配派发现金66,300,000元,剩余利润54,394,840.78元结转下一年度。
  2、以公司现有资本公积金321,550,969.72元,一九九八年底总股本 17,000万股为
基数,按每10股转增股本6.5股,每股面值1元,共计转增110,500,000元,转增股本后资本
公积金余额为211,050,969.72元。
  (二)公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况。报告期内配股
方案的实施情况。1、上年度公司未进行利润分配和公积金转增股本。2、报告期内配股
方案经一九九八年九月十六日临时股东大会通过,中国证券监督管理委员会证监公司字
〖1999〗32号文核准。具体方案为:以一九九七年末总股本17,000万股为基数,按每10股
配3股比例配股,配股价为每股11元;配售股份数量:5,100万股,其中:国有法人股3,300万
股,社会公众股1,800万股。国有法人股以飞机零部件生产线全额认购应配股份。本次配
股扣除发行成本后预计募集货币资金19,273万元,全部用于数控加工中心技术改造项目

  (三)重大诉讼、仲裁事项报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (四)报告期内公司收购兼并、资产重组事项报告期内无收购兼并、资产重组事项。

  (五)重大关联交易事项
  1.关联交易方西安飞机工业(集团)有限责任公司(简称西飞公司),注册资本46,000
万元人民币,注册地西安市阎良区红安路一号,法定代表人杨忠。持有本公司股份11,000
万股,占本公司总股份的64.71%,为本公司的第一大股东。
  2.关联交易
  本公司与西飞公司的关联交易依据双方签订的《飞机零组件供应协议》、《航空部
件销售协议》、《综合服务协议》实施。
  3.交易数量及金额
  (1)采购零组件:报告期向西飞公司采购零组件价值人民币31,28万元。
  (2)航空部件销售:报告期向西飞公司销售航空零部件价值人民币87,50万元。
  (3)综合服务:报告期西飞公司提供风、水、电、气共计价值人民币33万元。
  (4)关联方应收应付款金额(截止1999年6月30日)
  项  目     企业名称         金额
  应收帐款     西飞公司     59,311,107.75元
  应付帐款     西飞公司           0 元
  (六)一九九九年中期财务报告业经陕西岳华会计师事务所有限责任公司审计并出具
无保留意见和解释性说明的审计报告陕岳会审字[1999]108 号文。
  (七)聘任、改聘、解聘会计师事务所情况报告期内公司所聘会计师事务所未变更,
仍为陕西岳华会计师事务所有限责任公司。
  (八)重大合同(担保、抵押等)事项报告期内无重大合同(担保、抵押等)事项。
  (九)计算机2000年问题解决情况
  1、关于公司计算机2000年问题
  通过对计算机软、硬件的分析,本公司大部分计算机系统都不存在2000年问题,只有
个别部门的计算机系统存在2000年问题。
  2、计算机2000年问题可能引起的风险
  计算机2000年问题可能造成本公司帐务管理和原材料库存管理的混乱。
  3、对于公司计算机2000年问题的解决
  计算机2000年问题一直受到我公司和西飞公司有关业务部门的高度重视,我公司有
专门的机构和人员同西飞公司的有关业务部门一起解决计算机2000年问题。
  4、公司解决计算机2000年问题的实际进度及未完成的工作量
  本公司原有资产的计算机2000年问题已基本解决。但由于公司配股新进的资产中,
仍存在计算机2000年问题,西飞公司对此部分已有详细的计划及解决的方案,目前公司正
在加紧同西飞公司有关部门按计划实施。
  5、关于公司计算机2000年问题的应急计划
  公司及集团公司已开始制定计算机2000年问题的应急计划;并设立了应急指挥中心
和总指挥,计划于99年三季度末进行应急演习。
  6、公司解决计算机2000年问题已经和将要支付的费用
  本公司原计划投资50万元,由于公司新配入的资产中有部分计算机存在2000年问题,
因此公司再追加投入37万元。公司解决计算机2000年问题已经支付42万元;将要支付的
费用为45万元。
  7、公司新开发的信息系统是否存在计算机2000年问题,新购置的设备是否有已解决
计算机2000年问题的承诺书或相关合同条款
  公司新开发的信息系统不存在计算机2000年问题,新购置的设备有已解决计算机200
0年问题的承诺书或相关合同条款。
  8、公司计算机2000年问题就绪的定义和就绪时间
  我公司所有涉及计算机软、硬件以及数字化程序控制芯片的各种设备和业务处理系
统,在正当范围内使用时,能够在二十世纪和二十一世纪间正确处理,提供或接收日期数
据,并能为其他软硬件产品提供准确的日期数据交换。

  六、财务报告
  (一) 审计报告西安飞机国际航空制造股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表,合并资产负债表及1999
年1-6月的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和1999年1-6月的现金流量表和合
并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意
见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们
结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,贵公司的会计报表符合《审计会计准则》和《股份有限公司会计制度》
及其有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况和1999年
1-6月的经营成果及1999年1-6月现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则

              陕西岳华会计师事务所有限责任公司
                中国注册会计师  刘席儒          

                         王伟雄
              报告日期:一九九九年八月二十五日
  (二)会计报表(附后)
  (三)会计报表附注
  1、公司简介
  西安飞机国际航空制造股份有限公司(以下简称"本公司"或"西飞国际"),是经国家
经济体制改革委员会体改生[1997]50号文批准,由西安飞机工业(集团)有限责任公司独
家发起,以募集方式设立的股份有限公司。本公司属航空制造业,经陕西省科学技术委员
会陕科火发[1997]025号文认定为高新技术企业。经营范围是:飞机及其他飞行器零部件
的设计、试验、生产、销售及相关业务,航空及其他民用铝合金系列产品和装饰材料的
开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务。
  2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  ⑴会计制度:本公司执行《股份有限公司会计制度》。
  ⑵会计年度:会计年度为公历1月1日至12月31日。
  ⑶记帐本位币:记帐本位币为人民币。
  ⑷记帐基础和计价原则:记帐基础为权责发生制,计价原则为历史成本。
  ⑸外币业务核算方法:公司以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务
,按业务发生当年年初中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记帐。月末
按中国人民银行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整,调整后的记帐本位币余额
与原帐面余额之间的差额,计入当年度损益。
  ⑹合并会计报表的编制方法
  ①编制方法
  根据财政部财会字[1995]11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规
定,以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项
目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
  ②合并范围
  被投资公司名称     本公司持股比例(%) 原始投资额(万元)
  西安飞机工业铝业股份有限公司 63.40    14,001.34
  ⑺现金等价物的确定标准:现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转
化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
  ⑻坏帐核算方法:坏帐损失采用"直接转销法"核算。
  坏帐按下列原则进行确认:
  ①因债务人已经破产,依法清偿后确实无法收回的应收帐款;债务人死亡既无遗产可
供清偿又无义务承担人,确实无法收回的应收帐款;
  ②债务人逾期三年未能履行义务,确实不能收回的应收帐款。报董事会批准,可以列
作坏帐的应收帐款。
  ⑼存货核算方法:存货按实际成本法计价,存货分为原材料、在产品、产成品、低值
易耗品等。其计价方法为:
  西飞国际:
  ①原材料购入和发出采用"实际成本法"核算。
  ②低值易耗品:进口工具、专用工具采用"五五摊销法"核算, 其他低值易耗品采用"
一次摊销法"。
  ③产成品入库采用"实际成本法",发出采用"移动加权平均法"核算。
  西飞铝业:
  ①原材料购入和发出采用"计划成本法"核算,月末结转其应负担的材料成本差异,将
计划成本调整为实际成本。
  ②低值易耗品:
  低值易耗品采用"一次摊销法"核算。
  ③产成品入库和发出采用"计划成本法"核算,月末结转其应负担的产成品成本差异,
将计划成本调整为实际成本。
  母、子公司均未计提"存货跌价准备"。
  ⑽短期投资核算方法:短期投资为能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年
)的投资,包括各种股票、债券等。公司购入的各种股票、债券,按实际支付的价款核算,
如实际支付的价款中包括已宣告发放,但未领取的现金股利或利息,则单独进行核算。母
、子公司均未计提"短期投资跌价准备"。
  ⑾长期投资核算方法
  ①长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。本公司以货币资金
投资的,按实际支付金额入帐。凡投资额占被投资单位表决权资本总额50%以上(不含50%
)的,按权益法核算并纳入合并会计报表范围;凡投资额占被投资单位表决权资本总额20%
以上50%以下的,按权益法核算;凡投资额占被投资单位表决权资本总额20%以下的,按成
本法核算。母、子公司均未计提"长期投资减值准备"。长期股权投资差额摊销期限为10
年。
  ②长期债权投资,按实际成本计价,其存续期内的应计利息计入当年度损益。
  ⑿固定资产计价和折旧方法:本公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性
资产,或不属于生产经营的主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过
两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。固定资产折旧采用"分类直线法",同
时按预计净残值率3%和规定的折旧年限确定年折旧率。列表如下:
            西飞国际     西飞铝业
  资产类别   折旧年限 年折旧率 折旧年限 年折旧率
  房屋       30   3.2     30   3.2
  建筑物       15   6.5     15   6.5
  机械设备     10   9.7     14   6.9
  动力设备     11   8.8     15   6.5
  仪器仪表      8   12.1    8   12.1
  运输工具      6   16.2     6   16.2
  办公设备            6-15 16.17-6.47
  ⒀在建工程核算方法:在建工程按实际成本计价。利用银行借款的项目,在正式投入
使用前,借款利息计入该工程成本。正式投入使用后,借款利息计入当期损益。在建工程
完工并交付使用时,确认为固定资产。对在建工程已投入使用但未办理竣工决算的,预转
固定资产,待工程竣工决算后,进行调整。
  ⒁无形资产计价和摊销方法:无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,并按直
线法摊销。本公司无形资产具体项目及摊销年限如下:
  ①土地使用权,有规定使用年限的按其使用年限分期摊销,没有规定使用年限的,按5
0年平均摊销。
  ②专有技术,自购买之日起分10年摊销。
  ⒂长期待摊费用的摊销方法:专用工艺装备按定货合同量进行摊销;其他长期待摊费
用按受益期限平均摊销。
  ⒃收入确认原则:商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,
公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的
证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  劳务收入的实现是以劳务已经发生并取得收取价款的凭据时,确认劳务收入的实现

  他人使用本公司资产的收入是以对方已经开始使用并以取得收取价款的凭据,确认
为收入的实现。
  ⒄所得税的会计处理方法:公司所得税采用应付税款法核算。
  3、税项
  ⑴增值税
  本公司为增值税一般纳税人,转包生产产品全部出口,属免税产品,其他产品增值税
税率为17%。
  ⑵所得税
  本公司经陕西省科学技术委员会陕科火发[1997]025号文认定为高新技术企业,根据
陕国税函[1997]369号文批复,自投产年度起免征所得税两年。自1999年7月起,减按15%
的税率征收所得税。
  本公司下属子公司西飞铝业股份有限公司根据西安市地方税务局开发区分局下发的
《关于西飞铝业股份有限公司有关纳税问题的通知》从一九九七年度起享受高新企业优
惠政策,所得税减按15%征收。
  ⑶城市维护建设税:本公司城市维护建设税按应纳流转税额的7%计缴。
  ⑷教育费附加:本公司教育费附加按应纳流转税额的3%计缴。
  ⑸其他税项:其他税项按国家有关的具体规定计缴。
  4、控股子公司及合营企业
公司名称    注册地  法 人代 表  主营业务
    注册资本   本公司持股数 持股比例
西安飞机铝业  西安市高新技        铝合金系列产品
股份有限公司 术产业开发区  高大成  设计生产、销售
  180,076,000  114,160,000    63.4%
  5、会计报表主要项目注释
  ⑴货币资金
  项  目        期初数     期末数   备  注
  现金         91,047.76    111,926.67
  银行存款     76,322,341.80  141,451,396.51
  其他货币资金   3,090,820.99  3,058,833.75 信用证存款
  合计       79,504,210.55  144,622,156.93
  货币资金较期初增加65,117,946.38元,主要原因系经营活动产生现金净流入所致。

  ⑵短期投资
  项  目        期初数      期末数   备  注
  国债投资           10,000,000.00 西飞铝业
  合  计         10,000,000.00
  ⑶应收票据
 单位名称          金  额 出票日   到期日
杭州西冷电器公司      500000.00 99.4.20  99.10.20
长岭(集团)股份有限公司    400000.00 99.5.19  99.11.9
国营新联机械厂        350000.00 99.4.14  99.10.12
合肥荣事达电冰箱有限公司  350000.00 99.5.23  99.11.13
合肥华凌电器公司      100000.00 99.4.28  99.10.28
伊莱克斯中意电冰箱有限公司  192000.00 99.5.26  99.8.26
合   计          1892000.00
续上表:
单位名称           票据种类     备  注
杭州西冷电器公司      银行承兑汇票  99年7月已背书转让
长岭(集团)股份有限公司  银行承兑汇票  99年7月已背书转让
国营新联机械厂       银行承兑汇票  99年7月已背书转让
合肥荣事达电冰箱有限公司 银行承兑汇票
合肥华凌电器公司     银行承兑汇票
伊莱克斯中意电冰箱有限公司 银行承兑汇票
⑷应收帐款
  ①帐龄分析
帐  龄       期初数        期末数
        金  额   比例(%)  金  额   比例(%)
一年以内的 85,177,481.16 98.20 109,100,961.30 96.97
一至二年的 1,552,501.80 1.80  2,317,847.09 2.06
二至三年的              1,090,267.27 0.97
三年以上的
合  计 86,729,982.96 100.00 112,509,075.66 100.00
  应收帐款较期初增加25,779,092.70元,主要原因是赊销产品增加所致。
  ②持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款
  单位名称     期初数     期末数    备  注
  西飞公司 39,176,800.04 59,311,107.75 转包产品货款
  ⑸预付帐款
  ①帐龄分析
帐  龄       期初数        期末数
        金  额  比例(%) 金  额   比例(%)
一年以内的 51,550,771.73 99.23 58,499,398.46 99.09
一至二年的   399,545.53 0.77   339,358.40 0.57
二至三年的               197,853.24 0.34
三年以上的
合   计 51,950,317.26 100.00 59,036,610.10 100.00
  ②持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款
  单位名称    期初数     期末数    备  注
  西飞公司 30,000,000.00 29,740,457.04 零件预付款
  ⑹其他应收款
  ①帐龄分析
帐  龄       期初数        期末数
        金  额  比例(%) 金  额   比例(%)
一年以内的 70,639,961.71 98.89 14,933,396.50 81.96
一至二年的   791,245.27 1.11   456,023.73 2.50
二至三年的              2,831,047.43 15.54
三年以上的
合   计 71,431,206.98 100.00 18,220,467.66 100.00
  其他应收款较期初下降53,210,739.52元,主要原因系西飞公司归还借款所致。
  ②持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款
  单位名称     期初数    期末数
  西飞公司 43,640,309.52 2,070,454.70
  ③本期其他应收款含西飞铝业期货保证金3,798,132.35元
  本公司无非关联项目金额占10%以上的单位。
  ⑺存货
  项  目       期初数      期末数
  原材料       18,523,220.53   38,804,165.34
  委托加工材料     40,535.46    189,783.00
  在产品及自制半成品 29,451,540.61   28,581,002.32
  产成品       96,962,947.14    65,935,072.41
  委托代销商品             63,575.07
  低值易耗品      7,296,966.46   7,099,878.63
  合  计     152,275,210.20  140,673,476.77
  ⑻待摊费用
类 别 原始金额 期初数   本期增加 本期摊销   期末数
保险费 1118455.30 571796.72 360490.49 285991.25 646295.96
  ⑼长期投资
  ①投资项目
项   目   期 初 数   本期增加   本期减少 期 末 数
长期股权投资 29207862.75 10000000.00 692103.49 38515759.26长期债权投资
合  计  29207862.75 10000000.00 692103.49 38515759.26
  本期新增10,000,000.00元为投资国泰君安股份有限公司。
  ②长期股权投资
                     其他股权投资
被投资单位名称  投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例西飞集团财务公司
长期 15,750,000.00   15%西飞装修工程公司 长期 1,000,000.00  0.94%国泰君
安证券公司 长期 10,000,000.00 合      计     26,750,000.00
  ③长期股权投资差额
初始发生额  摊销期限 本期摊销额 累计摊销额 期末余额
13842069.73 10年 692103.49 2076310.47 11765759.26
  长期股权投资差额13,842,069.73元,其中5,553,438.38元系本公司上市时资产评估
结果本公司已调帐而子公司铝业公司未调帐的差额;8,288,631.35元为本公司1997年6月
投资铝业公司9,030万元产生的差异。
  ⑽固定资产及折旧
项  目 期初数    本期增加   本期减少    期末数
房  屋  69516335.91           69516335.91
建 筑 物   7394206.15   95650.00       7489856.15
机械设备  248386239.89 4801187.00  1168934.42 252018492.47
仪器仪表 3696229.33  540355.00  1303866.66  2932717.67
运输设备 2859910.22  293800.00   342955.00 2810755.22动力设备 49814323.63
1066220.00  5079136.43  45801407.20办公设备   1415798.51       
      1415798.51
其他设备   3026.00             3026.00
固定资产原价合计
      381670271.13 8213010.51  7894892.51 381988389.13房  屋 10583
633.49 1751273.14         12334906.63
建 筑 物 2226935.11  296556.79       2523491.90
机械设备 42287261.78 14722386.88   60393.02  56949255.64
仪器仪表 2736232.88  131410.18  1262843.78  1604799.28
运输设备  915898.06  172108.01   189080.20 898925.87动力设备 19944762.74
1423380.93  4491618.18  16876525.49办公设备  549322.62        
     549322.62
其他设备    652.32    163.08         815.4
累计折旧合计78695376.38 19046601.63  6003935.18  91738042.83
固定资产净值302974894.75        290250346.30
  ⑾在建工程
工程名称 期初数(其中  本期增加(其中  本期转入固定资产数
     利息资本化金额) 利息资本化金额) (其中利息资本化金额)
第一表面处理线 46728869.50   2967678.18
客车及航    30937621.89  2115091.06
空用型材    (4600729.98)
熔铸工程         560129.25
三挤线           1202758.33
ATR-72技改项目 20442900.00   174000.00
VCM生产线   15224863.61   2286146.96    290000.00
转包生产技改 44199921.60   734689.69    72360.00 合  计     1575341
76.60  10040493.47   362360.00
        (4600729.98)
续上表:
工程名称  其他减少数(利  期末数(其中利 资金来源 项目进度
       息资本化金额)  息资本化金额)
第一表面处理线       49696547.68 募股自筹 验收调试客车及航空用型材
      33052712.95 募股自筹 验收调试
                (4600729.98)
熔铸工程        560129.25 自  筹 30%
三挤线 231022.80    971735.53 自  筹  30%
ATR-72技改项目       20616900.00 募股资金 验收调试
VCM生产线            17221010.57 募股自筹  *
转包生产技改         44862251.29 募股资金 验收调试合  计    231
022.80   166981287.27
                (4600729.98)
  *VCM生产线含三期工程,现正处于投入阶段。
  ⑿无形资产
种  类   原始金额   期初数   本期增加 本期转出
     本期摊销  期末数
土地使用权 7906670.35  5476112.94 2339830.35
     55668.40 7760274.89
  ⒀长期待摊费用
种 类        期初数   本期增加 本期摊销 期末数
工艺装备      1906630.03    497893.83 1408736.20
租入固定资产改良支出 361300.60    15531.61 345768.99合  计     
2267930.63    513425.44 1754505.19
  ⒁短期借款                  单位:万元
  借款类别     期初数   期末数   备  注
  抵押借款    3,000.00       西飞国际
  担保借款    5,500.00  5,700.00   西飞铝业
  担保借款        9,200.00   西飞国际
  信用借款    1,500.00  1,500.00   西飞铝业
  合  计   10,000.00 16,400.00
  短期借款全部为金融机构贷款,本期较期初增加6,400万元,主要原因为新线建成,流
动资金不足,为补充流动资金,增加借款所致。
  ⒂应付帐款
            期初数  期末数
  金   额  19050344.00 5972779.19
  无应付持股5%以上股东单位款项。
  ⒃预收帐款
            期初数   期末数
  金   额   8212764.76 9560389.00
  无预收持股5%以上股东单位款项。
  ⒄应付股利
  投资者名称     期初数   期末数
  国有法人股   2207948.63 42900000.00
  自然人股   5783750.00 18770184.80
  合   计   7991698.63 61670184.80
   ⒅应交税金
  税  种     期初数   期末数   备  注
  增 值 税 3,079,713.39 5,980,349.29 西飞铝业
        45,786.60 -566,452.81 西飞国际
  营 业 税    2,825.00   2,825.00 西飞铝业
         2,228.40       西飞国际
  成 本 税   293,936.90       西飞国际
  企业所得税 11,686,543.15 4,738,796.06 西飞铝业
  城 建 税   197,776.00  665,973.25 西飞铝业
        134,169.30   25,839.98 西飞国际
  印 花 税    1,978.35       西飞国际
        50,000.00   50,000.00 西飞铝业
  车 船 税     120.00    120.00 西飞国际
  房 产 税   64,185.62        西飞铝业
               195,825.71 西飞国际
  个人所得税       4,680,000.00   *
  合   计 15,559,262.71 15,773,276.48
  *按应付流通股股利代扣个人所得税。
  ⒆其他应付款
           期初数    期末数
  金  额   63,025,992.81 42,895,633.48
  其中应付持股5%以上股东单位款项:
  单位名称    期初数     期末数
  西飞公司   865,378.94  11,665,801.74
  其他应付款较期初减少20,130,359.33元,主要原因是本期支付设备款所致。
  ⒇预提费用
  费用类别    期初数    期末数
  预提利息支出 1,119,653.52
  大修理费         1,233,529.70
  合  计   1,119,653.52  1,233,529.70
  (21)股本                  单位:万股
项   目     期初数   本次变动增减(+,-)   期末数
           配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
⒈发起人股份 110,000,000   110,000,000
其中:
 国家拥有股份 110,000,000     110,000,000
 境内法人持有股份
 外资法人持有股份
 其  他
⒉募集法人股
⒊内部职工股
⒋优先股或其他
 尚未流通股份合计
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币普通股
         60,000,000   60,000,000
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其  他
 已流通股份合计 60,000,000   60,000,000
三、股份总数 170,000,000   170,000,000
  (22)资本公积
  项  目  期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数
  股本溢价 321,550,969.72     321,550,969.72
  接受捐赠
  实物资产
  住房周转金转入
  资产评估增值
  投资准备
  合  计 321,550,969.72     321,550,969.72
  (23)盈余公积
  项  目  期 初 数   本期增加 本期减少 期 末 数
  法定盈余公积 14309345.59 3083815.76   17393161.35
  公益金    7154672.79 1541907.88   8696580.67
  任意盈余公积 27147030.72       27147030.72
  合  计 48611049.10 4625723.64   53236772.74
  (24)未分配利润
  期初数            94,482,406.79
  本期增加数(1-6月净利润转入) 30,838,157.63
  减:提取盈余公积        4,625,723.64
  其中:公益金          1,541,907.88
  支付普通股股利        66,300,000.00
  期末余额          54,394,840.78
  (25)其他业务利润
  项  目   1998年1-6月   1999年1-6月  备  注
  销售材料    35,876.22  1,297,555.02
  劳务费            8,730.97
  厂房租金          25,814.16
  合  计    35,876.22  1,332,100.15
  (26)财务费用
  类  别   1998年1-6月   1999年1-6月
  利息支出  2,537,614.77  3,913,785.99
  减:利息收入 13,208,995.63  1,655,775.42
  汇兑损失
  减:汇兑收益
  其  他   121,308.85   225,877.90
  合  计 -10,550,072.01  2,483,888.47
  财务费用较上年同期增加13,033,960.48元,主要原因是1998年资金分期投入技改项
目,闲置资金产生利息收入较高所致。
  (27)投资收益
  项  目          1998年1-6月  1999年1-6月
  短期投资
  非控股公司长期投资(成本法)  752,345.00  50,000.00
  长期股权投资差额摊销     -692,103.49 -692,103.49
  期货损益                311,150.85
  合    计          60,241.51 -330,952.64
  ①非控股公司投资收益系西飞铝业投资西飞集团财务公司分红所得;
  ②期货损益为西飞铝业期货套期保值平仓收益。
  (28)营业外收入、支出
  项  目          1998年1-6月 1999年1-6月
  营业外收入:
  申购股票冻结资金利息收入  5,747,042.50
  出售固定资产净收入        36,347.80   6,147.80
  清理债务收入         298,870.36
  其他
  小计            6,082,260.66   6,147.80
  营业外支出:
  公益救济性捐赠支出        60,199.80
  清理固定资产损失            124,069.12
  其他                  115,816.10
  小计              60,199.80 239,885.22
  营业外收支净额        6,022,060.86 -233,737.42
  6、分行业资料
  行 业        营业收入       营业成本
         1998年1-6月 1999年1-6月  1998年1-6月
  飞机部件   103784879.15 87499885.98   79986769.64
  铝型材   113391755.97  111098742.84   96567096.05
  VCM板    17761146.70 20016079.87   13921615.81
  合  计   234937781.82  218614708.69  190475481.50
续上表:
  行 业     营业成本       营业毛利
         1999年1-6月 1998年1-6月  1999年1-6月
  飞机部件 59397695.27   23798109.51   28102190.71
  铝型材 98407502.03   16824659.92   12691240.81
  VCM板 14235192.59   3839530.89  5780887.28
  合  计   172040389.89   44462300.32   46574318.80
  7、关联方关系及其交易
  ⑴存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
西飞公司  西安市 工业加工 母公司 国有独资公司 杨忠
  ⑵存在控制关系的关联方的1997年12月31日至1998年12月31日注册资本变动情况 

                  (单位:人民币万元)
  企业名称 年初数  本年增加数 本年减少数  年末数
  西飞公司 46,000               46,000
  ⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化 (单位:人民币万元)
  企业名称 年初数  本年增加数 本年减少数  期末数
     金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)金额 比例(%)
  西飞公司11000 64.71    11000 64.71
  ⑷不存在控制关系的关联方的性质
  企业名称       注册地     主营业务
  西沃客车公司     西安市    大客车制造
  西飞集团财务公司   西安市    存贷款等金融业务
  西飞进出口公司    西安市   代理进出口业务
  西飞装修公司     西安市   铝门窗制作安装
续上表:
  企业名称    与本公司关系 企业性质 法定代表人
  西沃客车公司 同一母公司  中外合资  肖正诚
  西飞集团财务公司 同一母公司  国  有    宣志林
  西飞进出口公司  同一母公司  国  有    陈永柏
  西飞装修公司 同一母公司  国  有    高大成
  ⑸关联方交易
  公司在生产经营中与西飞公司存在着较为密切的关联交易行为。
  各项关联交易均按本公司与西飞公司签订的《飞机零组件供应协议》、《航空部件
销售协仪》、《综合服务协议》执行。
  下列为本公司1999年1-6月关联交易情况:
  ①销售货物本公司1999年1-6月向关联方销售货物有关明细如下:
              单位:人民币千元
  企业名称       金额   所占比例
  西飞公司     87,500.00 37.60%
  西沃客车公司   2,285.00 0.98%
  西飞装修公司   3,404.00 1.46%
  ②采购货物 本公司1999年1-6月向关联方采购货物有关明细如下:
             单位:人民币千元
  企业名称      金额   所占比例
  西飞公司     31,278.00 28.91%
  ③综合服务
             单位:人民币千元
  企业名称      金额   所占比例
  西飞公司      326.00
  ⑹关联方往来款项各年末余额
  项   目     1998年12月31日   1999年6月30日
           余额   比重(%)  余额    比重(%)
  应收帐款:
  西飞公司   39,176,800.04  45.17  59,311,107.75 52.72
  西沃公司   1,205,998.54  1.39
  其他应收款:
  西飞公司 43,640,309.52 61.09  2,070,454.70 11.36
  应付帐款:
  西飞公司  7,411,540.01 38.91
  其他应付款:
  西飞公司   865,378.94  1.37 11,665,801.74 27.20
  预付帐款:
  西飞公司 30,000,000.00 57.75 29,740,457.04 50.38
  ⑺董事、监事报酬情况:(1999年1-6月)
  姓 名    薪 金      备    注
  杨 忠          未在本公司领取薪金
  高大成          未在本公司领取薪金
  林更元          未在本公司领取薪金
  陈永柏          未在本公司领取薪金
  聂忠良          未在本公司领取薪金
  盛英海          未在本公司领取薪金
  宣志林          未在本公司领取薪金
  姜忠亮   8,018.00
  彭芳德          未在本公司领取薪金
  吴正海   7,710.00
  8、或有事项
  截止1999年6月30日本公司无或有事项。
  9、承诺事项
  截止1999年6月30日本公司无需说明的承诺事项。
  10、资产负债表日后事项
  公司配股方案报经陕西省证券监督管理委员会陕证监发[1999]23号文审核同意,并
经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]32号文核准:每股面值人民币1元向全体股
东配售5,100万股,每股人民币11元,以总股本17,000万股为基数,每10股配售3股。西安
飞机国际航空制造股份有限公司变更前的注册资本和投入资本分别为人民币170,000,00
0.00元和491,550,969.72元。截止1999年8月10日止,西安飞机国际航空制造股份有限公
司增加投入资本555,730,000.00元,变更后的投入资本总额为1,047,280,969.72元,发起
人投入的资本为677,695,515.50元,向社会募集的资本为369,585,454.22元。
  一九九九年八月二十五日公司召开第一届董事会第十七次会议,通过公司一九九九
年中期利润分配方案:
  ①一九九九年上半年公司实现净利30,838,157.63元,提取10%的法定公积金计3,083
,815.76元,提取5%的法定公益金计1,541,907.88元。(已据此调整会计报表)
  ②以公司一九九八年末总股本17,000万股为基数,向全体股东按每10股派发现金3.9
元(含税),共派发现金66,300,000.00元。(已据此调整会计报表)
  ③公司现有资本公积金321,550,969.72元,向全体股东按每10股转增股本6.5股,每
股面值1元,共计转增110,500,000.00元。
  11、其他重要事项
  本公司无他需披露的重要事项。
  七、备查文件
  (一)董事长亲笔签署的中期报告正本;
  (二)法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  (三)会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
  (四)《公司章程》。

            西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会
                一九九九年八月二十八日


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            合并资产负债表

编制单位:西安飞机国际航空制造股份有限公司   单位:人民币元
资  产   附注    1999年6月30日    1998年12月31日
流动资产:
  货币资金 1   144,622,156.93     79,504,210.55
  短期投资 2    10,000,000.00
  减:短期投资跌价准备     - 
  短期投资净额    10,000,000.00        -
  应收票据 3    1,892,000.00
  应收股利       - 
  应收利息       - 
  应收帐款 4   112,509,075.66     86,729,982.96
  减:坏帐准备       - 
  应收帐款净额   112,509,075.66     86,729,982.96
  预付帐款 5    59,036,610.10     51,950,317.26
  应收补贴款       - 
  其他应收款 6    18,220,467.66     71,431,206.98
  存  货 7   140,673,476.77     152,275,210.20
  减:存货跌价准备     - 
  存货净额   140,673,476.77     152,275,210.20
  待摊费用 8     646,295.96       571,796.72
  待处理流动资产净损失    - 
  一年内到期的长期债权投资  - 
  其他流动资产     - 
流动资产合计   487,600,083.08     442,462,724.67
长期投资:         - 
  长期股权投资 9    38,515,759.26     29,207,862.75
  长期债权投资       - 
  长期投资合计    38,515,759.26     29,207,862.75
  减:长期投资减值准备          - 
  长期投资净额    38,515,759.26     29,207,862.75
固定资产:         - 
  固定资产原价 10   381,988,389.13     381,670,271.13
  减:累计折旧 10    91,738,042.83     78,695,376.38
  固定资产净值 10   290,250,346.30     302,974,894.75
  工程物资       - 
  在建工程 11   166,981,287.27     157,534,176.60
  固定资产清理       - 
  待处理固定资产净损失    - 
固定资产合计   457,231,633.57     460,509,071.35
无形资产及其他资产:      - 
  无形资产 12    7,760,274.89      5,476,112.94
  开办费         - 
  长期待摊费用 13    1,754,505.19      2,267,930.63
  其他长期资产       - 
无形资产及其他资产合计  9,514,780.08      7,744,043.57
递延税项:         - 
  递延税款借项     - 
资产总计     992,862,255.99     939,923,702.34

           合并资产负债表(续)

编制单位:西安飞机国际航空制造股份有限公司  单位:人民币元
负债和股东权益 附注 1999年6月30日    1998年12月31日
流动负债:
  短期借款 14   164,000,000.00     100,000,000.00
  应付票据       - 
  应付帐款 15    5,972,779.19     19,050,344.00
  预收帐款 16    9,560,389.00      8,212,764.76
  代销商品款       - 
  应付工资       - 
  应付福利费     929,190.76      1,391,660.53
  应付股利 17    61,670,184.80      7,991,698.63
  应交税金 18    15,773,276.48     15,559,262.71
  其他应交款 19    1,144,999.51       889,645.87
  其他应付款 20    42,895,633.48     63,025,992.81
  预提费用 21    1,233,529.70      1,119,653.52
  一年内到期的长期负债    - 
  其他流动负债     -       - 
流动负债合计      303,179,982.92     217,241,022.83       

长期负债:         - 
  长期借款       - 
  应付债券       - 
  长期应付款       - 
  住房周转金       - 
  其他长期负债     -       - 
长期负债合计       -          - 
递延税项:         - 
  递延税款贷项        - 
负债合计     303,179,982.92     217,241,022.83         

少数股东权益   90,499,689.83     88,038,253.90
股东权益:        - 
  股  本 22   170,000,000.00     170,000,000.00
  资本公积 23   321,550,969.72     321,550,969.72
  盈余公积 24   53,263,772.74     48,611,049.10
  其中:公益金 24    8,696,580.67      7,154,672.79
  未分配利润 25   54,394,840.78     94,482,406.79        

股东权益合计   599,182,583.24     634,644,425.61         

负债和股东权益总计  992,862,255.99     939,923,702.34

             合并利润及利润分配表

编制单位:西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位:人民币元
项  目        1999年1-6月     1998年1-6月
一、主营业务收入   218,614,708.69     234,937,781.82
   减:折扣与折让     - 
   主营业务收入净额 218,614,708.69     234,937,781.82
   减:主营业务成本  172,040,389.89     190,475,481.50
     主营业务税金及附加670,196.96       425,787.13
二、主营业务利润    45,904,121.84     44,036,513.19
   加:其他业务利润   1,332,100.15       35,876.22
   减:存货跌价损失   - 
     营业费用    5,458,795.87      3,975,355.87
     管理费用 4,561,974.07      6,151,060.61
     财务费用    2,483,888.47     -10,550,072.01
三、营业利润   34,731,563.58     44,496,044.94
   加:投资收益     -330,952.64       60,241.51
     补贴收入      - 
     营业外收入     6,147.80      6,082,260.66
   减:营业外支出     239,885.22       60,199.80
四、利润总额   34,166,873.52     50,578,347.31
   减:所得税     867,279.96      1,954,609.34
   减:少数股东收益   2,461,435.93      4,053,859.77
五、净利润   30,838,157.63     44,569,878.20
   加:年初未分配利润 94,482,406.79     35,303,634.09
     盈余公积转入     - 
六、可供分配的利润  125,320,564.42     79,873,512.29
   减:提取法定盈余公积 3,083,815.76 
     提取法定公益金 1,541,907.88
七、可供股东分配的利润120,694,840.78     79,873,512.29
     已上缴利润    - 
     提取任意盈余公积   - 
     应付普通股股利 66,300,000.00 
     转作股本的普通股股利 - 
八、未分配利润     54,394,840.78     79,873,512.29

              资产负债表

编制单位:西安飞机国际航空制造股份有限公司  单位:人民币元
资  产       1999年6月30日   1998年12月31日
流动资产:
  货币资金    110,988,476.37      44,115,384.30
  短期投资        - 
  减:短期投资跌价准备    - 
  短期投资净额      -            -
  应收票据     1,892,000.00
  应收股利     25,981,730.56      27,402,069.04
  应收利息        - 
  应收帐款    101,238,078.60      72,422,409.00
  减:坏帐准备        - 
  应收帐款净额    101,238,078.60      72,422,409.00
  预付帐款     32,390,735.12      39,563,295.34
  应收补贴款        - 
  其他应收款     10,049,568.92      54,047,418.79
  存  货     60,188,224.87      54,363,649.66
  减:存货跌价准备      - 
  存货净额     60,188,224.87      54,363,649.66
  待摊费用        - 
  待处理流动资产净损失 - 
  一年内到期的长期债权投资 - 
  其他流动资产      - 
流动资产合计    342,728,814.44      291,914,226.13
长期投资:          - 
  长期股权投资    161,407,014.66      147,835,319.31
  长期债权投资      - 
  长期投资合计  161,407,014.66     147,835,319.31
  减:长期投资减值准备    - 
  长期投资净额    161,407,014.66     147,835,319.31
固定资产:          - 
  固定资产原价  218,704,972.91     218,380,324.91
  减:累计折旧     22,124,385.46      13,030,638.02
  固定资产净值  196,580,587.45      205,349,686.89
  工程物资        - 
  在建工程     82,700,161.86     79,867,685.21
  固定资产清理      - 
  待处理固定资产净损失 - 
固定资产合计    279,280,749.31     285,217,372.10
无形资产及其他资产:    - 
  无形资产     7,760,274.89      5,476,112.94
  开办费          - 
  长期待摊费用   1,754,505.19       2,267,930.63
  其他长期资产      - 
无形资产及其他资产合计 9,514,780.08      7,744,043.57
递延税项:          - 
  递延税款借项      - 
资产总计      792,931,358.49     732,710,961.11

             资产负债表(续)

编制单位:西安飞机国际航空制造股份有限公司   单位:人民币元
负债和股东权益   1999年6月30日    1998年12月31日
流动负债:
  短期借款    92,000,000.00       30,000,000.00
  应付票据       - 
  应付帐款     2,639,900.84       7,505,573.26
  预收帐款      377,514.00       63,482.92
  代销商品款       - 
  应付工资       - 
  应付福利费      644,465.33        158,627.38
  应付股利    61,620,000.00 
  应交税金     4,335,332.88       478,219.55
  其他应交款      439,353.71        384,656.03
  其他应付款    30,458,678.79       59,475,976.36
  预提费用     1,233,529.70
  一年内到期的长期负债   - 
  其他流动负债     -             -           

流动负债合计    193,748,775.25       98,066,535.50        

长期负债:         -
长期借款         - 
  应付债券       - 
  长期应付款       - 
  住房周转金       - 
  其他长期负债     - 
长期负债合计        -
递延税项:         - 
  递延税款贷项     - 
负债合计      193,748,775.25       98,066,535.50        

少数股东权益       - 
股东权益:         - 
  股  本    170,000,000.00      170,000,000.00
  资本公积    321,550,969.72      321,550,969.72
  盈余公积    53,236,772.74       48,611,049.10
  其中:公益金     8,696,580.67       7,154,672.79
  未分配利润    54,394,840.78       94,482,406.79        

股东权益合计    599,182,583.24      634,644,425.61        

负债和股东权益总计 792,931,358.49      732,710,961.11

            利润及利润分配表

编制单位:西安飞机国际航空制造股份有限公司   单位:人民币元
 项  目         1999年1-6月     1998年1-6月
一、主营业务收入 107,515,965.85      121,546,025.85
   减:折扣与折让     - 
   主营业务收入净额107,515,965.85     121,546,025.85
   减:主营业务成本 73,632,887.86       93,908,385.45
     主营业务税金及附加1,343.75        175,787.13
二、主营业务利润  33,881,734.24       27,461,853.27
   加:其他业务利润   230,008.73         35,876.22
   减:存货跌价损失   - 
     营业费用   4,117,809.83       2,661,290.63
     管理费用   3,055,042.55       3,764,291.41
     财务费用   -438,038.72      -11,470,731.71
三、营业利润    27,376,929.31       32,542,879.16
   加:投资收益   3,571,695.35       6,330,156.34
     补贴收入     - 
     营业外收入    5,731.51       5,747,042.50
   减:营业外支出    116,198.54         50,199.80
四、利润总额    30,838,157.63       44,569,878.20
   减:所得税       - 
五、净利润    30,838,157.63     44,569,878.20
   加:年初未分配利润94,482,406.79       35,303,634.09
     盈余公积转入   - 
六、可供分配的利润 125,320,564.42       79,873,512.29
   减:提取法定盈余公积3,083,815.76 
     提取法定公益金 1,541,907.88 
七、可供股东分配的利润
           120,694,840.78       79,873,512.29
   已上缴利润       - 
   提取任意盈余公积    - 
   应付普通股股利  66,300,000.00 
   转作股本的普通股股利  - 
八、未分配利润    54,394,840.78       79,873,512.29

             合并现金流量表
              1999年1-6月
编制单位:西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位:人民币元
   项  目          行次      注释
一、经营活动产生的现金流量
   销售商品、提供劳务收到的现金 1    233,942,089.50
   收取的租金         2    27,172.80
   收到的税费返还       3
   收到的其他与经营活有关的现金 4     39,928,759.84
现金流入小计           5    273,898,022.14
   购买商品、接受劳务支付的现金 6    183,353,844.54
   经营租赁所支付的现金     7      130,040.00
   支付给职工以及为职工支付的现金 8     7,547,386.34
   支付的增值税款       9     6,075,349.46
   支付的所得税款       10
   支付的除增值税、所得税以外的其他税费
                  11     2,328,636.82
   支付的其他与经营活动有关的现金12     5,176,289.41
现金流出小计           13    204,611,546.57
经营活动产生的现金流量净额   14     69,286,475.57
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资所收到的现金     15
   分得股利或利润所收到的现金  16       50,000.00
   取得债券利息收入所收到的现金 17
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
                  18       86,406.00
   收到的其他与投资活动有关的现金19
现金流入小计           20      136,406.00
   购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金
                  21     38,071,905.97
   权益性投资支付的现金     22     10,000,000.00
   债权性投资支付的现金     23     10,000,000.00
   支付的其他与投资活动有关的现金24
现金流出小计           25     58,071,905.97
投资活动产生的现金流量净额   26     57,935,499.97
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收权益性投资收到的现金   27
   发行债券收到的现金     28
   借款收到的现金       29    177,000,000.00
   收到的其他与筹资活动有关的现金30
现金流入小计           31    177,000,000.00
   偿还债务所支付的现金     32    113,000,000.00
   发生筹资费用所支付的现金   33      488,221.50
   分配股利或利润所支付的现金  34     4,894,765.00
   偿付利息所支付的现金     35     4,850,042.72
   融资租赁所支付的现金     36
   减少注册资本所支付的现金   37
   支付的其他与筹资活动有关的现金38
现金流出小计           39    123,233,029.22
筹资活动产生的现金流量净额   40     53,766,970.78
四、汇率变动对现金的影响     41
五、现金及现金等价物净增加额   42     65,117,946.38
补充资料:
  ⒈不涉及现金收支的投资和筹资活动:
   以固定资产偿还债务     43
   以投资偿还债务       44
   以固定资产进行投资     45
   以存货偿还债务       46
  ⒉将净利润调节为经营活动的现金流量:
   净利润           47     30,838,157.63
   加:少数股东损益       48     2,461,435.93
     计提的坏帐准备或转销的坏帐49
     固定资产折旧       50     13,097,312.16
     无形资产摊销       51       79,303.05
     待摊费用的减少     52      765,917.19
     处置固定资产、无形资产和其他资产的损失(减:收益)
                  53       96,256.83
     固定资产报废损失     54       22,080.65
     财务费用         55     2,483,888.47
     投资损失(减:收益)     56      330,952.64
     递延税款贷项(减:借项)   57
     存货的减少(减:增加)   58     11,601,733.43
     经营性应收项目的减少(减:增加)
                  59     21,237,158.16
     经营性应付项目的增加(减:减少)
                  60     14,961,250.27
     其他           61     1,233,529.70
经营活动产生现金流量净额     62     69,286,475.57
  ⒊现金及现金等价物净增加情况:
   现金的期末余额       63    144,622,156.93
   减:现金的期初余额       64     79,504,210.55
   加:现金等价物的期末余额   65
   减:现金等价物的期初余额   66
   现金及现金等价物净增加额   67     65,117,946.38

              现金流量表
              1999年1-6月
编制单位:西安飞机国际航空制造股份有限公司   单位:人民币元
     项  目        行次      金  额
一、经营活动产生的现金流量
   销售商品、提供劳务收到的现金 1    104,716,437.40
   收取的租金         2       27,172.80
   收到的税费返还       3
   收到的其他与经营活有关的现金 4     30,966,855.51
现金流入小计           5    135,710,465.71
   购买商品、接受劳务支付的现金 6     75,999,511.13
   经营租赁所支付的现金     7      130,040.00
   支付给职工以及为职工支付的现金 8     5,062,275.34
   支付的增值税款       9      202,259.61
   支付的所得税款       10
   支付的除增值税、所得税以外的其他税费
                  11     2,264,451.20
   支付的其他与经营活动有关的现金12     3,110,566.18
现金流出小计           13     86,769,103.46
经营活动产生的现金流量净额   14     48,941,362.25
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资所收到的现金     15
   分得股利或利润所收到的现金  16     1,000,000.00
   取得债券利息收入所收到的现金 17
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
                  18       86,406.00
   收到的其他与投资活动有关的现金19
现金流入小计           20     1,086,406.00
   购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金
                  21     33,857,472.47
   权益性投资支付的现金     22     10,000,000.00
   债权性投资支付的现金     23
   支付的其他与投资活动有关的现金24
现金流出小计           25     43,857,472.47
投资活动产生的现金流量净额   26     42,771,066.47
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收权益性投资收到的现金   27
   发行债券收到的现金     28
   借款收到的现金       29     92,000,000.00
   收到的其他与筹资活动有关的现金30
现金流入小计           31     92,000,000.00
   偿还债务所支付的现金     32     30,000,000.00
   发生筹资费用所支付的现金   33      368,221.50
   分配股利或利润所支付的现金  34
   偿付利息所支付的现金     35      928,982.21
   融资租赁所支付的现金     36
   减少注册资本所支付的现金   37
   支付的其他与筹资活动有关的现金38
现金流出小计           39     31,297,203.71
筹资活动产生的现金流量净额   40     60,702,796.29
四、汇率变动对现金的影响     41
五、现金及现金等价物净增加额   42     66,873,092.07
补充资料:
  ⒈不涉及现金收支的投资和筹资活动:
   以固定资产偿还债务     43
   以投资偿还债务       44
   以固定资产进行投资     45
   以存货偿还债务       46
  ⒉将净利润调节为经营活动的现金流量:
   净利润           47     30,838,157.63
   加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 48
     固定资产折旧       49     9,093,747.44
     无形资产摊销       50       79,303.05
     长期待摊费用摊销     51      507,502.11
     处置固定资产、无形资产和其他资产的损失(减:收益)
                52       96,256.83
     固定资产报废损失     53       4,210.07
     财务费用         54      438,038.72
     投资损失(减:收益)     55     3,571,695.35
     递延税款贷项(减:借项)   56
     存货的减少(减:增加)   57     -5,824,575.21
     经营性应收项目的减少(减:增加)
                  58     22,826,205.49
     经营性应付项目的增加(减:减少)
                  59     5,903,240.79
     其他           60     1,233,529.70
经营活动产生现金流量净额     61     48,941,362.25
  ⒊现金及现金等价物净增加情况:
   现金的期末余额       62    110,988,476.37
   减:现金的期初余额       63     44,115,384.30
   加:现金等价物的期末余额   64
   减:现金等价物的期初余额   65
   现金及现金等价物净增加额   66     66,873,092.07

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