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大连盛道集团股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  法定公司中文名称:大连盛道集团股份有限公司
  公司英文名称:DALIAN SHENGDAO GROUP CO.,LTD.
  公司注册地址:大连市中山区捷山街奋斗巷30号
  公司办公地址:大连市中山区捷山街奋斗巷30号
  邮政编码:116013
  公司法定代表人:刘丽春
  公司董事会秘书:刘建民
  董事会秘书授权代表:刘常福
  联系地址:大连市中山区捷山街奋斗巷30号
  电话:0411-2672121
  传真:0411-2672121、2682013
  电子信箱:ljm@shengdao.com
  公司股票上市地:深圳证券交易所
  股票简称:盛道包装
  股票代码:0769
  二、主要财务指标
  指标项目        1999年6月 1998年6月 98比97增长
  净利润(元)      6803861.71 38791708.37 -82.46%
  股东权益(元)    473518237.55 458088109.88  3.37%
  净资产收益率(%)      1.44     8.47 -90.27%
  每股收益(元/股)      0.037    0.377 -83.00%
  每股净资产(元/股)     2.554    4.448 -42.58%
  调整后每股净资产(元/股)  2.487    4.295 -42.10%
  注1:股东权益中不含少数股东权益。
  注2:主要财务指标的计算公式:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处
理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及股东持股情况
  1、股本变动情况
  数量单位:万股
          期初数     本次变动增减(+,-)  期末数
             配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一、尚未流通股份
  1.发起人股份   10440               10440
  其中:
  国家拥有股份   10440               10440
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他
  2.募集法人股
  3.内部职工股
  4.优先股或其他
  尚未流通股份合计 10440               10440
  二、已流通股份
  1.境内上市的人民币普通股
            8100                8100
  2.境内上市的外资股
  3.境外上市的外资股
  4.其他
  已流通股份合计   8100                8100
  三、股份总额   18540               18540
  2、主要股东情况介绍
  1)、截至1999年6月30日止,本公司股东总数为50,695户。
  2)、主要股东持股情况(截止1999年6月30日)
  股东名称        持股数(股) 持股比例(%)
  1)大连盛道集团有限公司  104400000 56.31
  2)吴伟           470000 0.25
  3)王畛           390500 0.21
  4)张素琴          279368 0.15
  5)王尧           279000 0.15
  6)张桂香          239500 0.13
  7)王颖           219060 0.12
  8)杨大路          200540 0.11
  9)苏良玺          176530 0.09
  10)唐明球          170960 0.09
  3、公司持股5%以上的法人股东为大连盛道集团有限公司,其所持有股份未发生质
押、冻结等情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况。
  公司主营业务的范围:塑料彩印包装制品的生产与销售;凹印版辊的生产与销售;BOP
P和CPP塑料薄膜的生产与销售;玻璃器皿和玻璃包装容器的生产与销售。
  今年上半年,在董事会的领导下,公司上下面对前所未有的市场需求萎靡、行业竞争
激烈、产品价格巨跌等经营压力,进行了大量艰苦而积极的努力,取得了一些成绩,但经
营结果却不理想。截止六月末,公司完成销售收入183,466,195.44元,净利润6,803,861.
71元,比去年同期分别下降24.83%、82.46%。造成这样的结果其原因如下:
  (1)今年上半年消费品市场继续萎缩,主要客户订单有较大减少。新客户开发补充了
部分业务,需求变化影响较大。
  (2)产品价格下降,消费品行业普遍价格大战,影响销售收入较大。
  (3)新开工的玻璃制品厂已经正常运转,今年上半年处于边试机边投产边销售阶段,
共实现销售收入23929454.49元,实现利润884559.72元。
  (4)新产品开发带动利润增加受用户确认进度影响,成长期会有提高。
  2、公司投资情况。
  公司上半年没有募集资金投资项目,也没有其它重大投资项目。
  3、下半年计划。
  (1)针对国家宏观经济环境的变化和国家积极的财政政策和货币政策,合理调整公司
的负债比例。
  (2)针对消费品行业和包装行业的特点,不断调整营销战略,使朝阳工业的优势不断
发展。
  (3)加大资金的回收力度,力争使应收帐款有较大幅度的下降。
  (4)加大新产品、新客户的开发力度,尤其加强对重点客户的开发和服务。
  (5)加强公司管理,努力降低成本,以低成本化提高效益、增强市场竞争力。全公司
建立起从采购、投入、生产到质量、消耗、费用、服务和培训等完善的成本监控考核管
理体系,以低成本追求产品高品质、经营高效益、管理高水平。
  五、重要事项
  1.分配方案:公司1999年上半年实现税后利润6,803,861.71元,加上公司上年度未分
配利润74,664,936.70元,股东实际可分配利润81,468,798.41元。为保证公司业绩的稳
定发展,经董事会研究决定,1999年上半年利润不分配,不进行公积金转增股本。
  2.公司上年度利润分配方案:1998年11月实施资本公积金转增股本方案(10转增8)。
上年度及本报告期内未实施配股方案。
  3.重大关联交易事项
  本公司与大连盛道集团有限公司所属或控股公司相互所销售产品或采购货物均按市
场价格进行交易,1999年上半年本公司无任何高于或低于正常售价或采购价的情况。
  4.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
  5.本公司聘任的会计事务所为大连会计师事务所,未曾发生过改聘、解聘情况。
  6.公司计算机主要用于财务管理、统计信息处理及办公自动化的文字处理,计算机2
000年问题不会对本公司造成影响。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表
  详见附表。
  (二)会计报表附注
  详见附件。
  七、备查文件
  1、载有董事长刘丽春女士亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有大连会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告正本。
  3、载有法定代表人、财务负责人和会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表。
  4、大连盛道集团股份有限公司公司章程。

                   大连盛道集团股份有限公司
                     一九九九年八月十六日

  会计报表附注:
  一、公司概况
  大连盛道集团股份有限公司(以下简称公司)是经大连市人民政府大政(1997)27号文
件批准,由大连盛道集团有限公司独家发起,以大连盛道集团有限公司部分主体资产改组
,采取募集方式设立的股份有限公司,公司于1997年5月13日由中国证监会批准向社会公
开发行股票,并于1997年5月26日正式注册成立。公司主营业务包括塑料彩印包装制品、
凹印版辊、BOPP与CPP型塑料薄膜和玻璃器皿及玻璃包装容器的生产与销售。
  二、公司采用的主要会计政策
  1.会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》。
  公司所属控股子公司──大连大富塑料彩印有限公司(以下简称大富公司)、大连东
洋凹印制版有限公司(以下简称东洋公司)、大连天成包装材料有限公司(以下简称天成
公司)系中外合资经营企业,执行《外商投资企业会计制度》,在编制合并会计报表时,已
按《股份有限公司会计制度》进行了相应调整。
  2.会计期间:公司采用公历年度,即从公历1月1日至12月31日。
  3.记帐方法:公司采用借贷记帐法。
  4.记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
  5.记帐原则及计价基础:公司按权责发生制进行会计核算,以实际成本为计价基础。

  6.外币折算方法:公司发生的外币业务,以当日外汇市场价折合人民币记帐;月份终
了,将各种外币帐户的外币余额,按月末外汇市场价折合为人民币余额,其差额记入“财
务费用”。
  7.合并会计报表编制方法:按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定
》,对本公司拥有50%以上(不包括50%)权益性资本的被投资企业合并会计报表。合并
时,公司的重大内部交易和资金往来均互相抵消;母子公司采用的会计制度不同所产生的
差异,根据重要性原则决定是否调整。
  8.坏帐核算方法:公司采用直接转销法核算坏帐损失,不计提坏帐准备金,发生坏帐
损失记入当期费用。坏帐的确认标准:
  (1)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收帐款;
  (2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍确定不能收回的应收帐款。
  9.存货:公司存货包括原材料、包装物、在产品、产成品等,按实际成本计价;存货
发出计价方法为加权平均法;低值易耗品采用一次摊销法。
  10.长期投资核算方法:长期股权投资,以实际支付的款项计价,占被投资单位权益为
20%以下的,按成本法核算;占被投资单位权益为20%~50%的,按权益法核算;占被投资
单位权益为50%以上的按权益法核算,并合并会计报表。股权投资差额的摊销期限,按合
同规定的投资期限进行摊销。
  11.固定资产及其折旧:
  公司固定资产是指使用期限在一年以上,单位价值在2,000元以上的房屋建筑物、机
械设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
  公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用平均年限法,按原值的3%预留残
值,按各类固定资产的原值扣除预留残值后分类计提折旧。
  各类固定资产折旧年限及年折旧率列示如下:
  类别       折旧年限(年) 年折旧率(%)
  房屋建筑物      20—30  4.85—3.23
  机械设备       10—18   9.7—5.39
  运输工具          5     19.40
  其他设备          5     19.40
  12.在建工程核算方法:公司在建工程按实际成本计价,在完工并交付使用时,按实际
发生的全部工程支出结转固定资产;尚未办理竣工决算的在建工程,在交付使用时,暂估
入帐,在办理竣工决算后,按决算价值调整固定资产帐面价值。
  13.无形资产及其摊销:公司无形资产系指大富公司及东洋公司的职工住房使用权,
按十年分期摊销。
  14.递延资产及其摊销:公司递延资产包括开办费、职工境外培训支出、租入固定资
产改良支出及其他递延支出等。递延资产有规定期限的,按规定期限分期摊销;没有规定
期限的,按十年分期摊销。
  15.收入实现的确认原则:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公
司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证
据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认为商品销售收入实现。
  16.所得税的会计处理方法:所得税的会计处理采用应付税款法。
  三、税项
  公司适用的主要税种和税率如下:
  1)增值税:增值税税率为17%。
  2)营业税:营业税税率为5%。
  3)城市建设维护税:税率为应缴增值税和营业税的7%。
  4)教育费附加:费率为应缴增值税和营业税的3%。
  5)所得税:
  ①公司企业所得税税率为33%。根据大连市财政局“大财指工字[1998]377号”文
件规定,公司1999年度按33%的税率计缴所得税,当年按18%返还,并入公司税后利润统
一分配,实际税赋为15%。
  ②大富公司、天成公司、东洋公司享受外商投资企业税收优惠政策,现分别执行12
%、12%、27%税率。
  6)其他税项:包括房产税、车船牌照使用税、印花税等,按有关规定计缴。
  四、控股子公司
企业名称   注册资本   经营范围   占权益比例 编报范围
大连东洋凹印  5,147 生产凹印版辊及软包装 60.7% 合并报表
制版有限公司 万元人民币 印刷制版设备零部件
大连大富塑料  1,237 生产塑料包装材料及其  75% 合并报表
彩印有限公司  万美元 制品
大连天成包装  1,140 生产包装基材薄膜    75% 合并报表
材料有限公司  万美元
  五、会计报表有关项目附注
  1.货币资金
                          单位:元
  项目     期初数   期末数
  现金     3354.83   3827.47
  银行存款 28561088.02 36783605.87
  合计   28564442.85 36787433.34
  其中:美元存款955,372.68元,期末汇率为8.2786,折合人民币7,909,490.14元;澳元
存款2,824.57元,期末汇率为5.4473,折合人民币15,386.28元。
  货币资金期末较期初增加8,222,990.49元,增长率为28.79%主要是加大货款回笼力
度。
  2.应收帐款
  单位:元
  帐龄      期初数        期末数
        金额   比例(%)  金额  比例(%)
  1年以内 157370066.97 77.92 153684665.75 80.44
  1-2年   35309945.73 17.48 19124748.09 10.01
  2-3年   2198530.22  1.09 10417745.43  5.45
  3年以上  7097320.55  3.51  7833486.47  4.10
  合计   201975863.47 100.00 191060645.74 100.00
  应收帐款期末较期初减少10,915,217.73元,降低5.4%,主要原因是加强催收清欠工
作。
  无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  3.其他应收款(单位:元):
  帐龄      期初数        期末数
        金额   比例(%)  金额  比例(%)
  1年以内 24606669.94 54.22 31219934.62 60.02
  1-2年  17274876.46 38.06 17862983.76 34.34
  2-3年   3300736.35  7.27 2802531.48  5.39
  3年以上  202703.66  0.45  128532.85  0.25
  合计   45384986.41 100.00 52013982.71 100.00
  无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  4.存货(单位:元):
  项目      期初数   期末数
  原材料    60267940.44 37682186.37
  包装物     237408.84  166500.65
  低值易耗品   274447.18  285002.00
  在产品    8639953.90 12611549.43
  产成品    40531491.36 62765180.57
  合计    109951241.72 113510419.02
  5.待摊费用(单位:元):
项目   原始金额  期初数  本期增加  本期摊销  期末数
财产保险费
    2488325.56 211713.89 1585840.38 764430.62 1033123.65
其他费用      103927.62 554080.17 319088.98 338918.81
合计        315641.51 2139920.55 1083519.60 1372042.46
  待摊费用期末较期初增加1,056,400.95元,增长率为334.68%,主要原因是为了防范
财产损失风险,本期财产保险费支出增加所致。
  6.长期投资
  均为其他股权投资-股权投资差额
                          单位:元
被投资单位  初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销 摊余金额
大连东洋凹印制版有限公司
      4,125,579.76 改组上市时, 20年    3919300.77
             评估增值与
大连大富塑料彩印有限公司 控股子公司
       6462469.57 帐面值间的  20年    6139346.09
             差额
合计    10,588,049.33             10058646.86
  7.固定资产及累计折旧
  (1)固定资产原值
                           单位:元
类别      期初数   本期增加  本期减少   期末数
房屋建筑物  92232367.72              92232367.72
机械设备  523312435.86 7986135.64       531298571.50
运输工具   13799395.95  73000.00  415000.00 13457395.95
电子设备   3654778.44  453070.00        4107848.44
其他设备   15423400.97  51691.28        15475092.25
合计    648422378.94 8563896.92  415000.00 656571275.86
  (2)累计折旧
                          单位:元
类别      期初数   本期增加  本期减少   期末数
房屋建筑物  13538515.45 1175380.79        14713896.24
机械设备  106946504.14 15605312.37       122551816.51
运输工具   8001298.57 1033556.98  132188.85  8902666.70
电子设备   1073468.34  407591.82        1481060.16
其他设备   1966219.81  344629.67        2310849.48
合计    131526006.31 18566471.63  132188.85 149960289.09
  8.在建工程
                           单位:元
工程名称 期初数 本期增加 本期 其他 期末数   工程  资金
           转入固定 减少数      进度  来源
            资产数
埃玛再生设备
   8,298,441.67        8,298,441.67  95%   自筹
厂内维修工程
   2,938,372.55        2,938,372.55  90%   自筹
实验设备
    794,886.54         794,886.54  60%   自筹
大富维修工程
    900,000.00         900,000.00  50%   自筹
饮料瓶生产线
   6,028,048.95         6028048.95  95%   自筹
铅晶质生产线
         2015347.76   2015347.76  95%   自筹
高白料瓶改造
          792062.33    792062.33  95%   自筹
工程
其他 3,222,527.86 704200.00   3926727.86       自筹
合计 16154228.62 9539659.04   25693887.66
  在建工程期末较期初增加9,539,659.04元,增长率为59.05%,主要原因是饮料瓶和
铅晶质玻璃器皿生产线技改工程增加投资所致。
  9.无形资产
                           单位:元
种类       期初数 本期增加 本期转出 本期摊销   期末数
职工住房使用权 1240846.81        67812.66 1173034.15
  10.长期待摊费用
  单位:元
种类        期初数  本期增加 本期 本期摊销 期末数
                   转出
开办费      1154990.44       161161.44 993829.00
职工技术培训支出  307312.20        13879.90 293432.30
租入固定资产   1640650

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