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兰州三毛实业股份有限公司1999年度中期报告

            



  重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严
重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  (一)公司简介
  1、公司的法定中文名称:兰州三毛实业股份有限公司
    公司的法定英文名称:LANZHOU SANMAO INDUSTRIAL CO.,LTD.
  2、公司注册及办公地址:甘肃省兰州市西固区玉门街82号
  3、邮政编码:730060
  4、公司法定代表人:罗钟杰
  5、公司董事会秘书:宋晓梅
    联系地址:甘肃省兰州市西固区玉门街82号
    电话:(0931)7556841—3227
    传真:(0931)7555200
  6、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:三毛派神
    股票代码:0779
  (二) 会计数据及业务数据摘要
  1、会计数据和财务指标:
年度         1999年6月30日       1998年6月30日
净利润(元)      10,247,472.28       18,340,472.36
股东权益(元)     511,387,015.68       378,236,462.26
每股收益(元)         0.0727           0.1819
净资产收益率(%)       2.0039           4.8489
每股净资产(元)        3.6281           3.7516
调整后每股净资产(元)     3.6270           3.7496
  注:主要财务指标计算方法每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数净资产收益
率=净利润/报告期末股东权益×100%每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股
份总数调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处
理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  (三)股本变动及主要股东持股情况
  1、 股本变动情况数量          单位:股
          期初数  本次变动增减(+,-)    期末数
             配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份   58960000     11792000    70752000
其中:
国家拥有股份    58960000     11792000    70752000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、 募集法人股
3、 内部职工股    40600       8120      48720
4、 优先股或其他
尚未流通股份合计  59000600     11800120    70800720
二、 已流通股份
1、 境内上市的   58459400     11691880    70151280
人民币普通股
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他已流通股份合计
          58459400     11691880    70151280
三、股份总数   117460000     23492000    140952000
  2、 主要股东持股情况
序号 股东名称  持股数量(股) 占总股本比例(%)
1  兰州三毛纺织(集团)有限责任公司
         70752000     50.196
2 曾培辉      336200     0.239
3 高乐力      300000     0.213
4 吴杰华      229504     0.163
5 庄群芳      201392     0.143
6 胡青春      194347     0.138
7 梁日文      182908     0.130
8 晏华杰      179100     0.127
9 于建昌      170232     0.121
10 赵明生      169980     0.120
  (四)经营情况的回顾与展望
  1、 上半年公司经营情况
  据《中国纺织报》7月6日报道,1—5月国有纺织企业比去年同期减亏15.7亿元,但毛
纺行业困难加大,据1134户直达资料,1—5月毛纺行业增亏95.5%,出口大幅下滑,毛织物
出口数量同比下降36.04%,纺织服装出口额同比下降21.5%。羊毛价格上涨,6月初至今每
吨上涨1.1万元。面对严峻的市场形势,本公司坚持不断深化改革,转换机制,强化以质量
为重点的科学管理,积极培育和拓宽市场,克服了诸多的困难。质量一等品率比上年同期
提高1.56个百分点,平均纱支比上年同期提高了6.23支,平均纬密每10公分提高了22.34
根。特别是新开发的弹力呢绒系列产品走势强劲,更适应国内市场,客户购货踊跃,扩大
了知名服装厂市场占有率。今年,在北京举办的首届纺织品博览会上,派神牌3个系列产
品,还入选了“2000年春夏纺织面料流行趋势发布暨中国流行面料入围产品”,并在博览
会上被评为“中国流行面料”。但由于受行业不景气的影响,上半年实现利润1423.97万
元,比上年同期下降34.01%,完成销售收入6532.06万元,比上年同期下降19.28%。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况
  本期内使用上市和配股募集资金投入的技改项目共四个。
  一是引进2000吨澳毛制条生产线技改项目。计划投资2970万元,实际完成投资2833.
28万元,并于本年度六月份投入生产。报告期内无利润。
  二是引进更新复洗复精梳设备技改项目。计划投资2500万元,实际投资1367.38万元

  三是购建科技开发基地项目。计划投资2000万元,实际投资1537.77万元。
  四是购建销售信息中心项目。计划投资2000万元,实际投资1401.31万元。
  3、 下半年计划
  下半年,本公司要继续本着为广大股东负责的精神,克服困难,坚定信心,契而不舍地
进行深化改革,调整结构,拓宽销售市场,扭转企业效益下滑的局面。在管理上,要拓宽思
路,转变机制,通过全面深化模拟市场的经济运行,使精纺呢绒单位成本继续下降,提高市
场竞争力。在质量上,要全面推进技术进步,要把重点放在推行ISO9000系列标准上,优化
结构,提高档次,增加产品的技术含量。树立质量决定市场消费的观念,争取年底通过ISO
9000质量认证。在销售上,要调整营销战略,以顶替国外进口面料为主攻方向,面向名牌
服装厂家和行业服装,扩大市场占有率。
  (五)重要事项
  1、本公司1999年中期不进行分红派息和公积金转增股本事项。
  2、本公司1999年4月18日召开的股东大会通过了以公积金每10股转增2股的方案,已
于1999年4月26日实施。同时通过了周先宜先生辞去董事职务和补选喻晖先生为本公司
董事的议案。
  3、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内无收购、兼并、资产重组事项。
  5、继续聘任甘肃五联会计师事务所担任本公司财务审计工作。
  6、本公司无重大合同和抵押事项。贷款担保事项参见会计报表附注(17)。
  7、关联交易事项参见会计报表附注(4)。
  8、本公司因实施10股转增2股的方案,故注册资本予以变更,变更登记已于1999年7
月1日在甘肃省工商行政管理局办理完毕,注册资本为壹亿肆仟零玖拾伍万贰仟元。注册
号是:6200001050235--1/2。
  9、本公司的“计算机2000年问题”目前仍按计划进行测试、解决。其中PC机类和
控制计算机类的第一阶段测试工作已完成,对其41%存在有“计算机2000年问题”的已制
定了解决方案,全部工作将于8月底彻底完成。由于企业的设备的更新,现代化的设备大
多含有嵌入式的电脑或计时器。为了将此项工作做细,公司专门成立了专业小组,对此类
设备进行测试、制定方案,消除“计算机2000年问题”的隐患。为此,“计算机2000年问
题”不会给公司的生产经营带来任何影响。
  (六)财务报告(未经审计)
  1、 会计报表会计报表见附表
  2、 会计报表附注(本附注均以人民币元为单位)
  (1)会计制度:公司本年度执行财政部1998年1月颁发的《股份有限公司会计制度》。

  (2)执行的会计政策和核算方法:公司本年度采用的会计政策和会计方法与上年度采
用的会计政策和方法一致。
  (3)本报告期内主体未发生合并、分立等变化。
  (4)关联交易(本公司向关联公司采购和销售的定价政策为公平的市场价格)
  A采购货物本公司1999年1-6月份向关联方采购货物明细如下:
企业名称       与本公司关系  购货金额  交易内容金昌毛纺织有限公司
     同一集团   21686330.01  购毛纱兰州三毛集团进出口公司   同一
集团   4471407.41  购进口原料兰州三毛集团有限责任公司
            控股公司   26450685.90  购毛条
   合  计             52608423.32B  销售货物
  本公司1999年1—6月向关联方销售货物明细如下:
企业名称         与本公司关系   销货金额 占上半年
                           销货(%)
兰州三毛集团进出口公司   同一集团   3172222.22   4.86
兰州三毛商业大厦      同一集团    698608.07   1.07
兰州西澳西服有限公司    同一集团    768323.93   1.18
金昌毛纺织有限公司     同一集团    521963.07   0.8
   合 计               5161117.29   7.91
  C关联方应收应付款余额本公司1999年1—6月向关联方应收应付款明细如下:
企业名称         与本公司 会计科目   金额  占全部
                            应收付
              关系            款项(%)
兰州三毛集团进出口公司  同一集团 应收帐款  815524.07 2.63
兰州三毛商业大厦     同一集团 应收帐款  1054377.83 3.40
   合 计                  1869901.90 6.03
金昌毛纺有限公司     同一集团 应付帐款 10495998.42 25.29
兰州三毛集团进出口公司  同一集团 应付帐款  562418.36 1.36
   合 计                  11058416.78 26.65
兰州三毛集团有限责任公司 控股公司 预付帐款  6859017.89 76.45
   合 计                  6859017.89 76.45
兰州三毛集团有限责任公司 控股公司 其他应付款 15806799.59 49.22
兰州三毛集团企业公司   同一集团 其他应付款  214141.50 0.66
合 计                    16020941.09 49.88
  (5)短期投资28000000元与年初相等。
  (6)应收帐款:
帐龄           期初数         期末数
           金额   比例(%)    金额  比例(%)
1年以内       30522839.57  87.04  8686913.20  27.99
1—2年        4545933.88  12.96  22342569.66  72.01
合 计       35068773.45 100.00  31029482.86 100.00
  本帐户余额比年初减少403.93万元。
  (7)其他应收款:
帐龄           期初数         期末数
           金额   比例(%)    金额   比例(%)
1年以内     2770505.50  92.08    656281.27   61
1—2年      238212.31  7.92    419589.67   39
合 计      3008717.81 100.00    1075870.94  100.00
  (8)存货:
   项目      1999年6月30日      1998年12月31日
   原材料     14662605.71        14084046.37
   产成品     240263526.44       209377058.73
   在制品     47834210.59        41842640.40
   合 计     302760342.74       265303745.50
  存货比期初增加3745.7万元,增长14.12%,其主要原因是毛纺织行业供过于求,销售
收入比上年下降所致。在制品增加属调整产品结构,增加高档产品所致。
  (9)在建工程:
工程名称
     期初数   本期增加    本期减少    期末数
条染复精梳项目
    6500805.76  7173034.23   400000.00  13273839.99
购建科技开发基地
   15237473.40  140190.00   554150.00  14823513.40
购建销售信息中心
   12454841.55  1558240.00      0   14013081.55
2000吨澳毛制条线
   25629073.00  2703741.52  28332814.52     0
其他
    -210415.41  124641.97   73909.92  -159683.36
合 计
   59611778.30 11699847.72  29360874.44  41950751.58
  在建工程比期初减少1766.1万元,系2000吨澳毛制条线竣工交付使用以及交付使用
了条染复精梳项目中的热定型机、科技开发基地项目中的计算机控制系统操作站所致。

  (10)待摊费用,期初为400000.00元,期末为160000.00元,期末数额为尚未摊销的企
业财产保险费。
  (11)股本本期余额为14095.2万股,比期初增加2349.2万股,是实施了以资本公积金
给全体股东每十股增二股的方案所致。
  (12)资本公积本期余额为295817415.51元,比期初减少23492000元,是实施了以资本
公积金给全体股东每十股增二股的方案所致。
  (13)其他业务利润:
项目          1999年1—6月      1998年1—6月
出售原料        750393.45        1742218.82
出售材料        204869.98          6435.07
出售零纱        -38388.00          5133.34
出售下脚料       -185476.81        1405357.26
出售废品         31314.20         35494.18
合 计         762712.82        3194638.67
  其他业务利润比上年同期下降76.16%,主要是原料销售比上年同期减少所致。
(14)财务费用:
项目          1999年1—6月      1998年1—6月
利息支出         644160.00       1651386.73
减:利息收入        26147.00        47378.37
汇兑损失         -36996.89        63270.00
手续费           8019.80         6647.60
合 计          589035.91       1673925.96
  财务费用比上年同期下降64.81%,主要是长期借款减少37315350.00元所致。
  (15)投资收益4050000元,属购买国债利息收益。
  (16)营业外收支净额:
项目         1999年1-6月   1998年1—6月
出售固定资产净收益            146914.04
减:报废固定资产净损失          314327.28
出售报废固定资产    3500.00
减:支付职工子弟学费  13900.00
合 计        -10400.00     -167413.24
  (17)或有事项,截止1999年6月30日,本公司为兰州三毛纺织(集团)有限责任公司提
供贷款担保10160万元,其中本年新增贷款产生的担保为1200万元。
  (七)备查文件
  1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、公司章程。

                   兰州三毛实业股份有限公司
                     一九九九年八月一日


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附表一
          资产负债表
编制单位:兰州三毛实业股份有限公司  1999年6月30日   单位:元行次 项目  
      期末数    期初数
1 资产:
2 流动资产:
3 货币资金       4660189.09  4645256.36
4 短期投资      28000000.00  28000000.00
5 减:短期投资跌价准备
6 短期投资净额    28000000.00  28000000.00
7 应收票据
8 应收股利
9 应收利息
10 应收帐款      31029482.86  35068773.45
11 减:坏帐准备
12 应收帐款净额    31029482.86  35068773.45
13 预付帐款       8971743.67  13917744.18
14 应收补贴款
15 其他应收款      1075870.94  3008717.81
16 存货        302760342.74 265303745.50
17 减:存货跌价准备
18 存货净额      302760342.74 265303745.50
19 待摊费用       160000.00   400000.00
20 待处理流动资产净损失
21 一年内到期的长期债权投资
22 其他流动资产
24 流动资产合计    376657629.30 350344237.30
25 长期投资:
26 长期股权投资
27 长期债权投资
29 长期投资合计
30 其中:合并价差
31 减:长期投资减值准备
32 长期投资净额
33 固定资产:
34 固定资产原价    314669558.93 285343672.96
35 减:累计折旧    104498939.42 95728868.14
36 固定资产净值    210170619.51 189614804.82
37 工程物资
38 在建工程      41950751.58 59611778.30
39 固定资产清理
40 待处理固定资产净损失
42 固定资产合计    252121371.09 249226583.12
43 无形资产及其他资产:
44 无形资产      16622749.44 16843227.18
45 开办费
46 长期待摊费用
47 其他长期资产
49 无形资产及其他资产合计
            16622749.44 16843227.18
50 递延税项:
51 递延税款借项
54 资产总计      645401749.83 616414047.60
55 负债及所有者权益:
56 流动负债:
57 短期借款      20000000.00 15000000.00
58 应付票据
59 应付帐款      41498253.15 36531940.69
60 预收帐款      23628577.24 20080683.51
61 代销商品款
62 应付工资      13408322.12 13408322.12
63 应付福利费      6555248.68  5073965.73
64 应付股利
65 应交税金      -3253350.75  1159366.84
66 其他应交款       61194.40
67 其他应付款     32116489.31 24020225.31
68 预提费用
69 一年内到期的长期负债
70 其他流动负债
72 流动负债合计    134014734.15 115274504.20
73 长期负债:
74 长期借款
75 应付债券
76 长期应付款
77 住房周转金
78 其他长期负债
80 长期负债合计
81 递延税项:
82 递延税款贷项
84 负债合计      134014734.15 115274504.20
85 少数股东权益
86 股东权益:
87 股本        140952000.00 117460000.00
88 资本公积      295817415.51 319309415.51
89 盈余公积       9655519.18  9655519.18
90 其中:公益金     3218506.39  3218506.39
91 未分配利润     64962080.99 54714608.71
92 外币报表折算差额
94 股东权益合计    511387015.68 501139543.40
97 负债和股东权益总计 645401749.83 616414047.60

附表二
          利润及利润分配表
  编制单位:兰州三毛实业股份有限公司 1999年1—6月  单位:元行次   项 目
     本  期  上年同期
1 一主营业务收入   65320607.36 80918047.39
2 减:折扣与折让
3 主营业务收入净额  65320607.36 80918047.39
4 减:主营业务成本   46850530.69 54400040.84
5 主营业务税金及附加  282697.49  156577.10
6 二 主营业务利润   18187379.18 26361429.45
7 加:其他业务利润    762712.82 3194638.67
8 减:存货跌价损失
9 营业费用       1040167.32  901125.21
10 管理费用       9262768.95 9140475.76
11 财务费用       589035.91 1673925.96
12 三 营业利润     8058119.82 17840541.19
13 加:投资收益     4050000.00 3903898.36
14 补贴收入       2142000.00
15 营业外收入       3500.00  146914.04
16 减:营业外支出     13900.00  314327.28
19 四 利润总额     14239719.82 21577026.31
20 减:所得税      3992247.54 3236553.95
21 减:少数股东损益
24 五 净利润      10247472.28 18340472.36
25 加:年初未分配利润  54714608.71 31070734.6
26 盈余公积转入
27 六 可供分配的利润  64962080.99 49411206.96
28 减:提取法定盈余公积
29 提取法定公益金
30 七 可供股东分配的利润
            64962080.99 49411206.96
31 减:应付优先股股利
32 提取任意盈余公积
33 应付普通股股利
34 转作股本的普通股股利
35 八 未分配利润    64962080.99 49411206.96



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