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石家庄炼油化工股份有限公司1999年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严
重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
               石家庄炼油化工股份有限公司董事会

  一、公司简介
  1、公司法定名称:中文:石家庄炼油化工股份有限公司
    英文:SHIJIAZHUANG REFINING-CHEMICAL CO.,LTD.
    英文缩写:SRCC.
  2、公司注册地址:河北石家庄市高新技术开发区黄河大道151号。
    公司办公地址:河北省石家庄炼油化工股份有限公司
    邮政编码:050032
    公司电子信箱:tengfg@mail.sjzr.sinopec.com.cn
  3、公司法定代表人:戢守山
  4、公司董事会秘书:滕峰阁公司
    授权代表:李金瑞
    联系地址:河北省石家庄炼油化工股份有限公司
    电话:0311-5161160
    传真:0311-5161138
  5、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:石炼化
    股票代码:0783
  二、主要财务指标(合并报表)   单位:元
财务指标   1999年中期期末数 1998年中期期末数 同比增长(%)
主营业务收入   1090975825.85 1344270864.01   -18
净利润       78153549.53 131779891.92   -40
股东权益     2223573577.57 1999386858.24   11
每股收益          0.072    0.122   -40
每股净资产         2.06     1.85   11
净资产收益率(%)      3.51     6.59   -46
调整后每股净资产      1.94     1.82    6
  注:1、股东权益不含少数股东权益
  2、1998年中期每股收益,按上市后1998年末总股本108000万股计算
  3、财务指标计算方法
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后
  每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理资产净损
失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况表(单位:万股)
              期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
                 送股 公积金转增 小计
1.尚未流通股
(1)发起人股份        90000           90000
其中:国家拥有股份
境内法人持人股份       90000           90000
外资法人持有股份
(2)募集法人股
(3)内部职工股
(4)优先股或其它
尚未流通股份合计       90000           90000
2、已流通股份
(1)境内上市的人民币普通股  18000           18000
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
(4)其它已流通股份
合计             18000           18000
3、股份总数         108000           108000
  (二)股票发行与上市情况
  1997年7月11日,公司在深交所采用上网定价方式发行12,000万股社会公众股,发行
价5.89元/股。1997年7月31日在深交所挂牌上市,获准上市交易量10,800万股,1,200万
公司职工股按规定于1998年2月11日解冻上市。
  (三)股东情况介绍
  1)截止1999年6月30日,公司在深圳证券登记公司登记的股东总数75370户。
  2)前十名股东持股情况
股东名称        持股数(万股) 持股比例(%)
石家庄炼油厂        90000   83.3
北京中京泰咨询有限公司    806.42  0.75
金泰基金           611.25  0.57
陕西合记联合实业总公司    561.50  0.52
海南国兴工贸实业公司     265.20  0.25
国泰财务顾问有限责任公司   213.71  0.20
赵利芹            106.79  0.09
赵春江            90.29  0.08
悦誉实业           50.32  0.05
卢全生            46.66  0.04
  3)公司国有法人股股东情况
  公司国有法人股股东为中国石化集团公司石家庄炼油厂
  持有股数:90,000万股
  所占比例: 83.33%
  法定代表人:戢守山
  经营范围:石油加工及产品的销售;石油化工产品的生产销售;建筑材料生产和销售

  所持股份质押情况:没有质押。
  4)1998年度公司控股股东未变更,前十名股东之间不存在关联关系。
  四、经营情况的回顾和展望
  (一)99年1-6月份经营情况
  回顾99年上半年,由于国家继续坚持严厉打击成品油走私,石化行业的经营形势开始
全面好转。但由于国内成品油市场需求疲弱、价格下滑,且国际市场原油价格的持续上
升,使石化行业面临的形势依然严峻,公司1-6月份加工原油84.23万吨,比去年同期降低1
1%;实现销售收入109097.6万元,比去年同期降低19%;实现利润总额9424.9万元,比去
年同期降低47%;实现净利润7815.35万元,比去年同期降低41%。主要影响因素:部分装
置大检修,使原油加工量比去年同期减少10.6万吨,;上半年原油价格上涨,控股子公司业
绩滑坡,营业外收入减少628万元,使公司利润降低。公司在生产经营上主要作了以下工
作:
  1、再生产工艺上,通过运用新型催化剂,实施降生焦、增加气体产率方案,增产液化
气、聚丙烯等高附加值产品产率。
  2、充分发挥生产装置的潜能,在原“两年一修”的基础上,首次在全系统实现“三
年一修”目标,不仅提高装置的运营效率,也为公司今后的长周期生产积累了经验。
  3、在国家连续六次降低银行存贷款利率后,努力降低融资成本和财务费用,主动积
极偿还原油款,确保国内原油资源的畅通及原油计划的落实。
  4、在产品销售方面,坚持巩固和稳定老用户,发展新用户及用油大户,召开油品座谈
会及石油焦、化工产品订货会,与石油公司建立产销伙伴关系,保证油品的销售和装置的
连续运行。
  5、控股子公司经营业绩。
  该子公司系1992年经冀体改委股字[1992]29号文批准,并经河北省工商行政管理局
注册,注册号10436477-3,注册资本为人民币7480万元,其中本公司持股比例为73.26%,
内部职工持股比例为26.74%,该公司主要经营聚丙烯、丙烯、丙烷等,法人代表:戢守山
。公司控股73.26%的石家庄石联股份有限公司,1999年1-6月份销售聚丙烯12005吨,丙
烯150吨,丙烷279吨,实现销售收入4736万元,实现利润773万元,净利润657万元。
  (二)公司投资情况
  募集资金运用
  本公司于1997年7月11日采用上网定价方式,向社会公开发行12,000万股人民币普通
股,募集资金68,880万元,投入5万吨/年己内酰胺工程,募股资金投向未有变更。截止到9
8年底已经投入5.23亿元。1999年1-3月投入1.658亿元,该项目于99年1月29日全面实现
中交,循环水、储运、蒸汽等公用工程全面投用,目前正全力以赴组织试车。
  (三)公司下半年工作计划
  1999年下半年,公司将抓住国家关停、取缔小炼油的有利时机,克服国际原油价格上
涨的不利因素,继续以提高经济效益为中心,努力搞好主业经营,稳妥的进行结构调整,增
加市场份额,力争完成全年230万吨原油加工任务,确保全年利润指标的实现。下半年将
着重做好以下工作:
  1、公司上半年原油加工仅完成全年计划的三分之一,下半年原油加工任务重,特别
是10月份后,随着管输进口轻质原油比例的加大,要求生产技术部门积极落实生产方案,
摸索大炼量下的生产操作条件,优化产品结构,提高一次拔出率,做好二次加工装置的原
料平衡,增加柴汽比,增产高附加值产品。
  2、学习邯钢模拟市场核算的做法,继续苦练内功,强化成本管理,抓住降息有利时机
进一步降低管理费用、财务费用和销售费用,降低公司原油加工成本,向国际水平接轨。

  3、积极完成公司首次配股工作,募集资金投向公司技术改造项目,从工艺配置上降
低公司加工成本,并保证现有油品质量的升级。
  4、强化己内酰胺装置试车、开车组织工作,争取早日出合格产品,通过国家验收。
  5、继续坚持以市场为导向,做好公司资产结构与产业结构的调整,努力盘活存量资
产,积极涉足科技含量高、发展前景符合国家产业政策的领域,拓宽公司新的利润生成渠
道。
  6、积极贯彻中石化集团公司减员增效会议精神,降低人工成本。
  五、重要事项
  1、中期利润分配预案和公积金转增股本预案
  报告期内实现净利润78153549.53元,提取两金后为66430517.1元,加上年初未分配
利润365232681.4元,实际可供股东分配利润431663198.5元,董事会经讨论决定中期利润
不分配。中期不进行资本公积金转增股本。
  2、公司98年度未进行利润分配和公积金转增股本。
  3、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内无外购及出售资产、吸收合并事项。
  5、重大关联交易详见会计报表附注。
  6、报告期内公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
  7、报告期内公司继续聘中庆会计师事务所做公司1999年度中期审计工作。中庆会
计师事务所为本公司1999年度中期财务报告出具了无保留意见的审计报告
  8、报告期内公司无重大担保和抵押等重大合同事项发生。
  9、报告期内公司未改变名称及股票简称。
  10、在中国石化集团公司的统一安排下,公司成立了解决计算机2000年问题领导小
组,对可能存在2000年问题的设备及软件进行了详细的调查、研究,制定方案,落实进度,
安排到人。经过半年时间的工作,公司计算机2000年问题已经基本解决,所有的DCS系统
的2000年问题已经彻底解决,全部通过2000年问题测试,并且使用、运行情况良好。
  (1)通过修改源程序及调试,自行开发软件的2000年问题已得到解决。
  (2)存在2000年问题的计算机操作系统通过升级已得到解决。
  (3)对存在2000年问题的PC采用淘汰和调整时钟的方法予以解决。
  (4)数据库系统2000年问题的解决正在进行,预计7月底能够完成。
  (5)由于外方供货周期长,二催化机组的EDS计算机监控系统、氢提纯装置的计算机
监控系统2000年问题完成的时间最迟到99年8月底。我公司2000年问题计划资金189万元
人民币,实际使用资金186.23万元。
  11、1-6月份公司信息披露情况。
  1999年1月15日,刊登公司一届七次董事会决议及召开公司第三次股东(临时)大会的
公告。主要内容是改聘会计师事务所及以通讯方式召开第三次股东大会的通知。
  1999年3月2日,刊登公司第三次股东(临时)大会决议公告,改聘中庆会计师事务所承
担本公司审计业务。聘期一年。
  1999年4月2日,刊登公司1998年度报告摘要及公司一届八次董事会决议公告。
  1999年4月28日,刊登公司一届九次董事会决议公告(主要是配股预案),召开公司199
8年度股东大会公告和前次募集资金使用情况专项报告。
  1999年6月10日,刊登公司董事会决议公告及关于1998年度股东大会议程的补充公告

  1999年6月28日,刊登公司1998年度股东大会决议公告,通过配股预案及募集资金投
向。
  六、审计报告
            审计报告
                   中庆审字(1999)第116号
石家庄炼油化工股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表及1999年1-6月利润表和
现金流量表。这些报表由贵公司负责,我们的责任是对这些报表发表审计意见。我们的
审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司
的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为,上述会计
报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面
公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况及1996年1-6月的经营成果和现金流量情
况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  中庆会计师事务所  中国注册会计师:胡亚民中国
    北京中国     注册会计师:谢德章
           一九九九年七月二十三日
  (一)公司简介
  公司法定名称:石家庄炼油化工股份有限公司
  注册资本:壹拾亿捌仟万元公司法定代表人:戢守山
  注册地址:石家庄市高新技术开发区(黄河大道151号)
  本公司是经国家体改委体改生[1997]68号文批准,由石家庄炼油厂独家发起,以募集
方式设立,股本总额为72000万股(其中国有法人股60000万股,社会公众股12000万股)。1
998年6月公司按第二次股东大会决议及冀证[1998]38号文精神,实施97年度利润分配,以
97年末总股本72000万股为基数,按10:2送红股,按10:3资本公积金转增股本。公司送转
股后,股本为人民币108000万元,经河北省工商行政管理局核准登记,颁发注册号为10436
612-X企业法人营业执照。
  本公司属石油加工行业,是中国石化石家庄炼油厂独家发起设立的以炼油化工生产
为主的股份制石化企业。本公司主营业务为石化产品的生产和销售。经营范围为:石油
加工及产品销售;石油化工产品的生产销售;建筑材料生产销售;房地产综合开发与经营,
物业管理服务。主要产品有不同标号的汽油、柴油、航煤、溶剂油,液化汽等。
  (二)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1、会计制度本公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计年度会计年度自公历1月1日至12月31日。
  3、记账本位币本公司会计核算以人民币为记账本位币。
  4、记账基础和计价原则本公司以权责发生制为记账基础,遵循历史成本原则。
  5、外币核算方法:本公司外币业务均按实际发生的人民币市场汇价折合为人民币记
账,并按期末(各月末和年末)的人民币市场汇价进行调整,发生的调整差异除与购建固定
资产等有关的在资产尚未交付使用前计入资产的价值外,其余计入当期损益。
  6、合并会计报表的编制方法:
  本公司合并报表的范围包括:公司直接或间接拥有其过半数以上权益性资本的子公
司。
  本公司在对子公司进行合并的过程中,按财政部《合并会计报表暂行规定》的有关
规定,对下列事项进行了调整:
  (1)本公司权益性投资与子公司所有者权益中有关的部分;
  (2)本公司与子公司之间的往来;
  (3)本公司与子公司之间未实现的内部销售
  7、现金等价物的确定标准。现金等价物是指公司持有期限短(指从购买日起三个月
内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资。
  8、坏账核算方法:
  本公司坏账核算采用备抵法,按应收账款年末余额的5‰计提。本公司坏账确认标准
为:(1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回;(2)债务人逾期未
履行其偿债义务且具有明显特征表明无法收回。对确实无法收回的应收账款,经批准后
作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。
  9、存货核算方法:本公司的存货主要包括:原材料、自制半成品及产成品,均按实际
成本核算。原材料按后进先出法核算,自制半成品及产成品发出成本均采用加权平均法
核算,低值易耗品采用一次摊销法摊销。
  10、短期投资核算方法:
  本公司的短期投资按取得投资时的实际成本记价,投资收益按当期实际收到的利息
或收回的利润确认。年度终了未计提短期投资跌价准备。
  11、长期投资核算方法:
  长期股权投资中,投资额占被投资企业资本总额20%以下的,按成本法核算;投资额
占被投资企业资本总额20%以上的,采用权益法核算;超过50%的按权益法核算并对其会
计报表予以合并。
  12、固定资产计价和折旧方法:固定资产的标准为使用年限在一年以上、单位价值
在2000元以上的资产。固定资产按取得时的实际成本记账。
  固定资产折旧根据固定资产评估前原值、扣除3%的残值及预计使用年限,采用直线
法分类计提。各类固定资产的年折旧率列示如下:类别        折旧年限  年
折旧率
房屋及建筑物    12-40  2.43%-8.08%
专用设备      10-11  8.82%-9.70%
通用设备       6-32  3.03%-16.17%
运输设备        9      10.78%
  13、在建工程核算方法:
  在建工程按实际成本计价,已完工交付使用的在建工程结转为固定资产。
  为在建工程而发生的借款利息,在固定资产尚未交付使用前而发生的,计入在建固定
资产的成本,固定资产交付使用后发生的,计入当期损益。
  14、无形资产计价和摊销方法
  对购入无形资产按实际支付金额入账,对接受投资转入的无形资产按合同约定或评
估确认的价值入账。无形资产根据具体内容分别按10年和5年平均摊销。
  15、长期待摊费用:
  长期待摊费用按租赁期限10年平均摊销。
  16、收入确认原则
  本公司对于产品(商品)所有权上的重要风险和报酬转移给购货方,公司不再对该产
品(商品)实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且
与销售该产品(商品)有关的成本能够可靠的计量时,即确认营业收入的实现。
  (三)税项
  1、所得税:
  本企业所得税按33%缴纳,经河北省藁城市国家税务局核准,1998年7月1日至1999年
12月1日享受高新技术企业税收优惠政策,所得税按15%税率缴纳。
  2、流转税及附加
  本公司流转税及附加包括增值税、消费税、营业税、城市维护建设税及教育费附加
。本公司被认定为增值税一般纳税人。本公司生产销售产品,适用增值税率为17%、13
%和7%。汽油按277.6元/吨、柴油按117.6元/吨计缴消费税,根据财工字(1995)279号
文的规定,柴油消费税按30元/吨返还。营业税按应纳税额的3%-5%计缴。城市维护建
设税按增值税、消费税和营业税合计税额的5%计缴。教育费附加按增值税、消费税和
营业税合计税额的3%计缴。
  (四)控股子公司及合营企业
  纳入合并报表范围的子公司为石家庄石联股份有限公司。该子公司系1992年经冀体
改委股字[1992]29号文批准,并经河北省工商行政管理局注册,注册号10436477-3,注册
资本为人民币7480万元,其中本公司持股比例为73.26%,内部职工持股比例为26.74%,
该子公司主要经营液化汽、聚丙烯、丙烯、丙烷等,法定代表人:戢守山。
  (五)会计报表主要项目注释(如无特别注明,以下货币单位均为人民币元)
  1、货币资金
项目       期末数    期初数
现金       45647.99   12713.09
银行存款   239547689.31 208565805.37
其他货币资金 124653770.77 130085486.60
合计     364274108.07 338664005.06
  2、短期投资和短期投资跌价准备
项目      期末数       期初数
     投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债券投资    0    0  39995051.03   0
合计      0    0  39995051.03   0
  本公司99年在上海证券中央登记结算公司售出购买的97年(3)国债。
  3、应收账款、应收票据、预付账款和其他应收款等
  (1)应收账款
账龄       期末数      期初数
       金额  比例(%)  金额  比例(%)
1年以内 220699921.43 62.68 243914095.77 67.47
1-2年   8797553.46  2.51 21811730.42  6.03
2-3年   12967053.42  3.69 12296097.73  3.40
3年以上 108643287.54 30.94 83470670.68 23.09
合计   351107815.85 100.00 361492594.60 100.00
  应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  (2)预付账款
账龄       期末数      期初数
       金额  比例(%)  金额  比例(%)
1年以内 132397148.94 99.50 78731376.66 99.16
3年以上   665546.62  0.50  668312.39  0.84
合计   133062695.56 100.00 79399689.05 100.00
  预付账款增减变动超过30%(67.59%)的主要原因是为进口原油支付给中国国际石
油化工联合公司的原油预付款。
  (3)其他应收款
账龄       期末数      期初数
       金额  比例(%)  金额  比例(%)
1年以内  80184539.08 70.78 204022076.69 97.19
1-2年   12137828.00 10.71  3780422.91  1.80
2-3年   18098585.30 15.98
3年以上  2867772.50  2.53  2115752.50  1.01
合计   113288724.88 100.00 209918252.10 100.00
  其他应收款的主要欠款单位所欠款项的性质和内容如下:
项目及内容       金额
外供水电汽     12688269.65
内部周转金      6549275.00
工程公司       8641683.95
应退税抵款      8970360.48
应收总公司存款利息 15232438.26
应收合行利息     8056994.25
  增减变动超过30%(-46.03%)的主要原因是收回往来款。
  其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  (4)应收票据
出票单位            出票日期 到期日期 金额 备注
张家港市钢铁厂         99.1.24 99.7.24 50000
江苏常恒集团公司        99.3.01 99.6.30 50000
武进市漕桥农机具修造厂     99.4.15 99.10.13 50000
常州大华进出口(集团)有限公司  99.4.27 99.7.26 100000
合计                       250000
  应收票据增减变动超过30%(-99.48%)的主要原因是用于对外支付及票据到期清回

  4、存货及存货跌价准备
项目       期末数       期初数
        金额 跌价准备  金额  跌价准备
原材料   150436354.49 0 77041584.81   0
自制半成品 134884850.00 0 40101295.97   0
产成品   103504075.96 0 128266477.69   0
低值易耗品   175965.00 0  246636.89   0
合计    389001245.45 0 245655995.36   0
  存货增减变动超过30%(58.53%)的主要原因是部分装置停工检修。
  4、待摊费用
类别
   原始金额  期初数  本期增加数  本期减少数  期末数
期初进项税

  16083515.60 3725569.05       1802700.87 1922868.18
催化剂成本
        2257101.07 14195944.38 14097744.63 2355300.82
临时工劳务
   285714.40 228571.52 3678628.02  481750.37 3425449.17
检修费保运费
               746961.00 415285.91  331675.09
养老费摊销
               852200.00 284066.68  568133.32
安保金
               3513877.67 3513877.67
合计
  16369230.00 6211241.64 22987611.07 20595426.13 8603426.58
  待摊费用增减变动超过30%(38.51%)的主要原因是控股子公司石联股份有限公司
保运费及养老费的增加。
  5、长期投资
  (1)项目
       期初数  本期增加数 本期减少数 期末数
长期股权投资
      556978009.28 165800037.32    722778046.60
  (2)长期股权投资-其他股权投资
被投资单位名称
投资期限 投资金额 投资比例 本期权益法增减 累计增减 投资来源
石联股份有限公司
 无期 54798681.47 73.26% 4815162.63 82763645.62 自有资金
化纤有限责任公司
 无期 523000000.00 43.10%             募集资金
  石家庄化纤有限责任公司截止1999年6月30日资金已全部投足,目前基本完工,但尚
未竣工验收,正式生产。
  6、固定资产及累计折旧
项目     期初数    本期增加  本期减少   期末数
备注
原值
房屋及建筑物
      182687909.74              182687909.74
通用设备
      339809197.83  1824179.66       341633377.49
专用设备
      635471734.28  3415524.06       638887258.34
其他
      399469342.80  2980172.42 11797645.07 390651870.15
合计
     1557438184.65  8219876.14 11797645.07 1553860415.72
累计折旧房屋及建筑物
      45430254.02  2673592.99        48103847.01
通用设备
      159942483.83 11384797.93       171327281.76
专用设备  273638973.65 17302351.51       290941325.16
其他    133042344.39  8567978.52 3572401.27 138037921.64
合计
      612054055.89 39928720.95 3572401.27 648410375.57
净值    945384128.76              905450040.15
  8、在建工程
工程名称
 期初数   本期   本期转入   其他   期末数   资金
       增加   固定资产   减少数        来源
1.聚丙烯车间
4049267.91 725607.85 3936016.89       838858.87  自筹
2.气分车间扩容
1270516.83      1270516.83         0.00
3.大修工程
2423131.20 6407608.34      4687187.52 4143552.02  自筹
4.工程往来
-112147.43 2179947.43       260700.00 1807100.00  自筹
合计
7630768.51 9313163.62 5206533.72 4947887.52 6789510.89
  9、无形资产
种类
     原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销  期末数
1.通讯权
     77000.00 59675.00              59675.00
2.非专利技术
    388484.70 260884.16 31000.00         291884.16
合计  465484.70 320559.16 31000.00         351559.16
  10、长期待摊费用
种类       期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
租赁资产改良支出 6000000             6000000
  11、短期借款
借款类别   期末数   期初数   期限    年利率
担保借款 10,000,000 10,000,000 一年以内    6.732%
信用借款 86,000,000 86,000,000 一年以内    6.93%
信用借款 200,000,000      0 一年以内    6.12%
信用借款 60,000,000      0 一年以内    6.732%
信用借款 40,000,000      0 一年以内    7.029%
合计    396000000  96000000
  12、应付款项
  本期期末数为235,347,363.33元,期初数为407,960,530.21元,减少172,613,166.88
元,变动比率为-42.31%。
  应付账款变动的主要原因是归还了所欠货款。
  以上款项中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。
  13、预收款项
  本期期末数为19,977,184.36元,期初数为30,989,413.57元,减少11,012,229.21元,
变动比率为-35.54%。主要原因是客户预付款减少。
  无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。
  14、其他应付款本期期末数为3,899,219.53元,期初数为5,802,327.49元,减少1,90
3,107.96元,变动比率为-32.8%,主要是因为归还了欠款。其中主要债权人及内容如下:

  项目           金额
  (1)应交总公司原油价差  8495740
  以上款项无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。
  15、应交税金
税项    期末数    期初数
所得税 104176328.75 100091687.98
消费税 -12456235.44  4594578.62
增值税  -7791844.80  6408440.67
营业税          14221.02
城建税  -5272811.77 -1189097.74
合计   78655436.74 109919830.55
  16、股本公司
  股份变动情况表        数量单位:股
                本次变动增减(+,-)
         期初数 配股 送股公积金 转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份   900000000             900000000
(1)国家拥有股份 900000000             900000000
(2)境内法人股份
(3)外资法人股份
(4)其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 900000000             900000000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
         180000000             180000000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他已流通股份
合计       180000000             180000000
三、股份总数  1080000000             1080000000
  17、资本公积
项目      期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价   609390636.00         609390636.00
安保金购资产   872919.80 59200.00      932119.80
合计     610263555.80 59200.00     610322755.80
  18、盈余公积
项目      期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积  67295942.47         67295942.47
公益金     33647971.25         33647971.25
合计     100943913.72        100943913.72
  19、管理费用
  本年上半年实际数为23,729,728.64元,上年同期实际发生数为21,364,522.47元,比
上年同期实际发生数增加2,365,206.17元
  20、财务费用
类别     本年发生数 上年同期发生数
利息支出   8691640.00  5134504.68
减:利息收入 11542334.90 17858791.25
合计     -2850694.90 -12724286.57
  本年发生数比上年同期实际数增加9,690,571.58元,增加77.27%,主要是因为(1)短
期贷款本期增加30000万元,致使财务费用增加;(2)定期存款比上年同期减少而减少利息
收入。
  21、其他业务利润
业务种类       收入    支出    利润
重油输转费     16699.11         16699.11
管输费      133017.29        133017.29
劳务收入     9783630.95 9783630.95
装车费       17882.31         17882.31
污油       -135970.94        135970.94
水电风汽等劳务 39870102.72       39870102.72
其他(税金)          535454.31  -535454.31
合计      49685361.44 50189187.98  -503826.54
  22、营业外收入本公司主要营业外收入按项目列示如下:
项目        金额
教育费附加返还 1165939.44
其他收入     589415.18
合计      1755354.62
  23、营业外支出本公司主要营业外支出按项目列示如下:
项目        金额
罚款支出     258009.00
处理固定资产损失 135020.97
合计       393029.97
  (六)关联方关系及其交易
  1、存在控制关系的关联企业
企业名称
   注册地点    主营业务  与本企业关系 或类型  法定代
                       经济性质 表人
石家庄炼油厂
河北省石家庄市 石油加工及产品销售, 母公司 国有    戢守山
        化工产品的生产及销
        售,建筑材料生产及
        销售
石家庄石联股份有限公司
河北省石家庄  液化汽、聚丙烯、  子公司 股份有限公司 戢守山
车站街20号
  2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化  单位:人民币元
企业名称     年初数  本年增加数 本年减少数 年末数
石家庄炼油厂  1119473384.46    0     0 1119473384.46
石家庄石联股份有限公司
          74800275    0     0  74800275
  3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 金额单位:元
企业名称
    年初数   本年增加 本年减少    年末数
  金额   %  金额 % 金额 %   金额  %
石家庄炼油厂
900000000  83.3    0     0   900000000 83.3
石家庄石联股份有限公司
54798681.47 73.26    0     0  54798681.47 73.26
  4、采购业务
企业名称   业务内容  金额  定价依据
石家庄炼油厂 辅助材料 5337万元 市场价
  5、销售业务
企业名称     内容    金额     定价依据
石家庄炼油厂 水电风气劳务 2420.31万元 市场参考价、成本价
  6、关联往来
  预付账款-石家庄炼油厂1999年6月30日余额21,469,962.48元,主要用于装置大检修
备料。
  7、其他披露的事项
  (1)本公司向石家庄炼油厂支付原油转输费1116.97万元;
  (2)本公司向石家庄炼油厂支付产品存储输转费680.65万元;
  (3)本公司向石家庄炼油厂支付的其他费用840.77万元;
  (七)或有事项、承诺事项本公司无需披露的或有事项、承诺事项。
  七、公司其它有关资料
  1.公司变更注册登记日期:1998年8月14日
  注册地址:河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道151号;
  2.公司法人营业执照注册号:10436612-X;
  3.税务登记号码:103182107893080;
  4.公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记公司;
  5.公司聘请的会计师事务所名称:中庆会计师事务所。
  八、备查文件
  公司办公地点置有齐备、完整的备查文件,以供中国证监会、深交所及有关主管部
门、股东查询。
  备查文件包括:
  1.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表;
  2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文;
  3.报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本
及公告原稿。

                  石家庄炼油化工股份有限公司
                       董事会
                   一九九九年七月二十八日


--------------------------------------------------------------

           资产负债表
编制单位:石家庄炼油化工股份有限公司 1999年6月30日 单位:人民币元
资产        合并数          母公司
       期末数   期初数    期末数    期初数
流动资产:
货币资金
    364274108.07 338664005.06 347207710.09 331762681.92
短期投资
        -    3995051.03      -  39995051.03
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
        -    3995051.03      -  39995051.03
应收票据  250000.00  47650000.00   250000.00  47650000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
    351107815.85 361492594.60 346432231.60 357202368.95
减:坏帐准备
     1807462.97  1807462.97  1786011.84  1786011.84
应收帐款净额
    349300352.88 359685131.63 344646219.76 355416357.11
预付帐款
    133062695.56  79399689.05 133062695.56  79399689.05
应收补贴款
其他应收款
    113288724.88 2099918252.10  57306086.52 136167866.47
存货  389001245.45 245655995.36 386736133.96 244882305.54
减:存货跌价准备
存货净额
    389001245.45 245655995.36 386736133.96 244882305.54
待摊费用 8603426.58  6211241.64  4001919.14  5862502.82
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    1357780553.42 1327179365.87 1273210765.03 1241136453.94
长期投资:
长期股权投资
    722778046.60 556978009.28 829570527.00 669690664.28
长期债权投资
长期投资合计
    722778046.60 556978009.28 829570527.00 669690664.28
减:长期投资减值准备
长期投资净额
    722778046.60 556978009.28 829570527.00 669690664.28
固定资产:
固定资产原价
    1553860415.72 1557438184.65 1463283557.11 1472101029.76
减:累计折旧
    648410375.57 612054055.89 616236226.27 583028223.65
固定资产净值
    905450040.15 945384128.76 847047330.84 889072806.11
工程物资
在建工程
     6789510.89  7630768.51  5950652.02  2310983.77
固定资产清理
     7041508.42         7041508.42
待处理固定资产损失
      243995.51          243995.51
固定资产合计
    919525054.97 953014897.27 860283486.79 891383789.88
无形资产及其他资产:
无形资产
      351559.16   320559.16   351559.16   320559.16
开办费
长期待摊费用
     6000000.00  6000000.00  6000000.00  6000000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
     6351559.16  6320559.16  6351559.16  6320559.16
递延税项:
递延税款借项
资产总计
    3006435214.15 2843492831.58 2969416337.98 2808531467.26
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
    396000000.00  96000000.00 396000000.00  96000000.00
应付票据
应付帐款
    235347363.33 407960530.21 235347363.33 407960530.21
预收帐款
     19977184.36  30898413.57  16603884.36  30989413.57
代销商品款
应付工资
应付福利费
     7230131.12  5457861.40  6916054.32  5328550.95
应付股利 1636587.44  4346767.87
应交税金
     78655436.74 1099919830.55  78054153.91 102765461.25
其他应交款
     1136312.94   433410.22  1136312.94   396095.17
其他应付款
     3899219.53  5802327.49  11784991.55  19730588.07
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
    743882235.46 660910141.31 745842760.41 663170639.22
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
    743882235.46 660910141.31 745842760.41  663170639.22
少数股东权益
    38979401.12  37221862.23
股东权益
股本 1080000000.00 1080000000.00 1080000000.00 1080000000.00
资本公积
    610322755.80 610263555.80  610322755.80 610263555.80
盈余公积
    100943913.72 100943913.72  89864590.84  8986450.84
其中:公益金
    33647971.25  33647971.26  29954863.62  29954803.62
未分配利润
    432306908.05 354153358.52  443386230.93 365232681.40
股东权益合计
   2223573577.57 2145360828.04 22223573577.57 2145386828.04
负债及股东权益总计
   3006435214.15 2843492831.58 2969416337.98 2808331467.26

           利润及利润分配表
编制单位:石家庄炼油化工股份有限公司 1999年1-6月 单位:人民币元
项目       合并数          母公司
     本年数    上年同期数   本年数   上年同期数
一、主营业务收入
    1090975825.85 1344270864.01 1064658002.33 1289721982.12
减:折扣与折让
主营业务收入净额
    1090975825.85 1344270864.01 1064658002.33 1289721982.12
减:主营业务成本
    877784696.87 1032891067.36 860205261.81 1005794549.21
主营业务税金及附加
     94907016.22 120649606.22  94653328.79 119895806.76
二、主营业务利润
    118284112.76 190730190.43 109799411.73 164031626.15
加:其他业务利润
     -503826.54   51798.51  -503826.54   51798.51
减:存货跌价损失
营业费用
     5052720.00  11111120.78  5052720.00  11111120.78
管理费用
     23727025.75  21364522.47  23021186.37  20759955.88
财务费用
     -2850694.90 -12724286.57  -2770318.80 -12505624.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
     91851235.37 171030632.26  83991997.62 144717972.18
加:投资收益(损失以"-"号填列)
     11035375.66   66331.17  5842162.63  16468811.62
补贴收入
营业外收入
     1755354.62  8042064.60  1755354.62   875721.40
减:营业外支出
      393029.97  1064649.36   258009.00   998644.00
加:以前年度损益调整
四、利润总额
     94248935.68 178074378.67  91331505.87  16063861.20
减:所得税
     14337845.21  40283348.03  1317796.34  29217068.36
少数股东权益
     1757540.94  6011138.72
五、净利润
     78153549.53 131779891.92  78153549.53 131846792.84
加:年初未分配利润
    354153358.52 269881818.87 365232681.40 276769843.37
盈余公积转入
六、可供分配的利润
    432306908.05 401661710.79 443386230.93 408616636.21
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
    432306908.05 401661710.79 443386230.93 408616636.21
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
    432306908.05 401661710.79 443386230.93 408616636.21

            现金流量表
编制单位:石家庄炼油化工股份有限公司 1999年6月30日 单位:人民币元
资产                  合并数   母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金    1241516042.29 1206894711.34
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金   401098808.60 403682988.23
现金流入小计            1642614850.89 1610577699.57
购买商品、接受劳务支付的现金    1159460105.23 1161181143.05
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金    21271156.89  19445318.63
支付的增值税款            78760995.05  71207444.18
支付的所得税款            10253175.31  7550000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
                  124948942.12 124595747.89
支付的其他与经营活动有关的现金   384915012.12 381653428.68
现金流出小计            1779609386.72 1765633082.43
经营活动产生的现金流量净额     -136994535.83 -155055382.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金         39995051.03  39995051.03
分得股利或利润所收到的现金        8375.66  4000000.00
取得债券利息收入所收到的现金     1027000.00  1027000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金      2000.00
现金流入小计             41032426.69  45022051.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                    762307.85   30000.00
权益性投资所支付的现金       165800000.00 165800000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计            166562307.85 165830000.00
投资活动产生的现金流量净额     -125529881.16 -120807948.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金          300000000.00 300000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计            300000000.00 300000000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金      3173840.00
偿付利息所支支付的现金        8691640.00  8691640.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计             11865480.00  8691640.00
筹资活动产生的现金流量净额     288134520.00 291308360.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额     25610103.01  15445028.17

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润               78153549.53  78153549.53
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧            39885700.41  36737383.35
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用               8691640.00   8691640.00
投资损失(减收益)          -1035375.66  -5842162.63
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)        -143345250.09 -141853828.42
经营性应收项目的减少(减增加)    86040461.11  72000384.91
经营性应付项目的增加(减减少)   -201132492.51 -202942349.60
增值税增加净额(减减少)
其他                -4252768.62
经营活动产生的现金流量净额    -136994535.83 -155055382.86
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额         364274108.07  347207710.09
减:货币资金的期初余额       338664005.06  331762681.92
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额      25610103.01  15445028.17


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