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北新集团建材股份有限公司1999年中期报告

            


  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定名称:北新集团建材股份有限公司
    公司英文名称:BeijingNew Building Materials Public Limited Company
    公司英文名称缩写:BNBM
  2、公司注册地址:北京市德胜门外西三旗东路南
    公司办公及通讯地址:北京市德胜门外西三旗东路南
             北新集团建材股份有限公司
    邮政编码:100096
    公司电子信箱:bnbm@public3.bta.net.cn
  3、公司法定代表人:宋志平
  4、公司董事会秘书:龚长德
    联系人:龚长德、常张利
    联系地址:北京市德胜门外西三旗东路南
    电话(Tel):010-82913831-2818
    传真(Fax):010-82912658
  5、公司上市交易所:深圳证券交易所
    公司股票名称:北新建材
    公司股票代码:0786
  二、主要财务指标
  项目          1999年6月30日 1998年6月30日
  净利润(元)        18590548.12 31222818.21
  股东权益(元)      722184719.50 492239460.47
  每股收益(元)          0.071    0.201
  净资产收益率(%)        2.57     6.34
  每股净资产(元)         2.77     3.18
  调整后的每股净资产(元)     2.72     3.11
  注:1998年中期按总股本15,500万股计算,1999年中期按26,025万股计算。
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及主要股东持股情况
  (一)、股本变动情况:
  数量单位:万股
           期初数  本次变动增减(+,-)   期末数
              配股 送股 公积 其他 小计
                   金转股
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份   11500   2300  3450   5750 17250
  其中:
  国家拥有股份
  境内法人持有股份 11500   2300  3450   5750 17250
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股
  内部职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计 11500   2300  3450   5750 17250
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币
  普通股       5850   1170  1755   2925  8775
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计   5850   1170  1755   2925  8775
  三、股份总数   17350   3470  5205   8675 26025
  (二)、主要股东持股情况(单位:股)
  1、前10名股东持股情况(截止1999年6月30日)
  股东名称           持股数(股) 占总股本比例(%)
  北新建材(集团)有限公司     172500000  66.28
  普惠证券投资基金         1500027   0.58
  北京清华通力机电设备有限公司   649350   0.25
  周凯               617679   0.24
  侯硕方              444600   0.17
  王小英              372870   0.14
  罗洪昌              358465   0.14
  陈潮海              260000   0.10
  吕建平              258286   0.10
  霍元斌              216060   0.08
  注:前十名股东之间不存在关联关系。
  报告期末股东总数为56,408个,其中除14名公司高级管理人员持有13.845万股仍冻
结外,共计可流通交易股数为8,761.155万股。
  2、持有本公司股份5%以上的股东为北新建材(集团)有限公司,其所持有的17,250
万股股份无质押情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)、上半年公司经营情况
  公司主要从事新型建筑材料、新型墙体材料、新型房屋、化学建材、装饰装修材料
及配套产品的技术开发、制造、销售和技术服务等。主要产品有纸面石膏板、轻钢龙骨
制品、岩棉制品、矿棉制品和建塑型材及塑钢门窗产品等新型建筑材料。
  99年上半年,在公司董事会的领导下,全体员工齐心协力、拼搏进取,紧紧围绕董事
会年初提出的“强化营销拓市场、完善机制严管理、加速技改求发展、多创效益保业绩
”的经营方针开展各项工作。
  1、上半年公司主产品纸面石膏板市场竞争依然十分激烈,主产品销售价格有所降低
,在市场竞争相对无序的情况下,公司大力加强营销工作,利用品牌、质量和服务优势确
保纸面石膏板的市场占有率。同时加强新产品矿棉吸音板的推广工作,加大宣传力度,完
善新的网络建设,并结合市场需求研制开发出多种花式和不同规格的产品,为矿棉吸音板
大量进入市场奠定了坚实的基础。报告期内共实现主营业务收入193,237,664.44元,比
去年同期增长61.45%,主营业务利润33,089,553.06元,比去年同期增长1.99%,净利润1
8,590,548.12元,比去年同期下降40.46%。营业利润同比下降的主要原因是主产品纸面
石膏板在产销量和上年同期基本持平的情况下,价格同比下降幅度达25%所致,其他产品
均较上年产销量有所增长。
  2、年初,公司决定在开展整体成本领先和优质服务两项工程的基础上,提出开展成
本质量年活动并做好四个千方百计工作(千方百计确保产品质量,千方百计增加花色品种
,千方百计降低成本,千方百计搞好服务),通过开展此项活动,进一步提高了产品质量,同
时也使新老产品成本得到有效控制,加大了技改投入,使得纸面石膏板、轻钢龙骨、矿棉
吸音板和建塑型材及塑钢门窗都能满足客户对不同规格产品的需求。
  3、为了进一步转变员工观念,完善各项机制,降低人工成本,上半年公司开展了劳动
组织、财务组织整合工作,优化了人力资源的有效配置。
  4、强化内部管理,完善产品质量保证体系,公司主产品在95年率先通过ISO9002多国
认证的基础上,今年上半年,新产品矿棉系列产品和北新建塑有限公司的建塑型材及塑钢
门窗产品又顺利通过了ISO9002质量保证体系多国认证。
  (二)、公司投资情况
  本报告期内公司未募集资金,前期募集资金及使用情况如下:
  1、公司于1997年5月20日发行4500万人民币普通股(A股),扣除发行费用后共募集资
金25,725.98万元。募集资金按招股说明书中承诺的用途使用情况如下:
  (1)收购北新建材(集团)有限公司2000万平方米纸面石膏板生产线,承诺投资16,270
万元,实际已投资14,035.67万元,项目于97年12月8日竣工验收。
  (2)收购北新建材(集团)有限公司拥有新鲁南纸业有限公司30%的股权,承诺投资1,
950万元,实际已投资2,090.03万元。报告期内取得投资收益174万元。
  (3)收购北新建材(集团)有限公司拥有的隆尧石膏有限公司40%的股权,承诺投资24
0万元,实际已投资267.86万元。报告期内未获收益。
  (4)建设一条年产800万平方米矿棉吸音板生产线,承诺投资20,540万元,实际已投入
资金20,500.09万元,其中使用银行借款12,000万元,使用募集资金8,500.09万元。报告
期内投资2,443.71万元,该项目部分工程正在办理竣工验收工作。
  (5)合资建设2500万平方米石膏板生产线,计划投资5,600万元。公司在97年已投入5
60万元,因纸面石膏板的市场原因,北新集团齐鲁建材有限公司董事会已于1998年10月20
日作出暂缓建设该项目的决议,合资各方在议解散事宜。
  以上项目共用募集资金25,453.65万元,剩余资金272.33万元继续用于承诺投资项目

  2、公司于1998年9月向社会公众配售1,350万股,扣除发行费用后,共募集资金11,65
0万元。承诺投资项目与实际投资项目一致,具体使用情况如下:
  (1)年产20万平方米塑钢门窗6000吨型材项目,承诺投资4,982万元,本公司于1998年
12月与北京化二股份有限公司合资设立北新建塑有限公司,使该项目由原设计年产20万
平方米塑钢门窗6000吨型材的基础上增加到设计年产40万平方米塑钢门窗20000吨型材
的生产能力。本公司实际投资5,500万元,报告期内本公司取得该项目投资收益74万元。

  (2)年产2万吨高档涂料技改项目,承诺投资4,860万元,实际投资1,029.63万元,完成
工程进度的20%。
  (3)年产400万平方米GRC外墙板技改项目,承诺投资4,976万元,实际投资284.71万元
,完成工程进度的5%。
  以上项目共用募集资金6,814.34万元,剩余资金存放于银行。继续用于承诺投资项
目。
  3、其他投资情况
  报告期内无其他对外投资。
  (三)、1999年下半年计划
  继续围绕“强化营销拓市场、完善机制严管理、加速技改求发展、多创效益保业绩
”的经营方针,深入开展四个千方百计活动,重点做好以下几方面工作:
  1、进一步强化市场营销工作,全力抓好公司主产品的销售和市场开发,在加强和巩
固原有产品市场的同时,加速技术改造,提高产品产量和附加值。
  2、今年海外市场对纸面石膏板需求旺盛,国内暂时过剩的生产能力可以满足其部分
需求缺口,这将大大缓解国内纸面石膏板的激烈竞争,同时纸面石膏板行业协会积极采取
有力措施实行行业价格自律,抑制了纸面石膏板价格的下滑,公司将抓住这一有利时机,
在做好国内市场的同时积极开拓国际市场,做好石膏板的出口工作。
  3、抓紧800万平方米矿棉吸音板项目竣工验收,积极采取措施提高产品产量。进一
步支持北新建塑有限公司的塑钢门窗及型材产品的市场拓展,争取更多的市场份额,提高
盈利水平。
  4、加快配股项目和北新塑管有限公司管材管件项目的建设进度,尽快形成新的利润
增长点。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
  2、公司1998年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司98年度股东大会通
过,即以1998年12月31日总股本17,350万股为基数,每10股送2股,资本公积金转增股本每
10股转增3股,此分配方案已于1999年5月28日实施完毕。98年度利润分配及资本公积金
转增股本公告已于1999年5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券
报》上。
  3、重大关联交易事项(详见本报告:会计报表附注)。
  4、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  5、报告期内公司无收购、兼并、资产重组事项。
  6、报告期内公司未有改聘、解聘会计师事务所情况。
  7、报告期内公司未发生抵押和担保事项。
  8、计算机2000年问题
  本公司计算机主要用于信息管理系统和工业控制,计算机“2000年问题”已基本解
决,对公司影响不大且需投资很少。
  9、期后事项
  本公司董事会第一届第七次会议于1999年7月5日召开,会议经过审议通过了关于本
公司与北京第二机床厂合资组建北新塑管有限公司的决议,合资公司注册资本5,000万元
人民币,本公司出资3,000万元,占合资公司注册资本的60%。董事会决议公告已于1999
年7月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)、会计报表
  (二)、会计报表附注
  1.执行的会计制度:报告期内公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份
有限公司会计制度》。
  2.会计核算方法:报告期内采用的会计核算方法与上年度相同,未发生变化。
  3.合并会计报表范围:(单位:人民币万元)
  公司名称注册资本投资金额投资比例经营范围
  北新建塑有限公司10,0005,50055%塑料异型材
  和门窗
  北京中新房地产开发有限公司1,00080080%房地产开发和销售
  上述合并范围皆为报告期内新增。本公司拥有北新集团齐鲁建材有限公司70%股权
,由于该公司处于缓建,本报告期内未纳入合并范围。上年度无合并会计报表范围,未编
制合并会计报表。
  4.合并会计报表主要项目注释:(单位:人民币元)
  (1)短期投资
  投资项目      1999.6.30  1998.12.31
  债券投资      50000000  50000000
  (2)应收票据
    出票单位   出票日期  到期日  金额  备注
  山西大同东方广场 1999.2.2 1999.8.12 90,000 未被抵押
  (3)应收股利
  截止1999年6月30日,应收股利为4,865,250元,为应收山东郯城新鲁南纸业有限公司
股利。
  (4)应收帐款
  帐龄    1999.6.30  1998.12.31
  一年以内  73745578.80 80785107.38
  一至二年  30961687.15 8046097.65
  二至三年  7296484.83 5562601.15
  三年以上  6758066.23 2167994.53
  合计   118761817.01 96561800.71
  应收帐款中无持有本公司5%以上股东单位的欠款。
  (5)预付帐款
  帐龄     1999.6.30 1998.12.31
  一年以内  27148629.25 4536366.37
  一至二年    —    116430.11
  二至三年   436187.00 960403.16
  三年以上   914216.16 390100.00
  合计    28499032.41 6003299.64
  预付帐款中无预付持有本公司5%以上股权股东的款项。
  (6)其他应收款
  帐龄     1999.6.30 1998.12.31
  一年以内  5965918.52 6741927.07
  一至二年     —  129101.82
  合计    5965918.52 6871028.89
  其他应收款中无持有本公司5%以上股东的欠款。
  (7)待摊费用
  项目     1999.6.30  1998.12.31
  办公楼装修费 83,333.33   —
  经销费    934,784.16   —
  律师咨询费  61,000.01   —
  合计    1,079,117.50   —
  (8)存货
  项 目    1999.6.30  1998.12.31
  原材料   23117277.97 15312743.34
  产成品   13546816.65 12811472.27
  在产品    4229138.65 3184270.37
  低值易耗品  9555263.50 10015221.13
  包装物    4475913.74 3776873.77
  外购商品   2785540.79 4039750.93
  合计    57709951.30 49140331.81
  (9)在建工程
项  目       期初数   期末数   资金来源 工程进度
矿棉吸声板生产线 180563788.97 205000878.54 募集,贷款  100%
涂料生产线     4744492.84 10296333.37 配股资金  20%
粒状棉设备     1442379.00 19878887.29 自筹资金  100%
石膏板器材楼    9442511.50  9053191.50 自筹资金  100%
GRC生产线            2847056.89 配股资金   5%
塑料异型材及门窗线       86046029.44 配股资金  100%
其他技改技措     293451.81  3558127.95 自筹资金
  合计     196486624.12 336680504.98
  注:石膏板器材楼项目期末数比期初数减少,是由于其中部分设备在本期已转入固定
资产。
  (10)长期股权投资
  项目      1999.6.30  1998.12.31
  股权投资成本 27650000.00 90650000.00
  股权投资差额  1599598.00 1599598.00
  投资损益调整  8026779.24 6298312.53
  合计     37276377.24 98547910.53
  被投资单位
     投资期限 持股比例 原始投资额 损益调整额 期末余额
  山东新鲁南纸业
       20年  30% 19500000.00 8086400.86 28916685.86
  隆尧石膏有限公司
       30年  40% 2400000.00  -47682.18 2621630.82
  齐鲁建材有限公司
           70% 5600000.00       5600000.00
  成都西南北新公司
       20年  30%  150000.00  -11939.44  138060.56
  合计         27650000.00 8026779.24 37276377.24
  注:上年余额中含对北新建塑有限公司和北新中新房地产开发有限公司的长期股权
投资,分别为5500万元和800万元。
  (11)应付帐款
  截止于1999年6月30日应付帐款余额为22,591,161.02元,
  无欠持有本公司5%以上股份的股东的款项。
  (12)其他应付款
  截止于1999年6月30日其他应付款余额为11,574,815.01元,无欠持有本公司5%以上
股份股东的款项。
  (13)财务费用
  截止于1999年6月30日财务费用为4,096,578.78元,按费用项目列示如下:
  项目     1999.1-6  1998.1-6
  利息支出   4569230.82 3305551.58
  减:利息收入  478971.31 4847881.27
  其他      6319.27   7121.20
  合计     4096578.78 -1535208.49
  (14)其他业务收入
  项目      1999.1-6  1998.1-6
  运输及劳务     —   263797.41
  外购商品    6754321.37 7707039.75
  材料转让    4355188.74 2524021.75
  其他      2437068.09 1582109.84
  合计     13546578.20 12076968.75
  (15)其他业务支出
  项目     1999.1-6  1998.1-6
  运输及劳务        335819.70
  外购商品   5936297.54 6698350.14
  材料转让   3893057.46 2524379.71
  其他     2360425.00  8496.40
  合计    12189780.00 9567045.95
  (16)投资收益
  报告期内投资收益为3,628,391.87元,按明细项目列示如下:
  项目        1999.1-6          1998.1-6
     债券投资  其他投资  合计   债券投资 其他投资
 合计
  权益法权益法
  长期股权投资  1728466.71 1728466.71      898718.71
898718.71
  短期投资
     1899925.16      1899925.16 2546955.43
2546955.43
  合计
     1899925.16 1728466.71 3628391.87 2546955.43 898718.71
3445674.14
  5.关联方关系及关联交易
  (1)关联方关系
  与本公司存在控制关系的关联方:
关联方名称        经济性质 法人代表  注册地 与本公司
                            关系
    主营业务
北新建材(集团)有限公司  国有独资  宋志平  北京  母公司
  新型建筑材料,装饰材料及
  配套产品的开发,制造,销售
北新建塑有限公司     有限责任  李谊民  北京  子公司
  塑料建筑材料的制造,销售
北京中新房地产开发公司  有限责任  李鸿兴  北京  子公司
  房地产项目开发和销售
  存在控制关系的关联方的注册资本,母公司持有股份或权益的变化:(单位:万元)
关联方名称    期初数           期末数
    注册资本 持股比例 所持股份 注册资本 持股比例 持有股份
北新建材(集团)有限公司
     18555  66.28%  11500  18555  66.28%  17250
北新建塑有限公司           10000   55%   5500
北京中新房地产开发公司         1000   80%   800
  不存在控制关系的关联方关系的性质:
   关联方名称             与本公司关系
  山东新鲁南纸业有限公司         联营公司
  北新集团隆尧石膏有限责任公司      联营公司
  成都西南北新建材有限公司        联营公司
  合肥皖龙新型建材联营公司      同一母公司之子公司
  大连筑根新型建材公司        同一母公司之子公司
  北京筑根北新建材销售中心      同一母公司之子公司
  北新集团储运公司          同一母公司之子公司
  (2)关联交易
  采购货物:报告期内本公司自关联方采购货物列示如下:
    关联方名称          金额    货物名称
  山东新鲁南纸业有限公司    6,243,339.00  护面纸
  北新集团隆尧石膏有限责任公司 2,641,917.87  石膏石
  合计              8885256.87
  定价政策:按市场独立交易的价格确定。
  销售货物:报告期内本公司向关联方销售本公司产品如下:
    关联方名称        金额
  北新建材(集团)有限公司   2180366.87
  合肥皖龙新型建材联营公司  644849.26
  大连筑根新型建材公司    1067157.78
  北京筑根北新建材销售中心  5077202.52
  成都西南北新建材有限公司  3545476.22
  合计           12515052.65
  定价政策:按市场独立交易的价格确定。
  其他关联交易:报告期内本公司对北新建材(集团)有限公司的其他交易按明细列示
如下:
  项   目        金额     依据
  支付水电汽费    6,897,861.70  《综合服务协议》
  支付土地使用费    503,587.50  《土地使用协议》
  支付商标使用费    500,000.00  《商标使用协议》
  销售原材料      2534870.03
  合计         10436319.23
  定价政策:水电汽费按成本加合理费用的协议价确定,原材料按市场独立交易的价格
确定。
  (3)关联方应收应付款项余额
  项目             1999.6.30 1998.12.31
  应收帐款:
  合肥皖龙新型建材联营公司    949856.80 796986.35
  大连筑根新型建材公司     1436870.31 1900814.54
  北京筑根北新建材销售中心   4031515.23 3405835.56
  成都西南北新建材有限公司   6053274.27 5957659.46
  其他应收款:
  北新集团隆尧石膏有限责任公司 2890914.15 2000330.00
  应付帐款:
  山东新鲁南纸业有限公司          4096038.54
  北新集团储运公司        190685.75 250785.00
  6.变动幅度超过30%(含30%)的项目的变动原因说明
  (1)应收票据减少78%,原因是年初应收票据部分已在本期到期收回;
  (2)预付帐款增加375%,原因是提前预付的特种钢材等原材料款和其他配套材料款
项增加;
  (3)长期股权投资减少62%,原因是本期编制合并会计报表抵销了对北新建塑有限公
司和北京中新房地产开发有限公司的长期股权投资;
  (4)在建工程增加71%,主要是矿棉吸音板生产线,粒状棉生产线,涂料生产线,GRC外
墙板生产线等工程和原有生产线技改技措支出增加,另外本期合并了子公司的在建工程
支出金额;
  (5)应付帐款增加70%,主要是应付未付在建工程款的增加,另外本期合并了子公司
的应付未付原材料款;
  (6)应付工资减少32%,原因是上年度提取的部分效益工资在本期发放;
  (7)应交税金增加140%,主要是由于本期销售收入增加而使应交增值税增加,另外本
期合并了子公司的应交税金;
  (8)其他应付款减少31%,原因是上期挂帐的部分工程款已在本期支付;
  (9)预提费用增加1008%,原因是本期合并了子公司预提已完工交付使用尚未办理竣
工决算的固定资产折旧;
  (10)主营业务收入增加61%,原因是本期本公司主营产品销售规模扩大而导致产品
销售收入增加,另外本
  期合并了子公司的主营业务收入;
  (11)主营业务成本增加84%,原因是本期本公司产品销售量增加而导致相应的产品
销售成本增加,另外本期合并了子公司的主营业务成本;
  (12)其他业务利润减少46%,原因是其他业务成本增加导致其他业务利润的减少;
  (13)营业费用增加56%,原因是本期本公司增加了对新产品的宣传广告费用,另外本
期合并了子公司的营业费用;
  (14)管理费用增加112%,主要是本公司职工养老保险基金和住房公积金由于计提基
数增加而导致两项费用的增加,另外本期合并了子公司的管理费用;
  (15)财务费用增加367%,原因是本期本公司定期存款减少而导致利息收入减少,同
时流动资金贷款比上年同期增加而导致利息支出增加;
  (16)补贴收入增加是本期新增环保利废产品所享受的免税额,上年同期无免税产品

  七、备查文件
  1、载有董事长、总经理亲笔签名的1999年中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、本公司章程。

                   北新集团建材股份有限公司
                     一九九九年八月九日


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           资产负债表
编制单位:北新集团建材股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产           期初数      期末数
             母公司     母公司   合并
流动资产:
货币资金       197105074.11 132695337.20 146171877.15
短期投资       50000000.00  50000000.00  50000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额     50000000.00  50000000.00  50000000.00
应收票据        1314970.65   290000.00   290000.00
应收股利        4862250.00  4862250.00  4862250.00
应收利息
应收帐款       96561800.71 114129622.62 118761817.01
减:坏帐准备      482809.00   482809.00   482809.00
应收帐款净额     96078991.71 113646813.62 118279008.01
预付帐款        6003299.64  28499032.41  28499032.41
应收补贴款
其他应收款       6871028.89  5412026.49  5965918.52
存货                 934784.16  1079117.50
减:存货跌价准备   49140331.81  46208601.87  57709951.30
存货净额
待摊费用       49140331.81  46208601.87  57709951.30
待处理流动资产净损失          68936.63   68936.63
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     41137594.81 382617782.38 412926091.52
长期投资:
长期股权投资     98547910.53 100624453.01  37276377.24
长期债权投资
长期投资合计     98547910.53 100624453.01  37276377.24
减:长期投资减值准备
长期投资净额     98547910.53 100624453.01  37276377.24
固定资产:
固定资产原价     436602983.83 437186404.23 438528805.23
减:累计折旧     152999772.23 162728502.78 162848944.38
固定资产净值     283603211.60 274457901.45 275679860.85
工程物资        901234.21
在建工程       196486624.12 250634475.54 336680504.98
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计     480991069.93 525092376.99 612360365.83
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费         1058908.54   907635.88   971543.17
长期待摊费用      4163094.50  4153022.54  4153022.54
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5222003.04  5060658.42  5124565.71
递延税项:
递延税款借项
资产总计       996136930.31 1013395270.80 1067687400.30
负债及股东权益
流动负债:
短期借款       123000000.00 124000000.00 124000000.00
应付票据
应付帐款       13326191.90  17642506.38  22591161.02
预收帐款        8263054.86  3141000.17   615597.32
代销商品款
应付工资        6434929.39  4398675.39  4398675.39
应付福利费       2976572.71  3858464.36  3902435.06
应付股利
应交税金        1527697.73  3253564.92  3669543.27
其他应交款               65846.54   77732.83
其他应付款      16869312.34  14717885.37  11574815.01
预提费用        145000.00   132608.17  1607417.38
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计     172542758.93 171210551.30 177977767.28
长期负债:
长期借款       120000000.00 120000000.00 120000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计     120000000.00 120000000.00 120000000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       292542758.93 291210551.30 297977767.28
少数股东权益                   47524913.52
股东权益
股本         173500000.00 260250000.00 260250000.00
资本公积       396235345.27 344185345.27 344185345.27
盈余公积       69019142.21  69019142.21  69019142.21
其中:公益金     14935882.48  14935882.48  14935882.48
未分配利润      64839683.90  48730232.02  48730232.02
股东权益合计     703594171.38 722184719.50 722184719.50
负债及股东权益总计  996136930.31 1013395270.80 1067687400.30


           利润及利润分配表
编制单位:北新集团建材股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产          98年6月30日    99年6月30日
             母公司    母公司    合并
一、主营业务收入   119690839.73 171508824.15 193237664.44
减:折扣与折让
主营业务收入净额   119690839.73 171508824.15 193237664.44
减:主营业务成本    86280439.99 140063725.95 159186154.11
主营业务税金及附加    967749.48  909825.41  961957.27
二、主营业务利润    32442650.26 30535272.79 33089553.06
加:其他业务利润    2509922.80  894666.92  1356798.20
减:存货跌价损失
营业费用        5305186.13  7214232.22  8266173.70
管理费用        3250742.89  5454557.71  6905870.74
财务费用        -1535208.49  4456411.00  4096578.78
三、营业利润      27931852.53 14304738.78 15177728.04
加:投资收益      3445674.14  3976467.64  3628391.87
补贴收入               1493110.86  1493110.86
营业外收入        2154578.59   1256.28   1256.31
减:营业外支出         4.49   100.00    100.00
四、利润总额      33532100.77 19775473.56 20300387.08
减:所得税        2309282.56 1184925.44  1184925.44
减:少数股东损益                  524913.52
五、净利润       31222818.21 18590548.12 18590548.12
加:年初未分配利润         64839683.90 64839683.90
盈余公积转入
六、可供分配的利润   31222818.21 83430232.02 83430232.02
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 31222818.21 83430232.02 83430232.02
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利  34700000.00 34700000.00
八、未分配利润     31222818.21 48730232.02 48730232.02
附注:非常项目
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他

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