首页 - 新闻 - 工商 - 房地产 - 影视 - 音乐 - 体育 - IT - 游戏 - 求知 - 求职 - 女人 - 购物 - 免费邮件 - BBS
请输入股票代码
代码对照 实时行情 软件下载 外汇牌价
首页>工商财经>极品股市>沪深年报

成都华神集团股份有限公司1999年度中期报告

            


  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  公司中文名称:成都华神集团股份有限公司
  公司英文名称:CHENGDU HOIST INC.,LTD.
  英文缩写:HOIST INC
  公司注册地址:四川成都市十二桥路37号新1号
  公司办公地址:成都市十二桥路37号新1号华神科技大厦A座6楼
  公司邮政编码:610075
  公司法定代表人:彭旭东先生
  公司董事会秘书:蒋志勇先生
  股权事务授权代表:王天祥先生
  联系地址:四川省成都市十二桥路37号新1号华神科技大厦A座6楼
  联系电话:(028)7739541 7786760
  传真电话:(028)7778104
  电子信箱:hoistin@public.cd.sc.cn
  公司股票上市地:中国深圳证券交易所
  股票简称:华神集团
  股票代码:0790
  二、 主要财务指标
  单位:元
  项 目        1999年中期    1998年中期(摊薄)
  主营业务收入    68,640,472.42   73,199,219.82
  净利润       11,272,964.40   17,838,034.52
  总资产       328,683,238.85   271,811,471.58
  股东权益      221,294,947.79   200,588,964.47
  每股收益           0.14        0.23
  净资产收益率(%)       5.09        8.89
  每股净资产          2.79        2.53
  调整后每股净资产       2.77        2.51
  注:1、股东权益不含少数股东权益。
  2、1999年中期股本数按7920万股计算,1998年中期股本数按7920万股摊薄计算。
  3、主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  4、调整后每股净资产= (报告期未股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处
理(流动.固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
            公司股份变动情况
                        数量单位:万股
         期初数   本次变动增减(+、-)   期末数
             配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一、尚未流通股份
1. 发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2. 募集法人股   4900         980      5880
3. 内部职工股
4. 优先股或其他
尚未流通股份合计  4900         980      5880
二、已流通股份
1. 境内上市的人民币1700         340      2040
  普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计   1700         340      2040
三、股份总数    6600        1320      7920
  本公司社会公众股1700万股,于1998年3月27日在深圳证券交易所挂牌上市,报告期
内已实施98 年度分配方案,利用资本公资金转增股本,每10股转增2股,公司总股本变动
为7920万股,其中法人股5880万股, 社会公众股2040万股。
  本公司无内部职工股和公司职工股。
  已流通股份中董事、监理、高级管理人员原持股3.5万股,10转增2后,现持股共4.2
万股,按有关规定冻结。
  2、主要股东持股情况
  截止1999年6月30日公司股东总数为22837户, 无内部职工股和公司职工股。
  公司前十名股东的持股情况为:
  数量单位:万股
     股 东 名 称    所持股份数(万股) 占股本比例(%)
  1 四川华神集团股份有限公司   2880      36.36
  2 海南民丰科技实业开发公司   1537.2     19.41
  3 成都君众实业有限责任公司   600      7.58
  4 深圳好亦特贸易有限责任公司  540      6.82
  5 成都长华置业有限责任公司   322.8     4.08
  6 毛达芳             32.584    0.41
  7 曾祥榕             24.00     0.30
  8 钟善勤             14.5402    0.18
  9 余 旭             9.9903    0.13
  10 韩 为             9.6     0.12
  原股东单位西南华神药业股份有限公司已更名为四川华神集团股份有限公司。
  3、在报告期内,持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况

  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  公司主营业务为中西成药生产和销售, 高新技术产品开发和经营,生物工程制品的
生产和销售等,已初步形成了以药业为基础, 以新型建筑材料和农业新技术为发展重点
的产业群体。
  上半年公司主营业务收入为6864万元, 利润总额为1340万元,净利润为1127万元。
其中药业公司实现业务收入4890万元,占主营业务收入的71.24%,控股公司主营业务收
入1974万元,占总主营业务总收入的28.76%。
  2、公司投资情况
  (1)募股资金使用情况
  公司在报告期内无使用募股投资项目事项。
  (2)其他投资项目情况
  公司在报告期内无其它投资项目。总投资为5300 万元的华神药业异地技改项目已
基本完工,并按照GMP标准进行局部整改,目前正全面投入运行调试。
  3、经营环境的变化及影响
  (1)国家新的医政药政政策及国家对药品定价的调控政策, 对公司的主营产业中成
药的生产和销售产生一定的影响。行业竞争的加剧使公司销售收入减少, 经营成本上升

  (2)受茧丝绸出口继续滑坡的影响,农业公司的“茧丝增长剂”品种仍未打开市场局
面, 上半年仍出现亏损。
  4、下半年计划
  (1)公司根据规模化,多元化的发展目标,进一步调整内部管理构架,形成集团化的管
理格局, 强化管理制度,提高管理水平。在面对激烈的市场竞争中, 以提高经济效益为
中心,加大力度挖潜革新, 努力开拓市场领域,使公司的生产经营管理水平迈上一个新的
台阶。
  (2)继续贯彻以市场为导向,成本监控为手段,效益为中心的方针,积极巩固和发展药
业, 在规范管理的前提下,抓住新药业基地投产的契机,力争2—3 个新品种投放市场,增
强市场竞争力,止住销售收入下滑, 努力完成全年计划。
  (3)切实解决农业公司科技开发与产业一体化的难题。抓紧雅安、崇州两个基地建
设,利用自身资源、 技术优势涉足蚕桑行业的优势领域, 为下半年扩大中试及生产奠定
良好的基础。同时, 积极寻求新的产业项目,尽快形成新的经济增长点, 实现农业公司
扭亏为盈的目标。
  (4)彩钢公司将以持续稳定发展为根本点,涉足多层钢结构市场领域,行业开发与区
域开发相结合, 承揽工程与销售产品相配套,走工程促销, 扩大新的市场份额,力争实现
产业纵深发展及效益增长的双重目标。
  五、重要事项
  1、公司中期不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
  2、成都华神集团股份有限公司1998年度股东大会于1999年5月20日在成都蜀兰大酒
店五楼会议室召开。同意修改公司章程部分条款, 选举产生公司第五届董事会、监事会
成员。同意公司98年度分配方案,每10 股分配现金红利1.00元(含税),每10股转增红股2
股,本次分配方案已实施。
  3 、 成都华神集团股份有限公司五届一次董事会于1999年5月20日在成都蜀兰大酒
店五楼会议室召开。选举彭旭东先生担任第五届董事会董事长,李明富、 龙运涛担任副
董事长,聘请费淳璐先生为公司荣誉董事长。 聘请任明非先生为公司总裁,王天祥、 蒋
志勇为公司副总裁。
  4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  5、本报告期内公司无重大关联交易事项。
  6、本公司聘请的会计师事务所无变更,仍为深圳华鹏会计师事务所。 地址:深圳市
振兴路六号建艺大厦十四楼。
  7、本中报未经会计师事务所审计。
  8、计算机系统2000年问题对公司影响不大,无需投入资金来解决此问题。
  六、 财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  (二)会计报表附注
  1、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  (1) 会计制度:
  执行《股份有限公司会计制度》。
  (2)会计年度:
  自公历1月1日起至12月31日止为一会计年度。
  (3)记帐本位币:
  以人民币为记帐本位币。
  (4)记帐基础和计价原则:
  以权责发生制为记帐基础,历史成本为计价原则。
  (5)合并会计报表的编制方法:
  合并会计报表以母公司拥有子公司超过半数以上权益性资本, 以及权益性资本虽未
达到超过半数但拥有控制权的子公司的会计报表和其他相关资料为依据, 按照《合并会
计报表暂行规定》编制而成。 公司间的重大交易,资金往来等,均已在合并时抵消。 本
期纳入合并报表范围的有四川华神农业新技术有限责任公司、 四川华神彩钢房屋有限
责任公司。
  (6)现金等价物的确定标准:
  本公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为
已知金额现金、 价值变动风险很小的投资。
  (7)坏帐核算的方法:
  采用备抵法核算,坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰计提。
  (8)存货核算方法:
  存货主要包括:原材料、在产品、产成品、 委托加工材料、低值易耗品、包装物等

  存货按实际成本核算, 发出采用加权平均法计价,其中:低值易耗品400元以上按五
五摊销;400 元以下按一次摊销。
  本公司未提取存货跌价准备。
  (9)短期投资核算方法:
  短期投资按实际成本核算, 出售债券按实际收到金额与实际成本的差额,计入当期
损益。
  (10)长期投资核算方法:
  1 长期股权投资核算方法:
  长期股权投资 按实际支付的价款记帐, 对其他单位的投资占该单位有表决权资本
总额20 %以下或虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上, 但不具有重大影响的,
采用成本法核算; 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽
投资不足20 %但有重大影响的,采用权益法核算; 对投资占该单位有表决权资本总额50
%(不含50%)以上的, 或虽然占该单位资本总额不足50%,但具有实质控制权的, 按权
益法核算并合并报表。
  中期期末或年度终了按分享或分担的被投资单位实现的净利润(或净亏损)确认投资
收益。
  2 本公司未提取长期投资减值准备。
  (11)固定资产计价和折旧方法:
  1 固定资产标准:使用年限在一年以上的房屋、 建筑物、机器、机械、 运输工具
以及其他生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、 经营主要设备的物品,单
位价值在2000元以上,并且使用年限超过二年的,也作为固定资产。
  2 固定资产的计价:固定资产以历史成本计价。
  3 固定资产的分类及折旧:固定资产折旧采用直线法,应计折旧额在扣除5%的残值
后按分类折旧率计提。固定资产类别、估计使用年限及年折旧率如下:
  固定资产类别 估计使用年限  年折旧率%
  房屋       35       2.71
  建设物      10       9.5
  专用设备     6-10     15.83-9.5
  通用设备     5-10     19-9.5
  运输设备     8      11.875
  (12)在建工程核算方法:
  在建工程按实际成本计价, (用借款进行的工程发生的借款利息, 属于在固定资产
尚末交付使用之前发生的,计入在建固定资产的成本;交付使用后发生的, 计入当期损益
)在办理竣工决算和验收手续后, 按决算价格结转固定资产。
  (13)无形资产计价和摊销方法:
  无形资产按实际成本核算, 在受益期内平均摊销。具体如下:
  1 公司本部专用技术, 按实际支付价款计价, 从1994年12月起按十五年平均摊销

  2 土地使用权按实际支付价款计价,成都市蜀都大道十二桥路37号土地从1995年12
月起按五十年平均摊销,都江堰青城山镇土地从1997年4月起按70年平均摊销。
  3 农业公司专用技术,按实际支付价款计价, 1998年2月起按八年平均摊销。
  (14)开办费、长期待摊费用摊销方法:
  开办费按实际发生额核算, 从开始生产经营的当月起,按5年的期限平均摊销。
  长期待摊费用按实际发生额核算, 在项目的收益期内平均摊销,具体如下:
  1 本部洁净厂房装修费,按实际支付价款计价, 从1994年8月起按十年平均摊销;
  2 霓虹灯广告费,按实际支付价款计价,从1997年4月至1999年3月平均摊销。
  3 农业公司基地道路建设, 按实际支付价款计价,从1998年2月起按八年平均摊销。

  (15)收入确认原则:
  将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续管理权
和实质控制权或劳务已提供,相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该
商品有关的成本能够可靠地计量时, 确认营业收入的实现。
  (16)所得税的会计处理方法:
  所得税的会计处理采用应付税款法。
  2、税项
  (1) 增值税
  按应税收入的17%计销项税, 以销项税扣除允许抵扣的进项税的差额计算交纳。
  (2)营业税
  按蚕茧及蚕丝销售收入、物业管理收入的5%;工程收入的3%计算交纳。
  (3)城市维护建设税
  按应纳增值税额和营业税额的7%计算交纳。
  (4)教育费附加
  按应纳增值税额和营业税额的3%计算交纳。
  (5)交通建设费附加
  按应纳增值税额和营业税额的4%计算交纳。
  (6)企业所得税
  公司于1996 年被成都市科学技术委员会认定为高新技术企业,根据成都市人民政府
成府函(1997)57 号文批准,同意公司继续执行15%所得税的优惠政策。
  3、 控股子公司及合营企业
子公司名称   注册资本 本公司 本公司所  主要经营范围
            投资额 占权益
四川华神彩钢房 2000万 1900万  95%  轻钢结构房屋建筑设计、
屋有限责任公司             施工;生产、销售彩钢
                    压型板及夹芯板
四川华神农业新 2000万 1020万  51%  农业开发、生产;农业
技术有限责任公司            技术产品开发、经营
  4、会计报表主要项目注释
  (1) 货币资金
  项 目     期 初 数    期 末 数
  现 金      49,477.15   113,689.21
  银行存款   81,751,603.01 74,992,205.53
  其他货币资金   10,000.00   10,000.00
  合 计    81,811,080.16 75,115,894.74
  (2)应收帐款
  帐 龄      期初数       期末数
         金 额  比例%   金 额   比例%
  1年以内23,726,097.60 96.15 25,031,676.31  85.91
  1—2年  693,217.90 2.81 3,421,521.06  11.74
  2—3年  204,687.45 0.83  390,577.01  1.34
  3年以上  52,947.11 0.21  292,803.89  1.01
  合 计 24,676,950.06  100 29,136,578.27  100
  注:无持本公司5%(含)以上的股份的股东单位欠款。
  (3)预付帐款
  帐 龄      期初数        期末数
        金 额   比例%   金 额   比例%
  1年以内 8,525,199.75  45.42  6,217,537.82  28.66
  1—2年 4,839,443.49  25.78  7,913,001.37  36.48
  2—3年             4,373,356.00  20.16
  3年以上 5,406,423.00  28.80  3,189,206.91  14.70
  合 计 18,771,066.24 100   21,693,102.10 100
  注:无持本公司5%(含)以上的股份的股东单位欠款。
  (4)其他应收款
  帐 龄      期初数        期末数
        金 额   比例%   金 额   比例%
  1年以内 1,502,360.23 49.59 10,658,835.45  97.37
  1—2年  1,527,458.25 50.41   77,927.16  0.71
  2—3年             210,627.10  1.92
  3年以上
  合 计  3,029,818.48  100 10,947,389.71 100
  注:无持本公司5%(含)以上股份的股东单位欠款。
  (5)存货
  项 目     期 初 数    期 末 数
  原材料    4,373,763.39  3,609,882.81
  在产品   21,557,339.22  20,669,004.59
  产成品    6,935,511.97  7,327,994.90
  委托加工材料   4,049.20    4,049.70
  低值易耗品   570,485.77   663,994.95
  包装物     865,270.70   699,082.70
  合 计   34,306,420.25  32,974,009.65
  (6)待摊费用
类别
   原始金额   期初数   本期增加  本期摊销   期末数
98.4—99.4公告费
  100,000.00  25,003.00        25,003.00
房租费(北京办)
   95,000.00  15,834.00        15,834.00
财务顾问费
  100,000.00  50,002.00        50,002.00
STS软件费
   12,000.00  11,000.00        6,000.00  5,000.00
法律顾问费
   20,000.00        20,000.00  9,095.00  10,905.00
霓虹灯广告费
  450,000.00       450,000.00  37,500.00 412,500.00
养路费            46,308.85  39,348.86  6,959.99
修理费           341,111.52 341,111.52
合 计
  777,000.00 101,839.00 857,420.37 523,894.38 435,364.99
  (7)待处理财产净损失:
   类 别     余 额
  材料盘盈   -28,749.62
  (8)固定资产及折旧
项 目  期初数    本期增加   本期减少   期末数 备注
原值:
房屋及建筑物
   49,849,210.22   6,976.03        49,856,186.25
通用设备
    8,612.872.24  61,450.27   10,315.27  8,664,007.24
专用设备
    8,409,012.12  177,867.00         8,586,879.12
运输设备
    5,183,305.94  948,117.44  511,204.44  5,620,218.94
合 计
   72,054,400.52 1,194,410.74  521,519.71 72,727,291.55
累计折旧
房屋及建筑物
    3,509,006.71  733,941.87         4,242,948.58
通用设备
    2,096,263.85  344,545.80         2,434,426.86
专用设备
    3,264,388.91  553,662.14         3,818,051.05
运输设备
    1,256,384.39  436,683.04  213,853.24  1,485,596.98
合 计
   10,126,043.86 2,068,832.85  213,853.24 11,981,023.47
净值: 61,928,356.66               60,746,268.08
  (9)在建工程
工程名称   期初数    本期增加  本期转入  其他减少数
      (其中:利息   (其中:利息  固定资产数 (其中:利息
       资本化金额)  资本化金额) (其中:利息 资本化金额)
职工集资楼  845,877.12  1,015,705.00
药业基地一期
      27,845,562.13
       (147,700.00)
药业基地二期
      15,156,215.01  10,174,767.50
      (1,186,975.00) (1,315,357.50)
设备安装            3,592.66
共育单元改造          2,070.00
合 计   43,847,654.26  11,196,135.16
      (1,334,675.00) (1,315,357.50)
续上表:
工程名称   期末数    资金   项目
      (其中:利息   来源   进度
       资本化金额)  资本化金额)
职工集资楼 1,861,582.12  其他
药业基地一期
      27,845,562.13  贷款   95%
       (147,700.00)  及自筹
药业基地二期
      25,330,982.51  贷款   90%
      (2,502,332.50)  及自筹
设备安装    3,592.66  其他
共育单元改造  2,070.00  其他
合 计   55,043,789.42
      (2,650,032.50)
  (10)无形资产
种类 原始金额    期初数 本期增加 本期摊销   期末数
土地使用权
  7,500,000.00  7,037,500.00    75,000.00  6,962,500.00
土地使用权
 20,999,373.06 20,474,388.08    149,995.50 20,324,392.58
专有技术及专利权
 18,000,000.00 13,100,000.00    600,000.00 12,500,000.00
专有技术及专利权
  2,000,000.00  1,866,664.00    100,002.00  1,766,662.00
合 计
 48,499,373.06 42,478,552.08    924,997.50 41,553,554.58
  (11)开办费
种 类        期初数 本期增加  本期摊销  期末数
四川华神农业新技术 555,206.65     63,799.74 491,406.91
有限责任公司开办费
合 计       555,206.65     63,799.74 491,406.91
  (12)长期待摊费用
  种 类       期初数 本期增加 本期摊销   期末数
  霓虹灯广告费   190,700.00    190,700.00
  洁净厂房装修费  610,391.44    54,661.92  555,729.52
  农业基地道路建设 177,083.37    12,499.98  164,583.39
  合 计      978,174.81    257,861.90  720,312.91
  (13)短期借款
借款类别  期 初 数   期 末 数      备 注
担保借款 11,000,000.00 21,000,000.00 其中100万为98.10—99.7
                    2000万为99.6—99.12
合 计  11,000,000.00 21,000,000.00
  注:以上借款由四川华神集团股份有限公司提供担保
  (14)应付帐款
   期初数      期末数
  5,480,349.91   5,271,822.95
  注:无欠持本公司5%(含)以上股份的股东单位的款项
  (15)预收帐款
    期初数     期末数
  17,822,996.63  11,920,043.86
  注: 1、无欠持本公司5%(含)以上股份的股东单位的款项
  2、预收帐款比期初数减少33.12%,系彩钢公司转出已结算的工程款
  (16)应交税金
  税 种      金 额
  营业税     610,773.11
  增值税    5,752,478.10
  企业所得税  2,210,062.22
  城市维护建设税 124,682.06
  农业特产税    31,516.98
  个人所得税   182,643.59
  合 计    8,912,156.06
  (17)其他应交款
  税 种       金 额
  交通建设附加费  112,002.39
  教育费附加     53,353.74
  个人教育费     5,343.90
  副食品调控基金   39,301.20
  合 计      210,001.23
  (18)其他应付款
   期初数       期末数
  2,880,173.01   5,503,925.48
  注: 无欠持本公司5%(含)以上股份的股东单位的款项。
  (19)预提费用
  类 别   期初数   期末数    结存原因
  租赁费       156,403.48 公司本部租赁费
  排污费  57,000.00 51,712.36 公司药厂二季度排污费
  电费   42,968.73 74,261.64 华神彩钢及药厂电费
  修理费        36,155.91 公司药厂修理费
  产品保护费      40,188.30 公司药厂产品保护费
  房租         58,380.00 华神彩钢房租费
  合 计  99,968.73 417,101.69
  (20)一年内到期的长期负债
借款类别   期初数     期末数       备 注
担保借款  10,000,000.00  10,000,000.00 97.10.12—99.10.21
                       月利率9.24‰
合 计   10,000,000.00  10,000,000.00
  注:以上借款由四川华神集团股份有限公司提供担保
  (21)长期借款
借 款 单 位  金 额     借款期限     年利率 借款条件
中国农业银行成都市
分行金牛支行
      10,000,000.00 98.6.19-2003.6.18  6.03% 担保
中国农业银行成都市
分行金牛支行
      10,000,000.00 98.6.19-2003.6.18  6.03% 担保
中国农业银行成都市
分行金牛支行
      10,000,000.00 98.6.19-2003.6.18  6.03% 担保
合 计   30,000,000.00
  注:以上借款由四川华神集团股份有限公司提供担保
  (22)股本
           公司股份变动情况表 数量单位:万股
            期初数   本次变动增减(+、-)  期末数
              配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一、尚末流通股份
  1、发起人股份
  其中:
  国家拥有股份
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股    4900      980        5880
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计   4900      980        5880
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币 1700      340        2040
  普通股
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计    1700      340        2040
  三、股份总额     6600     1320        7920
  注:公积金转股1320万股,系执行公司1998 年度股东大会审议通过资本公积金按每1
0股转增2股的分配方案所致。
  (23)资本公积
项 目     期初数  本期增加数 本期减少数   期末数
股本溢价  26,144,000.00            26,144,000.00
接收捐赠资产准备33,000.00              33,000.00
其他资本公积转入
      20,424,361.17    13,200,000.00  7,224,361.17
合 计   46,601,361.17    13,200,000.00 33,401,361.17
  (24)盈余公积
  项 目      期初数    本期增加数   期末数
  法定盈余公积  16,671,898.69 1,127,296.44 17,799,195.13
  公益金     14,502,186.47 1,127,296.44 15,629,482.91
  任意盈余公积  19,983,823.01        19,983,823.01
  合 计     51,157,908.17 2,254,592.88 53,412,501.05
  (25)未分配利润
 项 目
    期初数    本期增加   本期减少数   期末数
未分配利润
  46,262,714.05 11,272,964.40 2,254,592.88 55,281,085.57
  注:本期增加数系1-6月净利润转入; 本期减少数系根据公司章程按20%提取的两金

  (26)财务费用
  类 别   1999年1-6月  1998年1-6月
  利息支出  1,018,491.84 966,215.50
  减利息收入  352,235.70 143,938.54
  手续费     1,603.02  11,162.13
  合 计    667,859.16 833,439.09
  (27)营业外支出
  项 目       内 容    金 额
  固定资产处理损失 车辆处理  54,574.00
  捐赠支出     设立奖学金  4,100.00
  合 计            58,674.00
  5、分行业资料
  收入占主营业务收入10 %(含)以上的行业的的营业收入,营业成本和营业毛利的项
目如下:行业     营业收入           营业成本
   上年数     本年数    上年数     本年数
     营业毛利
 上年数     本年数
药 业
 73,199,219.82  48,896,844.08 40,502,436.01 27,534,045.56
32,696,783.81 21,362,798.52
工 程       17,945,393.87     11,996,800.17
    ---   5,948,593.70
合 计
 73,199,219.82  66,842,237.95 40,502,436.01 39,530,845.73
32,696,783.81 27,311,392.22
  6、关联方关系及其交易
  (1) 关联方关系
单位名称   经济性质 注册资本  注册地址    主营业务
与本公司关系 法定代表人
四川华神集团 股份有 5000万元 成都十二桥 药品及高新技术研究
 母公司    郑士杰
股份有限公司  限公司      路37号新1号 开发、生产销售;项
                       目投资;物业管理。
  (2) 关联方交易
  四川华神集团股份有限公司为本公司短期借款 2100万元和长期借款4000万元贷款
提供担保。
  7、或有负债
  本公司未向任何单位或个人提供债务担保, 无重大诉讼事项。
  8、承诺事项
  截止6月30日,无应披露而未披露事项。
  9、资产负债表日后事项
  无应披露资产负债表日后事项
  10、其他重要事项
  无重要事项
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、公司章程。

                成都华神集团股份有限公司董事会
                     1999年7月23日


--------------------------------------------------------------

           资产负债表
          1999年6月30日          会股01表
编制单位:成都华神集团股份有限公司          单位:元
资产           年初数   期末数
流动资产:
货币资金       71622634.50 67856295.25
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款       23286506.39 27226330.84
减:坏帐准备      116432.53  136131.65
应收帐款净额     23170073.86 27090199.19
预付帐款       10212061.57 10313569.91
应收补贴款
其他应收款       2164973.81  5837264.21
存货         13190460.28 15235856.41
减:存货跌价准备
存货净额       13190460.28 15235856.41
待摊费用         90839.00  419459.99
待处理流动资产净损失         13804.58
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     120451043.02 126766449.54
长期投资:
长期股权投资     29853140.20 33648039.36
长期债权投资
长期投资合计     29853140.20 33648039.36
减:长期投资减值准备
长期投资净额     29853140.20 33648039.36
固定资产:
固定资产原价     56698605.68 57119196.89
减:累计折旧      9424705.62 10955496.14
固定资产净值     47273900.06 46163700.75
工程物资
在建工程       43847654.26 55038126.76
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计     91121554.32 101201827.51
无形资产及其他资产:
无形资产       40611888.08 39786892.58
开办费
长期待摊费用      801091.44  555729.52
其他长期资产
无形资产及其他资产合计41412979.52 40342622.10
递延税项:
递延税款借项
资产总计       282838717.06 301958938.51
负债及股东权益
流动负债:
短期借款       11000000.00 21000000.00
应付票据
应付帐款        4794521.92  4416148.01
预收帐款        125484.81
代销商品款
应付工资        1225413.50  842307.60
应付福利费       596748.10  847722.72
应付股利        6600000.00
应交税金        4390759.33 77466125.71
其他应交款        87384.46  171737.49
其他应付款       2313622.41  3596177.37
预提费用         65087.15  323563.83
一年内到期的长期负债 10000000.00 10000000.00
其他流动负债
流动负债合计     41199021.68 48944282.73
长期负债:
长期借款       30000000.00 30000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金       1617711.99  1719707.99
其他长期负债
长期负债合计     31617711.99 31719707.99
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       72816733.67 80663990.72
少数股东权益
股东权益
股本         66000000.00 79200000.00
资本公积       46601361.17 33401361.17
盈余公积       51157908.17 53412501.05
其中:公益金     14502186.47 15629482.91
未分配利润      46262714.05 55281085.57
股东权益合计     210021983.39 221294947.79
负债及股东权益总计  282838717.06 301958938.51


          合并资产负债表
          1999年6月30日          会股01表
编制单位:成都华神集团股份有限公司          单位:元
资产       年初数   期末数
流动资产:
货币资金   81811080.16 75115894.74
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款    24676950.06 29136578.27
减:坏帐准备   123384.75  145682.89
应收帐款净额  24553565.31 28990895.38
预付帐款    18771066.24 21693102.10
应收补贴款
其他应收款   3029818.41 0947389.71
待摊费用     101839.00  435364.99
存货      34306420.25 32974009.65
减:存货跌价准备
存货净额    34306420.25 32974009.65
待处理流动资产净损失
         -41011.96  -28749.62
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 162532777.48 170127906.95
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价  72054400.52 72727291.55
减:累计折旧  10126043.86 11981023.47
固定资产净值  61928356.66 60746268.08
工程物资
在建工程    43847654.26 55043789.42
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 105776010.92 115790057.50
无形资产及其他资产:
无形资产    42478552.08 41553554.58
开办费      555206.65  491406.91
长期待摊费用   978174.81  720312.91
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
        44011933.54 42765274.40
递延税项:
递延税款借项
资产总计   312320721.94 328683238.85
负债及股东权益
流动负债:
短期借款    11000000.00 21000000.00
应付票据
应付帐款    5480349.91 5271822.95
预收帐款    17822996.63 11920043.86
代销商品款
应付工资    1225413.50  842307.60
应付福利费    712363.11 1032435.76
应付股利    6600000.00
应交税金    4285335.03 8912156.06
其他应交款    98490.01  210001.23
其他应付款   2880173.01 5503925.48
预提费用     99968.73  417101.69
一年内到期的长期负债
        10000000.00 10000000.00
其他流动负债
流动负债合计  60205089.93 65109794.63
长期负债:
长期借款    30000000.00 30000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金   1617711.99 1719707.99
其他长期负债
长期负债合计  31617711.99 31719707.99
递延税项:
递延税款贷项
负债合计    91822801.92 96829502.62
少数股东权益  10475936.63 10558788.44
股东权益
股本      66000000.00 79200000.00
资本公积    46601361.17 33401361.17
盈余公积    51157908.17 53412501.05
其中:公益金  14502186.47 15629482.91
未分配利润   46262714.05 55281085.57
外币报表折算差
股东权益合计 210021983.39 221294947.79
负债及股东权益总计
       312320721.94 328683238.85

             利润表
            1999年6月          会股02表
编制单位:成都华神集团股份有限公司          单位:元
项目                1999年1-6月 1998年1-6月
一、主营业务收入           48896844.08 73199219.82
减:折扣与折让
主营业务收入净额           48896844.08 73199219.82
减:主营业务成本           27534045.56 40502436.01
主营业务税金及附加           566565.32  868732.03
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  20796233.20 31828051.78
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
减:存货跌价损失
营业费用               7345465.89 5971877.76
管理费用               3911359.94 4023393.77
财务费用                683009.56  833439.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)     8856397.81 20999341.16
加:投资收益(损失以"-"号填列)     3794899.16
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出             58674.00  13418.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  12592622.97 20985922.96
减:所得税              1319658.57 3147888.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)    11272964.40 17838034.52
附注: 非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他

            合并利润表
            1999年6月          会股02表
编制单位:成都华神集团股份有限公司          单位:元
项目                1999年1-6月 1998年1-6月
一、主营业务收入           68640472.42 73199219.82
减:折扣与折让
主营业务收入净额           68640472.42 73199219.82
减:主营业务成本           40797029.41 40502436.01
主营业务税金及附加          1152192.99  868732.03
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  26691250.02 31828051.78
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
减:存货跌价损失
营业费用               7636446.88 5971877.76
管理费用               4923953.15 4023393.77
财务费用                667859.16  833439.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)    13462990.83 20999341.16
加:投资收益(损失以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出             58674.00  13418.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  13404316.83 20985922.96
减:所得税              2048500.62 3147888.44
减:少数股东损益             8285.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)    11272964.40 17838034.52


           合并利润分配表
            1999年6月       会股02表附表1
编制单位:成都华神集团股份有限公司          单位:元
项目          1999年1-6月 1998年1-6月
一、净利润        11272964.40 17838034.52
加:年初未分配利润    46262714.05 42952271.31
盈余公积转入
二、可供分配的利润    57535678.45 60790305.83
减:提取法定盈余公积    1127296.44 1783803.45
提取法定公益金       1127296.44 1783803.45
三、可供股东分配的利润  55281085.57 57222698.93
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积           17160000.00
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润      55281085.57 40062698.93


            利润分配表
            1999年6月       会股02表附表1
编制单位:成都华神集团股份有限公司          单位:元
项目          1999年1-6月 1998年1-6月
一、净利润        11272964.40 17838034.52
加:年初未分配利润    46262714.05 42952271.31
盈余公积转入
二、可供分配的利润    57535678.45 60790305.83
减:提取法定盈余公积    1127296.44 1783803.45
提取法定公益金       1127296.44 1783803.45
三、可供股东分配的利润  55281085.57 57222698.93
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积           17160000.00
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润      55281085.57 40062698.93

本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
Copyright(C)1999-2000 Internet Technologies China, all rights reserved.