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西北永新化工股份有限公司一九九九年中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。  

  第一章 公司简介
  公司法定名称:西北永新化工股份有限公司
  英文名称:NORTHWEST YONGXIN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.
  公司法定代表人:杨德茂
  公司信息披露负责人:曹忆峰 孙有仙
  公司注册地址:甘肃省兰州市东岗东路685号
  联系电话:(0931)8497111转361  (0931)8663061
  传  真:(0931)8496040
  邮政编码:730020
  公司办公地:甘肃省兰州市东岗东路685号
  公司股票上市地:深圳证券交易所
  公司股票简称:西北化工
  公司股票代码:0791

  第二章  主要财务指标
  一、 主要会计指标表
  项目 单位   1999年6月30日   1998年6月30日
主营收入  元   57,324,246.27    52,086,261.47
净利润    元   -4,442,778.44    3,993,709.06
总资产    元   465,594,388.03   491,249,357.94
股东权益  元   359,331,172.98   361,292,447.11
每股收益  元       -0.024        0.038
每股净资产  元        1.90        3.41
净资产收益率 %       -1.236        1.105
调整后的每股净资产  元    1.88        3.38
  二、主要财务指标计算方法:
  1、每股收益=净利润/本年度中期普通股总股数;
  2、每股净资产=本年度中期股东权益/本年度中期普通股总股数;
  3、净资产收益率=净利润/本年度中期股东权益×100%;
  4、调整后的每股净资产=(本年度中期股东权益-三年以上应收
 帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/本年度中期股本总
 额;
  5、99年为合并会计报表数据计算。

  第三章 股本变动和主要股东持股情况
  一、股本变动情况
   ㈠ 股本结构
  项  目  期初数   变 动 情 况 (+-)    期末数
            配股 送股 公积金 发行 小计
                  转股 新股
一、尚未流通部分
1、发起人股份 109800000   109800000
其中
国家持有股份
境内法人持有股份
2、募集法人股
3、高管人员持股   130944     130944
尚未流通股份合 109930944   109930944
二、已流通股份 79069056    79069056
1、境内上市的人民币普通股
已流通股份合计 79069056    79069056
三、股份总数 189000000   189000000
  ㈡ 主要股东持股情况
  前十名大股东持股情况表
            单位:股
序号 股东全称       持股数量 占总股本的 % 股份性质
1 西北油漆厂      109,800,000 58.09   国有法人股
2 宁建华          761149  0.402   社会流通股
3 洪 宇           602000  0.32   社会流通股
4 李旭华           496244  0.26   社会流通股
5 广州保税区国泰贸易有限公司 450000  0.24   社会流通股
6 张嘉俊           344772  0.18   社会流通股
7 江西长运股份有限公司   336174  0.18   社会流通股
8 成都万胜实业有限公司   285000  0.15   社会流通股
9 包立辉           281300  0.148   社会流通股
10 朱瑞娣           273076  0.144   社会流通股
  ㈢ 持有5%以上法人股东情况简介
  西北油漆厂持有西北永新化工股份有限公司国有法人股10,980万股,占总股本的58.
09%,西北油漆厂法定代表人杨德茂;西北油漆厂主要经营化工原材料,兼营化工涂料专用
设备、化工产品。所持国有法人股10,980万股没有质押。
  第四章 经营情况的回顾与展望
  (一)公司报告期内主要经营情况
   公司主要从事油漆、涂料、化工原料的生产、开发与销售。公司的主导产品"永新
牌"油漆在全国具有较高的知名度,产品覆盖西北、西南、中原及华北地区。1999年中期
公司实现销售收入5732.4万元,实现利润总额-444.28 万元。和1998年同期相比有下降,
主要原因为受国家宏观经济影响,涂料市场不景气,另外公司生产经营机制及新产品开发
不能很好适应市场要求也是主要因素之一。
  (二)公司投资情况
   1、募股资金使用情况
   本公司一九九七年八月二十九日向社会公开发行股票,募集资金2.38亿元。
   截止99年6月30日,募集的2.38亿元建设资金,除借给甘谷油墨厂1000万元,整体收
购定西植物油厂支付384万元,补充流动资金2800万元, 购买国债2000万元,参股国泰君
安证券股份有限公司1500万元外,剩余的募股资金1.612万元以货币形式存在银行。
  (三) 报告期内公司的生产经营环境以及宏观政策、法规没有发生重大变化。
  (四) 下半年计划
   针对国际国内经济发展形势及国内涂料行业竞争日益激烈的现状,公司一方面通过
"三改一加强"措施,切实提高竞争力,开拓市场,增强主业;另一方面将逐步涉足相关化工
产业及其他有良好远景的行业,走多元化发展的道路。
   针对传统产品多、新产品少的问题,公司将加大科研开发和技术引进工作的力度,
生产适合市场需求的高新技术产品。同时在产品销售上狠下功夫,在努力巩固西北传统
市场的同时,积极开拓其他国内市场,扩大在国内市场的占有率,并利用地域优势向周边
市场渗透。

  第五章  重要事项
  一、一九九九年五月二十四日,公司董事会同意公司原任董事长张军先生因退休离
任。
  二、重大诉讼、仲裁事项
    报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
  三、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  四、重大关联交易事项。
   公司的关联方主要是发起人西北油漆厂,公司与西北油漆厂签订了《避免同业竞
争协议》、《注册商标使用合同》、《有偿服务合同》,报告期内双方都履行了上述协
议。
  五、公司聘任甘肃省会计师事务所为公司的审计师事务所,报告期内无变动。
  六、重大合同事项:
   1.与中国工商银行兰州市东岗办事处签订《人民币短期借款合同》, 借款人民币
4000 万元。
   2.与中国建设银行兰州市支行开发区办事处签订《人民币短期借款合同》,借款人
民币3500万元。
  七、其他重大事项:
  公司在报告期内无重大公司担保、抵押、质押。
  公司在业务方面没有其他应当披露的事项。
  八、公司一九九九年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

  第六章 财务报告(未经审计)
          资 产 负 债 表(合并)
编制单位:西北永新化工股份有限公司
           1999年6月30日      单位:人民币元
  资  产   期初数        期末数
     母公司   合并   母公司    合并
 流动资产:
 货币资金
 210201731.95 210664285.94 223968247.87 227038809.07
 短期投资
  80000000.00 80000000.00 20000104.21 20000104.21
  减:短期投资跌价准备
 短期投资净额
  80000000.00 80000000.00 20000104.21 20000104.21
 应收票据
 应收股利
 应收利息
 应收帐款
  38440010.31 38688811.74  36507877.07 38508505.12
  减:坏帐准备
115320.31   115320.31   115320.31   115320.31
 应收帐款净额
  38324690.00 38573491.43  36392556.76 38393184.81
 预付帐款
 应收补贴款
235254.62   235254.62
 其他应收款
  20623909.23 18997737.70  23948845.94 22256243.42
 存货
  72668780.53 79984397.77  68391917.10 71784598.00
  减:存货跌价准备
 存货净额
  72668780.53 79984397.77  68391917.10 71784598.00
 待摊费用
3202214.83  3291679.14   3202214.83  3356199.14
 待处理流动资产净损失
 一年内到期的长期债券投资
 其他流动资产
 流动资产合计
 425256581.16 431746846.60  375903886.71 382829138.65
 长期投资:
 长期股权投资
3837892.00  -987212.95   2831490.26  -987212.95
 长期债权投资   16200.00         16200.00
 长期投资合计
3837892.00  -971012.95   2831490.26  -971012.95
 其中: 合并价差 -1164994.46        -1164994.46
 减:长期投资减值准备
 长期投资净额
  3837892.00  -971012.95    2831490.26  -971012.95
 固定资产:
 固定资产原价
  79845450.17 86116538.42   79845450.17  85199150.51
  减:累计折旧
  29090609.55 29276451.91   31070609.55  31312694.86
 固定资产净值
  50754840.62 56840086.51   48774840.62  53886455.65
 工程物资
  1095441.28  1104977.19    2362188.18   2375218.66
 在建工程
4562621.34  4562621.34    5904391.80   5904391.80
 固定资产清理
 待处理固定资产净损失
 固定资产合计
  56412903.24 62507685.04   57041420.60  62166066.11
 无形资产及其他资产:
 无形资产
  21790244.56 21830244.56   21530196.22   21570196.22
 开办费
 长期待摊费用
 其他长期资产
 无形资产及其他资产合计
  21790244.56 21830244.56   21530196.22   21570196.22
 递延税项:
 递延税款借项
 资产总计
 507297620.96 515113763.25   457306993.79  465594388.03

           资 产 负 债 表(续)
编制单位:西北永新化工股份有限公司
            1999年6月30日     单位:人民币元
负债及股东权益  期初数         期末数
    母公司    合并    母公司   合并
 流动负债:
 短期借款
 124400000.00  127400000.00 75000000.00 80000000.00
 应付票据
 应付帐款
  11573356.72   11608923.22 10071188.40 10093054.69
 预收帐款
 代销商品款
 应付工资        -300.00   -300.00
 应付福利费
   646823.39    884449.70  1734499.41 1932931.38
 应付股利
 应交税金
  -3261500.90   -3817536.36  -4453870.37 -4544756.56
 其他应交款
   149157.81    155157.81   20562.31   24034.03
 其他应付款
8974224.28   13400420.76  5746723.95 9103831.32
 预提费用  61176.64  8261703.31 8362452.19
 一年内到期的长期负债
 其他流动负债
 流动负债合计
 142482061.30  149692591.77 96380507.01  104971247.05
 长期负债:
 长期借款
 应付债券
 长期应付款
 住房周转金
  1041608.24   1647220.06  1595313.80  1291968.00
 其他长期负债
 长期负债合计
  1041608.24   1647220.06  1595313.80  1291968.00
 递延税项:
 递延税项贷项
 负债合计
 143523669.54  151339811.83  97975820.81 106263215.05
 股东权益:
 股 本
 189000000.00  189000000.00 189000000.00 189000000.00
 资本公积
 161449818.56  161449818.56 161449818.56 161449818.56
 盈余公积
5178619.93   5178619.93   178619.93   5178619.93
  其中:公益金
  1726206.65   1726206.65
 未分配利润
8145512.93   8145512.93   3702734.49   3702734.49
 股东权益合计
 363773951.42  363773951.42 359331172.98 359331172.98
 负债及股东权益总计
 507297620.96  515113763.25 457306993.79 465594388.03

          利润及利润分配表(合并)
编制单位:西北永新化工股份公司
            1999年6月30日      单位:人民币元
  项   目 1999年6月30日   1998年6月30日
母公司     合并   母公司     合并
一、主营业务收入
 40322580.14 57324246.27 52086261.47   52086261.47
  减:折扣与折让
    主营收入净额
 40322580.14 57324246.27 52086261.47   52086261.47
  减:主营业务成本
 31478244.42 48410613.06 41859420.70   41859420.70
    主营业务税金及附加
  367472.04   378704.74  163339.57   163339.57
二、主营业务利润
  8476863.68  8534928.47 10063501.20   10063501.20
  加:其他业务利润
96634.00   46415.89  131723.54    131723.54
  减:存货跌价损失
    营业费用
  1526900.91  1879858.91 1001425.15    1001425.15
    管理费用
 10191652.37 10605225.33 8164284.89  8164284.89
    财务费用
902765.15  1164535.93 -3912555.09   -3912555.09
三、营业利润
 -4047820.75 -5068275.81 4942069.79 4942069.79
  加:投资收益
93958.26  1100000.00
    补贴收入  100000.00
    营业外收入
51486.92   118566.92   50905.14     50905.14
  减:营业外支出
540042.87   693069.55  294493.68   294493.68
四、利润总额
 -4442778.44 -4442778.44 4698481.25    4698481.25
  减:所得税
  加:财政补贴
五、净利润
 -4442778.44 -4442778.44 4698481.25    4698481.25
  加:年初未分配利润
  8145512.93  8145512.93 21712525.20   21712525.20
    盈余公积转入数
六、可分配利润
  3702734.49  3702734.49 26411006.45   26411006.45
  减:提取法定公积金
    提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
  3702734.49  3702734.49 26411006.45   26411006.45
  减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
八、未分配利润
  3702734.49  3702734.49 26411006.45    26411006.45

           会 计 报 表 附 注
  一、 公司的会计政策
  1.会计制度: 本公司原执行《股份制试点企业会计制度》自1998年1月1日起执行《
股限公司会计制度》。
  2.会计年度: 公司采用公历制 自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度

  3.记帐原则: 权责发生制原则。
  4.计价基础: 按历史成本计价。
  5.合并会计报表的编制方法和合并会计报表的范围:
  公司执行《合并会计报表暂行规定》和有关补充规定。对母公司拥有子公司超过50
%以上权益性资本以及拥有权益性资本虽未超过半数但能控制的子公司的会计报表予以
合并。对纳入合并会计报表的子公司之间的内部往来、内部投资、内部交易均予以抵消
其余项目一一合并。
  6.货币核算: 以人民币为记帐本位币。涉及外币的经济业务 按当日国家公布的市
场汇价折合为人民币记帐 期末外币帐户余额按当日国家公布的市场汇价进行调整 由于
折算的汇率不同而产生的汇兑损益计入当期损益。
  7.现金等价物的确定标准:
  公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小
的投资确定为现金等价物。
  8.坏帐准备: 公司坏帐损失的核算采用备抵法,年末按应收帐款余额的3‰计提。
  9.存货: 原材料按计划成本计价, 通过"材料成本差异"科目核算实际成本与计划成
本差异, 月终按差异率分摊材料差异。产成品按实际成本计价, 发出时按加权平均法核
算, 低值易耗品按一次摊销法核算。本公司不计提存货跌价准备。
  10.短期投资核算方法:按取得时的实际成本计价,投资收益按当期实际收到的利息
或分回的利润确认。本公司不计提短期投资跌价准备。
  11.长期投资核算方法:
  长期股权投资按实际支付的价款或确定的价值记帐,对投资额占被投资单位资本总
额50%以上的(不含50%),以权益法核算并合并会计报表;投资额占被投资单位资本总额20
%以上,50%以下以权益法核算;投资额占被投资单位资本总额20%以下的按成本法核算。
  12.固定资产:使用年限在一年以上的经营性资产及使用年限在两年以上,单位价值
在2000元以上的非经营性资产作为企业的固定资产。固定资产以实际成本计价。折旧采
用直线法计算, 残值率为3%。
   固定资产类别   折旧年限   折旧率(%)   残值率(%)
     房屋建筑物     40      2.43      3
     机器设备      14      6.93      3
     运输设备      12      8.08      3
  13.无形资产: 按直线法摊销。土地使用权摊销期40年。
  14.销售收入的实现:销售收入以商品已经发出,货款已经收到,或者得到了收取货款
的证据作为实现标志。
  三.税项:
  1.增值税: 按销项税额减进项税额后计缴, 税率为17%。
  2.城市维护建设税: 按应交增值税额的7%计算交纳。
  3.教育费附加: 按应交增值税额的3%计算交纳。
  4.所得税:
   a.母公司执行甘肃省财政厅以甘财工发[1994]第32号文批复,按应纳税所得额的3
3%计征, 由财政返还18个百分点, 实际税负为15%。
   b.子公司甘肃省永新油脂化工有限公司根据定西地区行政公署财政处定地财企字
(1998)第75号文批复,免征三年所得税(先征后返);以后年份按应纳税所得额的33%缴纳,
由地区财政返还18个百分点,实际税负为15%。
  四、控股子公司
  企业名称  注册资本   经营范围  投资额  所占投资比例
甘肃省永新油脂 5000000.00 油籽、植物油 3878892.00  100%
化工有限公司      及相关化工产品的收购加工
             制开发储存和销售
  五、会计报表主要项目注释
  附注1: 货币资金
   项  目        期初数       期末数
  现    金       2,379.12       6,826.91
  银 行 存 款    210,661,906.82    227,031,982.16
  合  计     210,664,285.94    227,038,809.07
  附注2: 短期投资
 项  目        期初数        期末数
 债 券 投 资    80,000,000.00     20,000,104.26
  注:购买国债投资
  附注3: 应收帐款
  一九九九年六月三十日余额为38,508,505.12元, 帐龄分析如下:
 帐  龄   期初数   比例(%)  期末数    比例(%)
一年以内 37,010,716.40  95.66  37,058,492.63  96.24
一至两年   363,536.92  0.94   295,975.33   0.76
两至三年  1,314,558.42  3.40  1,154,037.16   3.00
合 计  38,688,811.74 100.00  38,508,505.12  100.00
   注:应收帐款中应收西北油漆厂各经销部的货款为33,034,576.25元。
  附注4: 其他应收款
  一九九八年十二月三十一日的余额为22,256,243.42元, 帐龄分析如下:
  帐  龄   期初数   比例(%)   期末数   比例(%)
一年以内  18,780,131.11  98.86  21,605,977.96  97.08
一至两年   167,328.54   0.88    77,895.66  0.35
两至三年    50,278.05   0.26    572,369.80  2.57
合 计   18,997,737.70  100.00  22,256,243.42 100.00
  其中:占其它应收款总额10%以上的款项:
   1. 甘谷油墨厂     10,328,500.00     借款
   2.西北油漆厂      3,813,775.77     借款
  其他应收款中无应收股权占5%以上股东的款项。
   附注5: 存货
   项 目       期初数          期末数
  材料采购     2,746,395.61       2,627,592.97
  原 材 料    16,874,121.80       8,751,021.40
  生产成本     4,741,558.39       4,757,851.23
  产 成 品    52,373,262.60      53,017,212.67
  自制半成品    3,249,059.30       2,630,919.73
   合 计     79,984,397.70      71,784,598.00
  附注6:待摊费用
   类别   原始金额  期初数 本期增加 本期摊销  期末数
1、待抵扣进项税 6719599.34 3291679.14       3291679.14
2、自备油车检修费 96780.00  64520.00        64520.00
  合  计         3291679.14
  附注7:长期投资
 项  目  期初数  本期增加  本期减少   期末数
长期股权投资  -987212.95           -987212.95
长期债权投资   16200.00            16200.00
 合 计    -971012.95           -971012.95
其中:合并价差 -1164994.95           -1164994.95
  附注8: 固定资产及折旧
  (1)固定资产
  资产类别  期初数   本期增加 本期减少   期末数
 原   值
 房屋建筑物 37232656.42      949233.91  36283422.51
 机器设备  48204503.00 39266.00  7420.00  48236349.00
 运输设备   679379.00             679379.00
 合 计   86116538.42 39266.00 956653.91  85199150.51
  (2)累计折旧
  资产类别  期初数   本期增加  本期减少   期末数
 房屋建筑物11443821.62  859714.12  37962.68  12265573.06
 机器设备 17600769.30 1084646.11        18685415.41
 运输设备  231860.99  129845.40         361706.39
  合 计  29276451.91 2074205.63  37962.68  31312694.86
  (3)净值 56840086.51              53886455.65
  附注9:工程物资
 类   别     期初余额       期末余额
 机器设备     1,104,977.19     2,375,218.66
  附注10: 在建工程
 在建工程  年 初  本期增加   减  少   6月末数
 维修工程 148000.00  383913.26  155093.99  376819.27
  写字楼 341187.13               341187.13
 范家湾地5066974.00              5066974.00
 东供热站  540.00                540.00
 土建工程队      217694.38  100000.00  117694.38
 临洮二建        1177.02         1177.02
 合  计 5556701.13  602784.66  255093.99  5904391.80
  附注11: 无形资产一九九八年十二月三十一日余额为21790244.56元。
  种 类
 原始金额  期初数  本期增加 本期摊销 期末数 剩余年限
土地使用权
22797800.00 21830244.56 30000 290048.34 21570196.22 37年9个月
  附注12: 短期借款一九九八年十二月三十一日余额为 80000000.00元明细如下:
  借 款 类 别  期 初 数    期 末 数    备   注
   抵押借款  124400000.00   75000000.00    存款抵押
   担保贷款   3000000.00    5000000.00  为永新油脂担保
  合    计 127400000.00   80000000.00
   附注13: 应付帐款一九九九年六月三十日余额为10093054.69元 系应付的购货款
和工程款。其中无应付股权占5%以上股东单位的款项。
   附注14: 未交税金
     项  目            期末余额
     房产税             327.24
     增值税           -4173021.76
     企业所得税         -297000.21
     营业税             136.35
     城市维护建设税        53764.93
     个人所得税          -1514.53
     土地使用税         -127448.58
      合  计         -4544756.56
  附注15: 其他应交款
    一九九九年六月三十日余额24034.03元为应交教育费附加。
  附注16:其他应付款
   一九九九年六月三十日余额为9103831.32元。
  附注17: 股本
  公司股份变动情况表
                        数量单位:股
        期初数 本次变动增减(+,-)     期末数
           配股 送股 公积金 其他 小计
                转股
一尚未流通股份
1、发起人股份 109800000.00            109800000.00
其中:
国家拥有股份  109800000.00            109800000.00
境内法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股   130944.00             130944.00
4、优先股及其他
尚未流通股份合计109930944.00           109930944.00
二已流通股份
1、境内上市人民
币普通股     79069056.00            79069056.00
2、境内上市外资股
已流通股份合计  79069056.00            79069056.00
三、股份总数  189000000.00           189000000.00
   附注18: 资本公积
 项目      期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价     161449818.56          161449818.56
接受捐赠实物资产
住房周转金转入
资产评估增值
投资准备
合计       161449818.56          161449818.56
   附注19: 盈余公积
  附注20:未分配利润
  项  目   期初数 本期增加 本期减少     期末数
  未分配利润 8145512.93     4442778.44   3702734.49
  本期减少数系本年1-6月份经营亏损所致。
  附注21: 主营业务收入
  项  目              1999年1-6月
 天然树脂漆类             6069072.35
 酚醛树脂漆类             2043207.18
 沥青漆类                262554.46
 醇酸树脂漆类             13139760.18
 氨基树脂漆类             3914234.99
 硝基纤维素漆类            3582439.17
 过氯乙烯漆类             1440039.49
 乙烯树脂漆类              702532.46
 丙烯酸树脂漆类            2228209.45
 聚酯漆类                91548.28
 环氧树脂漆类             1991679.55
 聚氨脂漆类              1747868.16
 辅助材料               2734689.00
 其他漆类                374745.42
  油 品               17001666.13
 合  计               57324246.27
 附注22: 营业成本
  项  目              99年1-6月
 天然树脂漆类            5857676.69
 酚醛树脂漆类            1432235.17
 沥青漆类               236381.90
 醇酸树脂漆类            9119424.64
 氨基树脂漆类            2605548.62
 硝基纤维素漆类           2493036.86
 过氯乙烯漆类            1112450.67
 乙烯树脂漆类             594758.30
 丙烯酸树脂漆类           1841140.36
 聚酯漆类               77481.09
 环氧树脂漆类            1724930.49
 聚氨脂漆类             1398945.54
 其他漆类               236557.16
 辅助材料              2747676.93
  油 品              16932368.64
  合 计              48410613.06
  附注23: 其他业务利润
   项  目      收入       成本     利润
   原材料销售    616822.70     544639.08  72183.62
   废  品     58985.31     52191.05   6794.26
   其  他     91958

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