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湖南酒鬼酒股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  公司法定名称:湖南酒鬼酒股份有限公司
  公司英文名称:Hunan JiuGuiJiu Company Limited
  公司英文简称:JGJC
  公司法定代表人:王锡炳
  公司董事会秘书:曹宏杰
  董事会秘书授权代表:李文生
  公司注册及办公地址:湖南省吉首市振武营湘泉城
  公司邮政编码:416000
  公司咨询机构:证券事务部办公室
  公司电子信箱:XJGZJ@pub lic.sy.hn.cn
  公司联系电话:(0743)8312079
  公司传真:(0743)8312178
  公司年报备置地点:证券事务部办公室
  公司股票上市地:深圳证券交易所
  公司股票简称:湘酒鬼
  公司股票代码:0799
  二、主要财务指标
年度           1999年6月30日 1998年6月30日
项目
净利润(元)        97397979.00  114623670.25
股东权益(元)      1038673473.99  860228633.96
每股收益(元)          0.351      0.413
净资产收益率(%)        9.377     13.32
每股净资产(元)         3.743      3.10
调整后的每股净资产(元)     3.7       3.09
  注:上述指标中的每股收益、净资产收益率,每股净资产均按摊薄计算。
  计算公式如下:
  ①每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数
  ②净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100%
  ③每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数
  ④调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处
理(流动、固定)资产损失-递延资产]÷报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)、股本变动情况
                   单位:股
报告期内股本变动情况
          期初数  本期变动增减(±)   期末数
               小计(送股数)
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份   195000000            195000000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、公司职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 195000000            195000000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股       82500000            82500000
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他已流通股份合计
          82500000            82500000
三、股份总数   277500000            277500000
  (二)公司主要股东持股情况
  1、截止1999年6月30日,本公司股东总数为67078户,其中未流通国有法人股股东1户
,流通股股东67077户。
  2、公司前十名股东持股情况:
序号  名称       持股数(股) 所占比例(%)
1 湖南湘泉集团有限公司 195000000   70.27
2 昆明国际信托投资公司  1347322   0.49
3 泰和证券投资基金     999955   0.36
4 毛开兵          747590   0.27
5 同益证券投资基金     694000   0.25
6 费步青          513167   0.19
7 向志洪          508000   0.18
8 钟永红          506968   0.18
9 刘红英          485000   0.17
10 北京市华威轧钢厂     339226   0.12
  3、持股5%以上的法人股东:湖南湘泉集团有限公司持股比例为
70.27%,共计19500万股。该公司持本公司股份无质押情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)上半年公司经营情况回顾
  本公司主营范围为生产、销售酒鬼系列白酒、湘泉系列白酒,上半年共实现主营业
务收入26791.5万元,利润总额11384.1万元,净利润9739.8万元,分别较去年下降14.31%
、15.58%、15.03%。
  随着中国白酒产业调整期的到来,一方面,全国白酒产销总量得以控制,全国白酒产
销量继续以10%—15%的幅度萎缩,白酒企业数量持续减少,供大于求、无序竞争的矛盾
并未因国民经济的平稳运行而缓和,行业竞争进一步加剧;另一方面,全国白酒产业结构
调整逐步深入,企业集团化、骨干化,效益极差化、垄断化,市场地域化、品牌化发展态
势进一步加强。本公司作为全国名优白酒企业中产量最小,但品牌盈利能力一流的企业,
迎来了新的竞争压力和发展机遇,今年来,本公司董事会确立了“内涵发展、巩固品牌、
强化管理、调整结构”的发展方针,保持了公司稳定健康发展。
  1、稳步壮大主业规模,调整优化产业结构。公司“2020”扩建工程第一期工程陆续
投产,上半年已新增300吨酒鬼酒、3000吨湘泉酒的生产能力,同时,第二期扩建工程进展
顺利,公司酒业为主、药业为辅、饲料业、陶瓷业并举的产业群体初步形成。
  2、加大财务监管力度,调整优化财务结构。上半年公司产、供、销各环节层层进行
了清仓盘库和清产核资,突出对货币资金、存货、应收款及成本费用进行了强化监管,对
低效的资金支付和资金占用进行严格控制,尽管上半年公司的销售收入有所回落,但公司
有效地回避了行业调整期间高成本恶性竞争带来的财务压力,仍保持了良好的财务结构

  3、注重品牌的升级和延伸,调整优化产品结构。上半年公司陆续推出了“湘泉大曲
”、“老乡好”、“250m l凤醇”、“250m l龙醇”等中低档产品,同时,“钻石湘泉”
、“金湘泉”、“出口及收藏型精品酒鬼”等次高档及高档产品也相继面市。
  4、细分产品营销市场,调整优化市场结构。为了减少白酒产业调整期无序竞争带来
的行业“内耗”,抢占行业调整后的市场制高点,公司在维护原有营销网络格局的基础上
,对公司营销市场推行了“分片管理、分品经营、统一指挥、集体承包”和“一品一策
、一区一策、一品多策”的激励措施,巩固了以中、高档产品为主的大中城市市场,同时
,坚持“文化先行、情感先行”的营销路线,通过“湘泉艺术团”上山下乡巡回演出,拉
开了公司低档产品深入农村市场的序幕,以湘鄂川黔四省边区为主并逐步向全国农村边
贸集镇拓展的销售网络和销售体系初显成效。
  5、深化劳动人事制度改革,调整优化法人治理机构和组织结构。公司严格推行了各
级经理班子的“竞聘制”,彻底打破了领导干部“终身制”,全面推行了竞争经营、风险
经营。
  (二)募集资金使用情况
  公司招股说明书承诺投资项目6个,计划投资总额60830万元,“湘酒鬼”股票上市共
募集资金42497万元。经公司1998年度第一次临时股东大会审议通过,并经中国证监会备
案,公司对原投资项目进行了适当调整,调整后计划投资总额为51287万元,今年上半年实
现投资2525万元,累计实现投资总额38695万元,占募股资金42497万元的91.05%。 详见
下表:
  募集资金使用情况及调整明细表     单位:万元
调整前          调整后     1998年 1999年1-6
承诺项目名称                       累计
         计划  项目名称  计划  累计 月投入数 投入
         投入        投入  投数      数
千吨酒鬼、万   14300 千吨酒鬼、 12300  8483  464  8947
吨湘泉技改       万吨湘泉
500吨酒鬼、5000  9750 技改500吨  22427 13254  1432 14686
            酒鬼、5000
吨湘泉新建       吨湘泉新建
(第一期工程)      (第一、二期
            工程同时进行) 2580  2395     2395
3000万件陶瓷技  2970 2000万件陶瓷
工程环保饲料工程    技改改工程
         2980 环保饲料工程 2980  1038  629  1667
并购集团药业公司 21830 收购(受让)  2000  2000     2000
开发新产品       湘泉集团持有
            的湖南洞庭药
            业股份有限公司
            50.83%的股权
增补流动资金   9000 增补流动资金 9000  9000     9000
合计       60830 合计     51287 36170  2525 38695
  说明:
  一、上表中“1998年累计投入数”均为1999年4月经湖南省开元会计师事务所专题
审计后的确认数,截止1998年12月31日止累计投入36170万元,较1998年年报37527万元减
少1357万元,其原因已于1999年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》上予以公告。
  二、保陶公司“2000万件陶瓷技改工程”1998年度累计投入2395万元,占调整后计
划数2580万元的92.9%,该工程项目除配套工程外,其生产规模已基本达到年产2000万件
陶瓷的生产能力。
  三、“环保饲料工程”随着新建工程投资加大、进度加快,按照“统一规划、统一
实施”的原则,同时也加大了该工程的投入,1999年1—6月增加投入629万元,已累计投入
1667万元。主要用于河床保堤及甩糟车间、酒糟干燥设备、排污沟等项目。
  (三)下半年工作计划
  鉴于公司已有效摆脱了行业调整的冲击,公司董事会认为挑战市场
、加速发展,实现公司第三次飞跃的机遇已来临。
  1、认真研究落实公司近期、中期及远景规划及战略对策,进一步重组优化公司的组
织结构、产业结构、产品结构、营销结构和知识结构。突出完善质量保证体系、科研开
发体系、成本监控体系、市场营销体系、资本经营体系、人才开发及培育体系、战略策
划和形象宣传体系。
  2、坚持走内涵扩张和品牌经营之路,实施高品位、高附加值的精品战略,进一步提
升“酒鬼酒”行业一流的品牌盈利优势和国际化的品牌形象,主要拟在香港等地设立境
外销售机构,作为本公司产品辐射国际市场的中心和形象窗口,同时将利用酒鬼酒与日俱
增的无形资本进行境外资本运作。
  3、加快配股资金投资项目建设,下半年利用配股资金主要投资扩大
“湘泉酒”和“酒鬼酒”的生产规模,即新建年产3000吨优级湘泉酒工程、2000吨精品
湘泉酒工程、200吨酒鬼酒工程、300吨酒鬼香醇工程,使公司今年逐步具备“2000吨酒
鬼、20000吨湘泉”的生产能力;同时拟向本公司控股子公司湖南洞庭药业股份有限公司
投资建设年产1亿支水针生产线G.M.P技改工程及其他药业新项目开发,并投资建设综合
信息及决策系统计算机网络工程和金泉彩印包装技改工程。这将极大地增加公司核心品
牌的整体盈利水平,快速提高公司的产品市场覆盖率和市场份额,进一步巩固公司的行业
地位和品牌的竞争优势,并实现传统产业与高科技产业的优势互补和市场联动效应。
  4、创新灵活有效的营销体制、营销渠道和营销策略,深入将酒鬼酒核心形象类品牌
推入国际市场;继续扩充6—10个大众消费型的品牌,深入引导和挖掘巨大的农村市场;积
极开发不同民俗习惯、消费群体和特定文化内涵的地域性产品市场;同时要开发2—3个
混饮型或营养饮料型果酒产品,以满足不同消费的需求。
  5、完善公司ISO14001环保认证体系,重点加强酒糟综合利用和深加工处理,并通过
有效转化、增值带动公司饲料业的发展。
  五、重要事项
  1、本报告期内公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本

  2、本公司于1999年3月19日在湖南省吉首市召开了1998年度股东大会,审议通过了
本公司1999年度配股预案。
  ⑴配股基数、配股比例和配股总额以公司现有总股27750万股为基数,按10配3的比
例实施增资扩股。
  ⑵配股价格:每股配股价格为13元人民币。
  ⑶配股募集资金投向:
  ①投资4998万元新建年产3000吨湘泉酒工程;
  ②投资4997万元新建年产2000吨精品湘泉酒工程;
  ③投资4880万元新建年产200吨酒鬼酒工程;
  ④投资4950万元新建年产300吨酒鬼香醇工程;
  ⑤以2324万元投资上述项目完善配套及环保工程;
  ⑥向本公司控股子公司湖南洞庭药业股份有限公司投资3835建设年产1亿支水针生
产线G.M.P工程以及其他药业新项目开发;
  ⑦以2520万元投资综合信息及决策系统计算机网络工程;
  ⑧向湖南湘泉集团有限公司辖属彩印包装中心投资3892万元,用于该企业彩印包装
扩建技改工程;
  ⑨增补流动资金。
  ⑷、本次配股有效期为股东大会通过之日起一年。本次配股已经湖南省证监会同意
,并于1999年7月7日获中国证监会批准。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁、合同纠纷、担保抵押、收购兼并、资产重
组等事项。
  4、本公司1999年3月19日召开的98年度股东大会决定继续聘用湖南开元会计师事务
所。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)资产负债表(附后见表1)
  (二)利润及利润分配表(附后见表2)
  (三)会计报表附注
  1、执行的会计制度
  公司执行《股份有限公司会计制度》
  2、会计核算方法
  本期的会计核算方法与上年的会计核算方法相同,未发生变化
  3、合并会计报表范围未发生变化
  附注1:会计报表项目注释(单位:人民币元)
  1、货币资金
项目     期初数    期末数
现金     55198.92   9940.13
银行存款 91210799.01 135907120.51
合计   91265997.93 135917060.64
  货币资金期末数比期初数增加44,651,062.71元,主要是货款回收额。
  2、应收票据
        期初数       期末数
帐龄    金额  比例(%)  金额  比例(%)
1年以内 22520834.33  100  24458000.00  100
  无贴现、抵押的应收票据。
  3、应收帐款
        期初数       期末数
帐龄     金额 比例(%)   金额 比例(%)
1年以内  88150091.84 86.14 123782820.39 95.39
1-2年   8743362.18 8.54  2458396.40 1.89
2-3年   2603421.76 2.55  1518717.82 1.17
3年以上  2838744.16 2.77  2008368.56 1.55
合计   102335619.94  100 129768303.17  100
  无持有5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  4、预付帐款
        期初数       期末数
帐龄    金额  比例(%)  金额  比例(%)
1年以内 40465300.64  100  44948384.81  100
  预付帐款增加主要系预付的原材料购货款。
  5、其他应收款
        期初数      期末数
帐龄     金额 比例(%)  金额 比例(%)
1年以内 55854027.82 96.05 40700166.02 92.08
1-2年   1619207.91 2.80  422281.33 1.01
2-3年   642350.67 1.10  415735.23 0.99
3年以上   35000.00 0.05  385247.81 0.92
合计   58150586.40  100 41923430.39  100
  其他应收款期末数比期初数减少16,227,156.01元,主要系湘泉集团有限公司归还本
公司临时周转金所致。
  主要往来单位     金额     性质或内容
安居工程扩建指挥部  22,000,000.00  预付安居工程款
  6、存货
项目       期初数   期末数
原材料    19623641.02 23189849.79
包装物    26313122.56 42127252.68
在产品    11213222.08 13585234.30
低值易耗品   830706.22  766221.28
自制半成品 213503971.87 237646577.08
产成品   157792501.77 174957458.95
在途材料    16544.45   1039.61
合计    429293709.97 492273633.69
  期末数比期初数增加62,979,923.72元,主要系白酒的生产规模扩大所致.
  7、待摊费用
类别    原始金额  期初数  本期增加 本期摊销   期末数
企业财产保险费
     2802993.35 1477985.02 40266.54 1510730.02  7521.54
期初进项税金
     10911357.51 510060.59      388209.16 121851.43
技术开发费
           570606.80       25023.84 545582.96
设备维修费
                153791.28  6407.97 147383.31
临床推介费
                192824.49  50000.00 142824.49
合计   13714350.86 2558652.41 386882.31 1980370.99 965163.73
  8、长期股权投资
项目        期初数  本期增加 本期减少  期末数
其他长期股权投资 352808.87 1000000.00      1352808.87
  被投资单位名称
        投资金额 占被投资单位注册资金比例 备注
常德绿色洁净型 400000.00      24.5%
煤制造有限公司
湘泉房地产开发公司
        1000000.00       10%
  9、固定资产及累计折旧审定表
资产类别   期初余额  本期增加  本期减少  期末余额
一、固定资产
1、房屋建筑物
      262133375.05 2644901.36 10090066.08 254688210.33
2、机器设备
      123620423.34 2794553.65  111920.00 126303056.99
3、电子设备
       2612583.06  200792.00  214664.43  2598710.63
4、运输工具
       4783903.19  209960.00 1391620.00  3602243.19
5、其他
       9277327.03              9277327.03
小计    402427611.67 5850207.01 11808270.51 396469548.17
二、累计折旧
1、房屋建筑
       29942031.31 3403120.03 2419346.03 30925805.31
2、机器设备
       29913297.05 5627315.07  27063.83 35513548.29
3、电子设备
       1144134.11  225337.72  98574.22  1270897.61
4、运输工具
       1404113.27  267066.67  638875.32  1032304.62
5、其他
       3387101.66  899900.70        4287002.36
小计
       65790677.40 10422740.19 3183859.40 73029558.19
三、固定资产净值
      336636934.27 -4572533.18 8624411.11 323439989.98
  固定资产本期较上年减少5,958,063.50元,主要系:
  ⑴本期在建工程完工转入5,850,207.01元;
  ⑵湘泉集团有限公司根据招股说明书,用货币资金置换本公司非生产经营性固定资
产11,442,770.08元。
  10、在建工程
工程项目
  期初数    本期增加 本期转出数  期末数 批准 资金来源
  工程进度                 文件号
湘泉、酒鬼技改
  4085313.73  4643998.74 3479637.87 5249674.60  募集资金
湘泉、酒鬼新建
 38153761.86  2131799.24  85441.76 40200119.34  募集资金
工程预付款
 31888000.00 12191521.00       44079521.00  募集资金
饲料环保工程
  4503831.98  6293262.13 2154848.58  8642245.53  募集资金
3000万件陶瓷技改
 17611494.77             17611494.77  募集资金
芳酸扩建
 13875324.02  629152.96       14504476.98
精烘包扩建
  4515294.26  245148.04       4760442.30
设备
  456852.23  -10951.78        445900.45
西曲酸酯安装
         108436.61        108436.61
工程物质
         324422.45        324422.45
其他
         130278.80 130278.80
其中:利息资本化
  4727177.42  779235.84       5506235.84
合计
 115089872.85 26687068.19 5850207.01 135926734.03
  在建工程本期期末数比年初数增加20,836,861.18元,主要系:湘泉酒、酒鬼酒新建
项目增加投资所致。
  11、无形资产
种类   原始金额   期初数 本期增加 本期摊销数 期末数
土地使用权  0   24606431.66 -3000000.00  0  21606431.66
  土地使用权因附上的在建工程未完工交付使用暂不摊销,在今后预计有效使用年限
内摊销,本期减少3000,000.00元,系冲销去年年度多计征地费。
  12、长期待摊费用
  种类        期初数  本期增加 本期摊销数 期末数
“298”新产品开发费 984,970.80  569,409.81  0 1,554,380.61
  新产品″298″项目处在研制过程,本期暂不摊销。
  13、短期借款
借款类别   期初数   期末数
抵押借款  4420000.00 4420000.00
担保借款 37240000.00 33640000.00
信用借款 50000000.00 50000000.00
合计   91660000.00 88060000.00
  14、应付票据17,181,810.00元无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的
款项.
  15、应付帐款
   期初数   期末数
 55150974.36 65903652.98
  无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  16、应交税金
税种    期初数   期末数
增值税 2955715.93 6499598.45
营业税   138.37   138.37
建城税  -17779.90  677044.12
消费税       6304167.09
所得税 -309526.02 -391263.38
合计  2628548.38 13089684.65
  应交税金期末数比期初数增加10,461,136.27元,主要是已提未缴增值税、城建税及
消费税。
  17,其他应付款
   期初数   期末数
 27756816.59 43065225.89
  无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  18、预提费用
项目   期初数   期末数   备注
利息  300000.00 657516.68
水电费 127670.48 470866.54
维修费     0 3632652.04
合计  427670.48 4671035.26
  19、一年内到期的长期负债
借款类别        期初数  期末数    备注
担保借款       4500000.00 4500000.00
已超过一年抵押借款 23000000.00 25900000.00 其中:12380000.00
                        超过一年
合计        27500000.00 30400000.00
  期末增加系本期子公司洞庭药业股份有限公司借款所致.
  20、长期应付款
    期初数   期末数
  -1259183.95 -1252859.70
  长期应付款为负数系子公司洞庭药业股份有限公司补贴职工住房周转金所致。
  21、递延利息收入
    原借金额 上年累计摊销 本期摊销  期末金额
   34295179.80 13718071.92 3429517.98 17147589.90
  递延利息收入系申购资金以冻结利息,分五年平均摊销。
  22、股本:277,500,000.00元
  1999年中期公司股东情况   数量单位:万股
报告期内股本变动情况
         期初数   本期变动增减(±)     期末数
            配股 送股 公积金 其他 小计
                   转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份   19500                 19500
其中:
国家持有股份    19500                 19500
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股合计   19500                19500
二、已流通股份
1、境内上市的普通股 8250                 8250
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
正式流通股份合计   8250                 8250
三、股份总数    27750                27750
  23、资本公积
项目         期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价     369973750.59          369973750.59
资产评估增值    52818787.89          52818787.89
接受捐赠实物资产   968820.20           968820.20
合计       423761358.68          423761358.68
  24、盈余公积
项目      期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 35563913.63           35563913.63
公益金    35563913.63           35563913.63
任意盈余公积
合计     71127827.26           71127827.26
  25、未分配利润
期初数   168886309.05
本期增加数  97397979.00
本期分配数
期末数   266284288.05
  26、其他业务利润100,423.78元,系出售废旧物资取得的收入。
  27、管理费用
   本期发生数 上年同期发生数
  19,643,938.25 18,473,319.63
  本期较去年同期增加1,170,618.62元,主要系:
  ⑴增加子公司洞庭药业股份有限公司、酒鬼酒销售有限公司本期管理费用3,943,57
1.75元。
  ⑵母公司酒鬼酒股份有限公司及其子公司保靖陶瓷股份有限公司商标使用费、专利
使用费及其他费用比去年同期减少,主要系本期主营业务收入比去年同期减少44,759,76
3.18元所致。
  28、财务费用
类别     本期发生数 上年同期发生数
利息支出   3542725.45   705205.48
减:利息收入  180118.09   6919608.37
汇兑损失    18382.32
减:汇兑收益
其他      15121.62   196511.84
合计    3,396,111.30  —6017891.05
  29、补贴收入
项目       本期发生数 上年同期发生数
财政返回地方税 15000000.00     0
  经湘西自治州人民政府批准州财政局返回地方税15,000,000.00元。
  30、营业外收入
项目       本期发生数 上年同期发生数
冻结资金利息收入 3429517.98   3429517.98
处理固定资产收益          4127.30
罚款收入       2000.00
其他        267284.35    8032.55
合计       3698802.33   3441677.83
  31、营业外支出
项目        本期发生数 上年同期发生数
公益救济性捐赠    44170.00   19740.00
处理固定资产损失  175674.58
赔偿金违约金    109520.00   56600.00
滞纳金、罚金和罚款        84000.00
其他         59615.46
合计        388980.04  160340.00
  附注2:关联方关系及其交易的披露
  (一)存在控制关系的关联方
企业名称
  注册地址    主营业务 与本公司关系 经济性质或类 法定代表
湖南湘泉集团有限公司
 湖南省吉首市 生产销售啤酒、 母公司    国有   王锡炳
        药品、白酒等
湖南酒鬼酒销售
 有限责任公司
 湖南省吉首市 销售酒鬼酒系  子公司  有限责任公司 彭顺文
        列、湘泉酒系
        列、其他食品、
        饲料
湖南洞庭药业
股份有限公司
 湖南省常德市 原料药、针剂、片 子公司  股份有限公司 樊耀传
        剂、胶囊、输液、
        口服液、冲剂、滴
        眼液生产、销售
  (二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称   期初数  本年增加数 本年减少数 期末数
湖南湘泉集团有限公司
      23998万元    0      0   23998万元
湖南酒鬼酒销售有限责任公司
       1000万元    0      0   1000万元
湖南洞庭药业股份有限公司
     3972.17万元    0        3972.17万元
  (三)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
             金额单位:万元
企业名称  年初数  本年增加  本年减少   年末数
     金额 (%) 金额 (%) 金额 (%) 金额 (%)
湖南湘泉集团有限公司
    26000 70.27            26000 70.27
湖南酒鬼酒销售有限责
任公司
     980   98             980 98
湖南洞庭药业股份有限
公司
     2000 50.83            2000 50.83
  (四)不存在控制关系的关联方
企业名称
   注册地址 主营业务  与本公司关系  经济性质 法定代表人
湖南湘泉集团经贸有限公司          或类型
 湖南省吉首市 销售酒类 与本公司同一母公司 国有  李伟
  (五)关联交易事项
  1、销售货物本公司1999年1—6月及1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
(单位:元)企业名称
    1999年1—6月     1998年1—6月
   金额  占年度销售  金额  占年度销售
       百分比(%)      百分比(%)
湖南湘泉集团经贸有限公司
  222667099.38  94   312674560.10   100
  注:a、本公司与湘泉集团经贸有限公司的独家经销协议不复存在,已于98年6月30日
终止实施。
  b、本公司99年1—6月份销给湘泉集团经贸有限公司的销售收入222,667,099.38元
均系酒类收入,其销售价格按公平市场价。
  2、关联方应收应付款项余额
项目      关联企业         期末数   期初数
应收帐款  湖南湘泉集团经贸有限公司 125127596.28 84089553.71
其他应收款 湖南湘泉集团有限公司      0   24729436.11
其他应收款 安居工程扩建指挥部     22000000.00 22000000.00
  3、其他的关联交易事项:
  ⑴依据本公司和湖南湘泉集团有限公司签订的《土地使用权租赁协议》,本公司199
9年1—6月支付给湖南湘泉集团有限公司土地租赁费111万元;
  ⑵依据本公司和湖南湘泉集团有限公司签订的《注册商标使用许可合同》,本公司1
999年1—6月支付给湖南湘泉集团有限公司“湘泉”、“神鼓”商标使用费577,151.67
元;
  ⑶依据本公司和湖南湘泉集团有限公司签订的《专利实施许可协议》,本公司1999
年1—6月支付给湖南湘泉集团湘泉酒瓶、酒鬼酒瓶及其包装盒外观设计专利使用费2,15
3,274.17元。
  附注3:或有事项
  截止1999年6月30日,本公司不存在重大未决诉讼等或有事项。
  附注4:期后事项
  截止1999年6月30日,本公司没有发生影响报告期和报告期后财务状况和经营成果的
重大事项。
  附注5:承诺事项
  截止1999年6月30日,没有需披露的重大承诺事项。
  七、其他有关资料
  (一)公司变更注册登记日期:1998年5月26日
  地点:吉首市振武营
  (二)企业法人营业执照注册号:4300001000647
  (三)税务登记号码:433101183806380
  (四)公司未流通股票的托管机构:深圳证券登记有限公司
  (五)公司聘请的会计师事务所名称:湖南开元会计师事务所(即原湖南省会计师事务
所)
  (六)公司聘请的会计师事务所办公地:湖南省长沙市芙蓉中路490号
  八、备查文件
  (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  (二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  (三)报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正
本及公告的原稿。

                    湖南酒鬼酒股份有限公司
                     一九九九年八月十八日


--------------------------------------------------------------

           资产负债表
编制单位:湖南酒鬼酒股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
资产       年初数            期末数
      合并     母公司     合并     母公司
流动资产:
货币资金
    91265997.93  84742991.90 135917060.64  79209191.08
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
    22520834.33  22520834.33  24458000.00  24458000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
    101335619.94  57667085.04 129768303.17  42044314.59
减:坏帐准备
     288335.43   288335.43   288335.43   288335.43
应收帐款净额
    102047284.51  57378749.61 129479967.74  41755979.16
预付帐款
    40465300.64  39523816.92  44948384.81  44948384.81
其他应收款
    58150586.40  74694570.12  41923430.39  39633844.40
存货
    429273709.97 400839486.66 492273633.69 465715569.92
减:存货跌价准备
存货净额
    429273709.97 400839486.66 492273633.69 465715569.92
待摊费用
     2558652.41  1338330.02   965163.73
待处理流动资产净损失
        0.00     0.00   -14559.07
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    746282366.19 681038779.56 869951081.93 695720969.37
长期投资:
长期股权投资
     441241.84  75977308.02  1352808.87 140855734.53
长期债权投资
长期投资合计
     441241.84  75977308.02  1352808.87 140855734.53
减:长期投资减值准备
长期投资净额
     441241.84  75977308.02  1352808.87 140855734.53
其中:合并价差
      88432.97
固定资产:
固定资产原价
    402427611.67 328075837.16 396469548.17 322467239.66
减:累计折旧
    65790677.40  42645546.31  73029558.19  48020359.14
固定资产净值
    336636934.27 285430290.85 323439989.98 274446880.52
工程物资
在建工程
    115089872.85  96515974.06 135926734.03 116056626.96
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
    451726807.12 381946264.91 459366724.01 390503507.48
无形资产及其他资产:
无形资产
    24606431.66  24002100.00  21606431.66  21002100.00
开办费
长期待摊费用
     984970.80     0.00  1554380.61
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
    25591402.46  24002100.00  23160812.27  21002100.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计
   1224041817.61 1162964452.49 1353831427.08 1248082311.38
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
    91660000.00  50000000.00  88060000.00  50000000.00
应付票据
    21491935.00  18500000.00  17181810.00  13170000.00
应付帐款
    55150974.36  45794663.28  65903652.98  58208877.66
预收帐款
     2504017.58  44721088.93
代销商品款
应付工资
     8393170.38  7669394.34  7431876.36  7431876.36
应付福利费
     4882814.01  4882814.01  6437317.05  5582660.90
应付股利
应交税金
     2628548.38  2133667.50  13089684.65  10547988.73
其他应交款
     380098.91   16724.27   680251.09   229603.72
其他应付款
    27756816.59  25199389.36  43065225.89  40915284.09
预提费用
     427670.48   127670.48  4671035.26  4103518.58
一年内到期的长期负债
    27500000.00     0.00  30400000.00
流动负债合计
    242776045.69 199045412.17 276920853.28 190189810.04
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
    -1259183.95  2066437.45  -1252859.70  2071437.45
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
    -1259183.95  2066437.45  -1252859.70  2071437.45
递延税项:
递延利息收入
    20577107.88  20577107.88  17147589.90  17147589.90
负债合计
    262093969.62 221688957.50 292815583.48 209408837.39
少数股东权益
    20672353.00     0.00  22342369.61
股东权益
股本
    277500000.00 277500000.00 277500000.00 277500000.00
资本公积
    423761358.68 423761358.68 423761358.68 423761358.68
盈余公积
    71127827.26  71127827.26  71127827.26  71127827.26
其中:公益金
    35635115.83  35635115.83  35635115.83  35635115.83
未分配利润
    168886309.05 168886309.05 266284288.05 266284288.05
股东权益合计
    941275494.99 941275494.99 1038673473.99 1038673473.99
负债及股东权益总计
   1224041817.61 162964452.49 1353831427.08 1248082311.38


           利润及利润分配表
编制单位:湖南酒鬼股份有限公司(合并) 1999年6月30日 单位:元
项目                1999年1-6月 1998年1-6月        

一、主营业务收入          267914796.92 312674560.10
减:折扣与折让
主营业务收入净额          267914796.92 312674560.10
减:主营业务成本          97274589.13 103004490.79
主营业务税金及附加         46525882.57 89905380.25
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 124114325.22 119764689.06
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)   100423.78 25361990.44
减:存货跌价损失
营业费用               5643706.79  1101211.99
管理费用              19643938.25 18473319.63
财务费用               3396111.30 -6017891.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列)    95530992.66 131570038.93
加:投资收益(损失以"-"号填列)
补贴收入              15000000.00
营业外收入              3698802.33  3441677.83
减:营业外支出            388980.04  160340.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 113840814.95 134851376.76
减:所得税             14684386.37 20227706.51
少数股东损益             1758449.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)    97397979.00 114623670.25
一、净利润             97397979.00
加:年初未分配利润         168886309.05
盈余公积转入
二、可供分配的利润         266284288.05
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润       266284288.05
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股

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