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四川美亚丝绸(集团)股份有限公司一九九九年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚假陈述或者严
重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一.公司简介
  中文名称:四川美亚丝绸(集团)股份有限公司
  英文名称:SICHUAN MEIYA SICK(GROUP) CO.,LTD
  缩写:MYGF
  (二)公司注册地址:四川省南充市顺庆区延安路380号
  邮编:637000
  办公地址:同上
  (三)公司法定代表人:彭可云
  (四)公司董事会秘书:罗雄飞
  联系地址:四川省南充市顺庆区延安路380号公司董秘室。
  电话:(0817)2602333-241 2600868
  传真:(0817)2602653 2601012
  公司授权代表:张裕民
  联系地址:四川省南充市顺庆区延安路380号公司财务部。
  电话:(0817)2601963 2602333-471
  传真:(0817)2602653 2601012
  (五)公司股票上市地址:深圳证券交易所
  股票简称:美亚股份
  股票代码:0803
  二.主要财务指标
项目       1999年6月30日  1998年6月30日  同比
增减%
净利润(元)    -7035767.65    5239608.84
股东权益(元)   151873160.93   173270868.86  -12.35
每股收益(元)      -0.09       0.10
净资产收益率(%)    -4.63       3.02
每股净资产(元)      1.95       3.33  -41.44
调整后每股净资产(元)   1.75       3.31  -47.13
  计算公式:
  1.每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  2.净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  3.每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  4.调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三.股本变动及主要股东持股情况
  1.公司股份变动情况
                         单位:股
            期末数  本次变动增减(+,-)   期初数
              配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份     40470000            40470000
其中:国家拥有股份   33720000            33720000
境内法人持有股份
其他:
2.募集法人股      6750000             5750000
3.内部职工股
4.优先股或其他      43500              43500
尚未流通股合计    40513500            40513500
二.已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股        37500000            37500000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计    37456500            37456500
三.股份总数      77970000            77970000
  2.主要股东持股情况前十名大股东及其年内股份增减变动情况
股东名称          期初数  期末数  比例
南充市国有资产管理局   33720000  33720000 43.25%
四川南充美亚时装公司    3750000  3750000 4.81%
南充市丝绸加工厂      1500000  1500000 1.93%
四川南充美鸿实业公司    900000   900000 1.16%
广安县缫丝厂        300000   300000 0.39%
航空信托投资有限责任公司     0   220000 0.28%
包雪峰              0   199800 0.26%
田永柱           185700   175000 0.22%
西充县晋新丝绸厂      150000   150000  0.2%
岳池县缫丝厂        150000   150000  0.2%
  截至99年6月底,公司股东总户数21599户.其中流通股股东21592户,高管人员8户。
  四.经营情况的回顾与展望
  1.上半年经营情况
  公司主营业务面对丝绸市场持续多年疲软,东南亚金融危机影响,行业形势进一步恶
化的状况,千方百计拓展市场,丝绸业务降中减亏。在同行业大幅亏损的情况下,公司基
本遏制了加速下滑势头。
  公司通过大力开发新品种,坚持“避开低档大路货,主攻高精尖”的产品开发原则,
上半年共开发出30多只新产品。深入市场充分挖掘潜在客户,上半年通过加强销售力量,
提高销售队伍素质,完善销售办法,在市场极度疲软的状况下,产品销售仍然保持了较大
份额。狠抓内部管理,降低公司运作成本。通过完善全额成本考核办法,提高全员工作质
量提高工作效率等措施的施行,产品成本和其它费用成本得到了有效控制和降低。
  公司收购经营权的南充西河大桥在铁路提速、汽车流量相对减少的不利条件下,通
过提高服务质量和强化管理,其收费收入基本保持稳定。
  公司利用自身土地首期开发的7200平方米房产项目全面进入开工阶段,预计将获得
较好的收益。
  2.投资情况
  本报告期内,公司没有新募集资金,也没有本报告前募集资金延续到本报告期内使用
的情况。
  3.下半年计划
  在传统丝绸产品销售疲软的情况下,精化主业,强化新品开发,拓展新的市场领域是
公司发展重要工作之一。为进一步激发科研人员积极性,公司将采取项目课题负责制,确
保科研经费投放,着力开发丝棉、丝毛、混纺、色织、提花和其它产业用绸,力争在短期
内开发出具有市场竞争力的产品投放市场。
  提高质量,强化销售。市场的低迷,产品质量是争取市场的关键。要抓好对员工质量
生存观教育,严格各项基础管理,进一步落实质量责任制,确保产品质量在生产各个环节
得到有效控制,加大质量考核,以抓安全工作的态度对质量实行一票否决。同时,围绕产
品开发和提高质量,要加大技改力度,填平补齐关键性设备,切实使产品质量迈上新台阶,
为销售工作打下坚实基础。产品销售以抓销售队伍素质建设,实行销售额末位淘汰制;扩
大销售网点,增加产品覆盖面;全面实行以销售货款回笼额提取销售费用等为重点,全方
位推进销售工作。
  发展终端产品,走大服装体系道路。为了开创美亚品牌,公司将把服装作为第二支柱
产业,进行规模性技改,进一步提升服装和旅游工艺品档次,扩建营销网络,大幅度提高销
售和盈利水平,形成以服装促进面料开发,以面为带动服装生产的良性发展局面。
  加快房地产工程开发,加强房产销售工作,力争完成首期开发销售任务。
  发展多种经营,改变单一产业结构,走多元发展道路。积极开展内引外联,盘活存量
资产,创办一些具有市场潜力的项目,逐步调整产业结构。
  五、重要事项
  1.由于公司中期亏损,公司董事会决定99年中期不分配,不转增。
  2.公司98年度股东大会于1999年6月19日上午召开,大会审议通过了公司1998年度利
润分配方案。1998年度公司实现利润4,696,861.64元,税后利润3,373,683.09元。根据
《公司章程》提取法定公积金10%计337,368.31元;提取法定公益金5%计168,684.16元
,加年初未分配利润22,227,401.69元,减中期已分配股利5,198,000.00元,可供股东分配
的利润19,897,032.31元,为了公司稳健经营和发展的需要,本次股东大会决定公司1998
年度不分配股利,不转增股本。
  3.在公司98年度股东大会上,补选刘鄂女士为公司第三届监事会监事。
  4.公司本年度第一次临时股东大会于1999年2月28日上午召开,审议通过了公司关于
改聘四川君和会计师事务所为公司审计单位的议案。
  5.关于南充西河收费桥经营权转让补办手续问题。由于涉及省级部门较多,程序较
为复杂,本公司组织专门力量正在加紧工作,南充市人民政府以1999(122号)文件专题向
省人民政府报告,请求省政府尽快协调办理,预计近期可望解决此事。
  6.中期亏损原因及扭亏措施:由于受东南亚金融危机和日元贬值的长期影响,丝绸出
口进一步疲软,丝价下跌,绸缎滞销,价格下滑,导致公司销售收入减少,成本相对上升,至
使公司中期出现亏损。下半年将在强化品种开发,拓展市场销售;强化管理,降低成本;加
快服装、房地产项目发展,增加盈利;发展多种经营,改变单一产业结构等方面加大工作
力度,力争实现扭亏。
  7.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  8.本报告期内公司没有签定重大担保、抵押合同。
  9.计算机2000年问题。本公司计算机系统主要应用在财务、销售、人事、资料管理
和文字处理等方面。计算机“2000年问题”已基本解决。
  六、财务报告(未经审计)
        四川美亚丝绸(集团)股份有限公司
          一九九九年中期财务报告
            (未经审计)
  各位股东:
  公司根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于做好1999年中
期报告工作的通知》和《中期报告的内容与格式》的有关规定,编制了1999年6月30日的
资产负债表及合并资产负债表,1999年1—6月利润及利润分配表和合并利润及利润分配
表,会计报表附注,报表未经审计。这些报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会
计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了公司1999年6月30日财务状况及1999年1
—6月经营成果。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
               四川美亚丝绸(集团)股份有限公司

  (1)资产负债表     (会股01表)
  (2)利润及利润分配表  (会股02表)
  (3)会计报表附注
          四川美亚丝绸(集团)股份有限公司
  会计报表附注
  一、公司一般情况:
 1988年1月29日,四川省南充地区行政公署[南署发(1988)8号文]批准四川省南充绸厂
划出部份资产设立四川美亚丝绸股份有限公司,开始实行向社会公开发行股票的股份制
试点。1989年12月,四川省南充地区行政公署[南署发(1989)385号文]批准本公司吸收南
充县龙门缫丝厂、营山县骆市缫丝厂入股;1990年3月,南充地区行署[南署发(1990)36号
文]批准更名为四川美亚丝绸(集团)股份有限公司。1993年11月13日,国家体改委[体改
生(1993)188号文]批准本公司继续进行规范化的股份制企业试点。本公司流通股股票于
1998年3月3日在深交所上市交易。本公司总部位于四川省南充市延安路380号,占地面积
166.36亩,建筑面积77,870.94平方米,是国家二级企业,四川省及南充地区最大的丝绸印
染联合企业,经营范围是丝织品练、印、染,丝织品制造及自产丝织品的出口业务和纺机
配件的进口业务,缫丝、针纺织品、服装、百货、五金交电、化工、提供对外加工劳务
等。本公司主要产品电力纺、双绉、素绉缎、双宫绸、斜纹绸等远销欧美及东南亚等数
十个国家和地区,深受客户青睐。曾获得进出口质量管理奖,实施“七五”丝绸科技计划
奖,纺织工业部双文明建设优秀企业,全国纺织行业500家最大工业企业之一等。
  截止1999年6月30日,本公司总股本为7,797万元。其中国家股3,372万元,占43.25%
;法人股675万元,占8.66%;社会公众股3,750万元,占48.09%。
  二、主要会计政策
  1、会计制度
  本公司会计核算执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。子公司执行相关行
业会计制度。
  2、会计年度
  以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
  3、记帐原则和计价基础
  本公司会计核算以权责发生制为原则,以历史成本为计价基础。
  4、记帐本位币
  以人民币为记帐本位币。
  5、外币核算方法本公司
  以人民币为记帐本位币。发生外币业务均按其发生当日外币市场汇价(中间价)折合
人民币记帐,期末按期末外币市场汇价(中间价)折合人民币进行调整,产生的差额作为汇
兑损益,计入当期损益。
  6、现金等价物的确定标准
  本公司以三个月到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的
短期投资作为现金等价物。
  7、坏帐核算方法
  采用备抵法核算,按年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。其他应收款采用直接转
销法核算坏帐,发生的坏帐损失,按规定程序报经批准后,计入当期费用。
  8、存货核算方法
  存货包括原料、辅料、在产品、包装物、产成品和低值易耗品。原料、辅料、包装
物和低值易耗品购进以实际成本计价。存货领用、发出均采用加权平均法计价。低值易
耗品领用时一次性摊销。存货期末不提取跌价准备。
  9、短期投资核算方法
  短期投资以取得时实际成本入帐,采用成本法核算投资收益。期末不提取短期投资
跌价准备。
  10、长期投资核算方法
  (1)长期债券投资:以取得时实际成本入帐,溢折价在债券存续期内采用直线法摊销,
期末计提应计利息。
  (2)长期股权投资:投资额占被投资单位注册资本总额20%以下的采用成本法核算;
投资额占被投资企业资本总额20%以上的采用权益法核算;投资额占被投资企业资本50
%以上的采用权益法核算并合并会计报表。股权投资差额按投资期限平均摊销。
  (3)长期投资不提取长期投资减值准备。
  11、固定资产计价及折旧方法
  本公司固定资产以实际成本计价,其标准为单位价值在2000元以上,使用年限1年以
上的实物资产。固定资产折旧采用直线法分类计算,估计残值率3%。固定资产分类年折
旧率如下:类别     使用年限(年)  年折旧率
房屋及建筑物  10—40    9.7%-2.43%
机器设备    10—14    9.7%-6.93%
运输设备      12       8.08%
其他      10—14    9.7%-6.93%
  12、在建工程核算方法
  本公司在建工程以实际成本核算,在建工程项目完工交付使用时转为固定资产。本
公司在建工程利息资本化以固定资产是否交付使用为界限,交付使用前发生的利息予以
资本化,计入工程成本;交付使用后发生的利息计入当期损益。
  13、无形资产计价及摊销方法
  本公司无形资产系土地使用权价值,以确认的评估价值入帐核算,按50年平均摊销。
本公司1998年收购的西河大桥收费经营权按15年平均摊销。
  14、长期待摊费用摊销方法
  长期待摊费用(固定资产大修和电话初装费)采用实际成本计价。按3-5年平均摊销

  15、收入确认原则
  本公司销售商品,在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该
商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据,并且
与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,或提供的劳务于劳务完成时确认收入的实
现。
  16、所得税的会计处理方法
  本公司所得税采用应付税款法核算。
  17、合并会计报表的编制方法
  本公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其他有关资
料为依据,按《合并会计报表暂行规定》合并会计报表各项目数额,母公司和子公司采用
的主要会计政策一致,相互间重大交易和资金往来均在合并时抵销。
  三、税项
  1、增值税:按产品(商品)材料收入及加工收入的17%计算。
  2、营业税:运输收入缴纳3%的营业税,服务收入和租金收入缴纳5%的营业税。
  3、所得税:按四川省人民政府[川府函(1997)197号文]批复,本公司上市后按实现利
润的33%缴纳所得税后,由地方财政返还本公司18%,实际按15%水平负担。
  四、本公司控股子公司及合并会计报表
  1、本公司控股子公司概况如下:
单位名称
 注册地 注册日期 法人代表 注册资本 股权比例  主营业务
四川省南充美华实业公司
 南充市 92.10.30 罗俊 3,000,000.00 100% 丝织品面料、服
                        装生产、加工,销
                        售各类丝绸服装
南充市华兴综合开发公司
 南充市 94.03.10 杨德顺 800,000.00 100% 建筑、服装等。
  2、母公司会计报表由本部及附属单位南充贸易公司、美亚丝绸(集团)股份有限公
司成都办事处、西河桥收费分公司的会计报表汇总构成。
  3、合并报表范围:本公司上述两家子公司中南充市华兴综合开发公司纳入1999年中
期合并会计报表范围,编制合并会计报表。四川省南充美华实业公司继续歇业,本期未纳
入合并会计报表范围。(年初数相应科目中未包含四川南充美华实业公司的金额)
  五、合并会计报表主要项目注释注
  1、货币资金本公司货币资金明细项目如下:
项目            99-6-30  98-12-31
现金            34050.48  27185.90
银行存款         1356298.47 3188127.21
其他货币资金        10000.00  10000.00
3合计           1400348.95 3225313.11
  货币资金期末比期出降低了56.58%,是因上年末货款到帐未使用。
  注2、应收帐款
帐龄       99-6-30       98-12-31
       金额  比例(%)  金额   比例(%)
1年以内  2734038.86  7.32  28973011.50  66.20
1-2年  31600647.19  84.56  1248024.05  2.85
2-3年   2492886.50  6.67  13192747.54  30.14
3年以上  543222.28  1.45   354778.32  0.81
合计   37370794.83   100  43768561.41   100
  应收帐款中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
  注3、预付帐款
帐龄      99-60-30      98-12-31
       金额  比例(%)  金额   比例(%)
1年以内 4615280.81  74.67  5806990.18  84.13
1-2年   110648.62  1.79  318820.54  4.62
2-3年  1033543.00  16.72  347822.34  5.04
3年以上  421694.83  6.82  428887.05  6.21
合计   6181167.26   100  6902520.11   100
  本公司预付帐款中无持有本公司5%以上股份单位款项。
  注4、其他应收款
帐龄       99-6-30       98-12-31
       金额   比例(%)   金额  比例(%)
1年以内 17958058.51  21.50  11579075.33  15.44
1-2年  39475613.28  47.25  36990360.69  49.32
2-3年  12089649.87  14.47  11228662.69  14.97
3年以上 14020104.33  16.78  15206530.90  20.27
合计   83543425.99   100  75004629.61   100
  其他应收款中无持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。其他应收款中的关联
单位和欠款较多单位的情况如下:欠款单位
   性质和内容        金额     时间   备注
南充绸厂*
 代垫支出、借款及其利息等 73951927.76 88年陆续发生 关联单位
   *:包括1988年至今为南充绸厂代垫的各种支出累计,1988年至今直接向本公司借款
累计,累计借款利息。根据南充市人民政府1996年10月4日会议纪要,南充绸厂对本公司
的欠款本息以国家股分红资金和弥补南充绸厂亏损的地方税费逐步偿还。
  注5、存货本公司存货明细项目列示如下:
项目         99-6-30        98-12-31
         金额   跌价准备   金额  跌价准备
原材料     236370.20   --    521220.66  --
在产品    5006539.87   --    5755713.03  --
产成品    36625283.14   --   40426506.91  --
低值易耗品          --    615395.44  --
合计     41868193.21   --   47318836.04  --
  注6、待摊费用
项目
    原始金额  年初数  本期增加 本期摊销  期末数 备注
期初进项税额
    3611377.84 81514.58      10470.66 71043.92
财产保险费
    240143.44 91666.67      91666.67
审计费
    100000.00      100000.00 49999.98 50000.02
租金
     25000.00      25000.00      18750.01
合计  3976521.28 173181.25 125000.00 152137.31 139793.95
  注7、长期投资
  (1)本公司长期投资余额明细如下:
项目      期初数  本期增加  本期减少  期末数
长期股权投资 2857994.41             2857994.41
长期债权投资  366596.56             366596.56
合计     3224590.97             3224590.97
  (2)长期股权投资
  1)其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位  备注
                  注册资本比例
南充工业开发公司 10   120000.00   0.02%
金丰实业公司       400000.00   1.40%
美华实业公司       2337994.41   100%
合计           2857994.41
  (2)长期债权投资
  1)债券投资债券
种类
  面值 年利率(%) 购入金额   到期日 本期利息 累计应收或应
                           收利息
水利电力债券
310,000.00  --  310,000.00  2000年

重庆珞璜电力债券
 56,596.56  --  56,596.56  1992年
合计
 366596.56     366596.56
  美华实业公司本期未纳入合并报表范围,故长期投资未予以抵销。
  注8、固定资产及累计折旧
原值      年初价值   本期增加  本期减少   期末数
房屋建筑物  62450996.56        20000.00 62430996.56
机器设备   55814606.59  40968.00  49983.62 55805590.97
运输设备   2294081.26        57343.26  2236738.00
其他设备   1066013.19  38130.00        1104143.19
合计    121625697.60  79098.00  127326.88 121577468.72
累计折旧房屋及建筑物
       26297171.01  790611.71   5216.00 27082566.72
机器设备
       32766071.42  906768.91  13773.21 33659067.12
运输设备   1457931.48  86559.33  18767.91  525722.91
其他设备    517826.87  40472.92        558299.79
合计     61039000.78 1824412.87  37757.11 62825656.54
净值     60586696.82             58751812.18
  截止1999年6月30日,本公司为向银行借款共计以房屋53,382,679.00元,机器设备12
,793,667.00元作抵押;此外,本公司未用固定资产向其他单位提供任何担保。
  注9、在建工程
工程名称
   年初数 本年增加 本年  其他 期末数  资金来源 项目进度
           转固数 减少数
其他零星工程
   40656.40           40656.40 其他来源
合计
   40656.40           40656.40
  本公司在建工程中,无借款利息资本化金额。
  注10、无形资产
种类 原始金额  年初数 本期增加 本期转出 本期摊销  期末数
土地使用权
  30204700.00 28089043.82       301966.02 27787077.80
大桥经营权
  30000000.00 29166667.00       1000002.00 28166665.00
合计
  60204700.00 57255710.82       1301968.02 55953742.80
  注11、长期待摊费用
种类     年初数 本期增加 本期摊销 期末数
大修费   105448.71 65048.50 43425.14 127072.07
电话初装费  9928.98      2482.02  7446.96
合计    115377.69 65048.50 45907.16 134519.03
  注12、短期借款借款
类别       年初数   期末数    备注
抵押贷款   31350000.00 32707935.40 以房屋、设备
抵押信用贷款   50000.00  50000.00
合计     31400000.00 32757935.40
  注13、应付票据
  应付票据期末比期初降低了72.22%,因承付180万元,50万元为新办汇票。
  注14、应付帐款
  本公司应付帐款1999年6月30日余额8,047,929.96元;1998年12月31日余额7,641,31
9.94元。本公司应付帐款中无欠持本公司5%以上股份单位款项。
  注15、预收货款
  本公司预收货款1999年6月30日余额4,967,352.12元;1998年12月31日余额5,006,24
0.65元。本公司预收货款中无预收持本公司5%以上股份单位款项。
  注16、应付福利费
  应付福利费期末比期初增加了51.93%,因本年计提294,425.48元福
利费中,应转付南充绸厂部份未支付。
  注17、应付股利
项目       金额   备注
法人股     990000.00 94年红利
个人股     211116.32 94年红利
合计     1201116.32
  注18、应交税金
项目      期初数  期末数
增值税   3984916.45 4712400.79
营业税    47811.99  34852.95
土地使用税  110845.56  55422.78
城建税   -155333.31  68168.09
房产税    118794.19  60237.10
合计    4107034.88 4931081.71
  注19、其他应交款其它应交款期末比期初增加141.96%,因教育费附加,交通费附加
计提未交。
  注20、其他应付款
  本公司其他应付款1999年6月30日余额16,025,412.99元;1998年12月31日余额20,92
0,917.39元。本公司其他应付款中无应付持本公司5%以上股份单位款项。
  注21、预提费用
类别     期初数  期末数   备注
借款利息 3105068.24 3185783.99
其他          95292.36
合计   3105068.24 3281076.35
  注22、一年内到期的长期负债借款
类别       期初数   期末数     备注
抵押贷款   28313116.80 29340019.39  以房屋、机器
抵押信用贷款  1800000.00 1800000.00
合计     30113116.80 31140019.39
  本公司抵押借款中含1995年8月10日向中国农村信托投资公司借入的美元本金2,000
,000.00元,按1998年12月31日美元市场汇价1:8.2663折合人民币16,532,600.00元。
  注23、长期借款
借款单位
  金额     借款期限    年利率(%) 借款条件 备注
南充市工行延安路分理处
20150000.00 98.7.15-2000.5.17.11 -7.821    抵押 以房屋作
                            抵押注
  24、股本
项目         期初数  本次变动增减(+、-)  期末数
          配股 送股* 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份  40470000.00           40470000.00
1.发起人股份    33720000.00           33720000.00
其中:国家拥有股份 33720000.00           33720000.00
境内法人拥有股份外资
法人拥有股份其他
2.募集法人股    6750000.00           6750000.00
3.内部职工股
4.社会公众股
5.优先股或其他
尚未流通股份合计  40470000.00           40470000.00
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股       37500000.00           37500000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他已流通股份合计
          37500000.00           37500000.00三、股份总额 
   77970000.00           77970000.00
  注25、资本公积
项目         期初数  本期增加 本期减少  期末数
股本溢价
资产评估增值    25058913.12           25058913.12
接收捐赠实物资产
住房周转金转入
投资准备
财税免交两金及利润 3169219.22           3169219.22
合计        28228132.34           28228132.34
  注26、盈余公积
项目       期初数 本期增加 本期减少  期末数
法定盈余公积 27582254.66         27582254.66
公益金     3801763.77          3801763.77
任意盈余公积  1429745.50          1429745.50
合计     32813763.93         32813763.93
  注27、主营业务收入
类别     99年1-6月  98年1-6月
真丝双绉   4655684.84 13236833.06
真丝电力纺  5960325.24 14200022.53
真丝素绉缎  4198724.24 13845070.42
化纤绸     38648.65 1320348.43
交织绸    378637.21 1150399.66
其他     333523.37  414707.77
合计    15565543.55 44167381.87
  注28、主营业务成本
类别     99年1-6月  98年1-6月
真丝双绉   6517428.71 10272176.97
真丝电力纺  6892298.31 11019640.70
真丝素绉缎  5810676.66 10744187.29
化纤绸     43770.48 1024629.74
交织绸    376820.21  892744.43
其他     123939.36  321825.56
合计    19764933.73 34275204.69
  注29、财务费用
类别     99年1-6月 98年1-6月
利息支出   3271444.95 3681818.17
减:利息收入 2398296.70 2533454.94
汇兑损失减:
汇兑收益其他  1599.50   536.50
合计     874747.75 1148899.73
  注30、其他业务利润
项目       收入    成本   利润
材料销售    121276.17  49953.68  71322.49
租赁收入    67323.44  3157.00  64166.44
工程维修收入  348379.68 366965.08 -18585.40
路桥收费收入 4299014.00 1952995.94 2346018.06
其他收入    176680.28  68714.40 107965.88
合计     5012673.57 2441786.10 2570887.47
  本期其他业务利润较去年同期增长8.20倍,主要是本年1-6月增加路桥收费收益所致

  注31、营业外收入
项目   99年1-6月  98年1-6月
罚款收入  1460.00   561.60
其他   21422.08   2000.00
合计   22882.08   2561.60
  注32、营业外支出
项目        99年1-6月 98年1-6月
处理固定资产损失   5542.77 195705.02
其他       1453765.97
合计       1459308.74 195705.02
  本期营业外支出比去年同期增加6.45倍,是由于本期处理了三年以上无法收回款项1
,221,583.36元。
  注33、未分配利润未分配利润期末比期初降低了35.35%,因中期亏损减少7,035,76
7.65万元。
  五、关联方关系及交易
  1、本公司并无存在控制关系的关联方。
  2、不存在控制关系的关联方情况:
  不存在控制关系的关联方的性质
企业名称     与本公司关系    备注
四川省南充绸厂 同一法人代表
美亚时装公司  法人股股东  股份公司监事会主席任该公司董事长
  3、价格政策本公司与美亚时装公司、南充绸厂的商品交易均执行市场购销价格。
  4、关联交易
  (1)销售货物
关联方名称     交易内容         金额
                  99年1-6月   98年1-6月
四川省南充绸厂  销售材料、产品         4521734.00
美亚时装公司销售产品         11800.00   237845.10
  (2)关联方应收应付款项
项目       99-6-30  98-12-31
应收帐款:
南充绸厂   13972709.52 2058829.45
美亚时装公司  2058829.45 2047029.45
其他应收款:
南充绸厂   73951927.76 67572944.58
美亚时装公司 67572944.58  11204.91
  六、或有事项及承诺事项
  截至报告之日,本公司无未决诉讼事项及重大经济纠份,无对外提供重大担保事项。

  七、重大事项
  1998年6月28日,本公司股东大会决议向南充顺达高等级公路开发有限公司收购南充
西河大桥收费站经营权,期限15年,转让费3,000万元。1998年8月3日,双方正式办理了财
产交接手续,本公司即成立了美亚丝绸(集团)股份有限公司路桥分公司,同时办理了工商
注册、税务登记,实行独立经营。截止1999年6月30日支付了转让费1,600万元。本公司
正按规定办理审批手续,1999年1-6月该项收入4,299,014.00元,利润2,343,966.36元已
并入报表。
  八、其他说明事项
  本公司1998年1-6月发生调整以前年度损益事项29.45元,所得税4.42元,按新会计制
度规定,在编制1999年中期会计报表时相应调整了会计报表上年同期数。

                四川美亚丝绸(集团)股份有限公司
                  一九九九年七月二十日


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           资产负债表
          1999年6月30日
编制单位:四川美亚丝绸(集团)股份有限公司会  单位:元
资产        年初数           期末数
       母公司   合并数    母公司    合并数
流动资产:
货币资金
     3089135.63  3225313.11  1227468.02  1400348.95
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
    43768561.41  43768561.41  37370794.83  37370794.83
减:坏帐准备
     218842.81   218842.81   186275.02   186275.02
应收帐款净额
    43549718.60  43549718.60  37184519.81  37184519.81
预付帐款
     6902520.11  6902520.11  6181167.26  6181167.26
应收补贴款
其他应收款
    74989629.61  75004629.61  83098742.91  83543425.99
存货
    46990629.37  47318836.04  41782906.48  41868193.21
减:存货跌价准备
     173181.25   173181.25   139793.95   139793.95
存货净额
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    175694814.57 176174198.72 169614598.43 170317449.17
长期投资:
长期股权投资
     3449732.77  2857994.41  3450415.45  2857994.41
长期债权投资
     366596.56   366596.56   366596.56   366596.56
长期投资合计
     3816329.33  3224590.97  3817012.01  3224590.97
减:长期投资减值准备
长期投资净额
     3816329.33  32245980.97  3817012.01  32248590.97
固定资产:
固定资产原价
    121234536.12 121625697.60 121186307.24 121577468.72
减:累计折旧
    60794613.52 651039000.78  62566522.78  62825656.54
固定资产净值
    60439922.60  60586696.82  58619784.46  58751812.18
工程物资
在建工程
      40656.40   40656.40   40656.40   40656.40
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
    60480579.00  60627353.22  58660440.86  58792468.58
无形资产及其他资产:
无形资产
    57255710.82 557255710.82  55953742.80  55953742.80
开办费
长期待摊费用
     115377.69   115377.69   134519.03   134519.03
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
    57371088.51  57371088.51  56088261.83  56088261.83
递延税项:
递延税款借项
资产总计
    597362811.41 297397231.42 288180313.13 288422770.55
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
    31400000.00  31400000.00  32757935.40  32757935.40
应付票据
     1800000.00  1800000.00   500000.00   500000.00
应付帐款
     7641319.94  7641319.94  8047929.96  8047929.96
预收帐款
     4816240.65  5006240.65  4967352.12  4967352.12
代销商品款
应付工资
     326539.12   326539.12   325755.91   325755.91
应付福利费
     530358.29   534559.80   811635.59   812172.26
应付股利
     1201446.32  1201446.32  1201116.32  1201116.32
应交税金
     4107020.80  4170067.88  4931076.89  4931081.71
其他应交款
     -160390.96  -160390.04   67307.15   67307.47
其他应付款
    21080713.89  20920917.39  15783497.38  16025412.99
预提费用
     3105068.24  3105068.24  3281076.35  3281076.35
一年内到期的长期负债
    30113116.80  30113116.80  31140019.39  31140019.39
其他流动负债
流动负债合计
    105961433.09 105995853.10 103814702.46 104057159.88
长期负债:
长期借款
    20150000.00  20150000.00  20150000.00  20150000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
    20150000.00  20150000.00  20150000.00  20150000.00
递延税项:
递延税款贷项
    12342449.74  12342449.74  12342449.74  12342449.74
负债合计
    138453882.83 138488302.84 136307152.20 136549609.62
少数股东权益
股东权益
股本
    77970000.00  77970000.00  77970000.00  77970000.00
资本公积
    28228132.34  28228132.34  28228132.34  28228132.34
盈余公积
    32813763.93  32813763.93  32813763.93  32813763.93
其中:公益金
     3801763.77  3801763.77  3801763.77  3801763.77
未分配利润
    19897032.31  19897032.31  12861264.66  12861264.66
股东权益合计
    158908928.58 158908928.58 151973160.93 151873160.93
负债及股东权益总计
    297362811.41 297397231.42 288180313.13 288422770.55


             利润表
            1999年1-6月
编制单位:四川美亚丝绸(集团)股份有限公司会  单位:元
项目        上年同期数       本期累计数
        母公司   合并数    母公司   合并数
一、主营业务收入
      44167381.88 44167381.87  15565543.55 15565543.55
减:折扣与折让
主营业务收入净额
      44167381.87 44167381.87  15565543.55 15565543.55
减:主营业务成本
      34275204.69 34275204.69  19764933.73 19764933.73
主营业务税金及附加
       361704.41  361704.41   130854.13  130854.13
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
       9530472.77 9530472.77  -4330244.31 -4330244.31
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
       273650.05  279431.11  2589472.87 2570887.47
减:存货跌价损失
营业费用
       468605.34  468605.34   447186.77  447186.77
管理费用
       1885039.14 1885039.14  2518049.63 2518049.63
财务费用
       1148899.73 1148899.73   874747.75  874747.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
       6301578.61 6307359.67 -55080755.59 -5599340.99
加:投资收益(损失以"-"号填列)
        55781.06  50000.00    682.68
补贴收入
营业外收入
        2561.60   2561.60    3614.00  22882.08
减:营业外支出
       195705.02  195705.02  1459308.74 1459307.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
       6164216.25 6164216.25  -7035767.65 -7035767.65
减:所得税
       924632.44  924632.44
减:少数股东损益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
       5239583.81 5239583.81  -7035767.65 -7035767.65
附注:            上年实际数  本年累计数
  非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他

              利润分配表
             1999年1-6月
编制单位:四川美亚丝绸(集团)股份有限公司会  单位:元
项目         上年同期数       本期累计数
         母公司  合并数    母公司  合并数
一、净利润
       5239583.81 5239583.81 -7035767.65 -7035767.65
加:年初未分配利润
       22292532.01 22292532.01 19897032.31 19897032.31
盈余公积转入
二、可供分配的利润
       27532115.82 27532115.82 12861264.66 12861264.66
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润
       27532115.82 27532115.82 12861264.66 12861264.66
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润
       27532115.82 27532115.82 12861264.66 12861264.66


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