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北海银河股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:北海银河股份有限公司
  2、公司法英文名称:BEIHAI YINHE CMPANY LIMITED
  3、公司注册(办公)地址:广西北海广东南路世贸大厦八楼
  4、公司法定代表人:潘琦
  5、公司董事会秘书:李建保先生
   联系电话:(0779)3201988
    授权代表:佟静小组
   联系电话:(0779)3201888 3201988
   传  真:(0779)3201888
    邮政编码:536000
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
   股票简称:北海银河
   股票代码: 0806
  二、 主要财务指标
                         单位:元
  项目              1999年6月30日 1998年6月30日
  主营业务收入(元)        75908272.17 67663489.34
  净利润(元)           17898863.28  9058783.93
  总资产(元)          485193858.27 371547885.37
  股东权益(元)         292655773.84 256164521.82
  每股收益(元)(摊薄)         0.20     0.11
  每股净资产(元)(摊薄)        3.24     3.12
  净资产收益率(%)(摊薄)        6.12     3.54
  调整后的每股净资产(元)(摊薄)    3.22     3.10
  注:主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  ㈠、股本变动情况:             数量单位:万股
  股本变动情况
           期初数   本次变动增减(+、-)   期末数
               配股 送股 公积 其他 小计
                    金转股
一、 尚未流通股
1. 发起人股份     2700     270      270   2970
其中:
国家拥有股份      1000     100      100   1100
境内法人持有股份    1700     170      170   1870
外资法人持有股份
其他
2. 募集法人股     2100     210      210   2310
3. 内部职工股     1320     132      132   1452
4. 优先股或其他
尚未流通股份合计    6120     132      132   1452
二、已流通股份
1. 境内上市的人民
  币普通股      2100     210      210   2310
2. 境内上市的外资股
3. 境外的市的外资股
4. 其他
已流通股份合计     2100     210      210   2310
三、股份总额      8220     822      822   9042
  注:本次股本变动增加股本822万股。增加原因是本报告期内根据98年度股东大会
决议以8220万股的总股本向全体股东每10股送1股,使总股本由年初的8220万股增加到
期末的9042万股。
  ㈡主要股东持股情况
  截止99年6月30日,公司股东总户数9556户。前十名股东持股情况如下:    
                单位:万股
  股东名称            期初数 本期 期末数 占总股本
                     增加数    比例(%)
广西北海通台经济发展有限公司    900   90  990  10.95
北海通台投资咨询有限公司      600   60  660  7.30
张家界祥龙国际酒店有限公司     500   50  550  6.08
江苏新思维投资咨询有限公司     400   40  440  4.87
北海市国际信托投资公司       400   40  440  4.87
深圳市元盛实业有限公司       400   40  440  4.87
广西北海三思贸易有限公司      300   30  330  3.65
海南纳克贸易有限公司        300   30  330  3.65
裕隆证券投资基金           0  238  238  2.63
海南贝奇电子实业有限公司      210   21  231  2.55
  注:⑴持有本公司5%(含5%)以上股份的股东报告期内所持股份变化原因是本报
告期内根据98年度股东大会决议以8220万股的总股本向全体股东每10股送1股。
  ⑵前10名股东之间不存在关联关系。
  ⑶报告期内,本公司持股5%(5%)以上的法人股东所持股份没有
发生质押、冻结等情况。
  四、经营情况回顾与展望
  ㈠上半年经营情况回顾
  本公司主营业务为电子元器件的生与销售。由于公司98年度利用募股资金投资的新
型片式电子元器件项目在99年度上半年投入规模生产,公司片式电阻器等新电子元器件
的生产与销售大幅度增长;国家98年度全面打击走私的政策,使得公司生产的新型电子
元器件和金属氧化膜电器、玻璃釉电阻器、线绕电阻器等产品的国内市场需求呈现良好
的增长势头。公司99年度上半年实现主营业务收入7590.83万元,比去年同期的6766.35
万元增加了12.19%;净利润1789.89万元,比去年同期的905.88万元增长了97.59%。
  今年上半年,公司在经营方面主要做了以下几项工作:
  1、北海银河电子有限公司在完成新型电子元器件项目的设备调试和技术消化工作
之后,上半年工作重点转到抓规模生产、抓产品质量上来。目前,片式电阻器等项目已
经基本按照设计能力投入规模生产,产品已经通过ISO9002初步论证,产品销售势头良
好,并已在国内市场享有一定声誉。
  2、四川永星电子有限公司在稳定彩电行业客户的同时,上半年又成功开发一批通
讯行业重点客户,顺利介绍入通讯行业。这样,一方面,进一步扩大了产品市场销售规
模,另一方面骨效降低了行业风险,为公司的长期稳定发展奠定了良好基础。
  3、以博士后工作站为技术支持,通过与清华大学、浙江大学、四川联合大学等高
校的密切合作,成功研制开发了配网自动化主站系统、FTU、VQC、电厂报价系统等软件
与硬件;此外,与德国DRIESEHER有限公司签定了合作生产柱上复合真空开关的协议。
目前,公司已经基本上拥有了具有自主知识产权的配网自动化软件和硬件系统,为公司
下半年开始进军售网自动化系统及电子系统其它领域奠定了坚定基础。
  4、与南宁广播电视局有线电视台签定了合作协议,合作建设、经营“南定有线电
视综合信息网”,拓展信息网络业务。
  ㈡公司投资情况
  1、报告期期内没有募股资金投入。
  2、其他投资情况
  本报告期内没有其他重大投资活动。
  ㈢下半年工作计划
  下半年,公司将继续围绕电子元器件、配网自动化软件与硬件、有线电视信息网络
三大产业展开:
  1、片式电子元器件项目将继续投入部分资金,解决辅助设备配套问题,挖掘生产
潜力,扩大生产规模;继续强化产品质量管理,确保通过ISO9002论证。同时,在保证
现有产品生产的基础上,加快新品开发力度,做好0402、片阻网络前期准备工作,在条
件成熟时投入生产,保证公司在片式电子元器件行业的领先地位。
  2、四川永星电子有限公司在做好彩电行业的客户供应工作同时,大规模向通讯行
业客户行业供应产品,提高公司在通讯行业的市场份额。与市场战略转变相适应,做好
公司产品的结构调整。
  3、电力系统方面,进一步完善已经研制成功的配网自动化主站系统软件、FTU、V
QC、电厂报价系统、柱上复合真空开关等软件、硬件产品,并通过北海银滩配网自动化
项目的试行,完成国家有关主管部门的产品认证工作,获取入网许可证,并争取年内逐
步投放市场。
  4、有线电视综合信息网项目,按照计划对南宁有线电视网进行光纤改造,并根据
市场情况逐步开展电子商务、网上购物、网上教育、网上医疗等增殖服务业务。
  5、随着公司业务的急速扩张,公司的科学化、规模化管理愈来愈重要。下半年,
公司将在抓好业务拓展的同时,采取切实有效措施,进一步强化公司管理。
  五、重要事项
  1、公司99年中期利润分配预案为:以99年6月30日公司总股本9024万元为基数,
以上年滚存利润56859717.63元实施99年度中期分红派息,分红派息预案为每10股送2股
红股派现金0.50元(含税),共派股息22605000元,上年滚存利润尚余34254717.63元
;99年中期公积金转增股本预案为:以99年6月30日公司总股本9042万股为基数,每10
股转增6股。
  以上利润分配预案和公积金转增股本预案尚需经股东大会审议通过。
  2、经98年度股东大会批准,公司98年度以8220万股总股本为基数向全体股东每10
股送1股,并于99年5月28日股权登记,5月31日除以,6月2日起红股上市交易。
  3、98年度股东大会选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会。潘琦、闫海琴
、姚国平、赖永久、金祖勤、邓乐平郑保中、张润深、高菁第九人为公司第三届董事会
董事,潘琦任董事长,闫海琴任副董事长;顾勇彪、高超、赵冰、杭杰、徐森等五人为
公司第三届监事会监事,顾勇彪任监事会主席。
  4、报告期内,本公司将持有的四川星华电子有限公司72.79%股权以27500000元
价格协议转让给南宁统和网络有限公司。该转让价格高于截止98年12月31日的帐面资产
净值3495920.07元,高于评估值2055062.31元。本次股权转让之后,本公司不再持有四
川星华电子有限公司的股权,不再参与四川星华电子有限公司的经营,不再享有或承担
四川星华电子有限公司的债权、债务。
  5、报告期内,本公司与德DRIESEHER有限公司签署了联合生产柱上复合真空开关
的协议。
  6、报告期内,本公司与南宁广播电视局有线电视台签署了合作建设、经营“南宁
有线电视综合信息网”的协议。
  7、本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
  9、报告期内,本公司无重大关联交易事项。
  10、报告期内,公司聘请的会计师事务所未变更。
  11、报告期内,本公司无任何担保行为;本公司与中国工商银行北海支行签定流
动资金贷款合同,贷款方式为抵押贷款抵押物为北海银河科技大厦。
  12、关于计算机2000年问题:本公司目前计算应用仅限于销售管理、办公管理和
财务结算部门,上述部门的计算机应用管理系统均在上半年进行升级更换,已不存在计
算机2000年问题。
  六、财务报告
  ㈠重大意见
  公司99年度中期财务报告经湖北大信会计师事务所注册会计师张丹凤、王知先审计
,并出具了无保留意见审计报告(鄂信业字[1999]第202号)。
  ㈡会计报表(见附表)
  ㈢会计报表附注
  1、公司概况
  1、公司概况
  公司系于93年4月以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于98年2月5日中国证
监会批准向社会公开募集公众股2100万股,并于同年4月获准在深圳证券交易所挂牌上
市。
  公司在99年4月10日召开的股东大会上,将公司的经营范围修订为:电子元器件;
电力系统自动化设备、软件及系统集成;计算机软件开发、技术咨询及技术服务;新产
品开发;房产地综合开发与经营(三级);按外经贸部核定经营进出口业务。
  公司经99年6月29日召开的董事会决议,将公司原控股公司四川星华电子有限公司
的全部股权转让给南宁统和网络有限公司。
  公司为了充分调动经营管理人员的积极性,加强北海银河电子有限公司的管理,提
高经济效益,经公司董事会研究决定,对北海银河电子有公司的管理由分公司管理模式
改为子公司管理模式,实行自主经营,自负盈亏。公司本部作为母公司仅行使管理职能
,无销售行为。
  2、主要会计政策
  公司采用的主要会计政策与1998年度一致。
  3、控股子公司及合营企业
  应纳入合并报表范围的子公司:
公司名称
   注册地址 注册资金(元) 经营范围  拥有权益比例(%)
四川永星电子有限公司
  成都新都  45297894.52  电阻器、电位器等     99.34
北海银河物业管理有限公司
  北海     500000.00  物业管理         100.00
北海银河制衣有限公司
  北海     500000.00  各类服装生产       100.00
成都星字信息工程有限公司
  成都     3000000.00  电力系统自动化等     70.00
  注:⑴北海银河物业管理有限公司、北海银河制衣有限公司、成都星宇信息工程有
限公司因其资产总额、销售收入及当期净利润按财会二字(1996)2号文字的计算公式计
算,均占合并会计报表的10%以下,故本年度未纳入合并范围。
  ⑵四川永星电子有限公司注册资本45297894.52元,其中,北海银河股份有限公司
投资45000000.00元,占注册资本的99.34%;电子工业部投资297894.52元,占注册资
本的0.66%。电子工业部所投资本系根据电子经(1998)32号文,将电子工业部拨改贷的
资金240000.00元,利息57894.52元,合计297894.52元转为国家注册资本。
  公司于报告期内转让四川星华电子有限公司,转让评估基准日为98年12月31日。四
川星华电子有限公司原为纳入合并报表范围的控股子公司,因该公司转让工作完成较晚
,故未作期初数调整,本次报告将四川星华电子有限公司的有关数据作本期减少处理。

  4、会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
  ⑴应收帐款
帐龄          期初金额 占总额的 期末金额 占总额的
                  比例        比例
1年以内       54581650.30 94.96% 42889686.86 89.75%
1-2年        1983881.08  3.45% 4863467.53 10.18%
2-3年        911950.26  1.59%  33500.84  0.07%
合计         57477481.64 100.00% 47786655.23 100.00%
减:坏帐准备金     182918.02
应收帐款净额     47603737.21
  注;无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  ⑵预付帐款
帐龄      期初金额 占总额的 期末金额 占总额的
              比例        比例
1年以内   37188843.82 96.32% 37542048.62 97.71%
1-2年    1421085.56  3.68%  880780.00  2.29%
合计     38609929.98 100.00% 38422828.62 100.00%
  本项目无持本公司5%(含5%)以上股份的单位欠款。
  ⑶其他应收款
帐龄       期初金额 占总额的 期末金额 占总额的
               比例        比例
1年以内    22647218.78 78.77% 86016875.26
1-2年     3810386.93 13.25% 13126886.17
2-3年     2006903.77  6.98%  198582.00  0.20%
3年以上     284779.31  0.99%
合计      28749288.79 100.00% 99342343.43 100.00%
  其他应收款期末余额较年初增加7059万元,主要原因:
  A、转让四川星华电子有限公司的转让费尚有2600万元未到位。根据转让协议,所
欠转让款于本年10月末收回。
  B、由于合并范围的变化,造成不能抵消增加。
  本项目无持本公司5%(含5%)以上股份的单位欠款。
  ⑷待摊费用期末余额76314.34元,系水电费和保险费等摊余价值。
  ⑸存货
项目          期初金额   期末金额
原材料         29700637.27 8871070.57
产成品         27822825.90 17589031.38
外购商品         447646.77
在产品         2617601.74 5233516.41
备品备件        1086325.83
低值易耗品         2824.60
包装物           335.50
在建开发产品      17561906.08 16286242.83
库存商品
合计          79240103.69 47979861.19
  注:存货期开比期初减少3126万元,主要是北海银河电子有限公司正式开工生产减
少存货库存所致。
  ⑹长期投资
  A、长期投资股权名称
  被投资公司名称       投资金额 占被投资公司注册
                     资本的比例
海南君和股份有限公司      2000000.00
湖南石油股份有限公司      400000.00    1%
华瑞公司            2341637.57   50%
四川星宇信息工程公司      2100000.00   70%
北海银河制衣公司        500000.00   100%
北海银河物业管理公司      500000.00   100%
长期股权投资差额(贷差)   -2494257.94
  B、长期债权投资350000.00地,系四川永星电子有限公司购买的5年期电力债券已
到期尚未兑付数。
  ⑺在建工程
工程名称         本期转入
 期初余额 本期增加   固定资产  期末数 资金来源 工程进度
设备仪器
455712.49 2183265.80 1409701.50 1229276.79 其他资金 98%
军工双佳工程
522013.70 1098695.91  540024.11 1080685.50 其他资金 98%
集资建房
3315474.33 1482353.92       4797828.25 其他资金 95%
电子厂房
15522509.93 8159782.79       23682292.72 募股资金 98%
第一期设备
10406528.66  25635.01 10432163.67    0.00 募股资金 100%
第二期设备
19180600.97 323803.64 19504404.61    0.00 募股资金 100%
银河科技大厦
53951885.33 374039.66 13000000.00 41325924.99 定向募集 60%
合计
103354725.41 13647576.73 44886293.89 72116008.25
  注:其中银河科技大厦已作银行贷款抵押。
  ⑻固定资产及累计折旧
固定资产
项目    期初余额  本期增加  本期减少  期末余额
房屋建筑 41084168.56 13259462.46       54343631.02
机器设备 81917487.52 35399136.55 15971560.67 101345063.40
运输设备  2992516.00  66750.00        3059266.00
其他设备  931713.30 1117689.52        2049402.82
合计   126925885.38 49843038.53 15971560.67 16797363.24
  固定资产本期增加数含在建工程转入44886293.86元,其它为直接外购数;固定资
产减少本期减少数含四川星华电子有限公司转出15099372.02元。
  四川永星电子有限公司的固定资产已作贷款抵押。
累计折旧
项目       期初余额  本期增加  本期减少  期末余额
房屋建筑     9111262.81 310859.38       9422122.19
机器设备    26781403.48 7830854.65 10104655.97 24507602.16
运输设备     1570321.50 340383.77       1910705.27
其他设备     374252.26  60548.17        434800.43
合计      37837240.05 8542645.97 10104655.97 36275230.05
  ⑼开佃费及长期待摊费用
种类         期初数  本期增加  本期摊销  期末数
开办费       1701898.43      761228.04 940670.36
长期待摊费用         375280.90      375280.90
  ⑽无形资产
项目   原始金额  期初数  本期增加  本期摊销  期末数
片式电阻技术
    1696238.53 838695.77            838695.77
土地使用权
    5017554.07 4917554.07 2450158.37 46953.69 7367712.44
专利权   5630.00  5630.00  5630.00
合计  6719422.60 5761879.84 2450158.37 891279.46 7320758.75
  (11)财务费用
项目         上年同期   本期数
利息支出      4338295.23 2245089.99
减:利息收入     251788.33  95293.40
汇兑损益       89126.35  4077.00
加:其他       35296.35  7416.80
合计        4032676.86 2153136.39
  (12)其他业务利润
项目      其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
材料        2298.65         2298.65
租金       1200000.00  66000.00  1134000.00
技术咨询     1400000.00  77000.00  1323000.00
其他       343546.27  331116.34   12429.93
合计       2945844.92  474116.34  2471728.58
  (13)投资收益1394535.15元,其中,转让股权收益1052631.04元;按权益法核算转
入被投资企业分来利润184893.45元;股权投资差额摊销收益157010.66元。
  (14)营业外收入691966.73元,系发行2100万股社会公众股,冻结银行利息收入,
按五年期平均摊销,计入营业外收入;营业外支出108678.94元,营业外收支净额58328
7.79元。
  (15)补贴收入6427686.94元,系公司按照北大税函(1997)97号文、桂政函(1997)11
9号文规定享受企业所得税优惠政策,返还的所得税收入。
  5、关联方关系
  ⑴关联方关系
  A、存有控制关系关联方
公司名称        注册地  注册资本 主营业务  所持股
                            益比例
四川永星电子有限公司 四川新都县 4500万元 电子产品等 99.34%北海银河制衣有
限公司 广西北海市  50万元 服装等   100%
北海银河物业管理公司 广西北海市  50万元 物业管理等 100%
四川星宇信息工程有限公司 成都高都区 210万元 电力自动化等 70%
  B、不存有有控制关系关联方
   企业名称     与本公司关系
  华瑞电子有限公司   合营企业
  ⑵关联方交易本期间,无关联方交易。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原籍。
  4、公司章程。

                  北海银河股份有限公司董事会
                   一九九九年七月二十八日


--------------------------------------------------------------

              资产负债表
编制单位:北海银河股份有限公司       单位:元 会股01表
资产       1999/6/30        1998/12/31
       母公司    合并数    母公司    合并数
流动资产:
货币资金  7915145.31 25896460.24 26994917.52 40315396.24
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据         6505797.96        6452655.02
应收股利
应收利息
应收帐款  10924239.73 47786655.23 12178486.42 57477481.64
减:坏帐准备 53605.94  182918.02   60892.43  287387.41
应收帐款净额
      10870633.79 47603737.21 12117593.99 57190094.23
预付帐款  41407269.19 38422828.62 38609929.38 38609929.38
应收补贴款        6768940.48        3717892.16
其他应收款190607638.10 99342343.43 28303409.26 28749288.79
存货    16286242.83 47979861.19 37577533.31 79240103.69
减:存货跌价准备
存货净额  16286242.83 47979861.19 37577533.31 79240103.69
待摊费用          76314.34   68562.54  236694.87
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
     267086929.22 272596283.47 143671946.00 254512054.38
长期投资:
长期股权投资
      90699009.43  6972723.32 99098701.20  9074836.65
长期债权投资       350000.00         350000.00
长期投资合计
      90699009.43  7322723.32 99098701.20  9424836.65
减:长期投资减值准备
长期投资净额
      90699009.43  7322723.32 99098701.20  9424836.65
其中:合并价差                   -394594.13
固定资产:
固定资产原价
      22511738.82 160797363.24 38760674.79 126925882.38
减:累计折旧
      2533256.99 36275230.05  5675006.33 37837240.05
固定资产净值
      19978481.83 124522133.19 33085668.46 89088645.33
工程物资
在建工程  41325924.99 72116008.25 99061524.89 103354725.41
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
      61304406.82 196638141.44 132147193.35 192443370.74
无形资产及其他资产:
无形资产         7320758.75  3800000.00  5761879.84
开办费    132999.94  940670.39  1163411.57  1701898.43
长期待摊费用 375280.90  375280.90
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
       508280.84  8636710.04  4963411.57  7463778.27
递延税项:
递延税款借项
资产总计 419598626.31 485193858.27 379881252.12 463844040.04
流动负债:
短期借款  63000000.00 63000000.00 45500000.00 46270000.00
应付票据         950000.00
应付帐款  3396388.29  6245612.91  3909737.34 19001054.87
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费  21563.75  447081.53   19297.63  168001.80
应付股利  4521000.00  4521000.00
应交税金   849515.05 13049198.34  247562.58 14801506.09
其他应交款  13000.00  590431.91   90644.33  666837.23
其他应付款 8095870.80 21546287.96  5754770.83 14710302.05
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
      79897337.89 110349612.65 55522012.71 95617702.04
长期负债:
长期借款  42678874.00 66572073.98 42681139.00 66574338.98
应付债券
长期应付款 4366640.58 15222899.89  4990446.36  4990446.36
住房周转金        -64535.97         -84499.03
其他长期负债                   10709502.21
长期负债合计
      47045514.58 81730437.90 47671585.36 82189788.52
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 126942852.47 192080050.55 103193598.07 177807490.56
少数股东权益:       458033.88        9348895.43
股东权益
股本    90420000.00 90420000.00 82200000.00 82200000.00
资本公积  97890126.54 97890126.54 97890126.54 97890126.54
盈余公积  37232970.07 37232970.07 31517809.88 31517809.88
其中:公益金
      7523597.42  7523597.42  6628654.26  6628654.26
未分配利润 67112677.23 67112677.23 65079717.63 65079717.63
股东权益合计
     292655773.84 292655773.84 276687654.05 276687654.05
负债及股东权益总计
     419598526.31 485193858.27 379881252.12 463844040.04


           利润及利润分配表
编制单位:北海银河股份有限公司       单位:元 会股02表
资产         1999年1-6月      1998年1-6月
         母公司   合并数    母公司   合并数
一、主营业务收入     75908272.17 15256154.86 67663489.34
减:折扣与折让
主营业务收入净额     75908272.17 15256154.86 67663489.34
减:主营业务成本     49426215.83 9319165.84 40483593.03
主营业务税金及附加     399273.92  190379.94  708920.90
二、主营业务利润     26082782.42 5746609.08 26470975.41
加:其他业务利润2457000.00 2471728.58
减:存货跌价损失
营业费用          1494710.74  450150.71 1852182.49
管理费用    2249646.71 9404809.51 1720623.32 8327676.31
财务费用    418503.14 2153136.39 2540208.72 4032676.86
三、营业利润  -211149.85 15501854.36 1035626.33 12258439.75
加:投资收益 17706000.00 1394535.15 8193104.13  118140.71
补贴收入    263751.65 6427686.94
营业外收入   623805.78  691966.73  311902.90  311902.90
减:营业外支出       108678.94        120466.45
四、利润总额 18382407.98 23907364.24 9540633.36 12568016.91
减:所得税   483544.70 5947479.99  481849.43 1867481.43
少数股东损益         61020.97       1641751.55
五、净利润  17898863.28 17898863.28 9058783.93 9058783.93
加:年初未分配利润
       56419643.44 56419643.44 40390023.58 40390023.58
盈余公积转入
六、可供分配的利润
       74318506.72 74318506.72 49448807.51 49448807.51
减:提取法定盈余公积
        1789886.33 1789886.33
提取法定公益金 894943.16  894943.16
七、可供股东分配的利润
       71633677.23 71633677.23 49448807.51 49448807.51
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 4521000.00 4521000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
       67112677.23 67112677.23 49448807.51 49448807.51


            现金流量表
            1999年1-6月
编制单位:北海银河股份有限公司       单位:元
资产                 母公司    合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金    2622260.43 80786002.60
收取的租金             1200000.00  1200000.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款      17168837.36
收到的除增值税以外的其他税费返还         761920.95
收到的其他与经营活动有关的现金          627079.43
现金流入小计            3822260.43 100543840.34
购买商品、接受劳务支付的现金          70058603.39
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金   642197.38  7888525.85
支付的增值税款                 14451178.20
支付的所得税款                  120000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费520663.29  1067578.31
支付的其他与经营活动有关的现金   4817280.00 26145029.42
现金流出小计            5980140.67 119730915.17
经营活动产生的现金流量净额    -2157880.24 -19187074.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金        1200000.00  1200000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计            1200000.00  1200000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金      7831232.30 11021309.23
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计            7831232.30 11021309.23
投资活动产生的现金流量净额    -6631232.30 -9821309.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金         17500000.00 17030000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金  15837248.45
现金流入小计           33337248.45 17030000.00
偿还债务所支付的现金               300000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金        2061028.20  2129058.14
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金  21643158.93   7416.80
现金流出小计           23704187.13  2436474.94
筹资活动产生的现金流量净额     9633061.32 14593525.06
四、汇率变动对现金的影响             -4077.00
五、现金及现金等价物净增加额    843948.78 -14418936.00
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润              17898863.28 17898863.28
少数股东损益                   61020.97
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐    -4444.43  -104469.39
固定资产折旧            419519.23  8542645.97
无形资产摊销                   891279.46
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用              418503.14  2153136.39
投资损失(减收益)         -17706000.40 -1394525.15
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)               31260242.50
经营性应收项目的减少(减增加)   -11404868.36 -66863318.10
经营性应付深圳的增加(减减少)    8220547.30 -13657643.19
增值税增加净额(减减少)             2717659.16
其他                      -691966.73
经营活动产生的现金流量净额    -2157880.24 -19187074.83
3.现金及现金等价物净增加情况:
库存现金及银行存款的期末余额    7915145.31 25896460.24
减:库存现金及银行存款的期初余额  7071196.53 40315396.24
货币资金的期末余额
减:货币资金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额      843948.78 -14418936.00

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