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四川第一纺织股份有限公司一九九九年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1.公司法定名称:
   中文:四川第一纺织股份有限公司
   英文:SICHUAN NO.1 TEXTILE STOCK CO.LTD
  2.公司注册地址:成都市二环路东三段八号公司
   办公地址:成都市二环路东三段八号
   邮政编码:610053
  3.公司法定代表人:毛志刚
  4.公司董事会秘书:余武柏
   联系地址:成都市二环路东三段八号
   联系电话:(028)4317555
   传  真:(028)4317555
   公司电子信箱:dyfz@mail.sc.cninfo.net
  5.公司股票上市地:深圳证券交易所
   股票简称:第一纺织
   股票代码:0809
  二、主要财务指标
            1999年中期 1998年中期 1999年中期比
                        1998年中期增减
净利润(万元)       178.41    681.16   -73.81%
股东权益(万元)     23149.60   21326.01    8.55%
每股收益(元)        0.016    0.059   -72.88%
净资产收益率(%)      0.771    3.194   -75.86%
每股净资产(元)       2.021    2.004    0.85%
调整后的每股净资产(元)   1.928    1.827   10.10%
  计算公式如下:每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后
  每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理(流动
、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1.股本变动情况             (数量单位:股)
              期初数 本次变动增减(+、—) 期末数
                配股 送股 公积 其他 小计
一、尚未流通股份            金转股
1.发起人股份
其中:国家拥有股份     75070000          75070000
境内法人持有股份      4500000           4500000
外资法人持有股份其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计     79570000          79570000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 35000000          35000000
2.境内上市的外资股
3.境内上市有外资股
4.其他已流通股份合计   35000000          35000000
三、股份总数       114570000          114570000
  2.主要股东持股情况
  (1)截至1999年6月30日止,公司共有股东18506户,其中:国家股东2户,法人股东6户,
社会公众股东18498户。
  (2)公司前十名股东
名次  股东名称        持股数(万股) 占总股本(%)
1 成都市国有资产管理局      5957     51.99
2 成都市国有资产投资经营公司   1550     13.55
3 珠海富华投资公司         200      1.74
4 深圳蛇口社会保险公司       100      0.87
5 深圳宝恒(集团)股份有限公司    50      0.44
6 浙江越华轻纺股份有限公司     50      0.44
7 成都市纺织进出口公司       30      0.26
8 陈文彬              29      0.25
9 成都振益科技发展有限公司     20      0.17
10 谭妙彩             16.3      0.14
  注:
  成都市国有资产管理局、成都市国有资产投资经营公司所持股份为国家股;持有本
公司5%(含5%)以上的股东所持股份未发生质押、冻结等情况;本公司前十名股东之间
不存在关联关系。
  四、经营情况的回顾与展望
  1.公司报告期内主要经营情况
  公司主营业务为:制造、销售纺织品、针纺工业专用器材;纺织品进出口贸易;批发
零售纺织品、原辅材料、化工原料、日杂用品、中介服务、建筑工程设计施工、房地产
综合开发经营;宾馆、饮食服务业、仓储运输。
  在报告期内,国内纺织行业生产能力过剩,产品供大于求的外部环境仍未得到有效改
善,公司生产经营遇到了前所未有的困难。本公司通过深化内部改革,加强内部管理,挖
掘潜力,开展节约降耗,实行质量、成本与工资挂钩的考核制度,调整产品结构,拓宽销售
渠道,取得了较好的成效。上半年公司实现主营业务收入8650.95万元,比去年同期增长1
8.91%,实现净利润178.41万元,比去年同期减少73.81%。
  2.公司投资情况
  报告期内没有募集资金,亦未进行投资。
  3.下半年计划
  (1)深化改革,促进企业发展。公司将充分利用党中央、国务院把纺织行业作为国有
企业改革和脱困的突破口采取的一系列政策措施和地方给予企业的优惠政策,努力寻求
合作伙伴,实施资产重组、减员、增效等工作,积极采取有利措施,实施与政策对接,努力
减轻企业负担,促进企业良性发展。
  (2)强化营销管理,不断开拓国内外市场。在经营工作中,公司把营销工作作为下半
年公司工作的重中之重。优化营销激励机制,提高销售人员的积极性,进一步拓宽国内市
场与国外市场的销售渠道,不断拓展市场深度与广度。收集分析市场信息,及时调整产品
结构,生产适销对路产品,以高档次、多品种、优质名牌产品扩大内外销市场,扩大产品
的市场占有份额。
  (3)依靠技术进步,加大新产品开发力度。公司将继续加大对新产品开发费用的投入
,集中人力和财力,努力开发新型纤维混合交织面料、50支以上精梳纱、纯棉40支~50支
高密纱斜纹、50支高密府绸等系列产品,在新产品开发、储备、推广生产、引导消费上
有新的突破。
  (4)强化管理、提高质量,努力降低成本。挖掘潜力向管理要效益,尤其要突出质量
管理与目标成本管理的作用,层层分解落实成本责任制,加大质量、成本与工资挂钩考核
力度,努力提高产品质量,降低成本,增强产品的市场竞争能力,提高经济效益。
  (5)全面完成股东大会及董事会制定的本年度各项经营目标,力争本年度取得较好的
经营业绩。
  五、重要事项
  1.公司1999年度中期分配预案
  公司1999年1—6月实现净利润178.41万元,提取10%法定盈余公积金17.84万元,提
取5%法定公益金8.92万元。截止到本期末公司累计未分配利润5737.04万元。公司董事
会决定中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  2.公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案、配股方案及执行情况,报告期
内配股方案的实施情况公司上年度未进行利润分配和公积金转增股本,也未进行配股。
  3.重大诉讼、仲裁事项
  本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4.报告期内公司收购兼并、资产重组事项简介
  本报告期内,公司无收购兼并、资产重组事项。
  5.重大关联交易事项
  (1)本公司的关联公司名称及关系
关联公司名称      注册地址   与本公司的关系
成都九星纺织集团公司   成都市    本公司之控股公司
  (2)关联交易
企业名称   产品名称 单位   单价    数量    金额
成都九星纺织集团公司
        纱  吨   84354.67   34.186  2883748.75
        坯布 百米   601.45 31917.8775 19197089.58
小计                       22080838.33
  (3)关联方应收及应付款项
企业名称  科目名称      期初余额  期末余额
成都九星纺织集团公司应收帐款  5716354.88 15105034.28
其他应收款          46236502.56 55363911.85
  6.聘任、改聘、解聘会计师事务所
  报告期内,公司聘任的深圳华鹏会计师事务所未发生变更。
  7.重大合同(担保、抵押等)
  事项报告期内,公司没有签定重大担保、抵押合同。
  8.计算机2000年问题
  本公司计算机系统主要应用在文字处理、资料管理等方面,计算机2000年问题责成
公司计算机中心研究解决。公司生产装置的自动化控制系统已与供应商商妥解决方法。
因此,有关2000年问题对本公司的经营运作不会构成影响。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)、会计报表(附后)
  (二)、会计报表附注
  1、会计制度:
  公司报告期内执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计核算方法:
  本期的会计核算方法与上年的会计核算方法相同,未发生变化。
  (三)、会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
  1、应收帐款:帐龄    年初数      期末数
            金额  比例%  金额   比例%
1年以内       13914445.19 28.39 17098808.66 29.61
1-2年        26211975.58 53.48 5594928.11  9.69
2-3年        5431673.74 11.08 26157893.22 45.30
3年以上       3456340.52  7.05 8888014.26 15.40
合计        49014435.03 100.00 57739644.25 100.00
  说明:持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款:
关联方名称       期末余额   经济内容
成都九星纺织集团公司 15105034.28  应收销货款
  2、其他应收款:帐龄   年初数       期末数
             金额  比例%   金额  比例%
1年以内       53391833.20 93.16 66355915.84 97.27
1-2年        1210867.10  2.11   9277.10  0.01
2-3年         779793.19  1.36  192995.00  0.28
3年以上       1934429.18  3.37 1660147.95  2.44
合计        57316922.67 100.00 68218335.89 100.00
  说明:持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款:
  关联方名称       期末余额  经济内容
成都九星纺织集团公司  55,363,911.85  代垫款
  3、存货:
项目       年初数   期末数
         金额    金额
原材料     7748608.37 12008449.25
在产品     9534725.11 6263240.99
委托加工物资  6599227.13 7343262.13
库存商品   59623131.04 59505822.95
低值易耗品   1157170.90 1184073.44
合计     84662862.55 86304848.76
低值易耗品        1157170.90  1184073.44
合计          67914263.18 5586304848.76
  4、待摊费用:
类别         年初数 本期增加 本期摊销  期末数
期初存货进项税金  899152.65     899152.65
二环路过境费     10000.00      7500.00  2500.00
报刊费        28708.72     28708.72
合计        937861.37     935361.37  2500.00
  5、长期投资:
项目       年初数  本期增加 本期减少  期末数
长期股权投资 15318377.088          15318377.098
长期债权投资 15318377.098          15318377.098
  ①股票投资
被投资公司名称
         股份类别 股票数量 占被投资 投资金额 备注
                 公司股权的比例%
成都蜀都大厦股份有限公司
          法人股  419749.00  0.2  490649.00
成都量具股份有限公司
          法人股  300000.00  0.3  162800.00
小计                     1653449.00
  ②其他股权投资
被投资公司名称
         投资期限  占被投资公司 投资金额 备注
               股权的比例%
东莞市清溪镇银利山庄1号区    4.00   12050000.00
广东惠州市火车西站商品房开发  11.70    770872.82
岷江有限公司成都办事处     15.00    640000.00
成都新天地产权交易公司      5.00    104055.26
深圳工贸公司           3.00     50000.00
深圳华龙公司          18.00     50000.00
小计                    13664928.08
  6、在建工程:
工程名称     年初数 本期增加 本期转入 本期减少  期末数
固定资产数
微机联网工程  38426.00 6160.00           44586.00
形象工程   1179712.00 16290.00          1196002.00
清钢联工程   10933.65               10933.65
喷织改造工程
             9476.88           9476.88
除尘改造工程       9633.06           9633.06
其他零星工程  642538.28 26889.50     164097.93 505329.85
合计     1871609.93 68449.44     164097.93 1775961.44
  7、无形资产:
种类  原始金额   年初数 本期转出  本期摊销  期末数
土地使用权
   31929586.66 28736627.98      319295.88 8417332.10
合计 31929586.66 28736627.98      319295.88 8417332.10
  8、其他业务利润:
业务种类    收入数   成本数
材料销售
       176716.28  81512.50
仓储     380113.52  86894.14
租赁    4172381.64 2344126.83
出口代理费  224518.48  12797.56
其他     20949.13   966.86
合计    4974679.05 2526297.89
  9、财务费用:
项目          本年实际 上年同期
利息支出        822507.49 8194900.69
减:利息收入      259536.53 6090770.39
汇兑损失
减:汇兑收益       23162.57
其他          88501.94  2418.00
合计          628310.33 2106548.30
  10、营业外收入:
  项目      内容        金额
罚款收入     工具遗失       17.00
固定资产清理收入 报废固定资产   243781.39
合计                243798.39
  11、营业外支出:
项目          内容    金额
固定资产清理支出  报废固定资产 24793.88
   合计            24793.88
  (四)关联方关系及其交易
  1、存在控制关系的关联方
企业名称
  注册地址    主营业务      本公司关系 经济 法定代
                         性质  表人
成都九星纺织集团公司
  成都市  纯棉纱、涤棉纱、纯绵布、 控股公司 全民 毛志刚
       涤棉布购销业务,花色漂布
       出口业务
  2、存在控制关系的关联方所持股份比例及变化
企业名称
      年初数   本期增加  本期减少    期末数
    金额  比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额  比例%
成都九星纺织集团公司
   75070000.00 65.52            75070000.00 65.52
  3、销售货物
企业名称
      产品名称 单位  单价    数量    金额
成都九星纺  纱    吨 84354.67   34.1862  883748.75
织集团公司 坯布百   米  601.45 31917.8775 19197089.58
小计                       22080838.33
  5、价格制定政策根据购销双方签订的合同和协议,在依据市场定价的一般原则基础
上,结合订货的数量、质量、交货期、结算方式等因素综合确定。
  七、备查文件
  1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;

  3、公司章程。

                   四川第一纺织股份有限公司
                    一九九九年七月二十一日


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            资产负债表
            1999年6月30日
编制单位:四川第一纺织股份有限公司  单位:人民币元
资产               年初数    期末数
流动资产:
货币资金           5165890.09   9770841.37
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利           7540000.00
应收利息
应收帐款          49014435.03  57739644.25
减:坏帐准备
应收帐款净额        49014435.03  57739644.25
预付帐款           150000.00   150000.00
应收补贴款
其他应收款         57316922.67  68218835.89
存货            84662862.55  86304848.76
减:存货跌价准备
存货净额          84662862.55  86304848.76
待摊费用           937861.37    2500.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计        204787971.71  222186170.27
长期投资:
长期股权投资        15318377.08  15318377.08
长期债权投资
长期投资合计        15318377.08  15318377.08
减:长期投资减值准备
长期投资净额        15318377.08  15318377.08
固定资产:
固定资产原价        321043493.92  319329413.67
减:累计折旧        149015115.26  154907365.41
固定资产净值        172028378.66  164422048.26
工程物资
在建工程           1871609.93   1775961.44
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计        173899988.59  166198009.70
无形资产及其他资产:
无形资产          287368627.98  28417332.10
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计   28736627.98  28417332.10
递延税项:
递延税款借项
资产总计          422742965.36  432119889.15
负债及股东权益
流动负债:
短期借款          14200000.00  19200000.00
应付票据           6000000.00
应付帐款          49271145.72  57412236.89
预收帐款           5553195.66
代销商品款
应付工资
应付福利费          177735.73   2703855.40
应付股利           3222726.60   3222528.60
应交税金          78036544.32  80334256.07
其他应交款          6341241.51   6759904.24
其他应付款         10746791.55  10906703.64
预提费用           3205687.38   3808413.90
一年内到期的长期负债    15729910.00  15729910.00
其他流动负债
流动负债合计        192484978.47  200077808.75
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项         546105.79   546105.79
负债合计          193031084.26  200623914.54
少数股东权益
股东权益
股本            114570000.00  114570000.00
资本公积          31301534.44  31301534.44
盈余公积          27986427.17  28254014.20
其中:公益金         5374742.33   5463947.01
未分配利润         55853919.49  57370398.97
股东权益合计        229711881.10  231495974.61
负债及股东权益总计     422742965.36  435119889.15


           利润及利润分配表
          1999年1月1日至6月30日
编制单位:四川第一纺织股份有限公司  单位:人民币元
项目               本年累计  上年同期
一、主营业务收入         86509539.88 72751182.90
减:折扣与折让
主营业务收入净额         86509539.88 72751182.90
减:主营业务成本         77117740.31 58935362.21
主营业务税金及附加         605455.09  768919380
二、主营业务利润          8786344.48 13046900.89
加:其他业务利润          2448381.16 2244795.06
减:存货跌价损失
营业费用              1245823.34  847164.46
管理费用              7480662.94 42266767.72
财务费用              628310.33 2106548.30
三、营业利润            1879929.03 8071215.47
加:投资收益
补贴收入
营业外收入             243798.39  144350.19
减:营业外支出            24793.88  201900.00
四、利润总额            2098933.54 8013665.66
减:所得税             314840.03 1202049.85
五、净利润             1784093.51 6811615.81
加:年初未分配利润        55853919.49 35615814.05
盈余公积转入
六、可供分配的利润        57638012.00 42427429.86
减:提取法定盈余公积        178409.35  681161.58
提取法定公益金            89204.68  340580.79
七、可供股东分配的利润      57370398.97 41405687.49
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润          57370398.97 41405687.49


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