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四川锦华股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:四川锦华股份有限公司
    法定英文名称:SICHUAN JINHUA CO.,LTD.
  2、公司注册地址:遂宁市城区遂州中路309号
    办公地址:遂宁市城区遂州中路309号
    邮政编码:629000
  3、公司法定代表人:杨奇
  4、公司董事会秘书:张正斌
    联系地址:四川省遂宁市城区遂州中路309号
    电话:(0825)2226774转2225
    传真:(0825)2251399
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:四川锦华
    股票代码:0810
  二、主要财务指标
  项目          1999年1-6月 1998年1-6月
净利润(万元)        -5336840.27  3551502.74
股东权益(万元)       155980740.62 167836248.70
每股收益(元/股)          -0.10     0.07
净资产收益率(%)         -3.42     2.12
每股净资产(元/股)         2.96     3.18
调整后的每股净资产(元/股)     2.95     3.16
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况        数量单位:股
           期初数              期末数
              配股 送股 公积金转股 其它 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份    31372000             31372000
其中:国家拥有股份  31372000             31372000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股     1402000             1402000
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计   32774000             32774000
二、已流通股份
1、境内上市人民
币普通股       20000000             20000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股份
合计         20000000             20000000
三、股份总数     52774000             52774000
  2、主要股东持股情况:
  (1)截止1999年6年30日,本公司股东总户数5289户,其中国家股东1户,法人股东8户,
流通股股东5280户。
  (2)前十名股东持股情况(截止1999年6年30日):
  股东名称        持股数(股) 占总股本比例(%)
遂宁兴业资产经营公司     31372000   59.45
石家庄市休门小学校办工厂   1999000   3.79
遂宁市针织二厂         400000   0.76
四川遂宁船山乡吴家湾村六社   330000   0.63
郭俊娥             288400   0.55
四川遂宁船山乡吴家湾村七社   270000   0.51
江学梅             242805   0.46
陆萍              242250   0.45
高树立             240800   0.45
高丑子             235800   0.44
  (3)、持有本公司5%以上股份的股东,只有本公司国家股东遂宁兴业资产经营公司,
报告期内其股份没有增减变动,报告期末持有本公司股份3137.2万股;
  (4)、持股5%以上的国家股东遂宁兴业资产经营公司所持股份没有发生质押、冻结
等情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况:
  公司主营:纺纱、织布、纺织品制造、销售,自营出口本企业自产的各类纱布、服装
、印染布,进口本企业生产、科研所需原辅材料、仪器仪表、零配件。兼营纺织工业器
材、物资仓储等。公司主导产品为“涪江”牌精梳、普梳、气流纺三大系列6支—120支
各种规格的纱布产品。
  报告期内,公司仍然面临着供过于求的外部环境,市场竞争加剧,产品价格持续低迷
。公司千方百计强化销售,调整结构,开拓市场;深化分配、用工制度改革,完善内部竞争
机制;加强管理,挖潜降耗,虽然取得了一定成效,上半年公司主营业务收入为9473万元,
比上年同期增长26.5%,但效益很不理想,实现利润为-534万元。效益下降的主要原因:
  (1)、公司产业结构单一,除了纺织,没有其他产业,缺乏新的经济增长点,因此抗风
险能力不强。
  (2)、产品结构调整还没有完全到位,尽管公司管理水平、产品质量、生产环境是全
国一流的、但由于产品的市场趋同化,在买方市场下仍饱受低价竞争之苦。
  (3)、全行业总量过剩问题没有根本解决,在严重的买方市场下,国营企业与私营企
业、乡镇企业、大企业与小企业争相降价竞争,我公司不能幸免。
  (4)东南亚纺织品不仅冲击了我国纺织品的出口,而且大量涌入我国国内市场,国内
价格竞争仍然激烈。
  (5)、棉花价格下调,产品价格相应下降,而且在买广州市方市场情况下,单位产品销
售价格下降幅度大大超过原料价格下降幅度,使利润减少。
  2、公司投资情况
  报告期内公司没有募集资金,亦未进行投资。
  3、下半年计划
  针对市场形势,公司下半年将重点抓以下工作:
  (1)、继续强化销售,开拓市场。进一步提高销售队伍素质,完善营销激励机制,充实
外销力量,用好自营出口权,千方百计扩大出口比例,增加出口创汇。
  (2)、继续调整产品结构,开发高附加值产品。巩固提高优质精梳纱比例,扩大中宽
幅面料和精梳优质面料的生产,提高布的平均档次和平均售价。
  (3)、深化内部改革。充分用好党中央、国务院和各级政府给予纺织行业的一系列
政策措施,加大内部深层次改革。
  (4)、强化企业管理,提高质量,降本增效。进一步完善以市场为导向的成本管理体
系,强化目标成本管理,分解落实,加强考核。强化质量成本意识,巩固ISO9002质量认证
成果,向质量要效益,并带动企业管理水平的全面提高。
  五、重要事项
  (1)公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  (2)公司1998年度未进行利润分配,也未以公积金转增股本。
  (3)本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (4)本报告期内,公司无重大关联交易事项。
  (5)本报告期内,公司无收购、兼并、资产重组事项。
  (6)报告期内,经1999年4月12日公司临时股东大会以通讯表决方式审议批准,公司改
聘四川华信(集团)会计师事务所为公司作审计及其他相关业务。
  (7)报告期内公司没有重大担保、抵押合同。
  (8)计算机2000年问题
  本公司计算机系统主要应用在文字处理、生产统计方面,2000年问题对本公司经营
运作不会构成影响。
  六、财务报告
  (未经审计)
  (一)、会计报表(附后):
  (二)、会计报表附注:
  1、会计制度及核算方法:
  公司本期执行的会计政策和核算方法与上年度执行的会计政策和核算方法相同无变
化。
  2、会计报表主要项目注释:(单位:人民币元)
  (1)货币资金
  项目      期初余额 期末余额
  现   金   9528.15  4373.34
  银行存款  11918985.18 8815773.94
  合计    11928513.33 8820147.28
  (2)应收票据
 项目    期初余额  期末余额
应收票据    —    1800000.00
  (3)应收账款
账龄      期初余额      期末余额
      金额   比例(%)  金额  比例(%)
1年以内  32138501.52 92.53 43774207.52 95.32
1年至2年  1469923.41  4.23 1098160.52  2.39
2年至3年  625927.53  1.80  560406.26  1.22
3年以上   499991.24  1.44  491543.71  1.07
合计   34734343.70 100.00 45924318.01 100.00
  注:①无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  ②应收帐款比去年初增加,主要是购货单位资金暂时紧张尚未支付。
  (4)预付帐款
账龄       期初余额     期末余额
       金额   比例(%)  金额  比例(%)
1年以内  8859.631.01  63.97 13126480.25 71.45
1年至2年  1446618.08  10.45 1574076.96  8.57
2年至3年  3191857.60  23.05 3344548.08 18.20
3年以上   350243.11  2.53  326758.35  1.78
合计   13848349.80  100 18371863.64  100
  注:其中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  (5)、其他应收款
账龄       期初余额       期末余额
       金额    比例(%)   金额 比例(%)
1年以内  26527057.81   86.67  30690742.21 89.00
1年至2年  3123285.18   10.20  2967702.88 8.61
2年至3年  477696.97   1.56   481012.96 1.39
3年以上   478617.25   1.57   343975.72 1.00
合计   30606657.21    100  34483433.77  100
  注:①其中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  ②其他应收款比去年初增加的主要原因是垫支公司改制剥离的非经营性资产的费用

  (6)、待摊费用:
  项目    期初余额 本期增加额 本期减少额  期末余额
企业财产保险费 304,943.54    —  304943.54    0
  注:待摊费用比期初减少,是应由上半年摊销的财产保险费在当期全部摊完。
  (7)、存货:
项目      期初余额  期末余额
原材料    13244523.40 10381537.48
在产品     9603846.26 6872030.00
库存商品   49365293.81 46479585.78
委托加工物资  101181.68  616799.17
低值易耗品   2199474.42 1534582.68
合计     74514319.57 65884535.11
  (8)、长期股权投资
  ①项目   期初余额  本期增加额 本期减少额 期末余额
长期股权投资 2,520,000.00 500,000.00   —   3020000.00
  ②被投资单位名称
  股份类别 股份数量 占被投资公司股权比例(%) 投资金额
四川证券股份有限公司
   法人股  2340000     7.16       2520000.00
遂宁市富泰投资担保公司
   法人股   500000     5.88        500000.00
  (9)、在建工程:
  工程项目
   期初余额  本期增加 其中:利息资 期末余额 资金来源 工程
          本化金额  进度(%)
清梳联工程
  12897226.67 604334.90  559126.86 13501561.57 借款 95
喷起织机工程
  9637951.36 568305.83  422661.66 10206257.19 借款 95
摇架
  1695740.65 75920.88  73368.07 1771661.53 借款 95
浆纱机工程
  6872466.40 5755612.14 522962.45 12628078.54 借款 90
并条机工程
   793064.38  34261.22  34261.22  827325.60 借款 100
粗纱机工程
  1224572.41  52902.82  52902.82 1277475.23 借款 95
安居工程(27-29幢)
  7237659.19  29974.02    —  7267633.21 集资 100
合计
  40358681.06 7121511.81 1665283.08 47480192.87
  注:在建工程比去年增加,主要是技改工程投入增加,本期部分工程已完工,尚未投入
使用,故未结转固定资产。
  (10)、短期借款
借款类别  期初余额   期末余额
抵押借款 144380000.00 146200000.00
担保借款 1,500,000.00   —
合计   145880000.00 146200000.00
  (11)、应付票据
项目        期初余额 期末余额
应付票据     5520000.00 4660000.00
  注:无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
  (12)、应付帐款
  项目      期初余额  期末余额
应付帐款     16400247.87 29079607.94
  注:其中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
  (13)、预收帐款
项目    期初余额  期末余额
预收帐款 4895358.00 8875318.32
  注:其中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
  (14)、其他应付款
  项目         期初余额 期末余额
其他应付款       5136554.69 8624302.90
  注:①其中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
  ②其他应付款比年初增加,主要是代收的集资建房款增加3,589,379.00元。
  (15)、一年以内到期的长期借款
借款类别  期初余额  期末余额
抵押借款  5000000.00 2000000.00
信用借款 10500000.00 10500000.00
合计   15500000.00 12500000.00
  (16)、财务费用
  项目   1999年1-6月 1998年1-6月
利息支出   2080483.81  7295900.09
减:利息收入  70976.46   72880.03
其他      35189.58
手续费     29032.83   3337.12
合计     2003350.60  7226357.18
  注:财务费用比上年同期减少,主要是本期财务费用中冲减了400万元贴息。
  (17)、
  其他业务利润:
  时间   其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
1999年1-6月 1362913.47   1494009.82  -131096.35
1998年1-6月  558519.92   539588.11   18931.81
  (18)、投资收益
  项目     1999年1-6月  1998年1-6月
  股权投资收益  598000.00     --
  注:系向四川省证券股份有限公司投资,98年度分红。
  (19)、营业外收入
  项目       1999年1-6月 1998年1-6月
  固定资产变价收入 109890.00  437590.00
  其他收入     423293.47  59978.00
  合计       533183.47  497568.00
  (20)、营业外支出:
  项目        1999年1-6月 1998年1-6月
  副食品价格调节基金  96091.96   75435.29
非常损失         3000.00   16596.19
  捐赠         1200.00   3090.00
  其他          300.00
  合计        100591.96 95121.48
  (21)、关联交易:本报告期间公司无关联交易。
  (22)、或有负债及期后事项:
  本公司无或有负债及需披露的期后事项。
  七、备查文件
  (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  (二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  (三)公司章程;

                     四川锦华股份有限公司
                    一九九九年七月三十一日


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           资产负债表
编制单位:四川锦华股份有限公司  1999年6月30日  单位:元
资产               年初数   期末数
流动资产:
货币资金           11928513.33  8820147.28
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额            0.00  1800000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款           34734343.70  45924318.01
减:坏帐准备
应收帐款净额         34734343.70  45924318.01
预付帐款           13848349.80  18371863.64
应收补贴款
其他应收款          30606657.21  34483433.77
存货             74514319.57  65884535.11
减:存货跌价准备
存货净额           74514319.57  65884535.11
待摊费用            304943.54
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计        165937127.15 175284297.81
长期投资:
长期股权投资         2520000.00  3020000.00
长期债权投资
长期投资合计         2520000.00  3020000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额         2520000.00  3020000.00
固定资产:
固定资产原价        227944410.13 228280840.34
减:累计折旧         87546887.35  92094983.95
固定资产净值        140397522.78 136185856.42
工程物资            91274.31   122782.35
在建工程           40358681.06  47480192.87
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计        180847478.15 183788831.64
无形资产及其他资产:
无形资产           6525627.56  64931106.51
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计    65252627.56  64931106.51
递延税项:
递延税款借项
资产总计          414557232.86 427024235.96
负债及股东权益
流动负债:
短期借款          145880000.00 146200000.00
应付票据           5520000.00  4660000.00
应付帐款           16400247.87  29079607.94
预收帐款           4895358.00  8875318.32
代销商品款
应付工资            45078.07   45078.07
应付福利费          5764094.26  5453308.44
应付股利
应交税金           -254168.02  1179319.66
其他应交款           179452.64   268747.53
其他应付款          5136554.69  8624302.90
预提费用
一年内到期的长期负债     15500000.00  12500000.00
其他流动负债
流动负债合计        199066617.51 216885682.86
长期负债:
长期借款           44000000.00  44000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金          10173034.46  10157812.48
其他长期负债
长期负债合计         54173034.46  54157812.48
递延税项:
递延税款贷项
负债合计          253239651.97 281043495.34
少数股东权益
股东权益
股本             52774000.00  52774000.00
资本公积           64382508.85  64382508.85
盈余公积           15648723.08  15648723.08
其中:公益金         3692138.45  3692138.45
未分配利润          28512348.96  23175508.69
股东权益合计        161317580.89 155980740.62
负债及股东权益总计     414557232.86 427024235.96


           利润及利润分配表
编制单位:四川锦华股份有限公司  1999年6月30日  单位:元
项目               1999年1-6月 1998年1-6月
一、主营业务收入          94729054.17 74876772.27
减:折扣与折让
主营业务收入净额          94729054.17 74876

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