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新疆天山毛纺织股份有限公司1999年中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司名称中文:新疆天山毛纺织股份有限
    公司英文:XINJIANG TIANSHAN WOLLEN TEXTILES CO.,LTD.
  2、公司注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1号
    公司办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1号
    邮政编码:830054
  3、公司法定代表人:唐翔千
  4、公司董事会秘书:梅振守
    公司董事会授权代表:李若帆
    联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1号
        新疆天山毛纺织股份有限公司证券部
    联系电话:0991-4841866转6849
        0991-4830456
    联系传真:0991-4840472
        0991-4830456
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:天山纺织
    股票代码:0813
  二、主要财务指标
  项目            1999年6月30日 1998年6月30日
  1、主营业务收入(元)      199134233.96 162035742.24
  2、主营业务利润(元)      66865718.02 54416767.37
  3、净利润(元)         33976889.17  9373857.88
  4、股东权益(元)        642345403.46 553575872.49
  5、每股收益(元/股)          0.10     0.05
  6、每股净资产(元/股)         1.90     2.95
  7、调整后的每股净资产(元/股)     1.83     2.88
  8、净资产收益率(%)          5.29     1.69
  注:1、在本报告期内,公司实施了每10股送5股及资本公积金每10股转增3股的利润
分配方案,总股本由18782万股增至33807.6万股。
  2、公司以合并会计报表数填列和计算以上数据和指标。
  3、主要财务指标的计算公式如下:
  1、每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
  2、每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
  3、净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
  4、调整后每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理流
动、固定资产净损失-开办费-长期待摊费用]/年度末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
  (1)本报告期公司股份变动情况表
                         数量单位:股
   期初数    本次变动增减(+、-)    期末数
        送股  公积金转增  小计
        (10送5)  (10转3)
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份
  140820000 +70410000 +42246000 +11265600 253476000
  其中:国家拥有股份
   85491800 +42745900 +25647540 +68393440 153885240
  境内法人持有股份
   4365400 +2182700 +1309620  +3492320  7857720
  外资法人持有股份
   50962800 +25481400 +15288840 +40770240 91733040
  其他
  2、募集法人股
  3、内部职工股
    47300  +23650  +14130   +37780   85080
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计
  140867300 +70433650 +42260190 +112693840 253561140
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股
   46952700 +23476350 +1408581 +37562160 84514860
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计
   46952700 +23476350 +14085810 +37562160 84514860
  三、股份总数
  187820000 +93910000 +56346000 +150256000 338076000
  (2)本报告期内公司实施了10送5及10转3的利润分配方案,总股本由18782万股增至3
3807.6万股。
  (3)公司原董事张志斌先生辞去公司董事职务已满6个月,其持有的2000股公司职工
股已解冻上市,公司其他高级管理人员所持的47300股继续冻结。
  2、主要股东持股情况
  截止本报告期末,公司前十名股东持股情况如下:
  股东名称        持股数量(股) 占总股本比例
  乌鲁木齐市天山毛纺织公司  153885240 45.52%
  香港天山毛纺织有限公司   82810620 24.49%
  香港国际棉业有限公司     8922420  2.64%
  新疆维吾尔自治区供销社    7857720  2.32%
  李莉             1163925  0.34%
  王淑云            1120000  0.33%
  深金飞洋           1113208  0.33%
  新疆信忆实业有限公司     1108277  0.33%
  任爱霞            1101400  0.33%
  付勇             925642  0.27%
  3、因报告期内公司实施了每10股送5股及资本公积金每10股转增3股的利润分配方
案,持股5%以上的法人股东乌鲁木齐天山毛纺织公司、香港天山毛纺织有限公司本报告
期内股份分别由85491800股、46005900股增至153885240股及82810620股。其所持股份
无质押、冻结等情况。本公司前十大股东之间不存在关联关系及关联交易。
  四、经营回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  由于公司外销产品数量逐年扩大,数量已由97年的30万件增加到今年的110万件,公
司上半年根据1999年经营管理的战略要求,按照扩大外销、拓展内销的经营方针,狠抓内
、外销的生产组织。通过提高劳动效率,缩短生产周期,严格质量控制,有效控制成本,确
保按时履约。各族员工发扬团结拼搏、实干善创的企业精神,以高度的紧迫感和责任感
日夜奋战,取得了较好的成绩。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况
  公司于1998年4月9日发行社会公众股4700万股,募集资金20798万元于1998年4月21
日到位。募集资金到位后,归还蔚深证券有限责任公司为我公司代垫的技改款2000万元,
同时为提高资金使用效率,归还银行借款16095万元,在项目使用资金时逐步贷出。
  1)截止中期,内部改造项目已完工,内部改造项目计划投入14374万元,其中:固定资
产投资8374万元,流动资金投入6000万元;实际投入14374万元,其中:固定资产投资7382.
53万元(含1999年9月到期的远期信用证付款),余额补充流动资金;内部改造项目上半年
收益503万元。公司原拟对针织一厂进行电脑设备改造,但因针织二厂与针织三厂相距较
近,为便于电脑设备统一管理,将针织一厂的电脑设备已改投针织三厂。
  2)收购新疆长绒棉纺织有限公司项目,因在拍卖会上竞投价格低于其他竞投者,该项
目已不能实施。经中国证监会批准及公司1999年临时董事会决议,并经1999年临时股东
大会通过,公司将原拟投入收购新疆长绒棉纺织有限公司项目的6424万元变更投入到以
下两个项目:
  A、投资3000万元人民币与乌鲁木齐有线电视台联合开发有线网络项目。
  B、补充企业流动资金3424万元。
  以上变更募集使用项目情况,公司已在99年6月29日及99年7月31日的《中国证券报
》、《证券时报》上做了详细披露。
  (2)其他投资情况
  为扩大出口,经公司一届六次董事会审议通过投资100万美元在香港组建电脑针织有
限公司项目,目前正在筹备之中。
  3、下半年计划
  (1)努力开拓内销市场,抓好营销人员培训,做好秋冬季市场的销售工作。在保证外
销及巩固大中城市市场的前提下,公司将组织专业人员开赴农村,送货上门,进一步开拓
第三市场,保证主营业务的稳步增长。
  (2)进一步强化内部管理。根据上半年成本管理的开展情况,下半年要狠抓薄弱环节
,继续深化成本管理,努力降低成本。
  (3)依法做好股份制运作,促进企业多元化发展。公司将认真做好募集资金的使用,
力争在年内取得较好的收益,在稳固主业的前提下,公司今后将向多元化方向发展。
  (4)认真贯彻《证券法》,严格按照《证券法》的要求,在法人治理结构、重大决策
、三会的规范和信息披露等方面认真履行上市公司的义务。
  五、重要事项
  1、公司本年度中期利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2、上年度利润分配方案实施情况。
  公司1998年度股东大会审议通过了1998年度利润分配和资本公积金转增股本方案,
以年末总股本18782万股为基数,每10股送红股5股,资本公积金每10股转增3股。本方案
已于1999年5月4日实施完毕。
  3、重大关联交易事项详见财务报告附注。
  4、公司聘任的新疆华西会计师事务所未变更。
  5、本公司报告期内未决诉讼事项为:
  新疆宏源信托投资股份有限公司(简称宏源公司)与中国集装箱总公司乌鲁木齐公司
(简称集装箱公司)、本公司三方于1992年8月20日和11月14日分别签订了两份融资租赁
合同。合同约定,由宏源公司融资租赁给集装箱公司指定申请购进的租赁物件,租赁期三
年,集装箱公司分期支付租金;租赁期满后,宏源公司可将租赁物件以租赁物件价款的3%
转让给集装箱公司,本公司作为担保人。因集装箱公司未按期支付租金,宏源公司就此诉
至自治区高级人民法院。高院以[1994]新经初字第4号民事判决书做出判决,集装箱公司
向宏源公司偿付租金12075397.76元及延期付款利息2214282.83元,本公司对此承担连带
责任。因双方至今未就合同到期后租赁物件的处置方式达成一致,故此案尚未执行完结
。(详见1998年4月7日《中国证券报》、《证券时报》的《招股说明书》。
  6、计算机2000年问题
  (1)通过测试,公司主要的计算机硬件设备及软件均已不存在计算机2000年问题。
  (2)公司设有专人对公司各部门的计算机进行维护和使用,并全部经过计算机2000年
问题的专业培训,可自行解决计算机2000年问题。
  六、财务报告(未经审计)
  1、会计报表(见附表)
  2、会计政策
  (1)会计制度
  本公司执行《股份有限公司会计制度》。
  (2)编报基准
  合并报表依据财政部《合并会计报表暂行规定》编制。包括新疆天山毛纺织股份有
限公司母公司及深圳新天豪针织品有限公司、新疆天山毛纺织香港有限公司两个被控股
公司之内容。被控制公司所采用的会计政策与母公司调整一致,且母公司与被控股公司
之间重大内部交易及内部债权、债务项目均已抵销。
  合并企业情况:
  名称
 成立日期    注册资本 法定地址   投入资本 母公司持股比       

                           例(%)
            主营业务         经济类型
  深圳新天豪针织品有限公司
1993年9月6日 3,105万元人民币 深圳市 14971677元人民币 70
        生产经营羊绒衫、羊毛衫等 港澳台与大陆合资经济
  新疆天山毛纺织香港有限公司
1984年6月15日   5万元港币  香港   50,000元港币 100
        销售羊绒衫、羊毛衫等
  (3)关联交易
  1)关联企业基本情况
  企业名称
  注册地址   与本企业关系   经济性质或类型  法定代表人
  新疆天山毛纺织香港有限公司
  香港九龙    占股份100%             滕志荣
  深圳新天豪针织品有限公司
  深圳市龙岗区  占股份70%  港澳台与大陆合资经济 滕志荣
  酒泉梳绒厂
  酒泉火车站南侧 占股份49%  联营经济       段玉军
  伊犁天河毛纺织有限公司
  新疆伊宁市   占股份35%  港澳台与大陆合资经济 陆长保
  青海天海针织有限公司
  青海德令哈市  占股份25%  港澳台与大陆合资经济 王永忠
  木垒天山毛纺厂
  新疆木垒县城  占股份47.17% 联营经济       朱 铮
  乌鲁木齐天山毛纺织公司
  乌鲁木齐市   母公司股东  国有经济       滕志荣
  新疆维吾尔自治区供销合作社联合社
  乌鲁木齐市   母公司股东  集体经济       王爱山
  香港天山毛纺织有限公司
  香港九龙    母公司股东             唐翔千
  香港国际棉业有限公司
  香港雪厂街2号  母公司股东             周孝先
  2)关联交易情况
  A、销售及委托加工
  企业名称         本年数 上年同期数
  伊犁天河毛纺织有限公司 5852527.44 3452882.31
  青海天海针织有限公司   446290.78 783041.09
  酒泉梳绒厂         5412.94
  木垒天山联营毛纺厂   2954159.79  46557.60
  B、关联方应收应付款
  企业名称         科目  性质 本年数 上年同期数
  伊犁天河毛纺织有限公司 应收帐款 销货
                    12241126.52 2947433.77
  青海天海针织有限公司  应收帐款 销货
                     1423533.93 783041.09
  酒泉梳绒厂       应收帐款 销货
                     968453.51 975984.37
  木垒天山联营毛纺厂   应收帐款 销货
                     756232.27
  C、委托新疆证券有限公司购买上市国债34000000.00元。
  以上关联交易均按市场价格结算。
  D、为友好集团股份有限公司提供担保2550万元,为新疆伊犁天河毛纺织有限公司提
供担保350万元。
  3、合并会计报表附注
  附注(1)应收帐款
  帐龄   期初金额(元) 比例 期末金额(元) 比例
  1年以内  116784193.92 87.90% 208278772.49 88.71%
  1年至2年  6436741.97 4.84% 13899356.03 5.92%
  2年至3年  3361457.54 2.53%  5530832.72 2.36%
  3年以上   6285265.19 4.73%  7069256.98 3.01%
  合计   132867658.62  100% 234778218.22  100%
  注:期末数增加是由于外销销量增大,货款未收回,3年以上应收帐款可收回程度为10
0%。
  附注(2)其他应收款
  帐龄    期初金额 比例  期末金额 比重(%)
  1年以内  32300045.94 69.04% 26819683.56 57.42%
  1年至2年  3555653.73 7.60% 7683165.44 16.44%
  2年至3年  2013248.83 4.30% 3164668.55 6.76%
  3年以上  8913095.13 19.06% 9057592.32 19.38%
  合计   46782043.63  100% 46725109.87  100%
  注:无持有本公司5%以上股权的股东往来款,3年以上的其他应收款可收回程度为100
%。
  附注(3)待摊费用
  项目       期初数 本期增加数 本期摊销 期末余额
  保险费     1098683.72 480727.77 1099632.23 479779.26
  房租及装修费  1724885.74 1247387.59 1454834.72 1517438.61
  港办佣金       0  2000000.00 2000000.00    0
  其他       31705.23  25390.53  4715.66  52425.10
  合计      2855319.69 3753505.89 4559182.61 2049642.97
  附注(4)存货
  项目         期初金额  期末金额
  原材料及主要材料 125419905.50 130316382.59
  在途物资      30523914.37 21338126.49
  委托加工材料    10730442.06 21238126.49
  在产品       16390404.67 35209486.39
  自制半成品     67215687.25 24645123.41
  库存商品     174435415.44 169986668.24
  合计       424715769.29 402733913.61
  附注(5)在建工程
  工程名称
   期初数  本期增加 本期转固定资产 期末数 资金来源 工程
                             进度
  毛纺厂设备改造
  3218612.09 168426.62 3216170.91 170867.80  自筹 100%
  污水改造
   385417.60             385417.60 自筹
  西宁商住楼
   800000.00             800000.00 自筹 100%
  二厂及经营部商住楼
  3793738.76       433965.57 3359773.19 自筹
  沈阳商住楼
  1000000.00            1000000.00 自筹 100%
  武汉商住楼
   500000.00             500000.00 自筹 100%
  电脑横机技改
   488384.15  32226.00       520610.15 自筹
  购横机款
         820260.00 774000.00  46260.00 自筹
  暖气配置工程
         13098.55       13098.55 自筹
  合计
  10186152.60 1034011.17 4424136.48 6796027.29
  附注(6)财务费用
  项目   1998年1-6月 1999年1-6月
  利息支出  18682828.27 9814446.83
  减利息收入        252024.23
  汇兑损失  -2545039.50 -18950.13
  其他     -14505.91 128248.06
  合计    16123282.86 9671720.53
  附注(7)长期待摊费用
  种类       期初金额 本期增加 本期摊销 期末金额
  土地使用权租赁 1254843.88      57038.34 1197805.54
  步校房产租赁费  471498.02      14184.00 457314.02
  电话初装费    43992.00      43992.00     0
  各经营部装修费  776074.85      36048.06 740026.79
  合计      2546408.75      151262.40 2395146.35
  附注(8)投资收益
  项目       98年1-6月发生额 99年1-6月发生额
  权益法核算的股权收益 -104013.24 3742006.59
  债权投资收益           1461756.00
  合计         -104013.24 5203762.59
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、公司章程


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            资产负债表
           1999年6月30日
编制单位:新疆天山毛纺织股份有限公司       单位:人民币元
资产         合并           母公司
      期初数     期末数    期初数    期末数
流动资产:
货币资金 86034307.04  58768356.18  77534719.93 505492554.38
现金    363537.83   360075.15   319336.57   325485.03
银行存款 85670769.21  58408281.03  77215383.36  60223769.35
短期投资 27000000.00  34000000.00  27000000.00  34000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
     27000000.00  34000000.00  27000000.00  34000000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款132867658.62 234778218.22 161749056.25 297274888.67
减:坏帐准备
应收帐款净额
    132867658.62 234778218.22 161749056.25 297274888.67
预付帐款 84139598.17  95008450.14  81732498.99  0929938.41
应收补贴款
其他应收款
     46782043.63  46725109.87  45975214.40  40224657.35
存货  424715769.29 402733913.61 403205980.57 358379856.75
减:存货跌价准备
存货净额424715769.29 402733913.61 403205980.57 358379856.75
待摊费用 2855319.69  2049642.97  2830393.92  2032422.95
待处理流动资产净损失
     2227202.76  2581637.88  2227202.76  2581637.88
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    806621899.20 876645328.87 802255066.82 875972656.39
长期投资:
长期股权投资
     50119979.79  55514546.38  67333655.61  72146968.12
长期债权投资
     1062800.00   940800.00  1062800.00   940800.00
长期投资合计
     51182779.79  56455346.38  68396455.61  73087768.12
长期投资净额
     51182779.79  56455346.38  68396455.61  73087768.12
固定资产:
固定资产原价
    402561420.03 405950425.43 362135263.73 365520320.36
减:累计折旧
    150392237.57 160900123.47 138521002.01 148089675.16
固定资产净值
    252169182.46 245050301.96 223614261.72 217430645.20
在建工程 10186152.60  6796027.29  10173572.60  6761875.79
固定资产合计
    262355335.06 251846329.25 233787834.32 224192520.99
无形资产及其他资产:
无形资产 5240718.99  5103700.00  5240718.99  5103700.00
开办费   311667.96   187000.80
长期待摊费用
     2546408.75  2395146.35  1291564.87  1197340.81
无形资产及其他资产合计
     8098795.70  7685847.15  6532283.86  6301040.81
资产总计
    1128258809.75 1192632851.65 1110971640.61 1179553986.31
负债及股东权益
流动负债:
短期借款273806272.99 318011499.14 270250000.00 310250000.00
应付帐款 16650158.29  29463884.46  20497535.75  31236428.22
预收帐款 15465541.52  1332828.83  1701926.55   632428.83
应付工资          6611.90           6611.90
应付福利费
     13819989.83  11994555.74  13593594.01  11726177.33
应付股利 83858484.58  83857512.19  83858484.58  83857512.19
应交税金 22478205.65  7802485.36  21915921.39  7832919.69
内部往来----母公司   6106330.16         6106330.16
其他应付款
     5155513.80  54118616.93  51393438.87  50566659.06
预提费用  244809.31   522373.02   244809.31   52237.02
流动负债合计
    477874975.97 507110367.57 463455710.46 496631110.24
长期负债:
长期借款 0000000.00  30000000.00  30000000.00  30000000.00
长期应付款7514066.62  9119441.03  7514066.62  9119441.03
长期负债合计
     37514066.62  39119441.03  37514066.62  39119441.03
递延税项:
负债合计515389042.59 546229808.60 500969777.08 535750551.27
少数股东权益
     5234243.27  5033531.34
股东权益
股本  187820000.00 338076000.00 187820000.00 338076000.00
资本公积268370855.53 211797846.33 268370855.53 211797846.33
盈余公积 56173617.52  56173617.52  56173617.52  56173617.52
未分配利润
     96231775.51  36297939.61  97637390.48  37755971.19
股东权益合计
    608596248.56 642345403.46 610001863.53 643803435.04
外币报表折算差额
     -960724.67  -975891.75
负债及股东权益总计
    1128258809.75 1192635851.65 1110971640.61 1179553986.31

           利润及利润分配表
             1999年6月30日
编制单位:新疆天山毛纺织股份有限公司      单位:人民币元
项目         合并           母公司
       本年累计数 上年同期数  本年累计数  上年同期数
一、主营业务收入
      199134233.96 162035742.24 180168253.08 146199462.08
减:折扣与折让
主营业务收入净额
      199134233.96 162035742.24 180168253.08 146199462.08
减:主营业务成本
      132268515.94 107648974.87 115661304.67 92867133.17
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
      66865718.02 54416767.37 64506948.41 53332328.91
加:其他业务利润
       212996.29  -29373.65  212996.29  -29373.65
减:存货跌价损失
营业费用  15658340.83 17087035.99 13845759.65 15158564.46
管理费用   8503571.74 10571276.51  7398629.31  9864365.74
财务费用   9671720.53 16123282.86  9208238.31 17605457.85
三、营业利润33245081.21 10605798.36 34267317.43 10674567.21
加:投资收益 5203762.59  -104013.24  4622508.51  939690.94
营业外收入  392806.96  1187309.42  204953.36  1084220.64
减:营业外支出 62761.59  575661.32   62761.59  575661.32
四、利润总额38778889.17 11113433.22 39032017.71 12122817.47
减:所得税  5003437.00  1801123.18  5003437.00  1801123.18
少数股东本期收益
       -200711.93  -61547.84
五、净利润 33976164.10  9373857.88 34028580.71 10321694.29
加:年初未分配利润
      96231775.51 42801644.85 97637390.48 41931641.85
六、可供分配的利润
      130207939.61 52175502.73 131665971.19 52253336.14
七、可供股东分配的利润
      130207939.61 52175502.73 131665971.19 52253336.14
转作股本的普通股股利
      93910000.00        93910000.00
八、未分配利润
      36297939.61 52175502.73 37755971.19 52253336.14


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