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金城造纸股份有限公司1999年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:金城造纸股份有限公司
    公司法定英文名称:JinchengPaper Co.,Ltd
  2、公司注册地址:辽宁省凌海市金城街
    公司办公地址:辽宁省凌海市金城街
    邮政编码:121203
  3、公司法定代表人:朱志仁
  4、公司董事会秘书:吕渭臣
    联系地址:辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司董事会秘书办公室
    电  话:0416--8282516、8285893
    传  真:0416--8282663
    授权代表:李铁全
    联系地址:辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部
    电  话:(0416) 8285049
    传  真:(0416) 8282663
  5、公司股票上市地点:深圳证券交易所
    股票简称:金城股份
    股票代码:0820
  二、主要财务指标(未经审计)
   指 标 名 称       99年中期  98年中期 99年中期比
                         98年中期增减
  净利润 (元)       22874858.76  17585358.34  30.02
  股东权益(元)      438792964.37 387744920.46 13.17
  每股收益(元)          0.108     0.100 8.00
  净资产收益率(%)         5.21     4.54 14.76
  每股净资产(元)         2.075     2.201 -5.72
  调整后的每股净资产(元)     2.058     2.178 -5.50
  计算公式:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期未股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后的每股净资产=(报
告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办
费-长期待摊费用)/报告期末普通股份总数
  说明:本期财务指标以股本21141.6万股计算,上年同期财务指标以股本17618万股计
算。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况(单位:万股)
            期初数   本次变动增减(+、-)  期末数
                 送股      小计
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份   9420.95 1884.19    1884.19 11305.14
  其中:国家拥有股份 9420.95 1884.19    1884.19 11305.14
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股   1750.00 350.00     350.00 2100.00
  3、内部职工股   1947.05 389.41     389.41 2336.46
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计 13118.00 2623.60    2623.60 15741.60
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股
            4500.00 900.00     900.00 5400.00
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他已
  流通股份合计               5400.00 5400.00
  三、股份总数   17618.00 3523.60    3523.60 21141.6
  说明:本次股本变动增加股本3523.6万股,是由于公司于1998年度分配方案每10股送
2股红股的原因,致使股本由原来的17618万股增加到21141.6万股。
  2、主要股东持股情况
  持有本公司5%以上股份的股东只有本公司的国有法人股股东金城造纸(集团)有限责
任公司。该公司所持股份在报告期初为9420.95万元,报告期内由于执行1998年度送红股
的利润分配方案,增加1884.19万股,截止报告期末持股数为11305.14万股。
  截止1999年6月30日,公司前十名股东名单及持股情况如下:
       股东名称         持股数  占总股本比例
                    (万股)     (%)
  (1)金城造纸(集团)有限责任公司     11305.14 53.47
  (2)中国印刷物资总公司           336  1.589
  (3)辽宁省造纸芦苇公司           168  0.795
  (4)辽宁省羊圈子苇场             84  0.397
  (5)辽宁省东郭苇场              84  0.397
  (6)中国轻工物资供销东北公司         84  0.397
  (7)中国轻工物资供销(集团)总公司       84  0.397
  (8)辽宁省印刷物资总公司           84  0.397
  (9)中国青年出版社             67.2  0.318
  (10)中国大百科全书出版社         50.4  0.261
  以上10名股东之间不存在关联关系。
  3、持有本公司5%以上股份的股东只有本公司的国有法人股股东金城造纸(集团)有
限责任公司。该公司所持股份在报告期内无质押和冻结等情况。
  四、公司经营情况的回顾与展望
  1、上半年公司的主要经营情况
  公司主营机制纸浆、机制纸及纸板、粘合剂的制造与销售。
  上半年公司完成纸及纸板产量5.75万吨,较去年同期增长4.8%;同时,公司根据市场
需求,及时调整产品结构,开发出期刊专用纸,并强化营销工作,上半年产销率达109.4%,
较去年同期增长11.5%。质量和成本管理取得显著成效。在国内市场低迷的情况下,公司
仍取得了较好的经济效益。实现利润总额2691.2万元,比去年同期增长2.55%;净利润228
7.5万元,比去年同期增长了30.08%。目前,公司生产经营处于正常的运行状态。
  2、公司投资情况
  (1)、募集资金的使用情况
  招股说明书承诺项目
  实际投资项目  已投资额 进度及效益情况
  5.1吨彩色胶印书刊纸
  扩建项目无变更 2164万元 进度达到3.4%,根据1998年度股东大
               会决议,该工程先上浆,后上纸的方式
               。有关工作正在积极按股东大会决议
               进行准备,目前该项目尚未产生效益。
  说明:尚未使用的募集资金13027万元垫作流动资金,减少财务费用。
  (2)、其他投资情况公司其他投资项目见财务报表附注“在建工程"科目。
  3、经营环境及宏观经济政策变化对公司的影响
  (1)、纸张市场自1996年以来竞争日趋激烈,目前已有美国、韩国、印尼等国在上海
、广东、浙江等地合资建厂。这些企业设备先进,规模较大,产品档次高,具有相当的市
场竞争力。面对市场供大于求的局面,以及这些起点高、势头猛的合资对手,势必给国内
造纸公司的生产经营造成一定的影响。
  (2)、由于国家对造纸行业治污力度加大,我公司已着手投资治理污水,以降低环保
风险。
  4、下半年生产经营计划
  ①、继续加强产品结构调整,致力于挖潜降耗,降低产品单位成本,加强质量管理,增
强产品竞争能力。
  ②、按照IS09002标准建立并运行公司质量保证体系,通过IS09002质量认证。
  ③、搞好招商引资,加快技改步伐。继续推进5.1万吨彩色胶印书刊纸扩建项目及废
纸脱墨漂白浆年产5万吨高级印刷纸技改工程。
  ④、深化企业内部改革,重点是分流富余人员,加强机构和分配制度的改革,开展企
业管理整顿,创建花园式工厂,保持良好的生产及工作秩序,努力完成公司全年生产经营
及利润指标。
  五、重要事项
  1、公司1999年上半年利润分配预案
  公司决定中期无利润分配、公积金转增方案。
  2、公司上年度利润分配方案和资本公积金转增方案及执行情况。
  (1)、公司1998年度利润按17618万股计算,向全体股东每10股送2股红股。
  (2)、根据公司5月27日召开的1998年度股东大会决议,上述分配方案已于6月30日实
施,公司股份总数相应增加到21141.6万元。
  3、重大诉讼、仲裁事项
  本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
  4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  5、重大关联交易事项(详见财务报表附注)。
  6、公司经1998年度股东大会决定续聘辽宁会计师事务所为财务审计机构。
  7、公司重大合同
  (1)、本公司于1998年曾为凌海造纸有限责任公司担保贷款110 万元;
  (2)、本公司为锦州彩练集团有限责任公司担保4,000 万元。已在1998年报披露。
  (3)、1998年度股东大会后,在当地政府的支持下,公司已取得1167万美元的世行贷
款,并已签定了有关合同。目前该项目已进入实施阶段。
  8、其他重大事项
  (1)、注册资本变更
  本公司于1998年6月25日实施股东大会的利润分配方案,每10股送2股红股,已于1999
年7月23日在辽宁省锦州市工商行政管理局办理了注册资本变更登记,变更后公司的注册
资本为21141.6万元。
  (2)、公司计算机2000年问题。
  公司在证券、财务、计划、企业管理中较为广泛地应用了计算机,但面临的风险不
大。为了解决计算机2000年问题,专门成立了“计算机2000年问题工作小组”,已经对完
成公司内涉及2000年问题的计算机以及操作系统和软件进行了测试和升级,不会对公司
的生产经营活动造成影响。
  六、会计报告(未经审计)
  一、会计报表(附后)
  二、会计报表附注
  (一)、公司简介
  金城造纸股份有限公司的经营范围为机制纸浆、机制纸及纸板、粘合剂的制造和销
售,造纸技术的咨询、服务。本公司是一个具有年生产11万吨能力的大型制浆造纸工业
企业,也是我国书刊印刷纸的主要生产基地。本公司年初面临纸张市场萧条,纸张品种单
一的不利局面。制定的工作重点是调整产品结构,基本思路是短期拓宽,长期换代,在拓
宽中寻求换代。产品品种以胶印书刊纸为主,并开发出胶版纸、书写纸、期刊纸等多个
品种。通过拓宽市场,使上半年产品产销比率达到109%。由于增加产品销售量,比上年同
期增加利润1,039万元。本公司仍面临着销售货款回收缓慢的老问题 ,公司在稳定市场
份额同时主要抓货款回收工作,成立了清欠办,加大对原欠款的清理,增加销售中的收现
比率,努力不再增加新的欠款。
  (二)、主要会计政策
  1、 公司执行的会计制度:《股份有限公司会计制度》。
  2、公司会计年度:采用公历年度为会计期间,即:每年自1月1日起至12月31日止为一
个会计年度。
  3、记帐原则和计价基础:按权责发生制原则记帐,以历史成本为计价基础。
  4、记帐本位币:以人民币为记帐本位币。如有外币业务,按业务发生时汇率记帐,年
末按外汇牌价中间价进行调整,产生差异作为本期汇兑损益。
  5、记帐方法:公司采用借贷复式记帐法
  6、本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险
很小的投资作为现金等价物。
  7、坏帐准备采用备抵法,按年末应收帐款余额的4‰计提坏帐准备。
  8、存货的核算:对直接形成产品实体或虽不直接形成产品实体但与形成产品实体有
关的主要材料按实际购进成本计价,使用或发出时采用加权平均成本法计价;对与形成产
品实体无关的生产维修用一般性材料、低值易耗品等采用计划成本法核算,期末计算综
合差异率,当期领用或发出的一般性材料、低值易耗品应分摊的成本差异计入当期成本
、费用中;产成品按实际生产成本计价入库,销售或发出时按加权平均法计价。
  本公司存货不计提跌价准备。
  9、固定资产及其折旧的核算固定资产界定标准:使用期限在一年以上,单位价值在2
,000元以上的房屋建筑物、机器机械设备和其他设备、运输工具、工具、器皿等。固定
资产原值按购建时的实际成本计价。
  固定资产折旧方法:采用平均年限法,实行分类折旧,各类固定资产折旧年限分别为
房屋30年,建筑物25年,专用设备14年,通用设备、运输设备、其他设备均为12年。固定
资产预计净残值率为4%。
  10、在建工程的核算
  工程发生的材料、人工等有关费用按实际发生额计入。为建造工程而发生的利息在
工程完工交付使用前计入工程成本,工程完工交付使用后发生的计入当期损益。工程完
工交付使用,按工程决算或估价转入固定资产。
  (三)、税 项
  1、增值税:公司销售产品收入与其他业务收入均按17%计算销项
  2、城市维护建设税:公司按流转税7%计算
  3、教育费附加:公司按流转税3%计算
  4、所得税:根据辽宁省政府辽政〖1997〗132号文件,本公司股票上市后所得税按33
%上交,年末由财政按18%返还,公司实际税负为15%。
  (四)、会计报表主要项目说明
  1、货币资金:
                期 初 数  期 末 数
  现    金          7.06   830.91
  银 行 存 款       12367500.22 4932823.43
  合    计       12367507.28 4933654.34
  本期货币资金减少是由于上期有募集资金
  2、应收帐款:
             期 初 数      期 末 数
         金   额 比 重(%)  金 额 比 重(%)
  一年以内   231085638.00 88.50 277514076.41 86.32
  一至二年   27114197.63 10.38 36739944.16 11.43
  二至三年    2801062.99 1.07  4456182.64 1.39
  三年以上    106873.89 0.05  2769573.65 0.86
  合 计    261107772.51  100 321479776.86  100
  其中持本公司5%以上股份的股东金城造纸(集团)有限责任公司欠款为104,040,744.
97元;金城造纸集团进出口有限责任公司欠款317,135.69元。该项目本年较98年增加的
原因主要是受纸张市场影响,赊销业务增加所致。
  3、预付帐款
              期 初 数   期 末 数
  一年以内        89127612.70 79809990.70
  一年以上              18326023.00
  合  计        89127612.70 98136013.70
  预付帐款余额均为应付帐款结算后借方余额,主要原因是尚未办理入库结算较上年
增多。
  4、其他应收款
               期 初 数   期 末 数
  一年以内        98735897.97 114266257.75
  一年以上         103060.50
  合  计         98838958.47 114266257.75
  持本公司5%以上股份的股东金城造纸(集团)有限责任公司欠款103,535,253.71元。

  5、存货
               期 初 数   期 末 数
  ①原材料         52638370.76 102940778.76
  ②产生品         87248266.85 69954758.56
  ③在产品          668038.00  488846.15
  合 计         140554675.61 173384383.47
  产成品减少的原因是本公司通过加强销售工作使本年销售量大于生产量。
  6、固定资产及累计折旧
  固定资产原值:
  固定资产类别  期初数  本期增加  本期减少  期末余额
  房  屋  50254206.00            50254206.00
  建 筑 物  6399916.00             6399916.00
  专用设备  228265566.16 1831434.04      230097000.20
  通用设备   1824478.24             1824478.24
  运输设备   9011753.83 1166500.00 210000.00  9968253.83
  其他设备   3395948.41  81740.00       3477688.41
  合 计   299151868.64 3079674.04 210000.00 302021542.68
  累计折旧:
  固定资产类别  期初数   本期增加  本期减少  期末余额
  房 屋    19543720.13 667594.43      20211314.56
  建筑物    1289159.17 122878.44       1412037.61
  专用设备   88820040.32 6827657.84      95647698.16
  通用设备   1084865.56  53769.51       1138635.07
  运输设备   3494844.48 315274.69 175000.00  3635119.17
  其他设备   1430462.17 109411.38       1539873.55
  合 计   115663091.83 8096586.29 175000.00 123584678.12
  7、在建工程
  工 程 名 称                     注
  期初数(其中 本期增加  本欺转入  期 末 数   资金 工程
  利息资本化  (期中利息 固定资产(其中 (其中利息 来源 进度
  金   额 资本化金额)利息资本化金额) 资本化金额
  杨木浆
  21273685.80 374106.90       21647792.70 募集 3.4
  污水处理
   1715766.85             1715766.85 自筹 2.14
  (1715766.85)            (1715766.85)
  200立米回收槽
   585023.01             585023.01 自筹 59.00
  制药预热缶
    56205.67              56205.67 自筹 8.02
  3150切纸机改造
   934730.32             934730.32 自筹 93.00
  成品简易纸库
   728875.58             728875.58 自筹 完工
                            未结转
  白水回收工程
   579251.50             579251.50 自筹 58.00
  冷却水回收工程
    6941.77              6941.77 自筹 0.05
  6#切苇机
   1603592.63             1603592.63 自筹
  合  计
  25880480.50 1977699.53       27858180.03
  8、短期借款
  借款类别      期 初 数   期 末 数
  担保借款     100193200.00 193603340.00
  信用借款     159487000.00 75120200.00
  合  计      259680200.00 268723540.00
  9、应付帐款:
           期 初 数    期 末 数
           77777107.74 123027516.68
  上述欠款中,包括持本公司5%以上股份的股东金城造纸(集团)有限责任公司的全资
子公司凌海造纸有限公司1,609,852.73元。
  10、未付股利:
          期 初 数  期 末 数
  法人股    3774334.67 1997934.67
  个人股    3166120.00 3127179.00
  合 计    6940454.67 5125113.67
  11、未交税金:
               期 初 数  期 末 数
  增值税         20064693.46 31565652.50
  城建税         -618997.51  742252.49
  所得税         6204508.20 14710635.69
  特产税         6382284.47 6917433.74
  其 他          294877.84  794892.17
  合 计         32327366.46 54730866.59
  12、其他应交款(教育费附加)
             期 初 数  期 末 数
             519310.97 1102703.97
  13、其他应付款:
             期 初 数  期 末 数
             2433741.78 7222410.18
  无持有本公司5%以上股份的股东款项。期末较期初增幅较大的原因是往来业务增加
,如:金城商业公司增加84万元,金城饮食服务公司增加62万元,金城搬运队增加73万元,
金城劳务开发公司增加58万元。
  14、股本:公司股本变动情况表
         期 初 数  本次变动增减(+、一)  期 末 数
            配股 送股 公积金转股其他 小计
  一、尚未流通股份
  1、 发起人股份其中:
  国家拥有股份  94209500 18841900    18841900 113051400
  境外法人持有股份
  外资法人持有股份
  其 他
  2、募集法人股 17500000 3500000     3500000 21000000
  3、内部职工股 19470500 3894100     3894100 23364600
  4、优先股或其他
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股
          45000000 9000000     9000000 54000000
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其 他
  已流通股份合计
  三、股份总数 176180000 35236000    35236000 211416000
  15、待摊费用
              期初数  期末数
   待摊费用      686594.18 946473.18
  16、盈余公积:
  项  目    期 初 数  本期增加  本期减少  期末数
  法定盈余公积  13851578.83           13851578.83
  公  益  金  6925789.40           6925789.40
  任意盈余公积  13727563.05           13727563.05
  合    计  34504931.28           34504931.28
  根据第二届董事会第七次会议决议,对未分配利润进行分配,提取任意盈余公积,所
以本次公报对上年公报的年初数进行了调整。
  17、未分配利润
    期初数  本期增加数 本期减少数  期末数
  未分配利润
  66831337.23 22874858.76 35236000.00 5447019599
  未分配利润增加是上半年实现净利润,减少是向股东送股和提取了任意盈余公积.
  18、财务费用
               本年发生数 上年同期发生数
  利息支出         9596078.00 12133499.05
  手 续 费           4659.40   9816.42
  利息收入          15474.44  64403.29
  合  计         9585262.96 12078912.18
  19、营业外收支净额
                本年发生数  上年同期发生数
  营业外收入                3256351.99
  营业外支出           424333.96 596920.00
  营业外收支净额         -424333.96 2659431.99
  20、其他业务利润
            上半年发生数 上年同期发生数
  其他业务收入     4250624.55 904242.77
  其他业务支出     2566662.06 918244.16
  其他业务利润     1683962.49 -14001.39
  增加原因是在1997年度股东大会作出决议,因粘合剂经营亏损而对外出租经营,其收
入记入其他业务收入。
  (五)、关联方关系及其交易的说明
  1、 关联方关系
  ⑴、 存在控制关系的关联方
  企业名称
  注册地址  与本公司关系  经济类型  法定代表人
  金城造纸(集团)有限责任公司
  辽宁凌海   母公司    有限责任   朱志仁
  市金城街          公  司
  ⑵、 存在控制关系的关联方注册资本及其变化
  企业名称
   年 初 数  本期增加 本期减少 年末数
  金城造纸(集团)有限责任公司
  190400000    0    0  190400000
  ⑶、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
  企业名称
   年初数  比例% 本期增加 本期减少 年末数  比例%
  金城造纸(集团)有限责任公司
  94,209,500 53.47 18,841,900    113,051,400 53.47
  ⑷、不存在控制关系的关联方关系的性质
  企 业 名 称               与本公司的关系
  金城造纸集团凌海造纸有限公司          同一母公司
  金城造纸集团商贸有限责任公司          同一母公司
  金城造纸集团进出口有限责任公司         同一母公司
  大连经济开发区金城商行             同一母公司
  金城造纸集团金宝纸业有限责任公司        同一母公司
  金城造纸集团营口造纸有限责任公司        同一母公司
  金城造纸集团锦州食品有限责任公司        同一母公司
  金城造纸集团锦州金城造纸机械有限责任公司    同一母公司
  金城造纸集团锦州印刷有限责任公司        同一母公司
  2、 关联方交易事项
  ⑴、 定价政策及收付款方式关联交易各方按公平、合理原则签订合同、协议。发
生的交易按市场价格结算,本公司提供给关联方的产品、劳务价格与提供其他客户产品
、劳务价格一致。关联企业向本公司提供的产品、劳务价格与他们提供给其他客户的产
品、劳务价格一致,关联方在每月结帐后,于次十日内结清各自应付款项。
  ⑵、 各关联方交易情况
  本公司从关联企业采购货物、接受劳务金额如下:
               99年1-6月  98年1-6月
  集团公司        129555800.14 68513739.00
  金城商贸公司             3517362.13
  大连商行               1058806.73
  进出口公司         194452.84 1334951.10
  金宝纸业公司       4040572.94 3769066.14
  凌海造纸有限公司           5423628.29
  合  计        133790825.92 83617553.39
  本公司向关联企业提供销售产品、劳务金额如下:
                  99年1-6月   98年1-6月
  集团公司           169140148.02 220789662.11
  金城商贸公司                 3807274.68
  大连商行             418615.92  2538805.40
  进出口公司           4015169.63  926038.60
  金宝纸业公司          6538393.90  6408835.46
  凌海造纸有限公司        1357556.72  7993281.73
  合  计           181469884.19 242463897.98
  ⑶、 其他关联交易
  本公司上半年按协议向集团公司支付土地租金300,000元,上年同期支付土地租金30
0,000元。
  ⑷、 关联方往来款项:
  ①、 应收帐款、其他应收款99年上半年余额
  金城造纸(集团)有限责任公司207,575,998.68元。
  金城造纸集团进出口有限责任公司317,135.69元。
  ②、 应付帐款,其他应付款余额金城造纸集团凌海造纸有限责任公司1,609,852.73
元。
  六、承诺事项和或有事项
  1、公司目前不存在未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据、贴现等对外可能
损害本公司的事项。
  2、本公司为锦州彩练集团有限责任公司担保4,000 万元。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的《1999年度中期报告》正本;
  4、公司章程。

                     金城造纸股份有限公司
                        董  事  会
                       1999年 8月 7日


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           资产负债表(一)
           (未经审计)          会 股 01表
编报单位:金城造纸股份有限公司   1999年6月30日   单位: 元
项      目       年  初 数  期 末 数
流动资产:
  货币资金         12,367,507.28 4,933,654.34
  短期投资
  减:短期投资跌价准备
  短期投资净额
  应收票据
  应收股利
  应收利息
  应收帐款         261063341.42 321479776.86
  减:坏帐准备         1044431.09  1332685.13
  应收帐款净额       260063341.42 320147091.73
  预付帐款          89127612.70 98136013.70
  应收补贴款
  其他应收款         98838958.47 114266257.75
  存  货         140554675.61 173384383.47
  减:存货跌价准备
  存货净款         140554675.61 173384383.47
  待摊费用           686594.18  946473.18
  待处理流动资产净损失
  一年内到期的长期债权投资
  其他流动资产
  流 动 资 产 合 计     601638689.66 711813874.17
长期投资:
  长期股权投资
  长期债权投资
  长 期 投 资 合 计
  减:长期投资减值准备
  长期投资净额
固定资产:
   固定资产原价       299151868.64 301443641.92
   减:累计折旧       115663091.83 123584678.12
   固定资产净值       183488776.81 177858963.80
   工程物资
   在建工程         25880480.50 28436080.79
   固定资产清理           0.00     0.00
   待处理固定资产净损失
   固 定 资 产 合 计  209369257.31 206295044.59
无形资产及其他资产:
  无形资产
  开办费
  长期待摊费用
  其他长期资产
  无形资产及其他资产合计
递延税项:
  递延税款借项
   资  产  总  计   811007946.97 918108918.76

           资产负债表(二)
           (未经审计)         会 股 01表
编报单位:金城造纸股份有限公司   1998年6月30日  单  位:元
项      目        年 初 数  期 末 数
流动负债:
  短期借款         259680200.00 268723540.00
  应付票据          3000000.00     0.00
  应付帐款          77777107.74 123027516.68
  预收帐款          7838135.87  7518726.89
  代收商品款
  应付工资          4573523.87     0.00
  应付福利费                1588814.68
  应付股利          6940454.67  5125113.67
  应交税金          32327366.46 54730866.59
  其他应交款          519310.97  1102703.97
  其他应付款         2433741.78  7222410.18
  预提费用                10276261.73
  一年内到期的长期负债
  其他流动负债
  流 动 负 债 合 计     395089841.36 479315954.39
长期负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  住房周转金
  其他长期负债
   长 期 负 债 合 计
递延税项:
  递延税款贷项
   负 债 合 计     395089841.36 479315954.39
股东权益:
  股本           176180000.00 211416000.00
  资本公积         138401837.10 138401837.10
  盈余公积          20777368.23 34504931.28
  其中:公益金         6925789.40  6925789.40
  末分配利润         80558900.28 54470195.99
  股 东 权 益 合 计     415918105.61 438792964.37
 负 债 及 股 东 权 益 合 计 811007946.97 918108918.76

            利 润 表
                         会 股02表
编报单位:金城造纸股份有限公司   1998年6月    单 位:元
项     目            本年累计数  上年同期数
一、主营业务收入          281089297.45 241300500.44
  减:折扣与折让
  主营业务收入净额        281089297.45 241300500.44
  减:主营业务成本         228631676.84 192824725.12
    主营业务税金及附加      1944643.00  1788603.26
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)  50512977.61 46687172.06
  加:其他业务利润(亏损以“-”填列) 1683962.49  -14001.39
  减:存货跌价损失
    营业费用            6143166.60  1981507.46
    管理费用            9132578.02  9025379.53
    财务费用            9585262.96 12078912.18
三、营业利润(亏损以“-”填列)    27335932.52 23587371.50
  加:投资收益
    补贴收入
    营业外收入             0.00     0.00
  减:营业外支出           424333.96  596920.00
四、利润总额(亏损以“-”填列)    26911598.56 26246803.49
  减:所得税             4036739.80  8661445.15
五、净利润(亏损以“-”填列)     22874858.76 17585358.34
加:年初未分配利润          66931337.23 41669513.35
盈余公积转入
六、可分配的利润           89706195.99 59254871.69
减:提取法定公积金
提取法定公益金
职工奖福基金
七、可供股东分配的利润        89706195.99 59254871.69
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利         35236000.00
八、未分配利润            54470195.99 59254871.69


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