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湖北京山轻工机械股份有限公司一九九九年度中期报告

            


重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1.公司法定名称:中文名称:湖北京山轻工机械股份有限公司
   英文名称:HUBEIJINGSHAN LICHTINDUSTRY MACHINERY STOCK CO.,LTD.
   英文缩写:JSQJ
  2.公司法定代表人:孙友元
  3.公司董事会秘书:陈昭俊
   公司授权代表:王浩
   联系地址:湖北省京山县新市镇轻机大道78号
   电话:(0724)7221560 7222220-669
   传真:(0724)7221560
  4.公司注册地址及办公地址:湖北省京山县新市镇轻机大道78号
   邮政编码:431800
  5.公司股票上市地:深圳证券交易所
   股票简称:京山轻机
   股票代码:0821
  二、主要财务指标
项目         1999年1-6月 1998年1-6月  99年中期
                       比98年中期
(+、-)
净利润(元)      57855716.24 47379668.06  22.11%
股东权益(元)    776313605.44 770262540.28  0.79%
每股收益(元/股)       0.2810    0.2301 22.12%
每股净资产(元/股)      3.77     3.74  0.80%
净资产收益率(%)      7.45     6.15  21.14%
调整后每股净资产(元/股)   3.74     3.73  0.27%
  注:主要财务数据的计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理<
流动、固定>财产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及股东情况
  (一)公司股份变动情况
    数量单位:股
           期初数  本次变动增减(+、—)  期末数
              配股 送股 公积 募股 小计
                   金转股
一、尚未流通股份
1.发起人股份    119323722             119323722
其中:国家拥有股份  16823220             16823220
境内法人持有股份  102500502             102500502
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股     5629500              5629500
3.内部职工股    25927666             25927666
4.优先股或其它
尚未流通股份合计  150880888             150880888
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股       55000000             55000000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他已流通股份合计
          55000000             55000000
三、股份总数    205880888             205880888
  (二)主要股东持股情况
  (1)持有本公司5%以上股份的股东一是本公司的发起法人股东湖北省京山轻工机械
厂,持有股份97,000,502股,占总股本的47.11%;二是湖北省京山县国有资产管理局,持
有股份16,823,220股,占总股本的8.71%,持股5%以上的两户股东,本报告期内股份总数
无变化。
  (2)截至1999年6月30日,公司股东总数28,435户,其中发起人股东4户,定向募集法人
股东16户。公司前十名股东为:
  股东名称         持股数量(股) 占总股份比例(%)
1 湖北省京山轻工机械厂    97000502     47.11
2 京山县国有资产管理局    16823220     8.17
3 湖北省第一轻工包装公司    5000000     2.43
4 裕隆证券投资基金       2134803     1.04
5 湖北省轻工业机械厂      2000000     0.97
6 裕阳证券投资基金       1499412     0.73
7 京山县天鸿轻工贸易公司    1497500     0.73
8 君安证券深圳联城证券交易部  1154362     0.56
9 普惠证券投资基金       1027393     0.50
10 湖北省京山呢绒服装厂     500000     0.24
  (三)到本年中期持股5%以上的法人股股东湖北省京山轻工机械厂和湖北省京山县
国有资产管理局所持股份未发生执行中的质押或冻结事项。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)报告期内主要经营情况
  1.公司的主营业务为:纸箱、纸盒包装机械及印刷机械的生产和销售。产品行销全
国30多个省、市、自治区,并远销港澳、北非、东南亚、欧洲等20多个国家和地区,国内
市场占有率达68.1%,在销售和服务网络上比同期又有一定程度的提升。
  2.1999年上半年,公司采取狠抓市场营销,强化内部管理,加大科技投入,加快科技进
步,不断推出高新技术产品等方式,主要经济指标都取得了时间过半,经营目标过半的业
绩:实现主营业务收入233,330,988.97元,同比增长10.04%;利润总额67,678,972.74元,
同比增长19.20%;净利润57,855,716.24,同比增长22.11%。
  3.为保证今年经营计划的实现,3月底,公司举办了1999年新产品展示看样订货会,一
举推出了6项新产品,仅4天时间就签订产品销售合同3亿多元,出口合同达3000万元,结合
我国国情开发出来的新产品正压快换瓦楞辊单面机,填补了国内空白,被列为国家1999年
技术创新科研项目;螺旋刀电脑横切机等属国内首创,尤其是开发研制出的全电脑中央控
制新型2.2米七层纸板生产线及电脑控制吸附式2.4米五层高速纸板生产线均采用电脑中
央控制,具有跟踪和记忆功能,在高速和自动化程度上已居于国内领先水平,成为公司新
的效益增长之所在。
  4.为适应竞争更加激烈的市场,公司不断实施“衔尾跟进”术,公司设立的技术中心
被国家四部委批准为国家级技术中心后,更加大了技术创新和科技攻关的力度,与之相匹
配,公司又投资100多万元举办了华工京山轻机机电自控硕士研究生班,这项公司跨世纪
人才战略的实施同国家级技术中心的有机融合,为公司的发展插上了腾飞的翅膀。
  5.加大出口力度,开拓国际市场。公司引进专业人才,成立了国际贸易公司,国贸公
司依托京山轻机拥有自营进出口权的优势,在国际技术交流和国际贸易等方面发挥了重
要作用,亦将成为公司挺进国际市场,扩大出口业务的桥头堡。
  (二)公司投资情况
  1.报告期内募股资金使用情况
  (1)公司募集资金时承诺投资项目与实际投资项目本公司
1998年发行股票,扣除各项费用后的资金共计4.05亿,全部用于募集资金时承诺的六个项
目。
  (2)承诺投资项目投入和完成情况如下。
  项目名称             固定资产实际 占固定资产应
                   投资额(元)  投资比重
高档复合瓦楞纸板纸箱生产线技改项目  49231701.05   23.5%
双层单面瓦楞纸板机技改项目      26195301.07   100%
E型瓦楞彩色纸盒生产线技改项目    21617881.46    95%
包装模切制箱设备技改项目       24547896.27    95%
电脑分压及电脑堆码机技改项目     25874617.90   100%
压力容器加工技改工程项目       24459668.35   100%
合计                188852470.32
  总的讲募股资金项目进展顺利,按招股承诺投资项目投入后尚未使用的资金除2000
万元购买国债外,其余存入公司所在地银行。
  ①高档复合瓦楞纸板纸箱生产线改造项目,总投资16,260万元,其中固定资产投资14
,918万元,1999年上半年共投入30,125,478.07元,累计投入49,231,701.05元,完成项目
建设进程的23.50%。
  ②双层单面瓦楞纸板机技改项目,总投资4,903万元,其中固定资产投资2,903万元,
本期投入4,359,070.52元,累计固定资产投入26,195,301.07元,项目已完工,下半年投产
后将逐期产生效益。
  ③E型瓦楞彩色纸盒生产线技改项目,总投资4,983万元,其中固定资产投资2,983万
元,本期投入705,865.71元,累计固定资产投入21,617,881.46元,完成工程进度的95%。

  5包装模切制箱设备技改项目,总投资4,885万元,其中固定资产投资2,935万元,本期
投入10,405,450.00元,累计固定资产投入24,547,896.27元,完成工程进度的95%。
  ⑤电脑分压及电脑堆码机技改项目,总投资4,967万元,其中固定资产投资2,967万元
,本期投入5,126,269.62元,累计固定资产投入25,874,617.90元,项目已完工,下半年投
产后将逐期产生效益。
  ⑥压力容器加工技改项目,总投资4,980万元,其中固定资产投资2,980万元,本期投
入资金2,000,000.00元,累计固定资产投入24,459,668.35元,项目已完工,下半年投产后
将逐期产生效益。已完工的三个项目计划固定资产投资额8,850万元,实际固定资产投入
资金额7,653万元,在建设期内,由于公司在建筑工程和设备采购上采用全额招标制,其节
约的投资额一是用于弥补原募集资金预算缺口,二是弥补新项目投产后的流动资金。.报
告期内非募股资金使用情况蜂窝纸板生产线项目,预算投资2,923万元,资金来源自筹,该
项目属公司发展中的储备产品,本期投入资金2,067,850.49元,累计投入16,925,404.22
元,已完成工程进度的55.40%。
  (三)生产经营环境变化说明
  报告期内由于国内市场继续相对疲软,国际市场回升缓慢,加上行业竞争激烈,致使
公司产品价格仍有调整。
  (四)1999年下半年工作计划
  ①进一步完善现代企业制度,贯彻“客户至上,质量第一”的营销理念,着力培养和
引进跨世纪所需高层次人才,全面提高公司的营销水平和管理水平,通过提高内部的综合
实力,达到管理出效益,管理出回报。
  ②在生产经营中突出财务成本管理和质量管理意识,以成本为核心,建立有效的成本
管理体系,以质量为中心,建立扎实的质量保证体系,用成本优势增强公司产品的市场竞
争力,用产品质量优势提高市场占有率,在提高服务质量,加大营销力度的同时,运用公司
进出口自营权的优势大力开拓国际市场,以外补内,以内促外。
  ③进一步加大科技投入,全力推进技术创新和技术进步,瞄准世界先进技术产品,加
大开发力度,使高新技术产品成为公司的龙头产品,以增强国际竞争能力。
  5充分发挥上市公司的优势,推动资源合理有效的配置,以理性有序的资本运作,选择
一些发展前景广阔的项目,通过合资、合作、参股等多种方式进行资本营运,为公司增加
新的利润增长点。
  五、重大事项
  1.公司1998年度利润分配在1999年度向全体股东每10股派发现金2.20元(含税),于1
999年7月已实施完毕。
  2.1999年5月22日在本公司宾馆三楼会议室召开了一九九八年度股东大会,大会选举
产生了第三届董事会、监事会。因工作需要,同意张兴、盛常斌辞去公司董事职务,增选
罗贤旭、田先平、左军、徐全军为公司第三届董事会董事;因工作需要,同意喻其孝、胡
平清、阮永年、田先平辞去公司监事职务,增选张兴、张典学、曾祥芳、蒋祥忠为公司
第三届监事会监事。
  3.公司第三届第一次董事会于1999年5月22日在本公司宾馆三楼会议室召开。会议
选举孙友元为公司总经理,经总经理提名,聘任刘安国、李世发、李明辉、李章贵、罗贤
旭、谢春安为公司副总经理、熊学凯为总工程师、谢春安为总经济师兼任计财部部长,
经董事长提名,聘任陈昭俊为公司董事会秘书。
  4.公司1999年度中期分配预案
  公司第三届二次董事会决议:
  (1)经湖北万信会计师事务所审计,公司1999年1-6月实现净利润57,855,716.24元,
按净利润的10%提取法定盈余公积5,785,571.62元,按净利润的5%提取法定公益金2,89
2,785.81元后,可供股东分配的利润为49,177,358.81元加上年滚存利润71,246,306.74
元,可供股东分配利润共计120,423,665.55元。分配预案为:拟以公司1999年6月末的总
股本205,880,888股为基数,向全体股东按每10股送红股2股,另按每10股派发现金红利0.
50元(含税)。分配后尚余68,953,443.55元结转以后分配。
  (2)本报告期末结存的资本公积金366,918,143.10元,拟向全体股东按每10股转增3
股。
  以上分配方案需待1999年第一次临时股东大会表决批准后付诸实施。
  5.本报告期内公司技术中心被国家经贸委等四部委确定为国家级企业技术中心。
  6.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  7.本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  8.本报告期内无重大合同的担保、抵押事项。
  9.计算机2000年问题
  (1)公司自己开发的一些应用软件,已采用数据扩展等方式解决了这一问题。
  (2)公司财务帐务处理系统、数据上报系统、增值税票开票系统基本解决了千年虫
问题,软件商承诺99年9月30日前可以完全解决。
  (3)软件控制设备,已与供货厂商联系,供货商承诺决不影响公司生产的正常进行。
  (4)公司对计算机2000年问题非常重视,成立了“计算机2000年问题工作领导小组”
,对公司计算机2000年问题进行了全面检查,并采取了相应的解决措施,由于计算机2000
年问题涉及面广,具有一定的社会性,外部环境对公司生产、经营可能产生的影响及程度
目前尚难精确估算,一旦发生问题,公司将尽一切办法及时解决。
  (5)公司对计算机2000年问题就绪的定义为:“公司所有计算机信息系统拟定在99年
9月底全面解决2000年问题”。
  六、财务报告
  (一)审计意见
  公司财务报告经湖北万信会计师事务所注册会计师 张金才、王永新审计,并出具
了无保留意见的审计报告(鄂万信审字[1999]第372号)。
  (二)会计报表(母公司、合并、资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表)附后

  (三)会计报表附注(合并)。
  一、公司简介
  本公司是由湖北省京山轻工机械厂、湖北省第一轻工包装公司、京山县呢绒服装厂
共同发起,1993年2月26日经湖北省体改委鄂体改θ1993κ15号文批准组建的定向募集股
份有限公司。公司设立时总股本为129,638,322股,1996年3月29日经湖北省体改委鄂体
改[1996]66号文批准,公司总股本扩增为150,880,888股,1998年5月,经中国证券监督管
理委员会证监发字[1998]96号文和证监发字[1998]97号文批准,公司于1998年5月11日通
过深圳证券交易所以上网定价发行方式向社会公众公开发行5500万社会公众股。本次发
行后总股本为205,880,888股。本公司的主要发起人湖北省京山轻工机械厂1983年被国
家轻工业部列为纸制品包装机械的定点生产厂家;1993年被国务院发展研究中心和国家
统计局列为中国500家最佳经济效益工业企业;本公司1994年被国家经贸委列入全国1000
家重点工业企业;1996年被国家经贸委、中国人民银行总行列为全国300家重点扶持企业
之一,512家重点扶持企业;1997年被湖北省认定为高新技术企业。1999年本公司技术中
心被国家经贸委、财政部、国家税务总局、海关总署确认为第六批享受优惠政策的企业
(集团)技术中心。公司的主营业务为纸箱、纸盒包装机械及印刷机械的制造、销售。
  二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1.会计制度:母公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》;各子公司
执行相关行业会计制度。
  2.会计年度:采用公历制度,即从1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
  3.记帐本位币:公司以人民币为记帐本位币。
  4.记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
  5.外币业务核算方法:公司采用人民币为记帐本位币。涉及外币的经济业务按发生
时中国人民银行公布的基准汇价折合为人民币记帐。决算日公司货币性项目外币余额,
按决算日中国人民银行公布的基准汇价进行调整,由此产生的汇兑损益按会计制度规定
进行帐务处理。
  6.合并会计报表编制方法
  (1)编制方法根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的
通知》的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依
据,合并时将它们之间的投资、往来、存货、购销及期末实现利润全部抵销后,逐项合并
并计算少数股东权益。
  (2)合并范围公司拥有50%以上权益性资本投资的湖北京丰机械有限公司、湖北京
达机械有限公司纳入合并会计报表范围。
  7.现金等价物的确定标准:指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额
现金、价值变动风险很小的投资。
  8.坏帐核算方法:公司采用备抵法核算坏帐损失,按应收帐款年末余额的5‰提取坏
帐准备。
  9.存货核算方法:
  (1)公司存货主要包括:原材料、低值易耗品、委托加工材料、自制半成品、在产品
、库存商品。
  (2)公司除低值易耗品采用实际成本核算外,其余全部采用计划成本核算。
  (3)领用的低值易耗品采用一次摊销法核算。
  (4)领用、发出存货(不含低值易耗品)以计划成本核算,月末结转应负担的成本差异
,调整为实际成本。
  (5)公司未计提存货跌价准备。
  10.短期投资核算方法:
  (1)短期投资按投资时实际成本计价,投资收益按当期实际收到的利息或收回的利润
确认。
  (2)公司本期未计提短期投资减值准备。
  11.长期投资核算方法
  (1)长期股权投资公司对其他单位的投资占被投资企业20%以下的权益性资本时,采
用成本法核算;占被投资企业20%以上(含20%)权益性资本时,采用权益法核算,其中超
过50%以上权益性资本或拥有实际经营管理控制权时,采用合并会计报表方式核算。
  (2)长期债权投资公司债券投资按实际成本,采用权责发生制进行核算。
  (3)公司不计提长期投资减值准备。
  12.固定资产计价和折旧方法:
  (1)固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在2,000元以上的房屋及建筑物、
机器设备、运输工具、电子仪器设备和其他设备。
  (2)固定资产原价按购建时的实际成本计价,评估确认后的固定资产按重置完全价值
计价。
  (3)固定资产折旧采用直线法。
固定资产类别
估计经济   使用年限 预计残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 30—35年   3      2.77—3.23
通用设备   10—15年   3      6.47—9.70
运输工具      8年   3         12.13
电子仪器设备    5年   3         19.40
其他       18年   3         5.39
   13.在建工程核算方法:
  (1)在建工程采用实际成本法核算。
  (2)在建工程完工并投入使用时结转固定资产。
  14.无形资产计价和摊销方法:
  (1)土地使用权,按发生时实际成本计价,按50年期限采用直线法平均摊销。
  (2)专有技术,按发生时实际成本计价,按4年期限采用直线法平均摊销。
  15.开办费、长期待摊费用的摊销方法:公司按5年期限采用直线法平均摊销。
  16.收入确认原则:
  (1)销售商品:已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,公司不再对商品
实施继续管理权和实际控制权,且与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成
本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  (2)提供劳务:在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入的
实现。
  (3)他人使用本企业资产:他人使用本企业资产而发生的收入包括利息收入和使用费
收入,利息收入应按他人使用本企业现金的时间和适用利率计算确定,使用费收入应按有
关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定,上述收入的确认并应同时满足。
  a与交易相关的经济利益能够流入企业;
  b收入的金额能够可靠地计量;
  17.所得税的会计处理方法:公司采用应付税款法核算。
  18.利润分配:公司税后利润按以下顺序及比例进行分配:
  (1)弥补以前年度亏损;
  (2)提取10%的法定盈余公积;
  (3)提取5%的法定公益金;
  (4)提取任意盈余公积(提取比例由股东大会决定);
  (5)分配股利(依据公司章程,由公司股东大会决定分配方案)。
  三、税项
  1.增值税销项税率为17%,营业税率5%,城市维护建设税依应缴纳流转税计征5%,
教育费附加依应缴纳的流转税计征3%。
  2.所得税:根据湖北省人民政府鄂政函[1997]135号文批复确认,股票上市后,所得税
按33%计征,财政返还18%,实际所得税税负率为15%,子公司按税法的有关规定的所得
税税率计税。
  3.其他税项包括房产税、车船使用税等依据有关税法计征。
  四、会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
  1.货币资金
项目       期初数    期末数
现金      2260827.32  1694531.36
银行存款   222547378.36 221157614.36
其他货币资金  10383329.39  5612149.15
合计     235191535.07 228464294.87
  2.短期投资
项目        期初数         期末数
     投资金额 市价 跌价准备 投资金额 市价 跌价准备
股票投资
债券投资 40001000.00        20001000.00
其他投资
合计   40001000.00        20001000.00
  注:鉴于资金运用暂时出现闲置,公司委托海南港澳国际信托投资有限公司进行国债
投资,委托金额为2,000万元。
  3.应收票据
出票单位          到期日 承兑银行      金额
安徽宣州骏业包装公司   99.11.27 沪江县工行    100000.00
福建蒲田城厢区福利厂   99.8.24  广地农国贸办   500000.00
福建蒲田城厢区福利厂   99.10.30 安庆市农行华分处 200000.00
福建蒲田城厢区福利厂   99.11.26 巢湖市农行    100000.00
河南郑州天宝包装装潢公司 99.10.30 广发行新机分   400000.00
湖南长沙九芝堂      99.7.20  市工行东支   1500000.00
四川广汉吉川包装厂    99.10.6  工行射洪县支行  400000.00
四川康利有限责任公司   99.11.10 工行资阳支行   200000.00
合计                        3400000.00
  注:均系银行承兑汇票,截至99.7.31止,湖南长沙九芝堂150万元已兑付。
  4.应收股利被投资单位
                 金额
沙市活力28(集团)股份有限公司 296088.00
  5.应收帐款
帐龄       期初数       期末数
      金额    比例(%)  金额 比例(%)
1年以内  89631741.56  83.10 85774240.83 80.94
1-2年   10663527.21  9.88 12897311.97 12.17
2-3年   7094482.99  6.58 6796030.35 6.41
3年以上   473789.14  0.44  508686.08 0.48
合计   107863540.90    105976269.23
  无关联企业往来及持有5%以上股份的股东欠款。
  注:对于三年以上帐龄的项目属正常业务往来,其收回可能性较大。
  6.预付帐款
帐龄        期初数       期末数
         金额  比例(%)  金额  比例(%)
1年以内    17374948.18  76.13 20237637.75 79.22
1-2年     4799205.89  21.03 5208854.25 2039
2-3年      647603.69  2.84  99629.87 0.39
3年以上
合计      22821757.76    25546121.87
  注:无关联企业往来及持有5%以上股份的股东欠款
  7.其他应收款
帐龄      期初数       期末数
      金额   比例(%)  金额  比例(%)
1年以内 27276547.77  78.70 31266896.77 79.86
1-2年   3564419.10  10.28 4435937.14 11.33
2-3年   3194865.32  9.22 2681921.40 6.85
3年以上  622781.40  1.80  767381.89 1.96
合计   34658613.59     39152137.20
  无关联企业往来及持有5%以上股份的股东欠款
  8.存货
项目        期初数   期末数
原材料      28442050.66 27040708.39
库存商品     58586376.00 66099032.74
在产品      38472651.31 38324294.00
外购半成品    3733739.39  9730343.24
低值易耗品     414724.39  364198.02
委托加工材料          170447.44
材料成本差异   -2292709.99 -6288068.16
合计      127356831.76 135440955.67
  9.待摊费用
类别    期初数  本期增加  本期摊销  期末数
待摊保险费
     613905.84 1038104.17 536023.55 1115986.46
待摊广告费及展销费
     666585.76 2522004.39 481507.58 2707082.57
待摊修理费
           116981.78  15000.00 101981.78
合计
     1280491.60 3677090.34 1032531.13 3925050.81
  10.长期投资被投资
公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司股权的比例 投资金额
沙市活力28(集团)股份有限公司
       A股  676000      0.5%       780000
  注:均系股权投资。
  11.固定资产及累计折旧
  (1)固定资产原值
项目       期初数   本期增加  本年减少   期末数
房屋及建筑物  75805946.68 22614876.20 1931414.39 96489408.49
机械设备    76079588.89 53579991.12 6575835.59 123083744.42
运输工具    12052924.23             12052924.23
电子仪器设备  2586830.86  334720.00       2921550.86
其他      5724525.73             5724525.73
合计     172249816.39 76529587.32 8507249.98 240272153.73
  (2)累计折旧
  项目  期初数 本期增加  本年减少  期末数
房屋及建筑物
    8546589.28 1147654.20 1756223.18  7938020.30
机械设备
    21793080.74 3432285.98 1130228.32 24095138.40
运输工具
    3920702.19 730407.20       4651109.39
电子仪器设备
     560157.35 250922.60        811079.95
其他
    1946868.67 154275.96       2101144.63
合计
    36767398.23 5715545.94 2886451.50 39596492.67
  注:固定资产较上年末增长39.49%,其主要原因将已完工在建工程转入固定资产所
致。
  12.在建工程
  工程名称
   期初数   本期增加 本期转出   期末数
 资金来源  工程进度
蜂窝纸板生产线项目
  14857553.73 2067850.49       16925404.22
  自筹    55.40%
高档复合瓦楞纸板纸箱生产线项目
  19106222.98 30125478.07       49231701.05
 募股资金   23.50%
双层单面瓦楞纸板技改项目

  21836230.55 4359070.52 26195301.07
 募股资金   完工
E型彩色瓦楞纸盒生产线技改
  20912015.75  705865.71       21617881.46
 募股资金   95%
包装模切制箱设备技改项目
  14142446.27 10405450.00       24547896.27
 募股资金   95%
电脑分压及电脑堆码机技改
  20748348.28 5126269.62 25874617.90
 募股资金
完工压力容器加工技改项目
  22459668.35 2000000.00 24459668.35
 募股资金   完工
合计
 134062485.91 54789984.41 76529587.32 112322883.00
  注:(1)在建工程资金来源为募股资金、自筹,其金额中利息无资本化金额。
  (2)募股资金中双层单面瓦楞纸板机技改项目、电脑分压及电脑堆码机技改项目、
压力容器加工技改项目已完工转入了固定资产。
  13.无形资产
种类
  原始金额   期初数  本期增加 本期 本期摊销  期末数
土地使用权             转出
22764856.00 20139456.11        227648.58 19911807.53
专有技术
  176227.25      176.227.25    24589.86  151637.39
合计
22741083.25 20139456.11 176227.25   252238.44 20063444.92
14.长期待摊费用
种类             期初数  本期 本期摊销  期末数
                   增加
经营性租赁固定资产改良支出 371115.06    42104.30 329010.76
合计            371115.06    42104.30 329010.76
  15.短期借款
借款种类  期初数  期末数  备注
信用借款 960000.00 800000.00
  16.应付帐款16,891,862.93元,系应付货款,其中不含持有公司5%以上股份的股东
及关联企业款项。
  17.预收帐款10,638,478.02元,系预收销货款,其中不含持有公司5%以上股份的股
东及关联企业款项。
  18.应付股利33,167,746.73元,系未付公司股东的股利。
  19.应交税金
项目        金额
增值税     11492080.54
营业税      -138993.54
城市维护建设税  600662.53
所得税      5243868.39
个人所得税    3096497.83
合计      20294115.75
  20.其他应付款6,390,458.29元,较上年下降34.24%,其主要原因是按规定摊销募股
资金冻结利息所致。
  其中不含持有公司5%以上股份的股东及关联企业款项,其较大金额有:
  (1)应按5年分摊的募股资金冻结利息5,177,701.30元
  (2)医疗保证金,住房公积金,住房维修金1,039,625.42元。
  21、预提费用
种类        期初数  期末数
预提租金     311770.80 331021.02
预提劳动保险费        40500.00
预提水电费    155547.23 324778.41
预提利息     120000.00 24280.00
合计       587318.03 720579.43
  22.长期借款
借款单位         金额   期限  年利率 借款条件
工商银行湖北分行  12,000,000.00 3年  7.11%  信用
工商银行技改贷款   3,000,000.00 3年  9.882%  信用
合计         15000000.00
  23.股本
          期初数 本次变动增减(+、—)   期末数
            配股 送股 公积金 发行社会公 小计
                  转股  众股
一、尚未流通股份  150880888            150880888
1.发起人股份    119323722            119323722
其中:国家拥有股份  16823220            16823220
境内法人持有股份  102500502            102500502
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股     5629500             5629500
3.内部职工股     25927666            25927666
4.优先股或其它
尚未流动股份合计
二、已流动股份
1.境内上市的人民币  55000000            55000000
普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他已流动股份合计 55000000            55000000
三、股份总数    205880888            205880888
  24.资本公积
项目      期初数  本期增加  本期期减少  期末数
股本溢价 366761844.80              366761844.80
接受捐赠实物资产
资产评估增值
投资准备   156298.30                156298.30
合计   366918143.10              366918143.10
  25.盈余公积
项目      期初数   本期增加  本期减少  期末数
法定盈余公积 44752348.15 5785571.62       50537919.77
公益金    22376174.07 2892785.81       25268959.88
任意盈余公积 17578073.54             17578073.54
合计     84706595.76 8678357.43       93384953.19
  26.未分配利润
项目          期初数    期末数
年初未分配利润    38051922.90 71246306.74
加:本年净利润    92339034.34 57855716.24
减:提取法定盈余公积  9233903.43  5785571.62
提取法定公益金    4616951.71  2892785.81
提取任意盈余公积
分配普通股股利    45293795.36 10294044.40
期末未分配利润    71246306.74 110129621.15
  注:根据公司董事会,1999年度中期利润分配预案:按公司章程的规定计提10%和计
提5%的法定盈余公积和法定公益金,拟向全体股东每10股送2股,派现金0.5元(含税),此
预案尚需股东大会审议通过。
  27.其他业务利润12,310.53元,较上年同期下降97.84%,其主要原因为材料销售较
上年同期减少所致。
  28.营业费用4,870,923.13元,比上年同期增加23.94%,其主要原因是公司加大新产
品宣传力度,广告费、展销费增加所致。
  29.管理费用14,513,010.31元,比上年同期增加83.61%,其原因是99年公司技术中
心被列为国家级企业技术中心,公司加大新产品开发力度,新产品开发费用相应增加所致

  30.财务费用
  项目   1999年1-6月 1998年1-6月
利息支出    226594.83 2157004.85
减:利息收入 10979867.68 924871.99
汇兑损失      88.55  43244.73
减:汇兑收益
其他      38811.62  6870.82
合计     10714372.68 1282248.41
  注:财务费用较上年同期减少11,996,621.09元,其主要原因为公司单位定期存款相
继到期,利息收入大幅度增加所致。
  31.投资收益
项目       1999年1-6月     1998年1-6月
        成本法 权益法 成本法  权益法
短期投资   2756888.55
长期投资           227760.00
合计     2756888.55    227760.00
  32.补贴收入
  项目      1999年1-6月       备注
返还新产品开发补贴 1,200,000.00  据荆财工字(1998)483号批文
合计         1200000.00
  33.营业外收入
项目         1999年1-6月 1998年1-6月
罚款收入         432.00   75.00
处理固定资产收入    42065.25  83932.50
股票发行冻结资金利息 1734917.23 1734917.23
其他           1091.72 427198.78
合计         1778506.20 2246123.51
  34.营业外支出
  项目     1999年1-6月 1998年1-6月
罚款支出         -
处理固定资产损失 481385.90
捐赠支出         -
其他        61622.47   10100.00
合计       543008.37   10100.00
  五、关联方关系及其交易
  1.存在控制关系的关联方情况
  (1)关联方情况
企业名称
   注册地址    主营业务   公司关系 法定代表 公司性质
                            或类型
湖北省京山
轻工机械厂
 湖北京山县宋河镇 服务、修理、零 控股股东 孙友元 集体企业
          配件加工、修理
湖北京丰机械
有限公司
 湖北京山县宋河镇 印刷机械制造、 控股子公 孙友元 鄂台合资
          销售      司
湖北京达机械
有限公司
 湖北京山新市镇  纸盒机械制造、 控股子公 刘安国 鄂台合资
          销售      司
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及变化

企业名称        年初数  本年增加 本年减少  期末数
湖北省京山轻工机械厂 6000万元           6000万元
湖北京丰机械有限公司 70万美元           70万美元
湖北京达机械有限公司 240万美元           240万美元
  (3)存在控制关系的关联方所指股份或权益及其变化

企业名称
     年初数 本年增加 本年减少         期末数
   金额  % 金额 % 金额 %       金额   %
湖北省京山轻工机械厂
 97000502.00 47                97000502.00 47
湖北京丰机械有限公司
  490000.00 70                 490000.00 70
湖北京达机械有限公司
  1680000.00 70                1680000.00 70
   指美元
  2.与湖北省京山轻工机械厂的关联交易
  (1)1993年4月1日,公司与京山轻工机械厂签订了综合服务和配件供应协议,由京山
轻工机械厂提供医疗卫生、招待所、职工食堂、职工住房管理、汽车维修等方面的服务
,京山轻工机械厂所提供的服务项目均按市场服务价格标准执行。该协议另约定京山轻
工机械厂每年向公司提供与公司包装机械配套的修理用零配件,公司按质量标准购进,其
销售价格按市场交易价格确定,本协议有效期十年,本年1-6月份京山轻工机械厂向公司
提供的综合服务和配件情况如下:项目     1999年1-6月 1998年1-6月
员工福利服务 208500.47 268378.49
配件供应   273764.65 963746.56
维修服务   123864.83 421684.38
合计     606129.95 1653809.43
  (2)与两个控股子公司的关联交易
  销货
关系人名称        金额    占营业收入净%
湖北京达机械有限公司 1507801.28     0.66
进货
关系人名称        金额  占营业收入净额%
湖北京丰机械有限公司 2576489.28     1.13
  七、备查文件
  公司办公地点备置齐全的、完整的备查文件,以供中国证监会、深交所、武汉证管
办及有关主管部门和股东依据法规或公司章程查询查阅。
  备查文件有:
  (一)载有董事长亲笔签署的中期报告正本;
  (二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签字并盖章的会计报表;
  (三)载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的中期审计报告正本;
  (四)备有报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件
的正文及公告的原稿;?BR>  (五)备有《公司章程》

                 湖北京山轻工机械股份有限公司
                       董事会
                    一九九九年八月十八日


--------------------------------------------------------------

           资产负债表(母公司)
编制单位:湖北京山轻工机械股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
资产           年初数    期末数
流动资产:
货币资金       233919046.56 227022849.92
短期投资       40001000.00 20001000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额     40001000.00 20001000.00
应收票据        9720000.00  3400000.00
应收股利        296088.00  296088.00
应收利息
应收帐款       93390006.05 96611709.24
减:坏帐准备      466950.03  466950.03
应收帐款净额     92923056.02 96144759.21
预付帐款        9446686.90 10546121.87
应收补贴款
其他应收款      34227324.20 38546622.90
存货         114162898.42 122635531.28
减:存货跌价准备
存货净额       114162898.42 122635531.28
待摊费用        1191790.00  3864287.86
待处理流动资产净损失     0.00   2771.47
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     535887890.10 522460032.51
长期投资:
长期股权投资     22348823.32 22464906.50
长期债权投资
长期投资合计     22348823.32 22464906.50
减:长期投资减值准备
长期投资净额     22348823.32 22464906.50
固定资产:
固定资产原价     166885114.67 232277145.11
减:累计折旧     34704166.49 37228476.60
固定资产净值     132180948.18 194948668.51
工程物资
在建工程       134062485.91 112322883.00
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计     266243434.09 307371551.51
无形资产及其他资产:
无形资产       20139456.11 19911807.53
开办费
长期待摊费用      371115.06  329010.76
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
           20510571.17  2020818.29
递延税项:
递延税款借项
资产总计       844990718.68 872537308.81
负债及股东权益
流动负债:
短期借款        960000.00  800000.00
应付票据
应付帐款        7472388.37 27850371.68
预收帐款       13591238.70 10638478.02
代销商品款
应付工资        4029859.09  771821.40
应付福利费       5611597.09  5396715.88
应付股利       48296014.32 33167746.73
应交税金       11702160.15 164720288.71
其他应交款       920916.15  106683.07
其他应付款       9090394.86  5790379.66
预提费用        164216.00  229478.22
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计     101238785.08 81223703.37
长期负债:
长期借款       15000000.00 15000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计     15000000.00 15000000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       116238785.08 96223703.37
少数股东权益
股东权益
股本         205880888.00 205880888.00
资本公积       366918143.10 366918143.10
盈余公积       84706595.76 93384953.19
其中:公益金     22376174.07 252688959.88
未分配利润      71246306.74 110129621.15
股东权益合计     728751933.60 776313605.44
负债及股东权益总计  844990718.68 872537308.81


           资产负债表(合并)
编制单位:湖北京山轻工机械股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
资产           年初数    期末数
流动资产:
货币资金       235191535.07 228464294.87
短期投资       40001000.00 20001000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额     40001000.00 20001000.00
应收票据        9720000.00  3400000.00
应收股利        296088.00  296088.00
应收利息
应收帐款       107863540.90 105976269.23
减:坏帐准备      539317.70  539317.70
应收帐款净额     107324223.20 105436951.53
预付帐款       22821757.76 25546121.87
应收补贴款
其他应收款      34658613.59 39152137.20
存货         127356831.76 135440955.67
减:存货跌价准备
存货净额       127356831.76 135440955.67
待摊费用        1280491.60  3925050.81
待处理流动资产净损失     0.00   2771.47
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     578650540.98 561665371.42
长期投资:
长期股权投资      780000.00  780000.00
长期债权投资
长期投资合计      780000.00  780000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额      780000.00  780000.00
固定资产:
固定资产原价     172249816.39 240272153.73
减:累计折旧     36767398.23 39596492.67
固定资产净值     135482418.16 200675661.06
工程物资
在建工程       134062485.91 112322883.00
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计     269544904.07 312998544.06
无形资产及其他资产:
无形资产       20139456.11 20063444.92
开办费
长期待摊费用      371115.06  329010.76
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
           20510571.17 20392455.68
递延税项:
递延税款借项
资产总计       869486016.22 895836371.16
负债及股东权益
流动负债:
短期借款        960000.00  800000.00
应付票据
应付帐款       17738684.60 16891862.93
预收帐款       13591238.70 10638478.02
代销商品款
应付工资        4770525.77  1445503.07
应付福利费       5338491.47  4764830.26
应付股利       48296014.32 33167746.73
应交税金       15169761.54 20294115.75
其他应交款       320916.15  106683.07
其他应付款       9717350.61  6390458.29
预提费用        587318.03  720579.43
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计     116490301.19 95220257.55
长期负债:
长期借款       15000000.00 15000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计     15000000.00 15000000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       131490301.19 110220257.55
少数股东权益      9243781.43  9302508.17
股东权益
股本         205880888.00 205880888.00
资本公积       366918143.10 366918143.10
盈余公积       84706595.76 93384953.19
其中:公益金     22376174.07 25268959.88
未分配利润      71246306.74 110129621.15
股东权益合计     728751933.60 776313605.44
负债及股东权益总计  869486016.22 895836371.16


           利润及利润分配表(母公司)
编制单位:湖北京山轻工机械股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
项目                1998年1-6月 1999年1-6月
一、主营业务收入          195620924.82 216191988.96
减:折扣与折让
主营业务收入净额          195620924.82 216191988.96
减:主营业务成本          131816011.30 145525589.49
主营业务税金及附加          855410.97  940535.11
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  62949502.55 69725864.36
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)   439038.28   12310.53
减:存货跌价损失
营业费用               3016464.26  4239356.67
管理费用               7268987.42 13952176.89
财务费用               1012551.28 -10741380.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)    52090537.87 62288021.94
加:投资收益(损失以"-"号填列)    1284569.95  2872971.73
补贴收入                  0.00  1200000.00
营业外收入              2220011.81  1740568.20
减:营业外支出             10100.00  543008.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  55585019.63 67558553.50
减:所得税              8205351.57  9702837.26
少数股东损益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)    47379668.06 57855716.24
加:年初未分配利润         79228100.50 71246306.74
盈余公积转入
六、可供分配的利润         126607768.56 129102022.98
减:提取法定盈余公积            0.00  5785571.62
提取法定公益金               0.00  2892785.81
七、可供股东分配的利润       126607768.56 120423665.55
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利               0.00 10294044.40
转作股本的普通股股利
八、未分配利润           126607768.56 110129621.15


           利润及利润分配表(合并)
编制单位:湖北京山轻工机械股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
项目                1998年1-6月 1999年1-6月
一、主营业务收入          212046376.78 233330988.97
减:折扣与折让
主营业务收入净额          212046376.78 233330988.97
减:主营业务成本          144331230.96 161246617.27
主营业务税金及附加          855410.97  940535.11
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  66859734.85 71143836.59
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)   570407.79   12310.53
减:存货跌价损失
营业费用               3930056.76  4870923.13
管理费用               7904246.32 14513010.31
财务费用               1282248.41 -10714372.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)    54313591.15 62486586.36
加:投资收益(损失以"-"号填列)     227760.00  2756888.55
补贴收入                  0.00  1200000.00
营业外收入              2246123.51  1778506.20
减:营业外支出             10100.00  543008.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  56777374.66 67678972.74
减:所得税              8944788.06  9773506.56
少数股东损益             452918.54   49749.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)    47379668.06 57855716.24
加:年初未分配利润         79228100.50 71246306.74
盈余公积转入
六、可供分配的利润         126607768.56 129102022.98
减:提取法定盈余公积            0.00  5785571.62
提取法定公益金               0.00  2892785.81
七、可供股东分配的利润       126607768.56 120423665.55
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利               0.00 10294044.40
转作股本的普通股股利
八、未分配利润           126607768.56 110129621.15



            现金流量表(母公司)
编制单位:湖北京山轻工机械股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
项目                    金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金      238187205.08
收取的租金
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金      13129657.78
现金流入小计              251316862.86
购买商品、接受劳务支付的现金      167621325.96
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金      8203469.71
支付的增值税款              24847820.88
支付的所得税款              6640000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费   1300000.00
支付的其他与经营活动有关的现金      11437437.67
现金流出小计              220050054.22
经营活动产生的现金流量净额        31266808.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金           20000000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金       2872971.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
                     5740563.73
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计               28613535.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                     60452848.14
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计               60452848.14
投资活动产生的现金流量净额       -31839312.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金            160000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金        25422311.99
偿付利息所支支付的现金           741380.61
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计               26323692.60
筹资活动产生的现金流量净额       -26323692.60
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额      -26896196.64

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                  57855716.24
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧               5524310.11
无形资产摊销                227648.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
                      467947.00
固定资产报废损失              13438.00
财务费用                -10741380.61
投资损失(减收益)             -2872971.73
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)            -8472632.86
经营性应收项目的减少(减增加)       -2320436.86
经营性应付项目的增加(减减少)       -8414829.23
增值税增加净额(减减少)
少数股东本期收益
其他
经营活动产生的现金流量净额        31266808.64
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额           227022849.92
减:货币资金的期初余额          233919046.56
现金等价物的期末余额           20001000.00
减:现金等价物的期初余额         40001000.00
现金及现金等价物净增加额        -26896196.64



            现金流量表(合并)
编制单位:湖北京山轻工机械股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
项目                   金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金     255771917.05
收取的租金
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金     13414455.71
现金流入小计             269186372.76
购买商品、接受劳务支付的现金     183293782.73
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金     9013318.80
支付的增值税款             25273460.70
支付的所得税款             6640000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费  1300000.00
支付的其他与经营活动有关的现金     12257053.38
现金流出小计             237777615.61
经营活动产生的现金流量净额       31408757.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金          20000000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金      2872971.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
                    5740563.73
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计              28613535.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                    60452848.14
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计              60452848.14
投资活动产生的现金流量净额      -31839312.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金           160000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金       25422311.99
偿付利息所支支付的现金          714372.68
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计              26296684.67
筹资活动产生的现金流量净额      -26296684.67
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额     -26727240.20

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                 57855716.54
加:少数股东收益(减:损失)         49749.94
计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧              5715545.94
无形资产摊销               252238.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
                     467947.00
固定资产报废损失             13438.00
财务费用               -10714372.96
投资损失(减收益)            -2756888.55
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)           -8084123.93
经营性应收项目的减少(减增加)       837746.56
经营性应付项目的增加(减减少)     -12228239.83
增值税增加净额(减减少)
少数股东本期收益
其他
经营活动产生的现金流量净额       31408757.15
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额          228464294.87
减:货币资金的期初余额         235191535.07
现金等价物的期末余额          20001000.00
减:现金等价物的期初余额        40001000.00
现金及现金等价物净增加额       -26727240.20

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