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山西太钢不锈钢股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  (一)公司法定名称:山西太钢不锈钢股份有限公司
    英文名称:SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.LTD
    缩写:STSS
  (二)公司注册地址: 山西省太原市尖草坪街2号
    公司办公地址:山西省太原市尖草坪街2号
    邮政编码: 030003
  (三)公司法定代表人:刘玉堂(董事长)
  (四)公司董事会秘书:洪亨裕
    授权代表:华春雨
    联系地址:山西省太原市解放北路292号
    电话:0351-3017728 0351-3017729
    传真:0351-3017729
    电子信箱:(E-mail)tgbxzjb@public ty sx cn
  (五)公司股票上市地:深圳证券交易所
    公司股票简称:太钢不锈
    公司股票代码:0825
  二、主要财务指标
  指标项目       1999年上半年    1998年上半年
  净利润(元)      128,533,830.26     78,597,324
  股东权益(元)    2,019,481,975.17  1,780,591,158.27
  每股收益(元/股)         0.136       0.125
  净资产收益率 (%)       6.363       4.41
  每股净资产(元/股)       2.14        2.84
  调整后每股净资产(元/股)    2.06        2.81
  注:⒈主要指标计算公式:
  1每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  2每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  3净资产收益率=净利润/报告期末股东权益 X100
  4调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理
(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及股东情况
  (一)股本变动情况
  公司股份变动情况表
 期初数       本次变动增减(+,-)        期末数
    配股 送股  公积金转股 其他   小计
一、尚未流通股份
1. 发起人股份
378000000 37800000 151200000      189000000  567000000
其中:
国家拥有股份 
378000000 37800000 151200000      189000000  567000000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2. 募集法人股
3. 职工股 
20000000            -20000000          0
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 
398000000 37800000 151200000 -20000000      567000000
二、已流通股份
1. 境内上市人民币普通股
230000000 25000000 100000000 +20000000 145000000 375000000
2. 境内上市外资股
3. 境外上市外资股
4.其他
已流通股份合计 
230000000 25000000 100000000  20000000 145000000 375000000
三、股份总数
628000000 62800000 251200000     0 314000000 942000000
  注:1 经深圳证券交易所批准,太钢不锈(0825 )上市发行新股时向职工配售的 2000
万公司职工股已于1999年4月22日上市交易。其中董事、监事及高级管理人员共90100
股暂时冻结。
  2 1999 年5月10 日山西太钢不锈钢股份有限公司召开股东大会,审议通过了1998
年度公司送股及公积金转增股本方案;即:每10股送1股红股;资本公积金转增股本方案为
:每10股转增4股。送股及转增股本前总股本为628,000,000 股, 送股及公积金转增股本
后总股本增至942,000,000股。
  (二) 主要股东持股情况:
  1 截止1999年6月30日,公司的股东总数为62662户,其中国家股股东1户,其余均为流
通股股东。持有本公司5%以上股份的股东,只有本公司的国家股股东太原钢铁(集团)有
限公司。期初持有本公司国家股378,000,000股,本公司于1999年5月17日~5月20日实施
1998 年度利润分配及资本金转增股本后,增持股份189,000,000股,期末共持有本公司国
家股567,000,000股。所持股份无质押,无冻结情况。
  2 公司前10名股东持股情况:
序号  股东名称         持股数(股) 占总股本比例(%)
⒈  太原钢铁(集团)有限公司    567,000,000    60.191%
⒉  中国长城信托投资公司      9,076,500     0.964%
⒊  上海德骏房地产开发有限公司   7,200,000     0.764%
⒋  徐顺付             4,660,950     0.495%
⒌  朱永红             4,607,900     0.489%
⒍  中国农业银行信托投资公司    4,521,200     0.480%
⒎  王光云             4,339,900     0.461%
⒏  袁 勇             4,211,880     0.447%
⒐  李中良             3,885,806     0.413%
⒑  陈昌勇             3,659,337     0.388%
  前10名股东之间不存在关联关系。
  四、经营情况回顾与下半年展望
  (一)公司报告期主要经营情况:
  ⒈ 公司主营业务范围包括:冶炼、压延加工、制造、经销不锈钢及其它钢材、钢坯
、钢锭、铁合金、 金属制品等。
  ⒉公司主要经营情况
  1999年上半年, 公司按照董事会确定的经营目标,坚持以效益为中心,贯彻“改革、
开发、 提高”治厂方针,深入实施“高质量、低成本”战略, 深化营销机制改革,积极
开拓市场,在日益激烈的市场竞争中, 公司全体员工团结一致,克服困难, 使公司的各项
经济技术指标均比上年同期有大幅提高,报告期内, 公司实现主营收入166,154.16万元,
其中母公司实现主营业务收入123,267.53万元,比上年同期增加17,320.71万元,增长16
.35%;不锈钢材增长108%。 新产品开发也取得了显著成效。本期产销率达98.77%,比
上年同期增加4.66%。实现净利润12,853.38万元,比上年同期增加4,993.65万元,同比
增长63.53%。其主要原因是由于本期主营业务收入增长16.35%,且不锈钢材比例增加2
4.93%, 各项质量指标明显提高,物料、能源消耗较大幅度降低, 使主营业务成本同比
下降, 从而主营业务利润报告期比上年同期增加3,098.1万元。报告期内公司加强资金
管理,提高资金使用效率,当期货币回笼率达到98.89%,期间费用同比降低1,008.16万元
,投资收益同比增加1, 790.97万元。
  ⒊ 公司控股子公司经营业绩
  山西新临钢钢铁有限公司是本公司的控股子公司,今年上半年,该公司抓住企业改制
的机遇, 按照“低成本、高质量、快速发展”战略, 生产经营工作取得好的成绩。1-6
月份完成工业总产值22,523万元, 比上年同期增长15.94%。钢、生铁产量均比上年同
期有较大幅度增长,报告期产销率达103.2%,对内强化以成本管理为重点的内部管理,主
要经济技术指标提高, 主要原材料消耗指标有较大幅度降低。
  (二)公司投资情况
  ⒈ 募集资金使用情况:
  公司1998年发行股票上市筹资105600万元, 按招股说明书披露的用途, 今年继续用
于组建山西新临钢钢铁有限公司和四项技术改造项目。
  (1) 1998 年募集资金承诺项目投资情况如下表(单位:万元)
承诺项目    
   承诺  截止98年末累  99年中期  累计投资额  备 注
  投资额  计实际投资额 实际投资额
1 兼并临钢组建有限公司 
   20,000   20,000          20,000
其中使用本次募集资金 
   20,000   20,000          20,000
2 不锈钢冷轧薄板改扩建
 108,446.30 61,283.06  14,203.60  75,486.66  补充铺底
其中使用本次募集资金 
  74,606.9 27,443.66  14,203.60  41,647.26  流动资金
使用银行贷款     
  33,839.4  33,839.4         33,839.4  8,578万元
3 不锈钢连铸改造   
   4,973.2   289.88   3,353.97   3,643.85
其中使用本次募集资金 
   4,973.2   289.88   3,353.97   3,643.85
4 不锈钢中板改扩建   
   4,986.0   270.32    196.83    467.15
其中使用本次募集资金 
    1,486
使用银行贷款     
    3,500   270.32    196.83    467.15
5 不锈钢幕墙门窗制品  
    4,910     0     
其中使用本次募集资金 
  4,533.90     0     
6 募集资金余额       40,308.89
1委托贷款           40,000
2流动资金              0
3存入银行           308.89
  (2) 募股资金已投入项目情况:
  1 兼并临钢组建有限公司项目。
  1998年10月28日山西新临钢钢铁有限公司正式成立,其中公司持有51%的股份。199
8年10月22 日公司注入山西新临钢钢铁有限公司2亿资金到位,按招股说明书中承诺的投
资项目3#制氧机于1999年3月10日开工, 目前主厂房结构已完工,空压机液压机、 空分
塔等主体设备正在安装,3#烧结机已于1999年3月30日开工, 目前主厂房土建基本结束,
设备陆续到厂, 上述两项目予计年底试车投产。高炉改造和2#小方坯连铸机正做前期
准备工作。
  截止1999年6月30日,3 #制氧机工程累计投入资金2139万元,3#烧结机工程累计投
入1270万元,共计3409万元,专项资金结余16519万元,其中5000万元用于委托贷款,其余
存入银行。
  2 不锈钢冷轧改造工程:
  一期工程冷轧不锈钢光亮退火线改造工程已于 1999年4月30日交付使用,增加固定
资产15,833.92万元。 这条生产线投产具备4万吨/年热处理能力, 是国内第一条冷轧不
锈钢板光亮退火机组。新建不锈钢热混退火机组,已于1998年12月20日开始热试车,目前
已投入生产。 该机组投产增加不锈钢热、冷板退火能力15万吨。 两条线的投产为今年
达到冷轧不锈钢板改造一期年产10 万吨的目标奠定了基础。
  为保证生产正常周转, 按设计概算本期将募集资金用于铺底流动资金8,578万元。
  不锈钢二期改造工程可研设计正在按程序报批, 审批后即将进行。
  3 不锈钢立式连铸机改造工程:
  截止6月30日不锈钢连铸改造的土建工程已基本完工,设备订货工作结束,部分设备
已陆续到厂。 累计工程投资3643.85万元,予计年底峻工投产。
  4 热轧不锈中板技术改造工程及不锈钢门窗及幕墙型材技术改造项目作了部分调
整, 已按程序经主管部门批准(另行公告),上半年没有实施。
  ⒉ 其他投资情况
  报告期内本公司无其它投资发生。
  (三) 1999年下半年计划
  公司下半年仍然面临复杂多变的市场环境, 但总体来看国家宏观经济形势趋于好转
, 政策环境有望进一步改善,加之,国家深化企业改革重大举措即将出台, 这势必给公司
生产经营带来有利机遇, 为完成下半年生产经营目标,我们将采取以下措施:
  (1) 正确认识当前形势,抓住机遇,坚定信心, 加强对市场变化和政策发展的研究,
增强应变能力, 通过进一步的开拓市场,推行“产、销、 研一体化”机制,加大产品结
构调整力度,尤其增加薄规格不锈冷板, 增加高附加值产品比重,提高经济效益。
  (2) 继续贯彻实施“高质量、低成本”战略, 深化“学邯钢降成本”、“学济钢,
节能降耗”和“质量兴厂”活动,以质量、成本攻关为重点, 使各项经济技术指标有进
一步的提高。
  (3) 加快募集资金项目进度, 抓紧建成项目尽快投产见效,同时加强资本运营工作,
谋求公司不断发展壮大。
  (4) 严格按照国家证券监督管理委员会对上市公司的监管要求,本着为投资者负责
的理念, 加强公司规范工作,不断完善法人治理结构,同时按照国家有关法律、法规的要
求,真实、全面客观、 及时地做好信息披露工作。
  五、重要事项
  ⒈ 公司1999年中期利润分配方案
  报告期内公司实现净利润128,533,830.26元, 加上1998年度未分配利润220,800,19
6.67元,减去99年5月按98年度利润分配方案以10股送1股分配方案分配利润 62,800,000
元和个人所得税5,000,000元,累计可供股东分配利润281,543,026.93元。经公司董事会
决定,1999 年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  ⒉ 公司1998年利润分配、公积金转增股本方案及执行情况
  本公司1998年利润分配方案为:每10股送1股红股;资本公积金转增股本方案为:每10
股转增4股。送股及转增股本前总股本为628,000,000股,送股及公积金转增股本后总股
本增至942,000,000股。
  股权登记日与除权日:本次送红股及公积金转增股本的股权登记日为1999年5月17日
,除权日为1999年5 月18日。
  送股及公积金转增股本对象为:截止1999年5月17日下午深圳证券交易所收市后, 在
深圳证券结算公司登记在册的全体股东。
  送股及公积金转增股本方法:1 本次送股及公积金转增股本于1999年5月19日直接
记入股东证券帐户。2 若投资者在1999年5月17日至18日期间办理了转托管,其红股及转
增股本在原托管证券商处领取。
  本次所送红股及公积金转增股本的股份起始交易日为1999年5月20日。
  ⒊ 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  ⒋ 本报告期内无收购兼并、资产重组事项。
  ⒌ 本报告期关联交易事项在会计报表附注中予以说明。
  ⒍ 公司续聘山西中元会计师事务所为财务审计机构。
  ⒎ 公司本期签订重大合同为:
  1 1999年1月29日——2001年1月25日, 向工行太钢支行贷款5000万元,合同号中长
期主字99年第0107 号,由太原钢铁(集团)有限公司给予担保。
  2 1999年5月28日——2000年11月28日,向工商总行营业部贷款8000万元,合同号RL9
9054,由太原钢铁(集团)有限公司给予担保。
  3 1999年6月30日——2001年6月25日, 向工行太钢支行贷款2000万元,合同号,中长
期第0609号, 由太原钢铁(集团)有限公司给予担保。
  ⒏ 报告期内本公司没有逾期的委托贷款。
  ⒐ 计算机2000年问题。
  公司十分重视计算机2000年问题, 专门成立了工作组,各项工作正按原定计划方案
进行,其中1冷轧厂20辊轧机、光亮线、混合线采用CEGELEC计算机控制系统,冷轧厂光亮
线加热炉和混和线加热炉,采用UXL系列计算机系统,经法国专家和外商以书面承诺2000
问题就绪, 或不存在2000问题;2热轧1#加热炉YEWPACK微机控制系统2000年问题已立项
实施,近期由日本横河公司进行评估;3各厂智能仪表部分的2000年问题,公司已组织完成
测试,按照国家信息产业部公布的2000 年符合性测试规范进行验收,对已存在问题部分
已提出解决方案,正在实施;4在管理信息系统方面, 公司主要用于合同管理和会计帐务
处理,其采用的软件平台,均为2000年就绪的。 应用软件在开发中已采用四位年份,因此
无2000年问题。
  六、财务报告(未经审计)
  (一) 会计报表
  ⒈ 资产负债表(附后)
  ⒉ 利润及利润分配表(附后)
  (二)山西太钢不锈钢股份有限公司
  会计报表附注
  ⒈ 公司简介:
  山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称股份公司)是经山西省人民政府晋政函(199
7)125号文批准由太原钢铁(集团)有限公司(以下简称太钢)为独家发起人,以其拥有的从
事不锈钢生产、经营业务的三钢厂、 五轧厂、七轧厂、金属制品厂经营性资产重组发
行A种上市股票,募集设立的股份有限公司。
  股份公司的营业范围为:主营冶炼、压延加工、 制造、销售不锈钢及其他钢材、钢
坯、钢锭、铁合金、 金属制品等,兼营钢铁生产所需原材料、建筑材料、 电子产品、
机电设备、备品备件、电子仪表、 技术咨询服务等。主要产品有:钢锭、优碳钢中板、
不锈钢中板、 优碳钢 卷板、不锈钢薄板、各种金属制品等。
  股份公司1998年10月1日控股山西新临钢钢铁有限公司(以下简称新临钢)。本公司
所占其权益比例为51%,新临钢经营范围:生产和销售钢材、钢坯、钢锭、 生铁及钢铁
生产所需原材料油脂产品等。
  ⒉ 重要会计政策
  ⑴ 会计制度
  执行《股份有限公司会计制度》
  ⑵ 会计年度
  采用公历年度,自每年1月1日起至12月31 日止为一个会计年度。
  ⑶ 记账本位币
  以人民币为记账本位币。
  ⑷ 记账基础和计价原则
  按权责发生制原则记账,各项财产、 物资按取得时的实际成本计价。
  ⑸ 外币业务核算方法
  外币业务按业务发生的市场汇价折合; 期末外币银行存款及债权、 债务等账户按
期末市场汇价进行调整,所产生的外币折合差额计入当期损益或者资本化。
  ⑹ 合并会计报表的编制方法
  按照《合并会计报表暂行规定》, 将本公司直接或间接方式拥有其过半数以上权益
性资本以及其他被本公司所控制的被投资企业纳入编制合并会计报表范围; 以纳入合并
范围的被投资企业的会计报表及有关资料为依据,通过抵销与本公司相关的科目编制合
并会计报表。
  1998年10月1日以后新临钢纳入本公司合并会计报表范围。
  ⑺ 坏账准备核算方法
  坏账损失实行备抵法, 于年末按应收账款账面余额的5‰计提坏账准备列入管理费
用。
  ⑻ 存货核算方法
  存货分类为:原料、辅助材料、燃料、修理用备件、包装物、低值易耗品、大型工
具、委托加工材料、 在产品及半成品、委托代销商品、库存商品。 其中:库存商品入
库按实际成本计价,发出采用加权平均法核算, 其余采用计划成本计价,月末调整为实际
成本。 低值易耗品采用领用时一次摊销法。本公司不计提存货跌价准备。
  ⑼ 短期投资核算方法
  短期投资发生时按实际成本计价, 每月计提利息收入确认收益;本公司不计提短期
投资跌价准备。
  ⑽ 长期投资核算方法
  1 股权投资
  拥有被投资单位20%以上表决权资本, 对被投资单位具有控制、 共同控制或重大
影响的长期股权投资采用权益法核算;拥有被投资单位20 %以下表决权资本的按成本法
核算。
  2债权投资
  债权投资的入账价值按实际支付的价款确认, 利息收入按权责发生制原则处理。
  ⑾ 固定资产核算方法
  1 固定资产标准:使用年限在1年以上,单位价值在2000元以上的房屋、建筑物和机
器设备等。
  2 固定资产分类:生产用房屋、建筑物,通用设备,专用设备,运输设备,电气设备,电
子及通信设备, 仪器仪表等七大类。
  3 固定资产计价:按实际成本或评估值计价。
  4 固定资产折旧:按各类固定资产原值(评估值)和预计可使用年限, 扣除残值后采
用“直线法”平均计算。
  各类固定资产的预计使用年限、残值率、年折旧率如下:
固定资产分类    估计使用年限  预计净残值率 年折旧率(%)
生产用房屋、建筑物   25-45年     3%    3.84-2.16
通用设备        14-18年     3%    6.93-5.39
专用设备        12-15年     3%    8.08-6.47
运输设备        8-10年     3%    12.13-9.7
电气设备         15年     3%       6.48
电子及通讯设备      10年     3%       9.72
仪器仪表         12年     3%       8.04
  ⑿ 在建工程核算方法
  在建工程核算内容包括:固定资产新建工程、 改扩建工程所发生的实际支出, 预付
工程款和购入为工程准备的物资。工程完工交付使用按实际成本结转固定资产,包括与
在建工程有关的借款利息支出予以资本化。
  ⒀ 销售收入的确认原则
  公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续
管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有
关的成本能够可靠地计量时, 确认营业收入的实现。
  ⒁ 所得税的会计处理方法
  采用应付税款法。 根据山西省人民政府晋政函(1997)126号文件规定从1998年元
月1 日起股份公司实行所得税超过15%的部分由财政返还企业政策, 股份公司返还所得
税款列入“其他应收款”项目。
  ⒊ 税项
  税 种     计税依据          1998年度税率
  (1) 流转税
  增值税     产品销售收入           17%
  营业税     委托贷款利息收入          8%
  城建税     应交增值税、应交营业税(地税)    7%
  教育费附加   应交增值税、应交营业税(地税)    3%
  *价格调控基金 应交增值税、应交营业税(地税)   1.5%
  (2) 所得税
  **所得税    应纳税所得额           33%
  (3) 其他税
  房产税     房产余值             1.2%
  土地使用税   实际占用土地面积(年)       1元/m2
  车船使用税   小卧车、客货车按辆(年)      60元/辆
          大货车  按净吨位(年)      42元/吨
  印花税     按实收资本、资本公积
          额、固定资产增加额         0.5‰
          按购销合同额            0.3‰
          按财产保险合同额           1‰
          按借款合同额           0.05‰
  *“价格调控基金”系根据山西省人民政府晋政发(1995)71 号“关于进一步完善价
格调控基金征收管理工作的通知”规定“凡在本省境内从事生产、经营、 服务等项活
动,有销售营业收入的单位和个人, 均应缴纳价格调控基金,价格调控基金以消费税、增
值税、 营业税为计征依据。征集比例,按税前‘三税’额的1.5%计征”。
  **根据山西省人民政府晋政函(1997)126号文件规定从1998年元月1日起股份公司实
行所得税超过15%的部分由财政返还企业政策。
  ⒋ 控股子公司及合营企业
  单位名称:山西新临钢钢铁有限公司
  注册资本:392,157,000元人民币
  本公司对其投资额:200,000,000元人民币
  本公司所占权益比例:51%
  经营范围:生产和销售钢材、钢坯、钢锭、 生铁及钢铁生产所需原材料油脂产品等

  ⒌ 会计报表项目附注
  (如无特别说明,以下货币单位均为人民币元)
  ⑴ 货币资金
  项  目       期初余额     期末余额
  现  金        41 ,089.91    22,383.58
  银行存款     331,050,224.80  266,855,948.90
  合 计      331,091,314.71  266,878,332.48
  ⑵ 短期投资
  项  目       期初数      期末数
  其他投资      470,000,000   450,000,000
  短期投资450,000,000元为本公司和新临钢委托山西省信托投资公司向太钢投入的
贷款, 其中本公司委托贷款400,000,000元,新临钢委托贷款50,000,000元。期末比期初
减少了20,000,000元是由于新临钢于99年1月收回对太钢的委托货款20,000,000元。
  ⑶ 应收账款
       期初数           期末数
账龄   金额   占总金额比例    金额    占总金额比例
1年以内 
  89,431,806.10   44.53%   110,537,016.10   40.84%
1—2年 
  43,499,420.00   21.66%   55,217,578.13   20.40%
2—3年 
  58,524,456.30   29.14%   46,692,985.43   17.25%
3年以上 
   9,366,359.68    4.67%   58,198,185.40   21.51%
合 计 
  200,822,042.08    100%   270,645,765.06    100%
  本项目持有本公司5%(含5%) 以上股权的股东单位为太钢,1999年6月末欠款43,39
3,547.08元。
  ⑷ 其他应收款
       期初数            期末数
账龄   金额   占总金额比例    金额    占总金额比例
1年以内 232,467,187.26 98.82%   433,278,928.95   99.21%
1—2年   1,185,150.68 0.50%    2,241,172.69   0.51%
2—3年    88,078.92 0.04%     62,009.14   0.01%
3年以上  1,498,518.40 0.64%    1,167,029.46   0.27%
合 计  235,238,935.26  100%   436,749,140.24   100%
  本项目99年6月末比年初增加了201,510,204.98元。期末数中应收太钢款项329,527
,841.23元, 已按本公司与太钢在98年12月20 日签订的资金占用费协议向太钢收取了99
年上半年的资金占用费7,691,289.72元。
  ⑸ 存货
  项  目        期初数       期末数
  原料        68,422,572.27   76,352,253.59
  辅助材料      25,577,931.31   16,712,878.98
  燃料         2,077,588.40    1,893,452.12
  修理用备件     84,240,142.17   76,526,653.93
  低值易耗品      1,188,232.56    1,290,613.06
  大型工具      47,724,982.23   43,220,530.20
  委托加工材料    53,097,431.55   39,597,677.93
  在产品、自制半成品 207,006,593.35   279,231,039.18
  库存商品      179,548,741.65   112,062,190.54
  外购半成品     14,317,362.66   36,277,738.33
  委托代销商品              68,214,131.00
  合 计       683,201,578.15   751,379,158.86
  存货期末比期初升高了68,177,580.71元, 其中本公司因为生产规模扩大上升了84,
248,950.50元,新临钢下降了16,071,369.79元。
  本公司从99年2月份开始,委托太钢下属各经贸公司为本公司销售产品形成委托代销
商品占用,6月末占用为68,214,131元。
  ⑹ 待摊费用
类别 
 原始金额  期初数   本期增加   本期摊销   期末数
1994年期初存
货未抵扣余额
 24064209 12951803.20              12951803.20
中修费          
       817681.89 18462629.63 15188642.14  4091669.38
保险费        
        231329.32  932268.76  752457.51  411140.57
报刊费           
        20837.02   33890.65   33472.03  21255.64
取暖费           
        6908.98          6908.98     
养路费  
               4560.00   2154.00   2406.00
合 计   
 24064209 14028560.41 19433349.04 15983634.66 17478274.79
  ⑺ 在建工程
                               
工程名称  
              本期转入   其他        
   期初数   本期增加  固定资产数  减少数   期末数 
     资金来源  工程进度
连铸电磁搅拌工程       
  275383.95                     275383.95
       自筹
AOD炉顶吹氧枪工程      
 2124306.35                    2124306.35
       自筹
6300KAV铬铁炉设计费      
  44100.00                     44100.00
       自筹
AOD炉水利学研究    
  30000.00                      30000.00
       自筹
不锈钢立式连铸机系统改造  
 2898798.51 33539691.63             36438490.14
     募股资金    45%
AOD炉扩容改造                 
 9666605.45                    9666605.45
      自筹
AOD溅渣炉        
  50000.00                      50000.00
      自筹
中板电磁探伤      
 455630.68                     455630.68
      自筹     99%
加热炉推钢滑道引进       
  694626.51                     694626.51
      自筹     90%
常化炉改造      
 2703233.94 1968338.86              4671572.80
      贷款
加热炉改造 
  803198.00                     803198.00
      自筹
冷轧不锈钢带钢改造   
468351867.52 28905908.50             497257776.02
   贷款、募股资金   95%
光亮线改造工程      
143006334.11 17069883.45 158339245.24 1736972.32           募股资金

不锈钢门窗及幕墙生产线    
   50000.00                     50000.00
      自筹
真空炉研究       
  50470.00                     50470.00
      自筹
混线配套工程中和站     
  1472405.27 10280202.80             11752608.07
    募股资金      95%
冷轧电平车改造                 
  164012.49                    164012.49
      自筹      34%
炼钢六号磨床改造                
  273469.07                    273469.07
      自筹      50%
冷轧成品库大门     
   6057.73                      6057.73
      自筹       3%
冷轧平整机组延伸        
  32900.00                      32900.00
      自筹      16%
冷轧新横切液压         
  11968.00                      11968.00
      自筹      10%
冷轧旧廿辊改造                 
  107833.00                     107833.00
      自筹    前期准备
太钢不锈小计       
623010354.84 102026870.98 158339245.24 1736972.32 564961008.26
炼钢配套         
 3615809.97                    3615809.97
      贷款      99%
炼钢改造          
 1568568.69                     1568568.69
      贷款      96%
2号板坯连铸机       
  5000120.02                    5000120.02
      贷款      10%
400立方米球罐        
  143257.73                     143257.73
      自筹      98%
2号小方坯           
   65000.00                     65000.00
      自筹    前期准备
6000立方米氧气站      
  330097.02  5716617.91             6046714.93
    募股资金      12%
3号24平方米烧结机      
  253007.50                    253007.50
      自筹    前期准备
1 号高炉扩容        
 3024134.77                    3024134.77
      自筹      98%
铁罐烘烤           
  142546.00                     142546.00
      自筹      47%
1 号泵房改造        
 1981686.40                    1981686.40
      自筹      98%
炼铁原料场改造        
  795287.52                     795287.52
      自筹      98%
炼钢耐火材料库干燥间  
  11417.00   507688.00  519105.00                 自筹
钢包在线烤包装置        166100.00                  
   166100.00
      自筹      48%
烧结自动配料         
  350988.96                     350988.96
      贷款      46%
综合厂废油回收处理      
  134820.00                     134820.00
      自筹      75%
3号36平方米烧结机    
  152005.30  4430371.85              4582377.15
    募股资金      17%
4号高炉上料称量技改      
  12254.92   8000.00               20254.92
      自筹      7%
380立方米高炉               
        100000.00              100000.00
    募股资金     前期准备
8平米竖炉                  
         50000.00               50000.00
    募股资金     前期准备
炼钢溅渣护炉                 
         76576.00               76576.00
      自筹      4%
新临钢小计        
17747101.80 10889253.76  519105.00       28117250.56
合 计          
640757456.64 112916124.74 158858350.24 1736972.32 593078258.82
  1999年上半年在建工程利息资本化为14,444,382.69元。
  ⑻ 长期待摊费用
  项  目       期初数       期末数
  光亮线生产准备费            1,708,022.78
  ⑼ 应交税金
  税 种      期初数          期末数
  增 值 税   (76,927,382.07)    (36,899,533.53)
  城 建 税     249,339.80      698,274.61
  所 得 税    47,557,155.57     32,004,049.85
  营 业 税      64,169.20      629,835.34
  房 产 税     143,717.54      300,000.00
  投资方向调节税   15,230.50
  合 计    (28,897,769.46)    (3,267,373.73)
  ⑽ 财务费用
  类   别       99年1—6月     98年1—6月
  利息支出       25,032,661.87    15,979,740.00
  减:利息收入     12,833,756.22     1,693,260.37
  加:手续费支出      52,817.26      25,508.00
  合 计       12,251,722.91    14,311,987.63
  ⑾ 其他业务利润
             99年1—6月    98年1—6月
  其他业务利润金额:  13,845,339.55    13,653,502.01
  ⑿ 投资收益
  类   别      99年1—6月    98年1—6月
  委托贷款利息     16,460,860     1,972,000
  本公司和新临钢委托山西省信托投资公司向太钢贷款450,000,000元,1999年上半年
委贷产生利息收入 16,460,860元。
  ⒀ 营业外收入、支出
              99年1—6月     98年1—6月
  营业外收入金额:
  营业外支出金额:    1,163,896.28      1,905,720
  ⒁ 所得税
    项 目         99年1—6月      98年1—6月
  应纳所得税(33%)    51,876,958.44     30,514,255.20
  所得税返还(18%)    26,494,526.18     16,644,139.20
  实际税负 (15%)    25,382,432.26     13,870,116.00
  根据山西省人民政府晋政函(1997)126号文件规定从1998年元月1日起股份公司实行
所得税超过15%的部分由财政返还企业政策,股份公司1999年1-6 月份应返还所得税款2
6,494,526.18元。
  ⒍ 关联方关系及其交易
  ⑴ 关联方关系
  1 存在控制关系的关联方
企业名称     
 注册地址    主营业务  与本企业关系 经济性质 法定代表人
太原钢铁(集团)有限公司     
太原市尖草坪 生产加工销售  母公司   国有独资   刘玉堂
  2号    生铁、钢坯、钢材
  2存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称   年初数   本年增加数  本年减少数   期末数
太原钢铁(集团)有限公司
     3,000,000,000   —      —    3,000,000,000
  3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
       年 初                 期 末
企业名称   持股比例  本年增加数  本年减少数  持股比例
太原钢铁(集团)有限公司  
        60.19%     —     —     60.19%
  4 不存在控制关系的关联方
      企业名称              与本企业的关系
  深圳市晋园不锈钢有限公司         同属于一个母公司
  太原钢联新技术产业公司          同属于一个母公司
  山西太钢进出口公司            同属于一个母公司
  太原钢铁(集团)有限公司民用建设开发公司  同属于一个母公司
  山西太原钢铁公司新兴产业公司       同属于一个母公司
  太原钢铁(集团)建设有限公司        同属于一个母公司
  山西太钢修建有限责任公司         同属于一个母公司
  山西太钢东山水泥厂            同属于一个母公司
  太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司     同属于一个母公司
  太原钢铁(集团)公司太原经贸中心      同属于一个母公司
  太原钢铁(集团)公司珠海经贸公司      同属于一个母公司
  北京太钢经贸中心             同属于一个母公司
  太原钢铁(集团)公司中南经贸中心      同属于一个母公司
  太原钢铁(集团)东北经贸中心        同属于一个母公司
  太原钢铁(集团)西安达城经贸部       同属于一个母公司
  上海太钢经贸中心             同属于一个母公司
  太钢集团东方钢铁有限公司         同属于一个母公司
  广州市芳村区芳钢经济技术联营开发公司   同属于一个母公司
  太钢集团临汾钢铁有限公司         同属于一个母公司
  太原钢铁(集团)成都经贸中心        同属于一个母公司
  太钢不锈钢管制品公司           同属于一个母公司
  太原钢铁(集团)原料贸易有限公司      同属于一个母公司
  ⑵关联方交易事项
  1 关联交易主要有以下几项:
  a 股份公司从太钢购入能源介质、重型废钢及钢坯,并委托太钢加工部分钢坯;
  b 股份公司、新临钢向太钢销售钢锭、 中卷板和废次材;
  c 股份公司向太钢的子公司销售部分产品;
  d 新临钢从太钢集团临汾钢铁有限公司购入能源介质、原料及材料、设备、备件
及大型工具、 精矿料和冶金焦、无烟煤等;
  e 新临钢向太钢集团临汾钢铁有限公司销售生铁、钢锭、钢坯、及工业气体等。
  以上各项交易的价格均以市场价为准。
  2 购进货物
     企业名称        项 目      1999年1-6月
太原钢铁(集团)有限公司   购入能源介质   93,017,908.52
太原钢铁(集团)有限公司   重型废钢     83,440,119.94
太原钢铁(集团)有限公司   钢坯       161,330,169.20
  3 销售货物
   企业名称         项 目     1999年1-6月
太原钢铁(集团) 有限公司     钢锭     130,032.773.00
太原钢铁(集团) 有限公司     中卷板    56,312,286.52
太原钢铁(集团) 有限公司     废次材    90,307,217.00
上海太钢经贸中心        钢材     16,613,223.89
北京太钢经贸中心        钢材      2,009,173.85
太原钢铁(集团)东北经贸中心   钢材     16,160,055.65
太原钢铁(集团)公司太原经贸中心 钢材     11,710,981.56
太原钢铁(集团)中南经贸中心   钢材      4,691,137.24
太原钢铁(集团)西安达城经贸部  钢材      7,265,554.29
广州市芳村区芳钢经济技术联营  钢材     68,275,705.85
开发公司
深圳市晋园不锈钢有限公司    钢材     11,016,213.15
成都(太钢)销售有限公司     钢材     12,084,700.99
太钢不锈钢管制品公司      钢材      1,883,133.14
太钢集团临汾钢铁        钢材
有限公司          氧气、工业性劳务  65,942,671.19
  4 其他交易事项
  a.
  企业名称       交易事项     1999年1-6月
  太原钢铁(集团)    委托加工     21,277,568.82
  有限公司      土地使用权租赁费    255,000.00
             铁路运费      922,870.06
  b 股份公司向太钢子弟学校支付入学费用604, 482.00元;
  c 股份公司向太钢支付98年6月-99年6 月职工住房维修费6,139,250.00元;
  d 股份公司向太钢支付98年6月-99年6 月幼托食堂通勤费用368,355.00元;
  e 新临钢向太钢销售材料553,667.00元;
  f 1998年12月20 日股份公司与太钢签定收取资金占用费用协议,从1999年元月1日
起收取,共计收取7, 691,289.72元;
  g 太钢为股份公司贷款提供担保,担保的金额为150,000,000元。
  5 关联方应收应付款项
              1999年6月末   1998年末
项  目           余  额    余 额
应收账款:
太原钢铁(集团)西安达城经贸部 7,784,962.02 9,174,410.23
广州市芳村区芳钢经济
技术联营开发         12,189,899.91 5,308,643.24
太原钢铁(集团)东北经贸中心  20,106,335.63 16,052,121.31
北京太钢经贸中心       5,679,428.83 5,126,280.88
上海太钢经贸中心       16,819,890.60 17,669,145.24
太原钢铁(集团)中南经贸中心  10,190,584.67 9,428,419.83
太原钢铁(集团)公司珠海经贸公司
               8,088,467.44 8,088,467.44
深圳晋园不锈钢有限公司    17,076,118.47 16,366,890.57
太原钢铁(集团)有限公司    1,741,336.95 1,950,585.20
太原钢铁(集团)成都经贸中心  5,953,584.30 5,120,455.88
太钢不锈钢管制品公司     6,456,387.52 8,772,742.21
太钢集团东方钢铁有限公司            40,676.00
太原钢铁(集团)太原经贸中心  1,132,656.53
应收票据:
太原钢铁(集团)东北经贸中心  2,000,000.00  750,000.00
上海太钢经贸中心        250,000.00 2,600,000.00
太原钢铁(集团)有限公司    36,000,000.00
其他应收款:
太原钢铁(集团)有限公司   329,527,841.23 125208,654.89
太钢集团临汾钢铁有限公司   80,922,129.76 70,014,038.55
预付账款:
太钢集团临汾钢铁有限公司          7,905,315.71
应付账款:
太原钢铁(集团) 有限公司     285,099.28 1,503,888.05
太原钢铁(集团)原料贸易有限公司 7426,533.67 14,234,151.93
预收账款:
太原钢铁(集团)公司太原经贸中心 810,577.41  572,978.51
太原钢铁(集团)中南经贸中心  1,344,603.68 
太原钢铁(集团)东北经贸中心   124,956.07 
太原钢铁(集团)上海经贸中心  2,499,140.09 
太原钢铁(集团)成都经贸中心  1,621,308.94 
太原钢铁(集团)西安达城经贸部 1,303,641.91 
山西太钢进出口公司              1,189,647.41
其他应付款:
太原钢铁(集团)有限公司    5,775,217.80 15,538,818.00
太原钢铁(集团)建设有限公司  12,969,857.97 28,183,281.57
山西太钢进出口公司      7,194,464.42 
其他长期应付款:
太原钢铁(集团)有限公司    39,630,000.00 39,630,000.00
  ⒎ 承诺事项    无
  ⒏ 或有事项    无
  ⒐ 期后事项    无
  ⒑ 其他重要事项  无
  七、备查文件
  公司备查文件包括:
  ⒈ 载有董事长亲笔签名的中期报告文本
  ⒉ 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表
  ⒊ 公司章程

                   山西太钢不锈钢股份有限公司
                        董事会
                       1999年8月11日


--------------------------------------------------------------

           合并资产负债表
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司  单位:人民币元
项目         1998.12.31   1999.6.30
流动资产:
货币资金       331091314.71 266878322.48
短期投资       470000000.04 450000000.00
应收票据       173725082.28 116419887.27
应收利息        792740.00
应收帐款       200822042.08 270645765.06
减:坏帐准备      1004109.47  1096740.17
应收帐款净额     199817932.61 269549024.89
预付帐款        8440965.71  8206161.95
其他应收款      235238935.26 436749140.24
存货         683201578.15 751379158.86
待摊费用       14028560.41  17478274.79
流动资产合计    2116337109.13 2316659980.48
长期投资:
长期股权投资
固定资产:
固定资产原价    1924022026.80 2084416153.74
减:累计折旧    1112447932.21 1158095306.62
固定资产净值     811574094.59 926320847.12
在建工程       640757456.64 593078258.82
工程物资       14384653.68  2301908.56
固定资产合计    1466716204.91 1542418174.50
无形资产及递延资产:
长期待摊费用         -    1708022.78
资产总计      3583053314.04 3860786177.76
流动负债:
短期借款      1230000000.00 123000000.00
应付票据           -    9670000.00
应付帐款       157859315.61 148873775.80
预收帐款       148654844.58 121014762.19
应付工资       15830473.26  23489799.62
应付福利费      23131463.60  19886430.33
应交税金       (28897769.46) (3267373.73)
其他应交款       3403691.58  4204126.07
其他应付款      93482959.62  79751239.39
预提费用        412015.11  7097833.42
一年内到期的长期负债 30829707.11  64665507.11
流动负债合计     567706701.01 598386100.20
长期负债:
长期借款       852361000.00 968831741.25
长期应付款      33833845.00  33833845.00
其他长期负债     39630000.00  43392251.44
长期负债合计     925824845.00 1046057837.69
负债合计      1493531546.01 1644443937.89
少数股东权益     193573623.12 196860264.70
股东权益
股本         628000000.00 942000000.00
资本公积      1008785008.00 757585008.00
盈余公积       39095658.77  39095658.77
其中:公益金     13031886.26  13031886.26
未分配利润      220067478.14 280801308.40
股东权益合计    1895948144.91 2019481975.17
负债及股东权益总计 3583053314.04 3860786177.76

           资产负债表(母公司)
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司  单位:人民币元
项目          1998.12.31  1999.6.30
流动资产:
货币资金      309967074.89 234598849.16
短期投资      400000000.00 400000000.00
应收票据      34443765.20  15304407.27
应收利息        792740.00
应收帐款      200822042.08 270645765.06
减:坏帐准备     1004109.47  1096740.17
应收帐款净额    199817932.61 269549024.89
预付帐款       8440965.71  8206161.95
其他应收款     235238935.26 436749140.24
存货        683201578.15 751379158.86
待摊费用       14028560.41  17478274.79
流动资产合计    2116337109.13 2316659980.48
长期投资:
长期股权投资
固定资产:
固定资产原价    1924022026.80 2084416153.74
减:累计折旧    1112447932.21 1158095306.62
固定资产净值    811574094.59 926320847.12
在建工程      640757456.64 593078258.82
工程物资       14384653.68  23019068.56
固定资产合计    1466716204.91 1542418174.50
无形资产及递延资产:
长期待摊费用         -   1708022.78
资产总计      3583053314.04 3860786177.76
流动负债:
短期借款      123000000.00 123000000.00
应付票据              9670000.00
应付帐款      157859315.61 148873775.80
预收帐款      148654844.58 121014762.19
应付工资       15830473.26  23489799.62
应付福利费      23131463.60  19886430.33
应交税金      (28897769.46) (3267373.73)
其他应交款      3403691.58  4204126.07
其他应付款      93482959.62  79751239.39
预提费用        412015.11  7097833.42
一年内到期的长期负债 30829707.11  64665507.11
流动负债合计    567706701.01 598386100.20
长期负债:
长期借款      852361000.00 968831741.25
长期应付款      33833845.00  33833845.00
其他长期负债     39630000.00  43392251.44
长期负债合计    925824845.00 1046057837.69
负债合计      1493531546.01 1644443937.89
少数股东权益    193573623.12 196860264.70
股东权益
股本        628000000.00 942000000.00
资本公积      1008785008.00 757585008.00
盈余公积       39095658.77  39095658.77
其中:公益金     13031886.26  13031886.26
未分配利润     220067478.14 280801308.40
股东权益合计    1895948144.91 2019481975.17
负债及股东权益总计 3583053314.04 3860786177.76


           合并利润及利润分配表
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司    单位:人民币元
项目              1999年1-6月  1998年1-6月
一、主营业务收入        1661541555.83 1059468237.50
减:主营业务成本        1485436520.75 939846640.18
主营业务税金及附加         360461.94  5025966.00
二、主营业务利润        172502573.14 114595631.32
加:其他业务利润         13845339.55  13653502.01
减:营业费用           3457348.54  4213178.00
管理费用             28732900.86  17322807.70
财务费用             12251722.91  14311987.63
三、营业利润          141905940.38  92401160.00
加:投资收益           16460860.00  1972000.00
营业外收入
减:营业外支出          1163896.28  1905720.00
四、利润总额          157202904.10  92467440.00
减:所得税            25382432.26  13870116.00
少数股东收益           3286641.58
五、净利润           128533830.26  78597324.00
加:年初未分配利润       220067478.14
六、可供分配的利润       348601308.40  78597324.00
七、可供股东分配的利润     348601308.40  78597324.00
减:应付普通股股利        5000000.00
转作股本的普通股股利       62800000.00
八、未分配利润         280801308.40  78597324.00


           利润及利润分配表(母公司)
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司    单位:人民币元
项目                1999年1-6月  1998年1-6月
一、主营业务收入         1232675315.11 1059468237.50
减:主营业务成本         1085022703.70 939846640.18
主营业务税金及附加          2076006.62  5025966.00
二、主营业务利润          145576604.79 114595631.32
加:其他业务利润          11541792.68  13653502.01
减:营业费用             3309018.99  4213178.00
管理费用              12519906.95  17322807.70
财务费用               9932464.47  14311987.63
三、营业利润            131357007.06  92401160.00
加:投资收益            19881650.22  1972000.00
营业外收入
减:营业外支出            626055.19  1905720.00
四、利润总额            150612602.09  92467440.00
减:所得税             22078771.83  13870116.00
少数股东收益
五、净利润             128533830.26  78597324.00
加:年初未分配利润         220800196.67
六、可供分配的利润         349334026.93  78597324.00
七、可供股东分配的利润       349334026.93  78597324.00
减:应付普通股股利          5000000.00
转作股本的普通股股利        62800000.00
八、未分配利润           281534026.93  78597324.00


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