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大连龙泉股份有限公司1999年中期报告

            



重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:大连龙泉股份有限公司
    公司法定英文名称:DALIAN LONGQUAN CO.,LTD.
  2、公司法定代表人:黄祖祥
  3、公司董事会秘书:吴 巨
    联系地址:大连市中山区一德街9号中粮广场大厦19层
    联系电话:0411-2821155转8901
    传  真:0411-2817598
    授权代表:马风伸
    联系地址:大连市中山区一德街9号中粮广场大厦19层
    联系电话:0411-2821155转8905
    传  真:0411-2817598
  4、公司注册地址:大连市瓦房店市长兴岛镇
    公司办公地址:大连市中山区一德街9号中粮广场大厦19层
    邮政编码:116001
    电子信箱:longquan @pub.dl.lnpta.net.cn
  5、公司年度报告备置地点:大连龙泉股份有限公司证券部
  6、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:大龙泉
    股票代码:0827
  二、主要财务指标
  项 目         1999年1-6月      1998年1-6月   净利润(元)
         7,343,034.44     6,811,014.87
股东权益(元)       147,247,397.76    137,921,033.01
每股收益(元/股)          0.147         0.136
每股净资产(元/股)         2.945         2.758
调整后的每股净资产(元)      2.683         2.590
净资产收益率(%)          4.99%         4.94%
  由于本报告期内未发行新股和进行配股,所以每股收益同加权每股收益一致。
  注:每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
  每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润 / 年度末股东权益*100%
  调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数)
  三、股本变动及股东持股情况
  一、 股本变动情况
  1.股本变动情况表            单位:股
       期初数   本次变动增减(+、-)    期末数
             配股 送股 公积金转增 其他 小计
一、 尚未流通股份
1、 发起人股份  22680000          -390000  22290000
其中:
  国家拥有股份
  境内法人持有股份
         22680000          -390000  22290000
  外资法人持有股份
  其他
2、 募集法人股  8600000          +390000  8990000
3、 内部职工股
4、 优先股或其他
尚未流通股份合计
二、已流通股份  31280000             0  31280000
1、 境内上市的人民币普通股
         18720000               18720000
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他已流通股份合计
         18720000               18720000
三、股份总数 50000000               50000000
  2、 股东情况介绍
  1)本公司前10名股东持股情况
股东姓名      持股数量(股) 占总股本的比例(%)   备注
北京华资银团集团   14,400,000    28.80      法人股大连长兴食品技
术开发有限公司
           10,090,000    20.18      法人股
大鹏证券有限责任公司 2,500,000     5.00      法人股
沈阳万众企业集团股份有限公司
           1,850,000     3.70      法人股
天津中昊科技开发咨询有限公司
           1,000,000     2.50      法人股
中国信达信托投资公司  277,320     0.55      流通股
大连国际商贸城远东公司 270,000     0.54      法人股
沈阳高科技电子工程有限公司
            250,000     0.50      法人股
李景龙         249,950     0.50      流通股
鞍山东源实业开发有限公司
            230,000     0.46      法人股

  2)持股5%以上的法人股东情况
  北京华资银团集团
  法定代表人:黄祖祥
  经营范围:科技产品的技术开发,技术转让;金融信息咨询服务;销售:汽车(不含小轿
车),建筑材料,装饰材料,五金交电,金属材料,汽车配件,百货,工艺美术,电子计算机及
外部设备,木材,机械设备,仪器仪表。

  瓦房店长兴食品技术开发公司
  法定代表人:王贵玉
  经营范围:酒类、饮料、生物制品、保健食品技术开发研制;信息咨询;装潢设计;酒
类、饮料、保健品、电脑、家电、小食品、调味品批发兼零售。
  大鹏证券有限责任公司
  法定代表人:徐卫国
  经营范围:发行和代理发行各种有价证券;自营和代理买卖各种有价证券;有价证券
的代保管、鉴证和过户;代理还本付息、分红派息等权益分派业务;证券抵押融资业务;
基金和资产管理业务;企业重组;收购顾问业务;外币证券业务;中国人民银行批准的其他
业务。

  3)本报告期内,以上法人股东所持有的本公司股份发生质押、冻结情况
  北京华资银团集团持有的本公司1,440万股为本公司借款提供质押。
  4)报告期内控股股东及所持股份未有变更。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、本公司报告期的主要经营情况
  公司主要从事对酒及饮料的生产、开发及销售。公司在本报告期内生产经营继续表
现健康良好的态势,公司根据市场的变化,及时调整销售渠道及营销策略,又因今年炎热
气候的影响,销售幅度有所上升,99年中期实现销售收入4,301万元,利润总额843万元,净
利润734万元,较好地完成了年初的生产经营计划。
  2、公司投资情况
  1) 报告期内公司于1999年3月26日召开第三届董事会临时会议,会议讨论通过了"大
连龙泉股份有限公司拟收购沈阳医药股份有限公司部分股权的议案"的决议。
  2)本报告期内公司无任何募集资金,也没有前期募集资金延用至本报告期。
  3、 影响上半年利润的几个主要因素
  上半年,公司加大销售力度,先后参加了由大连市政府组织的在太原、长春、西安等
地开展的产品展销会,龙泉产品受到了当地消费者的认同,并在展销会上达成了多项代理
及合作意向,取得了令人满意的结果。公司开发生产的茶饮品,自去年进行试销以后逐渐
成为市场的茶饮品消费热点,加之大连做为旅游城市,使茶饮品的销售态势有所增强,为
公司的进一步树立产品形象及向外伸展空间提供了良好的条件。
  4、下半年公司发展计划
  公司继续贯彻公司"产品经营、资产经营、资本运营三位一体"的经营理念,以收购
、兼并策略,通过资产重组提高资产质量和公司品质。对此,公司继续确立农业产业化、
高科技,产品网络一体化发展的运营思维,下半年公司发展计划:
  1)投资收购药品销售连锁网络:沈阳医药股份有限公司。该公司系1993年募集成立
的股份有限公司,经沈阳市体改委(沈体改发[1992]27号)批准,1993年5月13日在沈阳市
工商管理局正式登记注册,经营中西药品批发、零售业务。沈阳医药股份有限公司在全
国医药行业中具有较强的竞争实力、较高的社会知名度和良好的商业信誉。在全国同行
业2800余家大型企业中始终处于领先行列,为国家同行业的大一类企业。经审计截止199
8年12月31日,总资产达2.3亿元人民币,净资产约1.4亿元人民币,年销售额达1.7亿元人
民币,利润总额1,600多万元人民币。此次公司收购其国家法人股2,154万股,占总股本35
%。本次收购使公司下半年涉足于关系国计民生的医药领域,随着国家医药分离政策的推
行,将为公司的持续发展培育新的增长点,获取稳定收益。不断提高公司的抗御风险能力
。对优化公司资产结构,创造良好经营业绩起到决定性作用。
  2)拟投资收购中美合作企业--大连凯玛食品有限公司60%股权。该公司是美国埃索
集团下属凯玛公司在中国辽南苹果产区投资设立的苹果深加工企业,首期投资360万美元
,使用国际驰名的"凯玛牌"商标,引用一流的美国生产线,全部产品由外方销往国际市场,
首期外方产品包销6000吨浓缩苹果汁。本次收购加大了公司产品结构调整和产品链的延
续,对此,也得到了当地政府3000万人民币配套资金支持。这将对实现公司高成长和稳定
的利润回报,为公司走向农业产业化发挥支柱作用。
  3)投资开发"3-15网络",公司计划投资500万元人民币开发电子商务,形成通过"健康
在线"开展网上药店业务;通过"饮品超市"开展网上饮品销售业务;适应网络化浪潮中电
子商务的飞跃发展,将药品、饮品送上网络,展开网络营销,以扩展公司产品销售市场空
间,提高市场份额和销售业绩。
  五、重要事项
  1、公司中期利润分配方案为:本报告期内不进行利润分配及公积金转增股本。
  2、公司已于99年7月16日实施对上年度利润的分红派息。
  3、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、 报告期内本公司收购或出售资产、吸收、合并事项:
  1999年7月21日公司召开第三届董事会临时会议,审议通过了收购沈阳医药股份有限
公司部分股权的议案。
  5、报告期内公司发生关联交易事项如下表所示:
 关联交易方       内  容   金额变动情况
                    1999-6-30 1998-12-31大连阿斯曼特矿泉
水有限公司 其他应收款 220566.56 220566.56
北京华资银团(集团)     其他应收款3673329.00 4284369.00
大连普兰店市皮口镇政府工业办其他应收款 299688.19 299688.19大连龙泉保健食品
有限公司 其他应收款 605711.20   --
  6、报告期内公司没有逾期未收回的委托存款或货款。
  7、公司未解聘会计师事务所。
  8、公司未提供担保和租赁经营、委托经营重大合同事项。
  9、计算机2000年问题对公司的影响及解决方案
  现在公司企管、财务、证券、计划等部门已经采用微机进行辅助管理和运算,但大
多数微机其系统软件和应用软件为WINDOWS和WORD系列,且只进行文档制作及管理,不存
在2000年问题。
  六、财务报告
  财务报告(未经审计)
  (一)会计报表资产负债表
编制单位:大连龙泉股份有限公司          单位:人民币元
  资 产      期末数           期初数
       合并数   母公司    合并数    母公司
流动资产:
 货币资金 4973928.44 3155160.88  23898220.90 23074359.35
 应收帐款 66602905.34 41660313.59  47306039.20 26863053.37
减:坏帐准备 259798.52  134093.03   259798.52 134093.03
应收帐款净额
      66343106.82 41526220.56  47046240.68 26728960.34
 预付帐款 23070132.75 10675348.97  18978422.56  9675348.97
 其他应收款
     128986227.39 108599388.21  47164816.92 44007757.13
 存货   54269966.09 28643644.96  54998120.45 30158722.07
 待摊费用 1405714.94  943104.56    42720.67  42720.67
 流动资产合计
     279049076.43 193542868.14 192128542.18 133687868.53长期投资:
 长期股权投资
       912076.07 57009208.44   1002780.18 58732375.69
 长期债权投资
       32597.50   32597.50    32597.50  32597.50
 长期投资合计
       944673.57 57041805.94   1035377.68 58764973.19
固定资产:
 固定资产原价
      73938376.26 40411577.07  72885276.21 40185828.22
 减:累计折旧
      22775720.29 15736533.42  21838943.22 15178552.92
 固定资产净值
      51162655.97 24675043.65  51046332.99 25007275.30
 在建工程 2208034.04  196259.29  10302625.31
 固定资产合计
      53370690.01 24871302.94  61348958.30 25007275.30
无形资产及其他资产:
 无形资产 1003360.00 1003360.00   1003360.00 1003360.00
 长期待摊费用
      6721053.99 6655053.99   5534434.52 5468434.52
无形资产及其他资产合计
      7724413.99 7658413.99   6537794.52 6471794.52
资产总计:341088854.00 283114391.01 261050672.68 223931911.54

 流动负债:
 短期借款
     130801757.84 109251757.84 75592807.84 54042807.84
 应付票据
 应付帐款 14469914.28  9148371.49  6578033.35  2822470.75
 预收帐款 2962361.28       432401.28
 代销商品款
 应付工资 237594.79   44332.88 146561.85 141902.74
 应付福利费 282898.15   11801.16 315387.03  87504.54
 应付股利 10000000.00 10000000.00 10000000.00  1000000.00
 应交税金 11616357.07  3936238.46  8982201.31 828970.56
 其他应交款 232273.96   142591.95 231609.34 142591.95
 其他应付款
      16305742.82  2569665.17  9496363.83 15338137.43
 预提费用 134489.09   612234.30 702296.20 473162.41          

 一年内到期的长期负债
       150000.00   150000.00  1814000.00 150000.00
 流动负债合计:
     187193389.28 135866993.25 114291662.03 84027548.22
 负债合计:
     187193389.28 135866993.25 114291662.03 84027548.22
少数股东权益6648066.96       6854647.33
股东权益:
 股本   50000000.00 50000000.00 50000000.00 50000000.00
 资本公积 14227743.38 14227743.38 14227743.38 14227743.38
 盈余公积 14611243.12 14611243.12 13509787.96 13509787.96
其中:公益金 4870414.37  4870414.37  4503262.65  4503262.65
未分配利润 68408411.26 68408411.26 62166831.98 62166831.98
股东权益合计
     147247397.76 147247397.76 139904363.32 139904363.32
负债和股东权益总计
     341088854.00 283114391.01 261050672.68 223931911.54

          利润及利润分配表
编制单位:大连龙泉股份有限公司        单位:人民币元
  项  目   1999年1-6月       1998年1-6月
       合并数   母公司  合并数   母公司
一、主营业务收入
      43007140.94 41204539.23 32771796.88 25524851.82
  主营业务收入净额
      43007140.94 41204539.23 32771796.88 25524851.82
  减:主营业务成本
      23878230.12 22412578.93 17579821.68 14029075.96
  主营业务税金及附加
       647120.51  644457.29 1366574.01  1364759.61
二、主营业务利润
      18481790.31 18147503.01 13825401.19 10131016.25
  加:其他业务利润
       50732.32    --     54734.60    7200.00
  减:存货跌价损失
    营业费用
      1604847.94 1563355.26 1316752.14  1185110.14
    管理费用
      5568777.13 4390309.47 3293470.62  2681882.52
    财务费用
      3119199.37 2203022.73 2046988.14   617408.28
三、营业利润8239698.19 9990815.55 7222924.89  5653815.31
  加:投资收益
       -90704.11 -1723167.25 1054699.35  1915184.59
    补贴收入
    营业外收入
       374935.75  374935.75  106683.34  106683.34
    营业外支出
       91646.16   3720.00   2306.80    2306.80
四、利润总额8432283.67 8638864.05 8382000.78  7673376.44
  减:所得税
      1295829.61 1295829.61 1380167.73   862361.57
   少数股东损益
      -206580.38      190818.18
五、净利润 7343034.44 7343034.44 6811014.87  6811014.87
  加:年初未分配利润
      62166831.98 62166831.98 52708898.16 52708898.16
   盈余公积转入
六、可供分配的利润
      69509866.42 69509866.42 59519913.03 59519913.03
  减:提取法定盈余公积
       734303.44  734303.44  681101.49   681101.49
    提取法定公益金
       367151.72  367151.72  340550.74  340550.74
七、可供股东分配的利润
      68408411.26 68408411.26 58498260.80 58498260.80
 减:已分配普通股股利
八、未分配利润
      68408411.26 68408411.26 58498260.80 58498260.80

  (二) 合并会计报表附注
  合并会计报表附注
                       单位:人民币元
  一、公司简介
  1. 公司一般情况
  本公司原称大连龙泉酿酒股份有限公司,系1988年10月15日经大连市体制改革委员
会以大体改发(1988)25号文件批准,由大连龙泉酒厂和瓦房店非标准轴承厂发起并向社
会公开发行股票的股份制试点企业。1989年1月29日正式成立,领取注册号为瓦工商企法
字1161478号企业法人营业执照。1993年12月29日经国家经济体改委体改生(1993)222号
文批复,本公司已按股份有限公司的规范意见及其配套文件的规定予以规范。1994年3月
1日经大连体改委发(1994)30号文批复更名为大连龙泉股份有限公司。
  经营范围:主营酒及饮料的研制、开发、生产和销售……
       兼营为下属企业产供销服务
  二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1. 会计制度
  本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补
充规定。
  2. 会计年度
  会计年度采用日历年度制,即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。本报告
期自一九九九年一月一日起至一九九九年六月三十日止。
  3. 记帐本位币
  本公司记帐本位币为人民币。
  4. 记帐基础和计价原则
  本公司记帐基础为权责发生制,计价原则为历史成本法。
  5. 外币业务核算方法
  本公司年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的
市场汇价的中间价("市场汇价")折合为人民币记帐。年度终了,货币性项目中的外币余
额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,业已计入当年度损益。
  6. 合并会计报表的编制基准和编制方法
  本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财
会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的

  本公司列入合并会计报表的范围的子公司(详情列示于附注四控股子公司概况)所执
行的行业会计制度,业已在会计报表合并时予以必要的调整。
  本公司及其子公司的所有重大交易,均在会计报表合并时予以抵销。
  少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。少
数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)

  7. 现金等价物的确定标准:
  现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变
动风险很小的投资。
  8. 坏帐核算方法
  (1)本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法
收回;或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人
逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该项应收帐款列为坏帐损失。
  (2)坏帐损失的核算方法:本公司坏帐损失核算采用备抵法,坏帐准备按决算日应收
帐款(不包含关联公司往来款项)余额的5‰计提,并计入当年度损益。中期报告不计提坏
帐准备。
  9. 存货核算方法本公司的存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品四类,各
类存货的取得以实际成本计价,发出存货的成本以加权平均法计算确定。低值易耗品于
领用时采用一次摊销法摊销。本公司不计提存货跌价准备。
  存货的细节在五.5中表述。
  10.长期投资核算方法
  (1)长期股权投资:本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法:投资额
占被投资公司资本总额不足20%时,以成本法核算;投资额占被投资公司资本总额20%至50
%时,以权益法核算;投资额占被投资公司资本总额50%以上以及投资额虽占被投资公司资
本总额20%至50%,但本公司对其实质上拥有控制权者,采用权益法核算并对会计报表予以
合并。
  长期投资的细节在五.7中表述。
  11.固定资产计价和折旧方法
  (1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他
与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,
使用期限超过二年的物品。
  (2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。惟1993年度进行股份公司规范化时业
经评估确认的资产,按评估价值调整入帐。
  (3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别的
原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5%)确定其折旧率。各类折旧率如下:
   类  别     预计使用年限(年)     年折旧率
 房屋建筑物         35         2.71
 机器设备          12         7.92
 运输设备           6        15.83
 电子设备及其他        6        15.83
  固定资产及其折旧的细节在五.9中表述。
  12.在建工程核算方法在建工程按实际成本计价。
  在建工程达到设定及设定用途并交付使用时,确认为固定资产。
  在建工程的细节在五.10中表述。
  13.无形资产计价和摊销方法
  无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。本公司的无形资
产主要指土地使用权,从1994年1月起分50年摊销。
  无形资产的细节在五.11中表述。
  14.长期待摊费用摊销方法
  本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。具体项目
及摊销年限如下:
  (1) 租入固定资产改良工程支出,从1994年1月起分5年摊销。
  (2)其他支出,主要指新产品试制费、大额广告费、待转销汇况损益,分5年摊销。
  长期待摊费用的细节在五.12中表述。
  15.收入确认原则
  商品(产品)销售:公司将商品(产品)所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,对该
商品(产品)不再保留继续管理权和实际控制权,与交易相关的价款已经收到或已经取得
了收款的证据,与收入相关的商品(产品)成本能够可靠的计量,确认收入的实现。提供劳
务:劳务已经提供,相关的成本能够可靠计算,其经济利益能够流入确认收入的实现。
  16.所得税的会计处理方法本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法
  三、税项
  (1) 本公司主要适用的税种和税率、
    税  种      计税依据        税率
增值税        产品或劳务销售收入      17%
营业税        营业收入            6%
城市维护建设税    增值税、营业税额       1%-5%
教育费附加      增值税、营业税额        3%
企业所得税      应纳税所得额        15%-33%
消费税                     10% -25%
  (2) 优惠税率及批文
  A.根据大连市人民政府大政(1997)34号文的批复,本公司上市后的所得税,按实际所
得税负15%计征。
  B.大连仪表盘企业集团有限公司按33%计征所得税。
  C.大连康健宝饮料有限公司作为中外合资企业,所得税享受二免三减半的优惠政策
。本年度公司未有正常经营业务,故未作所得税纳税准备。
  税项的细节在五.17中表述。
  四、控股子公司及合营企业
  A. 本公司的子公司概况列示如下:
公司名称 注册地点 注册资本 投资金额 拥有权益% 经营范围
会计报表是否合并
大连康健宝饮料有限公司*
     瓦房店市 5068000.00 3801000.00  75%  生产蛋白质
  合并                     饮料和蔬菜汁
大连仪表盘企业集团有限公司
     普兰店 32442000.00 29197800.00 90%  仪表盘\电控柜
     市皮口镇                工业自动系统
  合并
  *根据大连康健宝饮料有限公司董事会决议,本年度正对其资产实施进一步的内部重
组及整合,厂房设备经过改造后将用于道牌乌龙茶系列产品的生产,故本年未进行正常的
经营活动。
  B. 本公司的联营公司概况列示如下:
 公司名称 注册地点 注册资本  投资金额 拥有权益% 经营范围    会计报
表是否合并
大连阿斯曼特矿泉水有限公司
      瓦房店市 2240000.00 806400.00  36%   生产矿泉
   否                        水\饮料
  C. 大连康健宝饮料有限公司的子公司及联营公司概况列示如下:
 公司名称  注册地点  注册资本  投资金额 拥有权益% 经营范围   会计报表
是否合并
大连龙泉保健 瓦房店市 2180000.00 1090000.00 50% 制造乌龙茶       
食品有限公司     否               系列产品
  五、合并会计报表主要项目注释
  1. 货币资金
          1999.6.30        1998.12.31
     原币(RMB) 汇率 折合本位币  原币(RMB) 汇率 折合本位币 现金    4
36962.95   436962.95  464282.54    464282.54银行存款 4536965.49  45
36965.49 23433938.36   23433938.36
     4973928.44  4973928.44 23898220.90   23898220.90
  本期余额比上年年末余额减少79.19%,主要原因是本期支付欠款及收购保证金。
  2. 应收帐款
         1999-6-30        1998-12-31
帐  龄   金 额   占该帐项金额  金 额  占该帐项金额
             的百分比         的百分比
1年以内  50546384.42   75.89   41100490.48   86.88
1年至2年  10433614.26   15.67   2745742.36   5.80
2年至3年  3102497.79   4.66   1041129.95   2.20
3年以上   2520408.87   3.78   2418676.41   5.12
      66602905.34   100   47306039.20   100
  本期余额比上年年末余额增加40.8%,主要原因是本期销售欠款增加。本公司5%以上
股份的股东没有本项欠款。
  3. 预付帐款
         1999-6-30        1998-12-31
帐  龄   金 额   占该帐项金额  金 额  占该帐项金额
             的百分比         的百分比
1年以内  16567059.16   56.85  14861370.12   78.31
1年至2年  3303073.59   21.92   917052.44   4.83
2年至3年  3200000.00   21.23   3200000.00   16.86
      23070132.75    100   18978422.56   100
  本公司5%以上股份的股东没有本项欠款。
  4. 其他应收款
         1999-6-30        1998-12-31
帐  龄   金 额   占该帐项金额  金 额  占该帐项金额
             的百分比         的百分比
1年以内  58070841.10   45.02  25220761.56   53.47
1年至2年  40919104.17   31.72  17331009.76   36.74
2年至3年  27562768.32   21.37   3740795.60    7.94
3年以上   2433513.80    1.89   872250.00    1.85
     128986227.39    100   47164816.92    100
  本帐户余额中持本公司5%以上股份的股东欠款余额,在附注七中披露。非关联往来
款项,欠款单位欠款额占本项目总额10%(含10%)以上的详情。
  债务人名称   欠款原因  金 额   借款日期  所得收益
沈阳国有资产管理经营有限公司
           保证金 42500000.00  1999.4   ----
北京国银影视制作编剧中心
           暂借款 14727625.03  1997.11   ----
  本帐项1999年上半年余额比上年年末余额增长1735%的原因主要是公司为完成收购
沈阳医药股份有限公司35%股权而支付的保证金。
  5. 存货
                 1999.6.30  1998.12.31
  在产品             3236585.31 3161282.63
  原材料            25027537.12

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