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天津天大天财股份有限公司1999年年度报告摘要

            

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。

  一、 公司简介

  1、公司法定名称    中文名称:天津天大天财股份有限公司    英文名称:GENIUS CO., LTD.   2、公司法定代表人: 寇纪淞   3、公司董事会秘书: 张彤   授权代表: 王伟   联系地址:天津市新技术产业园区华苑产业区华天道3号   联系电话:02283710888、83710188    联系传真:02283710199 Email:tzhang@tiancai.com   4、公司注册地址:天津市新技术产业园区华苑产业区    公司办公地址:天津市新技术产业园区华苑产业区华天道3号    邮政编码:300384    公司因特网址:http://www.tiancai.com.cn    公司电子信箱:investor@mail.tiancai.com.cn   5、公司信息披露报刊:《证券时报》、《中国证券报》    登载年报的国际互联网址:http://www.cninfo.com.cn    公司年报备置地: 天大天财公司证券部   6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所    股票简称:天大天财    股票代码:0836

  二、会计数据与 业务数据摘要

  1、本年度公司主要经营数据: 单位:元   利润总额: 64,928,581.42   净利润: 49,769,549.92   扣除非经常性损益后的净利润: 49,769,549.92   主营业务利润: 76,511,422.22   其他业务利润: 1,244,569.70   营业利润: 51,591,774.21   投资收益: 6,550,738.19   补贴收入: 4,614,941.57   营业外收支净额: 1,888,418.19   经营活动产生的现金流量净额: 18,223,049.83   现金及现金等价物净增加额: 88,331,952.68   2、前三年主要会计数据及财务指标:   调整后:  序号 栏 目 1999年 1998年 1997年   1 主营业务收入(元) 510,755,148.73 249,947,246.65 94,553,404.15   2 净利润(元) 49,769,549.92 28,660,404.41 28,893,594.24   3 总资产(元) 774,212,704.84 438,170,278.04 297,350,702.68   4 股东权益(元) 460,757,879.87 280,894,383.40 270,984,889.39   5 每股收益(元) 0.48 0.31 0.31   6 加权平均每股收益(元) 0.52 0.31 0.45   7 每股净资产(元) 4.48 3.00 2.89   8 调整后每股净资产(元) 4.41 2.98 2.88   9 每股经营活动产生的 0.18 1.03     现金流量净额   10 净资产收益率(%) 10.80 10.20 10.66   11 扣除非经营性损益后的 0.48 0.31 0.31    每股收益   调整前  序号 栏 目 1999年 1998年 1997年   1 主营业务收入(元) 510,755,148.73 249,947,246.65 94,553,404.15   2 净利润(元) 49,769,549.92 46,305,106.18 40,222,500.49   3 总资产(元) 774,212,704.84 457,877,779.36 306,035,164.31   4 股东权益(元) 460,757,879.87 309,867,991.42 282,313,795.64   5 每股收益(元) 0.48 0.49 0.43   6 加权平均每股收益(元) 0.52 0.49 0.66   7 每股净资产(元) 4.48 3.31 3.01   8 调整后每股净资产(元) 4.41 3.30 3.00   9 每股经营活动产生的 0.18 1.03     现金流量净额   10净资产收益率(%) 10.80 14.94 14.25   11扣除非经营性损益后的 0.48 0.49 0.43    每股收益   注:主要财务指标的计算方法   每股收益=净利润/年度末普通股股份总数   每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数   净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%。   调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款净额-待摊费用-待 处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末 普通股股份总数   按月平均加权每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股 比例)+期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]   每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数   3、报告期股东权益变动情况表 单位:元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计 期初数 93754552 148336743 10066120 4310720.15 28736968.25 280894383 本期增加 9000000 121093946 17733355 4995090.59 49769549.92 197596851 本期减少 -- -- 7743174 7743174.00 9990181.18 17733355 期末数 102754552 269430689 20056301 1562636.74 68516336.99 460757879 变动原因 配股 配股溢价 提取和动用 提取和动 本年净利润记入   盈余公积 用公益金 和利润分配

  三、股本变动及 股东情况介绍

  1、截止1999年末,公司股东总数为37823户,其中境内法人股股东7户(本年度其持股数未发生变动),社会公众股股东37816户。   2、主要股东持股情况(前十名股东)  名次 股东名称 报告期末持股数(股) 占总股本比例(%)   1 天津大学 42,350,056 41.21   2 天津大学实业发展总公司 8,104,787 7.89   3 七O七研究所 8,098,909 7.88   4 天津经济建设投资集团总公司 3,250,500 3.16   5 景阳证券投资基金 837,987 0.82   6 天津华泽(集团)有限公司 650,100 0.63   7 开益国际咨询研究中心 650,100 0.63   8 海南琼海市农贸产品 交易批发中心有限公司 650,100 0.63   9 任宝根 183,521 0.18   10 普丰证券投资基金 152,990 0.15   注:(1)公司前八名股东中除景阳证券投资基金外,均为持有境内法人股的股东。   (2)以上法人股股东所持股票均未质押,但因上市未满三年,还在冻结期。  (3)天津大学实业发展总公司为天津大学的全资附属企业。   3、报告期内公司控股股东未发生变更。

  四、 股东大会简介

  本年度召开了公司1998年度股东大会和1999年度临时股东大会。   (一)1998年度股东大会   1999年5月5日上午,公司1998年度股东大会在天大天财三楼多功能厅召开,本次股东大会的决议刊登在1999年5月7日的《中国证券报》和《证券时报》上。   本次股东大会到会股东及代理人14名,代表股份59,862,952股,大会通过了如下决议:   1、 通过董事会1998年度报告;   2、 通过监事会1998年度报告;   3、 通过总经理1998年度业务报告;   4、 通过1998年度报告及摘要;   5、 通过公司1998年度利润分配方案;   6、 通过授权公司董事会进行3000 万元及以内的对外投资和担保的议案;   7、 通过更换三名董事的议案;   8、 逐项通过公司1999年度配股事项(其中否决了天财税控机具及系统的资金投 向)。   (二)1999年度临时股东大会   2000年1月9日,公司1999年度临时股东大会在天大天财五楼会议室召开,本次临时股东会的决议刊登在2000年1月10日的《中国证券报》和《证券时报》上。   本次临时股东会到会股东21名,代表股份63893752股,大会通过了如下决议:   1、 通过关于变更配股项目的议案;   2、 通过增加营业范围的议案。   (三)选举更换董事、监事情况:   本报告期内,公司董事王中胜、王以直、张泽廷因工作变动辞职,公司1998年度股东大会补选张敏卿、宋庆伟为公司董事;本报告期内,公司职工选举监事孙逢逵因工作变动辞职, 公司职工代表补选张仁礼为职工选举监事。

  五、 董事会报告

  1、公司经营情况   (1)所处行业情况及在行业中地位   1999年,计算机及其软件技术继续保持高速发展,产品和技术更新换代速度不断加快,新产品、新技术层出不穷,计算机领域加速进入网络化和高度集成化。计算机的销售量和普及率迅速提高,网络用户队伍不断壮大,使软件开发、系统集成、信息服务和电子商务的市场逐步扩大。天大天财上市以来,经过三年的发展,已成为国内软件技术比较领先,市场占有率较高的, 国内最大的软件企业之一。   (2)主营业务范围和经营状况   a. 公司主营业务范围:   计算机软件、硬件、信息系统集成、信息处理与服务、光机电一体化,保安、监控,无线通信终端设备营销,化工填料和工业结晶设备等技术和产品的研制、开发、生产和销售。   b.公司一年经营回顾   本年度公司在董事会的领导下,在全体员工的共同努力下,取得了较大的工作成绩:公司税务软件事业部开发的税务软件和录入器获得了“天津市科技进步成果二等奖”和“天津市科技兴市突出贡献奖”,并进一步在西北许多省市获得了推广;公司财务软件事业部今年对原有中小学、高校财务软件进一步升级换代,并继续拓展国内市场,新增249家用户,同时,经过60天的封闭开发,开发成功了天财第三代通用财 务软件;公司系统集成事业部在继续做好深交所信息披露系统等项目的同时,又成功地拿下了天津市公安局110指挥系统的一、二期工程和天津海关大厦的楼宇自控及综 合布线工程两个大项目;公司监控事业部开发出一系列新产品,在新疆获得了大范围的应用,并顺利完成了天津泰达大厦监控系统和沈阳东宇大厦监控系统的建设,同时,该部开发的校长办公系统也已在三十多个中小学进行了试点;IC卡事业部新开发出十几种新类型的读卡机具,并使之系列化,又通过改造模具,使其更新颖,该部为远洋大厦和双鹿大厦开发的IC卡系统已完全实现了“一卡通”,同时,该部开发的儿童保健IC卡系统也取得了突破性进展;填料塔新技术分公司继去年建成直径8.4米的中 国最大填料塔之后,今年更上层楼,又完成了直径10米的中国最大填料塔;公司销售中心在报告期内,在全国100个大、中城市建立起了天大天财办事处,使公司的营销网 络更趋完善。   c.分行业的主营业务收入和利润构成: (单位:元)   行 业 主营收入 主营利润   化学塔填料: 26,497,479.55 9,098,480.29   计算机、工业控制系统   开发及销售: 52,547,411.10 18,833,421.57   计算机开发及销售: 251,764,058.76 6,857,052.17   信息技术开发服务: 58,224,208.59 35,066,771.67   音频、视频系统开发及销售: 121,721,990.73 9,643,248.01   d.占公司营业收入10%以上的主要产品:   常州星球电子的家庭影院、DVD,丹东菊花信息产业公司的全系列彩色显示器、信息家电,天财金朝公司总代理的IBM计算机销售,以及天财有线电视数据广播接收卡和天财胜龙股票分析软件。   (3)经营过程中出现的问题和解决方案:   我公司是国内IT行业的大型软件企业之一,而软件企业的特点之一就是人员素质高、流动性较大。天大天财作为软件企业,人才流动也较频繁,这样就给公司的日常经营带来了一些不协调的地方。过去的一年中,本着留住人才,充分发挥各类人才的积极性的原则,公司建立了较为科学的考核制度和奖励制度,取得了一定的成效。新的一年中公司还将制定和实施更加符合高科技上市公司的经营和发展特点的激励机制。   2、 分析公司财务状况   报告期内,公司总资产77,421万元,比上年同期增长了76.69%,增长的主要原因是本年度公司对外投资的增加,子公司纳入合并报表所致;公司本年度长期负债增加4,179万元,系合并报表所致;公司股东权益46,076万元,比上年同期增加了64.03%,全部是1999年度配股增资和税后利润增长所致;报告期内,公司主营业务收入51,076万元,比上年同期增长104.35%,系合并报表和加大销售力度所致;公司净利润4,977万元,比去年同期增长73.65%,也系合并报表和新项目发展所致。   公司总资产等指标比上年的增减情况: 单位:元   99年 98年(调整后) 增减额 增减率(%) 总资产 774212704. 84 438,170,278.04 336,042,426.80 76.69 长期负债 41789169.10 0 41,789,169.10 -- 股东权益 460757879.87 280,894,383.40 179,863,496.47 64.03 主营业务收入510755148.73 249,947,246.65 260,807,902.08 104.35 净利润 49769549.92 28,660,404.41 21,109,145.51 73.65   3、 公司投资情况:   报告期内,公司出资收购了丹东菊花信息产业有限公司和常州星球电子有限公司,新成立了重庆天大天财、福州天大天财、山西天大天财、石家庄天大天财等多家控股子公司, 并将控股子公司天津天财长江信息网络有限公司的股权售出。   公司投资控股公司一览表: 公司名称 注册资本 持股比例 实际投资额 主营业务 丹东菊花信息产业 3920万元 51% 2000万元 电子信息产品、电  有限公司 视机显示器制造等 常州星球电子 1240万元 72.58% 1500万元 数字音频产品、音  有限公司 响设备等 北京天财胜龙科技 800万元 51% 408万元 胜龙软件技术开发  发展有限公司 服务 天津天财金朝科技 200万元 51% 102万元 IBM总代理  发展有限公司 北京天大天财科贸 200万元 51% 102万元 惠普特约经销商  有限公司 天津天财科技信息 50万元 80% 40万元 计算机及软件技术  有限公司 开发;寻呼机移动 电话批发兼零售 北京天大天财智能 500万元 51% 255万元 智能卡开发、销售  卡系统有限公司 西安天大天财系统 115万元 65% 74.7万元 电子计算机软硬件  工程有限公司 系统集成 沈阳天大天财系统 120万元 54.16% 65万元 电子计算机软硬件  工程有限公司 网络工程 安徽天大天财有限 105万元 61.9% 65万元 电子计算机软硬件  公司 网络工程 武汉天大天财科技 100万元 60% 60万元 电子计算机技术开 有限公司 发 天津市天大天财商 100万元 60% 60万元 电子计算机外围设  贸自动化有限公司 施 河南天大天财系统 100万元 51% 51万元 电子计算机软硬件  工程有限公司 系统集成 江西天大天财科技 100万元 51% 51万元 电子计算机软硬件  有限公司 系统集成 天津机联技术有限 50万元 58.8% 29.4万元 技术开发咨询服务  责任公司 天津天才信息技术 10万美元 50% 27.1万元 技术信息服务  有限公司 天津北电信息工程 60万元 50% 30万元 技术信息服务  公司 山西天大天财科技 200万元 51% 102万元 软件开发网络系统  有限公司 技术服务 石家庄天大天财信 100万元 51% 51万元 计算机软硬件系统集成  息科技有限公司 天津天大天财电子 100万 60% 60万元 技术开发、咨询、 商务信息工程有限公司 服务、转让 福州天大天财信息 100万元 51% 51万元 计算机软硬件系统集成  工程有限公司 重庆天大天财信息 51万元 51% 25.5万元 计算机软硬件系统集成  工程有限公司   (1) 募集资金投资情况   公司1999年度内向全体社会公众股东每10股配售3股,配股价15元,实际募集资金1.3亿元:     配股时承诺投资项目 实际投资项目 项目名称 总投资额 预计收益 项目名称 已投资额 实际收益   (万元) (万元) 1.智能卡(IC卡) 1.智能卡(IC卡) 机具及系统 2990 2000年末产生效益 机具及系统 13.3 0 2.天财远程教 2.开发大规模 育网络系统 2890 2000年可产生效益 数据库软件 14.4 0 3.天财VBI数据 3.购买中关村 广播证券信 海龙大厦房产 息服务系统 2900 2000年末产生效益 2,648 0 4.天财ERP企业 4.天财ERP企业 管理软件 2900 2000年末产生效益 管理软件 60.9 0 5.天财视频 5.天财视频 会议系统 2800 2000年末产生效益 会议系统 56.3 0   由于原配股资金投向中的“天财远程教育网络系统”和“天财VBI数据广播证券 信息服务系统”两项目不如“开发大规模数据库软件”和“购买中关村海龙大厦房产”两项目更急迫、更有影响,故经公司1999年度临时股东大会审议通过,作了相应变更,并在2000年1月10日的《中国证券报》和《证券时报》上进行了披露。   由于配股募集资金8月份才到位,而且其间还进行了配股项目变更,故本年度只完成了2,793万元的募集资金投资,其余10,207万元尚未使用的资金均为银行存款.同时,由于投资时间紧,除“购买中关村海龙大厦房产”一项尾款未付且尚在装修外,其他项目均只开工不久,投资额较小,尚未产生任何收益。   (2) 非募集资金投资情况   公司非募集资金来源于银行抵押贷款和以前年度累积未分配利润,1999年度主要运用于公司对子公司的股权投资和华苑工程,目前,华苑二期工程已经完工并经验收。   4、 宏观政策法规变化对公司影响:   报告期内,公司收到天津市新技术产业园区国税局《关于对你单位缴纳企业所得税问题的补充通知》[津国税新(2000)01号],通知要求我公司除应按“津国税新(1999)4号”文自1999年度起按15%所得税率缴纳企业所得税,还应将已减免的1997年至1998 年度企业所得税补缴入库。   5、 新年度发展规划   2000年,是天大天财跨世纪发展的一年。公司主营业务将进一步拓展软件开发、信息系统集成和信息服务等领域。软件开发在巩固财税软件开发的同时,将重点开发基于高性能并行计算机大型数据库及其中文操作系统、中间件及其他高端软件。系统集成将发挥公司的整体优势,积极开拓应用领域。信息服务将远程教育、证券分析等技术进行广泛推广。天大天财还将集成电路设计技术作为公司近期重点开发的关键项目,集中优势进行突破。从技术方面,公司将加强研发中心的建设,吸引更多的高层次专业技术人才,并积极扩大与国外的交流,使天大天财的技术研发能力得到飞跃。市场方面,天大天财在中关村建立公司的营销中心,使公司的营销活动充分地面向全国,真正成为国内的大型软件企业。公司还将发挥天大天财在化工填料和工业结晶领域的技术和产品优势,充分利用两个国家工程中心,使其在两个领域的高新技术得到产业化。总之,天大天财在新的一年里,将大力投入研发,积极开拓市场, 使公司保持良好的成长性。   6、董事会日常工作报告:   (1)1999年度董事会会议情况及决议内容。   报告期内本公司董事会共召开了12次会议,全部在做出决议后两个工作日内刊登于《中国证券报》和《证券时报》上。   a.公司第一届董事会第十五次会议于1999年3月24日在天财大楼召开,应到董事13名,实到8名。会议审议通过了公司1998年度报告、总经理业务报告、财务报告,决定1998年度利润每10股送2.00元(含税),逐项通过了1999年度配股的议案,并决定召开公司1998 年度股东大会。   b.公司第一届十六次董事会议于1999年4月5日召开。会议审议通过了关于给控股子公司天财金朝公司进行最高累积金额不超过1700万元人民币的承兑汇票担保。   c.公司第一届十七次董事会议于1999年4月8日召开。会议审议通过了天津津源会计师事务所对我公司前次募集资金的专项审计报告,并通过了配股项目的可行性报告。   d.公司第一届十八次董事会议于1999年4月15日召开。会议接受公司三位董事,副总经理因工作变动辞去所任职务的请求,聘任宋庆伟、张敏卿、戴林为公司副总经理,提名宋庆伟、张敏卿为公司董事候选人。   e.公司第一届十九次董事会议于1999年5月6日召开。会议接受王静康、彭方远因工作变动辞去公司副总经理的请求,聘任刘合斌为公司副总经理。   f.公司第一届二十次董事会议于1999年6月2日召开,通过了以公司办公大楼和地产抵押向农行申请贷款和银行承兑汇票累积最高余额不超过5000万元人民币。   g.公司第一届二十一次董事会议于1999年6月17日召开.会议审议通过了为控股子公司天财金朝公司再进行最高累积金额不超过2000万元的银行承兑汇票担保。   h.公司第一届二十二次董事会议于1999年8月9日召开。会议审议通过了投资2900万元以内在中关村成立北京天大天财公司,给丹东天大天财增资1710万元,投资1500万元控股常州星球电子,以全场数高等职业教育学院据广播技术作投资成立中外合作“天财网络软件公司”,与国内外著名高校合作联合开办高等职业教育学院或网络学院,投资2000万元并争取外国政府软贷款,引进超级并行计算机,开发超大规模计算机软件,同意天大天财控股比例不低于20%的各子公司无偿使用天财商标,通过了中期报告,决定中期利润不分配。   i.公司第一届二十三次董事会议于1999年12月8日召开.会议通过了变更配股项目和增加“培训”及“无线通信终端设备经销”两项营业范围的议案,并决定召开临时股东大会。   j.公司第一届二十四次董事会议于2000年1月9日召开。会议通过了公司内部控制制度,年终奖励办法,同意给常州星球电子公司担保2950万元,接受董事长、总经理寇纪淞辞去兼任的总经理职务,聘任胡辉董事为公司总经理,审议通过投资2400万元以内与天大化工学院合资生产柴油低温流动性能改进剂,授权总经理在2000万元以内筹建华南信息产业公司。   k.公司第一届二十五次董事会议于2000年1月20日召开.会议通过了增加“自营进出口”和“纸张批发与零售”两项营业范围,并提交股东年会审议。   l.公司第一届二十六次董事会议于2000年1月24日召开.会议通过了向天财网络公司增资到150万美元的人民币,在香港创业版上市的中华数据广播股份有限公司同比增资到350万美元,天大天财仍占天财网络公司30%股份的决议。   (2)报告期内公司利润分配和增资配股实施情况:   a.1999年6月,公司向全体股东每10股派现金红利2.00元(含税)。   b.经中国证券监督管理委员会证监公司字(1999)56号文核准,于1999年7月30日至8月12日向全体社会流通股股东每10股配售3股天大天财股票,共配售900万股,配股价 15元;全体国有法人股东放弃配股权。 本次配股共募集资金1.3亿元人民币。   7、公司管理层情况:   (1)现任公司董事、监事和高级管理人员报酬情况  姓名 职 务 性别 年龄 任期起止日 年度报酬 (元) 寇纪淞 董事长 男 53岁 1997.9-2000.9 2,400 李光泉 副董事长 男 64岁 1997.9-2000.9 2,400 卜冬梅 副董事长 女 46岁 1997.9-2000.9 2,400 胡 辉 董事 男 44岁 1997.9-2000.9 2,400 王静康 董事 女 62岁 1997.9-2000.9 2,400 张敏卿 董事 男 37岁 1999.5-2000.9 39,060 吴吉祥 董事 男 65岁 1997.9-2000.9 2,400 张宗洵 董事 男 62岁 1997.9-2000.9 2,400 陈皓东 董事 男 66岁 1997.9-2000.9 2,400 周立武 董事 男 38岁 1997.9-2000.9 2,400 宋庆伟 董事 男 29岁 1999.5-2000.9 50,103 喻宗浩 董事 男 69岁 1997.9-2000.9 2,400 杭建民 监事会主席 男 44岁 1997.9-2000.9 2,400 杜家仍 监事 男 59岁 1997.9-2000.9 2,400 张仁礼 监事 男 57岁 1999.5-2000.9 52,457 戴 林 副总经理 男 35岁 1997.9-2000.9 45,811 刘合斌 副总经理 男 33岁 1997.9-2000.9 48,198 张 彤 董事会秘书 男 27岁 1997.11-2000.9 38,433   上述15名董事、监事均每人每月享受200元(全年2,400)的交通、通讯补助。   (2)现任董事、监事和高级管理人员持股情况:   姓 名 职 务 年初持股数(股) 年末持股数(股) 增减   寇纪淞 董事长 1000 1300 300   李光泉 副董事长 1000 1300 300   卜冬梅 副董事长 1000 1300 300   胡 辉 董事、总经理 1000 1300 300   宋庆伟 董事、副总经理   张敏卿 董事、副总经理   王静康 董事 1000 1300 300   吴吉祥 董事 1000 1300 300   张宗洵 董事 1000 1300 300   陈皓东 董事 1000 1300 300   周立武 董事 1000 1300 300   喻宗浩 董事 1000 1300 300   杭建民 监事长 1000 1300 300   杜家仍 监事 1000 1300 300   张仁礼 监事、工会主席   戴 林 副总经理   刘合斌 副总经理   张 彤 董事会秘书   本报告期内公司董事、监事和高级管理人员因参与配股(10配3),原持1000股的, 现持股数每人增加 300股,即持1300股,其他人则无天大天财股票。   (3)本报告期内,公司董事王中胜、王以直、张泽廷因工作变动辞职,公司1998年 度股东大会补选张敏卿、宋庆伟为公司董事;本报告期内,公司职工选举监事孙逢逵因工作变动辞职, 公司职工代表补选张仁礼为职工选举监事。   (4)本报告期内,公司董事长、总经理寇纪淞辞去了兼任的总经理职务,董事会聘 任胡辉董事为公司总经理。报告期内,公司副总经理王中胜、王以直、张泽廷、王静 康、彭方远因工作变动辞去所任职务,董事会聘任宋庆伟、张敏卿、戴林、刘合斌为 公司副总经理。 报告期内,公司董事会秘书未变更。   8、本年度利润分配预案:   本公司1999年实现利润49,769,549.92元,提取法定盈余公积金4,995,090.59元, 提取法定公益金4,995,090.59元,加年初未分配利润28,736,968.25元,累积可分配利 润68,516,336.99元,由于目前对外投资力度较大,故公司决定1999年度利润不分配。

  六、 监事会报告

  (一) 本报告期内公司监事会召开了二次会议:   1、公司第一届监事会第四次会议于1999年3月24日在天财大楼召开。会议列席了公司第一届十五次董事会议,通过了提交股东大会的监事会报告。   2、公司第一届监事会第五次会议于2000年1月9日召开,会议列席了公司第一届二十四次董事会议, 通过了公司内部控制制度。   (二) 公司运作情况   通过对公司会计报表、计帐凭证、内部控制制度进行审计,对公司运作情况、内 部规章制度的执行情况进行检查,对公司董事和全体高级管理人员履行职责的情况进 行监督,监事会认为:   1、本公司在报告期内的运做符合国家和地方政府的有关规定,并符合本公司《章程》要求;本公司建立了较为完善的内部控制制度,董事会关于各项资产减值准备的计提方法等决策程序合法;   2、公司董事、总经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司 利益的行为;   3、公司报告期内通过证券市场募集资金共1.3亿元人民币,募集资金均按配股说 明书披露的募集资金使用计划陆续投入;   4、公司资产交易价格合理,无内幕交易行为,没有损害股东权益或造成公司资产 流失;   5、本年度内关联交易符合公平、公正原则,没有损害股东权益;   6、天津津源会计师事务所为我公司出具了无保留意见的审计报告,真实地反应了本公司的实际财务状况;   7、期初我公司未对本年度利润实现数进行预测。

  七、 重大事项

  1、重大诉讼、仲裁事项:   本报告期内,本公司与中国科协下属中国科学技术咨询服务中心在收购北京万能 公司过程中发生的500万元股权转让款纠纷一案,本公司正在积极配合北京市第一中级人民法院执行庭强制执行。截止目前,我公司已累计追回款项57.36万元,其余款项尚 正在全力追讨过程中。   2、本报告期内,公司董事王中胜、王以直、张泽廷辞去董事职务,补选张敏卿、 宋庆伟为公司董事;公司监事孙逢逵辞去监事职务,补选张仁礼为公司监事;公司董事 长、总经理寇纪淞辞去兼任的总经理一职, 聘任胡辉董事为公司总经理。   3、收购重组、吸收合并事项   (1)报告期内,公司对已收购的子公司天大天财(丹东)有限公司顺利地进行了增资,增资后的公司更名为“丹东菊花信息产业有限责任公司”,其中天大天财总投资2000万元人民币,占公司股份51%。天大天财控股该公司使天财自此拥有了自己的大规模 视频产品及机具生产基地;   (2)报告期内,天大天财对常州星球电子有限公司的进行了成功收购。收购后的常州星球电子有限公司注册资本1240万元人民币,其中天大天财以现金1500万元于1999 年10月28日前受让深圳深投投资公司所持该公司72.58%的股份。对该公司的成功收 购,使天大天财拥有了一个大型音频产品及机具生产基地。   (3)报告期内,本公司将所持控股子公司天财长江信息网络发展公司(天大天财投 资510万元,占51%的股份)的全部股份出售给天津长江资讯电子工程公司,截止目前, 公司已将出售股份所得天津长江资讯电子工程公司1020万元转让股权款全部收回,并 已打入公司帐户。   4、重大关联交易事项   本报告期内,公司不存在重大关联交易事项。   5、公司相对于控股股东已做到了人员独立、资产完整、财务独立。   6、托管事项   报告期内,公司与天津市科委、天津市计算中心签定了关于托管天津市计算中心 的协议,根据该协议,市科委作为计算中心国有资产的授权管理单位,同意将计算中心 的国有资产整体委托天大天财经营管理,并在托管期内代管其职工。托管期定为1999 年6月28日至2009年6月27日,托管资产包括:计算中心现有的固定资产帐面原值11,556,261元,专有技术、系统软件和特种权利所形成的无形资产以重置法计算9,200,000元,对外投资所有者权益净值1,140,000元,债务400,000元。托管期内天大天财向科委交纳资产使用费:前三年为每年20万元,以后每年递增5%。托管期间天大天财对计算中 心进行企业化改制,对托管资产享有使用权和经营权,并取得经营托管资产产生的合法收益。截止目前,该托管对公司总收益没有影响。   7、报告期内没有改聘会计师事务所,仍为天津津源会计师事务所。   8、担保事项:   (1) 给北京天财胜龙科技有限公司提供担保200万元;   (2) 给天津市天大天财商贸自动化有限公司提供担保300万元;   (3) 给重庆天大天财信息技术有限公司提供担保 50万元;   (4) 公司董事会一届二十四次会议承诺给常州星球电子公司提供担保2950万元   9、报告期内公司名称或股票简称无变化。   10、其他重大事项   (1)报告期内,公司收到天津市新技术产业园区国税局《关于对你单位缴纳企业所得税问题的补充通知》[津国税新(2000)01号],通知要求我公司除应按“津国税新(1999)4号”文自1999年度起按15%所得税率缴纳企业所得税,还应将已减免的1997年至1998 年度企业所得税补缴入库;   (2) 报告期内,由天大天财控股, 并联合天津新技术产业园区管委会、 天津工农联盟农牧场筹办的天大天财高等职业学院已经天津市教育委员会津教委计[2000]2号文正式批准筹建;   (3)报告期内,公司实际以华苑天财大厦部分房产向农行天津分行海河支行办理抵押贷款、承兑总额度为人民币4000万元;   (4)报告期内,公司控股子公司常州星球电子公司以自有固定资产向工商银行常州市分行办理了5225 万元的抵押贷款。   (5)根据财政部财会字[1999]35号《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计 处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定,本公司对坏 帐准备、存货跌价准备、长期投资减价准备会计政策变更已采用追溯调整法,调整了 期初留存收益及相关项目期初数,利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为19,707,501.32元,其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为13,722,649.70元,短期投资跌价准备计提方法变更的累计影响数为0元,存货跌价准备计提方法变更的累计影响数为5,984851.62元,长期投资减值准备计提方法变更的累计影响数为0元。由于会计政策变更,调减了1999年初留存收益19,707,501.32元,其中,未分配利润调减了16,200,224.14元,盈余公积调减了3,507,277.18元。

  九、 财务报告

审计报告 津源会字(2000)第3—45号 天津天大天财股份有限公司全体股东:   我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以及1999年度的现金流量表和 合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审 计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我 们结合贵公司的实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。   我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的 有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年 度的经营成果及现金流量, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。   天津津源会计师事务所有限公司 中国注册会计师:    地址:天津市和平区睦南道 王福才、朱辉   利增里B座 2000年2月23日 会计报表附注   一、 公司简介   天津天大天财股份有限公司成立于1997年9月16日,系根据天津市人民政府津证办字(1997)57号文批准,在原天津大学天财信息系统工程中心、天津大学填料塔新技术 公司、天津华通高新技术公司整体改制的基础上,由天津大学、中国船舶工业总公司 第七研究院七0七研究所、天津大学实业发展总公司、天津经济建设投资集团总公司 、天津华泽(集团)有限公司、开益国际咨询研究中心、海南琼海市农贸产品交易批发中心有限责任公司等七家法人单位共同发起,以募集方式设立的股份有限公司。经中 国证监会证监发字(1997)第420号文件批复公开发行股票,1997年9月16日天津市工商 行政管理局颁发了企业法人营业执照,注册号为10307192。经深圳证券交易所深证发(1997)第322号文件批复,公司股票于1997年9月29日在深圳证券交易所挂牌交易,公司 正式成为上市公司。   公司经营范围包括:计算机软件、硬件、信息系统集成、信息处理及服务、光电 机一体化、化工填料和工业结晶设备、珍稀动物养殖等技术和产品的研制、开发、生产和销售、纸张批发与零售、无线通信终端设备经销、计算机知识培训;本企业自产 产品所需原料、仪器、 设备及技术的进出口业务。   二、公司主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法   1.会计制度   执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。   2.会计年度   采用公历制,即每年1月1日起至12月31日止。   3.记帐本位币   以人民币为记帐本位币。   4.记帐基础和计价原则   以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。   5.外币业务核算方法   对发生的外币经济业务,按当月1日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记帐。年末对货币性项目中的外币余额按12月31日市场汇价中间价进行调整, 发生的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,属于筹建期的计入开办费,属于生产 经营期的计入当期财务费用。   6.现金等价物的确定标准   以持有时间短(一般是指从购买之日起三个月到期),流动性强,易于转换为已知金额现金, 价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。   7.坏帐核算方法   (1) 坏帐确认的标准为:   1债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回;   2债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。   对确实无法收回的应收款项, 经批准后作为坏帐损失,并冲销计提的坏帐准备。   (2)坏帐损失原采用直接转销法核算。根据本公司董事会决议,从1999年1月1日起,对应收帐款、其他应收款(以下简称应收款项)出现的坏帐损失, 采用备抵法核算。   坏帐准备按帐龄分析法计提,每年末逐户核定应收款项帐龄后按规定的提取比例 计提:   (1)3个月以内的,鉴于应收款项发生时间短,发生坏帐可能性较小,不计提坏帐准 备;   (2)3个月以上,1年以内的按其余额的10%计提;   (3)1-2年以内的,按其余额的30%计提;   (4)2-3年以内的,按其余额的50%计提;   (5)3年以上的,按其余额的80%计提;   (6)法院已宣布破产,尚未经公司董事会批准核销的坏帐,按其余额的100%计提;   (7)确有证据表明该项应收款项不能收回,按其余额的100%计提。   8.存货核算方法   (1)存货的分类为:原材料、在产品、自制半成品、库存商品、外购商品等各类存货。   (2)存货按取得时的实际成本计价,存货发出按加权平均法计价。低值易耗品和包装物领用时按一次摊销法摊销。   (3)由于存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,期末采用成本与可变现净值孰低计价原则,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。   9、短期投资核算方法   短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐; 处置时, 按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确定为当期的投资损益。   期末短期投资按成本与市价孰低计价, 按各投资项目计提


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