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西南化机股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1.公司法定中文名称:西南化机股份有限公司
   英文名称:COUTHW EST CHEMICAL MACHINERY CO.LTD
   英文名称缩写:SCMCL
  2.公司注册地址:四川省什邡市两路口镇
   公司办公地址:四川省什邡市两路口镇 
   邮政编码:618407
  3.公司法定代表人:王计
  4.公司董事会秘书:阎建军
   联系地址:西南化机股份有限公司董事会办公室 
   联系电话:(0838)8501521  8213333—3027
   传  真:(0838)8204843
  5.公司股票上市地:深圳证券交易所
   股票简称:西南化机 
   股票代码:0838
  二、主要财务指标
项 目         1999年6月30日 1998年6月30日
净利润(元)        3567745.59  3331818.94
股东权益(元)      109470771.14 100689031.33
每股收益 (元)         0.055    0.051
净资产收益率(%)        3.26     3.31
每股净资产(元)         1.68     1.55
调整后每股净资产(元)      1.62     1.40
  注:主要财务指标的计算公式:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理财产
净损失-递延资产)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况 
  1.股本变动情况:(单位:股)
项目            期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
                配股 送股 公积 其他 小计
                     金转股
一、尚未流通股份     47569860          47569860
1.发起人股份
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份     24598860          24598860
2.募集法人股       22971000          22971000
二、已流通股份      17550000          17550000
境内上市的人民币普通股  17550000          17550000
三、股份总额       65119860          65119860
  2.主要股东持股情况:
序号  股东名称        持有股数(股) 占总股份(%)
1 中国二重集团有限公司     24598860   37.77
2 山东临沂工业搪瓷股份有限公司  3900000   5.99
3 德阳市化机持股联合会      3341000   5.13
4 深圳西来洋投资发展公司     2600000   3.99
5 深圳福田区投资管理公司     1690000   2.60
6 深圳鹏城港水产公司       1560000   2.40
7 深圳巨安投资有限公司      1300000   1.99
8 深圳市筑银投资发展有限公司   1300000   1.99
9 四川金路股份有限公司      1300000   1.99
10 深圳有色金属财务有限公司   1300000    1.99
  以上股东报告期内持股无变化。
  3.本公司股东中持股比例超过5%以上的法人股东所持股份未有质押、冻结等情况

  四.经营情况回顾与展望
  1.上半年经营情况:
  公司的主营业务是化工压力容器及金属结构件等。上半年,整个化机行业仍然竞争
激烈。公司按照年初所确定的工作目标,依托二重集团的产品优势和品牌优势,继续加强
市场开发,在发展和巩固原有产品市场的基础上,成功地开发了立体车库等新产品;同时,
公司托管经营德阳万路运业有限责任公司,获得了新的利润增长点。上半年,主营业务收
入比去年同期增长49.62%;但由于行业平均利润率降低,期间费用增大,利润总额仅增长
7.1%。
  2.公司投资情况:
  (1)报告期内没有募集资金;
  (2)报告期内没有对外投资情况。
  3.下半年计划:
  下半年,公司将继续按照“确保主要经济指标比上年同期增长30%以上”的经营目
标,狠抓以下四个方面的工作:
  (1)进一步拓展新的领域和市场,调整产品结构,谋求新的利润增长点;
  (2)进一步加大投入产出力度,加速资金周转,提高资金利用率;
  (3)进一步加强资本运营,拓展融资渠道,以解决制约公司发展的资金问题;
  (4)进一步加大深化内部改革的力度,降低期间费用,提高综合效益。
  五、重要事项 
  1.1999年中期可供股东分配利润为22,279,615.25元。为了使公司保持稳定发展,公
司董事会决定,1999年度中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2.经1999年6月25日召开的公司1998年度股东大会决议,1998年度可供股东分配的利
润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
  3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4.本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  5.关联交易事项见《财务报告》附注。
  6.公司董事会、监事会对1998年度审计报告解释性说明段的解决情况:
  ①、在1998年底的应收账款中,正常的经营性应收款已于今年上半年收回494万元;
应收补贴款842万元已于今年四月份全部收回;其他正常的应收款,公司正在加紧催收。
  ②、公司今年上半年在立足开发原有市场,拓展市场营销渠道的基础上,继续依托二
重集团有限公司的品牌效应,涉足于重型机械行业,通过二重集团有限公司销售的重型装
备产品,占公司销售收入的50.6%,比去年底下降14.4个百分点。公司董事会、监事会认
为,其销售过程真实、合理,符合现行的有关规定。
  7.经公司1998年度股东大会决议,公司继续聘请四川君和会计师事务所为公司财务
报表的审计机构。
  8.公司计算机2000年问题
  ①.公司的计算机主要用于技术设计、产品开发及财务管理方面。计算机2000年问
题对公司影响不大。目前公司已成立“Y2K办公室”负责解决有关问题。
  ②.公司关于2000年问题就绪的定义和就绪时间:2000年以后公司的计算机系统在涉
及日期运算中能正确识别处理年份和闰年月份。就绪时间为1999年11月底。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(见附表)
  1、资产负债表
  2、利润及利润分配表
  (二)会计报表附注
  1、主要会计政策
  (1)会计制度
  公司报告期内执行《股份有限公司会计制度》。 
  (2)会计核算方法
  公司本报告期内执行的会计政策和会计核算方法与上年度相同。
  (3)会计报表编制范围及方法
  目前本公司无下属的全资或控股子公司,无须编制合并会计报表。
  2、会计报表主要项目注释:(除另有注明外,单位为人民币元)
  (1)货币资金
项 目  1999年6月30日 1998年12月31日
现金     14399.91  35741.54
银行存款  3485501.08  565989.01
其他
货币资金   606067.58  386402.74
合计    4105968.57  988133.29
  *货币资金期末余额比期初增加3,117,835.28元,增加315.53%,主要是因为1999年6
月底部分货款回笼增加所致。
  (2)短期投资报告期内公司无短期投资。 
  (3)应收帐款
  A、帐龄分析
帐 龄     1999年6月30日   1998年12月31日
       金 额  比例(%)  金额  比例(%)
一年以内  43020929.94 73.82  31910732.03 66.58
一至二年   7544665.82 12.95  12378718.26 25.83
二至三年   5107833.94  8.77   858659.79  1.79
三年以上   2601105.51  4.46  2783870.15  5.80
合 计   58274535.21 100.00  47931980.23 100.00
  B、应收帐款期末余额比年初增加10,342,554.98元,增加21.58%,主要是公司报告
期内销售同比增长,赊销金额增大所致。
  C、应收帐款余额中含应收本公司第一大股东中国二重集团有限公司款项16,435,00
0.00元。
  (4) 预付帐款
  A、帐龄分析
帐 龄    1999年6月30日    1998年12月31日
       金 额  比例(%)  金额  比例(%)
一年以内  3616300.48 60.89  2279228.25 41.70
一至二年   731693.58 12.32  906977.95 16.59
二至三年   647952.67 10.91  624475.63 11.42
三年以上   943124.52 15.88  1655616.65 30.29
合 计   5939071.25 100.00  5466298.48 100.00
  B、预付货款余额中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  (5)应收补贴款
  期末余额比期初减少8,420,000.00元,减少100%,主要是公司报告期内全额收到德
阳市财政局支农产品补贴款842万元所致。
  (6)其他应收款
  A.帐龄分析
帐 龄     1999年6月30日    1998年12月31日
       金 额  比例(%)  金额  比例(%)
一年以内  64841650.50 79.20  26155363.05 42.63
一至二年  16679622.27 20.37  35120639.05 57.25
二至三年   270214.79  0.33   14894.66  0.02
三年以上    91783.28  0.10   53609.62  0.10
合 计   81883270.84 100.00  61344506.38 100.00
  B.其他应收款
  期末余额中占总额10%以上的欠款单位列示:
债务人            1999年6月30日   经济内容
               金额 比例(%)
德阳市国有资产经营公司 38,182,783.17 46.63 1998年10月前代垫的
                      非生产经营性费用
中国二重集团有限公司  25,941,097.43 31.68 资产置换差额及往来
                      款项
什邡万方铸锻厂     12,424,479.76 15.17 往来款项
  C.其他应收款期末余额比期初数增加20,538,764.46元,增加33.48%,主要是公司报
告期内增加了对二重集团有限公司和什邡万方铸锻厂的往来款项。
  (7)存货
项 目  1999年6月30日 1998年12月31日
原材料    8992254.05 15456048.20
在产品   18254405.03 19642077.25
产成品    4165383.45 12365311.69
低值易耗品     --  273634.00
合 计   31412042.53 47737071.14
  *存货期末余额比期初减少16,325,028.61元,减少34.20%,主要是积极处理库存积
压物资、减少库存材料所致。
  (8)待摊费用
项 目     1999年6月30日 本期增加 本期减少 1998年12月31日
车辆及财产保险费  444103.45 261754.88 34557.20 216905.77
新产品试制费     73292.98 38423.60      34869.38
其他         55000.00 35000.00      20000.00
合 计       572396.43 335178.48 34557.20 271775.15
  *待摊费用期末数比期初数增加300,621.28元,增加100.63%,主要是支付1999年车
辆及财产保险费所致。
  (9)待处理流动资产净损失
  待处理流动资产净损失期末余额比期初减少1,415,947.43元,减少100%,主要是将
存货盘亏计入损益所致。
  (10)长期投资
  A.长期投资类别
项目       期初数  本期增加 本期减少  期末数
长期股权投资  2700000.00           2700000.00
长期债权投资   275000.00           275000.00
合 计     2975000.00           2975000.00
  B.长期股权投资明细如下:
被投资单位名称    投资期限 投资金额 占被投资单位股权比例成达化工设备开
发公司   长期 750000.00    25%
上海华东化工设备成套公司 长期  20000.00
什邡家具厂        长期 1555000.00    23%
什邡皮鞋厂        长期 215000.00    15%
蜀华化工进出口公司    长期  50000.00
四川省化工厅新技术公司  长期  50000.00
四川省化工装备联营公司  长期  40000.00
西南球罐工程公司     长期  20000.00
合 计            2700000.00
  C、长期债权投资明细如下:
种类  面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收利息
电力建设债券 
  275000.00    275000.00
合 计
  275000.00    275000.00
  (11)建工程
工程名称 期初数  本期增加 本期减少  期末数   资金 工程
                          来源 进度
九五技改工程 
    12927146.41 56250.30 28000.00 12955396.71 自筹  26%
其中:利息资
     3153101.82          3153101.82     90%
本化金额25吨变位器
     513420.00           513420.00
辊子堆焊机 
     366684.00           366684.00
零星项目 393760.87           393760.87
合 计 14201011.28 56250.30 28000.00 14229261.58
其中:利息资本化金额 
     3153101.82          3153101.82
  (12)预收帐款
  预收帐款期末余额比年初增加3,328,173.89元,增加26.76%,主要是公司报告期内
订货量增加,使预收货款增加所致。
  (13)应交税金
  应交税金期末余额比期初增加4,561,130.81元,增加98.66%,主要是公司本报告期
内销售较同期增加,增大销项税额,同时因积极处理库存积压物资,减少材料购进量,进项
税额减少,使本报告期内应交增值税增大所致。
  (14)其他应付款
  其他应付款期末余额比期初减少7,346,229.44元,减少37.29%,主要是公司报告期
内减少代收代付款项所致。
  (15)主营业务收入
项 目   1999年1-6月 1998年1-6月
压力容器  15411943.76 19538316.40
球 罐    3040494.04 3633213.65
轧机备件  23203809.64
氧 气    223628.18  188044.99
铸 件          1453421.74
钢 锭          2957555.91
其 他          220300.84
合 计   41879875.62 27990853.53
  *1999年上半年主营业务收入比去年同期增加13,889,022.09元,增加49.62%,主要
原因是公司重组后,产品结构发生改变,增加了盈利率较高的重型铆焊产品(轧机备件)收
入23,203,809.64元。减少了盈利率较低的铸钢产品收入4,410,977.65元所致。
  (16)其他业务利润
项 目   1999年1-6月 1998年1-6月
托管费收入 5676000.00
材料让售   -13111.83 10165.52
对外运输    5720.17 16337.39
安装劳务        594920.00
其他     50548.00
合 计   5719156.34 621422.91
  *1999年上半年其他业务利润比去年同期增加5,097,733.43元,增加820.33%。主要
是公司报告期内对二重万路运业有限公司的托管费收入增加利润5,676,000.00元所致。

  (17)管理费用1999年上半年管理费用发生额比去年同期增加3,095,694.12元,增加8
4.43%。主要是公司报告期内处理待处理财产净损失(存货盘亏)1,415,947.43元,以及
增提职工养老保险金823,415.25元所致。
  (18)财务费用
项 目   1999年1-6月 1998年1-6月
利息支出   2399950.26 2327849.7
减:利息收入  67327.23  6956.68
汇兑损失 
减:汇兑收益       195677.86
其他      3138.65  7231.55
合计     2335761.68 2132446.71
  (19)投资收益
项 目  债券投资收益 其他投资收益 1999年1-6月 1998年1-6月
长期投资                      11500.00
合 计                       11500.00
  (20)补贴收入
项 目     1999年1-6月 1998年1-6月
出口产品退税收入       414659.06
合 计            414659.06
  (21)营业外收入
项 目        1999年1-6月 1998年1-6月
客户撤销合同赔偿收入      245040.00
其他收入        27368.92 65987.10
合 计         27368.92 311027.10
  3、关联方关系及关联交易
  (1)关联方关系
  A.存在控制关系的关联方
  企业名称    注册地址      主营业务
与本公司关系 经济性质 法定代表人
中国二重集团有限公司 德阳市 机械设备制造与销售本公司
 第一大股东  国有   姚正耀
  B.存在控制关系的关联方注册资本及其变化(单位:万元)
   企业名称     年初数 本年增加 本年减少 年末数
中国二重集团有限公司  42000            42000
  C.不存在控制关系的关联方
   企业名称     与本公司关系     备  注
二重万路运业有限公司 同属于第一大股东 由本公司进行托管
什邡万方铸锻厂    同属于第一大股东
二重万通物资有限公司 同属于第一大股东
  (2)关联交易
  A.购买货物及接受劳务
  供货单位名称   商品及劳务类别  数量   金额
二重万通物资有限公司   原材料    一批  3761261.78
   B.销售货物及提供劳务
  购买单位名称   商品及劳务类别  数量   金额
中国二重集团有限公司   轧机备件   一批   21196704.61
二重万路运业有限公司   托管劳务        6000000.00
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的财务报告正本;

  3、公司章程。

                  西南化机股份有限公司董事会       
            一九九九年七月二十七日


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            资产负债表
编制单位:西南化机股份有限公司
资产            99年6月30日  98年12月31日
流动资产:
货币资金          4105968.57  988133.29
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款          58274535.21 47931980.23
减:坏帐准备         291356.54  239659.90
应收帐款净额        57983178.67 47692320.33
预付帐款          5939071.25  5466298.48
应收补贴款                8420000.00
其他应收款         81883270.84 61344506.38
存货            31412042.53 47737075.10
减:存货跌价准备
存货净额          31412042.53 47737071.14
待摊费用           572396.43  271775.15
待处理流动资产净损失           1415947.43
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计       181895928.29 173336052.20
长期投资:
长期股权投资        2700000.00  2700000.00
长期债权投资         275000.00  275000.00
长期投资合计        2975000.00  2975000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额        2975000.00  2975000.00
固定资产:
固定资产原价       119881327.13 119871327.13
减:累计折旧        63937566.69 61697924.46
固定资产净值        55943760.44 58173402.67
工程物资           372920.22  327410.25
在建工程          14229261.58 14201011.28
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计        70545942.24 72701824.20
无形资产及其他资产:
无形资产          3481905.99  3521927.89
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计   3481905.99  3521927.89
递延税项:
递延税款借项
资产总计          25889877.52 252534804.29
负债及股东权益
流动负债:
短期借款          60010000.00 57920000.00
应付票据          2000000.00  3000000.00
应付帐款          14139237.79 14158660.96
预收帐款          15766784.66 12438610.77
代销商品款
应付工资
应付福利费         3245151.14  2488703.34
应付股利
应交税金          9184051.69  4622920.88
其他应交款         1207082.40  949525.02
其他应付款         12354428.83 19700658.27
预提费用          5856946.53  4255296.34
一年内到期的长期负债    21750000.00 23190000.00
其他流动负债
流动负债合计       145513683.04 142724375.58
长期负债:
长期借款          7000000.00  7000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金         -6091974.66 -6098893.84
其他长期负债
长期负债合计         908025.34  901106.16
递延税项:
递延税款贷项        3006297.00  3006297.00
负债合计         149428005.38 146631778.74
股东权益
股本            65119860.00 65119860.00
资本公积          9209463.94  9209463.94
盈余公积          12861831.95 12326670.11
其中:公益金        3049325.05  2870937.77
未分配利润         22279615.25 19247031.50
股东权益合计       109470771.14 105903025.55
负债及股东权益总计    258898776.52 252534804.29


           利润及利润分配表
编制单位:西南化机股份有限公司
资产                  99年1-6月  98年1-12月
一、主营业务收入           41879875.62 27990853.53
减:折扣与折让
主营业务收入净额           41879875.62 27990853.53
减:主营业务成本           33201762.29 19142217.61
主营业务税金及附加           539093.94  44302.97
二、主营业务利润           8139019.39 8804332.95
加:其他业务利润           5719156.34  621422.91
减:存货跌价损失
营业费用                589157.80 426919.97
管理费用               6762381.88 3666687.76
财务费用               2335761.68 2132446.71
三、营业利润             4170874.37 3199701.42
加:投资收益                    11500.00
补贴收入                     414659.06
营业外收入               27368.92 311027.10
减:营业外支出              895.54  19130.00
四、利润总额             4197347.75 3917757.58
减:所得税               629602.16 585938.64
五、净利润              3567745.59 3331818.94
加:年初未分配利润          19247031.50 9427737.87
盈余公积转入
六、可供分配的利润          22814777.09 12759556.81
减:提取法定盈余公积          356774.56
提取法定公益金             178387.28
七、可供股东分配的利润        22279615.25 12759556.81
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润            22279615.25 12759556.81

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