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河北承德露露股份有限公司1999年度中期报告

                       


  一、公司简介
  1、公司名称
    中文:河北承德露露股份有限公司
    英文:He Bei Cheng De LoLo Company Limited
  2、公司注册地址:河北省承德市双桥区翠桥路南6号
    办公地址:河北省承德市双桥区翠桥路南6号
    邮政编码:067000
  3、公司法定代表人:王宝林
  4、公司董事会秘书:魏继平
    联系地址:河北省承德市双桥区翠桥路南6号
    联系电话:(0314)2060848(0314)2066791转2098
    传  真:(0314)2063525
    公司授权人:王洪
    联系地址:河北省承德市双桥区翠桥路南6号
    联系电话:(0314)2061585 (0314)2066791转2061
    传  真:(0314)2063525
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:承德露露
    股票代码:0848
  二、主要财务指标
  序号 项目         1999年1-6月 1998年1-6月
  1 净利润(元)        69759092.04 55894348.04
  2 股东权益(元)       382090209.07 354354242.91
  3 每股收益(元/股)         0.30     0.48
  4 净资产收益率(%)        18.26    15.77
  5 每股净资产(元/股)        1.65     3.07
  6 调整后每股净资产(元/股)     1.65     3.07
  注1:本期财务指标股本以231000万股为基数计算,上年同期股本以11550万股为基数
计算。
  主要财务指标的计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理
(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及主要股东持股情况
  1、股本结构及本期增减变
           期初数  本次变动增减(+,-)    期末数
             配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份   161000000             161000000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.公司职工股
4.优先股或其他  161000000             161000000
尚未流通股份合计
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
          70000000              70000000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计   70000000              70000000
三、股份总数   231000000             231000000
  注:公司高级管理人员所持有162000股公司股票冻结。
  2、股东情况介绍
  股东名称              持股数(股) 占总股本
                         比例(%)
  ①露露集团有限责任公司(国家股)    161000000 69.70
  ②裕隆证券投资基金           1846936 0.800
  ③平安证券有限公司           616080 0.267
  ④裕阳证券投资基金           500000 0.216
  ⑤平安信托               400000 0.173
  ⑥天津信托投资公司           300000 0.130
  ⑦北京东方神和投资咨询有限责任公司   288645 0.125
  ⑧李嘉                 250000 0.108
  ⑨高士臣                230000 0.100
  ⑩张江                 220000 0.095
  露露集团有限责任公司所持有本公司69.70%的股份在报告期没有增减变化,也没有
质押。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、报告期主要经营情况
  公司的主营业务是植物蛋白饮料杏仁露的生产和销售。一九九九年上半年,公司根
据股东大会确立的经营目标,继续坚持名牌战略和以效益为中心的指导思想,通过扎实、
有效地开展工作,各项经营指标都比上年同期有了大幅度的增长,其中主营业务收入增长
43.5%,净利润增长24.8%。
  上述业绩的取得,与公司以市场为导向,高度重视市场营销工作是分不开的。多年来
公司始终把市场营销做为公司经营工作的“龙头”,在不断总结经验的基础上,逐步探索
并走出了一条有本公司特色的市场营销之路。今年上半年,针对市场出现的新情况及时
调整了销售策略,加大了电视广告的比重,针对各地市场的不同情况,开展了一系列卓有
成效的促销活动,从而使公司产品销售保持了强劲的增长态势,销售额比上年同期增长43
.5%。
  在公司内部,坚持向管理要效益。通过深入持久开展学习邯钢经验,实行目标成本管
理,有效地降低了产品成本和各项费用的开支;通过加强对资金的有效管理和控制,减少
了资金不合理占用,加速了资金周转和货款回收。在质量管理方面,在抓好重点工序、重
点环节的同时,从坚持经常开展质量教育,健全和完善质量管理制度,实行质量否决入手,
进一步强化员工的质量意识,建立起有效的质量保证体系,从而使公司真正实现了优质、
高产、低消耗,为公司今年上半年效益的提高,打下了坚实的基础。
  2、募集资金使用情况
  公司1997年9月24日公开发行股票共募资金19320万元,扣除发行费用789万元,实际
募资18531万元,没有改变资金的使用。资金使用具体情况如下:序号 承诺投资项目
  计划投资额    实际投资项目     累计投资额 工程进度
1 新增4万吨杏仁露技改项目;
   8613万元 新增4万吨杏仁露技改项目;  63980156.08 100%
2 新增1.62亿支马口铁三片罐力技改项目;
   2983万元 新增1.62亿支马口铁三片罐  28611315.71 100%
        力技改项目;
3 新增4万吨杏仁露生产能力技改项目;
   2969万元 新增4万吨杏仁露生产能力技  26156566.88 100%
        改项目;
4 承德市高新技术产业开发区北方工业园一期工程;
   2500万元 承德市高新技术产业开发区  49748800.73 100%
        北方工业园一期工程;
5 承德市高新技术产业开发区北方工业园二期工程;
   2500万元 承德市高新技术产业开发区  39506988.91 80%
        北方工业园二期工程;
合计 19565万元              208,003,828.31元
  (1)《新增4万吨杏仁露技改项目》
  该项目计划投资8613万元,实际投资6398万元,由于该项目在建设过程中充分利用了
原有厂房和水、电、汽等基础设施,因此节约投资2315万元。
  该项目于1998年底主要设备安装完毕,经过今年上半年的调试运行后,生产线已正常
运转并达到了年产杏仁露4万吨的设计要求。今后四月份正式投产,上半年共生产杏仁露
10007吨,实现主营业务利润2000万元。
  (2)《新增1.62亿支马口铁三片罐能力技改项目》
  该项目计划投资2983万元,实际投资2861万元,全部来自募股资金。
  该项目经过对主要引进设备的考察、选型与订货,现全部设备已经到位,进入安装阶
段,预计今年底前投入使用。
  (3)《新增4万吨杏仁露生产能力技改项目》
  该项目计划投资2969万元,实际投资2616万元,全部来自募股资金。
  该项目生产设备的考察、选型与订货已经完成,主要引进设备已安装到位,部分配套
设备正在安装。
  该项目正处于安装调试阶段,预计今年下半年建成投产,并发挥效益。
  (4)承德市高新技术产业开发区新北方工业园一期工程
  该项目计划投资2500万元,实际投资4975万元,其中募股资金2706万元,公司自筹资
金2269万元。
  该项目是为扩大杏仁露生产能力而进行的前期基础设施和配套设施建设项目,该项
目已全部完工,并投入使用,其中:购得土地60亩,建筑厂房7000平方米。
  (5)承德市高新技术产业开发区新北方工业园二期工程
  该项目计划投资2500万元,实际投资3951万元,全部来自募股资金。
  该项目新增设备已经到货,部分设备正在安装,对原有设备的更新改造已基本完成,
这些设备与上述项目相配套后,将形成杏仁露最终生产能力18万吨。
  3、下半年计划
  公司下半年要在巩固已有成绩的基础上,通过总结经验,找准差距,采取有效措施,进
一步做好下半年营销各项工作,力争再创优良业绩。
  (1)继续坚持面向市场,抓好销售这个“龙头”,进一步增加销量,以销促产,针对当
前饮料市场竞争激烈的特点,认真搞好市场调研及时调整销售策略,把握市场先机,加大
促销力度,扩大市场份额和产品覆盖范围,进一步巩固公司产品的市场优势地位。
  (2)生产要坚持以质量效益为中心,在生产规模扩大,产量增加的情况下,更要严格工
艺标准,强化质量管理,严把质量关,确保进入市场产品优质可靠。
  (3)继续坚持向管理要效益,在公司内部全面推行目标成本管理,各个环节都要建立
责任制度,通过对费用和原辅料的有效控制,实现节约降耗,在现有基础进一步降低生产
成本。
  (4)继续做好技改项目的建设与管理工作,对于在建项目要在确保质量的前提下继续
加快建设进度,对于已建成的要抓紧设备的安装与调试及配套设施的建设,争取快投产早
见效。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  2、公司于1999年4月28日召开的1998年度股东大会审议通过了董事会拟定的1998年
利润分配方案,方案内容是:经河北华安会计师事务所审计确认,1998年公司全年实现净
利润为71621222.16元,提取10%法定公积金7162122.22元,提取10%公益金7162122.22
元后,未分配利润57296977.72元,加上年结转的未分配利润4428133.96元,本年度可供股
东分配的利润是61725111.68元,以1998年12月31日总股本23100万股计算,向全体股东以
每股0.25元(含税)分派现金红利,共分派红利5775万元(含税),余额3975111.68元转作下
一年利润分配。
  《河北承德露露股份有限公司一九九八年度派息公告》于1999年5月7日在《中国证
券报》和《证券时报》上公布,股权登记日是5月12日,除息日为5月13日,5月19日派息工
作结束。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、关联交易
  (1)根据与母公司露露集团有限责任公司签订的《房屋租赁协议》、《土地租赁协
议》、《专利使用许可协议》、《用电权使用协议》,公司每年应支付给露露集团有限
责任公司房屋租金249.88万元,土地租金104.32万元,专利使用费125.42万元,用电权使
用费42.48万元,共计522.10万元,按上述协议,1998年1-6月公司实际支付261.05万元。
  (2)报告期公司从承德露露饮料食品有限公司,购入原料杏仁金额116万元,购入价格
按市场价格确定。
  (3)根据公司经营管理需要,从汕头高新区露露南方有限公司购进杏仁露金额2766万
元,由公司统一销售,购进价格按协议价格。
  (4)向汕头高新区露露南方有限公司出售杏仁金额190万元,市场价格。
  5、经1998年度股东大会审议通过,续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司的审
计单位。
  6、其它重大事项
  现阶段本公司计算机系统的应用主要为文字处理、档案管理等方面。公司财务部门
在报告期内更换了财务软件,公司已解决了计算机“2000年”问题。
  7、河北华安会计师事务所1998年年度出具了无保留意见带解释说明段的审计报告(
详见1998年公司年报),本年度公司没有出现上述情况,河北华安会计师事务所出具了无
保留意见的审计报告。
  六、会计报告
  1、审计报告:
       河北华安会计师事务所有限公司
  Hebei Hua'an Certified Public Accountants'Office Limited Company
        (99)冀华会审字第3028号
            审计报告
河北承德露露股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表、1999年1—6月的利润表
及利润分配表和1999年1—6月的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任
是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》
进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认
为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其
他有关财务会计法规的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务
状况和1999年1—6月的经营成果及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原
则。
    河北华安会计师事务所有限公司  中国注册会计师
    地址:中国.石家庄.华安街14号   1999年7月14日
  1、会计报表(附后)
  2、会计报表附注
  (一)公司简介
  河北承德露露股份有限公司(以下简称“本公司”)是由露露集团有限责任公司(以
下简称“集团公司”)作为独家发起人,并通过向社会公开发行股票而设立的股份有限公
司。本公司1997年10月17日注册成立,公司股票11月13日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司以生产和销售杏仁露为主,是中国生产植物蛋白饮料杏仁露的最大企业。本公司
股本总额人民币23100万元,其中国家股16100万元,占总股本的69.70%;社会公众股7000
万元,占总股本的30.30%。
  (二)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1.会计制度;
  本公司执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。
  2.会计年度;
  公历1月1日至12月31日。
  3.记帐本位币;
  以人民币为记帐本位币。
  4.记帐基础和计价原则;
  以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
  5.外币业务核算方法;
  外币业务按发生时的市场汇率作为折合率,折算为人民币入帐;期末
外币帐户按期末市场汇率进行调整,所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价
值,属于收益性支出的计入当期损益。
  6.合并会计报表的编制方法;
  根据财政部财会字〖1995〗11号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财
会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以本公司和纳入合
并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数据进行编制。合并
时,本公司的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
  合并范围:本公司拥有其半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业,但同时符
合以下条件的子公司不纳入合并会计报表的编制范围。
  ①子公司的期末总资产低于母公司期末总资产的10%;
  ②子公司的本期销售收入低于母公司本期销售收入的10%;
  ③子公司的本期净利润低于母公司本期净利润的10%。
  7.现金等价物的确定标准;
  本公司将持有的期限在3个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变
动风险很小的投资确定为现金等价物。
  8.坏帐核算方法;
  本公司不计提坏帐准备,采用直接核销法核算坏帐损失,以下应收帐款确认为坏帐损
失:
  (1)债务人破产或死亡,以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项;
  (2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年而确认不能收回的款项。
  9.存货核算方法;
  实行永续盘存制和实际成本核算,发出存货采用加权平均法核算;低值易耗品在领用
时一次摊销。本公司不计提存货跌价损失准备。
  10.短期投资核算方法;
  持有的短期投资在期末按成本与市价孰低计价,并将市价低于成本的金额确认为当
期损失,已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复,在原已确认的投资损失的金额内
转回,短期投资的现金股利或利息,于实际收到时冲减投资的帐面价值,短期投资处置时
以所获得的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认投资损益。
  11.长期投资核算方法;
  (1)长期债权投资:
  按取得时的实际成本计价。债券投资依据约定的利率与债券面值按期计算投资收益
,债券的溢价或折价采用直线法进行摊销;其他债权投资依据约定的利率与投资额按期计
算投资收益。
  (2)长期股权投资:
  按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。本公司对被投资单位具有控制、共同
控制或重大影响的,采用权益法核算;本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大
影响的,采用成本法核算。
  股权投资差额按投资期限平均摊销。
  (3)如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于
投资的帐面价值,计提长期投资减值准备。
  12.固定资产计价和折旧方法;
  固定资产按历史成本计价,本公司拥有的使用期限在一年以上,单位价值在人民币20
00元以上的劳动资料作为固定资产。对于不属于生产经营主要设备的资产,单位价值在2
000元以上,且使用期限超过两年的,也作为固定资产。本公司固定资产采用直线法计提
折旧,根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下:
  类别   折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
  房屋建筑物    40    5    2.375
  机器设备     14    5     6.79
  运输设备     10    3     9.70
  其他设备     10    5     9.50
  13.在建工程核算方法;
  在建工程采用实际成本法核算。在实际交付使用或办理竣工决算后转入固定资产。

  14.无形资产计价和摊销方法;
  以取得时的实际成本计价,按有效使用期限平均摊销。
  15.开办费、长期待摊费用摊销方法;
  开办费从开始生产经营的当月起,按不超过5年的期限平均摊销;长期待摊费用按实
际受益期限平均摊销。
  16.收入确认原则;
  本公司营业收入(商品销售)确认的原则是:已将商品所有权上的重要风险和报酬转
移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取
得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现

  17.所得税的会计处理方法;
  本公司采用应付税款法核算所得税。
  (三)税项
  (1)增值税:按照《增值税暂行条例》计缴,即按销售收入的17%计算销项税,符合规
定的进项税额从销项税额中抵扣;
  (2)城建税和教育费附加:分别按照实交增值税的7%和3.5%计缴;
  (3)印花税:按照税务局核定的标准缴纳;
  (4)所得税:按照冀政函〖1997〗17号文的规定,本公司执行33%所得税税率,超过15
%的部分由市财政返还,计入本公司未分配利润,公司实际税负为15%。
  (四)控股公司及合营企业
企业名称                  本公司持 是否属合
 注册地址 法定代表人  注册资本  经营范围  股比例 并范围
(人民币:万元)
汕头高新区露露南方有限公司
  汕头市  王宝林    668  露露杏仁露 50.9%  否
                 生产与销售
长治市露露精细化工有限公司
  长治市  程德兴    100  精细化工、  51%  否
                 食品添加剂、
                 化工原料加
                 工、油脂加工
  由于上述控股子公司规模较小,其期末总资产、本期销售收入、本期净利润均低于
母公司同指标的10%,故不纳入合并范围,不编制合并报表。
  (五)会计报表主要项目注释
  1.货币资金:
  1999年6月30日余额为人民币37369700.64元,其中;
  项目    期初数    期末数
  现金    117632.69  75509.29
  银行存款 22677248.77 37294191.35
  合计   22794881.46 37369700.64
  2.应收帐款
  1999年6月30日余额为人民币15746642.27元,按帐龄分析如下;
  帐龄       期初数         期末数
        金额     比例(%)   金额  比例(%)
  1年以内 3471411.32     83.07 14955272.95 94.98
  1—2年  707306.41     16.93  110582.31 0.70
  2—3年     0.00      0.00  680787.01 4.32
  合计   4178717.73      100 15746642.27  100
  其中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  3.预付帐款
  1999年6月30日余额为人民币10924949.86元,按帐龄分析如下;
  帐龄       期初数         期末数
        金额     比例(%)   金额  比例(%)
  1年以内 5114164.56     88.93 10765609.83 98.54
  1—2年  536601.41      9.33  59340.03 0.54
  2—3年  100000.00      1.74    0.00 0.00
  3年以上    0.00      0.00  100000.00 0.92
  合计   5750765.97      100 10924949.86  100
  其中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  4.其他应收款
  1999年6月30日余额为人民币21998830.05元,按帐龄分析如下;
  帐龄       期初数         期末数
        金额     比例(%)   金额  比例(%)
  1年以内 70847976.73     99.72 17454139.85 79.34
  1—2年   200000.00      0.28 4544690.20 20.66
  合计   71047976.73      100 21998830.05  100
  持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款情况如下;
  单位名称        欠款金额  性质  备注
  露露集团有限责任公司 6512612.91  暂垫款 暂垫流动资金
  5.存货及存货跌价准备
  1999年6月30日余额为人民币31144300.63元,其中;
  项目    期初数   期末数
  原材料  59267027.04 11370841.94
  产成品  35076056.97 15290038.77
  辅助材料  2505827.21 4483419.92
  合计   96848911.22 31144300.63
  公司不提取存货跌价准备。
  6.固定资产及累计折旧
  1999年6月30日余额分别为人民币237674304.49元和52735552.67元,其中;
项目       期初数 本期增加  本期减少   期末数
原值
房屋建筑物   472753.20 472753.20
机器设备  236269071.29 24800.00       236293871.29
其他设备    907680.00 907680.00
合计    237649504.49 24800.00       237674304.49
累计折旧
房屋建筑物    1871.32  5613.96         7485.28
机器设备   46837904.73 5712136.43       52550041.16
其他设备    122592.27  55433.96        178026.23
合计     46962368.32 5773184.35       52735552.67
净值    190687136.17  24800.00 5773184.35 184938751.82
  7.在建工程
  1999年6月30日余额为人民币139060086.06元,其中;
工程   期初数  本期增加 本期转 期末数    资金 项目
名称             入固定        来源 进度
               资产数
1、新增4万吨杏仁露生产能力技改项目
      0.00 26156566.88   26156566.88  募股 100%
2、新增1.62亿支马口铁三片罐能力技改项目
   27908086.33  703229.38   28611315.71  募股 100%
3、新北方工业园一期工程
   24020326.45 20764888.11   44785214.56  募股 100%
4、新北方工业园二期工程
   31096959.22  8410029.69   39506988.91  募股  80%
合计 83025372.00 56034714.06   139060086.06
  (注:期初数及期末数均无资本化利息。)
  8..财务费用
  1999年1—6月份发生额为人民币-1712193.86元,其中:
  项目     本期发生数 上年同期数
  利息支出    462440.50  684396.00
  减;利息收入  2184460.36 1857286.40
  银行手续费    9826.00   2073.00
  合计     -1712193.86 -1170817.40
  注:本期利息收入收取集团公司借款利息人民币1675000.00元,上年同期为1400000.
00元(按约定利率9%计息)。露露集团有限责任公司原向公司借款50000000.00元已于19
99年5月14日归还。
  9.投资收益
  1999年1—6月份发生额为人民币102272.33元,其中:
  项目(其他股权投资)  本期发生数  上年同期数
  汕头高新区露露     97882.58   124872.52
  南方有限公司
  股权投资差额摊销    -5646.14     0.00
  长治市露露精细     10035.89   17811.90
  化工有限责任公司
  合计          102272.33   142684.42
  10.营业外收入
  1999年1—6月发生额为人民币658330.98元,系公司发行新股冻结申购资金利息收入
本期摊销额。
  11.支付的其他与经营活动有关的现金
  1999年1—6月份发生额为人民币34705523.92元,其中:
  项目       金额
  广告费    25384294.82
  业务费     3155540.58
  土地租赁费   521600.00
  专利权使用费  627100.00
  用电权使用费  212400.00
  (六)会计报表中报表项目数字变动较大的主要原因:
报表项目   增减幅度或金额 增减主要原因
其他应收款    -69.04  集团公司归还借款
存货       -67.84  扩大生产消耗增加,销量增加库存减少
在建工程      67.49  募股资金继续投入工程项目
应付帐款     -48.40  支付原赊销物资款
应付股利     -100.00  分配普通股股利
主营业务收入    43.53  扩大销售,增加促销宣传力度
营业费用     183.02  扩大销售,增加促销宣传力度
  (七)关联方关系及其交易
  (1)存在控制关系的关联方:
企业名称
 注册地址   主营业务    与本企业关系 经济性质 法定代
                       或类型  表人
露露集团有限责任公司
  承德市 授权范围的国有资产经营管 母公司 国有独资 王宝林
      理;果蔬汁饮料、纯净水、
      罐头食品等制造和销售
汕头高新区露露南方有限公司
  汕头市 露露杏仁露生产与销售   子公司 中外合资 王宝林
                       经营企业
长治市露露精细化工有限公司
  长治市 精细化工,食品添加剂,   子公司 联营企业 程德兴
      化工原料加工,油脂加工
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变动:
企业名称    年初数 本期增加数 本期减少数 期末数 备注
露露集团有限责任公司
       7898万元            7898万元 母公司
汕头高新区露露南方有限公司
        668万元             668万元 子公司
长治市露露精细化工有限公司
        50万元  50万元        100万元 子公司
  (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:人民币元):
企业名称  年初数  本期增加 本期减少   期末数    备注
    金额   % 金额 % 金额 %  金额   %
露露集团有限责任公司
  161000000.00 69.70      161000000.00 69.70 母公司
汕头高新区露露南方有限公司
   3400000.00 51         3400000.00 51   子公司
长治市露露精细化工有限公司
    255000.00 51 255000.00    510000.00 51  子公司
  (4)存在控制关系的关联方关系的性质:
企业名称
 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
承德露露饮料食品有限公司
 承德县 饮料生产销售 同级子公司   联营企业   魏继平
汕德联合制罐厂
 汕头市 空罐生产销售 同级子公司   联营企业   黄华民
北京露露饮料有限责任公司
北京怀柔 饮料生产销售 同级子公司   有限责任公司 王宝林
美国华明公司
 休斯敦 塑料制品生  同级子公司   股份公司    REMY
     产销售
  (5)同关联方债权、债务
  关联方应收、应付款项(单位:人民币元)
项目              期末余额       经济内容
           1999年6月30日 1998年12月31日
预付帐款
北京露露饮料有限责任公司
            3291156.00  477261.38  预付杏仁露款
其他应收款
露露集团有限责任公司     0.00 50000000.00  集团公司借款
            6512612.91  6544000.62  代垫流动资金
合计          6512612.91 56544000.62
  应付帐款
  汕头高新区露露南方有限公司4296210.691435906.73应付杏仁露款
  (6)采购货物
  本公司1998年1—6月及1999年1—6月向关联方采购货物明细资料如下:(单位:人民
币元)
  企业名称                金额
                1999年1—6月 1998年1—6月
  汕头高新区露露南方有限公司 27655656.16 10313595.00
  承德露露饮料食品有限公司   1155752.22 3170611.20
  合计            28811408.38 13484206.20
  (7)销售货物
  本公司1998年1—6月及1999年1—6月向关联方销售货物有关明细资料如下:
  (单位:人民币元)
  企业名称               金额
               1999年1—6月 1998年1—6月
  汕头高新区露露南方有限公司 1901900.00 1571000.00
  承德露露饮料食品有限公司        625067.20
  合计            1901900.00 2196067.20
  (8)提供资金
  1998年上半年露露集团有限责任公司向本公司借款50000000.00元,并按照9%的年
利率向本公司支付利息,该款已于1999年5月14日归还。1999年上半年共向本公司支付利
息1675000.00元。
  (9)许可协议
  根据本公司与集团公司于1999年2月10日签署的《商标许可协议》补充协议,自1999
年1月1日起,原“露露”商标改为由本公司无偿使用,不再支付给集团公司商标使用费,
为公司产品“露露”牌杏仁露的广告宣传费用全部由本公司自行承担,该事项已于1999
年3月3日在《中国证券报》公告。
  根据本公司与集团公司签署的《房屋租赁协议》、《土地租赁协议》、《专利使用
许可协议》和《用电权使用协议》,公司1999年1—6月共负担租赁费2610500.00元,具体
如下;
  项目明细     金额
  房屋租赁费  1249400.00
  土地租赁费   521600.00
  专利权使用费  627100.00
  用电权使用费  212400.00
  合计     2610500.00
  除上所述外,公司不存在需要披露的其他关联事项。
  (八)承诺事项和或有事项
  截至审计报告日(1999年7月14日),本公司无重大经济担保、财务承诺和其他或有事
项。
  (九)资产负债表日后事项
  截至审计报告日(1999年7月14日),本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大期
后事项。
  (十)其他重要事项
  截至审计报告日(1999年7月14日),本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重
要事项。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
  4、公司章程。

                河北承德露露股份有限公司董事会
                   一九九九年七月二十日


--------------------------------------------------------------

           资产负债表
编制单位:河北承德露露股份有限公司 1999年6月30日 单位:人民币元
资产                   年末数  年初数
流动资产:
货币资金              37369700.64  22794881.46
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据               1969585.72  4160000.00
应收股利
应收利息
应收帐款              15746642.27  4178717.73
减:坏帐准备
应收帐款净额            15746642.27  4178717.73
预付帐款              10924949.86  5750765.97
应收补贴款
其他应收款             21998830.05  71047976.73
存货                31144300.63  96848911.22
减:存货跌价准备
存货净额              31144300.63  96848911.22
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计            119154009.17 204781253.11
长期投资:
长期股权投资             4743280.78  4386008.45
长期债权投资
长期投资合计             4743280.78  4386008.45
减:长期投资减值准备
长期投资净额             4743280.78  4386008.45
固定资产:
固定资产原价            237674304.49 237649504.49
减:累计折旧            52735552.67  46962368.32
固定资产净值            184938751.82 190687136.17
工程物资               4963586.17  2725063.36
在建工程              139060086.06  83025372.00
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计            328962424.05 276437571.53
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计             452859714.00  485604833.09
负债及股东权益
流动负债:
短期借款                     10000000.00
应付票据
应付帐款              41122178.69  79693052.17
预收帐款                      1693707.23
代销商品款
应付工资              2108310.16   4285774.91
应付福利费             2430891.71   1485725.39
应付股利                     57750000.00
应交税金              3584859.86   420000.00
其他应交款
其他应付款             6344113.17   9571141.54
预提费用                      236832.50
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计            55590353.59  165136233.74
长期负债:
长期借款              10900000.00   3200000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债            4279151.34   4937482.32
长期负债合计            15179151.34   8137482.32
递延税项:
递延税款贷项
负债合计              70769504.93  173273716.06
少数股东权益
股东权益
股本               231000000.00  231000000.00
资本公积              60192227.41  60192227.41
盈余公积              17163777.94  17163777.94
其中:公益金            8589285.45   8581888.97
未分配利润             73734203.72   3975111.68
股东权益合计           382090209.07  312331117.03
负债及股东权益总计        452859714.00  485604833.09


           利润及利润分配表
编制单位:河北承德露露股份有限公司 1999年6月30日 单位:人民币元
项目                 本期累计数  上年同期数
一、主营业务收入           405639837.64 282614808.57
减:折扣与折让
主营业务收入净额           405639837.64 282614808.57
减:主营业务成本           280127839.95 196662927.12
主营业务税金及附加           3427905.52  2192454.21
二、主营业务利润           122084092.17 83759427.24
加:其他业务利润            -55040.17
减:存货跌价损失
营业费用               38897249.83 13743796.92
管理费用                3552539.12  6254586.21
财务费用               -1712193.86 -1170817.40
三、营业利润             81291456.91 64931861.51
加:投资收益              102272.33  142684.42
补贴收入               14750961.82 11806234.65
营业外收入               658330.98  658330.98
减:营业外支出               500.00
四、利润总额             96802522.04 77539111.56
减:所得税              27043430.00 21644763.52
五、净利润              69759092.04 55894348.04
加:年初未分配利润           3975111.68  4428133.96
盈余公积转入
六、可供分配的利润          73734203.72 60322482.00
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润        73734203.72 60322482.00
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润            73734203.72 60322482.00


            现金流量表
编制单位:河北承德露露股份有限公司 1999年6月31日 单位:人民币元
项目                        金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金           428732199.29
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还          14642006.77
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计                   443374206.06
购买商品、接受劳务支付的现金           262544191.59
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金           8875332.30
支付的增值税款                   29063158.59
支付的所得税款                   26843679.08
支付的除增值税、所得税以外的其他税费        3427905.52
支付的其他与经营活动有关的现金           34705523.92
现金流出小计                   365459791.00
经营活动产生的现金流量净额             77914415.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金             509460.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
集团公司归还的现金                 50000000.00
向集团收取的借款利息                1675000.00
现金流入小计                    52184460.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  58246789.74
权益性投资所支付的现金                255000.00
债权性投资所支付的现金
现金流出小计                    58501789.74
投资活动产生的现金流量净额             -6317329.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金                2300000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金             54250000.00
偿付利息所支支付的现金                472266.50
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                    57022266.50
筹资活动产生的现金流量净额            -57022266.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额            14574819.18

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                       69759092.04
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧                    5773184.35
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                      -1712193.86
投资损失                      -102272.33
递延税款贷项
存货的减少                     65704610.59
经营性应收项目的减少               -12022070.81
经营性应付项目的增加               -48681567.31
预提费用增加                    -236832.50
其他长期负债摊销                  -658330.98
经营活动产生的现金流量净额             77823619.19
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                 37369700.64
减:货币资金的期初余额               22794881.46
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额              14574819.18


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