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茂名永业(集团)股份有限公司一九九九年中期报告

            

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司的法定中、英文名称:
    中文名称:茂名永业(集团)股份有限公司
    英文名称:Maoming Yongye (Group) Co.,Ltd.
  2、公司注册地址:广东省茂名市环市西路61号
    公司办公地址:广东省茂名市环市西路61号
    邮政编码:525024
  3、公司的法定代表人:李崇业
  4、公司董事会秘书:王洪信
    联系地址:广东省茂名市环市西路61号
    联系电话:0668—2327411—8008
    传  真:0668—2326412
    授权代表:刘云燕
    联系地址:广东省茂名市官山西路21号
    联系电话:0668—2286717
    传  真:0668—2326412
  5、公司股票上市地点:深圳证券交易所
    股票简称:茂化永业
    股票代码:0861
  二、主要财务指标
  序号  项目         1999年中期  1998年中期
  1 主营业务收入(元)     60567464.68 42611749.38
  2 净利润(元)         8557132.13  6041017.65
  3 总资产(元)        247668476.06 234165939.27
  4 股东权益(元)       152218999.70 81365920.40
  5 每股收益(元/股)         0.132     0.12
  6 每股净资产(元/股)        2.342     2.17
  7 调整后每股净资产(元/股)     2.327     2.163
  8 净资产收益率(%)        5.62     27.4
  注:主要财务指标的计算方法
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=年度末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
   调整后的每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待
处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及主要股东持股情况
  1、公司股份变动情况表
                      数量单位:股
            期初数  本次变动增减(+,-)  期末数
              配 送  公积 其他 小计
  一、尚未流通股份    股 股 金转股
  1、发起人股份
  其中:
  国家拥有股份    14478043  4343413 18821456 18821456
  境内法人持有股份  13815119  4144536 17959655 17959655
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股
  3、内部职工股    9206838  2762051 11968889 11968889
  4、优先股或其他
  尚未流通股份
  合计        37500000  11250000 48750000 48750000
  二、已流通股份
  1、境内上市的人
  民币普通股     12500000  3750000 16250000 16250000
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份
  合计        12500000  3750000 16250000 16250000
  三、股份总数    50000000  15000000 65000000 65000000
  说明:报告期内因实施了每10股用公积金转增3股的分配方案,使公司总股本由5000
万股增至6500万股。
  2、主要股东持股情况
  (1)、持有本公司5%以上
            报告期内股份增加 报告期末持有量
  股份的股东名称      (万股)     (万股)
  茂名市国有资产管理局   434.3     1882.1
  中石化茂石石油化工公司    78       338
  年度内两大股东的股份增加的原因是公司1998年度实施了用公积金每10股转增3股
股本。据查两大股东的股份未有质押或冻结情况。
  (2)、前10名股东的持股情况
  股东名称               持股数量 占总股本
                      (万股)  的比例(%)
  广东省茂名市国有资产管理局      1882.1   28.96
  中石化茂名石油化工公司          338    5.2
  茂名永业(集团)股份有限公司工会持股会  67.9    1.04
  金泰基金                60.7    0.93
  广东省茂名信托投资有限公司        60    0.92
  广东省茂名市化学工业总公司       46.5    0.71
  广东省茂名市兴达发展总公司       38.3    0.59
  广东省茂名市工业开发公司        35.1    0.54
  关兴华                 30.5    0.47
  朴孝恩                 25.3    0.39
  据查前10名股东之间不存在关联关系。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)、上半年公司经营情况
  公司主营炭黑系列产品、余热发电、油品等的生产与销售。
  上半年面对竞争激烈、经营难度越来越大的市场形势,公司积极采取措施,提高产量
、降低成本、扩大营销,取得了较好的经营成果。主营业务收入60567464.68元,比去年
同期增长42.1%;净利润8557132.13元,比去年同期增长41.6%。
  (二)、公司投资情况
  1、募集资金使用情况
  公司于1998年6月25日发行A股股票1250万股,扣除发行费用后募集可使用资金6012.
5万元。
  招股说明书承诺的项目
  (1)、投资2800万元用于2万吨软质新工艺炭黑技改项目。
  (2)、安排2930万元用于归还3万吨炭黑“双加”项目贷款。
  (3)、其余282.5万元用于补充公司流动资金。
  按招股说明书承诺项目的完成情况
  (1)、已安排2930万元用于归还3万吨炭黑“双加”项目贷款。
  (2)、282.5万元已用于补充公司流动资金。
  (3)、至今年上半年已投资1172.3万元用于2万吨软质新工艺炭黑技改项目,已完成
该项目的前期准备工作,包括项目的三通一平、部分土建工程,项目的《可行性研究报告
》通过国家经贸委等各部门的专家评审,与外商的技术引进谈判进展顺利等。由于项目
未完工,尚未产生收益。
  募集可使用资金6012.5万元扣除已完成项目所用4384.8万元的资金后,尚余1627.7
万元,该款项全部存在公司开立的基本户银行,随着项目建设的进行而使用。
  2、报告期内,公司没有其他重大投资项目。
  (三)、下半年工作计划
  1、积极采取灵活多变的销售方式,确保年度销售目标的实现。
  2、积极扩大主营产品的出口,加速资金回笼。
  3、抓紧进行2万吨软质新工艺炭黑项目建设,增强企业发展后劲。
  4、寻求资产重组的机会,调整产业结构,降低主营业务单一的风险。
  5、抓管理,降成本,提高年度经营业绩。
  五、重要事项
  1、经1999年度董事会第二次会议审议,公司决定1999年度中期不进行利润分配,也
不进行资本公积金转增股本。
  2、公司于1999年5月5日召开了1998年度股东大会,会议审议通过了1998年度利润分
配方案:
  1998年度公司实现净利润1476.7万元,按10%提取法定公积金147.6万元,提取5%法
定公益金73.8万元后,加年初未分配利润2512.4万元,可供股东分配的利润为3767.6万元
。以1998年末总股本5000万股为基数,每10股派现金1元(含税),剩余利润3267.6万元转
入下年度一并分配。
  本年度资本公积金5145.9万元,以1998年末总股本5000万股为基数,每10股转增股本
3股,转增后,资本公积金余额3645.9万元。
  董事会于1999年5月7日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登派息公告,股权登
记日为1999年5月12日,1999年5月19日实施完毕。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  5、报告期内公司无重大关联交易事项。
  6、公司续聘北京兴华会计师事务所为公司审计会计师事务所。
  7、重大合同事项:公司以专用设备9916万元和土地使用权400万元作为本公司贷款
抵押。
  8、其他重大事项:
  (1)、1999年5月5日召开的1998年度股东大会选举王洪信先生为董事,选举赵仕溪先
生、李文斯先生为监事。
  (2)、计算机2000年问题
  本公司计算机主要应用于文字处理、数据统计、辅助管理等,尚未建立综合的计算
机管理系统,因此计算机2000年问题对公司运作影响不大。公司外购的部分硬件、软件
与自动控制设备,一定程度上存在2000年问题已由供应商负责解决。
  计算机2000年问题可能对我公司计算机系统引起的风险有:①、软件运行结果出错,
②、检测设备不能使用。
  公司解决计算机2000年问题共支付9万元。
  公司计算机2000年问题就绪的定义是:针对所有可能引发2000年问题的日期,公司的
所有计算机均能够正常工作,即公司的计算机不受2000年带来的时间问题的影响,并不因
日期的跨越导致故障的发生。
  公司已成立了2000年问题领导小组,以保证2000年问题能够及时发现及时解决。
  六、财务报告(未审计)
  (一)、会计报表
  (二)、会计报表附注
  第一、主要会计政策与核算方法未发生变化。
  第二、会计报表主要项目注释:(货币单位:人民币元)
  1.货币资金
  项目      期初数(1998.12.31) 期末数(1999.6.30)
  现金        799026.09      567892.22
  银行存款-人民币 38214650.95     40531815.70
  合计       38980677.04     41099707.92
  2.应收账款
  账龄    期初数  期初比例(%) 期末数 期末比例(%)
  1年以内 15607075.46   46.37  17560634.32  52.26
  1—2年  17103782.06   50.82  13466000.56  40.09
  2—3年   211929.56   0.63  1586042.40  4.72
  3年以上  734907.25   2.18   988092.60  2.93
  合计   33657694.33    100  33600769.88   100
  应收账款中没有应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  3.预付货款
  账龄     期初数 期初比例(%) 期末数 期末比例(%)
  1年以内  1954278.49  76.97  2025455.66   81.35
  1—2年   498346.64  19.63  398782.68   16.02
  2—3年   67892.29  2.67   54280.14   2.18
  3年以上   8549.29  0.73   11249.29   0.45
  合计    2539066.7   100  2489767.77    100
  预付货款中没有预付给持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  4.应收补贴款
    期初数   期末数
   2245200.00   0.00
  根据省人民政府粤府函[1997]149号文,收回财政局返还公司1998年所得税。
  5.其他应收款
  账龄   期初数 期初比例(%)  期末数  期末比例(%)
  1年以内 1377526.05  40.82   1815631.03   50.77
  1—2年  1225014.40  36.31   1028614.40   28.76
  2—3年  443742.78  13.15   434148.91   12.14
  3年以上  327950.90  9.72   297950.90   8.33
  合计   3374234.13   100   3576345.24    100
  其他应收款中没有应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  6.存货
  项目    期初数   期末数
  原材料 10906900.46 8988041.54
  产成品 10209281.41 11201299.46
  合计  21116181.87 20189341.00
  7.固定资产及折旧
  (1)固定资产原值
  项 目     期初价值  本期增加 本期减少  期末价值
         1998.12.31             1999.6.30
  房屋建筑物  36871727.75            36871727.75
  专用设备  107449919.86  485017.92     107934937.78
  运输工具   1684892.00            1684892.00
  其他      393463.89             393463.28
  合计    146400002.89  485017.92     146885020.81
  (2)累计折旧
  项目     期初价值  本期增加  本期减少  期末价值
         1998.12.31             1999.6.30
  房屋建筑物  2497352.03 252237.67       2749589.70
  专用设备   9498445.26 2360865.78       11859311.04
  运输工具   881396.63  72468.52        953865.15
  其他      91815.80  15980.16        107795.96
  合计    12969009.72 2701552.13       15670561.85
  (3)净值
    期初价值   期末价值
   133430993.17 131214458.96
  固定资产中专用设备99,158,839.51元已作为贷款抵押。
  8.在建工程
  工程名称
 预算数  期初数   本期增加   期末数  资金来源 工程进度
  二万吨软质
  炭黑工程
90000000 4923535.84 6799387.97 11722923.81 贷款自筹  20%
  9.无形资产
  种类     期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
  土地使用权 3919686.64         43552.08 3876134.56
  该项土地使用权已全部作为借款抵押。
  10.短期借款
  借款类别
    期初数    期末数  借款期限    月利率(‰)
  银行借款
  其中:抵押借款
   7,000,000  7,000,000 1998.8.-1999.8   6.3525‰
   9,600,000  9,600,000 1998.10.-1999.10  6.3525‰
           5000000 1999.5-2000.5   5.8575%
  非银行金融机构借款
  其中:抵押借款
   1,500,000  1,500,000 1998.5.-1999.5.   7.8‰
   2,200,000        1998.12.-1999.1.   6.0‰
  信用借款
    4450000  4,450,000 1998.7.-1999.7.   6.0‰
  合计
    24750000   27550000
  11.应付账款
    期初数   期末数
   19850934.11 18013241.37
  12.应付股利
     期初数  期末数
     5000000   0.00
  应付股利减少500万元是因为以1998年度利润分配方案:以1998年末5000万股底基数
每10股派1元(含税)支付股利。
  13.长期借款
  借款类别
     期初数  期末数   借款期限   年利率
  银行借款
  其中:抵押
    41340000 41340000 1996.1-2001.7 6.66%-9.72%
  合计
    41340000 41340000
  14.资本公积
  项目      期初数       期末数
  资本溢价  51,459,681.61   36459681.61
  资本公积金减少15,000,000元,是因为1998年度利润分配方案:以1998年底5000万为
基数每10股转增3股股本。
  15.营业费用
      1998年1-6月 1999年1-6月
      1081703.32  1642938.46
  营业费用增加51.88%是因为产品销售大幅增加而相应增加的费用。
  16.管理费用
   1998年1-6月 1999年1-6月
   3674730.20  2923070.99
  管理费用减少是因为加强内部管理、减少费用支出。
  17.财务费用
  项目    1998年1-6月 1999年1-6月
  利息支出   1029412.25   567639
  减:利息收入  92314.47  309428.28
  其他      57865.96  205943.55
  合计     994963.74  464154.27
  利息支出减少是由于银行降息所致。
  18.补贴收入本年累计金额2,001,303.47元。因公司申请股票发行、上市的时间长,
费用较多,市政府补贴用于消化上市费用。
  19.营业外支出
   1998年1-6月 1999年1-6月
   163282.14   209889.74
  第三、关联方及其交易
  公司无重大关联交易。
  第四、或有事项:
  公司以专用设备9916万元和土地使用权400万元作为贷款抵押。
  第五、承诺事项:
  公司无重大承诺事项。
  第六、资产负债表日后事项:
  截止报告日,本公司自中国工商银行茂名分行抵押贷款6000万元,用于2万吨软质新
工艺炭黑建设。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签署的中期报告正本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
  3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的公告信息。
  4、公司章程。

                  茂名永业(集团)股份有限公司
                    一九九九年八月八日


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            资产负债表
编制单位:茂名永业(集团)股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
资产           年初数   期末数
流动资产:
货币资金       38980677.04  41099707.92
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款       33657694.33  33600769.88
减:坏帐准备      100973.08   100973.08
应收帐款净额     33556721.25  33499796.80
预付帐款       25398066.71  2489767.77
应收补贴款       2245200.00
其他应收款       3374234.13  3576345.24
存货         21116181.87  20189341.00
减:存货跌价准备
存货净额       21116181.87  20189341.00
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     101812081.00 100854958.73
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价     146400002.89 146885020.81
减:累计折旧     12969009.72  15670561.85
固定资产净值     133430993.17 131214458.96
工程物资
在建工程        4923535.84  11722923.81
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计     138354529.01 142937382.77
无形资产及其他资产:
无形资产        3919686.64  3876134.56
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
            3919686.64  3876134.56
递延税项:
递延税款借项
资产总计       244086296.65 247668476.06
负债及股东权益
流动负债:
短期借款       24750000.00  27550000.00
应付票据
应付帐款       19850934.11  18013241.37
预收帐款        4595034.77  4378632.36
代销商品款
应付工资
应付福利费       -801186.51  -1241956.47
应付股利        5000000.00
应交税金        3058702.46  2516963.14
其他应交款       132734.54   138900.92
其他应付款       2498209.71  2753695.04
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计     59084429.08  54109476.36
长期负债:
长期借款       41340000.00  41340000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计     41340000.00  41340000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       100424429.08  95449476.36
少数股东权益
股东权益
股本         50000000.00  65000000.00
资本公积       51459681.61  36459681.61
盈余公积        9525303.39  9525303.39
其中:公益金      3175101.80  3175101.80
未分配利润      32676882.57  41234014.70
股东权益合计     143661867.57 152218999.70
负债及股东权益总计  244086296.65 247668476.06


           利润及利润分配表
编制单位:茂名永业(集团)股份有限公司 1999年有-6月 单位:元
项目               1999年1-6月 1998年1-6月
一、主营业务收入          60567464.68 42611749.39
减:折扣与折让
主营业务收入净额          60567464.68 42611749.38
减:主营业务成本          47371023.70 29460817.89
主营业务税金及附加          359292.59  203944.20
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 12837148.39 12946987.29
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)  108733.63  73421.70
减:存货跌价损失
营业费用              1642938.46 1081703.32
管理费用              2923070.99 3674730.20
财务费用               -35845.83  994963.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)    8415718.40 7269011.73
加:投资收益(损失以"-"号填列)
补贴收入              2001303.47
营业外收入                0.00   1350.00
减:营业外支出            209889.74  163282.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 10207132.13 7107079.59
减:所得税             1650000.00 1066061.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)    8557132.13 6041017.65
加:年初未分配利润         32676882.57 25124836.41
盈余公积转入
减:弥补上年亏损
六、可供分配的利润         41234014.70 31165854.06
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润       41234014.70 31165854.06
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润           41234014.70 31165854.06


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